삼기에너지솔루션즈 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 4 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

Ⅰ.유동자산	80,105,631,545	87,961,254,406

(1)현금및현금성자산	19,236,481,809	33,822,486,298

(2)매출채권	45,952,781,701	35,692,517,535

(3)기타채권	407,386,614	61,399,842

(4)기타유동자산	1,554,135,475	1,588,782,876

(5)파생상품자산	3,422,462,802	3,422,462,802

(6)재고자산	9,366,124,837	13,012,618,537

(7)당기법인세자산	166,258,307	360,986,516

Ⅱ.비유동자산	83,605,781,198	72,536,569,469

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000

(2)종속,관계기업투자주식	48,901,140,999	36,892,940,999

(3)기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,121,621,780	1,121,621,780

(4)투자부동산	6,267,103,249	6,309,736,603

(5)유형자산	26,984,470,736	27,843,035,672

(6)기타비유동자산	174,484,800	173,677,186

(7)사용권자산	154,959,634	193,557,229

자산총계	163,711,412,743	160,497,823,875

부채

Ⅰ.유동부채	77,773,476,114	73,668,437,464

(1)매입채무	5,856,162,462	6,008,092,411

(2)미지급금	2,054,930,289	2,322,162,358

(3)유급휴가부채	169,476,775	187,221,340

(4)단기차입금	24,290,000,000	20,000,000,000

(5)유동성장기부채	5,749,990,000	6,458,320,000

(6)리스부채	90,942,016	98,991,450

(7)기타 유동부채	483,996,028	425,638,111

(8)당기법인세부채	37,713,400	0

(9)파생상품부채	22,490,097,486	22,490,097,486

(10)전환사채	8,275,083,829	7,838,957,154

(11)신주인수권부사채	8,275,083,829	7,838,957,154

Ⅱ.비유동부채	13,391,242,625	14,968,036,062

(1)장기차입금	10,843,750,000	12,062,500,000

(2)장기리스부채	70,095,904	97,767,284

(3)기타 비유동 부채	838,366,838	878,863,942

(4)확정급여채무	1,356,876,882	1,545,132,237

(5)기타장기종업원급여채무	38,618,375	47,236,486

(6)이연법인세부채	243,534,626	336,536,113

부채총계	91,164,718,739	88,636,473,526

자본

Ⅰ.자본금	5,719,624,000	5,719,624,000

Ⅱ.주식발행초과금	53,571,436,056	53,571,436,056

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	13,255,633,948	12,570,290,293

자본총계	72,546,694,004	71,861,350,349

자본과부채총계	163,711,412,743	160,497,823,875

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	19,742,806,929	19,742,806,929	26,252,143,948	26,252,143,948

Ⅱ.매출원가	17,955,520,336	17,955,520,336	23,527,599,889	23,527,599,889

Ⅲ.매출총이익	1,787,286,593	1,787,286,593	2,724,544,059	2,724,544,059

Ⅳ.관리비	1,668,550,958	1,668,550,958	1,932,986,239	1,932,986,239

Ⅴ.영업이익	118,735,635	118,735,635	791,557,820	791,557,820

Ⅵ.금융수익	378,399,580	378,399,580	111,832,081	111,832,081

Ⅶ.금융원가	1,393,745,413	1,393,745,413	420,714,499	420,714,499

Ⅷ.기타수익	1,928,002,533	1,928,002,533	3,174,864,413	3,174,864,413

Ⅸ.기타비용	141,320,971	141,320,971	1,877,766,503	1,877,766,503

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	890,071,364	890,071,364	1,779,773,312	1,779,773,312

XI.법인세비용(수익)	200,685,467	200,685,467	359,386,880	359,386,880

XⅡ.당기순이익(손실)	689,385,897	689,385,897	1,420,386,432	1,420,386,432

XⅢ.기타포괄손익	(4,042,242)	(4,042,242)	(91,174,635)	(91,174,635)

(1)보험수리적손익	(4,042,242)	(4,042,242)	(91,174,635)	(91,174,635)

XIV.당기총포괄이익	685,343,655	685,343,655	1,329,211,797	1,329,211,797

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	12	12	99	99

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	12	12	99	99

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	8,343,351,998	43,935,749,689

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	1,420,386,432	1,420,386,432

Ⅲ.유상증자	222,213,100	23,535,193,955	0	23,757,407,055

Ⅳ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	(91,174,635)	(91,174,635)

2023.03.31 (Ⅴ.기말자본)	1,429,906,000	57,919,898,746	9,672,563,795	69,022,368,541

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	12,570,290,293	71,861,350,349

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	689,385,897	689,385,897

Ⅲ.유상증자	0	0	0	0

Ⅳ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	(4,042,242)	(4,042,242)

2024.03.31 (Ⅴ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	13,255,633,948	72,546,694,004

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,342,533,071)	7,055,348,138

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(4,211,508,020)	7,674,354,640

(2)이자수령	377,591,966	110,058,275

(3)이자지급	(508,617,017)	(420,545,440)

(4)법인세납부	0	(308,519,337)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(12,616,728,781)	(11,555,522,213)

(1)유형자산의 취득	108,520,000	(694,858,376)

(2)유형자산의 처분	4,457,719	0

(3)선납부가세(유형자산)의 증가	0	(69,485,838)

(4)미지급금의증가(감소)	(732,506,500)	(1,235,443,000)

(5)종속,관계기업투자주식의증가	(12,008,200,000)	(9,566,294,999)

(6)보증금의 감소	11,000,000	0

(7)투자비의 회수	0	10,560,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,322,992,712	25,150,147,046

(1)단기차입금의 증가	12,130,000,000	12,240,000,000

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)유동성장기부채의 감소	(1,927,080,000)	(1,114,580,000)

(4)리스부채의 상환	(39,927,288)	(22,680,009)

(5)단기차입금의 감소	(7,840,000,000)	(9,710,000,000)

(6)유상증자	0	23,757,407,055

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	50,264,651	(106,967,096)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,586,004,489)	20,543,005,875

Ⅵ.기초의 현금	33,822,486,298	822,555,467

Ⅶ.기말의 현금	19,236,481,809	21,365,561,342