티에프이 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 21 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	38,529,087,288	46,899,879,600

현금및현금성자산	18,080,266,145	36,874,197,828

단기금융상품	1,175,721,750	1,175,721,750

당기손익-공정가치측정금융자산	6,195,202,230	0

매출채권	7,261,434,937	4,581,639,635

기타유동금융자산	285,498,119	226,720,189

기타유동자산	120,274,621	214,407,311

재고자산	5,410,689,486	3,827,192,887

비유동자산	84,374,930,239	37,795,328,746

기타비유동금융자산	1,577,653,280	974,262,287

당기손익-공정가치측정금융자산	32,841,374,286	1,828,101,604

유형자산	38,032,221,809	23,320,853,195

사용권자산	528,660,541	438,513,906

무형자산	1,777,760,972	1,072,846,172

투자부동산	2,904,371,131	2,944,002,300

종속기업투자	6,712,888,220	6,712,888,220

이연법인세자산	0	503,861,062

자산총계	122,904,017,527	84,695,208,346

부채

유동부채	12,723,937,130	13,355,265,601

매입채무	4,218,471,239	3,592,814,100

기타 유동부채	785,993,846	1,169,446,140

미지급비용	983,988,603	941,008,643

기타유동금융부채	949,484,679	1,645,627,900

단기차입금및유동성장기차입금	5,625,000,000	5,625,000,000

유동 리스부채	150,386,640	115,428,203

당기법인세부채	10,612,123	265,940,615

비유동부채	28,624,729,458	1,032,201,434

전환사채	22,514,014,754	0

장기차입금(사채 포함), 총액	0	468,750,000

기타비유동금융부채	320,927,313	280,483,946

이연법인세부채	1,997,623,995	0

비유동 리스부채	296,319,354	282,967,488

당기손익-공정가치측정금융부채	3,495,844,042	0

부채총계	41,348,666,588	14,387,467,035

자본

보통주	1,138,100,000	1,138,100,000

주식발행초과금	23,990,540,120	23,990,540,120

기타자본항목	9,325,073,237	0

이익잉여금(결손금)	47,101,637,582	45,179,101,191

자본총계	81,555,350,939	70,307,741,311

자본과부채총계	122,904,017,527	84,695,208,346

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,489,193,734	50,015,998,433	20,451,218,529	53,452,792,936

매출원가	11,731,560,501	34,614,456,087	13,538,266,664	36,055,883,799

매출총이익	4,757,633,233	15,401,542,346	6,912,951,865	17,396,909,137

판매비와관리비	4,688,188,542	12,740,028,473	4,520,667,716	11,519,767,325

대손상각비(환입)	(1,776,986)	14,154,458	1,416,147	(44,671)

영업이익(손실)	71,221,677	2,647,359,415	2,390,868,002	5,877,186,483

기타수익	49,311,676	114,919,662	237,312,212	538,304,471

기타비용	2,579,177	30,085,222	1,712,020	11,678,253

금융수익	590,469,661	2,766,254,419	484,197,893	1,761,027,152

금융원가	667,460,300	3,621,154,367	146,343,837	598,705,331

법인세비용차감전순이익(손실)	40,963,537	1,877,293,907	2,964,322,250	7,566,134,522

법인세비용(수익)	(115,294,741)	(45,242,484)	333,686,259	1,065,268,169

당기순이익(손실)	156,258,278	1,922,536,391	2,630,635,991	6,500,866,353

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	156,258,278	1,922,536,391	2,630,635,991	6,500,866,353

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	14	169	231	571

희석주당이익 (단위 : 원)	14	169	231	571

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	0	33,962,539,631	59,091,179,751

당기순이익(손실)	6,500,866,353	6,500,866,353

전환사채의 발행	0

자기주식의 취득	0

2023.09.30 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	0	40,463,405,984	65,592,046,104

2024.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	0	45,179,101,191	70,307,741,311

당기순이익(손실)	1,922,536,391	1,922,536,391

전환사채의 발행	10,581,397,707	10,581,397,707

자기주식의 취득	(1,256,324,470)	(1,256,324,470)

2024.09.30 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	9,325,073,237	47,101,637,582	81,555,350,939

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	964,195,407	5,934,643,230

당기순이익(손실)	1,922,536,391	6,500,866,353

당기순이익조정을 위한 가감	3,159,634,768	1,308,307,674

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,507,445,012)	(1,705,841,089)

이자수취	1,028,311,820	903,267,510

이자지급(영업)	(134,398,220)	(195,255,108)

법인세납부	(504,444,340)	(876,702,110)

투자활동으로 인한 현금흐름	(48,209,456,141)	19,543,302,495

당기손익-공정가치측정금융자산 순증감	(30,760,690,105)	(927,259,832)

단기금융상품의 감소(증가)	0	26,900,000,000

기타 투자활동 현금유입	10,000,000	631,133,000

유형자산의 처분	50,328,714	77,272,729

유형자산의 취득	(15,900,017,854)	(6,179,631,242)

투자부동산의 처분	3,028,694	159,282,840

무형자산의 취득	(919,855,590)	(380,862,000)

기타 투자활동 현금유출	(692,250,000)	(736,633,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	28,145,621,894	(3,773,345,455)

단기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

장기차입금의 상환	(468,750,000)	(468,750,000)

전환사채의 발행	30,000,000,000	0

리스부채의 상환	(129,303,636)	(106,595,455)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,256,324,470)	0

임대보증금의 감소	0	(198,000,000)

현금및현금성자산의 순증감	(19,099,638,840)	21,704,600,270

기초 현금및현금성자산	36,874,197,828	8,243,248,370

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	305,707,157	102,447,982

기말 현금및현금성자산	18,080,266,145	30,050,296,622