삼기에너지솔루션즈 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 5 기 2024.12.31 현재
제 4 기 2023.12.31 현재
제 3 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

Ⅰ.유동자산	71,941,853,303	87,961,254,406	56,893,615,688

(1)현금및현금성자산	19,175,817,725	33,822,486,298	822,555,467

(2)매출채권	34,639,610,674	35,692,517,535	34,231,626,965

(3)기타채권	1,762,836,123	61,399,842	421,450,960

(4)기타유동자산	3,048,007,791	1,588,782,876	2,270,551,153

(5)파생상품자산	1,573,699,334	3,422,462,802	0

(6)재고자산	11,741,881,656	13,012,618,537	19,147,431,143

(7)당기법인세자산	0	360,986,516	0

Ⅱ.비유동자산	93,306,380,360	72,536,569,469	35,698,273,396

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000	2,000,000

(2)종속,관계기업투자주식	61,155,040,999	36,892,940,999	0

(3)기타포괄손익공정가치측정금융자산	0	1,121,621,780	0

(4)투자부동산	7,860,478,204	6,309,736,603	6,480,270,019

(5)유형자산	23,921,135,864	27,843,035,672	27,788,250,082

(6)기타비유동자산	186,411,674	173,677,186	169,977,857

(7)사용권자산	181,313,619	193,557,229	228,688,533

(8)이연법인세자산	0	0	1,029,086,905

자산총계	165,248,233,663	160,497,823,875	92,591,889,084

부채

Ⅰ.유동부채	77,349,190,787	73,668,437,464	31,498,486,074

(1)매입채무	3,389,958,623	6,008,092,411	10,880,998,102

(2)미지급금	2,995,280,025	2,322,162,358	2,538,353,348

(3)유급휴가부채	167,756,850	187,221,340	232,291,755

(4)단기차입금	26,400,000,000	20,000,000,000	7,000,000,000

(5)유동성장기부채	4,375,000,000	6,458,320,000	9,770,820,000

(6)리스부채	111,728,713	98,991,450	88,091,366

(7)기타 유동부채	4,715,529,024	425,638,111	184,207,504

(8)당기법인세부채	554,241,194	0	803,723,999

(9)파생상품부채	15,165,212,930	22,490,097,486	0

(10)전환사채	9,737,241,714	7,838,957,154	0

(11)신주인수권부사채	9,737,241,714	7,838,957,154	0

Ⅱ.비유동부채	11,493,374,641	14,968,036,062	17,157,653,321

(1)장기차입금(사채 포함), 총액	7,687,500,000	12,062,500,000	15,520,820,000

(2)장기리스부채	68,146,624	97,767,284	134,620,971

(3)기타 비유동 부채	1,114,247,400	878,863,942	0

(4)확정급여채무	1,604,442,735	1,545,132,237	1,502,212,350

(5)기타장기종업원급여채무	26,763,013	47,236,486	0

(6)이연법인세부채	992,274,869	336,536,113	0

부채총계	88,842,565,428	88,636,473,526	48,656,139,395

자본

Ⅰ.자본금	5,719,624,000	5,719,624,000	1,207,692,900

Ⅱ.주식발행초과금	53,571,436,056	53,571,436,056	34,384,704,791

Ⅲ.기타자본구성요소	242,971,914	0	0

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(2,285,702,350)	0	0

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	19,157,338,615	12,570,290,293	8,343,351,998

자본총계	76,405,668,235	71,861,350,349	43,935,749,689

자본과부채총계	165,248,233,663	160,497,823,875	92,591,889,084

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 4 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 3 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

Ⅰ.매출	81,379,056,415	94,230,431,110	107,029,528,003

Ⅱ.매출원가	70,483,023,624	84,891,691,974	91,942,906,647

Ⅲ.매출총이익	10,896,032,791	9,338,739,136	15,086,621,356

Ⅳ.관리비	7,891,311,089	7,188,254,413	6,492,487,555

Ⅴ.영업이익	3,004,721,702	2,150,484,723	8,594,133,801

Ⅵ.금융수익	8,044,729,527	8,551,878,704	6,346,666

Ⅶ.금융원가	7,677,206,231	4,884,715,565	1,222,986,956

Ⅷ.기타수익	6,754,039,450	3,824,839,855	7,016,476,057

Ⅸ.기타비용	1,855,495,030	3,892,711,466	4,389,772,327

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	8,270,789,418	5,749,776,251	10,004,197,241

XI.법인세비용(수익)	1,694,560,603	1,422,671,740	2,020,132,122

XⅡ.당기순이익(손실)	6,576,228,815	4,327,104,511	7,984,065,119

XⅢ.기타포괄손익	(2,274,882,843)	(100,166,216)	5,652,873

(1)보험수리적손익	10,819,507	(100,166,216)	5,652,873

(2)매도가능증권평가손익	(2,285,702,350)	0	0

XIV.당기총포괄이익	4,301,345,972	4,226,938,295	7,989,717,992

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	115	77	165

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	115	77	165

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 5 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 4 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 3 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	0	0	353,634,006	35,946,031,697

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,984,065,119	7,984,065,119

Ⅲ.유상증자	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.무상증자	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.주식매입선택권	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	5,652,873	5,652,873

2022.12.31 (Ⅷ.기말자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	0	0	8,343,351,998	43,935,749,689

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	0	0	8,343,351,998	43,935,749,689

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	4,327,104,511	4,327,104,511

Ⅲ.유상증자	222,213,100	23,535,193,955	0	0	0	23,757,407,055

Ⅳ.무상증자	4,289,718,000	(4,348,462,690)	0	0	0	(58,744,690)

Ⅴ.주식매입선택권	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(100,166,216)	(100,166,216)

2023.12.31 (Ⅷ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	0	0	12,570,290,293	71,861,350,349

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	0	0	12,570,290,293	71,861,350,349

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,576,228,815	6,576,228,815

Ⅲ.유상증자	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.무상증자	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.주식매입선택권	0	0	242,971,914	0	0	242,971,914

Ⅵ.매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	(2,285,702,350)	0	(2,285,702,350)

Ⅶ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	10,819,507	10,819,507

2024.12.31 (Ⅷ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	242,971,914	(2,285,702,350)	19,157,338,615	76,405,668,235

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 4 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 3 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	14,124,251,593	8,527,649,414	3,959,476,122

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	15,580,095,458	11,317,107,826	8,866,385,588

(2)이자수령	712,217,599	536,645,459	1,323,633

(3)이자지급	(2,035,828,944)	(2,130,971,096)	(1,173,587,537)

(4)법인세납부	(132,232,520)	(1,195,132,775)	(3,734,645,562)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(28,814,545,717)	(45,269,748,105)	(11,160,870,131)

(1)유형자산의 취득	(4,503,047,671)	(6,087,838,376)	(8,022,352,028)

(2)유형자산의 처분	1,496,255,293	65,696,050	139,925,200

(3)선납부가세(유형자산)의 증가	0	0	(802,235,203)

(4)미지급금의증가(감소)	(732,506,500)	(1,235,443,000)	(2,295,558,100)

(5)종속,관계기업투자주식의증가	(24,262,100,000)	(36,892,940,999)	0

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 증가	(1,164,080,570)	(1,121,621,780)	0

(6)보증금의 감소	11,000,000	33,000,000	0

(7)보증금의 증가	(29,400,000)	(30,600,000)	(344,000,000)

(8)투자비의 회수	369,333,731	0	163,350,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(193,396,396)	69,821,365,965	5,739,852,725

(1)단기차입금의 증가	54,083,000,000	74,880,000,000	38,100,000,000

(2)단기차입금의 감소	(47,683,000,000)	(61,880,000,000)	(33,100,000,000)

(3)장기차입금의 증가	0	3,000,000,000	3,000,000,000

(4)유동성장기부채의 감소	(6,458,320,000)	(9,770,820,000)	(2,207,360,000)

(5)리스부채의 상환	(135,076,396)	(106,476,400)	(52,787,275)

(6)유상증자	0	24,443,441,000	0

(7)무상증자비용	0	744,778,635	0

전환사채의 증가	0	20,000,000,000	0

신주인수권부사채의 증가	0	20,000,000,000	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	237,021,947	(79,336,443)	(690,073,942)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,646,668,573)	32,999,930,831	(2,151,615,226)

Ⅵ.기초의 현금	33,822,486,298	822,555,467	2,974,170,693

Ⅶ.기말의 현금	19,175,817,725	33,822,486,298	822,555,467