라온텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	10,529,338,465	11,667,358,265

현금및현금성자산	1,890,976,595	5,920,917,317

단기금융상품	3,000,000,000	0

매출채권	983,936,443	1,833,515,333

기타유동금융자산	456,399,973	190,418,514

기타유동자산	420,701,603	439,899,737

유동재고자산	3,533,156,912	3,144,863,989

계약자산	178,157,709	77,835,985

당기법인세자산	66,009,230	59,907,390

비유동자산	17,737,692,735	16,493,400,485

기타비유동금융자산	228,517,488	74,283,813

유형자산	17,177,578,641	16,088,717,942

무형자산	298,884,980	300,194,882

기타비유동자산	32,711,626	30,203,848

자산총계	28,267,031,200	28,160,758,750

부채

유동부채	4,443,850,325	3,211,121,400

매입채무	197,431,539	158,177,435

유동성장기차입금	333,240,000	333,240,000

단기차입금	0	0

기타유동금융부채	935,348,810	625,929,474

기타 유동부채	2,676,156,547	2,009,472,255

유동성금융리스부채	296,821,619	82,379,495

유동충당부채	4,851,810	1,922,741

비유동부채	10,178,198,917	8,815,899,967

장기차입금	7,914,770,000	6,998,080,000

퇴직급여부채	0

기타비유동금융부채	1,595,807,945	1,577,290,907

기타 비유동 부채	166,127,380	167,035,173

리스부채	419,540,458	73,493,887

비유동충당부채	81,953,134	0

부채총계	14,622,049,242	12,027,021,367

자본

자본금	3,010,843,300	3,010,843,300

자본잉여금	4,800,000,000	52,296,557,069

기타자본구성요소	1,917,891,915	1,775,385,516

이익잉여금(결손금)	3,916,246,743	(40,949,048,502)

자본총계	13,644,981,958	16,133,737,383

자본과부채총계	28,267,031,200	28,160,758,750

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	738,540,592	738,540,592	2,746,590,109	2,746,590,109

매출원가	493,364,126	493,364,126	803,704,659	803,704,659

매출총이익	245,176,466	245,176,466	1,942,885,450	1,942,885,450

판매비와관리비	2,851,520,288	2,851,520,288	2,589,302,754	2,589,302,754

영업이익(손실)	(2,606,343,822)	(2,606,343,822)	(646,417,304)	(646,417,304)

기타이익	7,704,209	7,704,209	4,279,979	4,279,979

기타손실	2,510,235	2,510,235	129	129

금융수익	50,174,046	50,174,046	280,840,852	280,840,852

금융원가	80,286,022	80,286,022	131,678,988	131,678,988

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,631,261,824)	(2,631,261,824)	(492,975,590)	(492,975,590)

당기순이익(손실)	(2,631,261,824)	(2,631,261,824)	(492,975,590)	(4,740,578,405)

기타포괄손익	(2,631,261,824)	(2,631,261,824)	(492,975,590)	(492,975,590)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	(88)	(17)	(17)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	(88)	(17)	(17)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,954,655,800	50,578,249,617	2,331,210,857	(34,471,284,679)	21,392,831,595

결손금 전입	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(492,975,590)	(4,740,578,405)

주식보상비용	0	0	145,959,138	0	145,959,138

2024.03.31 (기말자본)	2,863,331,600	47,915,383,609	2,297,616,380	32,133,993,545	20,942,338,044

2025.01.01 (기초자본)	3,010,843,300	52,296,557,069	1,775,385,516	(40,949,048,502)	16,133,737,383

결손금 전입	0	(47,496,557,069)	0	47,496,557,069	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,631,261,824)	(2,631,261,824)

주식보상비용	0	0	142,506,399	0	142,506,399

2025.03.31 (기말자본)	3,010,843,300	4,800,000,000	19,178,919,115	3,916,246,743	13,644,981,958

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,122,958,829)	352,210,473

영업에서 창출된 현금흐름	(1,086,601,314)	415,857,690

이자수취	39,639,033	72,393,891

이자지급(영업)	(69,894,708)	(124,895,658)

법인세납부	(6,101,840)	(11,145,450)

투자활동현금흐름	(3,802,419,972)	5,157,896,760

단기금융상품의 처분	0	5,676,220,000

임차보증금의 감소	20,000,000	0

정부보조금의 수취	0	1,563,681

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	0

임차보증금의 증가	(180,000,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(638,042,091)	(232,349,209)

무형자산의 취득	0	(249,090,000)

기타비유동금융자산의 취득	(4,377,881)	(18,447,712)

재무활동현금흐름	896,422,716	(5,014,522,830)

장기차입금의 증가	1,000,000,000	0

정부보조금의 수취	18,517,038	69,702,712

단기차입금의 상환	0	(5,000,000,000)

유동성장기차입금 상환	(83,310,000)	(83,310,000)

금융리스부채의 지급	(38,784,322)	(915,542)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(984,637)	4,592,042

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,029,940,722)	500,176,445

기초현금및현금성자산	5,920,917,317	622,639,203

기말현금및현금성자산	1,890,976,595	1,122,815,648