삼기에너지솔루션즈 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 5 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 4 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

Ⅰ.유동자산	90,055,756,855	110,183,109,213

(1)현금및현금성자산	22,079,832,582	40,462,841,228

(2)단기금융상품	2,793,018,109	8,429,069,767

(3)매출채권	45,611,750,258	35,692,517,535

(4)기타채권	379,127,262	70,957,676

(5)기타유동자산	5,795,319,207	8,731,655,152

(6)파생상품자산	3,422,462,802	3,422,462,802

(7)재고자산	9,807,988,328	13,012,618,537

(8)당기법인세자산	166,258,307	360,986,516

Ⅱ.비유동자산	173,263,444,078	150,656,365,886

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000

(2)기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,121,621,780	1,121,621,780

(3)투자부동산	6,267,103,249	6,309,736,603

(4)유형자산	165,534,928,495	141,700,347,769

(5)기타비유동자산	182,830,920	1,051,543,682

(6)사용권자산	154,959,634	193,557,229

(7)이연법인세자산	0	277,558,823

자산총계	263,319,200,933	260,839,475,099

부채

Ⅰ.유동부채	82,737,931,123	82,455,770,427

(1)매입채무	5,485,797,109	6,008,092,411

(2)미지급금	6,906,860,238	10,626,632,905

(3)유급휴가부채	169,476,775	187,221,340

(4)단기차입금	24,290,000,000	20,000,000,000

(5)유동성장기부채	5,749,990,000	6,458,320,000

(6)리스부채	90,942,016	98,991,450

(7)기타 유동부채	966,886,441	908,500,527

(8)당기법인세부채	37,713,400	0

(9)파생상품부채	22,490,097,486	22,490,097,486

(10)전환사채	8,275,083,829	7,838,957,154

(11)신주인수권부사채	8,275,083,829	7,838,957,154

Ⅱ.비유동부채	76,299,750,272	75,972,166,500

(1)장기차입금	74,626,402,271	73,953,700,000

(2)장기리스부채	70,095,904	97,767,284

(3)확정급여채무	1,356,876,882	1,545,132,237

(4)기타장기종업원급여채무	38,618,375	47,236,486

(5)이연법인세부채	207,756,840	328,330,493

부채총계	159,037,681,395	158,427,936,927

자본

Ⅰ.자본금	5,719,624,000	5,719,624,000

Ⅱ.주식발행초과금	53,571,436,056	53,571,436,056

Ⅲ.기타자본구성요소	(429,641,798)	(320,261,466)

Ⅳ.기타포괄손익 누계액	994,744,738	(101,673,268)

Ⅴ.이익잉여금	13,389,039,904	13,288,840,513

Ⅵ.비지배지분	31,036,316,638	30,253,572,337

자본총계	104,281,519,538	102,411,538,172

자본과부채총계	263,319,200,933	260,839,475,099

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	19,404,282,325	19,404,282,325	26,252,143,948	26,252,143,948

Ⅱ.매출원가	17,616,995,732	17,616,995,732	23,527,599,889	23,527,599,889

Ⅲ.매출총이익	1,787,286,593	1,787,286,593	2,724,544,059	2,724,544,059

Ⅳ.관리비	3,325,180,607	3,325,180,607	1,932,986,239	1,932,986,239

Ⅴ.영업이익	(1,537,894,014)	(1,537,894,014)	791,557,820	791,557,820

Ⅵ.금융수익	434,299,255	434,299,255	111,832,081	111,832,081

Ⅶ.금융원가	1,393,745,413	1,393,745,413	420,714,499	420,714,499

Ⅷ.기타수익	1,921,489,770	1,921,489,770	3,174,864,413	3,174,864,413

Ⅸ.기타비용	129,087,883	129,087,883	1,877,766,503	1,877,766,503

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	(704,938,285)	(704,938,285)	1,779,773,312	1,779,773,312

XI.법인세비용(수익)	(94,050,926)	(94,050,926)	359,386,880	359,386,880

XⅡ.당기순이익(손실)	(610,887,359)	(610,887,359)	1,420,386,432	1,420,386,432

(1)지배회사지분순손익	104,241,633	104,241,633	1,420,386,432	1,420,386,432

(2)비지배회사지분순손익	(715,128,992)	(715,128,992)	0	0

XⅢ.기타포괄손익	2,480,868,725	2,480,868,725	(91,174,635)	(91,174,635)

(1)보험수리적손익	(4,042,242)	(4,042,242)	(91,174,635)	(91,174,635)

(2)해외사업환산손익	2,484,910,967	2,484,910,967	0	0

XIV.당기총포괄이익	1,869,981,366	1,869,981,366	1,329,211,797	1,329,211,797

(1)지배회사지분순손익	1,196,617,397	1,196,617,397	1,329,211,797	1,329,211,797

(2)비지배회사지분순손익	673,363,969	673,363,969	0	0

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	(11)	(11)	99	99

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	(11)	(11)	99	99

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	0	0	8,343,351,998	43,935,749,689	0	43,935,749,689

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,420,386,432	1,420,386,432	0	1,420,386,432

Ⅲ.유상증자	222,213,100	23,535,193,955	0	0	0	23,757,407,055	0	23,757,407,055

Ⅳ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(91,174,635)	(91,174,635)	0	(91,174,635)

Ⅴ.비지배지분과의 거래	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (Ⅶ.기말자본)	1,429,906,000	57,919,898,746	0	0	9,672,563,795	69,022,368,541	0	69,022,368,541

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	(320,261,466)	(101,673,268)	13,288,840,513	72,157,965,835	30,253,572,337	102,411,538,172

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	104,241,633	104,241,633	(715,128,992)	(610,887,359)

Ⅲ.유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(4,042,242)	(4,042,242)	0	(4,042,242)

Ⅴ.비지배지분과의 거래	0	0	(109,380,332)	0	0	(109,380,332)	109,380,332	0

Ⅵ.해외사업환산손익	0	0	0	1,096,418,006	0	1,096,418,006	1,388,492,961	2,484,910,967

2024.03.31 (Ⅶ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	(429,641,798)	994,744,738	13,389,039,904	73,245,202,900	31,036,316,638	104,281,519,538

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,779,600,729)	7,055,348,138

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(4,704,475,353)	7,674,354,640

(2)이자수령	433,491,641	110,058,275

(3)이자지급	(508,617,017)	(420,545,440)

(4)법인세납부	0	(308,519,337)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(22,094,013,503)	(11,555,522,213)

(1)유형자산의 취득	(10,826,966,753)	(694,858,376)

(2)유형자산의 처분	4,457,719	0

(3)선납부가세(유형자산)의 증가	0	(69,485,838)

(4)미지급금(유형자산)의 감소	11,279,085,796	0

(5)미지급금의증가(감소)	0	(1,235,443,000)

(6)임차보증금의 증가	(4,911,280)	0

(7)보증금의 감소	12,492,607	0

(8)투자비의 회수	0	10,560,000

(9)종속,관계기업투자주식의 취득	0	(9,566,294,999)

Ⅲ.재무활동현금흐름	7,997,098,930	25,150,147,046

(1)단기차입금의 증가	12,130,000,000	12,240,000,000

(2)유동성장기부채의 감소	(1,927,080,000)	(1,114,580,000)

(3)리스부채의 상환	(39,927,288)	(22,680,009)

(4)단기차입금의 감소	(7,840,000,000)	(9,710,000,000)

(5)단기금융상품의 증가	5,674,106,218	0

(6)유상증자	0	23,757,407,055

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	493,506,656	(106,967,096)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,383,008,646)	20,543,005,875

Ⅵ.기초의 현금	40,462,841,228	822,555,467

Ⅶ.기말의 현금	22,079,832,582	21,365,561,342