티이엠씨 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 9 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	172,139,031,163	142,631,725,920

현금및현금성자산	105,884,762,942	37,170,834,462

단기금융상품	300,000,000	300,000,000

매출채권	6,233,373,159	28,584,838,706

단기미수금	1,058,102,036	3,790,611,889

단기미수수익	106,358,562	23,488,778

단기대여금	14,250,000	28,500,000

단기보증금자산	1,190,442,472	1,367,776,066

재고자산	45,900,283,503	68,283,553,703

단기선급금	11,176,964,824	2,923,868,796

단기선급비용	274,493,665	158,253,520

비유동자산	67,261,242,748	60,331,574,281

장기금융상품	111,346,971	95,563,055

장기보증금자산	852,252,000	856,359,000

장기대여금	7,125,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,091,926,720	3,985,211,200

유형자산	58,731,101,874	53,877,239,882

사용권자산	736,674,261	690,914,005

영업권 이외의 무형자산	1,104,277,293	447,225,422

이연법인세자산	1,633,663,629	371,936,717

자산총계	239,400,273,911	202,963,300,201

부채

유동부채	62,199,173,574	91,092,063,196

단기매입채무	27,470,713,566	16,057,728,281

단기미지급금	7,043,858,952	11,838,164,314

유동 차입금	22,300,000,000	46,134,011,397

유동성장기미지급금	2,036,240,000	3,121,320,000

단기미지급비용	563,287,337	691,728,979

단기선수금	27,347,054	2,167,172,442

단기예수금	46,394,141

유동 리스부채	278,335,745	230,868,976

당기법인세부채	2,432,996,779	10,851,068,807

비유동부채	9,082,659,399	11,057,858,560

장기차입금	8,572,540,000	10,557,390,000

비유동 리스부채	475,694,975	472,063,531

기타 비유동 부채	34,424,424	28,405,029

부채총계	71,281,832,973	102,149,921,756

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	166,892,261,819	100,055,384,705

자본금	5,313,057,000	4,411,557,000

자본잉여금	83,933,178,089	35,682,766,319

이익잉여금(결손금)	75,906,110,906	59,100,926,622

기타자본구성요소	1,739,915,824	860,134,764

비지배지분	1,226,179,119	757,993,740

자본총계	168,118,440,938	100,813,378,445

자본과부채총계	239,400,273,911	202,963,300,201

## 포괄손익계산서

제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,184,802,404	144,706,633,311	137,756,838,022	237,972,319,831

매출원가	17,328,515,414	106,018,470,537	106,308,404,701	185,529,261,187

매출총이익	6,856,286,990	38,688,162,774	31,448,433,321	52,443,058,644

판매비와관리비	3,170,680,716	16,061,978,303	3,070,894,665	8,105,151,760

영업이익(손실)	3,685,606,274	22,626,184,471	28,377,538,656	44,337,906,884

기타이익	498,218,322	1,350,676,784	76,885,481	129,460,319

기타손실	44,554,820	102,672,206	13,010,495	24,814,093

금융수익	1,341,875,074	5,069,890,098	4,346,130,638	6,917,781,919

금융원가	794,716,640	3,494,983,197	2,109,689,909	4,761,529,224

법인세비용차감전순이익(손실)	4,686,428,210	25,449,095,950	30,677,854,371	46,598,805,805

법인세비용(수익)	110,840,094	3,926,483,087	6,401,420,100	9,724,350,715

당기순이익(손실)	4,575,588,116	21,522,612,863	24,276,434,271	36,874,455,090

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,397,168,618	21,054,427,484	24,085,900,090	36,438,341,417

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	178,419,498	468,185,379	190,534,181	436,113,673

총포괄손익	4,575,588,116	21,522,612,863	24,276,434,271	36,874,455,090

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,397,168,618	21,054,427,484	24,085,900,090	36,438,341,417

포괄손익, 비지배지분	178,419,498	468,185,379	190,534,181	436,113,673

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	414	2,003	2,730	4,271

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	409	1,978	2,724	4,262

## 자본변동표

제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,524,336,000	16,192,624,346	17,322,990,250	496,887,790	36,536,838,386	450,443,853	36,987,282,239

당기순이익(손실)	36,438,341,417	36,438,341,417	436,113,673	36,874,455,090

지분의 발행	365,902,000	20,073,503,010	20,439,405,010	20,439,405,010

무상증자	1,470,519,000	(1,478,890,480)	(8,371,480)	(8,371,480)

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(144,000)	(144,000)	(144,000)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	50,800,000	895,529,443	(336,956,375)	609,373,068	609,373,068

사업결합 관련 비지배지분	35,512,748	35,512,748	(95,512,748)	(60,000,000)

기타거래	(2)	(2)	2

자본 증가(감소) 합계	1,887,221,000	19,490,141,973	36,438,341,415	(301,587,627)	57,514,116,761	340,600,927	57,854,717,688

2022.09.30 (기말자본)	4,411,557,000	35,682,766,319	53,761,331,665	195,300,163	94,050,955,147	791,044,780	94,841,999,927

2023.01.01 (기초자본)	4,411,557,000	35,682,766,319	59,100,926,622	860,134,764	100,055,384,705	757,993,740	100,813,378,445

당기순이익(손실)	21,054,427,484	21,054,427,484	468,185,379	21,522,612,863

지분의 발행	900,000,000	48,234,151,400	49,134,151,400	0	49,134,151,400

무상증자

배당금지급	(4,249,243,200)	(4,249,243,200)	(4,249,243,200)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,500,000	16,260,370	879,781,060	897,541,430	897,541,430

사업결합 관련 비지배지분

기타거래

자본 증가(감소) 합계	901,500,000	48,250,411,770	16,805,184,284	879,781,060	66,836,877,114	468,185,379	67,305,062,493

2023.09.30 (기말자본)	5,313,057,000	83,933,178,089	75,906,110,906	1,739,915,824	166,892,261,819	1,226,179,119	168,118,440,938

## 현금흐름표

제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	59,224,212,818	(12,031,409,993)

당기순이익(손실)	21,522,612,863	36,874,455,090

비현금항목에 관한 기타조정	11,995,620,834	15,176,972,297

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	38,634,829,380	(61,139,807,393)

이자수취	1,621,932,163	30,272,451

이자지급(영업)	(944,500,395)	(1,257,057,834)

법인세환급(납부)	(13,606,282,027)	(1,716,244,604)

투자활동현금흐름	(9,035,468,344)	(18,563,741,214)

대여금의 감소	21,375,000	21,375,000

보증금의 회수	384,571,176	15,094,818

유형자산의 처분	1,568,350	86,284,544

정부보조금의 수취	1,619,512,785	2,049,929,028

보증금의 증가	(203,130,582)	(1,141,570,846)

장기금융상품의 취득	(15,783,916)	(70,877,240)

당기손익인식금융자산의 취득	(106,715,520)	(3,985,211,200)

유형자산의 취득	(10,023,237,995)	(15,376,327,594)

무형자산의 취득	(713,627,642)	(162,437,724)

재무활동현금흐름	17,746,167,268	53,277,189,478

차입금의 증가	105,220,099,773

차입금의 상환	(26,930,549,101)	(72,522,870,616)

리스부채의 지급	(214,310,831)	(145,877,069)

주식의 발행	49,134,151,400	20,430,889,530

주식매수선택권 행사	6,119,000	354,947,860

현금의기타유입(유출)	(60,000,000)

배당금지급	(4,249,243,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	67,934,911,742	22,682,038,271

기초현금및현금성자산	37,170,834,462	7,028,194,137

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	779,016,738	529,675,827

기말현금및현금성자산	105,884,762,942	30,239,908,235