메가터치 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 2025.12.31 현재
제 15 기 2024.12.31 현재
제 14 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	28,403,018,504	39,197,380,104	40,212,524,018

현금및현금성자산	12,566,128,417	18,376,647,825	13,411,190,432

매출채권	7,369,448,173	15,299,792,786	21,938,565,961

기타수취채권	1,169,330,798	873,940,851	654,006,717

재고자산	7,182,903,602	4,592,400,611	4,100,517,519

기타자산	115,207,514	54,598,031	108,243,389

비유동자산	34,207,609,704	25,893,773,362	26,514,124,123

기타수취채권	1,810,447,348	1,341,554,052	1,179,156,693

유형자산	27,930,382,724	21,368,723,448	23,238,264,454

무형자산	34,660,243	21,839,924	18,065,560

기타자산	8,285,701	33,827,174	17,182,645

이연법인세자산	2,630,307,243	973,555,321	1,454,202,052

사용권자산	1,793,526,445	2,154,273,443	607,252,719

자산총계	62,610,628,208	65,091,153,466	66,726,648,141

부채

유동부채	9,193,787,482	8,629,162,304	14,914,537,724

매입채무	1,957,451,185	2,073,457,736	1,480,752,241

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000	10,200,000,000

유동성장기차입금	999,960,000

충당부채	98,906,963	181,024,929	165,103,954

기타지급채무	3,569,964,438	2,377,763,103	1,911,342,699

당기법인세부채	73,323,173	564,919,802	8,648,604

기타부채	94,571,080	41,447,040	46,389,586

리스부채	399,570,643	390,549,694	102,340,640

비유동부채	1,088,134,319	1,274,366,016	1,667,108,508

차입금	1,249,950,000

기타지급채무	132,975,179	80,661,759	33,295,681

리스부채	955,159,140	1,193,704,257	383,862,827

부채총계	10,281,921,801	9,903,528,320	16,581,646,232

자본

납입자본	38,841,886,771	38,841,886,771	38,841,886,771

이익잉여금(결손금)	13,486,819,636	16,345,738,375	11,303,115,138

자본총계	52,328,706,407	55,187,625,146	50,145,001,909

자본과부채총계	62,610,628,208	65,091,153,466	66,726,648,141

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 15 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 14 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	43,240,176,069	52,992,354,510	50,143,416,324

매출원가	36,470,887,306	44,128,183,857	45,086,142,538

매출총이익	6,769,288,763	8,864,170,653	5,057,273,786

판매비와관리비	10,943,908,117	4,867,589,699	5,309,946,924

영업이익(손실)	(4,174,619,354)	3,996,580,954	(252,673,138)

기타이익	17,221,443	49,157,404	275,768,755

기타손실	6,179,014	2,064,492	32,968,424

금융수익	1,394,351,790	3,264,448,608	1,595,424,055

금융비용	1,616,407,865	1,146,821,864	1,887,306,621

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,385,633,000)	6,161,300,610	(301,755,373)

법인세비용(수익)	1,526,714,261	(1,118,677,373)	213,544,726

당기순이익(손실)	(2,858,918,739)	5,042,623,237	(88,210,647)

기타포괄손익

총포괄손익

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(138)	243	(5)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(138)	243	(5)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 15 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 14 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,397,381,149	11,391,325,785	24,788,706,934

포괄손익

당기순이익(손실)	(88,210,647)	(88,210,647)

유상증자	25,444,505,622	25,444,505,622

2023.12.31 (기말자본)	38,841,886,771	11,303,115,138	50,145,001,909

2024.01.01 (기초자본)	38,841,886,771	11,303,115,138	50,145,001,909

포괄손익

당기순이익(손실)	5,042,623,237	5,042,623,237

유상증자

2024.12.31 (기말자본)	38,841,886,771	16,345,738,375	55,187,625,146

2025.01.01 (기초자본)	38,841,886,771	16,345,738,375	55,187,625,146

포괄손익

당기순이익(손실)	(2,858,918,739)	(2,858,918,739)

유상증자

2025.12.31 (기말자본)	38,841,886,771	13,486,819,636	52,328,706,407

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 15 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 14 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	5,662,510,197	17,091,048,486	(4,055,424,323)

영업에서 창출된 현금흐름	5,995,673,334	16,979,619,381	(2,697,831,336)

이자수취	339,433,197	401,674,722	21,537,815

이자지급(영업)	(50,962,044)	(208,486,173)	(429,241,402)

법인세환급(납부)	(621,634,290)	(81,759,444)	(949,889,400)

투자활동현금흐름	(11,034,833,874)	(2,607,309,313)	(9,801,213,678)

대여금의 감소	146,710,000	101,440,000	21,300,018

보증금의 감소	203,407,000

유형자산의 처분	16,285,851	108,000,000	11,681,819

유형자산의 취득	(10,596,181,106)	(2,415,738,913)	(9,728,746,115)

기타무형자산의 취득	(22,805,619)	(10,910,400)	(5,449,400)

단기대여금의 증가	(33,500,000)	(3,600,000)

장기대여금의 증가	(108,750,000)	(236,500,000)	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(640,000,000)	(150,000,000)

재무활동현금흐름	(417,787,264)	(9,555,579,062)	26,720,680,293

단기차입금의 증가	15,630,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000

유상증자	25,444,505,622

단기차입금의 상환	(7,200,000,000)	(14,330,000,000)

유동차입금의 상환	(999,960,000)	(3,000,090,000)

장기차입금의 상환	(1,249,950,000)

금융리스부채의 지급	(417,787,264)	(105,669,062)	(23,735,329)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,810,519,408)	4,965,457,393	12,857,044,545

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,408,467)	37,297,282	(6,997,747)

기초현금및현금성자산	18,376,647,825	13,411,190,432	554,145,887

기말현금및현금성자산	12,566,128,417	18,376,647,825	13,411,190,432