삼기에너지솔루션즈 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 5 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

Ⅰ.유동자산	118,619,455,702	71,941,853,303

(1)현금및현금성자산	39,684,364,525	19,175,817,725

(2)매출채권	50,042,196,119	34,639,610,674

(3)기타채권	4,257,721,345	1,762,836,123

(4)기타유동자산	4,398,683,120	3,048,007,791

(5)파생상품자산	3,440,098,125	1,573,699,334

(6)재고자산	16,232,530,984	11,741,881,656

(7)당기법인세자산	563,861,484

Ⅱ.비유동자산	94,935,409,101	93,306,380,360

(1)기타금융자산(장기)	2,000,000	2,000,000

(2)종속,관계기업투자주식	61,155,040,999	61,155,040,999

(3)투자부동산	7,732,578,142	7,860,478,204

(4)유형자산	24,850,904,521	23,921,135,864

(5)기타비유동자산	415,964,340	186,411,674

(6)사용권자산	673,369,689	181,313,619

(7)이연법인세자산	105,551,410

자산총계	213,554,864,803	165,248,233,663

부채

Ⅰ.유동부채	128,488,608,697	77,349,190,787

(1)매입채무	17,638,130,968	3,389,958,623

(2)미지급금	3,094,980,017	2,995,280,025

(3)유급휴가부채	271,361,005	167,756,850

(4)단기차입금	35,955,000,000	26,400,000,000

(5)유동성장기부채	3,781,250,000	4,375,000,000

(6)리스부채	429,330,525	111,728,713

(7)기타 유동부채	1,084,523,574	4,715,529,024

(8)당기법인세부채	554,241,194

(9)파생상품부채	29,321,059,411	15,165,212,930

(10)전환사채	25,588,283,439	9,737,241,714

(11)신주인수권부사채	11,324,689,758	9,737,241,714

Ⅱ.비유동부채	8,270,506,410	11,493,374,641

(1)장기차입금	4,875,000,000	7,687,500,000

(2)장기리스부채	266,449,929	68,146,624

(3)기타 비유동 부채	700,980,468	1,114,247,400

(4)확정급여채무	2,369,290,961	1,604,442,735

(5)기타장기종업원급여채무	58,785,052	26,763,013

(6)이연법인세부채	992,274,869

부채총계	136,759,115,107	88,842,565,428

자본

Ⅰ.자본금	5,719,624,000	5,719,624,000

Ⅱ.주식발행초과금	53,571,436,056	53,571,436,056

Ⅲ.기타자본구성요소	322,821,064	242,971,914

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(2,285,702,350)	(2,285,702,350)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	19,467,570,926	19,157,338,615

자본총계	76,795,749,696	76,405,668,235

자본과부채총계	213,554,864,803	165,248,233,663

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	24,270,292,560	61,073,611,015	21,533,539,251	58,455,254,273

Ⅱ.매출원가	(22,008,813,684)	(52,982,430,097)	(17,663,363,930)	(51,832,364,522)

Ⅲ.매출총이익	2,261,478,876	8,091,180,918	3,870,175,321	6,622,889,751

Ⅳ.관리비	(2,146,474,182)	(6,443,201,369)	(2,174,217,196)	(5,689,938,804)

Ⅴ.영업이익	115,004,694	1,647,979,549	1,695,958,125	932,950,947

Ⅵ.금융수익	830,197,141	6,993,174,365	(291,217,823)	8,332,588,471

Ⅶ.금융원가	(1,334,362,703)	(9,275,103,027)	(2,923,882,529)	(7,369,769,757)

Ⅷ.기타수익	302,647,515	1,070,187,424	159,003,770	632,627,385

Ⅸ.기타비용	(25,109,431)	(263,151,850)	(72,458,099)	(182,557,832)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	(111,622,784)	173,086,461	(1,432,596,556)	2,345,839,214

XI.법인세수익(비용)	(22,871,508)	(255,852,190)	7,242,937	467,236,560

XⅡ.당기순이익(손실)	(88,751,276)	428,938,651	(1,439,839,493)	1,878,602,654

XⅢ.기타포괄손익	(598,926)	(118,706,340)	16,901,917

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(598,926)	(118,706,340)	16,901,917

1.보험수리적손익	(598,926)	(118,706,340)	16,901,917

XIV.당기총포괄이익	(89,350,202)	310,232,311	(1,439,839,493)	1,895,504,571

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	(2)	7	(25)	33

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	(2)	7	(25)	33

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	12,570,290,293	71,861,350,349

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,719,624,000	1,878,602,654

Ⅲ.주식매입선택권	153,542,669	153,542,669

Ⅳ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	16,901,917	16,901,917

2024.09.30 (Ⅴ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	153,542,669	14,465,794,864	73,910,397,589

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	242,971,914	(2,285,702,350)	19,157,338,615	76,405,668,235

Ⅱ.당기순이익(손실)	428,938,651	428,938,651

Ⅲ.주식매입선택권	79,849,150	79,849,150

Ⅳ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	(118,706,340)	(118,706,340)

2025.09.30 (Ⅴ.기말자본)	5,719,624,000	53,571,436,056	322,821,064	(2,285,702,350)	19,467,570,926	76,795,749,696

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(8,945,751,674)	1,890,430,013

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(6,119,969,710)	2,878,284,746

(2)이자수령	493,950,528	614,233,733

(3)이자지급	(1,389,753,925)	(1,528,989,270)

(4)법인세납부	(1,929,978,567)	(73,099,196)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,538,666,903)	(28,244,426,592)

(1)유형자산의 취득	(6,066,580,723)	(3,487,177,671)

(2)유형자산의 처분	731,269,820	250,757,579

(3)미지급금의증가(감소)	(664,356,000)	(732,506,500)

(4)종속,관계기업투자주식의증가	(24,262,100,000)

(5)보증금의 감소	46,000,000	11,000,000

(6)보증금의 증가	(335,000,000)	(24,400,000)

(7)대여금의 대여	(10,250,000,000)

(8)대여금의 회수	10,000,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	35,905,926,952	5,605,869,975

(1)단기차입금의 증가	45,125,000,000	34,790,000,000

(2)유동성장기부채의 감소	(3,406,250,000)	(5,156,240,000)

(3)리스부채의 상환	(242,823,048)	(97,890,025)

(4)단기차입금의 감소	(35,570,000,000)	(23,930,000,000)

(5)전환사채의 증가	30,000,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	87,038,425	(125,877,752)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	20,508,546,800	(20,874,004,356)

Ⅵ.기초의 현금	19,175,817,725	33,822,486,298

Ⅶ.기말의 현금	39,684,364,525	12,948,481,942