시큐레터 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	13,230,932,977	14,949,907,163

현금및현금성자산	2,929,100,783	3,674,631,647

단기금융상품	9,000,000,000	10,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	756,585,720	960,219,956

기타유동자산	90,967,934	116,504,740

당기법인세자산	40,558,540	15,980,820

유동재고자산	413,720,000	182,570,000

비유동자산	4,464,973,464	4,568,166,713

유형자산	3,797,548,752	3,881,761,858

사용권자산	191,350,882	209,261,907

무형자산	400,530,184	402,287,231

장기매출채권 및 기타비유동채권	75,543,646	74,855,717

자산총계	17,695,906,441	19,518,073,876

부채

유동부채	2,728,816,883	1,932,830,520

매입채무 및 기타유동채무	943,533,312	362,493,719

유동 리스부채	73,042,962	73,518,925

유동 차입금	1,200,000,000	1,200,000,000

기타 유동부채	512,240,609	296,817,876

비유동부채	583,082,614	585,310,463

비유동 리스부채	101,312,806	116,569,888

비유동충당부채	24,633,949	24,439,483

기타 비유동 부채	22,331,750	22,331,750

퇴직급여부채	403,150,850	390,741,359

비유동종업원급여충당부채	31,653,259	31,227,983

부채총계	3,311,899,497	2,518,140,983

자본

자본금	3,990,771,000	3,974,667,500

자본잉여금	43,643,186,374	43,316,882,984

기타자본구성요소	722,659,453	833,012,475

이익잉여금(결손금)	(33,972,609,883)	(31,124,630,066)

자본총계	14,384,006,944	16,999,932,893

자본과부채총계	17,695,906,441	19,518,073,876

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	205,930,071	205,930,071	788,574,794	788,574,794

매출원가

매출총이익	205,930,071	205,930,071	788,574,794	788,574,794

판매비와관리비	3,164,203,997	3,164,203,997	1,940,958,169	1,940,958,169

영업이익(손실)	(2,958,273,926)	(2,958,273,926)	(1,152,383,375)	(1,152,383,375)

기타이익	1,008	1,008	1,500	1,500

기타손실	7,023,520	7,023,520

금융수익	135,205,400	135,205,400	33,399,054	33,399,054

금융원가	17,888,779	17,888,779	10,108,899	10,108,899

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,847,979,817)	(2,847,979,817)	(1,129,091,720)	(1,129,091,720)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(2,847,979,817)	(2,847,979,817)	(1,129,091,720)	(1,129,091,720)

총포괄손익	(2,847,979,817)	(2,847,979,817)	(1,129,091,720)	(1,129,091,720)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(357.00)	(357.00)	(173.00)	(173.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(357.00)	(357.00)	(173.00)	(173.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,268,809,500	28,117,041,102	864,888,837	(25,514,738,849)	6,736,000,590

당기순이익(손실)	(1,129,091,720)	(1,129,091,720)

유상증자

주상보상비용	44,930,020	44,930,020

2023.03.31 (기말자본)	3,268,809,500	28,117,041,102	909,818,857	(26,643,830,569)	5,651,838,890

2024.01.01 (기초자본)	3,974,667,500	43,316,882,984	833,012,475	(31,124,630,066)	16,999,932,893

당기순이익(손실)	(2,847,979,817)	(2,847,979,817)

유상증자

주상보상비용	16,103,500	326,303,390	(110,353,022)	232,053,868

2024.03.31 (기말자본)	3,990,771,000	43,643,186,374	722,659,453	(33,972,609,883)	14,384,006,944

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,898,704,050)	(1,930,762,964)

당기순이익(손실)	(2,847,979,817)	(1,129,091,720)

당기순이익조정을 위한 가감	365,050,151	200,505,316

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	465,372,666	(993,741,628)

이자수취	159,605,846	199,860

이자지급(영업)	(16,175,176)	(8,604,432)

법인세환급(납부)	(24,577,720)	(30,360)

투자활동현금흐름	979,887,655	(44,944,022)

유형자산의 취득	(7,837,092)	(20,181,110)

유형자산의 처분

무형자산의 취득	(12,275,253)	(25,212,912)

단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	7,000,000,000

임차보증금의 증가

임차보증금의 감소	450,000

재무활동현금흐름	157,108,677	1,185,392,119

단기차입금의 증가	1,200,000,000

단기차입금의 상환

장기차입금의 상환

금융리스부채의 지급	(15,733,045)	(14,607,881)

주식의 발행

주식선택권행사로 인한 현금유입	173,915,242

신주발행비 지급	(1,073,520)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(761,707,718)	(790,314,867)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,176,854	31,706,536

현금및현금성자산의순증가(감소)	(745,530,864)	(758,608,331)

기초현금및현금성자산	3,674,631,647	2,449,833,598

기말현금및현금성자산	2,929,100,783	1,691,225,267