티에프이 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 23 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	84,898,050,850	66,917,007,870

현금및현금성자산	24,131,819,854	14,241,335,753

당기손익-공정가치측정금융자산	33,067,008,143	27,836,003,044

매출채권	12,570,748,953	13,469,092,769

기타유동금융자산	1,620,720,025	642,414,274

기타유동자산	1,204,783,292	626,868,025

재고자산	12,302,970,583	10,101,294,005

비유동자산	69,198,002,447	66,673,958,967

기타비유동금융자산	1,681,538,905	2,029,079,490

당기손익-공정가치측정금융자산	1,166,786,523	1,008,669,693

유형자산	55,698,904,280	52,655,143,055

사용권자산	403,532,773	434,533,646

무형자산	1,856,021,459	1,973,254,805

투자부동산	1,676,355,532	1,681,705,213

종속기업투자	6,712,888,220	6,712,888,220

이연법인세자산	1,974,755	178,684,845

자산총계	154,096,053,297	133,590,966,837

부채

유동부채	27,382,556,974	20,140,844,931

매입채무	8,403,537,194	6,729,538,580

기타 유동부채	406,327,979	578,317,211

계약부채	725,828,259	159,130,000

미지급비용	1,044,240,757	366,046,997

기타유동금융부채	1,463,608,743	1,075,695,489

단기차입금및유동성장기차입금	12,000,000,000	9,000,000,000

유동 리스부채	132,128,798	147,860,050

당기법인세부채	3,206,885,244	2,084,256,604

비유동부채	7,935,401,994	7,054,631,956

전환사채

장기차입금(사채 포함)	7,590,000,000	6,690,000,000

기타비유동금융부채	126,062,247	124,059,066

이연법인세부채

비유동 리스부채	219,339,747	240,572,890

당기손익-공정가치측정금융부채

부채총계	35,317,958,968	27,195,476,887

자본

보통주	1,196,071,000	1,196,071,000

주식발행초과금	55,625,057,349	49,212,466,428

기타자본항목	(2,579,160,991)	(7,166,113,009)

이익잉여금(결손금)	64,536,126,971	63,153,065,531

자본총계	118,778,094,329	106,395,489,950

자본과부채총계	154,096,053,297	133,590,966,837

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,353,307,598	28,353,307,598	20,928,997,146	20,928,997,146

매출원가	20,143,095,874	20,143,095,874	13,270,443,149	13,270,443,149

매출총이익	8,210,211,724	8,210,211,724	7,658,553,997	7,658,553,997

판매비와관리비	8,091,714,963	8,091,714,963	5,028,433,737	5,028,433,737

대손상각비(환입)	(16,480,479)	(16,480,479)	(15,843,709)	(15,843,709)

영업이익(손실)	134,977,240	134,977,240	2,645,963,969	2,645,963,969

기타수익	35,975,577	35,975,577	22,560,679	22,560,679

기타비용	13,926,126	13,926,126	1,382,164	1,382,164

금융수익	1,946,324,015	1,946,324,015	731,154,206	731,154,206

금융원가	311,879,147	311,879,147	735,869,297	735,869,297

법인세비용차감전순이익(손실)	1,791,471,559	1,791,471,559	2,662,427,393	2,662,427,393

법인세비용(수익)	408,410,119	408,410,119	236,412,739	236,412,739

당기순이익(손실)	1,383,061,440	1,383,061,440	2,426,014,654	2,426,014,654

기타포괄손익

총포괄손익	1,383,061,440	1,383,061,440	2,426,014,654	2,426,014,654

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	120	120	214	214

희석주당이익 (단위 : 원)	120	120	214	214

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	5,433,747,927	46,171,074,502	76,733,462,549

당기순이익(손실)	2,426,014,654	2,426,014,654

자기주식의 취득	(678,717,160)	(678,717,160)

자기주식의 처분	82,187,288	320,824,712	403,012,000

2025.03.31 (기말자본)	1,138,100,000	24,072,727,408	5,075,855,479	48,597,089,156	78,883,772,043

2026.01.01 (기초자본)	1,196,071,000	49,212,466,428	(7,166,113,009)	63,153,065,531	106,395,489,950

당기순이익(손실)	1,383,061,440	1,383,061,440

자기주식의 취득

자기주식의 처분	6,412,590,921	4,586,952,018	10,999,542,939

2026.03.31 (기말자본)	1,196,071,000	55,625,057,349	(2,579,160,991)	64,536,126,971	118,778,094,329

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,698,626,684	1,690,580,634

당기순이익(손실)	1,383,061,440	2,426,014,654

당기순이익조정을 위한 가감	2,603,378,676	1,255,455,585

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	755,011,877	(1,659,124,202)

이자수취	83,533,650	117,319,003

이자지급(영업)	(208,608,079)	(421,170,646)

법인세납부	(917,750,880)	(27,913,760)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,614,361,117)	2,226,191,895

당기손익-공정가치측정금융자산 순증감	(5,031,873,245)	5,584,350,172

유형자산의 처분	9,545,455

유형자산의 취득	(3,592,169,495)	(3,296,583,277)

무형자산의 취득	(1,530,500)	(20,575,000)

기타 투자활동 현금유출	(41,000,000)

기타 투자활동 현금유입	1,666,668

재무활동으로 인한 현금흐름	14,381,233,729	(886,559,792)

단기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(156,250,000)

장기차입금의 증가	900,000,000

교환사채의 증가	10,525,000,000

리스부채의 상환	(43,766,271)	(51,592,632)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(678,717,160)

현금및현금성자산의 순증감	9,465,499,296	3,030,212,737

기초 현금및현금성자산	14,241,335,753	15,630,749,266

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	424,984,805	182,599,318

기말 현금및현금성자산	24,131,819,854	18,843,561,321