한화리츠 반기보고서 (2026.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 반기말 2026.01.31 현재
제 8 기말 2025.10.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	22,702,495,438	35,614,853,430

현금및현금성자산 (주4,5,6,7)	21,366,584,374	33,760,791,758

단기금융상품 (주4,5,6,8)	941,880,310	1,616,198,310

매출채권및기타채권 (주5,6,9)	166,263,138	57,516,547

기타유동금융자산 (주5,6,10)	65,794,906	102,137,619

기타유동자산 (주11,25)	161,972,710	78,209,196

비유동자산	1,517,223,706,954	1,520,242,643,197

투자부동산 (주12,13,14)	1,516,103,449,258	1,519,272,837,301

장기금융상품 (주5,6,8)	1,120,257,696	969,805,896

자산총계	1,539,926,202,392	1,555,857,496,627

부채

유동부채	81,194,818,816	83,006,652,378

유동성사채 (주4,5,6,17)	39,988,621,597	39,958,042,086

기타 유동부채 (주16)	2,871,902,807	3,162,801,351

기타유동금융부채 (주4,5,6,15)	6,392,007,761	7,009,797,303

단기임대보증금 (주4,5,6,13,19,25)	31,942,286,651	32,876,011,638

비유동부채	777,588,967,747	776,392,822,558

장기차입금 (주4,5,6,13,18)	653,634,205,895	653,136,339,291

사채 (주4,5,6,17)	109,226,998,111	109,150,662,382

기타비유동부채 (주16)	917,176,986	1,152,719,467

장기임대보증금 (주4,5,6,13,19,25)	13,810,586,755	12,953,101,418

부채총계	858,783,786,563	859,399,474,936

자본

자본금 (주21)	89,800,000,000	89,800,000,000

자본잉여금	611,147,232,002	611,147,232,002

이익잉여금(결손금) (주22)	(19,804,816,173)	(4,489,210,311)

자본총계	681,142,415,829	696,458,021,691

부채및자본총계	1,539,926,202,392	1,555,857,496,627

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 반기 2025.11.01 부터 2026.01.31 까지
제 8 기 반기 2025.05.01 부터 2025.07.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주12,24,25)	27,166,089,920	27,166,089,920	26,175,902,096	26,175,902,096

임대료수익	17,788,148,436	17,788,148,436	17,253,633,904	17,253,633,904

관리수익	8,921,428,096	8,921,428,096	8,544,133,247	8,544,133,247

기타영업수익	456,513,388	456,513,388	378,134,945	378,134,945

영업비용	9,766,961,232	9,766,961,232	10,717,897,375	10,717,897,375

부동산관리용역위탁수수료 (주12,25,26)	3,680,303,400	3,680,303,400	3,598,267,170	3,598,267,170

수도광열비	1,274,051,249	1,274,051,249	1,182,243,308	1,182,243,308

임원보수 (주25)	18,000,000	18,000,000	18,096,774	18,096,774

감가상각비 (주12)	3,169,388,043	3,169,388,043	3,168,869,884	3,168,869,884

보험료 (주14)	52,083,655	52,083,655	53,844,506	53,844,506

자산관리수수료 (주12,25,26)	735,756,713	735,756,713	740,184,110	740,184,110

자산보관수수료 (주12,26)	9,189,834	9,189,834	9,040,000	9,040,000

사무수탁수수료 (주12,26)	63,437,048	63,437,048	62,402,749	62,402,749

부동산관리비	534,291,290	534,291,290	259,148,449	259,148,449

지급수수료	192,216,846	192,216,846	552,496,574	552,496,574

세금과공과	424,180	424,180	1,035,310,720	1,035,310,720

간주매출부가세	37,818,974	37,818,974	37,993,131	37,993,131

영업이익	17,399,128,688	17,399,128,688	15,458,004,721	15,458,004,721

금융수익 (주6,23)	25,191,692	25,191,692	25,196,849	25,196,849

금융비용 (주6,23)	8,498,207,926	8,498,207,926	9,451,944,175	9,451,944,175

기타수익 (주24)	4,281,684	4,281,684	1,516,093	1,516,093

기타비용 (주24)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익	8,930,394,138	8,930,394,138	6,032,773,488	6,032,773,488

법인세비용 (주20)	0	0	0	0

당기순이익	8,930,394,138	8,930,394,138	6,032,773,488	6,032,773,488

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	8,930,394,138	8,930,394,138	6,032,773,488	6,032,773,488

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원) (주22)	49.72	49.72	33.59	33.59

희석주당손익 (단위 : 원) (주22)	49.72	49.72	33.59	33.59

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 반기 2025.11.01 부터 2026.01.31 까지
제 8 기 반기 2025.05.01 부터 2025.07.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2025.05.01 (기초자본)	89,800,000,000	617,440,350,301	1,849,047,618	709,089,397,919

당기순이익	0	0	6,032,773,488	6,032,773,488

배당금 지급	0	0	(24,246,000,000)	(24,246,000,000)

2025.07.31 (기말자본)	89,800,000,000	617,440,350,301	(16,364,178,894)	690,876,171,407

2025.11.01 (기초자본)	89,800,000,000	611,147,232,002	(4,489,210,311)	696,458,021,691

당기순이익	0	0	8,930,394,138	8,930,394,138

배당금 지급	0	0	(24,246,000,000)	(24,246,000,000)

2026.01.31 (기말자본)	89,800,000,000	611,147,232,002	(19,804,816,173)	681,142,415,829

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 반기 2025.11.01 부터 2026.01.31 까지
제 8 기 반기 2025.05.01 부터 2025.07.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	11,327,926,416	8,628,412,341

당기순이익	8,930,394,138	6,032,773,488

비현금항목의 조정	11,103,854,473	12,329,999,577

감가상각비	3,169,388,043	3,168,869,884

이자비용	8,498,207,926	9,263,094,729

차입금상환손실	0	188,849,446

임대료수익	(538,549,804)	(265,617,633)

이자수익	(25,191,692)	(25,196,849)

영업활동으로인한자산부채의변동	(1,600,190,619)	(679,880,151)

미수금의 감소(증가)	(108,746,591)	(1,693,097)

선급비용의 감소(증가)	(74,288,164)	45,519,506

선급부가세의 감소(증가)	0	(194,365,101)

미수법인세환급액의 감소(증가)	(9,475,350)	0

미지급금의 증가(감소)	(797,907,168)	(1,043,533,885)

선수수익의 증가(감소)	(80,269,405)	(336,037,707)

선수금의 증가(감소)	(253,056,767)	384,293,872

부가세예수금의 증가(감소)	142,209,346	405,850,325

임대보증금의 증가(감소)	(418,656,520)	60,075,536

선급금의 감소(증가)	0	10,400

이자의 수취	61,534,405	10,093,787

이자의 지급	(7,167,665,981)	(9,063,021,030)

법인세의 환급(납부)	0	(1,553,330)

투자활동으로인한현금흐름	523,866,200	(246,628,700)

투자활동으로인한현금유입액	1,081,848,600	48,447,400

단기금융상품의 처분	1,081,848,600	48,447,400

투자활동으로인한현금유출액	(557,982,400)	(295,076,100)

단기금융상품의 취득	(557,982,400)	0

장기금융상품의 취득	0	(152,915,900)

투자부동산의 취득	0	(142,160,200)

재무활동으로인한현금흐름	(24,246,000,000)	17,857,206,500

재무활동으로인한현금유입액	0	110,000,000,000

사채의 증가	0	110,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(24,246,000,000)	(92,142,793,500)

장기차입금의 감소	0	(91,191,100,000)

배당금의 지급	(24,246,000,000)	0

사채발행수수료의 지급	0	(951,693,500)

현금의 증가(감소)	(12,394,207,384)	26,238,990,141

기초의 현금	33,760,791,758	27,097,923,509

기말의 현금	21,366,584,374	53,336,913,650