메가터치 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 2023.12.31 현재
제 13 기 2022.12.31 현재
제 12 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	40,212,524,018	23,087,630,779	19,371,447,493

현금및현금성자산	13,411,190,432	554,145,887	1,243,135,792

예금잔액	1,200,000,000

매출채권	21,938,565,961	16,056,651,690	11,705,748,893

기타채권	654,006,717	1,027,779,043	669,893,882

유동재고자산	4,100,517,519	5,328,761,649	4,476,724,549

기타유동자산	108,243,389	120,292,510	75,944,377

비유동자산	26,514,124,123	18,859,199,433	14,316,091,606

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,179,156,693	985,361,495	618,870,753

유형자산	23,238,264,454	14,538,502,594	9,514,209,792

기타무형자산, 총액	18,065,560	18,958,169	184,908,207

투자부동산	1,475,071,140	1,611,975,104

기타비유동자산	17,182,645	52,029,913	63,679,084

이연법인세자산	1,454,202,052	1,040,587,716	1,623,217,711

사용권자산	607,252,719	748,688,406	699,230,955

자산총계	66,726,648,141	41,946,830,212	33,687,539,099

부채

유동부채	14,914,537,724	16,783,480,371	12,807,269,519

매입채무 및 기타유동채무	1,480,752,241	2,552,998,234	2,510,021,922

유동 차입금	10,200,000,000	8,900,000,000	7,012,807,830

장기차입금	999,960,000	2,250,000,000	611,200,000

유동충당부채	165,103,954	257,637,530	261,156,930

매입채무 외의 유동채무	1,911,342,699	1,939,578,523	1,542,733,544

당기법인세부채	8,648,604	758,468,394	555,516,609

기타 유동부채	46,389,586	31,694,612	86,787,370

유동성금융리스부채	102,340,640	93,103,078	161,385,314

파생상품부채	65,660,000

비유동부채	1,667,108,508	374,642,907	2,667,090,318

비유동차입금의 비유동성 부분	1,249,950,000	2,288,800,000

기타비유동금융부채	33,295,681	19,790,780

비유동 리스부채	383,862,827	354,852,127	378,290,318

부채총계	16,581,646,232	17,158,123,278	15,474,359,837

자본

납입자본	38,841,886,771	13,397,381,149	13,397,381,149

이익잉여금(결손금)	11,303,115,138	11,391,325,785	4,815,798,113

자본총계	50,145,001,909	24,788,706,934	18,213,179,262

자본과부채총계	66,726,648,141	41,946,830,212	33,687,539,099

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 13 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

수익(매출액)	50,143,416,324	49,044,882,988	39,450,600,991

매출원가	45,086,142,538	37,724,696,725	33,957,527,957

매출총이익	5,057,273,786	11,320,186,263	5,493,073,034

판매비와관리비	5,309,946,924	3,225,286,377	3,015,513,756

영업이익(손실)	(252,673,138)	8,094,899,886	2,477,559,278

기타이익	275,768,755	658,841,360	656,564,062

기타손실	32,968,424	25,144,277	355,933

금융수익	1,595,424,055	1,384,735,455	564,039,926

금융원가	1,887,306,621	1,972,976,742	411,500,938

법인세비용차감전순이익(손실)	(301,755,373)	8,140,355,682	3,286,306,395

법인세비용(수익)	(213,544,726)	1,564,828,010	(141,428,079)

당기순이익(손실)	(88,210,647)	6,575,527,672	3,427,734,474

기타포괄손익

총포괄손익	(88,210,647)	6,575,527,672	3,427,734,474

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	427	2,224

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	427	2,224

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 13 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,397,381,149	1,388,063,639	14,785,444,788

포괄손익	당기순이익(손실)	3,427,734,474	3,427,734,474

유상증자

2021.12.31 (기말자본)	13,397,381,149	4,815,798,113	18,213,179,262

2022.01.01 (기초자본)	13,397,381,149	4,815,798,113	18,213,179,262

포괄손익	당기순이익(손실)	6,575,527,672	6,575,527,672

유상증자

2022.12.31 (기말자본)	13,397,381,149	11,391,325,785	24,788,706,934

2023.01.01 (기초자본)	13,397,381,149	11,391,325,785	24,788,706,934

포괄손익	당기순이익(손실)	(88,210,647)	(88,210,647)

유상증자	25,444,505,622	25,708,800,000

2023.12.31 (기말자본)	38,841,886,771	11,303,115,138	50,145,001,909

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 13 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	(4,055,424,323)	4,203,907,325	1,558,616,600

영업에서 창출된 현금흐름	(2,697,831,336)	5,181,539,514	1,778,133,914

이자수취	21,537,815	30,924,762	15,097,370

이자지급(영업)	(429,241,402)	(229,310,721)	(179,162,966)

법인세환급(납부)	(949,889,400)	(779,246,230)	(55,451,718)

투자활동현금흐름	(9,801,213,678)	(5,948,819,044)	(2,924,775,851)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000

대여금의 감소	21,300,018	75,107,812	49,792,170

유형자산의 처분	11,681,819	20,808,182

기타자산의 감소(증가)	155,421,829

단기금융상품의 취득	(1,200,000,000)

통화선도 부채의 정산	65,660,000

유형자산의 취득	(9,728,746,115)	(6,682,968,238)	(1,865,612,150)

기타무형자산의 취득	(5,449,400)	(9,949,800)	(14,377,700)

장기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	(50,000,000)

임차보증금의 증가	(486,157,000)

재무활동현금흐름	26,720,680,293	1,057,212,620	(2,308,948,209)

단기차입금의 증가	15,630,000,000	2,900,000,000	3,051,230,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	50,000,000

유상증자	25,708,800,000

단기차입금의 상환	(14,330,000,000)	(1,012,807,830)	(5,013,422,170)

후순위부채의 상환	3,000,090,000	611,200,000	150,000,000

장기차입금의 상환	(38,800,000)

금융리스부채의 지급	(23,735,329)	(179,979,550)	(246,756,039)

주식발행비	264,294,378

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,857,044,545	(688,989,905)	(3,677,384,916)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,997,747)	(1,290,806)	(2,277,456)

기초현금및현금성자산	554,145,887	1,243,135,792	4,920,520,708

기말현금및현금성자산	13,411,190,432	554,145,887	1,243,135,792