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블루엠텍 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 03 월 21 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 블루엠텍
대 표 이 사 : 김현수
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45
(전 화) 1522 - 2159
(홈페이지) http://www.bluemtec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김준석
(전 화) 1522 - 2159
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경

당사의 본점 소재지는 경기도 평택시에 위치 하고 있으며, 변경사항은 아래와 같습니다.

변경일자	주소

2015년 03월 26일	경기도 수원시 영통구 청명로 21번길 15, 4층

2015년 07월 07일	경기도 수원시 영통구 반달로 38, 3층

2016년 07월 20일	경기도 수원시 영통구 봉영로 1759번길 8-11

2018년 07월 24일	경기도 용인시 기흥구 중부대로 184, 322-2호, 322-2에이호 (영덕동, 힉스유타워)

2021년 04월 21일	경기도 용인시 기흥구 중부대로 184, 322-2호, 322-2에이, 1612, 1613, 1614, 1615(영덕동, 힉스유타워)

2024년 03월 29일	경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 최근 5사업연도 중 당사 경영진 및 감사의 중요한 변동 내역은 다음과 같습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 12월 11일	임시주총	기타비상무이사 김민서	-	사내이사 김민수 사임

2021년 02월 18일	-	-	-	기타비상무이사 김민서 사임

2021년 03월 31일	정기주총	대표이사 정병찬기타비상무이사 배상승기타비상무이사 김보영	대표이사 연제량	-

2021년 07월 25일	임시주총	-	대표이사 김현수	대표이사 연제량 사임기타비상무이사 배상승 사임

2021년 12월 27일	임시주총	기타비상무이사 권구철	-	기타비상무이사 김보영 사임

2022년 03월 31일	정기주총	사외이사 오지헌감사 박주훈	-	-

2024년 01월 02일	-	-	-	기타비상무이사 권구철 사임

2024년 03월 29일	정기주총	사내이사 김준석	사내이사 연제량대표이사 정병찬	-

2024년 04월 30일	-	-	-	대표이사 정병찬 사임

2024년 06월 27일	임시주총	-	대표이사 김현수	-

주1) 변동일자에는 주주총회 개최일을 기재하였으며, 주주총회가 개최되지 않은 경영진 변동의 경우에는 실제 변동이 발생한 일자를 기재하였습니다.

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 연제량이며, 최근 5년간 최대주주의 변동이 존재하지 아니합니다. 최대주주와 관련된 사항은 'Ⅶ.주주에 관한 사항 - 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황' 및 '나. 최대주주의 주요경력 및 개요'를 참조하시기 바랍니다.

라. 상호변경

당사는 설립 이후 사업보고서 작성기준일 현재까지 상호 변경 내역이 존재하며, 변경내역은 다음과 같습니다.

변경일자	상호	변경사유

2015.03.26	주식회사 블루팜코리아	설립

2018.07.24	주식회사 블루엠텍	회사 이미지 제고

2021.12.27	주식회사 블루엠텍 (BLUEMTEC CO.,LTD)	영문 상호명 추가

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

바. 합병, 기업분할, 영업양수도 등 당사는 2018년 8월 사업 다각화 및 온라인 플랫폼 구축을 위해 웹사이트 제작 및 전자상거래 서비스 전문업체 '브이썬커뮤니케이션' 사업을 양수하였습니다.

일자	구분	내용	사유

2018년 08월 01일	영업양수	㈜브이썬커뮤니케이션 영업승계	이커머스 및 IT역량 강화

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

설립 이후 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다.

일자	내용

2015.03	(주)블루팜코리아 법인 설립

2016.10	병의원전용 온라인몰 “블루팜코리아“ 오픈

2017.09	병의원 재고관리 어드바이저 AI “블루스탁“ 출시

2017.12	SBC 중소기업진흥공단 벤처기업 인증

2018.06	인공지능형 플랫폼 블루스탁(BlueStock) 시스템 발명 특허취득

2018.08	(주)블루엠텍 사명변경
강남 IT연구소 “블루랩스“ 설립
블루메딕 보안프로그램 백신서비스 런칭 (By 터보백신)

2018.09	대한중소병원협회, 대한의료법인연합회 업무협약 체결

2019.03	한국경영혁신형 기업 ‘메인비즈’ MAIN-Biz 인증

2020.05	중소벤처기업부 창업도약패키지(스케일업)선정

2020.06	SK바이오사이언스(주) BOS 업무협약 체결

2020.10	코오롱 인베스트먼트 외 3개사 투자유치 (40억원)

2021.04	(주)한독 BOS 업무협약 체결

2021.05	중소기업기술혁신개발사업 시장확대형 선정
중소벤처기업부 아기유니콘200 육성사업 선정

2021.06	CJ대한통운 Cold-Chain 물류협약 체결

2021.07	(주)보령제약 BOS 업무협약 체결

2021.09	HK이노엔(주) BOS 업무협약 체결
하나증권, 키움/유안타 증권외 3개사 투자유치(170억원)
(주)이지스헬스케어 EMR 업무협약 체결

2021.11	(주)메디씨엔씨 메디게이트 업무협약 체결

2022.01	바이엘코리아 네비도 온라인 공식 유통 계약 체결

2022.03	한미제약 BOS, jw중외제약 업무협약 체결

2023.03	휴젤 업무협약 체결

2023.06	예비유니콘 특별보증사업 선정

2023.07	평택 물류센터 오픈

2023.12	코스닥 상장

2024.07	의사 초빙 AI 플랫폼 '블루닥' 서비스 론칭

2024.08	사노피 아벤티스 코리아 유통 계약 체결
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원, 주) 종류 구분 제 10기(2024년말) 제 9기(2023년말) 제 8기 (2022년말) 제 7기 (2021년말) 제 6기 (2020년말) 보통주 발행주식총수 11,170,221 10,650,189 7,740,254 6,071,295 5,775,000 액면금액 100 100 100 100 100 자본금 1,117,022,100 1,065,018,900 774,025,400 607,129,500 577,500,000 우선주 발행주식총수 - - 1,467,935 3,043,367 1,215,804 액면금액 - - 100 100 100 자본금 - - 146,793,500 304,336,700 121,580,400 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 1,117,022,100 1,065,018,900 920,818,900 911,466,200 699,080,400 주1) 2020년 8월 7일 1주당 액면가를 기존 500원에서 100원으로 액면분할 하였으며, 이에 따라 발행주식이 기존 1,155,000주에서 5,775,000주로 증가하였습니다. 주2) 우선주는 2023년 5월 4일 최종적으로 전량 보통주로 전환되었습니다. 주3) 당기 중 주식매수선택권 234,400주 행사, 전환사채의 전환청구권 285,632주 행사로 인해 발행주식수가 증가하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위:백만원)

품목	2024연도
(제10기)	2023연도
(제9기)	2022연도
(제8기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품	백신	57,452	43.10%	40,600	35.66%	34,964	45.32%

의약외품 등	12,975	9.73%	15,483	13.60%	17,350	22.49%

비급여	37,591	28.20%	43,601	38.30%	13,661	17.71%

급여	22,058	16.55%	11,103	9.75%	6,946	9.00%

소계	130,076	97.59%	110,787	97.31%	72,920	94.52%

서비스	3,210	2.41%	3,066	2.69%	4,227	5.48%

총합계	133,286	100.00%	113,853	100.00%	77,147	100.00%

나. 주요 제품에 대한 내용

품목	제품설명

상품	백신	질병을 예방하는 목적으로 사용되는 의약품으로 대부분의 경우 감염성 질환의 예방을 위해 사회적 방역의 목적으로 사용됨

비급여 전문의약품	건강보험 급여대상에 해당하지 않지만 사용을 위해서는 처방이 필요한 의약품

의약외품,의료소모품	의약외품:「약사법」으로 관리되는 '질병의 치료·예방'등과 관련된 제품을 지칭하며 식품의약품안전처장이 지정.
① 사람이나 동물의 질병을 치료·경감(輕減)·처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 섬유·고무제품
② 인체에 대한 작용이 약하거나 인체에 직접 작용하지 않는 제품
③ 감염병 예방을 위하여 살균 ·살충 및 이와 유사한 용도로 사용되는 제품
의료소모품: 약사법에 따라 관리되는 의료기기 중 일회 혹은 다회사용하고 폐기하는 제품들을 지칭

급여 전문의약품	약사법 상 전문의약품으로 분류되어 의사의 처방에 의해 사용되는 약제이며 사용 시 건강보험이 적용되는 의약품

서비스	블루팜코리아 등 당사의 플랫폼을 이용하는 병의원 및 제약사들을 대상으로 광고, 의약품 외 상품 판매 중개, 블루피드, 블루닥, 3PL 등의 부가서비스

다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사 제품별 기본 판매가격이 책정되어 있으나, 다수의 제품을 다양한 거래처에 판매하고 있으며 공급 계약에 따라 판매가격은 일부 상이하게 결정되고 있습니다. 또한, 구체적인 가격변동사항은 당사가 속한 업종의 특성상 영업적으로 보호되어야 할 필요가 있으므로 가격변동추이는 기재 생략하였습니다
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입에 관한 사항 당사는 백신, 비급여의약품, 급여의약품 및 의약외품 등의 상품을 병의원에게 판매하고 광고 등 파생되는 부가 서비스를 제공합니다. 당사가 제약사 등과의 상품 공급계약을 통해 매입한 상품의 매입 현황은 아래 표와 같습니다.

(단위:백만원)

품목	2024연도(제10기)	2023연도(제9기)	2022연도
(제8기)

상품	백신	65,285	39,810	34,911

비급여	32,257	41,633	12,518

의약외품 등	11,825	14,876	14,226

급여	22,171	9,816	6,108

소계	131,538	106,135	67,763

총합계	131,538	106,135	67,763

나. 주요 원재료 가격(매입단가) 변동추이 당사는 다수의 상품을 구입하므로 품목별 주요 상품을 기준으로 가격변동 추이를 기재하였습니다.

(단위: 원)

품목	2024연도(제10기)	2023연도(제9기)	2022연도
(제8기)

백신	A 제품	115,319	147,095	151,186

B 제품	140,305	149,466	147,287

C 제품	65,468	69,890	65,478

D 제품	128,445	132,552	127,996

E 제품	146,514	150,000	-

비급여	A 제품	67,800	63,435	58,688

B 제품	23,649	24,156	23,857

C 제품	139,144	139,050	139,050

D 제품	134,011	133,864	133,884

E 제품	30,459	30,244	-

의약외품 등	A 제품	30,507	23,109	47,633

B 제품	357,164	360,000	-

C 제품	26,697	25,773	-

D 제품	23,000	23,000	23,000

E 제품	27,500	36,324	37,500

급여	A 제품	138,210	145,506	152,595

B 제품	255,297	254,989	297,232

C 제품	37,039	37,887	38,250

D 제품	149,730	150,060	150,060

E 제품	62,091	45,297	45,297

주1) 당사의 영업상 목적에 따라 품목별 상세한 제품명은 기재 생략하였습니다.주2) 제품별 용량 및 단위 등은 품목에 따라 상이합니다.

다. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산 실적당사는 의약품 유통업을 영위하여 해당사항 없습니다.(2) 생산 설비 현황당사의 영업관련 설비 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	취득원가	감가상각누계액	장부금액

토지	10,756,491	-	10,756,491

건물	24,846,821	(925,030)	23,921,791

기계장치	35,185	(16,711)	18,474

차량운반구	64,875	(31,356)	33,519

시설장치	2,068,530	(326,420)	1,742,110

비품	516,636	(205,909)	310,727

합 계	38,288,538	(1,505,426)	36,783,112

주1) 당사는 물적형태의 생산활동을 진행하지 않아 별도의 생산설비를 가지고 있지 않습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 별도 재무제표주식회사 블루엠텍 (단위: 원)

사업연도	제10기	제9기	제8기

(2024년12월말)	(2023년12월말)	(2022년12월말)

구 분	별도	개별	개별

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]

ㆍ당좌자산	30,877,179,295	38,443,277,688	11,438,029,459

ㆍ재고자산	16,784,165,104	10,927,090,269	7,996,229,952

ㆍ기타유동자산	21,537,491	204,758,000	4,420,000

[비유동자산]

ㆍ투자자산	3,836,773,000	-	-

ㆍ유형자산	36,633,149,334	37,202,897,873	18,917,364,489

ㆍ무형자산	739,560,415	29,170,231	17,129,242

ㆍ기타비유동자산	9,850,512,538	583,980,771	627,198,425

ㆍ관계기업투자주식	12,485,802,734	1,473,085,496	1,362,323,041

ㆍ투자부동산	4,442,976,926	3,371,861,496	-

ㆍ종속기업투자주식	502,300,000	-	-

자산총계	116,173,956,837	92,236,121,824	40,362,694,608

[유동부채]	55,928,702,184	37,584,864,495	31,993,304,705

[비유동부채]	12,489,284,502	9,236,620,458	7,191,333,905

부채총계	68,417,986,686	46,821,484,953	39,184,638,610

[자본금]	1,117,022,100	1,065,018,900	774,025,400

[자본잉여금]	36,442,912,254	69,722,740,947	23,745,292,297

[자본조정]	369,348,797	617,042,118	306,778,482

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	9,826,687,000	(25,990,165,094)	(23,648,040,181)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	47,755,970,151	45,414,636,871	1,178,055,998

[손익계산서]	(2024.1.1.~2024.12.31)	(2023.1.1.~2023.12.31)	(2022.1.1.~2022.12.31.)

매출액	133,483,285,341	113,852,749,147	77,146,751,918

영업이익(영업손실)	(6,259,429,883)	1,343,769,502	890,609,048

계속사업이익(계속사업손실)	-	-	-

[중단사업손익이 없을 경우 기재 생략]	-	-	-

당기순이익(당기순이익)	(4,183,147,906)	(2,342,124,913)	(14,330,655,532)

주당순이익(주당순이익)	(383)	(265)	(2,091)

주1) 당사는 관계기업 투자주식 및 종속기업 투자주식의 평가방법에 지분법을 적용하고 있습니다.

나. 요약 연결 재무정보

주식회사 블루엠텍과 그 종속기업 (단위: 원)

사업연도	제10기	제9기	제8기

(2024년12월말)	(2023년12월말)	(2022년12월말)

구 분	연결	개별	개별

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]

ㆍ당좌자산	30,803,958,687	38,443,277,688	11,438,029,459

ㆍ재고자산	16,784,165,104	10,927,090,269	7,996,229,952

ㆍ기타유동자산	21,537,491	204,758,000	4,420,000

[비유동자산]

ㆍ투자자산	3,836,773,000	-	-

ㆍ유형자산	36,783,110,548	37,202,897,873	18,917,364,489

ㆍ무형자산	803,421,604	29,170,231	17,129,242

ㆍ기타비유동자산	9,850,512,538	583,980,771	627,198,425

ㆍ관계기업투자주식	12,485,802,734	1,473,085,496	1,362,323,041

ㆍ투자부동산	4,293,015,712	3,371,861,496	-

ㆍ종속기업투자주식	-	-	-

자산총계	115,662,297,418	92,236,121,824	40,362,694,608

[유동부채]	56,040,974,259	37,584,864,495	31,993,304,705

[비유동부채]	12,484,284,502	9,236,620,458	7,191,333,905

부채총계	68,525,258,761	46,821,484,953	39,184,638,610

[자본금]	1,117,022,100	1,065,018,900	774,025,400

[자본잉여금]	36,442,912,254	69,722,740,947	23,745,292,297

[자본조정]	369,348,797	617,042,118	306,778,482

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	9,207,755,506	(25,990,165,094)	(23,648,040,181)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	47,137,038,657	45,414,636,871	1,178,055,998

[손익계산서]	(2024.1.1.~2024.12.31)	(2023.1.1.~2023.12.31)	(2022.1.1.~2022.12.31.)

매출액	133,286,175,797	113,852,749,147	77,146,751,918

영업이익(영업손실)	(6,895,864,010)	1,343,769,502	890,609,048

계속사업이익(계속사업손실)	-	-	-

[중단사업손익이 없을 경우 기재 생략]	-	-	-

당기순이익(당기순이익)	(4,802,079,400)	(2,342,124,913)	(14,330,655,532)

주당순이익(주당순이익)	(439)	(265)	(2,091)

주1) 당사는 전전기(2022년) 중 주식회사 베텍코리아에 대한 지배력을 상실하여 해당 기업을 연결대상회사에서 제외하였습니다. 이에 따라 당사는 2022년말부터 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 전전기와 전기(2022년과 2023년)는 연결재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표를 작성하였습니다. 2024년 3분기부터는 연결대상종속기업이 발생함에 따라 당기(2024년)에는 연결 및 별도 재무제표를 작성하였습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시할 수 있습니다. 당사는 배당가능이익의 범위 내에서 경영실적, 재무상황, 주주가치 제고 등 종합적으로 고려하여 배당이 가능하도록 하고 있습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	이사회 / 주주총회(정관 제 54조에 따라 이사회 결의로 3월, 6월, 9월의 말일의 주주에게 분기배당 가능)

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	부

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	-

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

-	2024년 12월	X	-	-	X	-

-	2023년 12월	X	-	-	X	-

-	2022년 12월	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

제 53 조 ( 이익배당 )

이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제 54 조 ( 분기배당 )

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. ”상법 시행령” 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제8조의2의 종류 주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

4. 주요배당지표(단위: 백만원)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-4,802	-2,342	-14,331

(별도)당기순이익(백만원)	-4,183	-2,342	-14,331

(연결)주당순이익(원)	-439	-265	-2,091

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

5. 과거배당이력 - 해당사항 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 등에 관한 사항(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.04.28	전환권행사	보통주	531,916	100	3,290	상환전환우선주식

2023.04.28	전환권행사	보통주	860,031	100	9,302	제2종상환전환우선주식

2023.05.04	전환권행사	보통주	75,988	100	3,290	제1종상환전환우선주식

2023.12.13	유상증자(일반공모)	보통주	1,442,000	100	19,000	-

2024.01.16	주식매수선택권행사	보통주	28,875	100	1,732	주식매수선택권

2024.04.01	주식매수선택권행사	보통주	86,625	100	1,732	주식매수선택권

2024.04.01	주식매수선택권행사	보통주	100,000	100	3,862	주식매수선택권

2024.04.01	주식매수선택권행사	보통주	18,900	100	3,862	주식매수선택권

2024.09.26	전환권행사	보통주	285,632	100	10,503	전환사채권

주1) 사업보고서 작성기준일 현재, 발행된 우선주는 전량 보통주로 전환 완료되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

(주)블루엠텍 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형신주인수권부사채	3	2024년 07월 15일	2029년 07월 15일	20,000,000	보통주	2025년 07월 15일 ~ 2029년 06월 15일	100	17,297	20,000,000	1,156,269	-

합 계	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	1,156,269	-

주1)해당 신주인수권부사채의 24년 12월 31일 기준 행사가액은 17,297원, 행사가능주식수는 1,156,269주 였으나, 2025년 1월 15일 기준으로 시가 하락에 따른 변동 으로 인해 미상환신주인수권부사채의 행사가액은 13,838원 행사가능주식수는 1,445,295주로 변동되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)블루엠텍	회사채	사모	2022년 09월 28일	3,000,000	1.0	-	2025년 09월 28일	상환	-

(주)블루엠텍	회사채	사모	2024년 07월 15일	20,000,000	0.0	-	2029년 07월 15일	미상환	-

합 계	-	-	-	23,000,000	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2022년 9월 28일, 30억원 규모의 제2회 기명식 담보부 원화사모전환사채를 발행하였으며, 보고서 작성기준일 현재 전량 상환하였습니다.주2) 당사는 2024년 7월 15일, 200억원 규모의 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채를 발행하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-

합계	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 공모자금을 사용하지 않았습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장 상장	13회차	2023.12.07	1. 시설자금 2. 운영자금	27,398,000	1. 시설자금(933,317)2. 운영자금(11,427,910)3. 신규투자(15,036,773)	27,398,000	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	9	2022.03.17	운영자금	999,990	운영자금	999,990	-

신주인수권부사채	3	2024.07.15	시설자금운영자금	20,000,000	운영자금	4,176,718	미사용자금운용내역 기재

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

단기금융상품	중소기업금융채권	300,000	2024.01 ~ 2025.01	2024.01 ~ 2025.01

단기금융상품	중소기업금융채권	3,000,000	2024.12 ~ 2025.01	2024.12 ~ 2025.01

예ㆍ적금	정기예적금	5,000,000	2024.12 ~ 2025.01	2024.12 ~ 2025.01

예ㆍ적금	기업은행MMDA외	7,523,282	-	-

계	15,823,282	-