티에프이 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 23 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	95,827,673,746	75,984,928,784

현금및현금성자산	27,940,415,682	18,667,655,141

당기손익-공정가치 측정 금융자산	33,067,008,143	27,836,003,044

매출채권	16,971,887,592	15,205,105,711

기타유동금융자산	1,936,694,268	642,414,274

기타유동자산	1,299,154,815	1,537,645,660

재고자산	14,612,513,246	12,096,104,954

비유동자산	70,422,886,159	67,651,108,206

기타비유동금융자산	1,681,538,905	2,029,079,490

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,166,786,523	1,008,669,693

유형자산	59,771,581,031	56,668,386,210

사용권자산	2,428,457,887	2,397,217,868

무형자산	1,858,927,125	1,976,362,497

투자부동산	1,676,355,532	1,681,705,213

이연법인세자산	1,777,052,988	1,851,714,036

기타비유동자산	62,186,168	37,973,199

자산총계	166,250,559,905	143,636,036,990

부채

유동부채	29,047,102,234	22,293,499,725

매입채무	6,658,112,291	6,054,439,771

기타 유동부채	786,218,047	942,502,664

미지급비용	2,051,930,238	1,328,391,088

기타유동금융부채	1,719,801,815	1,330,050,309

계약부채	725,828,259	159,130,000

단기차입금및유동성장기차입금	12,028,856,330	9,027,969,362

유동 리스부채	666,405,478	665,714,465

당기법인세부채	4,409,949,776	2,785,302,066

비유동부채	13,229,366,940	12,150,418,341

장기차입금(사채 포함), 총액	7,676,881,412	6,783,534,026

기타비유동금융부채	126,062,247	124,059,066

퇴직급여부채	3,677,947,410	3,520,117,874

비유동 리스부채	1,748,475,871	1,722,707,375

부채총계	42,276,469,174	34,443,918,066

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	123,974,090,731	109,192,118,924

보통주	1,196,071,000	1,196,071,000

자본잉여금	55,625,057,349	49,212,466,428

기타자본항목	(2,739,516,224)	(7,664,811,837)

이익잉여금(결손금)	69,892,478,606	66,448,393,333

비지배지분	0

자본총계	123,974,090,731	109,192,118,924

자본과부채총계	166,250,559,905	143,636,036,990

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,316,595,812	32,316,595,812	22,011,566,574	22,011,566,574

매출원가	20,263,307,925	20,263,307,925	13,462,611,475	13,462,611,475

매출총이익	12,053,287,887	12,053,287,887	8,548,955,099	8,548,955,099

판매비와관리비	8,688,424,516	8,688,424,516	5,589,228,954	5,589,228,954

대손상각비(환입)	31,938,037	31,938,037	(15,843,709)	(15,843,709)

영업이익(손실)	3,332,925,334	3,332,925,334	2,975,569,854	2,975,569,854

기타수익	54,052,974	54,052,974	28,960,576	28,960,576

기타비용	31,265,775	31,265,775	1,389,373	1,389,373

금융수익	1,948,483,379	1,948,483,379	731,431,922	731,431,922

금융원가	313,960,618	313,960,618	741,070,080	741,070,080

법인세비용차감전순이익(손실)	4,990,235,294	4,990,235,294	2,993,502,899	2,993,502,899

법인세비용(수익)	1,546,150,021	1,546,150,021	369,615,595	369,615,595

당기순이익(손실)	3,444,085,273	3,444,085,273	2,623,887,304	2,623,887,304

기타포괄손익	338,343,595	338,343,595	417,282,666	417,282,666

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	338,343,595	338,343,595	417,282,666	417,282,666

총포괄손익	3,782,428,868	3,782,428,868	3,041,169,970	3,041,169,970

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	3,782,428,868	3,782,428,868	3,041,169,970	3,041,169,970

비지배지분

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	299	299	232	232

희석주당이익 (단위 : 원)	299	299	232	232

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	48,341,865,017	4,954,206,337	78,424,711,474	78,424,711,474

당기순이익(손실)	2,623,887,304	2,623,887,304	2,623,887,304

해외사업장환산외환차이	417,282,666	417,282,666	417,282,666

순확정급여부채 재측정요소

자기주식의 취득	(678,717,160)	(678,717,160)	(678,717,160)

자기주식의 처분	82,187,288	320,824,712	403,012,000	403,012,000

2025.03.31 (기말자본)	1,138,100,000	24,072,727,408	50,965,752,321	5,013,596,555	81,190,176,284	81,190,176,284

2026.01.01 (기초자본)	1,196,071,000	49,212,466,428	66,448,393,333	(7,664,811,837)	109,192,118,924	109,192,118,924

당기순이익(손실)	3,444,085,273	3,444,085,273	3,444,085,273

해외사업장환산외환차이	338,343,595	338,343,595	338,343,595

순확정급여부채 재측정요소

자기주식의 취득

자기주식의 처분	6,412,590,921	4,586,952,018	10,999,542,939	10,999,542,939

2026.03.31 (기말자본)	1,196,071,000	55,625,057,349	69,892,478,606	(2,739,516,224)	123,974,090,731	123,974,090,731

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,968,002,449	1,222,635,537

당기순이익(손실)	3,444,085,273	2,623,887,304

당기순이익조정을 위한 가감	3,914,063,024	1,533,244,255

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,637,208,792)	(2,462,501,398)

이자수취	89,019,389	117,605,302

이자지급(영업)	(209,226,650)	(421,798,630)

법인세납부	(1,632,729,795)	(167,801,296)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,621,323,284)	2,222,680,629

당기손익-공정가치측정금융자산 순증감	(5,031,873,245)	5,584,350,172

유형자산의 처분	9,545,455

유형자산의 취득	(3,599,131,662)	(3,300,094,543)

무형자산의 취득	(1,530,500)	(20,575,000)

기타 투자활동 현금유입	1,666,668

기타 투자활동 현금유출	(41,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	14,371,754,855	(896,248,673)

단기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(9,478,874)	(165,938,881)

장기차입금의 증가	900,000,000

교환사채의 증가	10,525,000,000

리스부채의 상환	(43,766,271)	(51,592,632)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(678,717,160)

현금및현금성자산의 순증감	8,718,434,020	2,549,067,493

기초 현금및현금성자산	18,667,655,141	19,445,919,986

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	554,326,521	352,874,947

기말 현금및현금성자산	27,940,415,682	22,347,862,426