티에프이 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 2025.12.31 현재
제 22 기 2024.12.31 현재
제 21 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	66,917,007,870	65,028,571,460	46,899,879,600

현금및현금성자산	14,241,335,753	15,630,749,266	36,874,197,828

현금성자산으로 분류되지 않는 단기예금	1,175,721,750

당기손익-공정가치측정금융자산	27,836,003,044	37,215,877,777

매출채권	13,469,092,769	7,245,253,245	4,581,639,635

기타유동금융자산	642,414,274	202,874,930	226,720,189

기타유동자산	626,868,025	102,072,592	214,407,311

재고자산	10,101,294,005	4,631,743,650	3,827,192,887

비유동자산	66,673,958,967	53,023,005,251	37,795,328,746

기타비유동금융자산	2,029,079,490	1,603,393,673	974,262,287

당기손익-공정가치측정금융자산	1,008,669,693	725,811,164	1,828,101,604

유형자산	52,655,143,055	38,872,819,183	23,320,853,195

사용권자산	434,533,646	518,581,500	438,513,906

무형자산	1,973,254,805	1,694,234,832	1,072,846,172

투자부동산	1,681,705,213	2,895,276,679	2,944,002,300

종속기업투자	6,712,888,220	6,712,888,220	6,712,888,220

이연법인세자산	178,684,845	503,861,062

자산총계	133,590,966,837	118,051,576,711	84,695,208,346

부채

유동부채	20,140,844,931	13,945,664,638	13,355,265,601

매입채무	6,729,538,580	4,237,530,175	3,592,814,100

기타 유동부채	578,317,211	774,639,399	1,169,446,140

계약부채	159,130,000	91,581,400

미지급비용	366,046,997	298,218,218	941,008,643

기타유동금융부채	1,075,695,489	900,940,374	1,645,627,900

단기차입금및유동성장기차입금	9,000,000,000	7,468,750,000	5,625,000,000

유동 리스부채	147,860,050	157,229,433	115,428,203

당기법인세부채	2,084,256,604	16,775,639	265,940,615

비유동부채	7,054,631,956	27,372,449,524	1,032,201,434

전환사채	22,890,784,714

장기차입금(사채 포함)	6,690,000,000	468,750,000

기타비유동금융부채	124,059,066	331,254,047	280,483,946

이연법인세부채	663,546,222

비유동 리스부채	240,572,890	304,689,645	282,967,488

당기손익-공정가치측정금융부채	3,182,174,896

부채총계	27,195,476,887	41,318,114,162	14,387,467,035

자본

보통주	1,196,071,000	1,138,100,000	1,138,100,000

주식발행초과금	49,212,466,428	23,990,540,120	23,990,540,120

기타자본항목	(7,166,113,009)	5,433,747,927

이익잉여금(결손금)	63,153,065,531	46,171,074,502	45,179,101,191

자본총계	106,395,489,950	76,733,462,549	70,307,741,311

자본과부채총계	133,590,966,837	118,051,576,711	84,695,208,346

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출액	106,647,331,107	69,468,019,853	77,312,586,978

매출원가	70,274,169,102	48,936,905,699	51,817,500,984

매출총이익	36,373,162,005	20,531,114,154	25,495,085,994

판매비와관리비	19,013,018,923	16,855,352,467	15,576,661,179

대손상각비(환입)	15,978,580	15,990,300	(1,449,331)

영업이익(손실)	17,344,164,502	3,659,771,387	9,919,874,146

기타수익	132,570,691	135,670,056	559,107,283

기타비용	37,963,516	33,344,523	18,068,021

금융수익	7,864,196,573	4,515,866,652	2,120,711,279

금융원가	4,063,490,514	8,564,793,652	894,242,556

법인세비용차감전순이익(손실)	21,239,477,736	(286,830,080)	11,687,382,131

법인세비용(수익)	4,257,486,707	(1,278,803,391)	470,820,571

당기순이익(손실)	16,981,991,029	991,973,311	11,216,561,560

기타포괄손익

총포괄손익	16,981,991,029	991,973,311	11,216,561,560

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,487	88	986

희석주당이익 (단위 : 원)	1,231	88	986

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	33,962,539,631	59,091,179,751

당기순이익(손실)	11,216,561,560	11,216,561,560

전환사채의 발행

전환사채의 감소

자기주식의 취득

자기주식의 처분

2023.12.31 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	45,179,101,191	70,307,741,311

2024.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	45,179,101,191	70,307,741,311

당기순이익(손실)	991,973,311	991,973,311

전환사채의 발행	10,581,397,707

전환사채의 감소

자기주식의 취득	(5,147,649,780)	(5,147,649,780)

자기주식의 처분

2024.12.31 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	5,433,747,927	46,171,074,502	76,733,462,549

2025.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	5,433,747,927	46,171,074,502	76,733,462,549

당기순이익(손실)	16,981,991,029	16,981,991,029

전환사채의 발행

전환사채의 감소	57,971,000	25,139,739,020	(12,241,968,488)	12,955,741,532

자기주식의 취득	(678,717,160)	(678,717,160)

자기주식의 처분	82,187,288	320,824,712	403,012,000

2025.12.31 (기말자본)	1,196,071,000	49,212,466,428	(7,166,113,009)	63,153,065,531	106,395,489,950

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름	11,508,848,796	3,364,417,926	16,405,443,863

당기순이익(손실)	16,981,991,029	991,973,311	11,216,561,560

당기순이익조정을 위한 가감	3,914,653,026	6,212,884,022	1,184,433,959

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(9,914,471,882)	(4,287,550,264)	4,114,594,382

이자수취	1,420,889,930	1,269,383,164	1,197,308,377

이자지급(영업)	(657,819,887)	(223,474,617)	(252,075,845)

법인세납부	(236,393,420)	(598,797,690)	(1,055,378,570)

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,818,964,180)	(51,410,015,869)	16,290,665,137

당기손익-공정가치측정금융자산 순증감	7,975,127,672	(33,915,022,290)	(923,153,622)

단기금융상품의 처분	1,175,721,750	26,900,000,000

유형자산의 처분	25,454,545	50,279,713	77,272,729

유형자산의 취득	(15,141,991,477)	(17,117,219,146)	(9,344,724,810)

투자부동산의 처분	3,028,694	159,282,840

무형자산의 취득	(225,630,700)	(924,555,590)	(472,512,000)

기타 투자활동 현금유출	(721,000,000)	(692,250,000)	(136,633,000)

기타 투자활동 현금유입	269,075,780	10,001,000	31,133,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,778,632,832)	26,049,828,401	(3,969,559,093)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(468,750,000)	(625,000,000)	(3,625,000,000)

장기차입금의 증가	6,690,000,000

전환사채의 발행	30,000,000,000

신주발행비 지급	(6,680,190)

리스부채의 상환	(209,090,911)	(177,521,819)	(146,559,093)

전환사채의 감소	(12,105,394,571)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(678,717,160)	(5,147,649,780)

임대보증금의 감소	(198,000,000)

현금및현금성자산의 순증감	(1,088,748,216)	(21,995,769,542)	28,726,549,907

기초 현금및현금성자산	15,630,749,266	36,874,197,828	8,243,248,370

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(300,665,297)	752,320,980	(95,600,449)

기말 현금및현금성자산	14,241,335,753	15,630,749,266	36,874,197,828