티에프이 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없습니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.

3. 경영성과 및 재무상태가. 재무상태

(단위: 천원)

과 목	제20기(2022.12.31)	제19기(2021.12.31)	증감	증감율

자 산

I. 유동자산	54,503,039	32,810,137	21,692,902	66.1%

II. 비유동자산	28,371,956	22,239,400	6,132,556	27.6%

자 산 총 계	82,874,995	55,049,537	27,825,458	50.5%

부 채

I. 유동부채	16,068,281	16,697,104	(628,823)	(3.8%)

II. 비유동부채	6,225,304	8,469,226	(2,243,922)	(26.5%)

부 채 총 계	22,293,585	25,166,330	(2,872,745)	(11.4%)

자 본

I. 지배기업소유주지분	60,581,410	29,883,207	30,698,203	102.7%

II. 비지배지분	-	-	-	-

자 본 총 계	60,581,410	29,883,207	30,698,203	102.7%

부 채 및 자 본 총 계	82,874,995	55,049,537	27,825,458	50.5%

당사는 연결기준으로 2022년말 유동자산 545억원, 비유동자산 284억원 자산총계 829억원으로 전기보다 자산총계가 50.5% 증가 하였습니다. 부채 총계는 223억원, 자본총계 606억원입니다.

나. 경영성과(단위: 천원)

구 분	제20기(2022.01.01~2022.12.31)	제19기(2021.01.01~2021.12.31)	증감	증감율

매출액	63,746,726	71,963,157	(8,216,431)	(11.4%)

매출원가	42,660,970	49,380,594	(6,719,624)	(13.6%)

매출총이익	21,085,756	22,582,563	(1,496,807)	(6.6%)

판매비와관리비	14,546,774	11,661,838	2,884,936	24.7%

대손상각비	25,619	25,381	238	0.9%

영업이익	6,513,363	10,895,344	(4,381,981)	(40.2%)

기타영업수익	471,251	959,535	(488,284)	(50.9%)

기타영업비용	49,777	76,187	(26,410)	(34.7%)

금융수익	713,827	489,131	224,696	45.9%

금융비용	870,769	317,569	553,200	174.2%

법인세비용차감전순이익	6,777,895	11,950,254	(5,172,359)	(43.3%)

법인세비용	55,744	2,102,667	(2,046,923)	(97.3%)

당기순이익	6,722,151	9,847,587	(3,125,436)	(31.7%)

다. 성과지표(1) 안정성 비율( K-IFRS 연결기준 )

구분	비율	계산식

당기(2022년)	전기(2021년)

유동비율	339.2%	196.5%	유동자산/유동부채×100

부채비율	36.8%	84.2%	부채총계/자본총계×100

(2) 수익성 비율( K-IFRS 연결기준 )

구분	비율	계산식

당기(2022년)	전기(2021년)

매출액 영업이익율	10.2%	15.1%	영업이익/매출액×100

매출액 순이익율	10.5%	13.7%	당기순이익/매출액×100

총자산 순이익율	8.1%	17.9%	당기순이익/총자산×100

자기자본 순이익율	11.1%	33.0%	당기순이익/자기자본×100

4. 유동성 및 자금 조달 등

가. 당사의 당기말 및 전기말 현재 차입금 잔액

(단위: 천원)

구 분	차입처(*)	최장 만기일	연이자율(%)	당기말	전기말

단기차입금및유동성장기차입금	일반자금대출	기업은행	2023.9.26	3.46%	2,000,000	-

기업은행	2023.6.23	2.87%	2,000,000	-

국민은행	2023.4.28	2.18%	3,000,000	-

기업은행	2022.9.26	1.64%	-	2,000,000

기업은행	2022.6.16	2.56%	-	2,000,000

기업은행	2022.4.26	1.98%	-	3,000,000

미쓰이스미토모은행	2022.8.29	2.18%	-	79,802

시설자금대출	기업은행	2023.10.30	4.40%	1,000,000	-

산업은행	2023.12.12	2.44% ~ 5.34%	625,000	625,000

소계	8,625,000	7,704,802

장기차입금	시설자금대출	산업은행	2025.9.12	4.23%	350,000	550,000

산업은행	2025.9.12	4.76%	218,750	343,750

산업은행	2025.9.12	5.34%	131,250	206,250

산업은행	2025.9.12	4.97%	131,250	206,250

산업은행	2025.9.12	2.44%	131,250	206,250

산업은행	2025.9.12	2.59%	131,250	206,250

기업은행	2023.10.30	-	-	1,000,000

소 계	1,093,750	2,718,750

합 계	9,718,750	10,423,552

5. 부외거래당사의 우발부채 및 약정사항은 본 보고서 III 재무에 관한 사항 "3.연결재무제표에 대한 주석 30. 우발부채 및 약정사항" 등을 참조하여 주십시요.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 첨부하는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.나. 법규상의 규제에 관한 사항당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다.