티에프이 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 21 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	61,486,730,020	53,468,248,562

현금및현금성자산	37,107,530,100	40,695,552,633

단기금융상품	1,175,721,750	1,175,721,750

매출채권	9,355,603,601	5,288,690,561

기타유동금융자산	543,245,181	246,071,502

기타유동자산	242,836,430	920,821,465

파생상품자산	8,644,210,163	0

재고자산	4,417,582,795	4,969,344,457

당기법인세자산	0	172,046,194

비유동자산	70,266,137,236	37,970,527,776

기타비유동금융자산	1,390,962,805	1,033,295,938

당기손익-공정가치 측정 금융자산	20,990,922,546	1,828,101,604

유형자산	40,591,332,249	27,690,024,678

사용권자산	1,259,312,790	1,220,227,056

무형자산	1,018,083,633	1,084,769,135

투자부동산	2,922,560,035	2,944,002,300

이연법인세자산	2,092,963,178	2,161,763,710

기타비유동자산	0	8,343,355

자산총계	131,752,867,256	91,438,776,338

부채

유동부채	14,898,588,258	14,371,601,798

매입채무	3,781,515,340	2,819,090,914

기타 유동부채	1,035,343,912	1,119,773,413

미지급비용	1,663,920,558	1,763,255,086

기타유동금융부채	1,431,566,718	1,853,048,930

계약부채	457,681,454	457,681,454

단기차입금및유동성장기차입금	5,654,370,630	5,739,493,197

유동 리스부채	352,610,727	353,318,189

당기법인세부채	521,578,919	265,940,615

비유동부채	30,718,227,147	5,835,454,095

전환사채	21,782,874,166	0

장기차입금	448,350,280	1,022,734,620

기타비유동금융부채	288,168,451	280,483,946

퇴직급여부채	3,639,595,807	3,669,691,066

비유동 리스부채	871,033,018	862,544,463

파생상품부채	3,688,205,425	0

부채총계	45,616,815,405	20,207,055,893

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	86,136,051,851	71,231,720,445

보통주	1,138,100,000	1,138,100,000

자본잉여금	23,990,540,120	23,990,540,120

기타자본항목	13,377,241,096	0

기타포괄손익누계액	(941,151,369)	(786,443,756)

이익잉여금(결손금)	48,571,322,004	46,889,524,081

비지배지분	0	0

자본총계	86,136,051,851	71,231,720,445

자본과부채총계	131,752,867,256	91,438,776,338

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,357,664,719	17,357,664,719	14,960,529,578	14,960,529,578

매출원가	11,438,452,130	11,438,452,130	9,291,384,962	9,291,384,962

매출총이익	5,919,212,589	5,919,212,589	5,669,144,616	5,669,144,616

판매비와관리비	4,574,921,665	4,574,921,665	4,077,197,091	4,077,197,091

대손상각비(환입)	5,123,982	5,123,982	5,995	5,995

영업이익(손실)	1,339,166,942	1,339,166,942	1,591,941,530	1,591,941,530

기타수익	35,331,071	35,331,071	232,019,967	232,019,967

기타비용	14,205,063	14,205,063	5,620,317	5,620,317

금융수익	1,008,884,139	1,008,884,139	717,579,838	717,579,838

금융원가	301,234,407	301,234,407	252,322,705	252,322,705

법인세비용차감전순이익(손실)	2,067,942,682	2,067,942,682	2,283,598,313	2,283,598,313

법인세비용(수익)	386,144,759	386,144,759	227,180,289	227,180,289

당기순이익(손실)	1,681,797,923	1,681,797,923	2,056,418,024	2,056,418,024

기타포괄손익	(154,707,613)	(154,707,613)	195,597,369	195,597,369

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(154,707,613)	(154,707,613)	195,597,369	195,597,369

총포괄손익	1,527,090,310	1,527,090,310	2,252,015,393	2,252,015,393

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,527,090,310	1,527,090,310	2,252,015,393	2,252,015,393

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	148	148	181	181

희석주당이익 (단위 : 원)	148	148	181	181

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	0	(326,026,322)	35,778,796,272	60,581,410,070	0	60,581,410,070

당기순이익(손실)	2,056,418,024	2,056,418,024	2,056,418,024

해외사업장환산외환차이	195,597,369	195,597,369	195,597,369

순확정급여부채 재측정요소	0	0

전환사채의 발행	0	0

2023.03.31 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	0	(130,428,953)	37,835,214,296	62,833,425,463	0	62,833,425,463

2024.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	0	(786,443,756)	46,889,524,081	71,231,720,445	0	71,231,720,445

당기순이익(손실)	1,681,797,923	1,681,797,923	1,681,797,923

해외사업장환산외환차이	(154,707,613)	(154,707,613)	(154,707,613)

순확정급여부채 재측정요소	0	0

전환사채의 발행	13,377,241,096	13,377,241,096	13,377,241,096

2024.03.31 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	13,377,241,096	(941,151,369)	48,571,322,004	86,136,051,851	0	86,136,051,851

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	83,995,804	1,480,442,638

당기순이익(손실)	1,681,797,923	2,056,418,024

당기순이익조정을 위한 가감	635,210,229	414,791,826

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,741,253,122)	(283,622,330)

이자수취	445,481,380	311,788,981

이자지급(영업)	(42,080,147)	(75,908,417)

법인세납부	104,839,541	(943,025,446)

투자활동으로 인한 현금흐름	(33,046,054,299)	19,412,764,800

당기손익-공정가치측정금융자산 순증감	(19,070,516,342)	(7,673,025)

기타 투자활동 현금유입	10,000,000	22,200,000,000

유형자산의 처분	281,963,049	0

유형자산의 취득	(13,861,529,700)	(2,176,681,991)

투자부동산의 처분	3,028,694	0

무형자산의 취득	(9,000,000)	(1,800,000)

기타 투자활동 현금유출	(400,000,000)	(601,080,184)

재무활동으로 인한 현금흐름	29,318,226,738	(214,937,545)

단기차입금의 상환	(247,501,753)	(156,250,000)

전환사채의 발행	30,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(395,026,963)	0

리스부채의 상환	(39,244,546)	(33,324,545)

임차보증금의 증가	0	35,363,000

임차보증금의 회수	0	10,000,000

현금및현금성자산의 순증감	(3,643,831,757)	20,678,269,893

기초 현금및현금성자산	40,695,552,633	12,389,475,892

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,809,224	982,874,238

기말 현금및현금성자산	37,107,530,100	34,050,620,023