시큐레터 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	9,710,605,996	14,949,907,163

현금및현금성자산	4,114,323,534	3,674,631,647

단기금융상품	4,000,000,000	10,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,052,117,908	960,219,956

기타유동자산	100,977,014	116,504,740

당기법인세자산	54,285,540	15,980,820

유동재고자산	388,902,000	182,570,000

비유동자산	4,047,505,079	4,568,166,713

유형자산	3,539,006,953	3,881,761,858

사용권자산	67,884,410	209,261,907

무형자산	392,803,805	402,287,231

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	47,809,911	74,855,717

자산총계	13,758,111,075	19,518,073,876

부채

유동부채	1,585,224,324	1,932,830,520

매입채무 및 기타유동채무	212,414,358	362,493,719

유동 리스부채	35,682,126	73,518,925

유동 차입금(사채 포함)	1,200,000,000	1,200,000,000

기타 유동부채	137,127,840	296,817,876

비유동부채	487,281,146	585,310,463

비유동 리스부채	37,920,825	116,569,888

비유동충당부채	24,439,483

기타 비유동 부채	12,413,626	22,331,750

퇴직급여부채	409,717,565	390,741,359

비유동종업원급여충당부채	27,229,130	31,227,983

부채총계	2,072,505,470	2,518,140,983

자본

자본금	3,990,771,000	3,974,667,500

자본잉여금	43,643,186,374	43,316,882,984

기타자본구성요소	833,415,172	833,012,475

이익잉여금(결손금)	(36,781,766,941)	(31,124,630,066)

자본총계	11,685,605,605	16,999,932,893

자본과부채총계	13,758,111,075	19,518,073,876

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	232,972,755	745,052,832	234,599,959	1,834,267,934

매출원가	73,980,000	150,044,000	38,230,000	500,142,000

매출총이익	158,992,755	595,008,832	196,369,959	1,334,125,934

판매비와관리비	1,755,131,883	6,445,046,505	2,203,024,011	5,512,024,512

영업이익(손실)	(1,596,139,128)	(5,850,037,673)	(2,006,654,052)	(4,177,898,578)

기타이익	54,137,432	54,139,940	1,508	4,515

기타손실	108,872,719	115,896,248	32,000	444,130

금융수익	65,161,716	305,810,631	45,223,697	96,962,368

금융원가	15,943,232	51,153,525	40,149,657	73,660,690

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,601,655,931)	(5,657,136,875)	(2,001,610,504)	(4,155,036,515)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(1,601,655,931)	(5,657,136,875)	(2,001,610,504)	(4,155,036,515)

총포괄손익	(1,601,655,931)	(5,657,136,875)	(2,001,610,504)	(4,155,036,515)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(201.00)	(709.00)	(286.00)	(615.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(201.00)	(709.00)	(286.00)	(615.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,268,809,500	28,117,041,102	864,888,837	(25,514,738,849)	6,736,000,590

당기순이익(손실)	(4,155,036,515)	(4,155,036,515)

유상증자	686,951,000	14,882,097,680	15,569,048,680

주상보상비용	18,907,000	317,744,202	(77,657,503)	258,993,699

2023.09.30 (기말자본)	3,974,667,500	43,316,882,984	787,231,334	(29,669,775,364)	18,409,006,454

2024.01.01 (기초자본)	3,974,667,500	43,316,882,984	833,012,475	(31,124,630,066)	16,999,932,893

당기순이익(손실)	(5,657,136,875)	(5,657,136,875)

유상증자

주상보상비용	16,103,500	326,303,390	402,697	342,809,587

2024.09.30 (기말자본)	3,990,771,000	43,643,186,374	833,415,172	(36,781,766,941)	11,685,605,605

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,705,555,449)	(4,779,047,997)

당기순이익(손실)	(5,657,136,875)	(4,155,036,515)

당기순이익조정을 위한 가감	183,749,620	517,628,105

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(487,796,702)	(1,084,719,486)

이자수취	343,388,438	10,618,742

이자지급(영업)	(49,455,210)	(71,131,343)

법인세환급(납부)	(38,304,720)	3,592,500

투자활동현금흐름	6,000,919,392	(10,254,332,596)

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 처분	7,000,000,000

유형자산의 취득	(7,837,092)	(202,341,530)

유형자산의 처분	2,363,637

무형자산의 취득	(27,387,053)	(52,141,066)

임차보증금의 증가	2,628,100	300,000

임차보증금의 감소	36,408,000	450,000

재무활동현금흐름	133,032,164	16,799,411,458

단기차입금의 증가	3,200,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(39,809,558)	(44,373,912)

주식의 발행	16,486,824,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	173,915,242	76,195,210

신주발행비 지급	(1,073,520)	(919,233,840)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	428,396,107	1,766,030,865

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,295,780	58,344,963

현금및현금성자산의순증가(감소)	439,691,887	1,824,375,828

기초현금및현금성자산	3,674,631,647	2,449,833,598

기말현금및현금성자산	4,114,323,534	4,274,209,426