티에프이 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없습니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.

3. 경영성과 및 재무상태 가. 재무상태

(단위: 천원)

과 목	제21기(2023.12.31)	제20기(2022.12.31)	증감	증감율

자 산

I. 유동자산	53,468,248	54,503,039	(1,034,791)	-1.9%

II. 비유동자산	37,970,528	28,371,956	9,598,572	33.8%

자 산 총 계	91,438,776	82,874,995	8,563,781	10.3%

부 채

I. 유동부채	14,371,602	16,068,281	(1,696,679)	-10.6%

II. 비유동부채	5,835,454	6,225,304	(389,850)	-6.3%

부 채 총 계	20,207,056	22,293,585	(2,086,529)	-9.4%

자 본

I. 지배기업소유주지분	71,231,720	60,581,410	10,650,310	17.6%

II. 비지배지분	0	0	0	0.0%

자 본 총 계	71,231,720	60,581,410	10,650,310	17.6%

부 채 및 자 본 총 계	91,438,776	82,874,995	8,563,781	10.3%

당사는 연결기준으로 2023년말 유동자산 534억원, 비유동자산 380억원 자산총계 914억원으로 전기보다 자산총계가 10.3% 증가 하였습니다. 부채 총계는 202억원, 자본총계 712억원입니다.

나. 경영성과(단위: 천원)

구 분	제21기(2023.01.01~2023.12.31)	제20기(2022.01.01~2022.12.31)	증감	증감율

매출액	80,325,244	63,746,726	16,578,518	26.0%

매출원가	53,611,375	42,660,970	10,950,405	25.7%

매출총이익	26,713,869	21,085,756	5,628,113	26.7%

판매비와관리비	17,538,687	14,546,774	2,991,913	20.6%

대손상각비	(48,337)	25,619	(73,956)	-288.7%

영업이익	9,223,519	6,513,363	2,710,156	41.6%

기타영업수익	1,067,859	471,251	596,608	126.6%

기타영업비용	19,123	49,777	(30,654)	-61.6%

금융수익	2,121,330	713,827	1,407,503	197.2%

금융비용	943,941	870,769	73,172	8.4%

법인세비용차감전순이익	11,449,643	6,777,895	4,671,748	68.9%

법인세비용	338,915	55,744	283,171	508.0%

당기순이익	11,110,728	6,722,151	4,388,577	65.3%

다. 성과지표(1) 안정성 비율( K-IFRS 연결기준 )

구분	비율	계산식

당기(2023년)	전기(2022년)

유동비율	372.0%	339.2%	유동자산/유동부채×100

부채비율	28.4%	36.8%	부채총계/자본총계×100

(2) 수익성 비율( K-IFRS 연결기준 )

구분	비율	계산식

당기(2023년)	전기(2022년)

매출액 영업이익율	11.5%	10.2%	영업이익/매출액×100

매출액 순이익율	13.8%	10.5%	당기순이익/매출액×100

총자산 순이익율	12.2%	8.1%	당기순이익/총자산×100

자기자본 순이익율	15.6%	11.1%	당기순이익/자기자본×100

4. 유동성 및 자금 조달 등

가. 당사의 당기말 및 전기말 현재 차입금 잔액

(단위: 천원)

구 분	차입처(*)	최장 만기일	연이자율	당기말	전기말

단기차입금및유동성장기차입금	일반자금대출	기업은행	2024.09.26	3.24%	2,000,000	2,000,000

기업은행	2024.06.23	3.44%	2,000,000	2,000,000

국민은행	-	-	-	3,000,000

시설자금대출	기업은행	2024.10.30	3.86%	1,000,000	1,000,000

산업은행	2024.12.12	4.13% ~ 4.69%	625,000	625,000

미쓰이스미토모은행	2024.06.28	0.83%	114,493	-

소계	5,739,493	8,625,000

장기차입금	시설자금대출	산업은행	2025.09.12	4.52%	150,000	350,000

산업은행	2025.09.12	4.65%	93,750	218,750

산업은행	2025.09.12	4.69%	56,250	131,250

산업은행	2025.09.12	4.46%	56,250	131,250

산업은행	2025.09.12	4.16%	56,250	131,250

산업은행	2025.09.12	4.13%	56,250	131,250

미쓰이스미토모은행	2030.03.29	0.83%	553,985	-

소 계	1,022,735	1,093,750

합 계	6,762,228	9,718,750

5. 부외거래당사의 우발부채 및 약정사항은 본 보고서 III 재무에 관한 사항 "3. 연결재무제표에 대한 주석 30. 우발부채 및 약정사항" 등을 참조하여 주십시요.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 첨부하는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.나. 법규상의 규제에 관한 사항당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다.