티에프이 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 21 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	55,135,355,537	46,899,879,600

현금및현금성자산	33,294,758,345	36,874,197,828

단기금융상품	1,175,721,750	1,175,721,750

매출채권	8,421,350,006	4,581,639,635

기타유동금융자산	251,289,026	226,720,189

기타유동자산	174,927,016	214,407,311

파생상품자산	8,644,210,163	0

재고자산	3,173,099,231	3,827,192,887

비유동자산	70,393,081,185	37,795,328,746

기타비유동금융자산	1,332,431,846	974,262,287

당기손익-공정가치측정금융자산	20,990,922,546	1,828,101,604

유형자산	36,455,028,114	23,320,853,195

사용권자산	497,453,814	438,513,906

무형자산	1,008,333,002	1,072,846,172

투자부동산	2,922,560,035	2,944,002,300

종속기업투자	6,712,888,220	6,712,888,220

이연법인세자산	473,463,608	503,861,062

자산총계	125,528,436,722	84,695,208,346

부채

유동부채	13,898,435,124	13,355,265,601

매입채무	4,738,714,076	3,592,814,100

기타 유동부채	1,128,463,712	1,169,446,140

미지급비용	565,798,419	941,008,643

기타유동금융부채	1,284,130,518	1,645,627,900

단기차입금및유동성장기차입금	5,625,000,000	5,625,000,000

유동 리스부채	120,762,739	115,428,203

당기법인세부채	435,565,660	265,940,615

비유동부채	26,377,924,347	1,032,201,434

전환사채	21,782,874,166	0

장기차입금	312,500,000	468,750,000

기타비유동금융부채	288,168,451	280,483,946

비유동 리스부채	306,176,305	282,967,488

파생상품부채	3,688,205,425	0

부채총계	40,276,359,471	14,387,467,035

자본

보통주	1,138,100,000	1,138,100,000

주식발행초과금	23,990,540,120	23,990,540,120

기타자본항목	13,377,241,096	0

이익잉여금(결손금)	46,746,196,035	45,179,101,191

자본총계	85,252,077,251	70,307,741,311

자본과부채총계	125,528,436,722	84,695,208,346

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,345,652,989	16,345,652,989	14,037,558,283	14,037,558,283

매출원가	11,231,637,971	11,231,637,971	9,091,862,587	9,091,862,587

매출총이익	5,114,015,018	5,114,015,018	4,945,695,696	4,945,695,696

판매비와관리비	4,008,240,288	4,008,240,288	3,608,152,736	3,608,152,736

대손상각비(환입)	4,366,435	4,366,435	(781,426)	(781,426)

영업이익(손실)	1,101,408,295	1,101,408,295	1,338,324,386	1,338,324,386

기타수익	35,124,276	35,124,276	229,033,260	229,033,260

기타비용	14,199,041	14,199,041	5,618,717	5,618,717

금융수익	1,006,959,067	1,006,959,067	717,434,820	717,434,820

금융원가	300,895,594	300,895,594	246,511,747	246,511,747

법인세비용차감전순이익(손실)	1,828,397,003	1,828,397,003	2,032,662,002	2,032,662,002

법인세비용(수익)	261,302,159	261,302,159	194,394,758	194,394,758

당기순이익(손실)	1,567,094,844	1,567,094,844	1,838,267,244	1,838,267,244

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,567,094,844	1,567,094,844	1,838,267,244	1,838,267,244

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	138	138	162	162

희석주당이익 (단위 : 원)	138	138	162	162

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	0	33,962,539,631	59,091,179,751

당기순이익(손실)	1,838,267,244	1,838,267,244

전환사채의 발행	0

2023.03.31 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	0	35,800,806,875	60,929,446,995

2024.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	0	45,179,101,191	70,307,741,311

당기순이익(손실)	1,567,094,844	1,567,094,844

전환사채의 발행	13,377,241,096	13,377,241,096

2024.03.31 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	13,377,241,096	46,746,196,035	85,252,077,251

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(436,131,494)	1,907,998,870

당기순이익(손실)	1,567,094,844	1,838,267,244

당기순이익조정을 위한 가감	378,426,616	213,301,002

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,676,483,013)	387,275,259

이자수취	397,851,053	311,643,963

이자지급(영업)	(41,741,334)	(75,908,417)

법인세납부	(61,279,660)	(766,580,181)

투자활동으로 인한 현금흐름	(33,102,892,071)	20,243,384,194

당기손익-공정가치측정금융자산 순증감	(19,070,516,342)	(7,673,025)

단기금융상품의 감소(증가)	0	21,900,000,000

기타 투자활동 현금유입	10,000,000	300,000,000

유형자산의 취득	(13,682,343,954)	(1,347,142,781)

유형자산의 처분	45,939,531	0

투자부동산의 처분	3,028,694	0

무형자산의 취득	(9,000,000)	(1,800,000)

기타 투자활동 현금유출	(400,000,000)	(600,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	29,804,505,454	(214,937,545)

단기차입금의 상환	(156,250,000)	(156,250,000)

전환사채의 발행	30,000,000,000	0

리스부채의 상환	(39,244,546)	(33,324,545)

임차보증금의 증가	0	(35,363,000)

임차보증금의 감소	0	10,000,000

현금및현금성자산의 순증감	(3,734,518,111)	21,936,445,519

기초 현금및현금성자산	36,874,197,828	8,243,248,370

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	155,078,628	77,631,709

기말 현금및현금성자산	33,294,758,345	30,257,325,598