탈로스 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 21(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 탈로스 (단위 : 원)

과 목	주석	제 21 (당)기말	제 20 (전)기말

자산

I. 유동자산	12,921,931,843	15,859,120,182

현금및현금성자산	5,29,30	6,643,450,193	5,348,514,624

매출채권및기타채권	6,29,30	1,540,453,268	3,214,271,111

기타유동자산	7	90,570,808	294,154,359

재고자산	8, 24	4,647,457,574	7,002,180,088

II. 비유동자산	9,141,516,875	6,838,925,268

유형자산	9	8,588,034,242	6,335,865,536

사용권자산	10	175,248,884	76,102,507

무형자산	11	292,988,749	235,077,739

기타비유동금융자산	12,29,30	85,245,000	191,879,486

자산총계	22,063,448,718	22,698,045,450

부채

I. 유동부채	2,688,253,210	5,850,762,926

매입채무및기타채무	13,29,30	875,771,907	3,963,404,164

단기차입금	15,29,30	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동부채	14,30	563,315,539	510,960,679

리스부채	10,29,30	59,791,638	32,618,607

당기법인세부채	65,764,916	225,809,455

기타충당부채	16	123,609,210	117,970,021

II. 비유동부채	2,827,845,515	1,056,605,302

기타비유동부채	14	22,697,765	321,724,380

장기차입금	15,29,30	2,200,000,000	-

확정급여채무	17	115,308,304	312,660,348

리스부채	10,29	124,290,453	47,457,171

이연법인세부채	25	353,748,993	363,101,777

기타비유동충당부채	16	11,800,000	11,661,626

부채총계	5,516,188,901	6,907,368,228

자본

I. 자본금	18	3,684,717,000	3,684,717,000

II. 자본잉여금	18	12,141,455,815	12,141,455,815

III. 자본조정	18	335,125,680	249,953,022

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	18	2,847,184,781	2,887,401,211

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	19	(2,461,223,459)	-3,172,849,826

자본총계	16,547,259,817	15,790,677,222

부채와자본총계	22,063,448,718	22,698,045,450

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 탈로스 (단위 : 원)

과 목	주석	제 21 (당)기	제 20 (전)기

Ⅰ.매출액	20,32	14,548,416,242	12,408,370,345

Ⅱ.매출원가	20	12,585,138,576	10,154,807,943

Ⅲ.매출총이익	1,963,277,666	2,253,562,402

판매비와관리비	21, 24	1,584,717,463	1,523,074,303

대손상각비 (환입)	(41,090,148)	14,941,782

Ⅳ.영업이익(손실)	419,650,351	715,546,317

금융수익	22	95,514,907	253,860,980

금융비용	22	80,881,899	37,754,494

기타수익	23	1,965,910	99,644

기타비용	23	1,039,203	51,000,060

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	435,210,066	880,752,387

Ⅵ. 법인세비용(수익)	25	(51,613,976)	226,769,350

Ⅶ. 당기순이익(손실)	486,824,042	653,983,037

Ⅷ.기타포괄손익	184,585,895	-3,088,048

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는	184,585,895

포괄손익

1. 유형자산재평가	9	(40,216,430)	-

2. 확정급여제도의 재측정요소	17	224,802,325	-	-3,088,048

후속적으로 당기손익으로 재분류되는

포괄손익

Ⅸ. 총포괄이익(손실)	671,409,937	650,894,989

Ⅹ. 주당이익	26

기본주당이익(손실)	66	89

희석주당이익(손실)	66	89

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 탈로스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계

2024년 1월 1일(전기초)	3,684,717,000	12,141,455,815	132,019,991	2,887,401,211	-3,823,744,815	15,021,849,202

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	653,983,037	653,983,037

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-3,088,048	-3,088,048

유형자산의 재평가이익	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.소유주와의 거래

주식기준보상	117,933,031	-	-	117,933,031

2024년 12월 31일(전기말)	3,684,717,000	12,141,455,815	249,953,022	2,887,401,211	-3,172,849,826	15,790,677,222

2025년 1월 1일(당기초)	3,684,717,000	12,141,455,815	249,953,022	2,887,401,211	-3,172,849,826	15,790,677,222

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	486,824,042	486,824,042

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	224,802,325	224,802,325

유형자산의 재평가이익	-	-	-	(40,216,430)	-	(40,216,430)

Ⅱ.소유주와의 거래

주식기준보상	-	-	85,172,658	-	-	85,172,658

2025년 12월 31일(당기말)	3,684,717,000	12,141,455,815	335,125,680	2,847,184,781	(2,461,223,459)	16,547,259,817

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 탈로스 (단위 : 원)

구 분	주석	제 21 (당)기	제 20 (전)기

Ⅰ.영업활동 순현금흐름	1,678,387,472	(1,508,025,768)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	32	1,854,490,726	(1,707,741,437)

당기순이익(손실)	486,824,042	653,983,037

비현금항목의 조정	32	561,463,829	694,008,970

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	32	806,202,855	(3,055,733,444)

2. 이자의 수취	93,755,947	253,560,619

3. 이자의 지급	(48,388,058)	(34,559,520)

4. 법인세 환급(납부)	(221,471,143)	(19,285,430)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름	(2,497,033,000)	4,801,310,000

1.투자활동으로 인한 현금유입액	209,057,000	5,000,000,000

단기금융상품의 감소	-	5,000,000,000

유형자산의 처분	65,000,000	-

보증금의 감소	144,057,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,706,090,000)	(198,690,000)

유형자산의 취득	(2,595,620,000)	(58,690,000)

무형자산의 취득	(73,540,000)	-

보증금의 증가	(36,930,000)	(140,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름	32	2,122,972,895	(1,063,128,309)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,200,000,000	-

장기차입금의 증가	2,200,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(77,027,105)	(1,063,128,309)

단기차입금의 상환	-	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(77,027,105)	(63,128,309)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	1,304,327,367	2,230,155,923

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	5,348,514,624	3,118,358,701

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(9,391,798)	-

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	6,643,450,193	5,348,514,624

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."