삼기에너지솔루션즈 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 5 기 반기말 2024.06.30 현재
제 4 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 반기말	제 4 기말

자산

Ⅰ.유동자산	63,491,127,073	87,961,254,406

(1)현금및현금성자산	7,655,272,071	33,822,486,298

(2)매출채권	40,958,089,199	35,692,517,535

(3)기타채권	494,652,074	61,399,842

(4)기타유동자산	2,129,958,705	1,588,782,876

(5)파생상품자산	1,998,471,010	3,422,462,802

(6)재고자산	10,254,684,014	13,012,618,537

(7)당기법인세자산	0	360,986,516

Ⅱ.비유동자산	96,533,735,270	72,536,569,469

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000

(2)종속,관계기업투자주식	61,155,040,999	36,892,940,999

(3)기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,121,621,780	1,121,621,780

(4)투자부동산	6,224,469,895	6,309,736,603

(5)유형자산	27,603,542,219	27,843,035,672

(6)기타비유동자산	182,179,996	173,677,186

(7)사용권자산	244,880,381	193,557,229

자산총계	160,024,862,343	160,497,823,875

부채

Ⅰ.유동부채	72,567,323,925	73,668,437,464

(1)매입채무	5,854,420,366	6,008,092,411

(2)미지급금	2,165,552,127	2,322,162,358

(3)유급휴가부채	139,010,505	187,221,340

(4)단기차입금	23,820,000,000	20,000,000,000

(5)유동성장기부채	5,041,660,000	6,458,320,000

(6)리스부채	135,026,669	98,991,450

(7)기타 유동부채	487,463,975	425,638,111

(8)당기법인세부채	213,745,609	0

(9)파생상품부채	17,238,276,038	22,490,097,486

(10)전환사채	8,736,084,318	7,838,957,154

(11)신주인수권부사채	8,736,084,318	7,838,957,154

Ⅱ.비유동부채	12,107,301,336	14,968,036,062

(1)장기차입금	9,625,000,000	12,062,500,000

(2)장기리스부채	104,292,769	97,767,284

(3)기타 비유동 부채	790,743,754	878,863,942

(4)확정급여채무	1,330,263,794	1,545,132,237

(5)기타장기종업원급여채무	38,618,375	47,236,486

(6)이연법인세부채	218,382,644	336,536,113

부채총계	84,674,625,261	88,636,473,526

자본

Ⅰ.자본금	5,719,624,000	5,719,624,000

Ⅱ.주식발행초과금	53,571,436,056	53,571,436,056

Ⅲ.기타자본구성요소	153,542,669	0

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	15,905,634,357	12,570,290,293

자본총계	75,350,237,082	71,861,350,349

자본과부채총계	160,024,862,343	160,497,823,875

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 4 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	17,178,908,093	36,921,715,022	23,754,464,591	50,006,608,539

Ⅱ.매출원가	16,213,480,256	34,169,000,592	20,982,240,971	44,509,840,860

Ⅲ.매출총이익	965,427,837	2,752,714,430	2,772,223,620	5,496,767,679

Ⅳ.관리비	1,847,170,650	3,515,721,608	1,826,880,835	3,759,867,074

Ⅴ.영업이익	(881,742,813)	(763,007,178)	945,342,785	1,736,900,605

Ⅵ.금융수익	5,378,008,743	5,756,408,323	180,171,497	292,003,578

Ⅶ.금융원가	2,823,167,691	4,216,913,104	488,451,248	909,165,747

Ⅷ.기타수익	1,413,019,053	3,341,021,586	980,396,842	4,155,261,255

Ⅸ.기타비용	197,752,886	339,073,857	780,180,685	2,657,947,188

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	2,888,364,406	3,778,435,770	837,279,191	2,617,052,503

XI.법인세비용(수익)	259,308,156	459,993,623	208,748,664	568,135,544

XⅡ.당기순이익(손실)	2,629,056,250	3,318,442,147	628,530,527	2,048,916,959

XⅢ.기타포괄손익	20,944,159	16,901,917	45,058,645	(46,115,990)

(1)보험수리적손익	20,944,159	16,901,917	45,058,645	(46,115,990)

XIV.당기총포괄이익	2,650,000,409	3,335,344,064	673,589,172	2,002,800,969

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	46	58	45	147

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	46	58	45	147

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 5 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 4 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,207,692,900	34,384,704,791	0	8,343,351,998	43,935,749,689

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	2,048,916,959	2,048,916,959

Ⅲ.유상증자	222,213,100	23,535,193,955	0	0	23,757,407,055

Ⅳ.주식매입선택권	0	0	0	0	0

Ⅴ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	(46,115,990)	(46,115,990)

2023.06.30 (Ⅵ.기말자본)	1,429,906,000	57,919,898,746	0	10,346,152,967	69,695,957,713

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	0	12,570,290,293	71,861,350,349

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	3,318,442,147	3,318,442,147

Ⅲ.유상증자	0	0	0	0	0

Ⅳ.주식매입선택권	0	0	153,542,669	0	153,542,669

Ⅴ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	16,901,917	16,901,917

2024.06.30 (Ⅵ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	153,542,669	15,905,634,357	75,350,237,082

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 4 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	823,420,436	7,115,188,796

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	1,332,077,464	8,556,040,787

(2)이자수령	501,191,181	288,308,806

(3)이자지급	(998,325,016)	(894,357,425)

(4)법인세납부	(11,523,193)	(834,803,372)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(26,921,808,452)	(39,768,374,275)

(1)유형자산의 취득	(2,140,259,671)	(2,947,258,376)

(2)유형자산의 처분	220,457,719	29,168,100

(3)선납부가세(유형자산)의 증가	0	0

(4)미지급금의증가(감소)	(732,506,500)	(1,235,443,000)

(5)종속,관계기업투자주식의증가	(24,262,100,000)	(35,614,240,999)

(6)보증금의 감소	11,000,000	30,000,000

(7)보증금의 증가	(18,400,000)	(30,600,000)

(8)투자비의 회수	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(95,084,562)	34,033,127,037

(1)단기차입금의 증가	19,780,000,000	39,880,000,000

(2)단기차입금의 감소	(15,960,000,000)	(26,660,000,000)

(3)장기차입금의 증가	0	0

(4)유동성장기부채의 감소	(3,854,160,000)	(2,916,660,000)

(5)리스부채의 상환	(60,924,562)	(47,620,018)

(6)유상증자	23,777,407,055

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26,258,351	163,679,794

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(26,167,214,227)	1,543,621,352

Ⅵ.기초의 현금	33,822,486,298	822,555,467

Ⅶ.기말의 현금	7,655,272,071	2,366,176,819