티에프이 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	86,413,217,720	72,437,445,649

현금및현금성자산	14,498,475,172	19,445,919,986

당기손익-공정가치 측정 금융자산	44,271,824,668	37,215,877,777

매출채권	11,941,134,478	8,229,787,939

기타유동금융자산	319,127,975	178,984,388

기타유동자산	1,285,213,572	950,843,908

재고자산	14,097,441,855	6,416,031,651

비유동자산	61,798,304,998	54,311,375,658

기타비유동금융자산	1,912,710,582	1,603,393,673

당기손익-공정가치 측정 금융자산	889,800,218	725,811,164

유형자산	49,852,533,302	43,264,322,793

사용권자산	2,680,865,981	2,507,258,934

무형자산	1,924,593,023	1,698,595,692

투자부동산	2,867,993,314	2,895,276,679

이연법인세자산	1,630,755,313	1,579,227,724

기타비유동자산	39,053,265	37,488,999

자산총계	148,211,522,718	126,748,821,307

부채

유동부채	21,042,421,391	15,463,213,122

매입채무	6,268,956,967	3,722,926,296

기타 유동부채	962,109,612	1,133,045,709

미지급비용	1,962,433,944	1,124,468,575

기타유동금융부채	2,549,224,543	1,131,434,789

계약부채	40,799,817	91,581,400

단기차입금및유동성장기차입금	7,028,764,890	7,497,293,910

유동 리스부채	673,343,574	608,356,694

당기법인세부채	1,556,788,044	154,105,749

비유동부채	38,125,781,968	32,860,896,711

전환사채	24,046,438,060	22,890,784,714

장기차입금(사채 포함), 총액	3,200,988,547	123,999,317

기타비유동금융부채	357,148,815	331,254,047

퇴직급여부채	3,667,481,058	3,794,355,794

이연법인세부채	691,509,972	663,546,222

비유동 리스부채	1,993,865,350	1,874,781,721

당기손익-공정가치 측정 금융부채	4,168,350,166	3,182,174,896

부채총계	59,168,203,359	48,324,109,833

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	89,043,319,359	78,424,711,474

보통주	1,138,100,000	1,138,100,000

자본잉여금	24,072,727,408	23,990,540,120

기타자본항목	4,656,817,391	4,954,206,337

이익잉여금(결손금)	59,175,674,560	48,341,865,017

비지배지분	0

자본총계	89,043,319,359	78,424,711,474

자본과부채총계	148,211,522,718	126,748,821,307

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,219,872,546	74,292,949,373	17,250,333,357	52,905,485,704

매출원가	17,413,841,120	46,918,698,897	11,826,012,387	35,399,835,726

매출총이익	9,806,031,426	27,374,250,476	5,424,320,970	17,505,649,978

판매비와관리비	4,973,608,266	15,654,506,539	5,183,046,464	14,299,634,123

대손상각비(환입)	5,817,807	(2,453,677)	(1,776,986)	14,154,458

영업이익(손실)	4,826,605,353	11,722,197,614	243,051,492	3,191,861,397

기타수익	50,631,256	99,900,179	49,128,063	115,140,465

기타비용	2,033,098	36,005,235	2,649,138	30,164,652

금융수익	692,609,712	4,022,652,668	588,916,277	2,766,772,511

금융원가	2,082,503	3,213,274,415	674,735,373	3,647,457,648

법인세비용차감전순이익(손실)	5,565,730,720	12,595,470,811	203,711,321	2,396,152,073

법인세비용(수익)	911,572,168	1,761,661,268	(56,900,388)	138,923,725

당기순이익(손실)	4,654,158,552	10,833,809,543	260,611,709	2,257,228,348

기타포괄손익	40,457,929	60,503,502	524,724,684	112,224,076

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	40,457,929	60,503,502	524,724,684	112,224,076

총포괄손익	4,694,616,481	10,894,313,045	785,336,393	2,369,452,424

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	4,694,616,481	10,894,313,045	785,336,393	2,369,452,424

비지배지분

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	411	957	23	198

희석주당이익 (단위 : 원)	392	835	23	198

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	46,889,524,081	(786,443,756)	71,231,720,445	71,231,720,445

당기순이익(손실)	2,257,228,348	2,257,228,348	2,257,228,348

해외사업장환산외환차이	112,224,076	112,224,076	112,224,076

순확정급여부채 재측정요소

전환사채의 발행	10,581,397,707	10,581,397,707	10,581,397,707

자기주식의 취득	(1,256,324,470)	(1,256,324,470)	(1,256,324,470)

자기주식의 처분

2024.09.30 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	49,146,752,429	8,650,853,557	82,926,246,106	82,926,246,106

2025.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	48,341,865,017	4,954,206,337	78,424,711,474	78,424,711,474

당기순이익(손실)	10,833,809,543	10,833,809,543	10,833,809,543

해외사업장환산외환차이	60,503,502	60,503,502	60,503,502

순확정급여부채 재측정요소

전환사채의 발행

자기주식의 취득	(678,717,160)	(678,717,160)	(678,717,160)

자기주식의 처분	82,187,288	320,824,712	403,012,000	403,012,000

2025.09.30 (기말자본)	1,138,100,000	24,072,727,408	59,175,674,560	4,656,817,391	89,043,319,359	89,043,319,359

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,246,506,281	1,480,136,410

당기순이익(손실)	10,833,809,543	2,257,228,348

당기순이익조정을 위한 가감	3,509,278,946	4,080,008,292

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,953,158,659)	(4,901,392,411)

이자수취	816,867,428	504,600,153

이자지급(영업)	410,955,699	(135,693,082)

법인세납부	(371,246,676)	(324,614,890)

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,757,175,317)	(48,289,361,262)

당기손익-공정가치측정금융자산 순증감	(4,563,767,441)	(30,760,690,105)

유형자산의 처분	295,647,443

유형자산의 취득	(8,646,222,788)	(16,225,241,704)

투자부동산의 처분	3,028,694

무형자산의 취득	(203,594,200)	(919,855,590)

기타 투자활동 현금유출	(381,000,000)	(692,250,000)

기타 투자활동 현금유입	37,409,112	10,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	1,475,413,870	27,418,710,208

단기차입금의 상환	(492,988,204)	(580,033,269)

장기차입금의 증가	3,100,000,000

장기차입금의 상환	(410,584,136)

전환사채의 발행	30,000,000,000

리스부채의 상환	(432,880,766)	(334,347,917)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(678,717,160)	(1,256,324,470)

현금및현금성자산의 순증감	(5,035,255,166)	(19,390,514,644)

기초 현금및현금성자산	19,445,919,986	40,695,552,633

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	87,810,352	392,454,999

기말 현금및현금성자산	14,498,475,172	21,697,492,988