라온텍 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 2022.12.31 현재
제 13 기 2021.12.31 현재
제 12 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	12,074,277,335	9,769,035,828	3,624,734,128

현금및현금성자산	1,170,685,252	1,979,386,074	371,793,067

단기금융상품	6,647,490,000	5,000,000,000	2,500,000

매출채권	651,426,656	281,028,013	367,237,906

기타유동금융자산	352,847,675	79,086,993	113,911,843

기타유동자산	471,179,617	475,131,708	171,758,760

재고자산	2,767,825,295	1,954,290,420	2,597,471,162

당기법인세자산	12,822,840	112,620	61,390

비유동자산	516,089,633	697,382,722	884,044,145

장기금융상품	16,249,793	4,553,062

기타비유동금융자산	183,520,923	193,590,466	182,170,513

유형자산	270,330,302	421,938,102	616,102,324

무형자산	55,538,552	63,535,372	65,507,715

기타비유동자산	6,699,856	2,068,989	15,710,531

자산총계	12,590,366,968	10,466,418,550	4,508,778,273

부채

유동부채	2,498,297,074	2,193,570,755	3,807,960,349

매입채무	385,924,605	156,736,687	104,184,215

단기차입부채	2,412,000,000

유동성장기차입금	222,440,000

기타유동금융부채	380,238,662	215,185,153	447,143,999

계약부채	3,605,458

기타유동부채	1,346,829,516	1,657,452,835	663,885,538

유동성리스부채	150,404,846	158,030,000	169,773,572

유동성충당부채	12,459,445	6,166,080	7,367,567

비유동부채	2,609,167,363	2,480,937,308	12,142,301,719

장기차입금	777,560,000	1,000,000,000

전환상환우선주부채	4,872,633,441

파생상품부채	5,990,546,861

확정급여부채	540,177,104	430,660,918	387,269,165

기타비유동금융부채	1,196,192,905	819,257,603	525,294,888

리스부채	74,845,147	212,509,320	349,930,636

충당부채	20,392,207	18,509,467	16,626,728

부채총계	5,107,464,437	4,674,508,063	15,950,262,068

자본

자본금	2,496,175,000	2,496,175,000	1,783,805,000

자본잉여금	29,887,165,287	29,887,165,287	10,474,243,771

기타자본구성요소	2,492,977,384	1,343,171,303	1,007,904,203

이익잉여금(결손금)	(27,393,415,140)	(27,934,601,103)	(24,707,436,769)

자본총계	7,482,902,531	5,791,910,487	(11,441,483,795)

자본과부채총계	12,590,366,968	10,466,418,550	4,508,778,273

포괄손익계산서
제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

수익(매출액)	10,916,365,390	5,786,382,930	5,759,280,858

매출원가	4,925,295,476	3,532,255,557	3,285,894,542

매출총이익	5,991,069,914	2,254,127,373	2,473,386,316

판매비와관리비	5,668,625,213	3,818,253,558	2,605,497,319

영업이익(손실)	322,444,701	(1,564,126,185)	(132,111,003)

기타이익	15,788,350	5,658,583	11,003,144

기타손실	2,001,687	43	27

금융수익	523,216,330	270,451,445	58,669,013

금융원가	261,598,312	1,944,977,989	2,838,712,005

법인세비용차감전순이익(손실)	597,849,382	(3,232,994,189)	(2,901,150,878)

법인세비용(수익)	12,465,952	(1,282,568)	(1,806,153)

당기순이익(손실)	585,383,430	(3,231,711,621)	(2,899,344,725)

기타포괄손익	(44,197,467)	4,547,287	6,403,635

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	(44,197,467)	4,547,287	6,403,635

확정급여제도의 재측정요소	(44,197,467)	4,547,287	6,403,635

당기 총포괄이익(손실)	541,185,963	(3,227,164,334)	(2,892,941,090)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23	(178)	(175)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(178)	(175)

자본변동표
제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,429,505,000	2,327,290,551	676,611,210	(21,814,495,679)	(17,381,088,918)

당기순이익(손실)	(2,899,344,725)	(2,899,344,725)

순확정부채재측정요소	6,403,635	6,403,635

유상증자

전환상환우선주 보통주 전환	343,000,000	7,956,226,050	86,573,375	8,385,799,425

주식선택권의 행사	11,300,000	190,727,170	(111,627,170)	90,400,000

주식보상비용	356,346,788	356,346,788

자본 증가(감소) 합계	354,300,000	8,146,953,220	331,292,993	(2,892,941,090)	5,939,605,123

2020.12.31 (기말자본)	1,783,805,000	10,474,243,771	1,007,904,203	(24,707,436,769)	(11,441,483,795)

2021.01.01 (기초자본)	1,783,805,000	10,474,243,771	1,007,904,203	(24,707,436,769)	(11,441,483,795)

당기순이익(손실)	(3,231,711,621)	(3,231,711,621)

순확정부채재측정요소	4,547,287	4,547,287

유상증자	291,666,500	6,704,741,710	6,996,408,210

전환상환우선주 보통주 전환	383,333,500	12,072,633,671	12,455,967,171

주식선택권의 행사	37,370,000	635,546,135	(373,956,135)	298,960,000

주식보상비용	709,223,235	709,223,235

자본 증가(감소) 합계	712,370,000	19,412,921,516	335,267,100	(3,227,164,334)	17,233,394,282

2021.12.31 (기말자본)	2,496,175,000	29,887,165,287	1,343,171,303	(27,934,601,103)	5,791,910,487

2022.01.01 (기초자본)	2,496,175,000	29,887,165,287	1,343,171,303	(27,934,601,103)	5,791,910,487

당기순이익(손실)	585,383,430	585,383,430

순확정부채재측정요소	(44,197,467)	(44,197,467)

유상증자

전환상환우선주 보통주 전환

주식선택권의 행사

주식보상비용	1,149,806,081	1,149,806,081

자본 증가(감소) 합계	1,149,806,081	541,185,963	1,690,992,044

2022.12.31 (기말자본)	2,496,175,000	29,887,165,287	2,492,977,384	(27,393,415,140)	7,482,902,531

현금흐름표
제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동으로 인한 현금흐름	404,089,768	591,946,386	1,413,582,186

영업에서 창출된 현금흐름	368,869,840	727,292,903	1,559,508,274

이자수취(영업)	83,311,047	824,452	980,800

이자지급(영업)	(35,380,899)	(136,119,739)	(146,994,658)

법인세납부(환급)	(12,710,220)	(51,230)	87,770

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,709,453,399)	(5,019,255,000)	5,550,000

단기금융상품의 처분	8,757,993,257	6,000,000

장기금융상품의 처분	16,297,608	24,000,000

유형자산의 처분	8,636,363	125,000

단기금융상품의 취득	(10,448,513,257)	(5,003,500,000)	(2,500,000)

장기금융상품의 취득	(11,880,000)	(5,950,000)

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)

유형자산의 취득	(33,867,370)

재무활동으로 인한 현금흐름	229,593,997	6,009,175,884	(1,161,776,521)

주식의 발행	6,996,408,210

주식선택권행사로 인한 현금유입	298,960,000	90,400,000

단기차입금의 증가	19,968,591	1,557,778,244	5,381,705,793

장기차입금의 증가	1,000,000,000

정부보조금의 수취	376,935,302	312,685,397	236,529,265

단기차입금의 상환	(19,968,591)	(3,969,778,244)	(6,717,738,078)

금융리스부채의 지급	(145,289,327)	(149,164,888)	(144,278,314)

정부보조금의 상환	(2,051,978)	(37,712,835)	(8,395,187)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	267,068,812	25,725,737	(39,681,554)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(808,700,822)	1,607,593,007	217,674,111

기초현금및현금성자산	1,979,386,074	371,793,067	154,118,956

기말현금및현금성자산	1,170,685,252	1,979,386,074	371,793,067