탈로스 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 20(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 탈로스 (단위 : 원)

과 목	주석	제 20 (당)기말	제 19 (전)기말

자산

I. 유동자산	15,859,120,182	12,474,941,736

현금및현금성자산	5,30,31	5,348,514,624	3,118,358,701

단기금융상품	30,31	-	5,000,000,000

매출채권및기타채권	6,30,31	3,214,271,111	2,263,791,839

기타유동자산	7	294,154,359	72,449,167

당기법인세자산	-	19,760,230

재고자산	8, 25	7,002,180,088	2,000,581,799

II. 비유동자산	6,838,925,268	6,918,158,828

유형자산	9	6,335,865,536	6,538,787,887

사용권자산	10	76,102,507	84,451,688

무형자산	11	235,077,739	244,644,395

기타비유동금융자산	12,30,31	191,879,486	50,274,858

자산총계	22,698,045,450	19,393,100,564

부채

I. 유동부채	5,850,762,926	3,524,781,712

매입채무및기타채무	13,30,31	3,963,404,164	899,766,812

단기차입금	15,30,31	1,000,000,000	2,000,000,000

상환전환우선주부채	16	-	-

기타유동부채	14,31	510,960,679	458,867,323

리스부채	10,30,31	32,618,607	60,195,675

당기법인세부채	225,809,455	-

기타충당부채	17	117,970,021	105,951,902

II. 비유동부채	1,056,605,302	846,469,650

기타비유동부채	14	321,724,380	209,090,909

확정급여채무	18	312,660,348	202,598,647

리스부채	10,30	47,457,171	21,510,762

이연법인세부채	26	363,101,777	402,058,530

기타비유동충당부채	17	11,661,626	11,210,802

부채총계	6,907,368,228	4,371,251,362

자본

I. 자본금	19	3,684,717,000	3,684,717,000

II. 자본잉여금	19	12,141,455,815	12,141,455,815

III. 자본조정	19	249,953,022	132,019,991

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	19	2,887,401,211	2,887,401,211

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	20	(3,172,849,826)	(3,823,744,815)

자본총계	15,790,677,222	15,021,849,202

부채와자본총계	22,698,045,450	19,393,100,564

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 탈로스 (단위 : 원)

과 목	주석	제 20 (당)기	제 19 (전)기

Ⅰ.매출액	21,33	12,408,370,345	10,125,976,499

Ⅱ.매출원가	21	10,154,807,943	8,244,192,424

Ⅲ.매출총이익	2,253,562,402	1,881,784,075

판매비와관리비	22, 25	1,523,074,303	1,558,748,393

대손상각비	14,941,782	757,239,107

Ⅳ.영업이익(손실)	715,546,317	(434,203,425)

금융수익	23	253,860,980	159,726,475

금융비용	23	37,754,494	85,670,724

기타수익	24	99,644	3,440,332

기타비용	24	51,000,060	1,005,779

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	880,752,387	(357,713,121)

Ⅵ. 법인세비용(수익)	26	226,769,350	(72,372,429)

Ⅶ. 당기순이익(손실)	653,983,037	(285,340,692)

Ⅷ.기타포괄손익	(3,088,048)	27,962,779

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 유형자산재평가	9	-	-

2. 확정급여제도의 재측정요소	18	(3,088,048)	27,962,779

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

Ⅸ. 총포괄이익(손실)	650,894,989	(257,377,913)

Ⅹ. 주당이익	27

기본주당이익(손실)	89	(41)

희석주당이익(손실)	89	(41)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 20(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 탈로스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계

2023년 1월 1일(전기초)	2,943,280,000	4,081,638,105	1,454,101	2,887,401,211	(3,566,366,902)	6,347,406,515

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	(285,340,692)	(285,340,692)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	27,962,779	27,962,779

유형자산의 재평가이익	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.소유주와의 거래

상환전환우선주 보통주 전환	86,955,000	1,051,285,950	-	-	-	1,138,240,950

유상증자	654,482,000	7,008,531,760	-	-	-	7,663,013,760

주식기준보상	-	-	130,565,890	-	-	130,565,890

2023년 12월 31일(전기말)	3,684,717,000	12,141,455,815	132,019,991	2,887,401,211	(3,823,744,815)	15,021,849,202

2024년 1월 1일(당기초)	3,684,717,000	12,141,455,815	132,019,991	2,887,401,211	(3,823,744,815)	15,021,849,202

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	653,983,037	653,983,037

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(3,088,048)	(3,088,048)

유형자산의 재평가이익	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.소유주와의 거래

주식기준보상	117,933,031	-	-	117,933,031

2024년 12월 31일(당기말)	3,684,717,000	12,141,455,815	249,953,022	2,887,401,211	(3,172,849,826)	15,790,677,222

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 20(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 탈로스 (단위 : 원)

구 분	주석	제 20 (당)기	제 19 (전)기

Ⅰ.영업활동 순현금흐름	(1,508,025,768)	(1,169,268,581)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	32	(1,707,741,437)	(1,213,138,703)

당기순이익(손실)	653,983,037	(285,340,692)

비현금항목의 조정	32	694,008,970	1,237,427,173

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	32	(3,055,733,444)	(2,165,225,184)

2. 이자의 수취	253,560,619	128,355,484

3. 이자의 지급	(34,559,520)	(65,967,402)

4. 법인세 환급(납부)	(19,285,430)	(18,517,960)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름	4,801,310,000	(5,423,722,736)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	5,000,000,000	3,000,818,182

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	3,000,000,000

유형자산의 처분	-	818,182

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(198,690,000)	(8,424,540,918)

단기금융상품의 증가	-	(8,000,000,000)

유형자산의 취득	(58,690,000)	(134,707,638)

무형자산의 취득	-	(247,833,280)

기타보증금의 증가	(140,000,000)	(42,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름	32	(1,063,128,309)	5,819,730,560

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	9,663,013,760

단기차입금의 증가	-	2,000,000,000

유상증자	-	7,663,013,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,063,128,309)	(3,843,283,200)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(3,798,000,000)

리스부채의 상환	(63,128,309)	(45,283,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	2,230,155,923	(773,260,757)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	3,118,358,701	3,891,619,458

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	5,348,514,624	3,118,358,701

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."