삼기에너지솔루션즈 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 6 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 5 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

Ⅰ.유동자산	139,880,022,766	88,166,108,403

(1)현금및현금성자산	46,589,612,564	23,567,873,861

(2)매출채권	52,848,121,979	35,625,465,924

(3)기타채권	4,202,597,260	1,711,552,500

(4)기타유동자산	7,600,205,118	5,775,562,259

(5)파생상품자산	3,440,098,125	1,573,699,334

(6)재고자산	24,671,148,901	19,911,954,525

(7)당기법인세자산	528,238,819

Ⅱ.비유동자산	195,863,121,847	199,972,026,092

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000

(2)투자부동산	7,732,578,142	7,860,478,204

(3)기타의투자자산	25,239,600

(4)유형자산	185,668,715,417	189,699,857,355

(5)기타비유동자산	428,435,507	199,485,854

(6)사용권자산	673,369,689	181,313,619

(7)이연법인세자산	1,332,783,492	2,028,891,060

자산총계	335,743,144,613	288,138,134,495

부채

Ⅰ.유동부채	149,377,520,603	86,115,743,840

(1)매입채무	19,947,751,644	5,297,742,866

(2)미지급금	11,445,492,886	6,849,154,126

(3)유급휴가부채	379,486,105	219,581,803

(4)단기차입금	35,955,000,000	26,400,000,000

(5)유동성장기부채	11,884,180,382	6,580,000,000

(6)리스부채	429,330,525	111,728,713

(7)기타 유동부채	3,081,213,453	5,463,598,780

(8)당기법인세부채	21,033,000	554,241,194

(9)파생상품부채	29,321,059,411	15,165,212,930

(10)전환사채	25,588,283,439	9,737,241,714

(11)신주인수권부사채	11,324,689,758	9,737,241,714

Ⅱ.비유동부채	84,424,744,520	97,779,663,843

(1)장기차입금	80,316,080,422	92,902,910,005

(2)장기리스부채	266,449,929	68,146,624

(3)확정급여채무	2,369,290,961	1,604,442,735

(4)기타장기종업원급여채무	58,785,052	26,763,013

(5)이연법인세부채	1,264,138,156	2,914,901,466

(6)기타 비유동 부채	150,000,000	262,500,000

부채총계	233,802,265,123	183,895,407,683

자본

Ⅰ.자본금	5,719,624,000	5,719,624,000

Ⅱ.주식발행초과금	53,571,436,056	53,571,436,056

Ⅲ.기타자본구성요소	(243,396,670)	(323,245,820)

Ⅳ.기타포괄손익 누계액	85,145,948	2,201,535,745

Ⅴ.이익잉여금	13,417,999,128	12,667,823,777

Ⅵ.비지배지분	29,390,071,028	30,405,553,054

자본총계	101,940,879,490	104,242,726,812

자본과부채총계	335,743,144,613	288,138,134,495

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	39,241,588,300	104,633,201,859	29,582,888,144	68,228,797,656

Ⅱ.매출원가	(32,258,049,390)	(84,014,186,385)	(26,721,456,904)	(63,886,175,447)

Ⅲ.매출총이익	6,983,538,910	20,619,015,474	2,861,431,240	4,342,622,209

Ⅳ.관리비	(4,106,821,131)	(12,094,677,917)	(3,372,111,478)	(10,035,819,966)

Ⅴ.영업이익	2,876,717,779	8,524,337,557	(510,680,238)	(5,693,197,757)

Ⅵ.금융수익	872,108,179	7,116,555,477	(231,392,536)	8,499,507,460

Ⅶ.금융원가	(2,873,418,631)	(13,813,897,113)	(4,336,464,853)	(9,551,501,036)

Ⅷ.기타수익	241,841,506	751,704,654	244,857,631	682,382,245

Ⅸ.기타비용	(120,757,078)	(841,231,396)	(16,993,526)	(110,079,167)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	996,491,755	1,737,469,179	(4,850,673,522)	(6,172,888,255)

XI.법인세수익(비용)	(275,850,947)	(478,768,941)	(15,582,940)	831,599,006

XⅡ.당기순이익(손실)	720,640,808	1,258,700,238	(4,866,256,462)	(5,341,289,249)

(1)지배회사지분순손익	431,526,828	868,881,691	(3,669,133,165)	(2,587,597,381)

(2)비지배회사지분순손익	289,113,980	389,818,547	(1,197,123,297)	(2,753,691,868)

XⅢ.기타포괄손익	2,166,818,626	(3,640,396,710)	(4,502,032,188)	183,035,154

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(598,926)	(118,706,340)	16,901,917

1.보험수리적손익	(598,926)	(118,706,340)	16,901,917

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	2,167,417,552	(3,521,690,370)	(4,502,032,188)	166,133,237

1.해외사업환산손익	2,167,417,552	(3,521,690,370)	(4,502,032,188)	166,133,237

XIV.당기총포괄이익	2,887,459,434	(2,381,696,472)	(9,368,288,650)	(5,158,254,095)

(1)지배회사지분순손익	1,648,892,670	(1,366,214,446)	(6,630,957,510)	(3,311,970,396)

(2)비지배회사지분순손익	1,238,566,764	(1,015,482,026)	(2,737,331,140)	(1,846,283,699)

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	13	22	(85)	(93)

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	13	22	(85)	(93)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 6 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	(320,261,466)	(101,673,268)	13,288,840,513	72,157,965,835	30,253,572,337	102,411,538,172

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,587,597,381)	(2,587,597,381)	(2,753,691,868)	(5,341,289,249)

Ⅲ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	16,901,917	16,901,917	16,901,917

Ⅳ.주식매입선택권	153,542,669	153,542,669	153,542,669

Ⅴ.비지배지분과의 거래	(245,956,268)	(245,956,268)	245,956,268

Ⅵ.해외사업환산손익	(741,274,932)	(741,274,932)	907,408,169	166,133,237

2024.09.30 (Ⅶ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	(412,675,065)	(842,948,200)	10,718,145,049	68,753,581,840	28,653,244,906	97,406,826,746

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	(323,245,820)	2,201,535,745	12,667,823,777	73,837,173,758	30,405,553,054	104,242,726,812

Ⅱ.당기순이익(손실)	868,881,691	868,881,691	389,818,547	1,258,700,238

Ⅲ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	(118,706,340)	(118,706,340)	(118,706,340)

Ⅳ.주식매입선택권	79,849,150	79,849,150	79,849,150

Ⅴ.비지배지분과의 거래

Ⅵ.해외사업환산손익	(2,116,389,797)	(2,116,389,797)	(1,405,300,573)	(3,521,690,370)

2025.09.30 (Ⅶ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	(243,396,670)	85,145,948	13,417,999,128	72,550,808,462	29,390,071,028	101,940,879,490

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 6 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	720,548,325	(7,874,184,041)

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	7,300,372,806	(6,063,386,297)

(2)이자수령	617,331,640	781,152,722

(3)이자지급	(5,267,177,554)	(2,518,851,270)

(4)법인세납부	(1,929,978,567)	(73,099,196)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(13,468,692,026)	(35,264,157,063)

(1)유형자산의 취득	(11,670,486,924)	(33,595,785,574)

(2)유형자산의 처분	731,269,820	275,957,170

(3)미지급금(유형자산)의 감소	(1,964,408,946)	(8,111,167,519)

(4)보증금의 증가	(335,635,756)	(33,050,123)

(5)보증금의 감소	46,000,000	12,925,877

(6)단기금융상품의 감소	6,186,963,106

(7)대여금의 대여	(10,250,000,000)

(8)대여금의 회수	10,000,000,000

(9)기타투자자산의 증가	(25,430,220)

Ⅲ.재무활동현금흐름	35,905,926,952	21,840,069,975

(1)단기차입금의 증가	45,125,000,000	34,790,000,000

(2)유동성장기부채의 감소	(3,406,250,000)	(5,156,240,000)

(3)리스부채의 상환	(242,823,048)	(97,890,025)

(4)단기차입금의 상환	(35,570,000,000)	(23,930,000,000)

(5)장기차입금의 증가	16,234,200,000

(6)전환사채의 증가	30,000,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(136,044,548)	1,960,789,596

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	23,021,738,703	(19,337,481,533)

Ⅵ.기초의 현금	23,567,873,861	40,462,841,228

Ⅶ.기말의 현금	46,589,612,564	21,125,359,695