삼기에너지솔루션즈 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 3 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

Ⅰ.유동자산	75,710,885,672	56,893,615,688

(1)현금및현금성자산	21,365,561,342	822,555,467

(2)매출채권	35,577,476,334	34,231,626,965

(3)기타채권	450,228,199	421,450,960

(4)기타유동자산	1,513,044,215	2,270,551,153

(5)재고자산	16,804,575,582	19,147,431,143

Ⅱ.비유동자산	45,556,876,988	35,698,273,396

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000

(2)관계기업투자주식	9,566,294,999	0

(3)투자부동산	6,437,636,665	6,480,270,019

(4)유형자산	28,086,327,450	27,788,250,082

(5)기타비유동자산	171,751,663	169,977,857

(6)사용권자산	205,906,233	228,688,533

(7)이연법인세자산	1,086,959,978	1,029,086,905

자산총계	121,267,762,660	92,591,889,084

부채

Ⅰ.유동부채	37,018,834,589	31,498,486,074

(1)매입채무	12,548,423,292	10,880,998,102

(2)미지급금	2,747,052,811	2,538,353,348

(3)유급휴가부채	219,798,110	232,291,755

(4)단기차입금	9,530,000,000	7,000,000,000

(5)유동성장기부채	10,583,320,000	9,770,820,000

(6)리스부채	86,476,330	88,091,366

(7)기타유동부채	417,015,354	184,207,504

(8)당기법인세부채	886,748,692	803,723,999

Ⅱ.비유동부채	15,226,559,530	17,157,653,321

(1)차입금(비유동)	13,593,740,000	15,520,820,000

(2)장기리스부채	116,282,202	134,620,971

(3)기타금융부채(비유동)	0	0

(4)기타비유동부채(비유동)	0	0

(5)확정급여채무	1,516,537,328	1,502,212,350

부채총계	52,245,394,119	48,656,139,395

자본

Ⅰ.자본금	1,429,906,000	1,207,692,900

Ⅱ.주식발행초과금	57,919,898,746	34,384,704,791

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	9,672,563,795	8,343,351,998

자본총계	69,022,368,541	43,935,749,689

자본과부채총계	121,267,762,660	92,591,889,084

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 3 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	26,252,143,948	26,252,143,948	20,297,253,606	20,297,253,606

Ⅱ.매출원가	23,527,599,889	23,527,599,889	17,650,838,445	17,650,838,445

Ⅲ.매출총이익	2,724,544,059	2,724,544,059	2,646,415,161	2,646,415,161

Ⅳ.관리비	1,932,986,239	1,932,986,239	879,126,876	879,126,876

Ⅴ.영업이익	791,557,820	791,557,820	1,767,288,285	1,767,288,285

Ⅵ.금융수익	111,832,081	111,832,081	116,679	116,679

Ⅶ.금융원가	420,714,499	420,714,499	199,812,873	199,812,873

Ⅷ.기타수익	3,174,864,413	3,174,864,413	1,401,194,174	1,401,194,174

Ⅸ.기타비용	1,877,766,503	1,877,766,503	433,452,442	433,452,442

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	1,779,773,312	1,779,773,312	2,535,333,823	2,535,333,823

XI.법인세비용	359,386,880	359,386,880	467,567,512	467,567,512

XⅡ.당기순손익	1,420,386,432	1,420,386,432	2,067,766,311	2,067,766,311

XⅢ.기타포괄손익	(91,174,635)	(91,174,635)	0	0

(1)보험수리적손익	(91,174,635)	(91,174,635)	0	0

XIV.당기총포괄손익	1,329,211,797	1,329,211,797	2,067,766,311	2,067,766,311

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	99	99	171	171

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	99	99	171	171

자본변동표
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 3 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	353,634,006	35,946,031,697

당기순손익	0	0	2,067,766,311	2,067,766,311

유상증자	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	2,421,400,317	38,013,798,008

2023.01.01 (기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	8,343,351,998	43,935,749,689

당기순손익	0	0	1,420,386,432	1,420,386,432

유상증자	222,213,100	23,535,193,955	0	23,757,407,055

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	(91,174,635)	(91,174,635)

2023.03.31 (기말자본)	1,429,906,000	57,919,898,746	9,672,563,795	69,022,368,541

현금흐름표
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 3 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

Ⅰ.현금흐름	7,055,348,138	487,216,349

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	7,674,354,640	1,715,490,242

(2)이자수령	110,058,275	116,679

(3)이자지급	(420,545,440)	(187,849,430)

(4)법인세납부	(308,519,337)	(1,040,541,142)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(11,555,522,213)	(3,727,364,100)

(1)유형자산의 취득	(694,858,376)	(1,448,712,000)

(2)유형자산의 처분	0	17,427,200

(3)선납부가세(유형자산)의 증가	(69,485,838)	(144,871,200)

(4)미지급금의 감소	(1,235,443,000)	(2,295,558,100)

(5)보증금의 증가	0	(19,000,000)

(6)투자비의 회수	10,560,000	163,350,000

(7)종속,관계기업에 대한 투자주식의 취득	(9,566,294,999)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	25,150,147,046	4,400,307,354

(1)단기차입금의 증가	12,240,000,000	7,500,000,000

(2)리스부채의 상환	(22,680,009)	(6,072,646)

(3)단기차입금의 감소	(9,710,000,000)	(2,980,000,000)

(4)유동성장기부채의 감소	(1,114,580,000)	(113,620,000)

(5)유상증자	23,757,407,055	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(106,967,096)	119,251,631

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가	20,543,005,875	1,279,411,234

Ⅶ.기초의 현금	822,555,467	2,974,170,693

Ⅷ.기말의 현금	21,365,561,342	4,253,581,927