탈로스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표(단위 : 천원)

과 목	2019연도	2020연도	2021연도

(제15기)	(제16기)	(제17기)

자산

Ⅰ. 유동자산	4,737,108	4,027,336	6,090,405

(1) 당좌자산	1,790,851	2,485,124	3,957,895

현금및현금성자산	1,012,140	1,276,761	2,477,693

단기금융상품	110,000	110,000	110,959

매출채권	252,241	1,138,683	1,455,452

대손충당금	-229,854	-229,854	-229,854

미수금	63,624	0	0

미수수익	1,217	574	366

선급금	463,228	93,545	39,558

선급비용	47,443	20,107	30,144

당기법인세자산	555	563	429

이연법인세자산	70,257	74,745	73,150

(2) 재고자산	2,946,257	1,542,211	2,132,509

제품	908,447	1,163,414	1,912,035

제품평가충당금	0	-465,432	-465,432

원재료	252,138	270,873	626,988

원재료평가충당금	-2,345	-11,886	-11,886

재공품	1,788,016	585,242	70,804

Ⅱ. 비유동자산	4,601,495	3,847,558	6,624,895

(1) 투자자산	0	0	0

매도가능증권	0	0	0

(2) 유형자산	2,971,215	3,042,166	6,621,215

토지	998,804	998,804	1,944,300

건물	2,341,981	2,341,981	4,536,700

감가상각누계액	-398,724	-457,274	0

기계장치	791,649	794,449	832,290

감가상각누계액	-779,122	-785,081	-795,258

차량운반구	38,544	111,422	111,422

감가상각누계액	-34,537	-45,417	-59,761

공구와기구	151,391	234,941	234,941

감가상각누계액	-148,712	-156,195	-192,479

비품	222,174	222,174	232,958

감가상각누계액	-212,248	-217,653	-223,913

시설장치	243,133	243,133	243,133

감가상각누계액	-243,118	-243,118	-243,118

(3) 무형자산	1,298,718	7,010	3,450

개발비	1,287,881	0	0

소프트웨어	10,837	7,010	3,450

(4) 기타비유동자산	331,563	798,381	230

보증금	980	830	230

이연법인세자산	330,583	797,551	0

자산총계	9,338,604	7,874,893	12,715,300

부채	0	0	0

Ⅰ. 유동부채	7,105,272	5,882,370	7,159,292

매입채무	347,693	384,057	1,042,961

단기차입금	4,552,000	4,948,000	5,098,000

미지급금	247	679	43

미지급비용	195,854	162,082	197,401

선수금	1,285,680	0	524,479

예수금	4,339	9,357	4,587

부가세예수금	101,460	176,514	225,081

유동성장기차입금	618,000	154,500	0

판매보증충당부채	0	47,181	66,740

Ⅱ. 비유동부채	489,473	319,658	763,030

장기차입금	154,500	0	0

임대보증금	30,000	30,000	0

퇴직급여충당부채	379,519	334,811	783,879

퇴직연금운용자산	-74,546	-45,153	-156,572

이연법인세부채	0	0	135,722

부채총계	7,594,745	6,202,028	7,922,322

자본	0	0	0

Ⅰ. 자본금	2,830,235	2,830,235	2,830,235

보통주자본금	2,134,590	2,134,590	2,134,590

우선주자본금	695,645	695,645	695,645

Ⅱ. 자본잉여금	4,004,288	4,004,288	4,004,288

주식발행초과금	3,834,015	3,834,015	3,834,015

전환권대가	170,273	170,273	170,273

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	0	0	2,851,711

유형자산평가손익	0	0	2,851,711

Ⅳ. 결손금	-5,090,664	-5,161,658	-4,893,255

이익준비금	48,500	48,500	48,500

미처리결손금	-5,139,164	-5,210,158	-4,941,755

자본총계	1,743,859	1,672,865	4,792,978

부채및자본총계	9,338,604	7,874,893	12,715,300

나. (포괄)손익계산서(단위 : 천원)

과 목	2019연도	2020연도	2021연도

(제15기)	(제16기)	(제17기)

Ⅰ. 매출액	3,162,582	8,306,626	8,552,935

제품매출	3,162,582	8,306,626	8,552,935

Ⅱ. 매출원가	2,846,041	6,844,291	7,087,246

기초제품재고액	831,848	908,447	697,982

당기제품제조원가	2,925,649	6,704,189	7,926,094

타계정대체	-3,009	-70,363	-90,227

기말제품재고액	-908,447	-697,982	-1,446,603

Ⅲ. 매출총이익	316,540	1,462,335	1,465,688

Ⅳ. 판매비와관리비	996,796	573,417	835,175

직원급여	300,948	160,310	175,033

퇴직급여	23,684	19,951	406,593

복리후생비	43,169	25,071	32,516

여비교통비	10,080	8,572	4,769

접대비	15,101	23,929	23,995

통신비	917	686	301

지급임차료	3,084	524	635

수도광열비	429	230	367

전력비	3,207	1,498	3,595

세금과공과금	7,226	6,322	5,078

감가상각비	22,752	28,390	31,572

보험료	32,883	38,586	40,039

차량유지비	18,405	1,562	4,073

운반비	11,519	15,983	5,274

도서인쇄비	252	154	11

사무용품비	1,270	1,511	1,926

소모품비	2,855	1,205	430

지급수수료	42,706	26,569	33,073

경상연구개발비	192,579	157,428	35,132

대손상각비	113,042	0	0

판매보증비	0	47,181	19,559

고선전비	0	0	909

무형자산상각비	144,640	3,827	3,560

건물관리비	6,047	3,928	6,737

잡비	0	0	0

Ⅴ. 영업이익(손실)	-680,255	888,918	630,513

Ⅵ. 영업외수익	74,030	53,413	6,004

이자수익	4,965	3,573	2,881

외환차익	1,617	784	236

임대수익	2,700	46,800	0

잡이익	64,748	2,255	2,887

Ⅶ. 영업외비용	824,069	207,022	237,574

이자비용	684,919	184,288	147,338

외환차손	524	3,797	7

재고자산폐기손실	90,165	18,623	90,227

무형자산손상차손	48,408	0	0

잡손실	52	314	1

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	-1,430,294	735,309	398,943

Ⅸ. 법인세비용	368,768	133,475	130,541

Ⅹ. 당기순이익(손실)	-1,799,062	601,834	268,403

다. 자본변동표(단위 : 천원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄	이익잉여금	총계

손익누계액

2019연도(제15기)	기초	2,134,590	1,608,560	0	-3,291,602	451,548

전환사채의 전환	695,645	2,395,728	0	0	3,091,373

당기순손실	0	0	0	-1,799,062	-1,799,062

기말	2,830,235	4,004,288	0	-5,090,664	1,743,859

2020연도(제16기)	기초	2,830,235	4,004,288	0	-5,763,492	1,071,031

당기순이익	0	0	0	601,834	601,834

기말	2,830,235	4,004,288	0	-5,161,658	1,672,865

2021연도(제17기)	기초	2,830,235	4,004,288	0	-5,161,658	1,672,865

당기순	0	0	0	268,403	268,403

이익	0	0	0	0	0

유형자산재평가이익	0	0	2,851,711	0	2,851,711

기말	2,830,235	4,004,288	2,851,711	-4,893,255	4,792,978

라. 현금흐름표(단위 : 천원)

과 목	2019연도	2020연도	2021연도

(제15기)	(제16기)	(제17기)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	-186,965	646,449	1,284,415

1. 당기순이익(손실)	-1,799,062	601,834	268,403

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	907,206	223,851	769,036

재고자산폐기손실	90,165	18,623	90,227

감가상각비	103,644	88,277	125,615

퇴직급여	109,467	65,943	530,075

무형자산상각비	144,640	3,827	3,560

판매보증비	0	47,181	19,559

대손상각비	5,022	0	0

이자비용	405,859	0	0

무형자산손상차손	48,408	0	0

3. 현금 유입이 없는 수익 등의 차감	0	0	0

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	704,892	-179,236	246,976

매출채권의 감소(증가)	167,137	-886,442	-316,769

재고자산의 감소(증가)	-61,497	1,385,422	-680,525

미수금의 감소(증가)	-55,006	63,624	0

미수수익의 감소(증가)	68	643	209

선급금의 감소(증가)	-252,570	369,683	53,986

선급비용의 감소(증가)	-22,767	27,335	-10,036

당기법인세자산의 감소(증가)	-238	-7	134

이연법인세자산의 감소(증가)	383,877	133,475	799,147

매입채무의 증가(감소)	-364,805	36,364	658,904

미지급금의 증가(감소)	-3,955	431	-635

미지급비용의 증가(감소)	-25,750	-22,900	35,319

예수금의 증가(감소)	-11,021	5,019	-4,771

부가세예수금의 증가(감소)	51,824	75,054	48,567

선수금의 증가(감소)	903,680	-1,285,680	524,479

이연법인세부채의 증가(감소)	-15,109	0	-668,606

임대보증금의 증가(감소)	30,000	0	0

퇴직금의 지급	-75,144	-110,651	-81,006

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	56,168	29,393	-111,419

Ⅱ, 투자활동으로 인한 현금흐름	0	-159,828	-48,983

1, 투자활동으로 인한 현금 유입액	110,000	0	600

단기금융상품의 감소	110,000	0	0

보증금의 감소	0	0	600

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	-110,000	-159,828	-49,583

단기금융상품의 증가(취득)	110,000	0	959

기계장치의 취득	0	2,800	37,841

차량운반구의 취득	0	72,878	0

비품의 취득	0	0	10,784

공구와 기구의 취득	0	83,550	0

유형자산의 취득	0	0	0

보증금의 증가	0	600	0

Ⅲ, 재무활동으로 인한 현금흐름	427,351	-222,000	-34,500

1, 재무활동으로 인한 현금 유입액	2,404,000	396,000	150,000

단기차입금의 차입	2,404,000	396,000	150,000

2, 재무활동으로 인한 현금 유출액	-1,976,649	-618,000	-184,500

단기차입금의 상환	1,008,000	0	0

유동성장기차입금의 상환	618,000	618,000	154,500

전환사채의 상환	300,033	0	0

상환할증금의 상환	50,616	0	0

임대보증금의 감소	0	0	30,000

IV, 현금의 증가(감소)(I+II+III)	240,387	264,621	1,200,932

V, 기초의 현금	771,753	1,012,140	1,276,761

VI, 기말의 현금	1,012,140	1,276,761	2,477,693