메가터치 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	27,121,086,758	39,197,380,104

현금및현금성자산	12,875,795,135	18,376,647,825

매출채권	7,374,323,297	15,299,792,786

기타수취채권	1,324,290,609	873,940,851

재고자산	5,390,783,948	4,592,400,611

당기법인세자산	43,392,570

기타자산	112,501,199	54,598,031

비유동자산	32,064,144,805	25,893,773,362

기타수취채권	1,774,221,159	1,341,554,052

유형자산	26,290,728,482	21,368,723,448

무형자산	35,752,005	21,839,924

기타자산	7,435,041	33,827,174

이연법인세자산	2,116,975,454	973,555,321

사용권자산	1,839,032,664	2,154,273,443

자산총계	59,185,231,563	65,091,153,466

부채

유동부채	7,219,051,337	8,629,162,304

매입채무	1,469,731,856	2,073,457,736

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

충당부채	129,470,279	181,024,929

기타지급채무	2,170,407,014	2,377,763,103

당기법인세부채	564,919,802

기타부채	60,119,050	41,447,040

리스부채	389,323,138	390,549,694

비유동부채	1,422,363,469	1,274,366,016

기타지급채무	126,203,231	80,661,759

리스부채	1,296,160,238	1,193,704,257

부채총계	8,641,414,806	9,903,528,320

자본

납입자본	38,841,886,771	38,841,886,771

이익잉여금(결손금)	11,701,929,986	16,345,738,375

자본총계	50,543,816,757	55,187,625,146

자본과부채총계	59,185,231,563	65,091,153,466

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,002,981,648	31,495,294,804	16,918,562,043	40,902,078,655

매출원가	9,179,083,854	27,731,664,417	14,197,196,417	33,947,471,614

매출총이익	823,897,794	3,763,630,387	2,721,365,626	6,954,607,041

판매비와관리비	1,439,966,382	9,201,966,954	1,218,572,567	3,184,210,962

영업이익(손실)	(616,068,588)	(5,438,336,567)	1,502,793,059	3,770,396,079

기타이익	7,360,571	12,160,643	12,330,000	31,587,404

기타손실	6,051,000	6,179,006	1,007	1,221

금융수익	413,563,528	1,097,631,411	416,490,792	2,015,727,856

금융비용	161,601,499	1,448,052,545	731,711,135	1,130,782,386

법인세비용차감전순이익(손실)	(362,796,988)	(5,782,776,064)	1,199,901,709	4,686,927,732

법인세비용(수익)	(6,192,048)	(1,138,967,675)	241,247,077	979,688,027

당기순이익(손실)	(356,604,940)	(4,643,808,389)	958,654,632	3,707,239,705

기타포괄손익

총포괄손익	(356,604,940)	(4,643,808,389)	958,654,632	3,707,239,705

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(224)	46	178

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(224)	46	178

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	38,841,886,771	11,303,115,138	50,145,001,909

포괄손익	3,707,239,705

당기순이익(손실)	3,707,239,705	3,707,239,705

2024.09.30 (기말자본)	38,841,886,771	15,010,354,843	53,852,241,614

2025.01.01 (기초자본)	38,841,886,771	16,345,738,375	55,187,625,146

포괄손익	(4,643,808,389)

당기순이익(손실)	(4,643,808,389)	(4,643,808,389)

2025.09.30 (기말자본)	38,841,886,771	11,701,929,986	50,543,816,757

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	3,453,063,100	13,245,187,113

영업에서 창출된 현금흐름	3,823,296,807	13,185,684,732

이자수취	281,860,368	313,387,690

이자지급(영업)	(39,329,245)	(186,979,535)

법인세환급(납부)	(612,764,830)	(66,905,774)

투자활동현금흐름	(8,543,493,621)	(2,452,640,622)

대여금의 감소	118,740,000	82,960,000

보증금의 감소	203,407,000

유형자산의 처분	14,928,000

유형자산의 취득	(8,127,595,702)	(2,266,790,222)

기타무형자산의 취득	(20,722,919)	(10,910,400)

단기대여금의 증가	(30,720,000)

장기대여금의 증가	(61,530,000)	(107,900,000)

임차보증금의 증가	(640,000,000)	(150,000,000)

재무활동현금흐름	(414,373,440)	(9,469,893,368)

단기차입금의 상환	(7,200,000,000)

유동차입금의 상환	(999,960,000)

장기차입금의 상환	(1,249,950,000)

금융리스부채의 지급	(414,373,440)	(19,983,368)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,500,852,690)	1,272,967,614

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,951,271	(49,685,509)

기초현금및현금성자산	18,376,647,825	13,411,190,432

기말현금및현금성자산	12,875,795,135	14,684,158,046