티이엠씨 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	193,195,965,483	142,631,725,920

현금및현금성자산	118,665,346,739	37,170,834,462

단기금융상품	300,000,000	300,000,000

매출채권	14,317,437,471	28,584,838,706

단기미수금	2,040,757,200	3,790,611,889

단기미수수익	314,108,270	23,488,778

단기대여금	28,500,000	28,500,000

단기보증금자산	1,332,453,618	1,367,776,066

재고자산	48,222,982,814	68,283,553,703

단기선급금	7,565,569,390	2,923,868,796

단기선급비용	408,809,981	158,253,520

비유동자산	56,818,504,565	60,331,574,281

장기금융상품	100,280,012	95,563,055

장기보증금자산	851,359,000	856,359,000

장기대여금	7,125,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,985,211,200	3,985,211,200

유형자산	49,871,398,160	53,877,239,882

영업권 이외의 무형자산	428,977,357	447,225,422

이연법인세자산	371,936,717	371,936,717

기타비유동자산	1,209,342,119	690,914,005

자산총계	250,014,470,048	202,963,300,201

부채

유동부채	78,613,135,671	91,092,063,196

단기매입채무	23,570,273,539	16,057,728,281

단기미지급금	12,409,452,011	11,838,164,314

단기차입금	29,300,000,000	46,134,011,397

유동성장기차입금	3,292,960,000	3,121,320,000

단기미지급비용	560,519,044	691,728,979

단기선수금	333,609,459	2,167,172,442

단기예수금	32,333,641

유동리스부채	227,513,527	230,868,976

당기법인세부채	8,886,474,450	10,851,068,807

비유동부채	10,810,777,733	11,057,858,560

장기차입금	10,362,440,000	10,557,390,000

비유동리스부채	417,161,642	472,063,531

기타비유동부채	31,176,091	28,405,029

부채총계	89,423,913,404	102,149,921,756

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	159,699,554,519	100,055,384,705

자본금	5,311,557,000	4,411,557,000

자본잉여금	83,916,917,719	35,682,766,319

이익잉여금(결손금)	69,305,593,416	59,100,926,622

기타자본구성요소	1,165,486,384	860,134,764

비지배지분	891,002,125	757,993,740

자본총계	160,590,556,644	100,813,378,445

자본과부채총계	250,014,470,048	202,963,300,201

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	84,743,779,239	84,743,779,239	24,532,456,667	24,532,456,667

매출원가	62,932,174,243	62,932,174,243	20,196,424,227	20,196,424,227

매출총이익	21,811,604,996	21,811,604,996	4,336,032,440	4,336,032,440

판매비와관리비	9,216,953,508	9,216,953,508	2,937,564,529	2,937,564,529

영업이익(손실)	12,594,651,488	12,594,651,488	1,398,467,911	1,398,467,911

기타이익	402,790,114	402,790,114	39,944,790	39,944,790

기타손실	5,597,376	5,597,376	311,761,278	311,761,278

금융수익	2,266,278,939	2,266,278,939	469,981,597	469,981,597

금융원가	1,993,189,323	1,993,189,323	787,028,652	787,028,652

법인세비용차감전순이익(손실)	13,264,933,842	13,264,933,842	809,604,368	809,604,368

법인세비용	2,927,258,663	2,927,258,663	153,346,666	153,346,666

당기순이익(손실)	10,337,675,179	10,337,675,179	656,257,702	656,257,702

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	10,204,666,794	10,204,666,794	568,620,573	568,620,573

비지배지분	133,008,385	133,008,385	87,637,129	87,637,129

총포괄손익	10,337,675,179	10,337,675,179	656,257,702	656,257,702

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	10,204,666,794	10,204,666,794	568,620,573	568,620,573

비지배지분	133,008,385	133,008,385	87,637,129	87,637,129

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	994	994	70	70

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	985	985	69	69

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,524,336,000	16,192,624,346	17,322,990,250	496,887,790	36,536,838,386	450,443,853	36,987,282,239

당기순이익(손실)	568,620,573	568,620,573	87,637,129	656,257,702

지분의 발행	294,793,000	15,030,083,510	15,324,876,510	15,324,876,510

주식기준보상거래	62,510,888	62,510,888	62,510,888

비지배지분의 변동	35,512,748	35,512,748	(95,512,748)	(60,000,000)

기타거래	(2)	(2)	2

자본 증가(감소) 합계	294,793,000	15,030,083,510	568,620,571	98,023,636	15,991,520,717	(7,875,617)	15,983,645,100

2022.03.31 (기말자본)	2,819,129,000	31,222,707,856	17,891,610,821	594,911,426	52,528,359,103	442,568,236	52,970,927,339

2023.01.01 (기초자본)	4,411,557,000	35,682,766,319	59,100,926,622	860,134,764	100,055,384,705	757,993,740	100,813,378,445

당기순이익(손실)	10,204,666,794	10,204,666,794	133,008,385	10,337,675,179

지분의 발행	900,000,000	48,234,151,400	49,134,151,400	49,134,151,400

주식기준보상거래	305,351,620	305,351,620	305,351,620

비지배지분의 변동

기타거래

자본 증가(감소) 합계	900,000,000	48,234,151,400	10,204,666,794	305,351,620	59,644,169,814	133,008,385	59,777,178,199

2023.03.31 (기말자본)	5,311,557,000	83,916,917,719	69,305,593,416	1,165,486,384	159,699,554,519	891,002,125	160,590,556,644

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	52,021,611,287	(16,898,867,836)

영업으로부터 창출된 현금	57,175,059,327	(16,217,331,387)

이자수취(영업)	188,953,598	10,544,159

이자지급(영업)	(450,548,618)	(216,423,081)

법인세납부(환급)	(4,891,853,020)	(475,657,527)

투자활동현금흐름	(3,538,393,973)	(5,652,272,672)

대여금의 감소	7,125,000	7,125,000

보증금의 회수	42,572,448	5,000,000

유형자산의 처분	182,000

정부보조금의 수취	547,210,411

보증금의 증가	(2,250,000)	(136,411,903)

금융상품의 취득	(4,716,957)	(33,512,097)

유형자산의 취득	(3,550,245,695)	(5,486,652,858)

무형자산의 취득	(8,002,814)

현금의기타유입(유출)	(578,089,180)

재무활동현금흐름	32,187,672,378	34,014,939,670

차입금의 증가	37,791,138,382

차입금의 상환	(16,883,929,101)	(19,007,307,535)

금융리스부채의 지급	(62,549,921)	(33,767,687)

주식의 발행	49,134,151,400	15,324,876,510

현금의기타유입(유출)	(60,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	80,670,889,692	11,463,799,162

기초현금및현금성자산	37,170,834,462	7,028,194,137

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	823,622,585	(83,782,571)

기말현금및현금성자산	118,665,346,739	18,408,210,728