삼기에너지솔루션즈 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 3 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

Ⅰ.유동자산	64,607,009,846	56,893,615,688

(1)현금및현금성자산	5,486,040,086	822,555,467

(2)매출채권	40,578,956,662	34,231,626,965

(3)기타채권	56,095,223	421,450,960

(4)기타유동자산	5,237,222,806	2,270,551,153

(5)재고자산	13,248,695,069	19,147,431,143

Ⅱ.비유동자산	73,993,532,371	35,698,273,396

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000

(2)종속,관계기업투자주식	38,014,562,779	0

(3)투자부동산	6,352,369,957	6,480,270,019

(4)유형자산	27,806,024,998	27,788,250,082

(5)기타비유동자산	171,893,408	169,977,857

(6)사용권자산	211,186,461	228,688,533

(7)이연법인세자산	1,435,494,768	1,029,086,905

자산총계	138,600,542,217	92,591,889,084

부채

Ⅰ.유동부채	55,931,494,935	31,498,486,074

(1)매입채무	7,230,919,849	10,880,998,102

(2)미지급금	2,430,308,065	2,538,353,348

(3)유급휴가부채	194,898,560	232,291,755

(4)단기차입금	31,100,000,000	7,000,000,000

(5)유동성장기부채	10,083,320,000	9,770,820,000

(6)리스부채	101,007,310	88,091,366

(7)기타 유동부채	3,814,812,802	184,207,504

(8)당기법인세부채	976,228,349	803,723,999

Ⅱ.비유동부채	12,660,175,227	17,157,653,321

(1)장기차입금	10,364,580,000	15,520,820,000

(2)장기리스부채	111,066,486	134,620,971

(3)확정급여채무	1,469,636,423	1,502,212,350

(4)기타 비유동 부채	714,892,318	0

부채총계	68,591,670,162	48,656,139,395

자본

Ⅰ.자본금	5,719,624,000	1,207,692,900

Ⅱ.주식발행초과금	53,571,436,056	34,384,704,791

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	10,717,811,999	8,343,351,998

자본총계	70,008,872,055	43,935,749,689

자본과부채총계	138,600,542,217	92,591,889,084

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	25,908,237,101	75,914,845,640	33,159,266,609	80,285,397,375

Ⅱ.매출원가	22,828,356,418	67,338,197,278	28,014,065,907	68,380,705,392

Ⅲ.매출총이익	3,079,880,683	8,576,648,362	5,145,200,702	11,904,691,983

Ⅳ.관리비	1,698,134,564	5,458,001,638	1,832,910,931	4,294,115,215

Ⅴ.영업이익	1,381,746,119	3,118,646,724	3,312,289,771	7,610,576,768

Ⅵ.금융수익	38,656,542	330,660,120	318,365	724,758

Ⅶ.금융원가	653,044,423	1,562,210,170	323,654,890	762,535,989

Ⅷ.기타수익	1,129,626,400	5,284,887,655	4,959,490,613	9,058,155,359

Ⅸ.기타비용	1,191,099,208	3,849,046,396	(37,690,603)	456,389,812

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	705,885,430	3,322,937,933	7,986,134,462	15,450,531,084

XI.법인세비용(수익)	363,306,528	931,442,072	1,724,282,946	3,335,917,693

XⅡ.당기순이익(손실)	342,578,902	2,391,495,861	6,261,851,516	12,114,613,391

XⅢ.기타포괄손익	29,080,130	(17,035,860)	53,989,311	53,989,311

(1)보험수리적손익	29,080,130	(17,035,860)	53,989,311	53,989,311

XIV.당기총포괄이익	371,659,032	2,374,460,001	6,315,840,827	12,168,602,702

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	6	43	518	1,003

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	6	43	518	1,003

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	353,634,006	35,946,031,697

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	12,114,613,391	12,114,613,391

Ⅲ.유상증자	0	0	0	0

Ⅳ.무상증자	0	0	0	0

Ⅴ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	53,989,311	53,989,311

2022.09.30 (Ⅵ.기말자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	12,522,236,708	48,114,634,399

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	8,343,351,998	43,935,749,689

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	2,391,495,861	2,391,495,861

Ⅲ.유상증자	222,213,100	23,535,193,955	0	23,757,407,055

Ⅳ.무상증자	4,289,718,000	(4,348,462,690)	0	(58,744,690)

Ⅴ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	(17,035,860)	(17,035,860)

2023.09.30 (Ⅵ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	10,717,811,999	70,008,872,055

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

Ⅰ.현금흐름	5,590,382,713	(4,512,825,941)

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	7,955,734,060	(54,824,021)

(2)이자수령	325,199,893	724,758

(3)이자지급	(1,529,734,175)	(724,171,886)

(4)법인세납부	(1,160,817,065)	(3,734,554,792)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(43,876,794,743)	(9,112,822,175)

(1)유형자산의 취득	(4,232,858,376)	(6,118,688,750)

(2)유형자산의 처분	29,955,250	93,943,550

(3)선납부가세(유형자산)의 증가	(423,285,838)	(611,868,875)

(4)미지급금의 감소	(1,235,443,000)	(2,295,558,100)

(5)종속,관계기업투자주식의취득	(38,014,562,779)	0

(6)임차보증금의 증가	(30,600,000)	(344,000,000)

(7)보증금의 감소	30,000,000	0

(8)투자비의 회수	0	163,350,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	42,897,842,338	11,413,892,868

(1)단기차입금의 증가	60,770,000,000	31,980,000,000

(2)장기차입금의 증가	0	3,000,000,000

(3)유동성장기부채의 감소	(4,843,740,000)	(1,217,780,000)

(4)리스부채의 상환	(77,080,027)	(18,327,132)

(5)단기차입금의 상환	(36,670,000,000)	(22,330,000,000)

(6)유상증자	23,777,407,055	0

(7)무상증자 비용	(58,744,690)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	52,054,311	939,374,243

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,663,484,619	(1,272,381,005)

Ⅵ.기초의 현금	822,555,467	2,974,170,693

Ⅶ.기말의 현금	5,486,040,086	1,701,789,688