삼기에너지솔루션즈 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 2022.12.31 현재
제 2 기 2021.12.31 현재
제 1 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

Ⅰ.유동자산	56,893,615,688	40,504,326,205	21,621,586,686

(1)현금및현금성자산	822,555,467	2,974,170,693	1,636,942,124

(2)매출채권	34,231,626,965	30,873,844,513	13,882,218,277

(3)기타채권	421,450,960	155,143,000	0

(4)기타유동자산	2,270,551,153	1,552,593,563	2,720,414,651

(5)재고자산	19,147,431,143	4,948,574,436	3,382,011,634

Ⅱ.비유동자산	35,698,273,396	33,741,265,890	14,352,167,630

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000	2,000,000

(2)지분법적용기업투자	0	968,924,746	0

(3)투자부동산	6,480,270,019	6,650,803,435	0

(4)유형자산	27,788,250,082	25,139,416,839	12,412,529,248

(5)기타비유동자산	169,977,857	5,000,000	1,756,157,767

(6)사용권자산	228,688,533	75,873,960	18,436,152

(7)이연법인세자산	1,029,086,905	899,246,910	163,044,463

자산총계	92,591,889,084	74,245,592,095	35,973,754,316

부채

Ⅰ.유동부채	31,498,486,074	14,505,843,884	7,846,152,598

(1)매입채무	10,880,998,102	5,046,541,822	5,820,002,399

(2)미지급금	2,538,353,348	2,787,010,412	1,620,144,259

(3)유급휴가부채	232,291,755	158,140,595	86,504,280

(4)단기차입금	7,000,000,000	2,000,000,000	0

(5)유동성장기부채	9,770,820,000	1,707,360,000	0

(6)리스부채	88,091,366	25,770,537	6,671,910

(7)기타유동부채	184,207,504	394,217,474	13,373,728

(8)당기법인세부채	803,723,999	2,386,803,044	299,456,022

Ⅱ.비유동부채	17,157,653,321	23,793,716,514	15,111,829,097

(1)차입금(비유동)	15,520,820,000	22,791,640,000	4,499,000,000

(2)장기리스부채	134,620,971	51,662,694	12,257,923

(3)기타금융부채(비유동)	0	0	10,000,003,000

(4)기타비유동부채(비유동)	0	0	293,983,601

(5)확정급여채무	1,502,212,350	950,413,820	306,584,573

부채총계	48,656,139,395	38,299,560,398	22,957,981,695

자본

Ⅰ.자본금	1,207,692,900	1,207,692,900	1,000,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	34,384,704,791	34,384,704,791	11,412,479,744

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	8,343,351,998	353,634,006	603,292,877

자본총계	43,935,749,689	35,946,031,697	13,015,772,621

자본과부채총계	92,591,889,084	74,245,592,095	35,973,754,316

포괄손익계산서
제 3 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 2 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 1 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

Ⅰ.매출	107,029,528,003	116,861,286,332	18,302,782,240

Ⅱ.매출원가	91,942,906,647	98,124,505,307	15,236,511,611

Ⅲ.매출총이익	15,086,621,356	18,736,781,025	3,066,270,629

Ⅳ.관리비	6,492,487,555	11,312,497,595	1,732,356,731

Ⅴ.영업이익	8,594,133,801	7,424,283,430	1,333,913,898

Ⅵ.금융수익	6,346,666	760,586	45,101

Ⅶ.금융원가	1,222,986,956	10,229,151,162	11,799,045

Ⅷ.기타수익	7,016,476,057	5,177,418,511	519,800

Ⅸ.기타비용	4,389,772,327	242,479,721	582,969,068

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	10,004,197,241	2,130,831,644	739,710,686

XI.법인세비용	2,020,132,122	2,346,510,845	136,417,809

XⅡ.당기순손익	7,984,065,119	(215,679,201)	603,292,877

XⅢ.기타포괄손익	5,652,873	(33,979,670)	0

(1)보험수리적손익	5,652,873	(33,979,670)	0

XIV.당기총포괄손익	7,989,717,992	(249,658,871)	603,292,877

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	661	(18)	60

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	661	(18)	60

자본변동표
제 3 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 2 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 1 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	11,412,479,744	0	12,412,479,744

총포괄손익	0	0	0	603,292,877

당기순손익	603,292,877	603,292,877

유상증자	0	0	0	0

전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

상환전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	1,000,000,000	11,412,479,744	603,292,877	13,015,772,621

2021.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	11,412,479,744	603,292,877	13,015,772,621

총포괄손익	0	0	0	0

당기순손익	0	0	(215,679,201)	(215,679,201)

유상증자	23,077,500	1,476,456,000	1,499,533,500

전환우선주의 보통주 전환	30,769,200	4,726,902,965	4,757,672,165

상환전환우선주의 보통주 전환	153,846,200	16,768,866,082	16,922,712,282

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	(33,979,670)	(33,979,670)

2021.12.31 (기말자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	353,634,006	35,946,031,697

2022.01.01 (기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	353,634,006	35,946,031,697

총포괄손익	0	0	0	0

당기순손익	0	0	7,984,065,119	7,984,065,119

유상증자	0	0	0	0

전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

상환전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	5,652,873	5,652,873

2022.12.31 (기말자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	8,343,351,998	43,935,749,689

현금흐름표
제 3 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 2 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 1 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

Ⅰ.현금흐름	3,959,476,122	1,708,593,422	(9,781,581,667)

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	8,866,385,588	3,203,774,712	(9,772,860,931)

(2)이자수령	1,323,633	760,586	45,101

(3)이자지급	(1,173,587,537)	(510,159,616)	(8,759,587)

(4)법인세납부	(3,734,645,562)	(985,782,260)	(6,250)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(11,160,870,131)	(25,926,545,618)	(1,576,719,884)

(1)장기금융상품의 증가	0	0	(2,000,000)

(2)유형자산의 취득	(8,022,352,028)	(16,262,556,967)	(1,431,563,531)

(3)유형자산의 처분	139,925,200	39,674,650	0

(4)선납부가세(유형자산)의 증가	(802,235,203)	(1,931,783,958)	(143,156,353)

(5)미지급금의 감소	(2,295,558,100)	(723,176,663)	0

(6)지분법적용 투자지분의 증가	0	(1,000,000,000)	0

(7)보증금의 증가	(344,000,000)	(5,000,000)	0

(8)투자비의 회수	163,350,000	777,634,183	0

(9)투자부동산의 증가	0	(6,821,336,863)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,739,852,725	25,482,588,242	12,998,412,201

(1)단기차입금의 증가	38,100,000,000	19,860,000,000	0

(2)장기차입금의 증가	3,000,000,000	20,000,000,000	3,000,000,000

(3)장기차입금의 감소	(1,000,000)

(4)파생상품부채의 증가	0	0	7,749,939,727

(5)RCPS부채의 증가	0	0	2,250,063,273

(6)CPS부채의 증가	0	1,999,998,000	0

(7)리스부채의 상환	(52,787,275)	(16,943,258)	(590,799)

(8)단기차입금의 감소	(33,100,000,000)	(17,860,000,000)	0

(9)유동성장기부채의 감소	(2,207,360,000)	0	0

(10)유상증자	0	1,499,533,500	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(690,073,942)	72,592,523	(3,168,526)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가	(2,151,615,226)	1,337,228,569	1,636,942,124

Ⅶ.기초의 현금	2,974,170,693	1,636,942,124	0

Ⅷ.기말의 현금	822,555,467	2,974,170,693	1,636,942,124