KT밀리의서재 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	67,523,517,824	25,156,971,734

현금및현금성자산	12,294,337,338	5,807,316,765

매출채권 및 기타유동채권	8,279,514,323	6,634,983,800

기타유동금융자산	44,000,000,000	10,000,000,000

기타유동자산	2,776,390,910	2,459,820,793

유동재고자산	126,238,403	237,104,516

당기법인세자산	47,036,850	17,745,860

비유동자산	2,319,415,564	2,413,223,309

장기매출채권 및 기타비유동채권	278,185,457	262,543,900

유형자산	359,895,472	465,299,123

사용권자산	871,583,773	1,162,111,702

영업권 이외의 무형자산	809,750,862	523,268,584

자산총계	69,842,933,388	27,570,195,043

부채

유동부채	18,358,211,812	18,631,209,857

매입채무 및 기타유동채무	3,539,881,639	4,418,773,692

기타 유동부채	10,018,330,173	8,922,526,740

유동 차입금	4,800,000,000	5,000,000,000

유동충당부채	0	289,909,425

비유동부채	1,227,267,190	1,401,471,500

장기매입채무 및 기타비유동채무	486,828,314	751,575,062

퇴직급여부채	349,476,473	291,724,180

비유동종업원급여충당부채	201,242,046	173,571,285

비유동충당부채	189,720,357	184,600,973

부채총계	19,585,479,002	20,032,681,357

자본

자본금	4,055,194,500	3,283,455,000

자본잉여금	33,285,838,725	84,467,898,397

이익잉여금(결손금)	3,662,241,380	(88,547,906,257)

기타자본구성요소	9,254,179,781	8,334,066,546

자본총계	50,257,454,386	7,537,513,686

자본과부채총계	69,842,933,388	27,570,195,043

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	14,635,816,607	40,632,974,558	12,400,835,571	33,450,556,175

영업비용	12,102,635,982	33,141,326,837	10,488,781,098	30,497,836,153

영업이익(손실)	2,533,180,625	7,491,647,721	1,912,054,473	2,952,720,022

기타이익	1,791	476,993,573	3,921,167	80,451,904

기타손실	4,882,930	431,057,608	120,160	294,478,830

금융수익	141,159,232	406,273,229	56,162,238	13,553,675,500

금융원가	54,950,491	201,607,675	48,745,859	4,064,781,768

법인세비용차감전순이익(손실)	2,614,508,227	7,742,249,240	1,923,271,859	12,227,586,828

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,614,508,227	7,742,249,240	1,923,271,859	12,227,586,828

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,614,508,227	7,742,249,240	1,923,271,859	12,227,586,828

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	389	1,170	293	2,041

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	370	1,113	279	697

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,366,560,000	10,367,255,140	(101,891,212,149)	7,167,356,279	(82,990,040,730)

당기순이익(손실)	0	0	12,227,586,828	0	12,227,586,828

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	882,107,380	882,107,380

복합금융상품 전환	1,916,895,000	74,100,643,257	0	0	76,017,538,257

지분의 발행	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,916,895,000	74,100,643,257	12,227,586,828	882,107,380	89,127,232,465

2022.09.30 (기말자본)	3,283,455,000	84,467,898,397	(89,663,625,321)	8,049,463,659	6,137,191,735

2023.01.01 (기초자본)	3,283,455,000	84,467,898,397	(88,547,906,257)	8,334,066,546	7,537,513,686

당기순이익(손실)	0	0	7,742,249,240	0	7,742,249,240

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	920,113,235	920,113,235

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

지분의 발행	771,739,500	33,285,838,725	0	0	34,057,578,225

재분류조정	0	(84,467,898,397)	84,467,898,397	0	0

자본 증가(감소) 합계	771,739,500	(51,182,059,672)	92,210,147,637	920,113,235	42,719,940,700

2023.09.30 (기말자본)	4,055,194,500	33,285,838,725	3,662,241,380	9,254,179,781	50,257,454,386

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	7,079,076,988	3,912,940,631

영업에서 창출된 현금	6,998,950,270	4,019,049,054

이자의 수취	305,436,197	26,915,950

법인세환급(납부)	(29,290,990)	(448,060)

이자지급(영업)	(196,018,489)	(132,576,313)

투자활동현금흐름	(34,209,296,910)	(10,395,549,609)

임차보증금의 감소	20,500,000	0

임차보증금의 증가	(80,000)	(20,500,000)

기타유동금융자산의 처분	10,000,000,000	0

기타유동금융자산의 취득	(44,000,000,000)	(10,000,000,000)

유형자산의 취득	0	(5,203,000)

무형자산의 취득	(229,716,910)	(369,846,609)

재무활동현금흐름	33,617,240,495	(234,643,605)

주식의 발행	35,500,017,000	0

신주발행비 지급	(1,442,438,775)	0

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(200,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(240,337,730)	(234,643,605)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,487,020,573	(6,717,252,583)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,487,020,573	(6,717,252,583)

기초현금및현금성자산	5,807,316,765	9,254,444,396

기말현금및현금성자산	12,294,337,338	2,537,191,813