라온텍 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	14,683,464,989	20,604,456,884

현금및현금성자산	1,122,815,648	622,639,203

단기금융상품	8,000,000,000	13,676,220,000

매출채권	1,022,400,255	1,473,778,005

기타유동금융자산	493,811,295	580,574,437

기타유동자산	327,470,146	504,188,818

유동재고자산	3,626,749,975	3,667,984,201

법인세자산	90,217,670	79,072,220

비유동자산	15,402,084,246	15,053,312,013

기타비유동금융자산	3,580,450	3,518,970

유형자산	15,068,702,218	14,982,676,764

무형자산	307,042,508	56,867,440

기타비유동자산	22,759,070	10,248,839

자산총계	30,085,549,235	35,657,768,897

부채

유동부채	2,056,984,256	7,267,664,636

매입채무	156,268,445	69,958,078

비유동차입금의 유동성 대체 부분	333,240,000	333,240,000

단기차입금	5,000,000,000

기타유동금융부채	700,778,967	865,526,506

기타 유동부채	859,183,748	990,389,193

유동성리스부채	4,811,240	4,811,240

유동충당부채	2,701,856	3,739,619

비유동부채	6,982,749,836	6,997,272,666

장기차입금	5,361,010,000	5,444,320,000

기타비유동금융부채	1,607,990,662	1,538,287,950

리스부채	13,749,174	14,664,716

부채총계	9,039,734,092	14,264,937,302

자본

자본금	2,954,655,800	2,954,655,800

자본잉여금	50,578,249,617	50,578,249,617

기타자본구성요소	2,477,169,995	2,331,210,857

이익잉여금(결손금)	(34,964,260,269)	(34,471,284,679)

자본총계	21,045,815,143	21,392,831,595

자본과부채총계	30,085,549,235	35,657,768,897

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,746,590,109	2,746,590,109	2,169,001,597	2,169,001,597

매출원가	803,704,659	803,704,659	904,477,241	904,477,241

매출총이익	1,942,885,450	1,942,885,450	1,264,524,356	1,264,524,356

판매비와관리비	2,589,302,754	2,589,302,754	2,209,345,853	2,209,345,853

영업이익(손실)	(646,417,304)	(646,417,304)	(944,821,497)	(944,821,497)

기타이익	4,279,979	4,279,979	9,099,504	9,099,504

기타손실	129	129	3,957,587,696	3,957,587,696

금융수익	280,840,852	280,840,852	207,147,048	207,147,048

금융원가	131,678,988	131,678,988	56,385,210	56,385,210

법인세비용차감전순이익(손실)	(492,975,590)	(492,975,590)	(4,742,547,851)	(4,742,547,851)

법인세비용(수익)	1,969,446	1,969,446

당기순이익(손실)	(492,975,590)	(492,975,590)	(4,740,578,405)	(4,740,578,405)

기타포괄이익(손실)	(492,975,590)	(492,975,590)	(4,740,578,405)	(4,740,578,405)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(179)	(179)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(179)	(179)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,496,175,000	29,887,165,287	2,492,977,384	27,393,415,140	7,482,902,531

당기순이익(손실)	(4,740,578,405)	(4,740,578,405)

자기주식 거래로 인한 증감	(365,644,655)	(365,644,655)

사업결합	347,994,100	17,782,977,652	18,130,971,752

주식선택권의 행사	19,162,500	245,240,670	264,403,170

주식보상비용	170,283,651	170,283,651

2023.03.31 (기말자본)	2,863,331,600	47,915,383,609	2,297,616,380	32,133,993,545	20,942,338,044

2024.01.01 (기초자본)	2,954,655,800	50,578,249,617	2,331,210,857	34,471,284,679	27,132,440,905

당기순이익(손실)	(492,975,590)	(492,975,590)

자기주식 거래로 인한 증감

사업결합

주식선택권의 행사

주식보상비용	145,959,138	145,959,138

2024.03.31 (기말자본)	2,954,655,800	50,578,249,617	2,477,169,995	34,964,260,269	21,045,815,143

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	352,210,473	(5,081,713,762)

영업에서 창출된 현금흐름	415,857,690	(5,130,157,732)

이자수취	72,393,891	109,269,197

이자지급(영업)	(124,895,658)	(14,308,247)

법인세환급(납부)	(11,145,450)	(46,516,980)

투자활동으로 인한 현금흐름	5,157,896,760	(7,086,763,820)

단기금융상품의 처분	5,676,220,000	6,647,490,000

정부보조금의 수취	1,563,681

단기금융상품의 취득	(13,696,240,000)

임차보증금의 증가	(20,000,000)

유형자산의 취득	(232,349,209)	(38,013,820)

무형자산의 취득	(249,090,000)

특허선급금의 증가	(18,447,712)

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,014,522,830)

주식선택권행사로 인한 현금유입	152,776,000

합병으로 인한 순현금흐름	15,192,587,497

단기차입금의 증가	1,546,056,981

정부보조금의 수취	69,702,712	53,773,931

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(365,644,655)

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(1,546,056,981)

유동성장기차입금	83,310,000

금융리스부채의 지급	(915,542)	(37,141,407)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,592,042	6,446,652

현금및현금성자산의순증가(감소)	500,176,445	2,834,320,436

기초현금및현금성자산	622,639,203	1,170,685,252

기말현금및현금성자산	1,122,815,648	4,005,005,688