SAMG엔터 사업보고서 (2023.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,590,930	2,303,200	10,894,130	주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,303,200	2,303,200	-

1. 감자	-	178,050	178,050	주2)

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,125,150	2,125,150	주3)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,590,930	-	8,590,930	-

Ⅴ. 자기주식수	646,580	-	646,580	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,944,350	-	7,944,350	-

주1) 주식수는 2021년 실시된 무상증자 및 액면분할 효과를 반영하여 표기하였습니다.
주2) 당사는 설립일로부터 총3회의 유상감자를 실시하였습니다.
주3) 2015년 12월 2일 우선주(446,950주) 1주당 보통주 1.5주의 비율로 보통주(670,400주) 전환되었으며, 2022년 4월 7일 상환전환우선주(533,050주), 제2종상환전환우선주(59,200주), 제3종상환전환우선주(345,550주), 제4종상환전환우선주(246,800주), 제5종상환전환우선주(493,600주)가 1주당 1주의 비율 보통주식(1,678,200주)으로 전환되어 현재 종류주식은 없습니다.
주4) 2022년 4월 12일에 전환사채가 보통주(2,660,150주)로 전환되었습니다.
주5) 2023년 8월 18일 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(300억원)을 발행하였으며, 미전환 또는 미상환된 전환사채는『 III. 재무에 관한 사항 』의 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	646,580	-	-	-	646,580	주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	646,580	-	-	-	646,580	주1)

-	-	-	-	-	-	-

주1) 2022년 10월 4일 최대주주 김수훈은 보통주 646,580주를 당사에 무상증여 하였습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황 (상환전환우선주) (1) 지배회사당사는 2022년 4월 7일에 상환전환우선주가 전량 보통주(1,678,200주)로 전환되었습니다.

(단위 : 주, 원)

발행일자	2020.01.30	2020.03.07	2020.10.31	2020.12.18

주당 발행가액(액면가액)	8,442 (500)	8,442 (500)	10,130 (500)	10,130 (500)

발행총액(발행주식수)	4,499,954,795 (533,050)	499,760,480 (59,200)	6,000,706,899 (592,350)	5,000,335,824 (493,600)

현재 잔액(현재 주식수)	-	-	-	-

주식의 내용	이익배당에 관한 사항	-	-	-	-

잔여재산분배에 관한 사항	-	-	-	-

상환에
관한 사항	상환조건	발행일로부터 3년이 되는 날까지 전부 또는 일부의 상환을 청구

상환방법	현금상환

상환기간	2020.01.30 부터2030.01.30 까지	2023.03.07 부터2030.03.07 까지	2023.10.31 부터2030.10.31 까지	2023.12.18 부터2030.12.18 까지

주당 상환가액	발행가액 및 납입일로부터 상환일까지의 연복리 5%의 비율에 의한 이자를 합산한 금액	발행가액 및 납입일로부터 상환일까지의 연복리 3%의 비율에 의한 이자를 합산한 금액	발행가액 및 납입일로부터 상환일까지의 연복리 5%의 비율에 의한 이자를 합산한 금액

1년 이내
상환 예정인 경우	해당없음

전환에
관한 사항	전환조건
(전환비율
변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주
전환권을 행사하지 않으면 만료일에 자동 전환

전환청구기간	2020.01.31 부터2030.01.30 까지	2023.03.08 부터2030.03.07 까지	2023.11.01 부터2030.10.31 까지	2023.12.19 부터2030.12.18 까지

전환으로 발행할
주식의 종류	보통주

전환으로
발행할 주식수	주당발행금액(전환비율1:1)으로 하며 계약상 정해진 사유에 따라 조정

의결권에 관한 사항	상환전환우선주 1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	2022년 4월 7일 전량 보통주로 전환됨.

주1) 발행주식총수 및 주당발행가액은 2021년 실시된 무상증자 및 액면분할 효과를 반영하여 표기하였습니다.
주2) 2022년 4월 7일 상환전환우선주(533,050주), 제2종상환전환우선주(59,200주), 제3종상환전환우선주(345,550주), 제4종상환전환우선주(246,800주), 제5종상환전환우선주(493,600주)가 1주당 1주의 비율 보통주식(1,678,200주)으로 전환되어 현재 종류주식은 없습니다.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2022년 04월 07일	533,050	533,050

2022년 04월 07일	59,200	59,200

2022년 04월 07일	592,350	592,350

2022년 04월 07일	493,600	493,600

(2) 종속회사 이캐슬종속회사인 이캐슬은 당기 중 상환전환우선주를 4,500백만원을 발행하였으며 주주간 계약에 따라 지배기업은 조기상환청구권 및 만기상환에 대한 원리금 지급보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 원)

발행일자	2023년 02월 28일

주당 발행가액(액면가액)	29,700	5,000

발행총액(발행주식수)	3,499,996,500	117,845

현재 잔액(현재 주식수)	3,499,996,500	117,845

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2033년 02월 28일

이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 이에 대하여 연 복리 3%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배

상환에관한 사항	상환권자	발행인 및 주주

상환조건	발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 종류주식의 존속기간 만료일까지 전부 또는 일부의 상환을 청구

상환방법	현금 상환

상환기간	2026.02.28 ~ 2033.02.28

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	종류주식 1주당 보통주 1주(계약상 정해진 사유에 따라 조정)

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2023.02.28 ~ 2033.02.27

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	117,845

의결권에 관한 사항	종류주식 1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	투자자의 풋옵션(Put option)- 투자자는 본 우선주식의 발행일 후 3년이 경과한 날로부터 존속기간 만료일 전일까지 회사 또는 최대주주에 대하여 본 우선주식의 전부 또는 일부의 매수를 청구할 권리를 가진다.최대주주의 콜옵션(Call option)- 최대주주 및 최대주주가 지정하는 제3자는 본 우선주식의 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 3년이 경과하는 날 전일까지 투자자에 대하여 본 우선주식의 25% 이내에서 매도를 청구할 권리를 가진다.

(단위 : 원)

발행일자	2023년 04월 29일

주당 발행가액(액면가액)	29,700	5,000

발행총액(발행주식수)	999,999,000	33,670

현재 잔액(현재 주식수)	999,999,000	33,670

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2033년 04월 29일

이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 이에 대하여 연 복리 3%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배

상환에관한 사항	상환권자	발행인 및 주주

상환조건	발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 종류주식의 존속기간 만료일까지 전부 또는 일부의 상환을 청구

상환방법	현금 상환

상환기간	2026.04.29 ~ 2033.04.29

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	종류주식 1주당 보통주 1주(계약상 정해진 사유에 따라 조정)

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2023.04.29 ~ 2033.04.28

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	33,670

의결권에 관한 사항	종류주식 1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	투자자의 풋옵션(Put option)- 투자자는 본 우선주식의 발행일 후 3년이 경과한 날로부터 존속기간 만료일 전일까지 회사 또는 최대주주에 대하여 본 우선주식의 전부 또는 일부의 매수를 청구할 권리를 가진다.최대주주의 콜옵션(Call option)- 최대주주 및 최대주주가 지정하는 제3자는 본 우선주식의 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 3년이 경과하는 날 전일까지 투자자에 대하여 본 우선주식의 25% 이내에서 매도를 청구할 권리를 가진다.