티에프이 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	78,843,085,271	65,028,571,460

현금및현금성자산	10,866,553,558	15,630,749,266

당기손익-공정가치측정금융자산	44,271,824,668	37,215,877,777

매출채권	10,943,376,442	7,245,253,245

기타유동금융자산	319,127,975	202,874,930

기타유동자산	520,962,587	102,072,592

재고자산	11,921,240,041	4,631,743,650

비유동자산	60,421,527,027	53,023,005,251

기타비유동금융자산	1,912,710,582	1,603,393,673

당기손익-공정가치측정금융자산	889,800,218	725,811,164

유형자산	45,632,489,161	38,872,819,183

사용권자산	484,548,255	518,581,500

무형자산	1,921,097,277	1,694,234,832

투자부동산	2,867,993,314	2,895,276,679

종속기업투자	6,712,888,220	6,712,888,220

자산총계	139,264,612,298	118,051,576,711

부채

유동부채	19,622,126,898	13,945,664,638

매입채무	7,329,406,547	4,237,530,175

기타 유동부채	558,861,560	774,639,399

계약부채	40,799,817	91,581,400

미지급비용	1,046,875,945	298,218,218

기타유동금융부채	2,087,639,662	900,940,374

단기차입금및유동성장기차입금	7,000,000,000	7,468,750,000

유동 리스부채	158,454,593	157,229,433

당기법인세부채	1,400,088,774	16,775,639

비유동부채	32,639,410,671	27,372,449,524

전환사채	24,046,438,060	22,890,784,714

장기차입금(사채 포함)	3,100,000,000

기타비유동금융부채	357,148,815	331,254,047

이연법인세부채	691,509,972	663,546,222

비유동 리스부채	275,963,658	304,689,645

당기손익-공정가치측정금융부채	4,168,350,166	3,182,174,896

부채총계	52,261,537,569	41,318,114,162

자본

보통주	1,138,100,000	1,138,100,000

주식발행초과금	24,072,727,408	23,990,540,120

기타자본항목	5,075,855,479	5,433,747,927

이익잉여금(결손금)	56,716,391,842	46,171,074,502

자본총계	87,003,074,729	76,733,462,549

자본과부채총계	139,264,612,298	118,051,576,711

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,764,008,010	71,308,410,836	16,489,193,734	50,015,998,433

매출원가	16,952,518,416	46,095,040,429	11,731,560,501	34,614,456,087

매출총이익	8,811,489,594	25,213,370,407	4,757,633,233	15,401,542,346

판매비와관리비	4,416,691,857	14,011,402,671	4,688,188,542	12,740,028,473

대손상각비(환입)	1,441,418	(6,830,066)	(1,776,986)	14,154,458

영업이익(손실)	4,393,356,319	11,208,797,802	71,221,677	2,647,359,415

기타수익	58,916,259	103,103,506	49,311,676	114,919,662

기타비용	2,036,082	36,005,111	2,579,177	30,085,222

금융수익	692,292,919	4,022,041,789	590,469,661	2,766,254,419

금융원가	1,947,589	3,180,095,291	667,460,300	3,621,154,367

법인세비용차감전순이익(손실)	5,140,581,826	12,117,842,695	40,963,537	1,877,293,907

법인세비용(수익)	754,347,004	1,572,525,355	(115,294,741)	(45,242,484)

당기순이익(손실)	4,386,234,822	10,545,317,340	156,258,278	1,922,536,391

기타포괄손익	4,386,234,822	10,545,317,340	156,258,278	1,922,536,391

총포괄손익

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	388	931	14	169

희석주당이익 (단위 : 원)	370	811	14	169

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	45,179,101,191	70,307,741,311

당기순이익(손실)	1,922,536,391	1,922,536,391

전환사채의 발행	10,581,397,707	10,581,397,707

자기주식의 취득	(1,256,324,470)	(1,256,324,470)

자기주식의 처분

2024.09.30 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	9,325,073,237	47,101,637,582	81,555,350,939

2025.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	5,433,747,927	46,171,074,502	76,733,462,549

당기순이익(손실)	10,545,317,340	10,545,317,340

전환사채의 발행

자기주식의 취득	(678,717,160)	(678,717,160)

자기주식의 처분	82,187,288	320,824,712	403,012,000

2025.09.30 (기말자본)	1,138,100,000	24,072,727,408	5,075,855,479	56,716,391,842	87,003,074,729

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,110,951,559	964,195,407

당기순이익(손실)	10,545,317,340	1,922,536,391

당기순이익조정을 위한 가감	2,456,859,368	3,159,634,768

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,958,794,985)	(4,507,445,012)

이자수취	816,247,961	1,028,311,820

이자지급(영업)	412,570,345	(134,398,220)

법인세납부	(161,248,470)	(504,444,340)

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,707,221,027)	(48,209,456,141)

당기손익-공정가치측정금융자산 순증감	(4,563,767,441)	(30,760,690,105)

유형자산의 처분	50,328,714

유형자산의 취득	(8,596,268,498)	(15,900,017,854)

투자부동산의 처분	3,028,694

무형자산의 취득	(203,594,200)	(919,855,590)

기타 투자활동 현금유출	(381,000,000)	(692,250,000)

기타 투자활동 현금유입	37,409,112	10,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	1,776,173,748	28,145,621,894

단기차입금의 상환	(468,750,000)	(468,750,000)

장기차입금의 증가	3,100,000,000

전환사채의 발행	30,000,000,000

리스부채의 상환	(156,359,092)	(129,303,636)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(678,717,160)	(1,256,324,470)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

현금및현금성자산의 순증감	(4,820,095,720)	(19,099,638,840)

기초 현금및현금성자산	15,630,749,266	36,874,197,828

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,900,012	305,707,157

기말 현금및현금성자산	10,866,553,558	18,080,266,145