메가터치 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 14 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	36,798,255,752	40,212,524,018

현금및현금성자산	8,803,528,139	13,411,190,432

매출채권	21,316,582,862	21,938,565,961

기타채권	769,867,883	654,006,717

유동재고자산	5,783,286,860	4,100,517,519

기타유동자산	124,990,008	108,243,389

비유동자산	26,380,138,634	26,514,124,123

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,380,031,616	1,179,156,693

유형자산	22,941,268,904	23,238,264,454

기타무형자산, 총액	19,201,021	18,065,560

기타비유동자산	16,912,194	17,182,645

이연법인세자산	1,454,202,052	1,454,202,052

사용권자산	568,522,847	607,252,719

자산총계	63,178,394,386	66,726,648,141

부채

유동부채	10,232,773,274	14,914,537,724

매입채무 및 기타유동채무	2,232,296,575	1,480,752,241

유동 차입금	5,000,000,000	10,200,000,000

장기차입금	999,960,000	999,960,000

유동충당부채	171,867,231	165,103,954

매입채무 외의 유동채무	1,305,429,302	1,911,342,699

당기법인세부채	352,848,810	8,648,604

기타 유동부채	70,581,065	46,389,586

유동성금융리스부채	99,790,291	102,340,640

비유동부채	1,428,022,235	1,667,108,508

비유동차입금의 비유동성 부분	999,960,000	1,249,950,000

기타비유동금융부채	33,295,681	33,295,681

비유동 리스부채	394,766,554	383,862,827

부채총계	11,660,795,509	16,581,646,232

자본

납입자본	38,841,886,771	38,841,886,771

이익잉여금(결손금)	12,675,712,106	11,303,115,138

자본총계	51,517,598,877	50,145,001,909

자본과부채총계	63,178,394,386	66,726,648,141

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,863,145,127	10,863,145,127	8,456,629,319	8,456,629,319

매출원가	8,937,663,473	8,937,663,473	7,947,654,143	7,947,654,143

매출총이익	1,925,481,654	1,925,481,654	508,975,176	508,975,176

판매비와관리비	1,086,668,373	1,086,668,373	866,218,305	866,218,305

영업이익(손실)	838,813,281	838,813,281	(357,243,129)	(357,243,129)

기타이익	12,560,280	12,560,280	110,632,315	110,632,315

기타손실	207	207	5,938,953	5,938,953

금융수익	1,039,420,234	1,039,420,234	411,968,347	411,968,347

금융원가	155,525,614	155,525,614	285,056,453	285,056,453

법인세비용차감전순이익(손실)	1,735,267,974	1,735,267,974	(125,637,873)	(125,637,873)

법인세비용(수익)	362,671,006	362,671,006

당기순이익(손실)	1,372,596,968	1,372,596,968	(125,637,873)	(125,637,873)

기타포괄손익

총포괄손익	1,372,596,968	1,372,596,968	(125,637,873)	(125,637,873)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	66.0	66.0	(8.00)	(8.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66.0	66.0	(8.00)	(8.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,397,381,149	11,391,325,785	24,788,706,934

포괄손익	당기순이익(손실)	(125,637,873)	(125,637,873)

유상증자

2023.03.31 (기말자본)	13,397,381,149	11,265,687,912	24,663,069,061

2024.01.01 (기초자본)	38,841,886,771	11,303,115,138	50,145,001,909

포괄손익	당기순이익(손실)	1,372,596,968	1,372,596,968

유상증자

2024.03.31 (기말자본)	38,841,886,771	12,675,712,106	51,517,598,877

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	1,763,462,541	(680,543,917)

영업에서 창출된 현금흐름	1,774,684,815	(375,274,593)

이자수취	119,951,523	216,376

이자지급(영업)	(112,702,997)

법인세환급(납부)	(18,470,800)	(305,485,700)

투자활동현금흐름	(919,855,310)	(5,600,678,028)

대여금의 감소	3,800,000	8,700,018

유형자산의 처분	8,181,819

유형자산의 취득	(740,940,510)	(5,617,559,865)

기타무형자산의 취득	(2,714,800)

장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)

임차보증금의 증가	(150,000,000)

재무활동현금흐름	(5,456,497,579)	8,046,039,999

단기차입금의 증가	5,200,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(5,200,000,000)

장기차입금의 상환	(249,990,000)	(150,000,000)

금융리스부채의 지급	(6,507,579)	(3,960,001)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,607,662,293)	1,765,747,099

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,228,055	929,045

기초현금및현금성자산	13,411,190,432	554,145,887

기말현금및현금성자산	8,803,528,139	2,319,892,986