삼기에너지솔루션즈 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 5 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

Ⅰ.유동자산	69,243,112,459	71,941,853,303

(1)현금및현금성자산	16,533,384,364	19,175,817,725

(2)매출채권	28,861,051,487	34,639,610,674

(3)기타채권	6,647,088,068	1,762,836,123

(4)기타유동자산	3,456,983,652	3,048,007,791

(5)파생상품자산	1,573,699,334	1,573,699,334

(6)재고자산	11,789,532,318	11,741,881,656

(7)당기법인세자산	381,373,236

Ⅱ.비유동자산	92,794,020,755	93,306,380,360

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000

(2)종속,관계기업투자주식	61,155,040,999	61,155,040,999

(3)기타포괄손익공정가치측정금융자산

(4)투자부동산	7,817,844,850	7,860,478,204

(5)유형자산	23,485,832,887	23,921,135,864

(6)기타비유동자산	188,427,435	186,411,674

(7)사용권자산	144,874,584	181,313,619

(8)이연법인세자산

자산총계	162,037,133,214	165,248,233,663

부채

Ⅰ.유동부채	75,083,821,888	77,349,190,787

(1)매입채무	3,938,547,835	3,389,958,623

(2)미지급금	2,437,034,401	2,995,280,025

(3)유급휴가부채	188,166,920	167,756,850

(4)단기차입금	26,720,000,000	26,400,000,000

(5)유동성장기부채	4,093,750,000	4,375,000,000

(6)리스부채	95,255,772	111,728,713

(7)기타 유동부채	2,095,587,688	4,715,529,024

(8)당기법인세부채	0	554,241,194

(9)파생상품부채	15,165,212,930	15,165,212,930

(10)전환사채	10,175,133,171	9,737,241,714

(11)신주인수권부사채	10,175,133,171	9,737,241,714

Ⅱ.비유동부채	10,473,505,986	11,493,374,641

(1)장기차입금(사채 포함), 총액	6,750,000,000	7,687,500,000

(2)장기리스부채	49,900,340	68,146,624

(3)기타 비유동 부채	981,120,067	1,114,247,400

(4)확정급여채무	1,673,692,376	1,604,442,735

(5)기타장기종업원급여채무	26,518,334	26,763,013

(6)이연법인세부채	992,274,869	992,274,869

부채총계	85,557,327,874	88,842,565,428

자본

Ⅰ.자본금	5,719,624,000	5,719,624,000

Ⅱ.주식발행초과금	53,571,436,056	53,571,436,056

Ⅲ.기타자본구성요소	242,971,914	242,971,914

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(2,285,702,350)	(2,285,702,350)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	19,231,475,720	19,157,338,615

자본총계	76,479,805,340	76,405,668,235

자본과부채총계	162,037,133,214	165,248,233,663

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	16,320,095,389	16,320,095,389	19,742,806,929	19,742,806,929

Ⅱ.매출원가	13,357,673,392	13,357,673,392	17,955,520,336	17,955,520,336

Ⅲ.매출총이익	2,962,421,997	2,962,421,997	1,787,286,593	1,787,286,593

Ⅳ.관리비	2,126,609,110	2,126,609,110	1,668,550,958	1,668,550,958

Ⅴ.영업이익	835,812,887	835,812,887	118,735,635	118,735,635

Ⅵ.금융수익	227,180,103	227,180,103	378,399,580	378,399,580

Ⅶ.금융원가	1,393,463,089	1,393,463,089	1,393,745,413	1,393,745,413

Ⅷ.기타수익	1,346,024,166	1,346,024,166	1,928,002,533	1,928,002,533

Ⅸ.기타비용	941,416,962	941,416,962	141,320,971	141,320,971

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	74,137,105	74,137,105	890,071,364	890,071,364

XI.법인세비용(수익)	200,685,467	200,685,467

XⅡ.당기순이익(손실)	74,137,105	74,137,105	689,385,897	689,385,897

XⅢ.기타포괄손익	(4,042,242)	(4,042,242)

(1)보험수리적손익	(4,042,242)	(4,042,242)

(2)매도가능증권평가손익

XIV.당기총포괄이익	74,137,105	74,137,105	685,343,655	685,343,655

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	1	1	12	12

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	1	1	12	12

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	12,570,290,293	71,861,350,349

Ⅱ.당기순이익(손실)	689,385,897	689,385,897

Ⅲ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	(4,042,242)	(4,042,242)

2024.03.31 (Ⅳ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	13,255,633,948	72,546,694,004

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	242,971,914	(2,285,702,350)	19,157,338,615	76,405,668,235

Ⅱ.당기순이익(손실)	74,137,105	74,137,105

Ⅲ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익

2025.03.31 (Ⅳ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	242,971,914	(2,285,702,350)	19,231,475,720	76,479,805,340

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,564,260,980	(4,342,533,071)

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	5,794,968,696	(4,211,508,020)

(2)이자수령	225,164,342	377,591,966

(3)이자지급	(520,257,628)	(508,617,017)

(4)법인세납부	(935,614,430)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,379,697,464)	(12,616,728,781)

(1)유형자산의 취득	(723,760,000)	108,520,000

(2)유형자산의 처분	8,418,536	4,457,719

(3)미지급금의증가(감소)	(664,356,000)	(732,506,500)

(4)종속,관계기업투자주식의증가	(12,008,200,000)

(5)보증금의 감소	11,000,000

(6)대여금의 증가	(5,000,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(935,470,006)	2,322,992,712

(1)단기차입금의 증가	13,660,000,000	12,130,000,000

(2)단기차입금의 감소	(13,340,000,000)	(7,840,000,000)

(3)유동성장기부채의 감소	(1,218,750,000)	(1,927,080,000)

(4)리스부채의 상환	(36,720,006)	(39,927,288)

(5)무상증자비용

(6)전환사채의 증가

(7)신주인수권부사채의 증가

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	108,473,129	50,264,651

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,642,433,361)	(14,586,004,489)

Ⅵ.기초의 현금	19,175,817,725	33,822,486,298

Ⅶ.기말의 현금	16,533,384,364	19,236,481,809