삼기에너지솔루션즈 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 반기말 2023.06.30 현재
제 3 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 반기말	제 3 기말

자산

Ⅰ.유동자산	56,240,873,935	56,893,615,688

(1)현금및현금성자산	2,366,176,819	822,555,467

(2)매출채권	33,788,537,048	34,231,626,965

(3)기타채권	90,402,368	421,450,960

(4)기타유동자산	1,798,712,579	2,270,551,153

(5)재고자산	18,197,045,121	19,147,431,143

Ⅱ.비유동자산	71,727,518,483	35,698,273,396

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000

(2)종속,관계기업투자주식	35,614,240,999	0

(3)투자부동산	6,395,003,311	6,480,270,019

(4)유형자산	28,396,742,499	27,788,250,082

(5)기타비유동자산	170,127,953	169,977,857

(6)사용권자산	240,463,998	228,688,533

(7)이연법인세자산	908,939,723	1,029,086,905

자산총계	127,968,392,418	92,591,889,084

부채

Ⅰ.유동부채	45,056,917,219	31,498,486,074

(1)매입채무	10,603,547,040	10,880,998,102

(2)미지급금	2,582,605,384	2,538,353,348

(3)유급휴가부채	208,717,715	232,291,755

(4)단기차입금	20,220,000,000	7,000,000,000

(5)유동성장기부채	10,708,320,000	9,770,820,000

(6)리스부채	108,510,626	88,091,366

(7)기타유동부채	220,566,146	184,207,504

(8)당기법인세부채	404,650,308	803,723,999

Ⅱ.비유동부채	13,215,517,486	17,157,653,321

(1)장기차입금	11,666,660,000	15,520,820,000

(2)장기리스부채	130,273,380	134,620,971

(3)확정급여채무	1,418,584,106	1,502,212,350

부채총계	58,272,434,705	48,656,139,395

자본

Ⅰ.자본금	1,429,906,000	1,207,692,900

Ⅱ.주식발행초과금	57,919,898,746	34,384,704,791

Ⅲ.이익잉여금	10,346,152,967	8,343,351,998

자본총계	69,695,957,713	43,935,749,689

자본과부채총계	127,968,392,418	92,591,889,084

포괄손익계산서
제 4 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 3 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	23,754,464,591	50,006,608,539	26,828,877,160	47,126,130,766

Ⅱ.매출원가	20,982,240,971	44,509,840,860	22,715,801,040	40,366,639,485

Ⅲ.매출총이익	2,772,223,620	5,496,767,679	4,113,076,120	6,759,491,281

Ⅳ.관리비	1,826,880,835	3,759,867,074	1,582,077,408	2,461,204,284

Ⅴ.영업이익	945,342,785	1,736,900,605	2,530,998,712	4,298,286,997

Ⅵ.금융수익	180,171,497	292,003,578	289,714	406,393

Ⅶ.금융원가	488,451,248	909,165,747	239,068,226	438,881,099

Ⅷ.기타수익	980,396,842	4,155,261,255	2,697,470,572	4,098,664,746

Ⅸ.기타비용	780,180,685	2,657,947,188	60,627,973	494,080,415

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	837,279,191	2,617,052,503	4,929,062,799	7,464,396,622

XI.법인세비용	208,748,664	568,135,544	1,144,067,235	1,611,634,747

XⅡ.당기순손익	628,530,527	2,048,916,959	3,784,995,564	5,852,761,875

XⅢ.기타포괄손익	45,058,645	(46,115,990)	0	0

(1)보험수리적손익	45,058,645	(46,115,990)	0	0

XIV.당기총포괄이익	673,589,172	2,002,800,969	3,784,995,564	5,852,761,875

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	45	147	313	485

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	45	147	313	485

자본변동표
제 4 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 3 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	353,634,006	35,946,031,697

Ⅱ.당기순손익	0	0	5,852,761,875	5,852,761,875

Ⅲ.유상증자	0	0	0	0

Ⅳ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0

2022.06.30 (Ⅴ.기말자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	6,206,395,881	41,798,793,572

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	8,343,351,998	43,935,749,689

Ⅱ.당기순손익	0	0	2,048,916,959	2,048,916,959

Ⅲ.유상증자	222,213,100	23,535,193,955	0	23,757,407,055

Ⅳ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	(46,115,990)	(46,115,990)

2023.06.30 (Ⅴ.기말자본)	1,429,906,000	57,919,898,746	10,346,152,967	69,695,957,713

현금흐름표
제 4 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 3 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

Ⅰ.현금흐름	7,115,188,796	(618,181,603)

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	8,556,040,787	2,183,692,140

(2)이자수령	288,308,806	406,393

(3)이자지급	(894,357,425)	(425,048,054)

(4)법인세납부	(834,803,372)	(2,377,232,082)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(39,768,374,275)	(5,548,928,051)

(1)유형자산의 취득	(2,947,258,376)	(2,878,785,001)

(2)유형자산의 처분	29,168,100	93,943,550

(3)선납부가세(유형자산)의 증가	0	(287,878,500)

(4)미지급금의 감소	(1,235,443,000)	(2,295,558,100)

(5)종속,관계기업투자주식의 증가	(35,614,240,999)	0

(6)보증금의 증가	(30,600,000)	(344,000,000)

(7)보증금의 감소	30,000,000	0

(8)투자비의 회수	0	163,350,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	34,033,127,037	6,459,618,383

(1)단기차입금의 증가	39,880,000,000	17,590,000,000

(2)장기차입금의 증가	0	3,000,000,000

(3)유동성장기부채의 감소	(2,916,660,000)	(228,200,000)

(4)리스부채의 상환	(47,620,018)	(12,181,617)

(5)단기차입금의 감소	(26,660,000,000)	(13,890,000,000)

(6)유상증자	23,777,407,055	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	163,679,794	394,972,609

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,543,621,352	687,481,338

Ⅵ.기초의 현금	822,555,467	2,974,170,693

Ⅶ.기말의 현금	2,366,176,819	3,661,652,031