KT밀리의서재 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 반기말 2024.06.30 현재
제 8 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	75,571,651,374	71,950,696,915

현금및현금성자산	17,921,996,868	6,694,607,931

매출채권 및 기타유동채권	10,107,594,880	9,934,059,417

기타유동금융자산	44,000,000,000	52,000,000,000

기타유동자산	3,060,844,664	3,053,013,878

유동재고자산	308,293,552	180,899,079

당기법인세자산	172,921,410	88,116,610

비유동자산	6,347,203,672	6,781,480,228

장기매출채권 및 기타비유동채권	599,831,049	283,372,643

기타비유동자산	8,037,136	0

유형자산	302,720,468	387,345,274

사용권자산	1,223,861,260	1,522,888,932

영업권 이외의 무형자산	1,558,515,294	1,173,954,080

이연법인세자산	2,654,238,465	3,413,919,299

자산총계	81,918,855,046	78,732,177,143

부채

유동부채	15,261,964,505	19,183,291,814

매입채무 및 기타유동채무	4,097,811,141	4,287,217,786

기타 유동부채	11,164,153,364	10,096,074,028

유동 차입금	0	4,800,000,000

비유동부채	1,340,226,187	1,826,791,928

장기매입채무 및 기타비유동채무	362,714,290	719,973,368

퇴직급여부채	108,472,268	329,791,877

비유동종업원급여충당부채	485,318,778	399,362,172

비유동충당부채	383,720,851	377,664,511

부채총계	16,602,190,692	21,010,083,742

자본

자본금	4,249,644,500	4,194,144,500

자본잉여금	41,026,436,426	38,858,449,032

이익잉여금	17,120,531,064	10,476,346,683

기타자본구성요소	2,920,052,364	4,193,153,186

자본총계	65,316,664,354	57,722,093,401

자본과부채총계	81,918,855,046	78,732,177,143

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	17,814,910,163	34,635,518,152	13,145,376,265	25,997,157,951

영업비용	14,114,292,404	28,065,800,377	10,207,088,436	21,038,690,855

영업이익(손실)	3,700,617,759	6,569,717,775	2,938,287,829	4,958,467,096

기타이익	25,093,583	32,613,015	469,448,183	476,991,782

기타손실	60,435,154	60,435,154	415,987,574	426,174,678

금융수익	452,552,627	1,002,022,880	139,637,593	265,113,997

금융원가	19,613,122	89,529,284	70,777,479	146,657,184

법인세비용차감전순이익(손실)	4,098,215,693	7,454,389,232	3,060,608,552	5,127,741,013

법인세비용(수익)	86,690,717	769,755,461	0	0

당기순이익(손실)	4,011,524,976	6,684,633,771	3,060,608,552	5,127,741,013

기타포괄손익	(40,449,390)	(40,449,390)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(40,449,390)	(40,449,390)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(40,449,390)	(40,449,390)	0	0

총포괄손익	3,971,075,586	6,644,184,381	3,060,608,552	5,127,741,013

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	472	792	466	781

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	471	785	444	744

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,283,455,000	84,467,898,397	(88,547,906,257)	8,334,066,546	7,537,513,686

당기순이익(손실)	0	0	5,127,741,013	0	5,127,741,013

기타포괄손익	0	0	0	0	0

주식기준보상거래 - 주식보상비용	0	0	0	642,617,105	642,617,105

주식기준보상거래 - 주식발행	0	0	0	0	0

주식발행초과금의 결손금 보전	0	(84,467,898,397)	84,467,898,397	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	(84,467,898,397)	89,595,639,410	642,617,105	5,770,358,118

2023.06.30 (기말자본)	3,283,455,000	0	1,047,733,153	8,976,683,651	13,307,871,804

2024.01.01 (기초자본)	4,194,144,500	38,858,449,032	10,476,346,683	4,193,153,186	57,722,093,401

당기순이익(손실)	0	0	6,684,633,771	0	6,684,633,771

기타포괄손익	0	0	(40,449,390)	0	(40,449,390)

주식기준보상거래 - 주식보상비용	0	0	0	338,386,572	338,386,572

주식기준보상거래 - 주식발행	55,500,000	2,167,987,394	0	(1,611,487,394)	612,000,000

주식발행초과금의 결손금 보전	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	55,500,000	2,167,987,394	6,644,184,381	(1,273,100,822)	7,594,570,953

2024.06.30 (기말자본)	4,249,644,500	41,026,436,426	17,120,531,064	2,920,052,364	65,316,664,354

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동현금흐름	9,293,603,528	7,131,259,146

영업에서 창출된 현금	8,338,775,463	7,024,239,066

이자의 수취	1,122,873,591	274,405,378

법인세환급(납부)	(84,804,800)	(24,512,350)

이자지급(영업)	(83,240,726)	(142,872,948)

투자활동현금흐름	7,038,181,130	(26,146,910)

임차보증금의 감소	0	20,500,000

임차보증금의 증가	(320,893,650)	(80,000)

기타유동금융자산의 처분	52,000,000,000	10,000,000,000

기타유동금융자산의 취득	(44,000,000,000)	(10,000,000,000)

유형자산의 취득	(21,725,000)	0

무형자산의 취득	(619,200,220)	(46,566,910)

재무활동현금흐름	(5,104,395,721)	(358,524,349)

단기차입금의 상환	(4,800,000,000)	(200,000,000)

리스부채의 지급	(304,395,721)	(158,524,349)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,227,388,937	6,746,587,887

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,227,388,937	6,746,587,887

기초현금및현금성자산	6,694,607,931	5,807,316,765

기말현금및현금성자산	17,921,996,868	12,553,904,652