라온텍 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	26,002,181,078	12,074,277,335

현금및현금성자산	4,005,005,688	1,170,685,252

단기금융상품	13,694,940,000	6,647,490,000

매출채권	284,589,714	651,426,656

기타유동금융자산	733,207,970	352,847,675

기타유동자산	4,080,488,353	471,179,617

재고자산	3,144,609,533	2,767,825,295

법인세자산	59,339,820	12,822,840

비유동자산	514,001,317	516,089,633

기타비유동금융자산	186,169,980	183,520,923

유형자산	262,495,169	270,330,302

무형자산	52,901,515	55,538,552

기타비유동자산	12,434,653	6,699,856

자산총계	26,516,182,395	12,590,366,968

부채

유동부채	2,544,000,973	2,498,297,074

매입채무	343,265,654	385,924,605

유동성장기차입금	305,750,000	222,440,000

기타유동금융부채	276,533,222	380,238,662

기타유동부채	1,456,154,381	1,346,829,516

유동성리스부채	150,404,846	150,404,846

유동성충당부채	11,892,870	12,459,445

비유동부채	3,029,843,378	2,609,167,363

장기차입금	694,250,000	777,560,000

확정급여부채	0	540,177,104

기타비유동금융부채	1,249,966,836	1,196,192,905

리스부채	37,703,740	74,845,147

전환사채	956,324,141	0

이연법인세부채	70,343,462	0

충당부채	21,255,199	20,392,207

부채총계	5,573,844,351	5,107,464,437

자본

자본금	2,863,331,600	2,496,175,000

자본잉여금	47,915,383,609	29,887,165,287

기타자본구성요소	2,297,616,380	2,492,977,384

이익잉여금(결손금)	(32,133,993,545)	(27,393,415,140)

자본총계	20,942,338,044	7,482,902,531

자본과부채총계	26,516,182,395	12,590,366,968

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,169,001,597	2,169,001,597	1,383,064,375	1,383,064,375

매출원가	904,477,241	904,477,241	855,715,479	855,715,479

매출총이익	1,264,524,356	1,264,524,356	527,348,896	527,348,896

판매비와관리비	2,209,345,853	2,209,345,853	1,546,377,303	1,546,377,303

영업이익(손실)	(944,821,497)	(944,821,497)	(1,019,028,407)	(1,019,028,407)

기타이익	9,099,504	9,099,504	10,077,014	10,077,014

기타손실	3,957,587,696	3,957,587,696	71	71

금융수익	207,147,048	207,147,048	46,773,151	46,773,151

금융원가	56,385,210	56,385,210	16,208,137	16,208,137

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,742,547,851)	(4,742,547,851)	(978,386,450)	(978,386,450)

법인세비용(수익)	1,969,446	1,969,446	0	0

분기순이익(손실)	(4,740,578,405)	(4,740,578,405)	(978,386,450)	(978,386,450)

기타포괄손익	0	0	0	0

분기 총포괄이익(손실)	(4,740,578,405)	(4,740,578,405)	(978,386,450)	(978,386,450)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(179)	(39)	(39)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(179)	(39)	(39)

자본변동표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,496,175,000	29,887,165,287	1,343,171,303	(27,934,601,103)	5,791,910,487

분기순이익(손실)	0	0	0	(978,386,450)	(978,386,450)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감

주식보상비용	0	0	195,928,758	0	195,928,758

사업결합	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	195,928,758	(978,386,450)	(782,457,692)

2022.03.31 (기말자본)	2,496,175,000	29,887,165,287	1,539,100,061	(28,912,987,553)	5,009,452,795

2023.01.01 (기초자본)	2,496,175,000	29,887,165,287	2,492,977,384	(27,393,415,140)	7,482,902,531

분기순이익(손실)	0	0	0	(4,740,578,405)	(4,740,578,405)

주식선택권의 행사	19,162,500	245,240,670	0	0	264,403,170

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(365,644,655)	0	(365,644,655)

주식보상비용	0	0	170,283,651	0	170,283,651

사업결합	347,994,100	17,782,977,652	0	18,130,971,752

자본 증가(감소) 합계	367,156,600	18,028,218,322	(195,361,004)	(4,740,578,405)	13,459,435,513

2023.03.31 (기말자본)	2,863,331,600	47,915,383,609	2,297,616,380	(32,133,993,545)	20,942,338,044

현금흐름표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,081,713,762)	(528,999,446)

영업에서 창출된 현금흐름	(5,130,157,732)	(519,359,658)

이자수취(영업)	109,269,197	1,166,616

이자지급(영업)	(14,308,247)	(10,628,694)

법인세납부(환급)	(46,516,980)	(177,710)

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,086,763,820)	971,798,993

단기금융상품의 처분	6,647,490,000	1,000,000,000

유형자산의 처분	0	8,636,363

단기금융상품의 취득	(13,696,240,000)	0

장기금융상품의 취득	0	(2,970,000)

유형자산의 취득	(38,013,820)	(33,867,370)

재무활동으로 인한 현금흐름	14,996,351,366	46,784,727

주식선택권행사로 인한 현금유입	152,776,000	0

합병으로 인한 증가	15,192,587,497	0

단기차입금의 증가	1,546,056,981	0

정부보조금의 수취	53,773,931	85,064,661

자기주식의 취득	(365,644,655)	0

단기차입금의 상환	(1,546,056,981)	0

금융리스부채의 지급	(37,141,407)	(38,279,934)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,446,652	28,734,702

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,834,320,436	518,318,976

기초현금및현금성자산	1,170,685,252	1,979,386,074

기말현금및현금성자산	4,005,005,688	2,497,705,050