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탈로스 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03 월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 탈로스
대 표 이 사 : 채재호
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282
(전 화) 031 - 337 - 6500
(홈페이지) http://www.talos.or.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이현희
(전 화) 031 - 337 -6506
목 차

【대표이사 등의 확인】
Ⅰ. 회사의 개요
Ⅱ. 사업의 내용
Ⅲ. 재무에 관한 사항
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
ⅩⅡ. 상세표
【전문가의 확인】
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코넥스시장 상장	2022년 10월 24일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

연 월	내 용

2005.03	- ㈜에스피엠 설립 (자본금 100,000,000원)
본점 : 경기도 안양시 동안구 관양2동 926, 3층

2007.03	- 자본금 유상증자 200,000,000원 (증자 후 자본금 300,000,000원)

2007.05	본점 소재지 변경 (경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 402호)

2009.02	- ㈜탈로스와 ㈜에스피엠 합병
합병 후 회사명 : ㈜에스피엠탈로스

- 합병 신주발행 자본금 증가 211,250,000원 (증자 후 자본금 511,250,000원)

2009.04	- 자본금 유상증자 255,000,000원 (증자 후 자본금 766,250,000원)

2010.08	- TMMR 2차전지 및 충전기 수주 (LIG넥스원)

2011.06	- 자본금 유상증자 35,000,000원 (증자 후 자본금 801,250,000원)

2012.06	- TICN 2차전지 세트 사업자 선정 (국방과학연구소)

2013.03	- 자본금 무상증자 1,000,000,000원 (증자 후 자본금 1,801,250,000원)

2013.04	- 본점 소재지 변경 (경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1701호, 1702호, 1703호, 1704호, 1705호, 1706호, 1707호, 1713호(관양동, 금강펜테리움아이티타워)

2013.10	- KCTC 배터리, 충전기, 통제관 장비 개발 및 납품

2014.11	- 자본금 유상증자 333,340,000원 (증자 후 자본금 2,134,590,000원)

2014.12	- 사모 전환사채 발행
총액 : 40억원
인수인 : IMM ICT 벤처펀드, KoFC-IMM R, 미래창조 UQIP투자조합,
마이다스동아 인베스트먼트

2015.01	- KGGB 구동용 배터리 개발 및 납품

2015.07	- 천궁 다기능레이다용 축전지 세트 개발 완료 및 양산 시작

2016.12	- TICN용 2차전지 양산 시작

2018.03	- 본점 소재지 일부 변경 (경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1701호, 1702호, 1703호, 1704호, 1705호, 1706호, 1707호, 1708호(관양동, 금강펜테리움아이티타워)

2018.10	- 원전 CFVS RMS용 비상전원장치 사업 계약
- 벤처기업 인증

2019.01	- TICN 사업 개발완료 보고

2019.12	- 전환사채 전환상환우선주 전환 695,635,000원 (전환 후 자본금 2,830,235,000원)

2020.03	- TICN, TMMR 2차전지, 충전기 초도양산 시작

2020.10	- 벤처기업 확인

2021.04	- 모드-5용 배터리, 충전기 개발 완료 및 양산 시작 (LIG넥스원)
- TICN 소형경량화 TMMR 배터리 개발 착수 (LIG넥스원)

2022.02	- ㈜에스피엠탈로스에서 ㈜탈로스로 상호변경

- 전환상환우선주 121,738주 보통주 전환

- 액면분할 (주당 5,000원 → 주당 1,000원)

2022.03	- 최대주주의 변동 (채재호(지분율 30.06%) → ㈜ 나인테크(지분율 60.00%))

2022.05	- 품질경영시스템 인증 (ISO9001)

2022.06	- 박근노, 이석주, 이현희 기타비상무이사 취임

2022.07	- 자본금 유상증자 200,000,000원 (증자 후 자본금 3,030,235,000원)

2022.10	- 코넥스 상장

2023.03	- 액면분할 (주당 1,000원 → 주당 500원)

2023.05	- 자본금 유상증자 654,482,000 (증자 후 자본금 3,684,717,000원)

2023.11	- 국방품질 경영체제 인증 : 축전지(충전기 및 전지류)의 설계, 개발 및 제조
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제19기(2023년말)	제18기(2022년말)	제17기(2021년말)

보통주	발행주식총수	7,369,434	3,030,235	426,918

액면금액(원)	500	1,000	5,000

자본금	3,684,717	2,830,235	2,134,590

우선주	발행주식총수	-	86,955	139,129

액면금액(원)	-	1,000	5,000

자본금	-	86,955,000	695,645

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,684,717	3,030,235	2,830,235

※ .
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,369,434	86,944	7,456,378	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	86,944	86,944	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	86,944	86,944	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,369,434	-	7,369,434	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,369,434	-	7,369,434	-

※

나. 종류주식(전환상환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2019년 12월 18일

주당 발행가액(액면가액)	23,000	5,000

발행총액(발행주식수)	3,199,967,000	139,129

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

상환에관한 사항	상환권자	발행인

상환조건	우선주 발행일로부터 존속기간 만료일의 1개월전까지 상환청구 가능
발행가액 및 우선주 발행일로부터 상환일까지 연복리 5%를 적용하여 산정한 금액을 합산한 금액을 상환

상환방법	우선주 주주가 상환청구서를 발송한 날로부터 60일 이내에 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 현금으로 일시 지급

상환기간	우선주 발행일로부터 존속기간 만료일의 1개월전까지 상환청구 가능

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	발행일로부터 존속기간의 말일 전일까지 언제든지 우선주식 1주당 보통주식 1주로 전환 가능

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	존속기간 내에 언제든지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※1 주당상환가액 :1주당 발행가액 및 우선주 발행일로부터 상환일까지 연복리 5%를 적용하여 산정한 금액을 합산한 금액(단 상환일 직전까지 지급한 배당금은 제외하고 본건 우선주식에 대하여 지급이 결의되었으나 지급되지 아니한 배당금은 더한 금액으로 함) ※2 전환상환우선주 최초 발행주식수 139,129주 중에서 2022년 2월 3일에 121,738주는 보통주로 전환되었으며, 미전환 전환상환우선주식인 17,391주는 2022년 2월 15일에 1:5로 액면분할됨에 따라 86,955주 가 되었으며 2023년3월29일 전부 전환되어 보고일 현재 전환상환우선주는 없습니다.

※3 전환상환우선주의 최초 발행가액 및 전환가격은 23,000원이었으며, 2022년 2월 15일에 1:5로 액면분할됨에 발행가액 및 전환가격이 4,600원으로 변동되었습니다.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2022.02.03	121,738	121,738

2023.03.29	86,955	86,955

-	-	-

-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 12월 14일	제17기 임시주주총회	상호변경	-

2022년 04월 28일	제18기 임시주주총회	상장사 표준정관 반영	코넥스 상장 진행

2022년 12월 27일	제18기 임시주주총회	코스닥 상장사 표준정관 준용	-

2023년 03월 30일	제18기 정기주주총회	목적사업일부변경액면분할	사업다각화,액면분할

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	리륨이온，폴리머이온 배터리 보호회로 제조 및 도소매업	영위

2	리륨이온, 폴리머이온 배터리 팩 제조 및 도소매업	영위

3	리튬이온，폴리머이온 배터리 측정장비 제조 및 도소매업	영위

4	리튬전지，충전기 제조 및 도소매업	영위

5	배터리 및 관련 System의 제조，판매，임대업 및 서비스업	영위

6	폐배터리 유통업	미영위

7	부동산 매매업, 임대업，전대업 및 개발업	미영위

8	위 각호에 관련된 서비스업, 용역 제공 및 자문업	영위

9	위 각호에 부대하는 사업일체	영위
1. 요약재무정보

단위 : 천원)

구 분	2021연도	2022연도	2023연도

(제17기)	(제18기)	(제19기)

회계처리 기준	K-GAAP	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	삼화회계법인(적정)	삼화회계법인(적정)	태성회계법인(적정)

유동자산	6,016,947	6,406,613	12,474,942

매출채권	1,225,656	59,418	2,263,792

재고자산	2,132,509	2,423,923	2,000,582

비유동자산	6,643,638	6,689,809	6,918,159

투자자산	-	-	-

유형자산	6,639,958	6,652,930	6,538,788

무형자산	3,450	-	-

기타비유동자산	-	10	50,725

부채총계	11,158,241	6,749,016	4,371,251

자본금	2,134,590	2,943,280	3,684,717

자본잉여금	927,468	4,081,638	15,160,877

이익잉여금(결손금)결손금	(4,411,423)	(3,566,366)	(3,823,745)

매출액	8,552,934	12,856,659	10,125,976

영업이익(손실)	648,828	2,330,213	(434,203)

당기순이익(손실)	(515,658)	885,239	(285,341)
6. 배당에 관한 사항

회사는 이익을 지속적인 성장 및 미래 성장의 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	1,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-285	885	-515

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 03월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	76,924	1,000	11,700

2023년 05월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,155,116	500	6,060	1:2 액면분할

※1. 당기중 1:2 액면분할을 실시하여 발행주식수가 증가하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정 현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제19기	매출채권	705,065	233,011	33.05%

미수금	2,518,640	755,592	30.00%

미수수익	30,284	-	-

합계	3,253,989	988,603	30.38%

제18기	매출채권	292,377	232,958	79.68%

미수금	-	-	-

미수수익	-	-	-

합계	292,377	232,958	79.68%

제17기	매출채권	1,455,452	229,854	15.8%

미수금	-	-	-

미수수익	366	-	0.0%

합계	1,455,818	229,854	15.8%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제19기	제18기	제17기

1. 기초 대손충당금	230,148	230,168	230,168

2. 대손처리	-	-	-

3. 대손상각비(환입)	757,239	2,791	-

4. 기타	-	-	-

5. 기말 대손충당금	988,603	232,959	230,168

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침회사는 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 전기 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와관리비로 계상하고, 기타 채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로 계상하고 있습니다. 회수가 불가능한 채권은 대손충당금과 상계하고, 대손충당금이 부족한 경우에는 그 부족액을 대손상각비로 인식하고 있습니다..

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	475,212	-	-	229,854	705,065

구성비율(%)	67.40%	-	-	32.60%	100%

나. 재고자산 현황 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제19기	제18기	제17기	비고

리튬이온 이차전지 등	제품	545,738	1,015,098	1,446,603	-

재공품	177,501	374,126	70,804	-

원재료	1,277,343	1,034,699	615,102	-

소 계	2,000,582	2,423,923	2,135,509	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	10.32%	18.51%	16.79%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.7회	4.2회	3.9회	-

(2) 재고자산의 실사내용1) 실사일자, 방법2022. 12. 31 공장가동 종료 기준으로 외부감사인 참관하여 재고실사 하였습니다.2) 장기체화재고 등

(단위 : 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액	비고

제품

원재료

합계

* 재무제표의 주석 8. 재고자산 참조
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

당사는 군수용 리튬이온 폴리머 이차전지와 충전기, 에너지저장장치(ESS)를 개발, 생산하여 판매하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 고객은 방산 체계업체, 방위사업청 등의 정부 기관이며, 군의 장비 현대화, 무인화 및 통신장비의 고성능화 등으로 군용 이차전지 특히 리튬이온 이차전지의 수요가 급격히 증가할 것으로 예상되어, 당사와 같은 군용 리튬이온 이차전지 제조업체는 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위 : 천원)

구 분	제19기	제18기	증감

[유동자산]	12,474,942	6,406,613	6,068,329

[비유동자산]	6,918,159	6,689,809	228,350

자산총계	19,393,101	13,096,422	6,296,679

[유동부채]	3,524,782	6,141,697	(2,616,915)

[비유동부채]	846,470	607,319	239,151

부채총계	4,371,251	6,749,016	(2,377,765)

[자본금]	3,684,717	2,943,280	741,437

[자본잉여금]	12,272,476	4,081,638	8,190,838

[기타포괄손익누계액]	2,887,401	2,887,401	-

[이익잉여금]	(3,823,745)	(3,566,366)	(257,379)

자본총계	15,021,849	6,347,406	8,674,443

자기자본비율	77.46%	48.47%	0

부채비율	29.10%	106.33%	(77.23%p)

재고자산회전율	3.7회	4.2회	(0.5회)

나. 영업실적(단위 : 천원)

구 분	제19기	제18기	증감	증감율

매출액	10,125,976	12,856,659	(2,730,683)	(21.24%)

매출원가	8,244,192	9,573,161	(1,328,969)	(13.88%)

매출총이익	1,881,784	3,283,498	(1,401,714)	(42.69%)

판매비와관리비	2,315,987	953,284	1,398,703	146.72%

영업이익	(434,203)	2,330,214	(2,764,417)	(118.63%)

영업외수익	163,167	13,181	149,986	1137.90%

영업외비용	86,976	1,004,634	(917,658)	(91.34%)

법인세차감전순이익	(357,713)	1,338,760	(1,696,473)	(126.72%)

법인세비용	(72,372)	453,521	(525,893)	(115.96%)

당기순이익	(285,340)	885,239	(1,170,579)	(132.23%)

4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 참조나. 법규상의 규제에 관한 사항'Ⅱ. 사업의 내용' 참조
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기(당기)	태성회계법인	적정	-	-

제18기(전기)	삼화회계법인	적정	-	-

제17기(전전기)	삼화회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제19기(당기)	태성 회계법인	회계감사	152,000	1,003	152,000	1,003

제18기(전기)	삼화 회계법인	회계감사	38,000	-	38,000	379

제17기(전전기)	삼화 회계법인	회계감사	20,000	-	20,000	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 07월 21일	회 사 : 감사, 회계담당임원감사인 : 담당이사외 소속공인회계사	서면회의	감사업무의 범위와 접근방법, 감사절차의개요, 감사팀의 구성, 독립성, 감사수행계획 등

2	2023년 12월 08일	회 사 : 감사, 회계담당임원감사인 : 담당이사외 소속공인회계사	서면회의	내부회계 관리제도 검토 진행상황 논의 등

3	2024년 02월 23일	회 사 : 감사, 회계담당임원감사인 : 담당이사외 소속공인회계사	서면회의	유의적 위험 및 주요감사사항에 대한 감사결과, 독립성, 후속사건 논의 등
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부감시제도 당사의 감사는 일 상감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 제18기, 제19기에 감사는 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로가동되고 있다고 평가하여 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 나. 내부회계관리제도 당사의 내부회계관리자는 정기검사와 수시검사 등을 실시하는 등 내부회계관리제도를 운영하여 매반기 1회 대표이사와 이사 및 감사에게 보고하고 있으며, 감사는 내부회계관리자가 보고하는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고하는 등 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 제18기, 제19기에 내부회계관리자 및 감사는 내부회계관리제도가 적정하게 운영되고 있다고 평가하여 이사회에 검사결과를 보고하였습니다. 또한 당사의 회계감사인은 제19기 당사의 내부회계관리제도를 검토하고 중요성의 관점에서 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사의 정관 제55조에서 감사의 선임과 관련하여 2명 이상의 감사를 둘 수 있는 것으로 규정하고 있습니다. 당사는 2022년말 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구분	내용

정관 제55조
(감사의 수)	당 회사는 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

정관 제56조
(감사의 선임·해임)	① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제57조
(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제55조에 서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 제59조
(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며，감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

( 2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	내용

정관 제58조
(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제46조 제3항의 규정을 준용한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

박상원	- '19 ~ 현재 예교지성회계법인 이사
- '22.12~현재 ㈜탈로스 감사	부	비상근

( 4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의안 내용	가결 여부	비고

2020-03-16	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2021-03-16	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2022-03-30	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결

2023-06-29	임시주주총회 사내이사선임의 건	가결

(5)감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 현재 감사에게 별도의 교육을 실시하고 있지 않으며, 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전공유해 질의에 응답하고 있습니다

( 6) 감사 지원조직 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사지원조직이 별도로 존재하지는 않으나, 경영지원부문에서 경영전반의 감사 업무 수행을 지원하고 있습니다.(7) 준법지원조직 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 준법지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황(기준일 : 2023.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,369,434	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,369,434	-

-	-	-

※ 당사 보통주는 2023년 1:2 액면분할 및 2023년 3월, 5월 유상증자를 통하여 보고서 제출일 현재 7,369,434주입니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜나인테크	최대주주	보통주	3,396,280	56.03	3,396,280	46.09	-

채재호	대표이사	보통주	668,270	11.03	668,270	9.07	-

심현일	보통주	443,900	7.32	443,900	6.02	-

김수홍	임원	보통주	88,940	1.47	88,940	1.21	-

기타	보통주	209,711	22.74	2,772,044	37.61	-

계	보통주	5,886,560	97.13	7,369,434	100.0	-

우선주	173,910	2.87	-	-	-

※ 당사는 2023년 1:2 액면분할을 실시하였습니다. 액면분할 결과를 반영한 주식수로 재작성 되었습니다.

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)나인테크	36,598	박근노	27.958	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	㈜나인테크

자산총계	243,818

부채총계	163,757

자본총계	80,061

매출액	112,997

영업이익	-2,664

당기순이익	8,874

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)나인테크	1,698,140	46.09	-

채재호	334,135	9.09	-

아주좋은벤처펀드2.0	495,050	6.72

심현일	221,950	6.02	-

심현철	208,215	5.65

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	264	278	94.96	567,360	7,369,434	7.70	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

채재호	남	1962년 04월	대표이사	사내이사	상근	총괄	- '86.02 한양대학교 재료공학과 학사
- '86.06~'05.03 제일통신전원㈜ 대표이사
- '05.04~현재 ㈜탈로스 대표이사	334,135	-	대표이사	13년3개월	2026.06.29

김수홍	남	1964년 12월	부사장	사내이사	상근	사업부	- '88.02 연세대학교 전기공학과 학사
- '90.02 포항공과대학교 전자 및 전기공학 석사
- '01.02 한국과학기술원 전기 및 전자공학 박사
- '90.01~'12.02 LIG넥스원㈜ 연구소장/상무
- '14.05~현재 ㈜탈로스 사업부	44,470	-	-	7년10개월	2024.03.31

이현희	남	1969년 04월	전문이사	사내이사	상근	경영지원	- 94.02 중앙대학교 졸업- 12.01~ 22.04 ㈜나인테크 경영지원본부 전무이사- 23.05 ~ 현재 ㈜탈로스 경영지원본부 전무이사	-	-	-	10개월	2026.06.29

김영기	남	1963년 09월	상무이사	미등기	상근	연구소	- '90.02 경희대학교 전자공학과 학사
- '90.01~'19.03 LG전자㈜ 연구소 팀장
- '19.08~'20.09 폴그린테크㈜ 연구소 본부장
- '21.02~현재 ㈜탈로스 연구소장	-	-	-	1년1개월	-

김필균	남	1976년 01월	이사	사내이사	상근	구매	- '02.02 한서대학교 물리학과 학사
- '01.12~'08.10 ㈜스마트파워 영업부 과장
- '09.03~현재 ㈜탈로스 경영지원 구매팀장	-	-	-	13년1개월	2025.12.29

박연권	남	1967년 12월	이사	미등기	상근	품질	- '91.02 홍익대학교 전자공학과 학사
- '91.03~'04.02 LG전자㈜ 품질/구매/생산차장
- '04.03~'18.05 Hitachi-LG Date Stroage 품질관리 부장
- '21.07~현재 ㈜탈로스 품질보증팀 이사	-	-	-	9개월	-

박상원	남	1962년 12월	감사	감사	비상근	감사	- '19 ~ 현재 예교지성회계법인 이사
- '22.12~현재 ㈜탈로스 감사	-	-	-	2개월	2025.03.30

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	20	-	-	-	20	2.48	901,855	45,093	-	-	-	-

전체	여	6	-	-	-	6	2.68	220,697	36,783	-

합 계	26	-	-	-	26	2.58	921,655	43,175	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	151,170	75,585	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	527,112	65,889	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	515,112	85,852	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1.계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2.타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

회사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다
2. 우발부채 등에 관한 사항

회사는 보고서 제출일 현재 피고로 계류 중인 소송사건은 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2023.12.31 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

회사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

회사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.