티에프이 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	74,328,858,827	72,437,445,649

현금및현금성자산	22,347,862,426	19,445,919,986

당기손익-공정가치 측정 금융자산	31,908,289,234	37,215,877,777

매출채권	8,656,485,942	8,229,787,939

기타유동금융자산	816,041,893	178,984,388

기타유동자산	401,378,855	950,843,908

재고자산	10,198,800,477	6,416,031,651

비유동자산	57,281,803,927	54,311,375,658

기타비유동금융자산	1,693,028,066	1,603,393,673

당기손익-공정가치 측정 금융자산	756,114,882	725,811,164

유형자산	46,065,165,599	43,264,322,793

사용권자산	2,565,534,079	2,507,258,934

무형자산	1,630,017,589	1,698,595,692

투자부동산	2,886,182,224	2,895,276,679

이연법인세자산	1,685,761,488	1,579,227,724

기타비유동자산	37,488,999

자산총계	131,610,662,754	126,748,821,307

부채

유동부채	16,887,892,142	15,463,213,122

매입채무	4,543,480,141	3,722,926,296

기타 유동부채	902,967,108	1,133,045,709

미지급비용	1,666,515,468	1,124,468,575

기타유동금융부채	974,068,336	1,131,434,789

계약부채	425,620,880	91,581,400

단기차입금및유동성장기차입금	7,342,424,045	7,497,293,910

유동 리스부채	619,560,953	608,356,694

당기법인세부채	413,255,211	154,105,749

비유동부채	33,532,594,328	32,860,896,711

전환사채	23,265,532,163	22,890,784,714

장기차입금(사채 포함), 총액	120,020,160	123,999,317

기타비유동금융부채	332,188,139	331,254,047

퇴직급여부채	4,059,033,823	3,794,355,794

이연법인세부채	644,176,302	663,546,222

비유동 리스부채	1,929,468,845	1,874,781,721

당기손익-공정가치 측정 금융부채	3,182,174,896	3,182,174,896

부채총계	50,420,486,470	48,324,109,833

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	81,190,176,284	78,424,711,474

보통주	1,138,100,000	1,138,100,000

자본잉여금	24,072,727,408	23,990,540,120

기타자본항목	5,013,596,555	4,954,206,337

이익잉여금(결손금)	50,965,752,321	48,341,865,017

비지배지분	0

자본총계	81,190,176,284	78,424,711,474

자본과부채총계	131,610,662,754	126,748,821,307

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,011,566,574	22,011,566,574	17,357,664,719	17,357,664,719

매출원가	13,462,611,475	13,462,611,475	11,438,452,130	11,438,452,130

매출총이익	8,548,955,099	8,548,955,099	5,919,212,589	5,919,212,589

판매비와관리비	5,589,228,954	5,589,228,954	4,574,921,665	4,574,921,665

대손상각비(환입)	(15,843,709)	(15,843,709)	5,123,982	5,123,982

영업이익(손실)	2,975,569,854	2,975,569,854	1,339,166,942	1,339,166,942

기타수익	28,960,576	28,960,576	35,331,071	35,331,071

기타비용	1,389,373	1,389,373	14,205,063	14,205,063

금융수익	731,431,922	731,431,922	1,008,884,139	1,008,884,139

금융원가	741,070,080	741,070,080	301,234,407	301,234,407

법인세비용차감전순이익(손실)	2,993,502,899	2,993,502,899	2,067,942,682	2,067,942,682

법인세비용(수익)	369,615,595	369,615,595	386,144,759	386,144,759

당기순이익(손실)	2,623,887,304	2,623,887,304	1,681,797,923	1,681,797,923

기타포괄손익	417,282,666	417,282,666	(154,707,613)	(154,707,613)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	417,282,666	417,282,666	(154,707,613)	(154,707,613)

총포괄손익	3,041,169,970	3,041,169,970	1,527,090,310	1,527,090,310

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	3,041,169,970	3,041,169,970	1,527,090,310	1,527,090,310

비지배지분

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	232	232	148	148

희석주당이익 (단위 : 원)	232	232	148	148

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	46,889,524,081	(786,443,756)	71,231,720,445	71,231,720,445

당기순이익(손실)	1,681,797,923	1,681,797,923	1,681,797,923

해외사업장환산외환차이	(154,707,613)	(154,707,613)	(154,707,613)

순확정급여부채 재측정요소

전환사채의 발행	13,377,241,096	13,377,241,096	13,377,241,096

자기주식의 취득

자기주식의 처분

2024.03.31 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	48,571,322,004	12,436,089,727	86,136,051,851	86,136,051,851

2025.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	48,341,865,017	4,954,206,337	78,424,711,474	78,424,711,474

당기순이익(손실)	2,623,887,304	2,623,887,304	2,623,887,304

해외사업장환산외환차이	417,282,666	417,282,666	417,282,666

순확정급여부채 재측정요소

전환사채의 발행

자기주식의 취득	(678,717,160)	(678,717,160)	(678,717,160)

자기주식의 처분	82,187,288	320,824,712	403,012,000	403,012,000

2025.03.31 (기말자본)	1,138,100,000	24,072,727,408	50,965,752,321	5,013,596,555	81,190,176,284	81,190,176,284

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,222,635,537	83,995,804

당기순이익(손실)	2,623,887,304	1,681,797,923

당기순이익조정을 위한 가감	1,533,244,255	635,210,229

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,462,501,398)	(2,741,253,122)

이자수취	117,605,302	445,481,380

이자지급(영업)	(421,798,630)	(42,080,147)

법인세납부	(167,801,296)	104,839,541

투자활동으로 인한 현금흐름	2,222,680,629	(33,046,054,299)

당기손익-공정가치측정금융자산 순증감	5,584,350,172	(19,070,516,342)

유형자산의 처분	281,963,049

유형자산의 취득	(3,300,094,543)	(13,861,529,700)

투자부동산의 처분	3,028,694

무형자산의 취득	(20,575,000)	(9,000,000)

기타 투자활동 현금유출	(41,000,000)	(400,000,000)

기타 투자활동 현금유입	10,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(896,248,673)	29,318,226,738

단기차입금의 상환	(165,938,881)	(247,501,753)

장기차입금의 상환	(395,026,963)

전환사채의 발행	30,000,000,000

리스부채의 상환	(51,592,632)	(39,244,546)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(678,717,160)

현금및현금성자산의 순증감	2,549,067,493	(3,643,831,757)

기초 현금및현금성자산	19,445,919,986	40,695,552,633

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	352,874,947	55,809,224

기말 현금및현금성자산	22,347,862,426	37,107,530,100