탈로스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기말	제 17 (전)기말	제 16 (전전)기말

자산

I. 유동자산	6,406,613,374	6,016,947,897	3,952,295,450

현금및현금성자산	3,891,619,458	2,477,692,555	1,276,760,847

단기금융상품	-	110,958,520	110,000,000

매출채권및기타채권	59,418,991	1,225,656,846	909,108,916

기타유동자산	30,408,796	69,702,015	113,651,941

당기법인세자산	1,242,270	428,570	562,610

재고자산	2,423,923,859	2,132,509,391	1,542,211,136

II. 비유동자산	6,689,809,555	6,643,638,968	3,945,395,178

유형자산	6,652,930,697	6,639,958,968	3,046,961,500

사용권자산	26,506,858	-	-

무형자산	-	3,450,000	7,010,068

기타비유동금융자산	10,372,000	230,000	830,000

이연법인세자산	-	890,593,610

자산총계	13,096,422,929	12,660,586,865	7,897,690,628

부채

I. 유동부채	6,141,697,015	10,442,736,308	8,367,909,905

매입채무및기타채무	836,982,124	1,764,884,042	546,817,900

단기차입금	3,798,000,000	5,098,000,000	4,948,000,000

유동성장기차입금	-	-	154,500,000

상환전환우선주부채	1,126,067,250	3,283,444,400	2,485,539,585

기타유동부채	271,271,410	229,667,390	185,871,122

리스부채	10,321,937	-	-

기타충당부채	99,054,294	66,740,476	47,181,298

II. 비유동부채	607,319,399	715,505,021	407,327,145

기타비유동부채	-	30,000,000

리스부채	17,271,342	-	-

순확정급여부채	123,005,494	654,959,665	377,327,145

이연법인세부채	467,042,563	60,545,356	-

부채총계	6,749,016,414	11,158,241,329	8,775,237,050

자본

I. 자본금	2,943,280,000	2,134,590,000	2,134,590,000

II. 자본잉여금	4,081,638,105	927,468,661	927,468,661

III. 자본조정.	1,454,101	-	-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	2,887,401,211	2,851,710,513	-

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(3,566,366,902)	(4,411,423,638)	(3,939,605,083)

자본총계	6,347,406,515	1,502,345,536	(877,546,422)

부채와자본총계	13,096,422,929	12,660,586,865	7,897,690,628

나. (포괄)손익계산서(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전)기

Ⅰ.매출액	12,856,659,431	8,552,934,684

Ⅱ.매출원가	9,573,161,147	7,066,915,657

Ⅲ.매출총이익	3,283,498,284	1,486,019,027

판매비와관리비	950,486,599	837,177,644

대손상각비	2,797,718	12,406

Ⅳ.영업이익	2,330,213,967	648,828,977

금융수익	8,708,513	2,549,567

금융비용	988,674,473	945,250,141

기타수익	4,472,214	2,886,608

기타비용	15,959,799	90,228,318

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,338,760,422	(381,213,307)

Ⅵ. 법인세비용	453,521,377	134,445,235

Ⅶ. 당기순이익(손실)	885,239,045	(515,658,542)

Ⅷ.기타포괄손익	(4,491,611)	2,895,550,500

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 유형자산재평가	35,690,698	2,851,710,513

2. 확정급여제도의 재측정요소	(40,182,309)	43,839,987

Ⅸ. 총포괄이익	880,747,434	2,379,891,958

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익	321	(242)

희석주당이익	321	(242)

다. 자본변동표(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2021년 1월 1일(전기초)"감사받지 아니한 재무제표"	2,134,590,000	927,468,661	-	-	(3,939,605,083)	(877,546,422)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(515,658,542)	(515,658,542)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	43,839,987	43,839,987

유형자산의 재평가이익	-	-	-	2,851,710,513	-	2,851,710,513

2021년 12월 31일(전기말)"감사받지 아니한 재무제표"	2,134,590,000	927,468,661	-	2,851,710,513	(4,411,423,638)	1,502,345,536

2022년 1월 1일(당기초)"감사받지 아니한 재무제표"	2,134,590,000	927,468,661	-	2,851,710,513	(4,411,423,638)	1,502,345,536

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	885,239,045	885,239,045

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(40,182,309)	(40,182,309)

유형자산재평가변동	-	-	-	35,690,698	-	35,690,698

Ⅱ.소유주와의 거래

상환전환우선주 보통주 전환	608,690,000	2,354,169,444	-	-	-	2,962,859,444

유상증자	200,000,000	800,000,000	-	-	-	1,000,000,000

주식기준보상	-	-	1,454,101	-	-	1,454,101

2022년 12월 31일(당기말)	2,943,280,000	4,081,638,105	1,454,101	2,887,401,211	(3,566,366,902)	6,347,406,515

라. 현금흐름표(단위 : 원)

구 분	제 18(당)기	제 17(전)기

Ⅰ.영업활동 순현금흐름	1,837,532,540	1,284,414,955

1. 영업에서 창출된 현금흐름	2,011,922,007	1,427,235,639

당기순이익(손실)	885,239,045	(515,658,542)

비현금항목의 조정	1,817,016,233	1,808,535,550

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(690,333,271)	134,358,631

2. 이자의 수취	8,777,716	2,522,160

3. 이자의 지급	(182,353,483)	(145,476,884)

4. 법인세 환급(납부)	(813,700)	134,040

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름	(117,118,670)	(48,983,247)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	110,958,520	600,000

단기금융상품의 감소	110,958,520	-

기타보증금의 감소	-	600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(228,077,190)	(49,583,247)

단기금융상품의 증가	-	(958,520)

유형자산의 취득	(217,935,190)	(48,624,727)

기타보증금의 증가	(10,142,000)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름	(306,486,967)	(34,500,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	150,000,000

단기차입금의 증가	-	150,000,000

유상증자	1,000,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,306,486,967)	(184,500,000)

단기차입금의 상환	(1,300,000,000)	-

유동성장기차입금의 상환	-	(154,500,000)

리스부채의 상환	(6,486,967)	-

임대보증금의 감소	(30,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	1,413,926,903	1,200,931,708

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	2,477,692,555	1,276,760,847

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	3,891,619,458	2,477,692,555