티이엠씨 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 11 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	216,495,640,481	195,322,310,946

현금및현금성자산	62,430,393,120	60,317,743,447

단기금융상품	300,000,000	300,000,000

유동매출채권	35,693,089,810	54,694,802,462

단기미수금, 순액	3,375,172,641	1,187,659,003

단기미수수익, 순액	136,512,697	128,771,507

유동 당기손익인식금융자산	360,833,431	360,833,431

단기보증금, 순액	664,903,845	602,603,845

유동재고자산	72,707,343,523	57,819,168,549

유동선급금	39,932,418,902	19,173,039,228

유동선급비용	894,972,512	737,689,474

비유동자산	227,302,237,608	226,508,579,521

장기금융상품	70,226,739	72,325,041

장기보증금, 순액	4,013,400,917	3,808,313,628

장기대여금, 순액	975,000,000	975,000,000

비유동 당기손익인식금융자산	14,945,343,037	14,315,918,137

유형자산	137,075,312,593	136,484,051,119

사용권자산	1,505,103,151	1,353,529,816

무형자산 및 영업권	63,942,603,503	64,847,438,733

지분법적용 투자지분	713,923,024	438,781,360

장기선급비용, 순액	112,708,750	150,456,593

이연법인세자산	3,948,615,894	4,062,765,094

자산총계	443,797,878,089	421,830,890,467

부채

유동부채	144,637,818,953	122,203,879,640

유동매입채무	17,979,390,422	15,843,204,188

단기미지급금	6,955,077,333	9,345,603,960

유동 차입금(사채 포함)	65,700,000,000	67,731,000,000

비유동차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분	617,160,000	658,800,000

유동 미지급 배당금	3,559,751,913	0

유동성전환사채	8,968,528,485	8,748,348,777

유동 당기손익인식금융부채	1,513,216,398	1,513,216,398

유동으로 분류되는 미지급비용	2,722,780,163	4,073,325,618

유동선수금	32,055,135,634	8,658,179,481

단기예수금	218,383,539	774,136,727

유동 리스부채	575,774,373	853,171,884

당기법인세부채	3,772,620,693	4,004,892,607

비유동부채	9,278,000,532	8,927,830,608

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분	910,000,000	1,040,000,000

비유동 당기손익인식금융부채	272,601,847	272,601,847

비유동 리스부채	962,280,996	520,958,112

장기임대보증금, 순액	2,500,000	50,700,000

비유동종업원급여충당부채	524,512,434	482,773,473

이연법인세부채	6,606,105,255	6,560,797,176

부채총계	153,915,819,485	131,131,710,248

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	197,089,999,230	197,277,160,159

자본금	10,664,541,000	10,664,541,000

자본잉여금	86,857,218,912	86,857,218,912

이익잉여금(결손금)	100,359,697,351	101,080,603,945

기타자본구성요소	(791,458,033)	(1,325,203,698)

비지배지분	92,792,059,374	93,422,020,060

자본총계	289,882,058,604	290,699,180,219

자본과부채총계	443,797,878,089	421,830,890,467

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	49,514,288,942	49,514,288,942	63,026,952,306	63,026,952,306

매출원가	41,059,837,866	41,059,837,866	46,936,422,827	46,936,422,827

매출총이익	8,454,451,076	8,454,451,076	16,090,529,479	16,090,529,479

판매비와관리비	8,312,744,731	8,312,744,731	9,344,121,486	9,344,121,486

영업이익(손실)	141,706,345	141,706,345	6,746,407,993	6,746,407,993

기타이익	123,643,932	123,643,932	26,074,447	26,074,447

기타손실	623,149,910	623,149,910	166,194,036	166,194,036

금융수익	2,392,560,787	2,392,560,787	1,090,583,204	1,090,583,204

금융원가	1,139,721,581	1,139,721,581	1,922,842,867	1,922,842,867

지분법이익

법인세비용차감전순이익(손실)	895,039,573	895,039,573	5,774,028,741	5,774,028,741

법인세비용(수익)	(1,206,950,865)	(1,206,950,865)	1,341,034,156	1,341,034,156

당기순이익(손실)	2,101,990,438	2,101,990,438	4,432,994,585	4,432,994,585

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,414,374,956	2,414,374,956	3,588,244,765	3,588,244,765

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(312,384,518)	(312,384,518)	844,749,820	844,749,820

기타포괄손익	62,152,020	62,152,020	(1,022,782)	(1,022,782)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	62,152,020	62,152,020	(1,022,782)	(1,022,782)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	62,152,020	62,152,020	(1,022,782)	(1,022,782)

총포괄손익	2,164,142,458	2,164,142,458	4,431,971,803	4,431,971,803

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,436,450,361	2,436,450,361	3,587,893,044	3,587,893,044

포괄손익, 비지배지분	(272,307,903)	(272,307,903)	844,078,759	844,078,759

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	115	115	170	170

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	114	114	168	168

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	10,658,031,000	86,708,717,921	87,241,810,109	(538,243,251)	184,070,315,779	95,618,929,658	279,689,245,437

당기순이익(손실)	3,588,244,765	3,588,244,765	844,749,820	4,432,994,585

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(351,721)	(351,721)	(671,061)	(1,022,782)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,115,309,300)	(2,115,309,300)	(1,021,917,300)	(3,137,226,600)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	126,593,935	126,593,935	126,593,935

연결대상범위의 변동

2025.03.31 (기말자본)	10,658,031,000	86,708,717,921	88,714,745,574	(412,001,037)	185,669,493,458	95,441,091,117	281,110,584,575

2026.01.01 (기초자본)	10,664,541,000	86,857,218,912	101,080,603,945	(1,325,203,698)	197,277,160,159	93,422,020,060	290,699,180,219

당기순이익(손실)	2,414,374,956	2,414,374,956	(312,384,518)	2,101,990,438

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	22,075,405	22,075,405	40,076,615	62,152,020

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,135,281,550)	(3,135,281,550)	(424,470,363)	(3,559,751,913)

자기주식 거래로 인한 증감	441,144,747	441,144,747	441,144,747

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	70,525,513	70,525,513	70,525,513

연결대상범위의 변동	66,817,580	66,817,580

2026.03.31 (기말자본)	10,664,541,000	86,857,218,912	100,359,697,351	(791,458,033)	197,089,999,230	92,792,059,374	289,882,058,604

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	9,300,093,381	(3,910,073,767)

당기순이익(손실)	2,101,990,438	4,432,994,585

당기순이익조정을 위한 가감	2,713,832,285	6,603,477,168

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,588,942,846	(13,001,084,105)

이자수취(영업)	338,241,484	396,730,525

이자지급(영업)	(507,973,982)	(609,848,184)

배당금수취(영업)

법인세 환급, 영업활동	1,065,060,310

법인세 납부, 영업활동	(1,732,343,756)

투자활동현금흐름	(5,224,877,323)	(3,217,025,884)

장기금융상품의 처분	(372,150)	(9,485,118)

보증금의 감소	104,296,000	343,042,144

유형자산의 처분	119,581,818	500,000

정부보조금의 수취	494,299,480	75,203,352

보증금의 증가	(314,663,448)	(511,629,167)

당기손익인식금융자산의 취득	(675,000,000)

유형자산의 취득	(4,800,660,566)	(2,971,121,274)

무형자산의 취득	(10,500,000)	(143,535,821)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	(141,858,457)

재무활동현금흐름	(2,281,590,481)	(1,950,047,812)

차입금의 상환	(2,202,640,000)	(1,378,720,000)

재무활동으로 분류된 리스부채의 지급	(607,948,464)	(571,827,812)

임대보증금의 증가	(48,200,000)	500,000

자기주식의 처분	577,197,983

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,793,625,577	(9,077,147,463)

기초현금및현금성자산	60,317,743,447	91,568,300,996

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	319,024,096	34,477,682

기말현금및현금성자산	62,430,393,120	82,525,631,215