삼기에너지솔루션즈 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 4 기 2023.12.31 현재
제 3 기 2022.12.31 현재
제 2 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

Ⅰ.유동자산	87,961,254,406	56,893,615,688	40,504,326,205

(1)현금및현금성자산	33,822,486,298	822,555,467	2,974,170,693

(2)매출채권	35,692,517,535	34,231,626,965	30,873,844,513

(3)기타채권	61,399,842	421,450,960	155,143,000

(4)기타유동자산	1,588,782,876	2,270,551,153	1,552,593,563

(5)파생상품자산	3,422,462,802	0	0

(6)재고자산	13,012,618,537	19,147,431,143	4,948,574,436

(7)당기법인세자산	360,986,516	0	0

Ⅱ.비유동자산	72,536,569,469	35,698,273,396	33,741,265,890

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000	2,000,000

(2)종속,관계기업투자주식	36,892,940,999	0	0

(3)지분법적용기업투자	0	0	968,924,746

(4)기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,121,621,780	0	0

(5)투자부동산	6,309,736,603	6,480,270,019	6,650,803,435

(6)유형자산	27,843,035,672	27,788,250,082	25,139,416,839

(7)기타비유동자산	173,677,186	169,977,857	5,000,000

(8)사용권자산	193,557,229	228,688,533	75,873,960

(9)이연법인세자산	0	1,029,086,905	899,246,910

자산총계	160,497,823,875	92,591,889,084	74,245,592,095

부채

Ⅰ.유동부채	73,668,437,464	31,498,486,074	14,505,843,884

(1)매입채무	6,008,092,411	10,880,998,102	5,046,541,822

(2)미지급금	2,322,162,358	2,538,353,348	2,787,010,412

(3)유급휴가부채	187,221,340	232,291,755	158,140,595

(4)단기차입금	20,000,000,000	7,000,000,000	2,000,000,000

(5)유동성장기부채	6,458,320,000	9,770,820,000	1,707,360,000

(6)리스부채	98,991,450	88,091,366	25,770,537

(7)기타 유동부채	425,638,111	184,207,504	394,217,474

(8)당기법인세부채	0	803,723,999	2,386,803,044

(9)파생상품부채	22,490,097,486	0	0

(10)전환사채	7,838,957,154	0	0

(11)신주인수권부사채	7,838,957,154	0	0

Ⅱ.비유동부채	14,968,036,062	17,157,653,321	23,793,716,514

(1)장기차입금	12,062,500,000	15,520,820,000	22,791,640,000

(2)장기리스부채	97,767,284	134,620,971	51,662,694

(3)기타 비유동 부채	878,863,942	0	0

(4)확정급여채무	1,545,132,237	1,502,212,350	950,413,820

(5)기타장기종업원급여채무	47,236,486	0	0

(6)이연법인세부채	336,536,113	0	0

부채총계	88,636,473,526	48,656,139,395	38,299,560,398

자본

Ⅰ.자본금	5,719,624,000	1,207,692,900	1,207,692,900

Ⅱ.주식발행초과금	53,571,436,056	34,384,704,791	34,384,704,791

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	12,570,290,293	8,343,351,998	353,634,006

자본총계	71,861,350,349	43,935,749,689	35,946,031,697

자본과부채총계	160,497,823,875	92,591,889,084	74,245,592,095

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 4 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 3 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 2 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

Ⅰ.매출	94,230,431,110	107,029,528,003	116,861,286,332

Ⅱ.매출원가	84,891,691,974	91,942,906,647	98,124,505,307

Ⅲ.매출총이익	9,338,739,136	15,086,621,356	18,736,781,025

Ⅳ.관리비	7,188,254,413	6,492,487,555	11,312,497,595

Ⅴ.영업이익	2,150,484,723	8,594,133,801	7,424,283,430

Ⅵ.금융수익	8,551,878,704	6,346,666	760,586

Ⅶ.금융원가	4,884,715,565	1,222,986,956	10,229,151,162

Ⅷ.기타수익	3,824,839,855	7,016,476,057	5,177,418,511

Ⅸ.기타비용	3,892,711,466	4,389,772,327	242,479,721

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	5,749,776,251	10,004,197,241	2,130,831,644

XI.법인세비용(수익)	1,422,671,740	2,020,132,122	2,346,510,845

XⅡ.당기순이익(손실)	4,327,104,511	7,984,065,119	(215,679,201)

XⅢ.기타포괄손익	(100,166,216)	5,652,873	(33,979,670)

(1)보험수리적손익	(100,166,216)	5,652,873	(33,979,670)

XIV.당기총포괄이익	4,226,938,295	7,989,717,992	(249,658,871)

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	77	165	(18)

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	77	165	(18)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 4 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 3 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 2 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,000,000,000	11,412,479,744	603,292,877	13,015,772,621

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	(215,679,201)	(215,679,201)

Ⅲ.유상증자	23,077,500	1,476,456,000	0	1,499,533,500

Ⅳ.전환우선주의 보통주 전환	30,769,200	4,726,902,965	0	4,757,672,165

Ⅴ.상환전환우선주의 보통주 전환	153,846,200	16,768,866,082	0	16,922,712,282

Ⅵ.무상증자	0	0	0	0

Ⅶ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	(33,979,670)	(33,979,670)

2021.12.31 (Ⅷ.기말자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	353,634,006	35,946,031,697

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	353,634,006	35,946,031,697

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	7,984,065,119	7,984,065,119

Ⅲ.유상증자	0	0	0	0

Ⅳ.전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

Ⅴ.상환전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

Ⅵ.무상증자	0	0	0	0

Ⅶ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	5,652,873	5,652,873

2022.12.31 (Ⅷ.기말자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	8,343,351,998	43,935,749,689

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	8,343,351,998	43,935,749,689

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	4,327,104,511	4,327,104,511

Ⅲ.유상증자	222,213,100	23,535,193,955	0	23,757,407,055

Ⅳ.전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

Ⅴ.상환전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

Ⅵ.무상증자	4,289,718,000	(4,348,462,690)	0	(58,744,690)

Ⅶ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	(100,166,216)	(100,166,216)

2023.12.31 (Ⅷ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	12,570,290,293	71,861,350,349

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 4 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 3 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 2 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	8,527,649,414	3,959,476,122	1,708,593,422

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	11,317,107,826	8,866,385,588	3,203,774,712

(2)이자수령	536,645,459	1,323,633	760,586

(3)이자지급	(2,130,971,096)	(1,173,587,537)	(510,159,616)

(4)법인세납부	(1,195,132,775)	(3,734,645,562)	(985,782,260)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(45,269,748,105)	(11,160,870,131)	(25,926,545,618)

(1)유형자산의 취득	(6,087,838,376)	(8,022,352,028)	(16,262,556,967)

(2)유형자산의 처분	65,696,050	139,925,200	39,674,650

(3)선납부가세(유형자산)의 증가	0	(802,235,203)	(1,931,783,958)

(4)미지급금(유형자산)의 감소	(1,235,443,000)	(2,295,558,100)	(723,176,663)

(5)지분법적용 투자지분의 증가	0	0	(1,000,000,000)

(6)종속,관계기업투자주식의증가	(36,892,940,999)	0	0

(7)기타포괄손익공정가치측정금융자산의증가	(1,121,621,780)	0	0

(8)보증금의 증가	(30,600,000)	(344,000,000)	(5,000,000)

(9)보증금의 감소	33,000,000	0	0

(10)투자비의 회수	0	163,350,000	777,634,183

(11)투자부동산의 증가	0	0	(6,821,336,863)

Ⅲ.재무활동현금흐름	69,821,365,965	5,739,852,725	25,482,588,242

(1)단기차입금의 증가	74,880,000,000	38,100,000,000	19,860,000,000

(2)장기차입금의 증가	3,000,000,000	3,000,000,000	20,000,000,000

(3)유동성장기부채의 감소	(9,770,820,000)	(2,207,360,000)	0

(4)리스부채의 상환	(106,476,400)	(52,787,275)	(16,943,258)

(5)단기차입금의 감소	(61,880,000,000)	(33,100,000,000)	(17,860,000,000)

(6)유상증자	24,443,441,000	0	1,499,533,500

(7)무상증자 비용	(744,778,635)	0	0

(8)CPS부채의 증가	0	0	1,999,998,000

(9)전환사채발행	20,000,000,000	0	0

(10)신주인수권부사채발행	20,000,000,000	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(79,336,443)	(690,073,942)	72,592,523

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	32,999,930,831	(2,151,615,226)	1,337,228,569

Ⅵ.기초의 현금	822,555,467	2,974,170,693	1,636,942,124

Ⅶ.기말의 현금	33,822,486,298	822,555,467	2,974,170,693