메가터치 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 14 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	37,786,910,743	40,212,524,018

현금및현금성자산	14,684,158,046	13,411,190,432

매출채권	17,390,637,902	21,938,565,961

기타수취채권	435,052,562	654,006,717

재고자산	5,232,104,789	4,100,517,519

기타자산	44,957,444	108,243,389

비유동자산	25,875,933,738	26,514,124,123

기타수취채권	1,373,698,303	1,179,156,693

유형자산	22,380,891,922	23,238,264,454

무형자산	23,874,287	18,065,560

기타자산	9,764,100	17,182,645

이연법인세자산	1,569,023,402	1,454,202,052

사용권자산	518,681,724	607,252,719

자산총계	63,662,844,481	66,726,648,141

부채

유동부채	9,394,269,754	14,914,537,724

매입채무	3,166,870,514	1,480,752,241

단기차입금	3,000,000,000	10,200,000,000

유동성장기차입금	999,960,000

충당부채	191,947,352	165,103,954

기타지급채무	1,833,639,651	1,911,342,699

당기법인세부채	1,036,252,207	8,648,604

기타부채	73,347,710	46,389,586

리스부채	92,212,320	102,340,640

비유동부채	416,333,113	1,667,108,508

차입금	1,249,950,000

기타지급채무	41,397,433	33,295,681

리스부채	374,935,680	383,862,827

부채총계	9,810,602,867	16,581,646,232

자본

납입자본	38,841,886,771	38,841,886,771

이익잉여금(결손금)	15,010,354,843	11,303,115,138

자본총계	53,852,241,614	50,145,001,909

자본과부채총계	63,662,844,481	66,726,648,141

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,918,562,043	40,902,078,655	14,237,031,338	36,063,498,896

매출원가	14,197,196,417	33,947,471,614	12,638,547,721	32,598,468,274

매출총이익	2,721,365,626	6,954,607,041	1,598,483,617	3,465,030,622

판매비와관리비	1,218,572,567	3,184,210,962	902,511,658	2,553,904,454

영업이익(손실)	1,502,793,059	3,770,396,079	695,971,959	911,126,168

기타이익	12,330,000	31,587,404	69,336,830	256,993,095

기타비용	1,007	1,221	2,331,495	8,360,415

금융수익	416,490,792	2,015,727,856	745,337,137	1,352,841,347

금융비용	731,711,135	1,130,782,386	555,682,396	1,117,689,222

법인세비용차감전순이익(손실)	1,199,901,709	4,686,927,732	952,632,035	1,394,910,973

법인세비용(수익)	241,247,077	979,688,027	200,471,980	292,908,278

당기순이익(손실)	958,654,632	3,707,239,705	752,160,055	1,102,002,695

총포괄손익

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	46	178	49	71

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	46	178	49	71

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,397,381,149	11,391,325,785	24,788,706,934

포괄손익

당기순이익(손실)	1,102,002,695	1,102,002,695

2023.09.30 (기말자본)	13,397,381,149	12,493,328,480	25,890,709,629

2024.01.01 (기초자본)	38,841,886,771	11,303,115,138	50,145,001,909

포괄손익

당기순이익(손실)	3,707,239,705	3,707,239,705

2024.09.30 (기말자본)	38,841,886,771	15,010,354,843	53,852,241,614

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	13,245,187,113	(1,365,345,064)

영업에서 창출된 현금흐름	13,185,684,732	(248,681,115)

이자수취	313,387,690	8,130,386

이자지급(영업)	(186,979,535)	(334,240,355)

법인세환급(납부)	(66,905,774)	(790,553,980)

투자활동현금흐름	(2,452,640,622)	(8,763,575,264)

대여금의 감소	82,960,000	17,100,018

유형자산의 처분	11,681,819

유형자산의 취득	(2,266,790,222)	(8,692,357,101)

기타무형자산의 취득	(10,910,400)

장기대여금및수취채권의 취득	(107,900,000)	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(150,000,000)

재무활동현금흐름	(9,469,893,368)	9,940,274,968

단기차입금의 증가	12,780,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(7,200,000,000)	(4,000,000,000)

유동차입금의 상환	(999,960,000)	(1,829,270,000)

장기차입금의 상환	(1,249,950,000)

금융리스부채의 지급	(19,983,368)	(10,455,032)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,272,967,614	(188,478,396)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(49,685,509)	166,964

기초현금및현금성자산	13,411,190,432	554,145,887

기말현금및현금성자산	14,684,158,046	365,667,491