티에프이 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	48,467,612,864	47,059,403,649

현금및현금성자산	30,050,296,622	8,243,248,370

단기금융상품	1,175,721,750	28,075,721,750

매출채권	8,400,514,216	6,525,389,533

기타유동금융자산	562,121,424	112,645,165

기타유동자산	117,922,233	180,535,132

재고자산	8,161,036,619	3,921,863,699

비유동자산	34,783,938,818	28,253,293,265

기타비유동금융자산	966,743,607	896,442,087

당기손익-공정가치측정금융자산	1,707,586,037	741,912,119

유형자산	20,617,827,507	15,465,341,738

사용권자산	412,348,407	227,322,831

무형자산	1,052,284,529	846,649,018

투자부동산	2,953,096,752	2,990,822,423

종속기업투자	6,712,888,220	6,712,888,220

이연법인세자산	361,163,759	371,914,829

자산총계	83,251,551,682	75,312,696,914

부채

유동부채	16,524,993,411	14,575,921,627

매입채무	5,998,959,648	3,312,844,520

기타 유동부채	1,172,455,064	1,040,670,833

미지급비용	1,043,724,809	201,085,797

기타유동금융부채	1,676,259,895	588,987,377

단기차입금및유동성장기차입금	5,625,000,000	8,625,000,000

유동 리스부채	112,226,625	88,780,719

당기법인세부채	896,367,370	718,552,381

비유동부채	1,134,512,167	1,645,595,536

장기차입금	625,000,000	1,093,750,000

기타비유동금융부채	263,137,569	423,606,965

비유동 리스부채	246,374,598	128,238,571

부채총계	17,659,505,578	16,221,517,163

자본

보통주	1,138,100,000	1,138,100,000

주식발행초과금	23,990,540,120	23,990,540,120

이익잉여금(결손금)	40,463,405,984	33,962,539,631

자본총계	65,592,046,104	59,091,179,751

자본과부채총계	83,251,551,682	75,312,696,914

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,451,218,529	53,452,792,936	12,277,073,780	42,259,595,787

매출원가	13,538,266,664	36,055,883,799	8,765,608,183	29,122,681,391

매출총이익	6,912,951,865	17,396,909,137	3,511,465,597	13,136,914,396

판매비와관리비	4,520,667,716	11,519,767,325	3,106,463,445	8,295,381,140

대손상각비(환입)	1,416,147	(44,671)	(5,574,984)	(25,713,495)

영업이익(손실)	2,390,868,002	5,877,186,483	410,577,136	4,867,246,751

기타수익	237,312,212	538,304,471	53,156,158	406,370,438

기타비용	1,712,020	11,678,253	169,708,889	183,558,554

금융수익	484,197,893	1,761,027,152	240,056,408	630,362,889

금융원가	146,343,837	598,705,331	(74,833,897)	182,297,803

법인세비용차감전순이익(손실)	2,964,322,250	7,566,134,522	608,914,710	5,538,123,721

법인세비용(수익)	333,686,259	1,065,268,169	0	711,622,675

당기순이익(손실)	2,630,635,991	6,500,866,353	608,914,710	4,826,501,046

기타포괄손익	(5,796,300)	(16,550,082)

당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(5,796,300)	(16,550,082)

총포괄손익	2,630,635,991	6,500,866,353	603,118,410	4,809,950,964

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	231	571	67	536

희석주당이익 (단위 : 원)	231	571	67	536

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	900,000,000	(70,220,826)	29,090,578,063	29,920,357,237

당기순이익(손실)	4,826,501,046	4,826,501,046

기타포괄손익	(16,550,082)	(16,550,082)

2022.09.30 (기말자본)	900,000,000	(80,974,608)	33,917,079,109	34,730,308,201

2023.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	33,962,539,631	59,091,179,751

당기순이익(손실)	6,500,866,353	6,500,866,353

기타포괄손익

2023.09.30 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	40,463,405,984	65,592,046,104

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,934,643,230	3,427,399,048

당기순이익(손실)	6,500,866,353	4,826,501,046

당기순이익조정을 위한 가감	1,308,307,674	1,567,046,353

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,705,841,089)	(986,486,646)

이자수취	903,267,510	15,680,905

이자지급(영업)	(195,255,108)	(164,527,530)

법인세납부	(876,702,110)	(1,830,815,080)

투자활동으로 인한 현금흐름	19,543,302,495	(5,059,901,243)

당기손익-공정가치측정금융자산 순증감	(927,259,832)	(66,957,469)

단기금융상품의 감소	26,900,000,000

기타 투자활동 현금유입	631,133,000

유형자산의 처분	77,272,729	2,000,000

투자부동산의 처분	159,282,840

유형자산의 취득	(6,179,631,242)	(4,087,703,274)

무형자산의 취득	(380,862,000)	(441,192,500)

기타 투자활동 현금유출	(736,633,000)	(466,048,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,773,345,455)	(582,661,318)

단기차입금의 증가	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(4,000,000,000)

장기차입금의 상환	(468,750,000)	(3,468,750,000)

리스부채의 상환	(106,595,455)	(93,911,318)

임대보증금의 감소	(198,000,000)	(20,000,000)

현금및현금성자산의 순증감	21,704,600,270	(2,215,163,513)

기초 현금및현금성자산	8,243,248,370	13,793,655,504

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	102,447,982	42,338,927

기말 현금및현금성자산	30,050,296,622	11,620,830,918