티이엠씨 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	220,816,237,233	207,220,194,313

현금및현금성자산	82,525,631,215	91,568,300,996

단기금융상품	1,300,000,000	1,300,000,000

매출채권	61,718,927,646	55,245,147,369

단기미수금	1,680,051,974	2,568,292,724

단기미수수익	229,110,454	20,943,606

유동성당기손익공정가치금융자산	827,747,410	827,747,410

단기보증금자산	676,958,885	729,645,989

유동재고자산	48,261,166,930	39,202,779,803

단기선급금	22,893,375,599	15,363,318,212

단기선급비용	703,267,120	394,018,204

비유동자산	212,859,407,061	214,562,628,982

장기금융상품	176,609,456	167,124,338

장기보증금자산	3,612,583,892	3,356,599,694

당기손익공정가치측정금융자산	8,396,029,093	8,396,029,093

유형자산	127,125,123,184	127,572,442,201

사용권자산	2,557,864,368	3,091,739,215

무형자산	67,809,022,126	68,890,300,191

장기선급비용	199,986,237	237,983,184

이연법인세자산	2,982,188,705	2,850,411,066

자산총계	433,675,644,294	421,782,823,295

부채

유동부채	137,487,564,081	126,089,550,421

단기매입채무	9,579,710,539	9,012,687,583

단기미지급금	3,907,647,496	6,431,368,360

유동성 금융기관 차입금(사채 제외)	58,031,000,000	59,282,664,000

유동 차입금(사채 포함)	1,514,120,000	1,514,310,000

미지급 배당금	3,071,226,600

단기미지급비용	4,446,488,321	4,030,010,528

단기선수금	22,538,974,491	11,126,182,174

단기예수금	206,246,659	911,365,857

유동 리스부채	2,073,915,207	2,114,776,568

당기법인세부채	3,558,006,168	3,674,526,415

유동성전환사채	23,159,414,955	22,590,845,291

유동파생상품부채	5,400,813,645	5,400,813,645

비유동부채	15,077,495,638	16,004,027,437

장기차입금(사채 포함)	6,492,520,000	6,871,050,000

장기미지급금	6,484,940	8,873,669

당기손익공정가치측정금융부채	330,941,906	330,941,906

비유동 리스부채	423,596,419	872,481,715

장기임대보증금	44,100,000	43,600,000

비유동종업원급여충당부채	468,035,516	421,600,214

이연법인세부채	7,311,816,857	7,455,479,933

부채총계	152,565,059,719	142,093,577,858

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	185,669,493,458	184,070,315,779

자본금	10,658,031,000	10,658,031,000

자본잉여금	86,708,717,921	86,708,717,921

이익잉여금(결손금)	88,714,745,574	87,241,810,109

기타자본구성요소	(412,001,037)	(538,243,251)

비지배지분	95,441,091,117	95,618,929,658

자본총계	281,110,584,575	279,689,245,437

자본과부채총계	433,675,644,294	421,782,823,295

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	63,026,952,306	63,026,952,306	108,629,741,339	108,629,741,339

매출원가	46,936,422,827	46,936,422,827	90,210,019,559	90,210,019,559

매출총이익	16,090,529,479	16,090,529,479	18,419,721,780	18,419,721,780

판매비와관리비	9,344,121,486	9,344,121,486	9,746,419,022	9,746,419,022

영업이익(손실)	6,746,407,993	6,746,407,993	8,673,302,758	8,673,302,758

기타이익	26,074,447	26,074,447	475,277,934	475,277,934

기타손실	166,194,036	166,194,036	176,424,834	176,424,834

금융수익	1,090,583,204	1,090,583,204	2,616,966,207	2,616,966,207

금융원가	1,922,842,867	1,922,842,867	1,466,764,361	1,466,764,361

법인세비용차감전순이익(손실)	5,774,028,741	5,774,028,741	10,122,357,704	10,122,357,704

법인세비용(수익)	1,341,034,156	1,341,034,156	598,839,071	598,839,071

당기순이익(손실)	4,432,994,585	4,432,994,585	9,523,518,633	9,523,518,633

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,588,244,765	3,588,244,765	6,327,241,310	6,327,241,310

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	844,749,820	844,749,820	3,196,277,323	3,196,277,323

기타포괄손익	(1,022,782)	(1,022,782)	25,789,869	25,789,869

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,022,782)	(1,022,782)	25,789,869	25,789,869

총포괄손익	4,431,971,803	4,431,971,803	9,549,308,502	9,549,308,502

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,587,893,044	3,587,893,044	6,336,111,595	6,336,111,595

포괄손익, 비지배지분	844,078,759	844,078,759	3,213,196,907	3,213,196,907

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	170	170	299	299

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	170	170	295	295

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,313,057,000	91,293,090,355	77,551,073,506	2,058,948,699	176,216,169,560	90,340,418,375	266,556,587,935

당기순이익(손실)	6,327,241,310	6,327,241,310	3,196,277,323	9,523,518,633

무상증자	5,313,054,000	(5,313,054,000)

해외사업환산차대	8,870,285	8,870,285	16,919,584	25,789,869

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,187,832,400)	(3,187,832,400)	(1,274,556,400)	(4,462,388,800)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,212,972,080)	(2,212,972,080)	(2,212,972,080)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	317,273,922	317,273,922	317,273,922

사업결합	1,617,106,634	1,617,106,634

자본 증가(감소) 합계	5,313,054,000	(5,313,054,000)	3,139,408,910	(1,886,827,873)	1,252,581,037	3,555,747,141	4,808,328,178

2024.03.31 (기말자본)	10,626,111,000	85,980,036,355	80,690,482,416	172,120,826	177,468,750,597	93,896,165,516	271,364,916,113

2025.01.01 (기초자본)	10,658,031,000	86,708,717,921	87,241,810,109	(538,243,251)	184,070,315,779	95,618,929,658	279,689,245,437

당기순이익(손실)	3,588,244,765	3,588,244,765	844,749,820	4,432,994,585

무상증자

해외사업환산차대	(351,721)	(351,721)	(671,061)	(1,022,782)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,115,309,300)	(2,115,309,300)	(1,021,917,300)	(3,137,226,600)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	126,593,935	126,593,935	126,593,935

사업결합

자본 증가(감소) 합계	1,472,935,465	126,242,214	1,599,177,679	(177,838,541)	1,421,339,138

2025.03.31 (기말자본)	10,658,031,000	86,708,717,921	88,714,745,574	(412,001,037)	185,669,493,458	95,441,091,117	281,110,584,575

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,910,073,767)	(9,657,518,222)

당기순이익(손실)	4,432,994,585	9,523,518,633

비현금항목에 관한 기타조정	6,603,477,168	(839,061,054)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(13,001,084,105)	(17,926,728,843)

이자수취	396,730,525	414,871,542

이자지급(영업)	(609,848,184)	(450,360,718)

배당금수취(영업)	(380,394,782)

법인세환급(납부)	(1,732,343,756)	637,000

투자활동현금흐름	(3,217,025,884)	(4,235,945,616)

단기대여금및수취채권의 처분	7,125,000

단기금융상품의 처분	1,000,000,000

보증금의감소(증가)	(168,587,023)	(116,788,943)

유형자산의 처분	500,000	700,000

정부보조금의 수취	75,203,352

단기금융상품의 취득	(900,000,000)

장기금융상품의 취득	(9,485,118)	(6,654,247)

당기손익인식공정가치측정금융자산의증가	(300,000,000)

유형자산의 취득	(2,971,121,274)	(3,551,878,501)

무형자산의 취득	(143,535,821)	(449,500,600)

투자부동산의 취득	81,051,675

재무활동현금흐름	(1,950,047,812)	37,821,299,756

차입금에 따른 유입	20,450,000,000

전환사채의 증가	30,000,000,000

차입금의 상환	(1,378,720,000)	(9,694,950,000)

금융리스부채의 지급	(571,827,812)	(720,778,164)

임대보증금의 증가	500,000

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,212,972,080)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,077,147,463)	23,927,835,918

기초현금및현금성자산	91,568,300,996	72,027,181,690

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,477,682	199,527,697

기말현금및현금성자산	82,525,631,215	96,154,545,305