티에프이 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	67,942,476,139	65,028,571,460

현금및현금성자산	18,843,561,321	15,630,749,266

당기손익-공정가치측정금융자산	31,908,289,234	37,215,877,777

매출채권	7,707,887,529	7,245,253,245

기타유동금융자산	816,041,893	202,874,930

기타유동자산	142,318,830	102,072,592

재고자산	8,524,377,332	4,631,743,650

비유동자산	55,637,885,760	53,023,005,251

기타비유동금융자산	1,651,566,554	1,603,393,673

당기손익-공정가치측정금융자산	756,114,882	725,811,164

유형자산	41,524,674,746	38,872,819,183

사용권자산	480,701,559	518,581,500

무형자산	1,625,757,575	1,694,234,832

투자부동산	2,886,182,224	2,895,276,679

종속기업투자	6,712,888,220	6,712,888,220

자산총계	123,580,361,899	118,051,576,711

부채

유동부채	16,989,057,537	13,945,664,638

매입채무	6,792,678,588	4,237,530,175

기타 유동부채	518,938,028	774,639,399

계약부채	425,620,880	91,581,400

미지급비용	831,211,195	298,218,218

기타유동금융부채	716,843,193	900,940,374

단기차입금및유동성장기차입금	7,312,500,000	7,468,750,000

유동 리스부채	146,621,115	157,229,433

당기법인세부채	244,644,538	16,775,639

비유동부채	27,707,532,319	27,372,449,524

전환사채	23,265,532,163	22,890,784,714

기타비유동금융부채	332,188,139	331,254,047

이연법인세부채	644,176,302	663,546,222

비유동 리스부채	283,460,819	304,689,645

당기손익-공정가치측정금융부채	3,182,174,896	3,182,174,896

부채총계	44,696,589,856	41,318,114,162

자본

보통주	1,138,100,000	1,138,100,000

주식발행초과금	24,072,727,408	23,990,540,120

기타자본항목	5,075,855,479	5,433,747,927

이익잉여금(결손금)	48,597,089,156	46,171,074,502

자본총계	78,883,772,043	76,733,462,549

자본과부채총계	123,580,361,899	118,051,576,711

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,928,997,146	20,928,997,146	16,345,652,989	16,345,652,989

매출원가	13,270,443,149	13,270,443,149	11,231,637,971	11,231,637,971

매출총이익	7,658,553,997	7,658,553,997	5,114,015,018	5,114,015,018

판매비와관리비	5,028,433,737	5,028,433,737	4,008,240,288	4,008,240,288

대손상각비(환입)	(15,843,709)	(15,843,709)	4,366,435	4,366,435

영업이익(손실)	2,645,963,969	2,645,963,969	1,101,408,295	1,101,408,295

기타수익	22,560,679	22,560,679	35,124,276	35,124,276

기타비용	1,382,164	1,382,164	14,199,041	14,199,041

금융수익	731,154,206	731,154,206	1,006,959,067	1,006,959,067

금융원가	735,869,297	735,869,297	300,895,594	300,895,594

법인세비용차감전순이익(손실)	2,662,427,393	2,662,427,393	1,828,397,003	1,828,397,003

법인세비용(수익)	236,412,739	236,412,739	261,302,159	261,302,159

당기순이익(손실)	2,426,014,654	2,426,014,654	1,567,094,844	1,567,094,844

기타포괄손익

총포괄손익	2,426,014,654	2,426,014,654	1,567,094,844	1,567,094,844

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	214	214	138	138

희석주당이익 (단위 : 원)	214	214	138	138

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	45,179,101,191	70,307,741,311

당기순이익(손실)	1,567,094,844	1,567,094,844

전환사채의 발행	13,377,241,096	13,377,241,096

자기주식의 취득

자기주식의 처분

2024.03.31 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	13,377,241,096	46,746,196,035	85,252,077,251

2025.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	5,433,747,927	46,171,074,502	76,733,462,549

당기순이익(손실)	2,426,014,654	2,426,014,654

전환사채의 발행

자기주식의 취득	(678,717,160)	(678,717,160)

자기주식의 처분	82,187,288	320,824,712	403,012,000

2025.03.31 (기말자본)	1,138,100,000	24,072,727,408	5,075,855,479	48,597,089,156	78,883,772,043

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,690,580,634	(436,131,494)

당기순이익(손실)	2,426,014,654	1,567,094,844

당기순이익조정을 위한 가감	1,255,455,585	378,426,616

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,659,124,202)	(2,676,483,013)

이자수취	117,319,003	397,851,053

이자지급(영업)	(421,170,646)	(41,741,334)

법인세납부	(27,913,760)	(61,279,660)

투자활동으로 인한 현금흐름	2,226,191,895	(33,102,892,071)

당기손익-공정가치측정금융자산 순증감	5,584,350,172	(19,070,516,342)

유형자산의 처분	45,939,531

유형자산의 취득	(3,296,583,277)	(13,682,343,954)

투자부동산의 처분	3,028,694

무형자산의 취득	(20,575,000)	(9,000,000)

기타 투자활동 현금유출	(41,000,000)	(400,000,000)

기타 투자활동 현금유입	10,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(886,559,792)	29,804,505,454

단기차입금의 상환	(156,250,000)	(156,250,000)

전환사채의 발행	30,000,000,000

리스부채의 상환	(51,592,632)	(39,244,546)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(678,717,160)

현금및현금성자산의 순증감	3,030,212,737	(3,734,518,111)

기초 현금및현금성자산	15,630,749,266	36,874,197,828

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	182,599,318	155,078,628

기말 현금및현금성자산	18,843,561,321	33,294,758,345