시큐레터 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 9 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	16,202,242,266	4,087,468,865

현금및현금성자산	4,274,209,426	2,449,833,598

단기금융상품	10,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,539,525,759	1,251,490,984

기타유동자산	149,405,471	101,098,173

당기법인세자산	1,633,610	5,226,110

유동재고자산	237,468,000	279,820,000

비유동자산	4,640,289,813	4,663,337,467

유형자산	3,922,998,485	3,930,221,986

사용권자산	226,229,296	280,699,701

무형자산	415,780,867	404,548,492

장기매출채권 및 기타비유동채권	75,281,165	47,867,288

자산총계	20,842,532,079	8,750,806,332

부채

유동부채	1,857,848,183	1,411,308,319

매입채무 및 기타유동채무	242,586,869	978,977,797

유동 리스부채	72,945,711	73,308,335

유동 차입금	1,200,000,000

기타 유동부채	342,315,603	359,022,187

비유동부채	575,677,442	603,497,423

비유동 리스부채	131,607,956	176,936,641

비유동충당부채	24,244,440	23,674,787

기타 비유동 부채	23,999,326	36,297,725

퇴직급여부채	368,073,212	342,677,784

비유동종업원급여충당부채	27,752,508	23,910,486

부채총계	2,433,525,625	2,014,805,742

자본

자본금	3,974,667,500	3,268,809,500

자본잉여금	43,316,882,984	28,117,041,102

기타자본구성요소	787,231,334	864,888,837

이익잉여금(결손금)	(29,669,775,364)	(25,514,738,849)

자본총계	18,409,006,454	6,736,000,590

자본과부채총계	20,842,532,079	8,750,806,332

## 포괄손익계산서

제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	234,599,959	1,834,267,934	570,086,604	883,690,580

매출원가	38,230,000	500,142,000	413,324,400	539,742,400

매출총이익	196,369,959	1,334,125,934	156,762,204	343,948,180

판매비와관리비	2,203,024,011	5,512,024,512	1,752,796,845	5,256,009,827

영업이익(손실)	(2,006,654,052)	(4,177,898,578)	(1,596,034,641)	(4,912,061,647)

기타이익	1,508	4,515	1,506	31,687,274

기타손실	32,000	444,130	34,009	36,818,998

금융수익	45,223,697	96,962,368	132,874,171	252,622,307

금융원가	40,149,657	73,660,690	6,372,195	7,414,569

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,001,610,504)	(4,155,036,515)	(1,469,565,168)	(4,671,985,633)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(2,001,610,504)	(4,155,036,515)	(1,469,565,168)	(4,671,985,633)

총포괄손익	(2,001,610,504)	(4,155,036,515)	(1,469,565,168)	(4,671,985,633)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(286.00)	(615.00)	(225.00)	(721.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(286.00)	(615.00)	(225.00)	(721.00)

## 자본변동표

제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,017,371,500	21,707,698,269	610,745,178	(20,082,103,802)	5,253,711,145

당기순이익(손실)	(4,671,985,633)	(4,671,985,633)

유상증자	251,438,000	6,409,342,833	6,660,780,833

주상보상비용	167,412,273	167,412,273

2022.09.30 (기말자본)	3,268,809,500	28,117,041,102	778,157,451	(24,754,089,435)	7,409,918,618

2023.01.01 (기초자본)	3,268,809,500	28,117,041,102	864,888,837	(25,514,738,849)	6,736,000,590

당기순이익(손실)	(4,155,036,515)	(4,155,036,515)

유상증자	686,951,000	14,882,097,680	15,569,048,680

주상보상비용	18,907,000	317,744,202	(77,657,503)	258,993,699

2023.09.30 (기말자본)	3,974,667,500	43,316,882,984	787,231,334	(29,669,775,364)	18,409,006,454

## 현금흐름표

제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,779,047,997)	(4,138,035,807)

당기순이익(손실)	(4,155,036,515)	(4,671,985,633)

당기순이익조정을 위한 가감	517,628,105	238,030,737

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,084,719,486)	289,238,926

이자수취	10,618,742	11,520,004

이자지급(영업)	(71,131,343)	(4,939,631)

법인세환급(납부)	3,592,500	99,790

투자활동현금흐름	(10,254,332,596)	(743,328,755)

유형자산의 취득	(202,341,530)	(1,660,338,865)

유형자산의 처분	3,043,000

무형자산의 취득	(52,141,066)	(168,797,790)

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	1,020,245,900

임차보증금의 증가	(300,000)	(44,281,000)

임차보증금의 감소	450,000	106,800,000

재무활동현금흐름	16,799,411,458	4,673,237,586

단기차입금의 증가	3,200,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,889,700,000)

금융리스부채의 지급	(44,373,912)	(97,843,247)

주식의 발행	16,486,824,000	6,666,627,132

주식선택권행사로 인한 현금유입	76,195,210

신주발행비 지급	(919,233,840)	(5,846,299)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,766,030,865	(208,126,976)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	58,344,963	226,357,149

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,824,375,828	18,230,173

기초현금및현금성자산	2,449,833,598	2,496,673,568

기말현금및현금성자산	4,274,209,426	2,514,903,741