티이엠씨 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 2022.12.31 현재
제 7 기 2021.12.31 현재
제 6 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	142,631,725,920	53,401,879,850	34,403,082,202

현금및현금성자산	37,170,834,462	7,028,194,137	10,212,689,085

단기금융상품	300,000,000

매출채권	28,584,838,706	9,864,619,981	3,711,096,300

단기미수금	3,790,611,889	4,583,185,104	1,785,400,845

단기미수수익	23,488,778	7,208,833	2,719,689

단기대여금	28,500,000	28,500,000	28,500,000

단기보증금자산	1,367,776,066	275,788,190	125,014,131

재고자산	68,283,553,703	23,083,947,352	16,125,278,746

단기선급금	2,923,868,796	8,371,851,896	2,331,832,892

단기선급비용	158,253,520	158,584,357	80,550,514

비유동자산	60,331,574,281	37,264,056,644	23,159,477,722

장기금융상품	95,563,055	320,388,918	180,584,019

장기보증금자산	856,359,000	746,135,000	19,191,000

장기대여금	7,125,000	35,625,000	64,125,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,985,211,200

유형자산	53,877,239,882	35,329,060,901	22,094,204,202

영업권 이외의 무형자산	447,225,422	353,927,180	333,744,404

이연법인세자산	371,936,717	122,410,354	236,405,345

기타비유동자산	690,914,005	356,509,291	231,223,752

자산총계	202,963,300,201	90,665,936,494	57,562,559,924

부채

유동부채	91,092,063,196	43,937,033,495	36,933,183,422

단기매입채무	16,057,728,281	4,078,125,383	6,176,842,053

단기미지급금	11,838,164,314	6,613,220,816	2,742,804,249

단기차입금	46,134,011,397	30,337,247,500	14,150,000,000

유동성장기차입금	3,121,320,000	1,032,188,871	2,484,935,892

유동파생상품부채	7,505,901,645

유동성전환상환우선주부채	2,113,227,444

단기미지급비용	691,728,979	311,056,190	169,635,325

단기선수금	2,167,172,442	55,578,504	481,739,904

단기예수금	17,493,340	840,000

유동리스부채	230,868,976	122,786,363	82,801,030

당기법인세부채	10,851,068,807	1,369,336,528	1,024,455,880

비유동부채	11,057,858,560	9,741,620,760	4,217,999,863

장기차입금	10,557,390,000	8,858,707,458	3,274,896,329

퇴직급여부채	620,647,796	703,940,275

비유동리스부채	472,063,531	242,960,625	152,651,928

장기법적소송충당부채	70,550,984

기타비유동부채	28,405,029	19,304,881	15,960,347

부채총계	102,149,921,756	53,678,654,255	41,151,183,285

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	100,055,384,705	36,536,838,386	16,208,792,587

자본금	4,411,557,000	2,524,336,000	1,860,956,000

자본잉여금	35,682,766,319	16,192,624,346	7,225,506,249

이익잉여금(결손금)	59,100,926,622	17,322,990,250	6,938,595,394

기타자본구성요소	860,134,764	496,887,790	183,734,944

비지배지분	757,993,740	450,443,853	202,584,052

자본총계	100,813,378,445	36,987,282,239	16,411,376,639

자본과부채총계	202,963,300,201	90,665,936,494	57,562,559,924

주) 상기 재무제표는 2023년 3월 28일 개최 예정인 제8기 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

수익(매출액)	351,740,130,840	90,209,839,379	68,355,735,746

매출원가	282,360,871,640	70,967,397,674	55,707,090,578

매출총이익	69,379,259,200	19,242,441,705	12,648,645,168

판매비와관리비	16,113,888,121	6,499,600,148	3,738,750,786

영업이익(손실)	53,265,371,079	12,742,841,557	8,909,894,382

기타이익	215,707,609	397,132,476	207,086,472

기타손실	148,506,022	238,543,806	425,678,502

금융수익	8,867,492,236	1,263,360,058	1,173,645,550

금융원가	8,714,178,634	1,609,330,445	2,582,279,772

법인세비용차감전순이익(손실)	53,485,886,268	12,555,459,840	7,282,668,130

법인세비용	11,302,334,927	1,928,682,066	1,243,424,313

당기순이익(손실)	42,183,551,341	10,626,777,774	6,039,243,817

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	41,779,365,679	10,417,947,278	6,001,693,385

비지배지분	404,185,662	208,830,496	37,550,432

기타포괄손익	(32,123,117)	(150,890,196)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(32,123,117)	(150,890,196)

확정급여제도의 재측정손익	(32,123,117)	(150,890,196)

총포괄손익	42,183,551,341	10,594,654,657	5,888,353,621

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	41,779,365,679	10,384,394,854	5,850,803,189

비지배지분	404,185,662	210,259,803	37,550,432

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4,855	1,390	1,336

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4,837	1,372	1,322

주) 상기 재무제표는 2023년 3월 28일 개최 예정인 제8기 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	740,000,000	349,682,229	1,087,792,205	2,177,474,434	2,177,474,434

당기순이익(손실)	6,001,693,385	6,001,693,385	37,550,432	6,039,243,817

기타포괄손익	(150,890,196)	(150,890,196)	(150,890,196)

지분의 발행	380,956,000	7,615,824,020	7,996,780,020	7,996,780,020

무상증자	740,000,000	(740,000,000)

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	208,768,564	208,768,564	208,768,564

비지배지분의 변동	(25,033,620)	(25,033,620)	165,033,620	140,000,000

자본 증가(감소) 합계	1,120,956,000	6,875,824,020	5,850,803,189	183,734,944	14,031,318,153	202,584,052	14,233,902,205

2020.12.31 (기말자본)	1,860,956,000	7,225,506,249	6,938,595,394	183,734,944	16,208,792,587	202,584,052	16,411,376,639

2021.01.01 (기초자본)	1,860,956,000	7,225,506,249	6,938,595,394	183,734,944	16,208,792,587	202,584,052	16,411,376,639

당기순이익(손실)	10,417,947,278	10,417,947,278	208,830,496	10,626,777,774

기타포괄손익	(33,552,424)	(33,552,424)	1,429,307	(32,123,117)

지분의 발행

무상증자

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	663,380,000	8,967,118,097	9,630,498,097	9,630,498,097

주식기준보상거래	313,152,846	313,152,846	313,152,846

비지배지분의 변동	37,600,000	37,600,000

자본 증가(감소) 합계	663,380,000	8,967,118,097	10,384,394,854	313,152,846	20,328,045,797	247,859,803	20,575,905,600

2021.12.31 (기말자본)	2,524,336,000	16,192,624,346	17,322,990,248	496,887,790	36,536,838,384	450,443,855	36,987,282,239

2022.01.01 (기초자본)	2,524,336,000	16,192,624,346	17,322,990,250	496,887,790	36,536,838,386	450,443,853	36,987,282,239

당기순이익(손실)	41,779,365,679	41,779,365,679	404,185,662	42,183,551,341

기타포괄손익	(1,429,307)	(1,429,307)	(1,429,307)	(2,858,614)

지분의 발행	365,902,000	20,073,503,010	20,439,405,010	20,439,405,010

무상증자	1,470,519,000	(1,478,890,480)	(8,371,480)	(8,371,480)

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(144,000)	(144,000)	(144,000)

주식기준보상거래	50,800,000	895,529,443	328,184,506	1,274,513,949	919,566,089

비지배지분의 변동	35,206,468	35,206,468	(95,206,468)	(60,000,000)

자본 증가(감소) 합계	1,887,221,000	19,490,141,973	41,777,936,372	363,246,974	63,518,546,319	307,549,887	63,471,148,346

2022.12.31 (기말자본)	4,411,557,000	35,682,766,319	59,100,926,622	860,134,764	100,055,384,705	757,993,740	100,813,378,445

주) 상기 재무제표는 2023년 3월 28일 개최 예정인 제8기 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	22,127,762,697	(8,425,019,150)	3,816,940,624

영업으로부터 창출된 현금	25,901,412,727	(6,458,291,309)	4,709,980,307

이자수취(영업)	118,416,277	6,364,402	6,103,263

이자지급(영업)	(1,821,937,296)	(512,342,804)	(452,789,261)

법인세납부(환급)	(2,070,129,011)	(1,460,749,439)	(446,353,685)

투자활동현금흐름	(31,723,251,811)	(14,795,908,658)	(7,401,925,937)

대여금의 감소	28,500,000	28,500,000	21,375,000

보증금의 회수	19,999,962	115,000,000	28,860,986

유형자산의 처분	88,984,544	6,172,272	7,429,046

정부보조금의 수취	2,740,438,058	3,285,917,505	2,151,412,528

보증금의 증가	(1,222,211,838)	(992,718,059)	(30,915,000)

금융상품의 취득	(75,174,137)	(139,804,899)	(139,561,830)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(3,985,211,200)

유형자산의 취득	(29,153,128,976)	(17,011,695,571)	(9,169,877,667)

무형자산의 취득	(165,448,224)	(87,279,906)	(270,649,000)

재무활동현금흐름	40,152,590,363	20,229,840,226	9,662,272,350

차입금의 증가	120,907,326,578	46,926,665,710	18,936,142,221

차입금의 상환	(101,279,902,580)	(26,605,460,342)	(17,321,830,000)

금융리스부채의 지급	(200,671,025)	(128,965,142)	(88,819,891)

주식의 발행	20,430,889,530	7,996,780,020

주식선택권행사로 인한 현금유입	354,947,860

배당금지급	(22,400,000)

현금의기타유입(유출)	(60,000,000)	60,000,000	140,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	30,557,101,249	(2,991,087,582)	6,077,287,037

기초현금및현금성자산	7,028,194,137	10,212,689,085	4,501,349,502

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(414,460,924)	(193,407,366)	(365,947,454)

기말현금및현금성자산	37,170,834,462	7,028,194,137	10,212,689,085

주) 상기 재무제표는 2023년 3월 28일 개최 예정인 제8기 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.