티에프이 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	49,214,367,641	47,059,403,649

현금및현금성자산	30,257,325,598	8,243,248,370

단기금융상품	6,175,721,750	28,075,721,750

매출채권	6,054,693,273	6,525,389,533

기타유동금융자산	1,080,114,416	112,645,165

기타유동자산	176,023,481	180,535,132

재고자산	5,470,489,123	3,921,863,699

비유동자산	29,448,631,892	28,253,293,265

기타비유동금융자산	902,817,714	896,442,087

당기손익-공정가치측정금융자산	785,323,781	741,912,119

유형자산	16,527,127,880	15,465,341,738

사용권자산	369,105,760	227,322,831

무형자산	797,809,065	846,649,018

투자부동산	2,981,644,643	2,990,822,423

종속기업투자	6,712,888,220	6,712,888,220

이연법인세자산	371,914,829	371,914,829

자산총계	78,662,999,533	75,312,696,914

부채

유동부채	16,130,591,892	14,575,921,627

매입채무	4,979,334,448	3,312,844,520

기타유동부채	566,063,424	1,040,670,833

미지급비용	425,129,383	201,085,797

기타유동금융부채	1,288,137,578	588,987,377

단기차입금및유동성장기차입금	8,625,000,000	8,625,000,000

유동리스부채	100,560,101	88,780,719

당기법인세부채	146,366,958	718,552,381

비유동부채	1,602,960,646	1,645,595,536

장기차입금	937,500,000	1,093,750,000

기타비유동금융부채	435,729,771	423,606,965

비유동리스부채	229,730,875	128,238,571

부채총계	17,733,552,538	16,221,517,163

자본

보통주	1,138,100,000	1,138,100,000

주식발행초과금	23,990,540,120	23,990,540,120

기타포괄손익누계액

이익잉여금	35,800,806,875	33,962,539,631

자본총계	60,929,446,995	59,091,179,751

자본과부채총계	78,662,999,533	75,312,696,914

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,037,558,283	14,037,558,283	14,613,117,722	14,613,117,722

매출원가	9,091,862,587	9,091,862,587	10,166,177,860	10,166,177,860

매출총이익	4,945,695,696	4,945,695,696	4,446,939,862	4,446,939,862

판매비와관리비	3,608,152,736	3,608,152,736	2,556,080,682	2,556,080,682

대손상각비(환입)	(781,426)	(781,426)

영업이익(손실)	1,338,324,386	1,338,324,386	1,890,859,180	1,890,859,180

기타수익	229,033,260	229,033,260	326,835,188	326,835,188

기타비용	5,618,717	5,618,717	5,330,259	5,330,259

금융수익	717,434,820	717,434,820	167,490,029	167,490,029

금융원가	246,511,747	246,511,747	115,979,096	115,979,096

법인세비용차감전순이익(손실)	2,032,662,002	2,032,662,002	2,263,875,042	2,263,875,042

법인세비용	194,394,758	194,394,758	277,121,063	277,121,063

당기순이익	1,838,267,244	1,838,267,244	1,986,753,979	1,986,753,979

기타포괄손익	(4,753,554)	(4,753,554)

당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(4,753,554)	(4,753,554)

총포괄손익	1,838,267,244	1,838,267,244	1,982,000,425	1,982,000,425

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	162	162	221	221

희석주당이익 (단위 : 원)	162	162	221	221

자본변동표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	900,000,000	(70,220,826)	29,090,578,063	29,920,357,237

당기순이익	1,986,753,979	1,986,753,979

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	(4,753,554)	(4,753,554)

2022.03.31 (기말자본)	900,000,000	(74,974,380)	31,077,332,042	31,902,357,662

2023.01.01 (기초자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	33,962,539,631	59,091,179,751

당기순이익	1,838,267,244	1,838,267,244

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익

2023.03.31 (기말자본)	1,138,100,000	23,990,540,120	35,800,806,875	60,929,446,995

현금흐름표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,907,998,870	957,297,299

당기순이익(손실)	1,838,267,244	1,986,753,979

조정	213,301,002	535,075,050

영업활동으로인한 자산부채의 변동	387,275,259	(452,405,936)

이자수취	311,643,963	5,175,102

이자지급	(75,908,417)	(53,079,216)

법인세납부	(766,580,181)	(1,064,221,680)

투자활동으로 인한 현금흐름	20,243,384,194	(1,817,531,634)

당기손익-공정가치측정금융자산 순증감	(7,673,025)	(27,379,773)

단기금융상품의 감소	21,900,000,000

기타 투자활동 현금유입	300,000,000

유형자산의 취득	(1,347,142,781)	(1,370,973,861)

무형자산의 취득	(1,800,000)	(53,130,000)

기타 투자활동 현금유출	(600,000,000)	(366,048,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(214,937,545)	(183,367,036)

단기차입금의 상환	(156,250,000)

유동성장기차입금의 상환	(156,250,000)

리스부채의 상환	(33,324,545)	(27,117,036)

임차보증금 증가	(35,363,000)

임차보증금 회수	10,000,000

현금및현금성자산의 순증감	21,936,445,519	(1,043,601,371)

기초 현금및현금성자산	8,243,248,370	13,793,655,504

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	77,631,709	(8,818,229)

기말 현금및현금성자산	30,257,325,598	12,741,235,904