탈로스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 19 (당)기말 : 2023년 12월 31일
제 18 (전)기말 : 2022년 12월 31일
주식회사 탈로스 (단위:원)

과 목	주석	제 19 (당)기말	제 18 (전)기말

자산

I. 유동자산	12,474,941,736	6,406,613,374

현금및현금성자산	5,30,31	3,118,358,701	3,891,619,458

단기금융상품	30,31	5,000,000,000	-

매출채권및기타채권	6,30,31	2,263,791,839	59,418,991

기타유동자산	7	72,449,167	30,408,796

당기법인세자산	19,760,230	1,242,270

재고자산	8, 25	2,000,581,799	2,423,923,859

II. 비유동자산	6,918,158,828	6,689,809,555

유형자산	9	6,538,787,887	6,652,930,697

사용권자산	10	84,451,688	26,506,858

무형자산	11	244,644,395	-

기타비유동금융자산	12,30,31	50,274,858	10,372,000

자산총계	19,393,100,564	13,096,422,929

부채

I. 유동부채	3,524,781,712	6,141,697,015

매입채무및기타채무	13,30,31	899,766,812	836,982,124

단기차입금	15,30,31	2,000,000,000	3,798,000,000

상환전환우선주부채	16,30,31	-	1,126,067,250

기타유동부채	14,31	458,867,323	271,271,410

리스부채	10,30,31	60,195,675	10,321,937

기타충당부채	17	105,951,902	99,054,294

II. 비유동부채	846,469,650	607,319,399

기타비유동부채	14	209,090,909	-

확정급여채무	18,26	202,598,647	123,005,494

리스부채	10,30	21,510,762	17,271,342

이연법인세부채	26	402,058,530	467,042,563

기타비유동충당부채	17	11,210,802	-

부채총계	4,371,251,362	6,749,016,414

자본

I. 자본금	19	3,684,717,000	2,943,280,000

II. 자본잉여금	19	12,141,455,815	4,081,638,105

III. 자본조정.	19	132,019,991	1,454,101

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	19	2,887,401,211	2,887,401,211

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	20	(3,823,744,815)	(3,566,366,902)

자본총계	15,021,849,202	6,347,406,515

부채와자본총계	19,393,100,564	13,096,422,929

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 탈로스 (단위:원)

과 목	주석	제 19 (당)기	제 18 (전)기

Ⅰ.매출액	21,33	10,125,976,499	12,856,659,431

Ⅱ.매출원가	21	8,244,192,424	9,573,161,147

Ⅲ.매출총이익	1,881,784,075	3,283,498,284

판매비와관리비	22, 25	1,558,748,393	950,486,599

대손상각비	757,239,107	2,797,718

Ⅳ.영업이익(손실)	(434,203,425)	2,330,213,967

금융수익	23	159,726,475	8,708,513

금융비용	23	85,670,724	988,674,473

기타수익	24	3,440,332	4,472,214

기타비용	24	1,005,779	15,959,799

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(357,713,121)	1,338,760,422

Ⅵ. 법인세비용(수익)	26	(72,372,429)	453,521,377

Ⅶ. 당기순이익(손실)	(285,340,692)	885,239,045

Ⅷ.기타포괄손익	27,962,779	(4,491,611)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 유형자산재평가	9	-	35,690,698

2. 확정급여제도의 재측정요소	18	27,962,779	(40,182,309)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

Ⅸ. 총포괄이익(손실)	(257,377,913)	880,747,434

Ⅹ. 주당이익	27

기본주당이익(손실)	(41)	161

희석주당이익(손실)	(41)	161

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 탈로스 (단위:원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계

2022년 1월 1일(전기초)	2,134,590,000	927,468,661	-	2,851,710,513	(4,411,423,638)	1,502,345,536

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	885,239,045	885,239,045

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(40,182,309)	(40,182,309)

유형자산의 재평가이익	-	-	-	35,690,698	-	35,690,698

Ⅱ.소유주와의 거래	-	-	-	-	-	-

상환전환우선주 보통주 전환	608,690,000	2,354,169,444	-	-	-	2,962,859,444

유상증자	200,000,000	800,000,000	-	-	-	1,000,000,000

주식기준보상	-	-	1,454,101	-	-	1,454,101

2022년 12월 31일(전기말)	2,943,280,000	4,081,638,105	1,454,101	2,887,401,211	(3,566,366,902)	6,347,406,515

2023년 1월 1일(당기초)	2,943,280,000	4,081,638,105	1,454,101	2,887,401,211	(3,566,366,902)	6,347,406,515

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	(285,340,692)	(285,340,692)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	27,962,779	27,962,779

유형자산의 재평가이익	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.소유주와의 거래	-	-	-	-	-	-

상환전환우선주 보통주 전환	86,955,000	1,051,285,950	-	-	-	1,138,240,950

유상증자	654,482,000	7,008,531,760	-	-	-	7,663,013,760

주식기준보상	-	-	130,565,890	-	-	130,565,890

2023년 12월 31일(당기말)	3,684,717,000	12,141,455,815	132,019,991	2,887,401,211	(3,823,744,815)	15,021,849,202

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표
제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 탈로스 (단위:원)

구 분	주석	제 19 (당)기	제 18 (전)기

Ⅰ.영업활동 순현금흐름	(1,169,268,581)	1,837,532,540

1. 영업에서 창출된 현금흐름	32	(1,213,138,703)	2,011,922,007

당기순이익(손실)	(285,340,692)	885,239,045

비현금항목의 조정	32	1,237,427,173	1,817,016,233

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	32	(2,165,225,184)	(690,333,271)

2. 이자의 수취	128,355,484	8,777,716

3. 이자의 지급	(65,967,402)	(182,353,483)

4. 법인세 환급(납부)	(18,517,960)	(813,700)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름	(5,423,722,736)	(117,118,670)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	3,000,818,182	110,958,520

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	110,958,520

유형자산의 처분	818,182	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,424,540,918)	(228,077,190)

단기금융상품의 증가	(8,000,000,000)	-

유형자산의 취득	(134,707,638)	(217,935,190)

무형자산의 취득	(247,833,280)	-

기타보증금의 증가	(42,000,000)	(10,142,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름	32	5,819,730,560	-	(306,486,967)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,663,013,760	1,000,000,000

단기차입금의 증가	2,000,000,000	-

유상증자	7,663,013,760	1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,843,283,200)	(1,306,486,967)

단기차입금의 상환	(3,798,000,000)	(1,300,000,000)

리스부채의 상환	(45,283,200)	(6,486,967)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	(773,260,757)	1,413,926,903

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	3,891,619,458	2,477,692,555

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	3,118,358,701	3,891,619,458