KT밀리의서재 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 8 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	79,864,078,262	71,950,696,915

현금및현금성자산	19,157,487,195	6,694,607,931

매출채권및기타채권	11,014,633,723	9,934,059,417

기타유동금융자산	44,000,000,000	52,000,000,000

기타유동자산	5,139,935,290	3,053,013,878

재고자산	288,074,354	180,899,079

당기법인세자산	263,947,700	88,116,610

비유동자산	5,579,176,663	6,781,480,228

기타채권	607,993,815	283,372,643

기타비유동자산	65,137,136	0

유형자산	264,745,249	387,345,274

사용권자산	1,021,559,956	1,522,888,932

무형자산	1,472,618,572	1,173,954,080

이연법인세자산	2,147,121,935	3,413,919,299

자산총계	85,443,254,925	78,732,177,143

부채

유동부채	15,625,889,120	19,183,291,814

매입채무및기타채무	4,418,113,382	4,287,217,786

기타부채	11,207,775,738	10,096,074,028

단기차입금	0	4,800,000,000

비유동부채	1,188,673,938	1,826,791,928

기타채무	154,360,871	719,973,368

순확정급여부채	132,696,829	329,791,877

기타장기종업원급여부채	514,797,081	399,362,172

충당부채	386,819,157	377,664,511

부채총계	16,814,563,058	21,010,083,742

자본

자본금	4,249,644,500	4,194,144,500

주식발행초과금	41,026,436,426	38,858,449,032

이익잉여금	20,250,026,136	10,476,346,683

기타자본구성요소	3,102,584,805	4,193,153,186

자본총계	68,628,691,867	57,722,093,401

자본과부채총계	85,443,254,925	78,732,177,143

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	18,486,401,957	53,121,920,109	14,635,816,607	40,632,974,558

영업비용	15,349,351,343	43,415,151,720	12,102,635,982	33,141,326,837

영업이익	3,137,050,614	9,706,768,389	2,533,180,625	7,491,647,721

기타수익	17,175,607	49,788,622	1,791	476,993,573

기타비용	61,768,405	122,203,559	4,882,930	431,057,608

금융수익	558,154,846	1,560,177,726	141,159,232	406,273,229

금융비용	17,473,114	107,002,398	54,950,491	201,607,675

법인세비용차감전순이익	3,633,139,548	11,087,528,780	2,614,508,227	7,742,249,240

법인세비용	507,462,423	1,277,217,884	0	0

분기순이익	3,125,677,125	9,810,310,896	2,614,508,227	7,742,249,240

법인세비용차감후기타포괄손익	3,817,947	(36,631,443)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,817,947	(36,631,443)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	3,817,947	(36,631,443)	0	0

총포괄손익	3,129,495,072	9,773,679,453	2,614,508,227	7,742,249,240

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	368	1,160	389	1,170

희석주당이익 (단위 : 원)	368	1,152	370	1,113

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,283,455,000	84,467,898,397	(88,547,906,257)	8,334,066,546	7,537,513,686

분기순이익	0	0	7,742,249,240	0	7,742,249,240

기타포괄손익	0	0	0	0	0

주식기준보상거래 - 주식보상비용	0	0	0	920,113,235	920,113,235

주식기준보상거래 - 주식발행	0	0	0	0	0

유상증자	771,739,500	33,285,838,725	0	0	34,057,578,225

주식발행초과금의 결손금 보전	0	(84,467,898,397)	84,467,898,397	0	0

자본 증가(감소) 합계	771,739,500	(51,182,059,672)	92,210,147,637	920,113,235	42,719,940,700

2023.09.30 (기말자본)	4,055,194,500	33,285,838,725	3,662,241,380	9,254,179,781	50,257,454,386

2024.01.01 (기초자본)	4,194,144,500	38,858,449,032	10,476,346,683	4,193,153,186	57,722,093,401

분기순이익	0	0	9,810,310,896	0	9,810,310,896

기타포괄손익	0	0	(36,631,443)	0	(36,631,443)

주식기준보상거래 - 주식보상비용	0	0	0	520,919,013	520,919,013

주식기준보상거래 - 주식발행	55,500,000	2,167,987,394	0	(1,611,487,394)	612,000,000

유상증자	0	0	0	0	0

주식발행초과금의 결손금 보전	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	55,500,000	2,167,987,394	9,773,679,453	(1,090,568,381)	10,906,598,466

2024.09.30 (기말자본)	4,249,644,500	41,026,436,426	20,250,026,136	3,102,584,805	68,628,691,867

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	10,249,210,022	7,079,076,988

영업에서 창출된 현금	8,808,654,302	6,998,950,270

이자의 수취	1,713,953,866	305,436,197

법인세의 납부	(175,831,090)	(29,290,990)

이자의 지급	(97,567,056)	(196,018,489)

투자활동현금흐름	6,901,247,770	(34,209,296,910)

보증금의 감소	0	20,500,000

보증금의 증가	(320,893,650)	(80,000)

기타유동금융자산의 처분	76,000,000,000	10,000,000,000

기타유동금융자산의 취득	(68,000,000,000)	(44,000,000,000)

유형자산의 취득	(21,725,000)	0

무형자산의 취득	(756,133,580)	(229,716,910)

재무활동현금흐름	(4,687,578,528)	33,617,240,495

유상증자	0	35,500,017,000

주식발행비용	0	(1,442,438,775)

단기차입금의 상환	(4,800,000,000)	(200,000,000)

리스부채의 지급	(499,578,528)	(240,337,730)

주식선택권행사로 인한 현금유입	612,000,000	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,462,879,264	6,487,020,573

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,462,879,264	6,487,020,573

기초현금및현금성자산	6,694,607,931	5,807,316,765

기말현금및현금성자산	19,157,487,195	1,229,437,338