KT밀리의서재 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 2023.12.31 현재
제 7 기 2022.12.31 현재
제 6 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	71,950,696,915	25,156,971,734	15,586,526,047

현금및현금성자산	6,694,607,931	5,807,316,765	9,254,444,396

매출채권 및 기타유동채권	9,934,059,417	6,634,983,800	4,364,715,555

기타유동금융자산	52,000,000,000	10,000,000,000	0

기타유동자산	3,053,013,878	2,459,820,793	1,781,416,106

유동재고자산	180,899,079	237,104,516	182,132,350

당기법인세자산	88,116,610	17,745,860	3,817,640

비유동자산	6,781,480,228	2,413,223,309	2,256,680,172

장기매출채권 및 기타비유동채권	283,372,643	262,543,900	243,316,444

유형자산	387,345,274	465,299,123	616,315,324

사용권자산	1,522,888,932	1,162,111,702	1,365,248,950

영업권 이외의 무형자산	1,173,954,080	523,268,584	31,799,454

이연법인세자산	3,413,919,299	0	0

자산총계	78,732,177,143	27,570,195,043	17,843,206,219

부채

유동부채	19,183,291,814	18,631,209,857	99,457,843,239

매입채무 및 기타유동채무	4,287,217,786	4,418,773,692	2,915,017,191

기타 유동부채	10,096,074,028	8,922,526,740	6,010,702,507

유동 차입금	4,800,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

유동성전환상환우선주부채	0	0	4,275,169,459

유동파생상품부채	0	0	81,256,954,082

유동충당부채	0	289,909,425	0

비유동부채	1,826,791,928	1,401,471,500	1,375,403,710

장기매입채무 및 기타비유동채무	719,973,368	751,575,062	981,575,357

퇴직급여부채	329,791,877	291,724,180	100,138,380

비유동종업원급여충당부채	399,362,172	173,571,285	167,961,233

비유동충당부채	377,664,511	184,600,973	125,728,740

부채총계	21,010,083,742	20,032,681,357	100,833,246,949

자본

자본금	4,194,144,500	3,283,455,000	1,366,560,000

자본잉여금	38,858,449,032	84,467,898,397	10,367,255,140

이익잉여금(결손금)	10,476,346,683	(88,547,906,257)	(101,891,212,149)

기타자본구성요소	4,193,153,186	8,334,066,546	7,167,356,279

자본총계	57,722,093,401	7,537,513,686	(82,990,040,730)

자본과부채총계	78,732,177,143	27,570,195,043	17,843,206,219

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업수익	56,572,748,963	45,829,673,556	28,856,986,428

영업비용	46,166,622,634	41,660,611,245	43,367,607,020

영업이익(손실)	10,406,126,329	4,169,062,311	(14,510,620,592)

기타이익	478,156,269	113,544,627	39,897,409

기타손실	481,278,018	452,120,677	105,761,572

금융수익	1,027,558,429	13,647,299,664	44,115,153

금융원가	297,400,966	4,128,154,547	20,309,399,023

법인세비용차감전순이익(손실)	11,133,162,043	13,349,631,378	(34,841,768,625)

법인세비용(수익)	(3,404,756,792)	0	0

당기순이익(손실)	14,537,918,835	13,349,631,378	(34,841,768,625)

기타포괄손익	18,435,708	(6,325,486)	(17,257,383)

총포괄손익	14,556,354,543	13,343,305,892	(34,859,026,008)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,060	2,176	(14,980)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,980	550	(14,980)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,093,335,000	640,445,140	(67,032,186,141)	5,316,900,713	(59,981,505,288)

당기순이익(손실)	0	0	(34,841,768,625)	0	(34,841,768,625)

기타포괄손익	0	0	(17,257,383)	0	(17,257,383)

주식기준보상거래 - 주식보상비용	0	0	0	1,850,455,566	1,850,455,566

주식기분보상거래 - 주식발행	0	0	0	0	0

주식기준보상거래 - 중도청산	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

지분의 발행	273,225,000	9,726,810,000	0	0	10,000,035,000

주식발행초과금의 결손금 보전	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	273,225,000	9,726,810,000	(34,859,026,008)	1,850,455,566	(23,008,535,442)

2021.12.31 (기말자본)	1,366,560,000	10,367,255,140	(101,891,212,149)	7,167,356,279	(82,990,040,730)

2022.01.01 (기초자본)	1,366,560,000	10,367,255,140	(101,891,212,149)	7,167,356,279	(82,990,040,730)

당기순이익(손실)	0	0	13,349,631,378	0	13,349,631,378

기타포괄손익	0	0	(6,325,486)	0	(6,325,486)

주식기준보상거래 - 주식보상비용	0	0	0	1,166,710,267	1,166,710,267

주식기분보상거래 - 주식발행	0	0	0	0	0

주식기준보상거래 - 중도청산	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	1,916,895,000	74,100,643,257	0	0	76,017,538,257

지분의 발행	0	0	0	0	0

주식발행초과금의 결손금 보전	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,916,895,000	74,100,643,257	13,343,305,892	1,166,710,267	90,527,554,416

2022.12.31 (기말자본)	3,283,455,000	84,467,898,397	(88,547,906,257)	8,334,066,546	7,537,513,686

2023.01.01 (기초자본)	3,283,455,000	84,467,898,397	(88,547,906,257)	8,334,066,546	7,537,513,686

당기순이익(손실)	0	0	14,537,918,835	0	14,537,918,835

기타포괄손익	0	0	18,435,708	0	18,435,708

주식기준보상거래 - 주식보상비용	0	0	0	1,072,976,947	1,072,976,947

주식기분보상거래 - 주식발행	138,950,000	5,572,610,307	0	(5,159,710,307)	551,850,000

주식기준보상거래 - 중도청산	0	0	0	(54,180,000)	(54,180,000)

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

지분의 발행	771,739,500	33,285,838,725	0	0	34,057,578,225

주식발행초과금의 결손금 보전	0	(84,467,898,397)	84,467,898,397	0	0

자본 증가(감소) 합계	910,689,500	(45,609,449,365)	99,024,252,940	(4,140,913,360)	50,184,579,715

2023.12.31 (기말자본)	4,194,144,500	38,858,449,032	10,476,346,683	4,193,153,186	57,722,093,401

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	9,586,004,706	7,364,093,524	(10,465,752,221)

영업에서 창출된 현금	9,372,720,166	7,456,961,824	(10,310,032,773)

이자의 수취	572,188,457	114,451,286	24,817,094

법인세환급(납부)	(70,370,750)	(13,928,220)	7,744,570

이자지급(영업)	(288,533,167)	(193,391,366)	(188,281,112)

투자활동현금흐름	(42,649,391,910)	(10,548,232,504)	(306,016,760)

임차보증금의 감소	20,500,000	0	156,125,140

임차보증금의 증가	(80,000)	(20,500,000)	0

기타유동금융자산의 처분	20,000,000,000	10,000,000,000	0

기타유동금융자산의 취득	(62,000,000,000)	(20,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(71,775,000)	(18,843,000)	(462,141,900)

무형자산의 취득	(598,036,910)	(508,889,504)	0

재무활동현금흐름	33,950,678,370	(262,988,651)	13,759,154,554

주식의 발행	35,500,017,000	0	10,000,035,000

신주발행비 지급	(1,442,438,775)	0	0

단기차입금의 증가	0	0	7,112,696,648

단기차입금의 상환	(200,000,000)	0	(3,099,415,793)

리스부채의 지급	(404,569,855)	(262,988,651)	(254,161,301)

주식선택권행사로 인한 현금유입	551,850,000	0	0

주식선택권의 중도청산에 따른 현금유출	(54,180,000)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	887,291,166	(3,447,127,631)	2,987,385,573

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	887,291,166	(3,447,127,631)	2,987,385,573

기초현금및현금성자산	5,807,316,765	9,254,444,396	6,267,058,823

기말현금및현금성자산	6,694,607,931	5,807,316,765	9,254,444,396