티이엠씨 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	232,795,460,958	207,220,194,313

현금및현금성자산	112,966,569,274	91,568,300,996

단기금융상품	1,300,000,000	1,300,000,000

매출채권	44,510,602,638	55,245,147,369

단기미수금	1,473,396,542	2,568,292,724

단기미수수익	181,973,035	20,943,606

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	631,339,930	827,747,410

단기보증금자산	568,603,845	729,645,989

유동재고자산	45,695,452,348	39,202,779,803

단기선급금	24,957,357,230	15,363,318,212

단기선급비용	510,166,116	394,018,204

비유동자산	218,143,462,560	214,562,628,982

장기금융상품	176,246,007	167,124,338

장기보증금자산	3,742,110,938	3,356,599,694

장기대여금	975,000,000

관계기업에 대한 투자자산	200,000,000

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	12,270,969,093	8,396,029,093

유형자산	130,126,980,327	127,572,442,201

사용권자산	1,724,254,823	3,091,739,215

영업권	36,988,506,420	39,935,829,387

영업권 이외의 무형자산	28,954,470,804	28,954,470,804

장기선급비용	192,700,585	237,983,184

이연법인세자산	2,792,223,563	2,850,411,066

자산총계	450,938,923,518	421,782,823,295

부채

유동부채	157,169,158,898	126,089,550,421

단기매입채무	11,613,154,360	9,012,687,583

단기미지급금	6,986,270,343	6,431,368,360

유동성 금융기관 차입금(사채 제외)	78,231,000,000	59,282,664,000

기타유동금융부채	686,560,000	1,514,310,000

단기미지급비용	4,632,162,084	4,030,010,528

단기선수금	20,526,654,475	11,126,182,174

단기예수금	232,815,044	911,365,857

유동 리스부채	1,238,775,764	2,114,776,568

당기법인세부채	3,261,406,241	3,674,526,415

유동성전환사채	24,359,546,942	22,590,845,291

유동파생상품부채	5,400,813,645	5,400,813,645

비유동부채	9,433,747,098	16,004,027,437

장기차입금(사채 포함)	1,183,880,000	6,871,050,000

장기미지급금	0	8,873,669

비유동 당기손익인식금융부채	330,941,906	330,941,906

비유동 리스부채	484,539,441	872,481,715

장기임대보증금	44,100,000	43,600,000

비유동종업원급여충당부채	523,344,513	421,600,214

이연법인세부채	6,866,941,238	7,455,479,933

부채총계	166,602,905,996	142,093,577,858

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	190,914,910,125	184,070,315,779

자본금	10,664,541,000	10,658,031,000

자본잉여금	86,857,218,912	86,708,717,921

이익잉여금(결손금)	94,387,025,901	87,241,810,109

기타자본구성요소	(993,875,688)	(538,243,251)

비지배지분	93,421,107,397	95,618,929,658

자본총계	284,336,017,522	279,689,245,437

자본과부채총계	450,938,923,518	421,782,823,295

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	57,961,729,711	197,320,429,375	50,387,034,577	224,468,145,769

매출원가	44,719,601,433	153,132,977,618	36,506,105,452	178,518,977,018

매출총이익	13,242,128,278	44,187,451,757	13,880,929,125	45,949,168,751

판매비와관리비	8,252,619,821	25,552,995,521	8,009,760,118	28,473,457,195

영업이익(손실)	4,989,508,457	18,634,456,236	5,871,169,007	17,475,711,556

기타이익	558,072,032	665,736,489	74,560,861	657,797,082

기타손실	946,063,040	1,129,649,346	742,432,594	1,072,400,388

금융수익	1,064,789,104	2,978,958,805	(65,776,522)	4,699,018,675

금융원가	(113,947,015)	6,899,320,892	2,164,720,751	4,243,156,319

법인세비용차감전순이익(손실)	5,780,253,568	14,250,181,292	2,972,800,001	17,516,970,606

법인세비용(수익)	1,402,461,964	3,681,761,600	1,480,191,912	4,445,501,527

당기순이익(손실)	4,377,791,604	10,568,419,692	1,492,608,089	13,071,469,079

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,816,979,168	9,260,525,092	1,417,457,284	10,989,483,797

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	560,812,436	1,307,894,600	75,150,805	2,081,985,282

기타포괄손익	(44,079,404)	(45,102,186)	(47,409,275)	9,205,974

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(44,079,404)	(45,102,186)	(47,409,275)	9,205,974

총포괄손익	4,333,712,200	10,523,317,506	1,445,198,814	13,080,675,053

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,657,118,963	9,245,012,007	1,401,152,210	10,992,649,586

포괄손익, 비지배지분	434,226,740	1,278,305,499	44,046,604	2,088,025,467

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	182	440	67	519

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	181	440	66	513

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,313,057,000	91,293,090,355	77,551,073,506	2,058,948,699	176,216,169,560	90,340,418,375	266,556,587,935

당기순이익(손실)	10,989,483,797	10,989,483,797	2,081,985,282	13,071,469,079

무상증자	5,313,054,000	(5,313,054,000)

해외사업환산차대	3,165,789	3,165,789	6,040,185	9,205,974

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,187,832,400)	(3,187,832,400)	(1,274,556,400)	(4,462,388,800)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,944,330,930)	(2,944,330,930)	(2,944,330,930)

전환권대가

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	31,920,000	728,681,566	147,666,120	908,267,686	908,267,686

사업결합	1,617,106,634	1,617,106,634

연결대상범위의 변동	663,245,813	663,245,813

자본 증가(감소) 합계	5,344,974,000	(4,584,372,434)	7,801,651,397	(2,793,499,021)	5,768,753,942	3,093,821,514	8,862,575,456

2024.09.30 (기말자본)	10,658,031,000	86,708,717,921	85,352,724,903	(734,550,322)	181,984,923,502	93,434,239,889	275,419,163,391

2025.01.01 (기초자본)	10,658,031,000	86,708,717,921	87,241,810,109	(538,243,251)	184,070,315,779	95,618,929,658	279,689,245,437

당기순이익(손실)	9,260,525,092	9,260,525,092	1,307,894,600	10,568,419,692

무상증자

해외사업환산차대	(15,513,085)	(15,513,085)	(29,589,101)	(45,102,186)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,115,309,300)	(2,115,309,300)	(1,021,917,300)	(3,137,226,600)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,474,686,460)	(1,474,686,460)	(1,193,466,368)	(2,668,152,828)

전환권대가	199,451,078	199,451,078	199,451,078

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	6,510,000	148,500,991	835,116,030	990,127,021	990,127,021

사업결합

연결대상범위의 변동	(1,260,744,092)	(1,260,744,092)

자본 증가(감소) 합계	6,510,000	148,500,991	7,145,215,792	(455,632,437)	6,844,594,346	(2,197,822,261)	4,646,772,085

2025.09.30 (기말자본)	10,664,541,000	86,857,218,912	94,387,025,901	(993,875,688)	190,914,910,125	93,421,107,397	284,336,017,522

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	33,326,024,603	28,241,374,540

당기순이익(손실)	10,568,419,692	13,071,469,079

비현금항목에 관한 기타조정	20,461,970,934	10,148,788,419

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	7,035,879,425	9,598,556,902

이자수취	1,596,186,977	1,461,704,821

이자지급(영업)	(1,727,497,504)	(1,584,304,257)

배당금수취(영업)	14,090,000	1,452,000

법인세환급(납부)	(4,623,024,921)	(4,456,292,424)

투자활동현금흐름	(18,500,024,636)	(25,382,219,134)

단기대여금및수취채권의 처분	7,125,000

단기금융상품의 처분	36,000,000

장기금융상품의 처분	17,858,069	4,779,709

임차보증금의 감소	585,313,424	848,938,531

유형자산의 처분	372,663,085	68,896,595

정부보조금의 수취	1,358,711,545	1,129,961,527

임차보증금의 증가	(704,375,922)	(418,185,724)

장기금융상품의 취득	(26,979,738)	(29,615,781)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,874,940,000)	(300,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	581,051,103

유형자산의 취득	(12,899,568,797)	(25,663,115,051)

무형자산의 취득	(849,463,421)	(1,940,051,124)

무형자산의 처분	363,636,364	440,909,091

연결범위의 변동	(1,867,879,245)	(148,913,010)

장기대여금및수취채권의 취득	(975,000,000)

재무활동현금흐름	6,807,844,795	15,865,484,718

차입금에 따른 유입	28,150,000,000	59,000,000,000

차입금의 상환	(15,464,920,000)	(33,784,850,000)

금융리스부채의 지급	(1,679,387,145)	(2,166,885,552)

주식의 발행	199,995,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	45,570,000	223,440,000

배당금지급	(2,969,226,600)	(4,462,388,800)

임대보증금의 증가	500,000	500,000

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,474,686,460)	(2,944,330,930)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	21,633,844,762	18,724,640,124

기초현금및현금성자산	91,568,300,996	72,027,181,690

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(235,576,484)	(570,525,182)

기말현금및현금성자산	112,966,569,274	90,181,296,633