삼기에너지솔루션즈 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 4 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

Ⅰ.유동자산	71,606,188,478	87,961,254,406

(1)현금및현금성자산	12,948,481,942	33,822,486,298

(2)매출채권	40,610,273,698	35,692,517,535

(3)기타채권	482,537,200	61,399,842

(4)기타유동자산	2,752,664,842	1,588,782,876

(5)파생상품자산	1,998,471,010	3,422,462,802

(6)재고자산	12,795,110,166	13,012,618,537

(7)당기법인세자산	18,649,620	360,986,516

Ⅱ.비유동자산	96,218,711,024	72,536,569,469

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000

(2)종속,관계기업투자주식	61,155,040,999	36,892,940,999

(3)기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,121,621,780	1,121,621,780

(4)투자부동산	6,181,836,541	6,309,736,603

(5)유형자산	27,365,611,868	27,843,035,672

(6)기타비유동자산	184,417,495	173,677,186

(7)사용권자산	208,182,341	193,557,229

자산총계	167,824,899,502	160,497,823,875

부채

Ⅰ.유동부채	82,567,400,640	73,668,437,464

(1)매입채무	6,538,810,556	6,008,092,411

(2)미지급금	2,847,936,863	2,322,162,358

(3)유급휴가부채	164,707,220	187,221,340

(4)단기차입금	30,860,000,000	20,000,000,000

(5)유동성장기부채	4,708,330,000	6,458,320,000

(6)리스부채	119,525,964	98,991,450

(7)기타 유동부채	1,472,173,861	425,638,111

(8)당기법인세부채	170,819,226	0

(9)파생상품부채	17,238,276,038	22,490,097,486

(10)전환사채	9,223,410,456	7,838,957,154

(11)신주인수권부사채	9,223,410,456	7,838,957,154

Ⅱ.비유동부채	11,347,101,273	14,968,036,062

(1)장기차입금(사채 포함), 총액	8,656,250,000	12,062,500,000

(2)장기리스부채	85,510,679	97,767,284

(3)기타 비유동 부채	851,023,236	878,863,942

(4)확정급여채무	1,474,055,011	1,545,132,237

(5)기타장기종업원급여채무	54,636,766	47,236,486

(6)이연법인세부채	225,625,581	336,536,113

부채총계	93,914,501,913	88,636,473,526

자본

Ⅰ.자본금	5,719,624,000	5,719,624,000

Ⅱ.주식발행초과금	53,571,436,056	53,571,436,056

Ⅲ.기타자본구성요소	153,542,669	0

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	14,465,794,864	12,570,290,293

자본총계	73,910,397,589	71,861,350,349

자본과부채총계	167,824,899,502	160,497,823,875

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	21,533,539,251	58,455,254,273	25,908,237,101	75,914,845,640

Ⅱ.매출원가	17,663,363,930	51,832,364,522	22,828,356,418	67,338,197,278

Ⅲ.매출총이익	3,870,175,321	6,622,889,751	3,079,880,683	8,576,648,362

Ⅳ.관리비	2,174,217,196	5,689,938,804	1,698,134,564	5,458,001,638

Ⅴ.영업이익	1,695,958,125	932,950,947	1,381,746,119	3,118,646,724

Ⅵ.금융수익	115,280,051	5,871,688,374	38,656,542	330,660,120

Ⅶ.금융원가	1,498,603,708	5,715,516,812	653,044,423	1,562,210,170

Ⅷ.기타수익	(247,494,104)	3,093,527,482	1,129,626,400	5,284,887,655

Ⅸ.기타비용	1,497,736,920	1,836,810,777	1,191,099,208	3,849,046,396

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	(1,432,596,556)	2,345,839,214	705,885,430	3,322,937,933

XI.법인세비용(수익)	7,242,937	467,236,560	363,306,528	931,442,072

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,439,839,493)	1,878,602,654	342,578,902	2,391,495,861

XⅢ.기타포괄손익	0	16,901,917	29,080,130	(17,035,860)

(1)보험수리적손익	0	16,901,917	29,080,130	(17,035,860)

XIV.당기총포괄이익	(1,439,839,493)	1,895,504,571	371,659,032	2,374,460,001

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	(25)	33	6	42

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	(25)	33	6	42

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	0	8,343,351,998	43,935,749,689

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	2,391,495,861	2,391,495,861

Ⅲ.유상증자	222,213,100	23,535,193,955	0	0	23,757,407,055

Ⅳ.무상증자	4,289,718,000	(4,348,462,690)	0	0	(58,744,690)

Ⅴ.주식매입선택권	0	0	0	0	0

Ⅵ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	(17,035,860)	(17,035,860)

2023.09.30 (Ⅶ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	0	10,717,811,999	70,008,872,055

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	0	12,570,290,293	71,861,350,349

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	1,878,602,654	1,878,602,654

Ⅲ.유상증자	0	0	0	0	0

Ⅳ.무상증자	0	0	0	0	0

Ⅴ.주식매입선택권	0	0	153,542,669	0	153,542,669

Ⅵ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	16,901,917	16,901,917

2024.09.30 (Ⅶ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	153,542,669	14,465,794,864	73,910,397,589

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,890,430,013	5,590,382,713

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	2,878,284,746	7,955,734,060

(2)이자수령	614,233,733	325,199,893

(3)이자지급	(1,528,989,270)	(1,529,734,175)

(4)법인세납부	(73,099,196)	(1,160,817,065)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(28,244,426,592)	(43,876,794,743)

(1)유형자산의 취득	(3,487,177,671)	(4,232,858,376)

(2)유형자산의 처분	250,757,579	29,955,250

(3)선납부가세(유형자산)의 증가	0	(423,285,838)

(4)미지급금의증가(감소)	(732,506,500)	(1,235,443,000)

(5)종속,관계기업투자주식의증가	(24,262,100,000)	(38,014,562,779)

(6)보증금의 감소	11,000,000	30,000,000

(7)보증금의 증가	(24,400,000)	(30,600,000)

(8)투자비의 회수	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,605,869,975	42,897,842,338

(1)단기차입금의 증가	34,790,000,000	60,770,000,000

(2)단기차입금의 감소	(23,930,000,000)	(36,670,000,000)

(3)장기차입금의 증가	0	0

(4)유동성장기부채의 감소	(5,156,240,000)	(4,843,740,000)

(5)리스부채의 상환	(97,890,025)	(77,080,027)

(6)유상증자	23,777,407,055

(7)무상증자비용	0	58,744,690

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(125,877,752)	52,054,311

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,874,004,356)	4,663,484,619

Ⅵ.기초의 현금	33,822,486,298	822,555,467

Ⅶ.기말의 현금	12,948,481,942	5,486,040,086