티이엠씨 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	205,893,696,479	231,807,575,201

현금및현금성자산	65,440,545,305	72,027,181,690

단기금융상품	1,200,000,000	336,000,000

매출채권	55,965,988,529	36,346,655,421

단기미수금	3,391,870,464	4,871,860,337

단기미수수익	7,347,268	10,877,870

유동당기손익인식지정금융자산	545,224,220	545,224,220

단기대여금	0	7,125,000

유동성보증금	1,048,702,633	1,033,992,903

유동재고자산	73,457,872,564	111,715,113,048

단기선급금	4,025,237,861	4,365,826,679

단기선급비용	810,907,635	547,718,033

비유동자산	202,048,151,726	200,666,694,473

장기금융상품	129,029,461	122,375,214

장기보증금자산	3,921,033,034	3,793,397,171

장기대여금	0	0

비유동당기손익인식금융자산	11,909,265,526	11,609,265,526

유형자산	108,307,594,553	107,156,465,585

사용권자산	5,398,336,894	5,983,937,634

무형자산	70,377,088,841	69,917,255,071

장기선급비용	356,825,587	437,767,829

이연법인세자산	1,648,977,830	1,646,230,443

자산총계	407,941,848,205	432,474,269,674

부채

유동부채	91,860,114,294	120,591,665,037

단기매입채무	17,204,879,696	45,084,465,981

단기미지급금	5,721,386,742	6,336,218,199

유동 차입금	42,331,000,000	31,831,000,000

유동성장기부채	2,355,800,000	2,172,030,000

미지급 배당금	4,462,388,800	0

단기미지급비용	3,880,827,860	7,333,360,540

단기선수금	9,071,107,674	21,431,323,612

단기예수금	333,436,743	808,111,131

유동 리스부채	2,871,357,250	2,870,063,551

당기법인세부채	3,627,929,529	2,725,092,023

비유동부채	44,716,817,798	45,326,016,702

장기차입금	8,006,640,000	8,385,360,000

전환사채	20,939,267,675	20,419,694,317

장기미지급금	15,901,915	18,137,802

비유동 당기손익인식금융부채	4,536,452,818	4,536,452,818

비유동 리스부채	2,488,350,834	3,029,911,407

장기임대보증금	11,500,000	11,500,000

비유동종업원급여충당부채	451,087,510	425,696,314

이연법인세부채	8,267,617,046	8,499,264,044

부채총계	136,576,932,092	165,917,681,739

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	177,468,750,597	176,216,169,560

자본금	10,626,111,000	5,313,057,000

자본잉여금	85,980,036,355	91,293,090,355

이익잉여금(결손금)	80,690,482,416	77,551,073,506

기타자본구성요소	172,120,826	2,058,948,699

비지배지분	93,896,165,516	90,340,418,375

자본총계	271,364,916,113	266,556,587,935

자본과부채총계	407,941,848,205	432,474,269,674

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	108,629,741,339	108,629,741,339	84,743,779,239	84,743,779,239

매출원가	90,210,019,559	90,210,019,559	62,932,174,243	62,932,174,243

매출총이익	18,419,721,780	18,419,721,780	21,811,604,996	21,811,604,996

판매비와관리비	9,746,419,022	9,746,419,022	9,216,953,508	9,216,953,508

영업이익(손실)	8,673,302,758	8,673,302,758	12,594,651,488	12,594,651,488

기타이익	475,277,934	475,277,934	402,790,114	402,790,114

기타손실	176,424,834	176,424,834	5,597,376	5,597,376

금융수익	2,616,966,207	2,616,966,207	2,266,278,939	2,266,278,939

금융원가	1,466,764,361	1,466,764,361	1,993,189,323	1,993,189,323

법인세비용차감전순이익(손실)	10,122,357,704	10,122,357,704	13,264,933,842	13,264,933,842

법인세비용(수익)	598,839,071	598,839,071	2,927,258,663	2,927,258,663

당기순이익(손실)	9,523,518,633	9,523,518,633	10,337,675,179	10,337,675,179

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,327,241,310	6,327,241,310	10,204,666,794	10,204,666,794

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,196,277,323	3,196,277,323	133,008,385	133,008,385

기타포괄손익	25,789,869	25,789,869	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	25,789,869	25,789,869	0	0

포괄손익	9,549,308,502	9,549,308,502	10,337,675,179	10,337,675,179

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,336,111,595	6,336,111,595	10,204,666,794	10,204,666,794

포괄손익, 비지배지분	3,213,196,907	3,213,196,907	133,008,385	133,008,385

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	299	299	486	486

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	295	295	485	485

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,411,557,000	35,682,766,319	59,100,926,622	860,134,764	100,055,384,705	757,993,740	100,813,378,445

오류수정에 따른 증가(감소)	10,204,666,794	10,204,666,794	133,008,385	10,337,675,179

당기순이익(손실)	10,337,675,179

지분의 발행	900,000,000	48,234,151,400	49,134,151,400	49,134,151,400

무상증자

해외사업환산차대

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	305,351,620	305,351,620	305,351,620

사업결합

자본 증가(감소) 합계	900,000,000	48,234,151,400	10,204,666,794	305,351,620	59,644,169,814	133,008,385	59,777,178,199

2023.03.31 (기말자본)	5,311,557,000	83,916,917,719	69,305,593,416	1,165,486,384	159,699,554,519	891,002,125	160,590,556,644

2024.01.01 (기초자본)	5,313,057,000	91,293,090,355	77,551,073,506	2,058,948,699	176,216,169,560	90,340,418,375	266,556,587,935

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	6,327,241,310	6,327,241,310	3,196,277,323	9,523,518,633

지분의 발행

무상증자	5,313,054,000	(5,313,054,000)

해외사업환산차대	8,870,285	8,870,285	16,919,584	25,789,869

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,187,832,400)	(3,187,832,400)	(1,274,556,400)	(4,462,388,800)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,212,972,080)	(2,212,972,080)	(2,212,972,080)

전환권대가

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	317,273,922	317,273,922	317,273,922

사업결합	1,617,106,634	1,617,106,634

자본 증가(감소) 합계	5,313,054,000	(5,313,054,000)	3,139,408,910	(1,886,827,873)	1,252,581,037	3,555,747,141	4,808,328,178

2024.03.31 (기말자본)	10,626,111,000	85,980,036,355	80,690,482,416	172,120,826	177,468,750,597	93,896,165,516	271,364,916,113

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,657,518,222)	52,021,611,287

당기순이익(손실)	9,523,518,633	10,337,675,179

비현금항목에 관한 기타조정	(839,061,054)	9,661,471,423

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(17,926,728,843)	37,175,912,725

이자수취	414,871,542	188,953,598

이자지급(영업)	(450,360,718)	(450,548,618)

배당금수취(영업)	(380,394,782)	0

법인세환급(납부)	637,000	(4,891,853,020)

투자활동현금흐름	(4,949,945,616)	(3,538,393,973)

단기대여금및수취채권의 처분	7,125,000	7,125,000

단기금융상품의 처분	36,000,000	0

보증금의 회수	22,788,580	42,572,448

유형자산의 처분	700,000	0

정부보조금의 수취	250,000,000	547,210,411

보증금의 증가	139,577,523	2,250,000

단기금융상품의 취득	(900,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(6,654,247)	(4,716,957)

당기손익인식금융자산의 취득	(300,000,000)	0

유형자산의 취득	(3,551,878,501)	(3,550,245,695)

무형자산의 취득	(449,500,600)	0

장기선급비용의 감소(증가)	81,051,675	(578,089,180)

재무활동현금흐름	7,821,299,756	32,187,672,378

차입금에 따른 유입	20,450,000,000	0

차입금의 상환	(9,694,950,000)	(16,883,929,101)

금융리스부채의 지급	(720,778,164)	(62,549,921)

주식의 발행	0	49,134,151,400

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,212,972,080)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,786,164,082)	80,670,889,692

기초현금및현금성자산	72,027,181,690	37,170,834,462

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	199,527,697	823,622,585

기말현금및현금성자산	65,440,545,305	118,665,346,739