KT밀리의서재 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 8 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	73,034,110,581	71,950,696,915

현금및현금성자산	15,687,714,334	6,694,607,931

매출채권 및 기타유동채권	11,728,717,123	9,934,059,417

기타유동금융자산	42,000,000,000	52,000,000,000

기타유동자산	3,198,429,469	3,053,013,878

유동재고자산	222,377,755	180,899,079

당기법인세자산	196,871,900	88,116,610

비유동자산	6,557,815,610	6,781,480,228

장기매출채권 및 기타비유동채권	591,717,194	283,372,643

기타비유동자산	2,129,140	0

유형자산	344,625,230	387,345,274

사용권자산	1,373,884,602	1,522,888,932

영업권 이외의 무형자산	1,514,604,889	1,173,954,080

이연법인세자산	2,730,854,555	3,413,919,299

자산총계	79,591,926,191	78,732,177,143

부채

유동부채	16,975,315,844	19,183,291,814

매입채무 및 기타유동채무	4,406,922,433	4,287,217,786

기타 유동부채	12,568,393,411	10,096,074,028

유동 차입금	0	4,800,000,000

비유동부채	2,005,164,061	1,826,791,928

장기매입채무 및 기타비유동채무	539,558,690	719,973,368

퇴직급여부채	644,084,258	329,791,877

비유동종업원급여충당부채	440,840,475	399,362,172

비유동충당부채	380,680,638	377,664,511

부채총계	18,980,479,905	21,010,083,742

자본

자본금	4,194,144,500	4,194,144,500

자본잉여금	38,858,449,032	38,858,449,032

이익잉여금(결손금)	13,149,455,478	10,476,346,683

기타자본구성요소	4,409,397,276	4,193,153,186

자본총계	60,611,446,286	57,722,093,401

자본과부채총계	79,591,926,191	78,732,177,143

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	16,820,607,989	16,820,607,989	12,851,781,686	12,851,781,686

영업비용	13,951,507,973	13,951,507,973	10,831,602,419	10,831,602,419

영업이익(손실)	2,869,100,016	2,869,100,016	2,020,179,267	2,020,179,267

기타이익	7,519,432	7,519,432	7,543,599	7,543,599

기타손실	0	0	10,187,104	10,187,104

금융수익	549,470,253	549,470,253	125,476,404	125,476,404

금융원가	69,916,162	69,916,162	75,879,705	75,879,705

법인세비용차감전순이익(손실)	3,356,173,539	3,356,173,539	2,067,132,461	2,067,132,461

법인세비용(수익)	683,064,744	683,064,744	0	0

당기순이익(손실)	2,673,108,795	2,673,108,795	2,067,132,461	2,067,132,461

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,673,108,795	2,673,108,795	2,067,132,461	2,067,132,461

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	321	321	315	315

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	316	316	300	300

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,283,455,000	84,467,898,397	(88,547,906,257)	8,334,066,546	7,537,513,686

당기순이익(손실)	0	0	2,067,132,461	0	2,067,132,461

기타포괄손익	0	0	0	0	0

주식기준보상거래 - 주식보상비용	0	0	0	375,685,711	375,685,711

주식발행초과금의 결손금 보전	0	(84,467,898,397)	84,467,898,397	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	(84,467,898,397)	86,535,030,858	375,685,711	2,442,818,172

2023.03.31 (기말자본)	3,283,455,000	0	(2,012,875,399)	8,709,752,257	9,980,331,858

2024.01.01 (기초자본)	4,194,144,500	38,858,449,032	10,476,346,683	4,193,153,186	57,722,093,401

당기순이익(손실)	0	0	2,673,108,795	0	2,673,108,795

기타포괄손익	0	0	0	0	0

주식기준보상거래 - 주식보상비용	0	0	0	216,244,090	216,244,090

주식발행초과금의 결손금 보전	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	2,673,108,795	216,244,090	2,889,352,885

2024.03.31 (기말자본)	4,194,144,500	38,858,449,032	13,149,455,478	4,409,397,276	60,611,446,286

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	4,674,792,119	2,922,702,548

영업에서 창출된 현금	4,144,200,186	2,989,570,953

이자의 수취	706,203,596	8,590,589

법인세환급(납부)	(108,755,290)	(1,322,860)

이자지급(영업)	(66,856,373)	(74,136,134)

투자활동현금흐름	9,244,853,850	(22,492,858)

임차보증금의 감소	0	20,500,000

임차보증금의 증가	(320,893,650)	(80,000)

기타유동금융자산의 처분	34,000,000,000	0

기타유동금융자산의 취득	(24,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(21,725,000)	0

무형자산의 취득	(412,527,500)	(42,912,858)

재무활동현금흐름	(4,926,539,566)	(278,436,684)

단기차입금의 상환	(4,800,000,000)	(200,000,000)

리스부채의 지급	(126,539,566)	(78,436,684)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,993,106,403	2,621,773,006

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,993,106,403	2,621,773,006

기초현금및현금성자산	6,694,607,931	5,807,316,765

기말현금및현금성자산	15,687,714,334	8,429,089,771