에피바이오텍 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,306,879	880,498	3,187,377	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,306,879	880,498	3,187,377	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,306,879	880,498	3,187,377	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 종류주식의 발행 현황제1회 전환상환우선주

발행일자	2019년 04월 30일

주당 발행가액(액면가액)	7,960	500

발행총액(발행주식수)	3,499,996,080	439,698

현재 잔액(현재 주식수)	3,499,996,080	0

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2029년 04월 30일

이익배당에 관한 사항	참가적,누적적(단, 우선 배당은 발행가의 0%)

잔여재산분배에 관한 사항	1. 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 우선한다.
2. 보통주에 대한 잔여재산의 분배율이 본건 우선주에 대한 잔여재산의 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	우선주주가 상환요청하는 경우에 이익잉여금 한도 내에서 상환

상환방법	상환청구가 있는 날로부터1개월 이내 현금상환

상환기간	납입일로부터 2년이 경과하는 날부터 본건 우선주의 발행일로부터 10년이 되는 날까지

주당 상환가액	납입된 주금 7,960원+ 연복리 6.00% 이자

1년 이내상환 예정인 경우	없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환상환우선주식1주당 보통주식1주

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주로 전환된다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	439,698

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	최초 발행 439,698주에서 2023년 04월 26일 439,698주가 보통주로 전환되어 현재 잔여주식수는 0주.

제2회 전환상환우선주

발행일자	2019년 11월 20일

주당 발행가액(액면가액)	11,700	500

발행총액(발행주식수)	1,723,410,000	147,300

현재 잔액(현재 주식수)	1,723,410,000	0

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2029년 11월 20일

이익배당에 관한 사항	참가적,누적적(단, 우선 배당은 발행가의 0%)

잔여재산분배에 관한 사항	1. 인수금액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 우선한다.
2. 보통주에 대한 잔여재산의 분배율이 본건 우선주에 대한 잔여재산의 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	우선주주가 상환요청하는 경우에 배당가능이익의 범위 내에서 상환

상환방법	상환청구가 있는 날로부터1개월 이내 현금상환

상환기간	납입일로부터 3년이 경과하는 날부터 본건 우선주의 발행일로부터 10년이 되는 날까지

주당 상환가액	납입된 주금 11,700원+ 연복리 6.00% 이자

1년 이내상환 예정인 경우	없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환상환우선주식1주당 보통주식1주

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주로 전환된다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	147,300주

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	최초 발행 147,300주에서 2023년 04월 26일 147,300주가 보통주로 전환되어 현재 잔여주식수는 0주.

제3회 전환상환우선주

발행일자	2021년 04월 03일

주당 발행가액(액면가액)	16,000	500

발행총액(발행주식수)	10,274,816,000	642,176

현재 잔액(현재 주식수)	10,274,816,000	642,176

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2031년 04월 03일

이익배당에 관한 사항	참가적,누적적(단, 우선 배당은 발행가의 0%)

잔여재산분배에 관한 사항	1. 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 우선한다.
2. 보통주에 대한 잔여재산의 분배율이 본건 우선주에 대한 잔여재산의 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	우선주주가 상환요청하는 경우에 배당가능이익의 범위 내에서 상환

상환방법	상환청구가 있는 날로부터1개월 이내 현금상환

상환기간	납입일로부터 3년이 경과하는 날부터 본건 우선주의 발행일로부터 10년이 되는 날까지

주당 상환가액	납입된 주금 16,000원+ 연복리 6.00% 이자

1년 이내상환 예정인 경우	없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환상환우선주식1주당 보통주식1주

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주로 전환된다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	642,176주

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

제4회 전환상환우선주

발행일자	2022년 12월 24일

주당 발행가액(액면가액)	19,000	500

발행총액(발행주식수)	1,499,993,000	78,947

현재 잔액(현재 주식수)	1,499,993,000	78,947

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2032년 12월 24일

이익배당에 관한 사항	참가적,누적적(단, 우선 배당은 발행가의 0%)

잔여재산분배에 관한 사항	1. 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 우선한다.
2. 보통주에 대한 잔여재산의 분배율이 본건 우선주에 대한 잔여재산의 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	우선주주가 상환요청하는 경우에 배당가능이익의 범위 내에서 상환

상환방법	상환청구가 있는 날로부터1개월 이내 현금상환

상환기간	납입일로부터 3년이 경과하는 날부터 본건 우선주의 발행일로부터 10년이 되는 날까지

주당 상환가액	납입된 주금 19,000원+ 연복리 6.00% 이자

1년 이내상환 예정인 경우	없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환상환우선주식1주당 보통주식1주

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주로 전환된다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	78,947주

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

제1,2회 전환우선주

구분	내 용

발행일자	2025년 03월 18일	2025년 04월 16일

발행주식수	106,250	53,125

발행단가(원)	16,000	16,000

전환가액(원)	16,000	16,000

의결권	보통주와 동일하게 1개의 의결권

배당률	발행가액 기준 0% 우선 배당

전환기간	납입기일 다음날부터 10년 경과일 전일까지 전환가능하며, 존속기간 만료일까지 전환권을 행사하지 않는 경우 보통주로 자동전환

전환비율	우선주 1주당 보통주 1주로 전환

전환비율의 조정	- 회사의 IPO 공모단가 또는 합병시 합병/ 인수시 교환비율 산정을 위한 회사 주식의 주당 평가가액(이하 " 합병단가")의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우, 전환가격이 합병단가의 70%에 해당하는 금액으로 조정

- 전환 전에 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행하는 경우에 그 하회하는 발행가격으로 조정

- 주식배당, 무상증자 등으로 발행주식수가 증가하는 경우 같은 조건 및 종류 주식으로 무상지급을 받도록 조정

- 전환 전에 주식분할, 병합, 무상감자 등을 할 경우 분할, 병합, 무상감자의 비율에 따라 조정

기타 약정사항	- 투자금의 용도 및 제한

- 기술의 이전, 양도, 겸업 및 신회사 설립 제한

- 경영사항에 대한 동의권 및 협의권

- 투자자의 우선매수권, 공동매도권 보유

- 투자자의 주식매수청구권 보유

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2023년 04월 26일	586,998	586,998

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