KT밀리의서재 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 10 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	102,220,763,958	98,265,279,955

현금및현금성자산	21,305,191,050	16,943,745,772

매출채권및기타채권	17,611,660,303	17,220,574,552

기타유동금융자산	57,000,000,000	57,000,000,000

기타유동자산	6,223,314,979	7,023,501,844

재고자산	80,597,626	74,005,903

당기법인세자산	0	3,451,884

비유동자산	14,440,772,801	11,837,479,127

기타채권	969,845,458	963,447,821

기타비유동자산	49,230,534	55,538,630

유형자산	427,335,349	478,522,520

사용권자산	2,821,197,572	1,094,635,217

무형자산	5,833,591,560	4,862,760,044

이연법인세자산	4,339,572,328	4,382,574,895

자산총계	116,661,536,759	110,102,759,082

부채

유동부채	27,784,643,822	21,283,385,438

매입채무및기타채무	11,168,112,378	6,854,083,451

기타부채	16,120,548,677	13,395,485,826

충당부채	15,998,000	15,998,000

당기법인세부채	479,984,767	1,017,818,161

비유동부채	2,734,310,501	1,879,721,380

기타채무	1,312,617,172	536,317,851

순확정급여부채	175,537,886	148,440,232

기타장기종업원급여부채	829,170,955	780,958,378

충당부채	416,984,488	414,004,919

부채총계	30,518,954,323	23,163,106,818

자본

자본금	4,282,894,500	4,282,894,500

주식발행초과금	43,003,858,527	43,003,858,527

이익잉여금	36,906,266,631	37,703,336,459

기타자본구성요소	1,949,562,778	1,949,562,778

자본총계	86,142,582,436	86,939,652,264

자본과부채총계	116,661,536,759	110,102,759,082

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	23,932,222,736	23,932,222,736	20,002,798,810	20,002,798,810

영업비용	20,030,843,158	20,030,843,158	16,283,623,211	16,283,623,211

영업이익	3,901,379,578	3,901,379,578	3,719,175,599	3,719,175,599

기타수익	19,718,012	19,718,012	874,564	874,564

기타비용	84,431,610	84,431,610	70,752,675	70,752,675

금융수익	516,472,069	516,472,069	534,251,746	534,251,746

금융비용	24,452,544	24,452,544	8,624,546	8,624,546

법인세비용차감전순이익	4,328,685,505	4,328,685,505	4,174,924,688	4,174,924,688

법인세비용	414,215,581	414,215,581	916,558,129	916,558,129

당기순이익	3,914,469,924	3,914,469,924	3,258,366,559	3,258,366,559

법인세비용차감후기타포괄손익	(355,802)	(355,802)	(72,770)	(72,770)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(355,802)	(355,802)	(72,770)	(72,770)

순확정급여부채의 재측정요소	(355,802)	(355,802)	(72,770)	(72,770)

총포괄손익	3,914,114,122	3,914,114,122	3,258,293,789	3,258,293,789

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	457	457	383	383

희석주당이익 (단위 : 원)	457	457	383	383

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	4,249,644,500	41,026,436,426	21,969,464,533	3,188,735,524	70,434,280,983

당기순이익	0	0	3,258,366,559	0	3,258,366,559

기타포괄손익	0	0	(72,770)	0	(72,770)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(72,770)	0	(72,770)

주식기준보상거래 - 주식보상비용	0	0	0	166,181,985	166,181,985

연차배당	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	3,258,293,789	166,181,985	3,424,475,774

2025.03.31 (기말자본)	4,249,644,500	41,026,436,426	25,227,758,322	3,354,917,509	73,858,756,757

2026.01.01 (기초자본)	4,282,894,500	43,003,858,527	37,703,336,459	1,949,562,778	86,939,652,264

당기순이익	0	0	3,914,469,924	0	3,914,469,924

기타포괄손익	0	0	(355,802)	0	(355,802)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(355,802)	0	(355,802)

주식기준보상거래 - 주식보상비용	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(4,711,183,950)	0	(4,711,183,950)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(797,069,828)	0	(797,069,828)

2026.03.31 (기말자본)	4,282,894,500	43,003,858,527	36,906,266,631	1,949,562,778	86,142,582,436

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,738,228,428	2,948,364,282

영업에서 창출된 현금	5,223,758,855	2,479,283,821

이자의 수취	444,242,105	567,653,601

법인세의 납부	(908,946,053)	(90,096,304)

이자의 지급	(20,826,479)	(8,476,836)

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,270,237)	(457,620)

정기예금(기타유동금융자산)의 감소	24,000,000,000	24,000,000,000

정기예금(기타유동금융자산)의 증가	(24,000,000,000)	(24,000,000,000)

무형자산의 취득	(15,270,237)	(457,620)

재무활동으로 인한 현금흐름	(361,512,913)	(207,714,399)

리스부채의 감소	(361,512,913)	(207,714,399)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,361,445,278	2,740,192,263

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,361,445,278	2,740,192,263

기초현금및현금성자산	16,943,745,772	22,788,393,118

기말현금및현금성자산	21,305,191,050	25,528,585,381