티이엠씨 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 10 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	204,426,502,325	231,807,575,201

현금및현금성자산	90,181,296,633	72,027,181,690

단기금융상품	300,000,000	336,000,000

매출채권	26,061,515,554	36,346,655,421

단기미수금	1,821,634,161	4,871,860,337

단기미수수익	47,878,293	10,877,870

유동당기손익인식지정금융자산	555,992,000	545,224,220

단기대여금	7,125,000

단기보증금자산	1,139,677,143	1,033,992,903

유동재고자산	78,807,264,370	111,715,113,048

단기선급금	5,003,204,995	4,365,826,679

단기선급비용	508,039,176	547,718,033

비유동자산	212,705,473,221	200,666,694,473

장기금융상품	147,211,286	122,375,214

장기보증금자산	3,327,431,026	3,793,397,171

비유동당기손익인식금융자산	11,143,058,266	11,609,265,526

유형자산	122,538,547,604	107,156,465,585

사용권자산	4,210,732,406	5,983,937,634

무형자산	69,241,961,389	69,917,255,071

장기선급비용	445,735,289	437,767,829

이연법인세자산	1,650,795,955	1,646,230,443

자산총계	417,131,975,546	432,474,269,674

부채

유동부채	97,802,357,419	120,591,665,037

단기매입채무	9,632,431,172	45,084,465,981

단기미지급금	5,964,132,050	6,336,218,199

유동 차입금(사채 포함)	59,031,000,000	31,831,000,000

유동성장기부채	1,322,960,000	2,172,030,000

단기미지급비용	3,565,048,443	7,333,360,540

단기선수금	12,306,556,567	21,431,323,612

단기예수금	235,276,071	808,111,131

유동 리스부채	2,653,154,279	2,870,063,551

당기법인세부채	3,091,798,837	2,725,092,023

비유동부채	43,910,454,736	45,326,016,702

장기차입금	7,249,580,000	8,385,360,000

전환사채	22,024,350,566	20,419,694,317

장기미지급금	11,239,259	18,137,802

비유동 당기손익인식금융부채	4,536,452,818	4,536,452,818

비유동 리스부채	1,582,811,145	3,029,911,407

장기임대보증금	12,000,000	11,500,000

기타장기종업원급여	512,833,235	425,696,314

이연법인세부채	7,981,187,713	8,499,264,044

부채총계	141,712,812,155	165,917,681,739

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	181,984,923,502	176,216,169,560

자본금	10,658,031,000	5,313,057,000

자본잉여금	86,708,717,921	91,293,090,355

이익잉여금(결손금)	85,352,724,903	77,551,073,506

기타자본구성요소	(734,550,322)	2,058,948,699

비지배지분	93,434,239,889	90,340,418,375

자본총계	275,419,163,391	266,556,587,935

자본과부채총계	417,131,975,546	432,474,269,674

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	50,387,034,577	224,468,145,769	24,184,802,404	144,706,633,311

매출원가	36,506,105,452	178,518,977,018	17,328,515,414	106,018,470,537

매출총이익	13,880,929,125	45,949,168,751	6,856,286,990	38,688,162,774

판매비와관리비	8,009,760,118	28,473,457,195	3,170,680,716	16,061,978,303

영업이익(손실)	5,871,169,007	17,475,711,556	3,685,606,274	22,626,184,471

기타이익	74,560,861	657,797,082	498,218,322	1,350,676,784

기타손실	742,432,594	1,072,400,388	44,554,820	102,672,206

금융수익	(65,776,522)	4,699,018,675	1,275,193,036	5,069,890,098

금융원가	2,164,720,751	4,243,156,319	728,034,602	3,494,983,197

법인세비용차감전순이익(손실)	2,972,800,001	17,516,970,606	4,686,428,210	25,449,095,950

법인세비용(수익)	1,480,191,912	4,445,501,527	110,840,094	3,926,483,087

당기순이익(손실)	1,492,608,089	13,071,469,079	4,575,588,116	21,522,612,863

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,417,457,284	10,989,483,797	4,397,168,618	21,054,427,484

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	75,150,805	2,081,985,282	178,419,498	468,185,379

기타포괄손익	(47,409,275)	9,205,974	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(47,409,275)	9,205,974	0	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,401,152,210	10,992,649,586	4,397,168,618	21,054,427,484

포괄손익, 비지배지분	44,046,604	2,088,025,467	178,419,498	468,185,379

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67	519	207	1,002

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66	513	204	990

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,411,557,000	35,682,766,319	59,100,926,622	860,134,764	100,055,384,705	757,993,740	100,813,378,445

당기순이익(손실)	21,054,427,484	21,054,427,484	468,185,379	21,522,612,863

지분의 발행	900,000,000	48,234,151,400	49,134,151,400	0	49,134,151,400

무상증자

해외사업환산차대

배당금 지급	(4,249,243,200)	(4,249,243,200)	0	(4,249,243,200)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,500,000	16,260,370	0	879,781,060	897,541,430	0	897,541,430

사업결합

연결대상범위의 변동

자본 증가(감소) 합계	901,500,000	48,250,411,770	16,805,184,284	879,781,060	66,836,877,114	468,185,379	67,305,062,493

2023.09.30 (기말자본)	5,313,057,000	83,933,178,089	75,906,110,906	1,739,915,824	166,892,261,819	1,226,179,119	168,118,440,938

2024.01.01 (기초자본)	5,313,057,000	91,293,090,355	77,551,073,506	2,058,948,699	176,216,169,560	90,340,418,375	266,556,587,935

당기순이익(손실)	10,989,483,797	10,989,483,797	2,081,985,282	13,071,469,079

지분의 발행

무상증자	5,313,054,000	(5,313,054,000)	0	0	0

해외사업환산차대	3,165,789	3,165,789	6,040,185	9,205,974

배당금 지급	(3,187,832,400)	(3,187,832,400)	(1,274,556,400)	(4,462,388,800)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,944,330,930)	(2,944,330,930)	0	(2,944,330,930)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	31,920,000	728,681,566	147,666,120	908,267,686	0	908,267,686

사업결합	0	1,617,106,634	1,617,106,634

연결대상범위의 변동	0	663,245,813	663,245,813

자본 증가(감소) 합계	5,344,974,000	(4,584,372,434)	7,801,651,397	(2,793,499,021)	5,768,753,942	3,093,821,514	8,862,575,456

2024.09.30 (기말자본)	10,658,031,000	86,708,717,921	85,352,724,903	(734,550,322)	181,984,923,502	93,434,239,889	275,419,163,391

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	28,241,374,540	59,224,212,818

당기순이익(손실)	13,071,469,079	21,522,612,863

비현금항목에 관한 기타조정	10,148,788,419	11,995,620,834

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	9,598,556,902	38,634,829,380

이자수취	1,461,704,821	1,621,932,163

이자지급(영업)	(1,584,304,257)	(944,500,395)

배당금수취(영업)	1,452,000

법인세환급(납부)	(4,456,292,424)	(13,606,282,027)

투자활동현금흐름	(25,382,219,134)	(9,035,468,344)

단기대여금및수취채권의 처분	7,125,000	21,375,000

단기금융상품의 처분	36,000,000

장기금융상품의 처분	4,779,709

임차보증금의 감소	848,938,531	384,571,176

유형자산의 처분	68,896,595	1,568,350

정부보조금의 수취	1,129,961,527	1,619,512,785

임차보증금의 증가	(418,185,724)	(203,130,582)

장기금융상품의 취득	(29,615,781)	(15,783,916)

당기손익인식금융자산의 취득	(300,000,000)	(106,715,520)

당기손익인식금융자산의 처분	581,051,103

유형자산의 취득	(25,561,324,141)	(10,023,237,995)

무형자산의 취득	(1,940,051,124)	(713,627,642)

투자부동산의 취득	(101,790,910)

무형자산의 처분	440,909,091

연결범위의 변동	(148,913,010)

재무활동현금흐름	15,865,484,718	17,746,167,268

차입금에 따른 유입	59,000,000,000

차입금의 상환	(33,784,850,000)	(26,930,549,101)

금융리스부채의 지급	(2,166,885,552)	(214,310,831)

주식의 발행	49,134,151,400

주식선택권행사로 인한 현금유입	223,440,000	6,119,000

배당금지급	(4,462,388,800)	(4,249,243,200)

임대보증금의 증가	500,000

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,944,330,930)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,724,640,124	67,934,911,742

기초현금및현금성자산	72,027,181,690	37,170,834,462

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(570,525,182)	779,016,738

기말현금및현금성자산	90,181,296,633	105,884,762,942