KT밀리의서재 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	94,527,915,092	81,843,791,839

현금및현금성자산	37,942,855,154	22,788,393,118

매출채권및기타채권	14,618,598,515	11,907,877,489

기타유동금융자산	34,000,000,000	44,000,000,000

기타유동자산	7,894,154,952	2,542,006,404

재고자산	72,306,471	260,726,208

당기법인세자산	344,788,620

비유동자산	7,663,394,143	6,357,309,473

기타채권	355,083,716	380,000

기타비유동자산	58,193,828	69,774,304

유형자산	553,066,742	227,763,032

사용권자산	1,337,548,919	729,036,329

무형자산	4,411,400,133	3,310,184,135

이연법인세자산	948,100,805	2,020,171,673

자산총계	102,191,309,235	88,201,101,312

부채

유동부채	19,339,117,946	17,017,151,978

매입채무및기타채무	6,199,490,592	6,387,944,202

기타부채	11,684,924,036	10,347,807,954

충당부채	303,067,705	281,399,822

당기법인세부채	1,151,635,613

비유동부채	1,587,776,371	749,668,351

기타채무	652,975,691	11,783,910

순확정급여부채	90,365,092	97,235,528

기타장기종업원급여부채	711,396,560	640,648,913

기타비유동충당부채	133,039,028

부채총계	20,926,894,317	17,766,820,329

자본

자본금	4,281,894,500	4,249,644,500

주식발행초과금	42,945,143,726	41,026,436,426

이익잉여금(결손금)	32,104,881,913	21,969,464,533

기타자본구성요소	1,932,494,779	3,188,735,524

자본총계	81,264,414,918	70,434,280,983

자본과부채총계	102,191,309,235	88,201,101,312

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	22,792,369,576	63,486,024,391	18,486,401,957	53,121,920,109

영업비용	18,508,134,648	50,741,718,416	15,349,351,343	43,415,151,720

영업이익	4,284,234,928	12,744,305,975	3,137,050,614	9,706,768,389

기타수익	3,283,643	9,511,027	17,175,607	49,788,622

기타비용	246,988,784	1,665,715,702	61,768,405	122,203,559

금융수익	512,869,671	1,569,690,438	558,154,846	1,560,177,726

금융비용	13,059,439	31,160,511	17,473,114	107,002,398

법인세비용차감전순이익	4,540,340,019	12,626,631,227	3,633,139,548	11,087,528,780

법인세비용(수익)	1,555,882,014	2,489,806,911	507,462,423	1,277,217,884

당기순이익	2,984,458,005	10,136,824,316	3,125,677,125	9,810,310,896

법인세비용차감후기타포괄손익	333,379	(1,406,936)	3,817,947	(36,631,443)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	333,379	(1,406,936)	3,817,947	(36,631,443)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	333,379	(1,406,936)	3,817,947	(36,631,443)

총포괄손익	2,984,791,384	10,135,417,380	3,129,495,072	9,773,679,453

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	349.0	1,190.0	368.0	1,160.0

희석주당이익 (단위 : 원)	348.0	1,188.0	368.0	1,152.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,194,144,500	38,858,449,032	10,476,346,683	4,193,153,186	57,722,093,401

당기순이익	9,810,310,896	9,810,310,896

기타포괄손익	(36,631,443)	(36,631,443)

확정급여제도의재측정요소	(36,631,443)	(36,631,443)

주식기준보상거래 - 주식보상비용	520,919,013	520,919,013

주식기준보상거래 - 주식발행	55,500,000	2,167,987,394	(1,611,487,394)	612,000,000

동일지배하의 영업양수

자본 증가(감소) 합계	55,500,000	2,167,987,394	9,773,679,453	(1,090,568,381)	10,906,598,466

2024.09.30 (기말자본)	4,249,644,500	41,026,436,426	20,250,026,136	3,102,584,805	68,628,691,867

2025.01.01 (기초자본)	4,249,644,500	41,026,436,426	21,969,464,533	3,188,735,524	70,434,280,983

당기순이익	10,136,824,316	10,136,824,316

기타포괄손익	(1,406,936)	(1,406,936)

확정급여제도의재측정요소	(1,406,936)	(1,406,936)

주식기준보상거래 - 주식보상비용	166,181,985	166,181,985

주식기준보상거래 - 주식발행	32,250,000	1,918,707,300	(1,126,557,000)	824,400,300

동일지배하의 영업양수	(295,865,730)	(295,865,730)

자본 증가(감소) 합계	32,250,000	1,918,707,300	10,135,417,380	(1,256,240,745)	10,830,133,935

2025.09.30 (기말자본)	4,281,894,500	42,945,143,726	32,104,881,913	1,932,494,779	81,264,414,918

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	10,208,790,697	10,249,210,022

영업에서 창출된 현금	8,447,262,395	8,808,654,302

이자의 수취	1,706,393,271	1,713,953,866

법인세의 납부	78,909,376	(175,831,090)

이자의 지급	(23,774,345)	(97,567,056)

투자활동현금흐름	4,857,176,200	6,901,247,770

보증금의 증가	(377,214,000)	(320,893,650)

기타유동금융자산의 처분	68,000,000,000	76,000,000,000

기타유동금융자산의 취득	(58,000,000,000)	(68,000,000,000)

유형자산의 취득	(475,794,000)	(21,725,000)

무형자산의 취득	(489,815,800)	(756,133,580)

영업양수	(3,800,000,000)

재무활동현금흐름	88,495,139	(4,687,578,528)

단기차입금의 상환	(4,800,000,000)

리스부채의 지급	(735,905,161)	(499,578,528)

주식발행비용	(1,844,700)	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	826,245,000	612,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,154,462,036	12,462,879,264

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,154,462,036	12,462,879,264

기초현금및현금성자산	22,788,393,118	6,694,607,931

기말현금및현금성자산	37,942,855,154	19,157,487,195