티이엠씨 사업보고서 (2025.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 11 기 2025.12.31 현재
제 10 기 2024.12.31 현재
제 9 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	195,322,310,946	207,220,194,313	231,807,575,201

현금및현금성자산	60,317,743,447	91,568,300,996	72,027,181,690

단기금융상품	300,000,000	1,300,000,000	336,000,000

유동매출채권	54,694,802,462	55,245,147,369	36,346,655,421

단기미수금, 순액	1,187,659,003	2,568,292,724	4,871,860,337

단기미수수익, 순액	128,771,507	20,943,606	10,877,870

유동 당기손익인식금융자산	360,833,431	827,747,410	545,224,220

단기대여금, 순액	0	0	7,125,000

단기보증금, 순액	602,603,845	729,645,989	1,033,992,903

유동재고자산	57,819,168,549	39,202,779,803	111,715,113,048

유동선급금	19,173,039,228	15,363,318,212	4,365,826,679

유동선급비용	737,689,474	394,018,204	547,718,033

비유동자산	226,508,579,521	214,562,628,982	200,666,694,473

장기금융상품	72,325,041	167,124,338	122,375,214

장기보증금, 순액	3,808,313,628	3,356,599,694	3,793,397,171

장기대여금, 순액	975,000,000	0	0

비유동 당기손익인식금융자산	14,315,918,137	8,396,029,093	11,609,265,526

유형자산	136,484,051,119	127,572,442,201	107,156,465,585

사용권자산	1,353,529,816	3,091,739,215	5,983,937,634

무형자산 및 영업권	64,847,438,733	68,890,300,191	69,917,255,071

지분법적용 투자지분	438,781,360	0	0

장기선급비용, 순액	150,456,593	237,983,184	437,767,829

이연법인세자산	4,062,765,094	2,850,411,066	1,646,230,443

자산총계	421,830,890,467	421,782,823,295	432,474,269,674

부채

유동부채	122,203,879,640	126,089,550,421	120,591,665,037

유동매입채무	15,843,204,188	9,012,687,583	45,084,465,981

단기미지급금	9,345,603,960	6,431,368,360	6,336,218,199

유동 차입금(사채 포함)	67,731,000,000	59,282,664,000	31,831,000,000

비유동차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분	658,800,000	1,514,310,000	2,172,030,000

유동성전환사채	8,748,348,777	22,590,845,291	0

유동 당기손익인식금융부채	1,513,216,398	5,400,813,645	0

유동으로 분류되는 미지급비용	4,073,325,618	4,030,010,528	7,333,360,540

유동선수금	8,658,179,481	11,126,182,174	21,431,323,612

단기예수금	774,136,727	911,365,857	808,111,131

유동 리스부채	853,171,884	2,114,776,568	2,870,063,551

당기법인세부채	4,004,892,607	3,674,526,415	2,725,092,023

비유동부채	8,927,830,608	16,004,027,437	45,326,016,702

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분	1,040,000,000	6,871,050,000	8,385,360,000

전환사채, 순액	0	0	20,419,694,317

장기미지급금, 순액	0	8,873,669	18,137,802

비유동 당기손익인식금융부채	272,601,847	330,941,906	4,536,452,818

비유동 리스부채	520,958,112	872,481,715	3,029,911,407

장기임대보증금, 순액	50,700,000	43,600,000	11,500,000

비유동종업원급여충당부채	482,773,473	421,600,214	425,696,314

이연법인세부채	6,560,797,176	7,455,479,933	8,499,264,044

부채총계	131,131,710,248	142,093,577,858	165,917,681,739

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	197,277,160,159	184,070,315,779	176,216,169,560

자본금	10,664,541,000	10,658,031,000	5,313,057,000

자본잉여금	86,857,218,912	86,708,717,921	91,293,090,355

이익잉여금(결손금)	101,080,603,945	87,241,810,109	77,551,073,506

기타자본구성요소	(1,325,203,698)	(538,243,251)	2,058,948,699

비지배지분	93,422,020,060	95,618,929,658	90,340,418,375

자본총계	290,699,180,219	279,689,245,437	266,556,587,935

자본과부채총계	421,830,890,467	421,782,823,295	432,474,269,674

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

수익(매출액)	279,708,410,111	310,234,690,169	200,782,972,392

매출원가	220,827,728,545	253,930,653,106	161,796,556,253

매출총이익	58,880,681,566	56,304,037,063	38,986,416,139

판매비와관리비	34,043,044,279	36,602,585,694	17,866,774,281

영업이익(손실)	24,837,637,287	19,701,451,369	21,119,641,858

기타이익	1,916,669,403	1,166,835,976	5,287,336,165

기타손실	2,003,770,650	8,804,025,206	892,603,935

금융수익	4,205,760,052	12,256,993,361	5,391,877,329

금융원가	6,533,662,546	4,305,272,737	4,610,424,611

지분법이익	30,781,360

법인세비용차감전순이익(손실)	22,453,414,906	20,015,982,763	26,295,826,806

법인세비용(수익)	4,753,454,763	2,942,914,154	3,518,261,762

당기순이익(손실)	17,699,960,143	17,073,068,609	22,777,565,044

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	15,954,103,136	12,878,569,003	22,699,390,084

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,745,857,007	4,194,499,606	78,174,960

기타포괄손익	(14,942,469)	119,216,421	(118,140)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(14,942,469)	119,216,421	(118,140)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(14,942,469)	119,216,421	(118,140)

총포괄손익	17,685,017,674	17,192,285,030	22,777,446,904

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	15,948,960,275	12,919,569,794	22,699,349,453

포괄손익, 비지배지분	1,736,057,399	4,272,715,236	78,097,451

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	759	609	1,077

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	754	601	1,064

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,411,557,000	35,682,766,319	59,100,926,622	860,134,764	100,055,384,705	757,993,740	100,813,378,445

당기순이익(손실)	22,699,390,084	22,699,390,084	78,174,960	22,777,565,044

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(40,631)	(40,631)	(77,509)	(118,140)

지분의 발행	900,000,000	48,234,151,400	49,134,151,400	49,134,151,400

무상증자

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,249,243,200)	(4,249,243,200)	(4,249,243,200)

자기주식 거래로 인한 증감

복합금융상품 발행	7,359,912,266	7,359,912,266	7,359,912,266

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,500,000	16,260,370	1,198,854,566	1,216,614,936	1,216,614,936

연결대상범위의 변동

기타거래	89,504,327,184	89,504,327,184

2023.12.31 (기말자본)	5,313,057,000	91,293,090,355	77,551,073,506	2,058,948,699	176,216,169,560	90,340,418,375	266,556,587,935

2024.01.01 (기초자본)	5,313,057,000	91,293,090,355	77,551,073,506	2,058,948,699	176,216,169,560	90,340,418,375	266,556,587,935

당기순이익(손실)	12,878,569,003	12,878,569,003	4,194,499,606	17,073,068,609

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	41,000,791	41,000,791	78,215,630	119,216,421

지분의 발행

무상증자	5,313,054,000	(5,313,054,000)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,187,832,400)	(3,187,832,400)	(1,274,556,400)	(4,462,388,800)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,944,330,930)	(2,944,330,930)	(2,944,330,930)

복합금융상품 발행

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	31,920,000	728,681,566	306,138,189	1,066,739,755	1,066,739,755

연결대상범위의 변동	663,245,813	663,245,813

기타거래	1,617,106,634	1,617,106,634

2024.12.31 (기말자본)	10,658,031,000	86,708,717,921	87,241,810,109	(538,243,251)	184,070,315,779	95,618,929,658	279,689,245,437

2025.01.01 (기초자본)	10,658,031,000	86,708,717,921	87,241,810,109	(538,243,251)	184,070,315,779	95,618,929,658	279,689,245,437

당기순이익(손실)	15,954,103,136	15,954,103,136	1,745,857,007	17,699,960,143

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(5,142,861)	(5,142,861)	(9,799,608)	(14,942,469)

지분의 발행

무상증자

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,115,309,300)	(2,115,309,300)	(1,021,917,300)	(3,137,226,600)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,025,374,300)	(2,025,374,300)	(1,413,314,598)	(3,438,688,898)

복합금융상품 발행

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	6,510,000	148,500,991	286,695,592	441,706,583	441,706,583

연결대상범위의 변동	956,861,122	956,861,122	(1,497,735,099)	(540,873,977)

기타거래

2025.12.31 (기말자본)	10,664,541,000	86,857,218,912	101,080,603,945	(1,325,203,698)	197,277,160,159	93,422,020,060	290,699,180,219

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	21,584,197,185	39,940,486,359	62,951,978,340

당기순이익(손실)	17,699,960,143	17,073,068,609	22,777,565,044

당기순이익조정을 위한 가감	25,096,343,307	14,494,580,347	18,750,823,013

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(14,526,293,732)	12,323,182,039	36,130,580,221

이자수취(영업)	2,121,689,184	2,068,005,668	2,501,664,840

이자지급(영업)	(2,260,133,245)	(1,832,962,161)	(1,010,705,162)

배당금수취(영업)	14,090,000	1,452,000

법인세 납부, 영업활동	(6,561,458,472)	(4,186,840,143)	(16,197,949,616)

투자활동현금흐름	(28,184,138,156)	(37,811,553,626)	(73,074,107,434)

단기대여금및수취채권의 처분	0	7,125,000	28,500,000

단기금융상품의 처분	0	36,000,000	1,000,000,000

장기금융상품의 처분	17,858,069	9,779,709	0

보증금의 감소	696,170,003	1,360,099,654	493,238,987

유형자산의 처분	608,454,146	114,906,495	330,321,516

정부보조금의 수취	2,546,391,975	1,896,420,047	7,079,602,475

단기금융상품의 취득	1,000,000,000	(1,000,000,000)	(3,000,000)

장기금융상품의 취득	77,498,868	(54,528,833)	0

보증금의 증가	(789,267,696)	(541,300,099)	(178,240,337)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(49,952,665,160)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,874,940,000)	(3,975,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	581,051,103	0

유형자산의 취득	(22,520,745,290)	(33,782,585,648)	(31,177,626,555)

무형자산의 취득	(931,491,721)	(2,653,726,225)	(729,653,642)

투자부동산의 취득	0	(101,790,910)	35,415,282

무형자산의 처분	228,474,273	440,909,091	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	(2,267,540,783)	(148,913,010)	0

장기대여금및수취채권의 취득	(975,000,000)	0	0

재무활동현금흐름	(24,450,560,080)	15,189,673,928	45,352,996,730

차입금에 따른 유입	30,430,000,000	59,000,000,000	36,300,000,000

차입금의 상환	(28,416,560,000)	(33,972,030,000)	(65,281,939,101)

전환사채의 증가	(19,500,000,000)	0	30,000,000,000

재무활동으로 분류된 리스부채의 지급	(2,222,064,180)	(2,655,516,342)	(556,091,369)

주식의 발행	199,995,000	0	49,134,151,400

주식선택권행사로 인한 현금유입	45,570,000	223,440,000	6,119,000

배당금지급	(2,969,226,600)	(4,462,388,800)	(4,249,243,200)

임대보증금의 증가	7,100,000	500,000	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,025,374,300)	(2,944,330,930)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(31,050,501,051)	17,318,606,661	35,230,867,636

기초현금및현금성자산	91,568,300,996	72,027,181,690	37,170,834,462

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(200,056,498)	2,222,512,645	(374,520,408)

기말현금및현금성자산	60,317,743,447	91,568,300,996	72,027,181,690