모델솔루션 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	59,225,822,252	27,825,206,564

현금및현금성자산	37,004,998,429	12,870,478,587

단기금융상품	3,439,344,000	3,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	12,781,717,719	6,700,953,293

재고자산	4,863,299,663	4,235,799,553

기타유동자산	1,136,462,441	1,017,975,131

비유동자산	27,193,204,909	20,351,055,292

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000	500,000

관계기업 및 공동기업투자자산	1,035,408,817	1,057,833,290

퇴직연금운용자산	1,075,240,478

유형자산	22,658,030,393	16,918,041,768

투자부동산	97,094,276	99,785,902

무형자산	590,009,982	606,861,570

기타비유동자산	764,726,630	817,764,464

이연법인세자산	972,194,333	850,268,298

자산총계	86,419,027,161	48,176,261,856

부채

유동부채	10,186,266,446	9,373,579,280

매입채무 및 기타채무	6,817,970,609	6,215,354,383

당기법인세부채	1,368,864,302	1,290,922,537

유동성리스부채	1,133,923,153	804,046,241

기타유동부채	865,508,382	1,063,256,119

비유동부채	15,192,657,065	12,169,363,044

장기매입채무 및 기타채무	80,000,000	80,000,000

비유동리스부채	3,278,432,357	66,912,802

장기차입금	11,400,000,000	11,400,000,000

순확정급여부채	434,224,708	622,450,242

부채총계	25,378,923,511	21,542,942,324

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	61,040,103,650	26,633,319,532

자본금	3,198,350,000	2,683,350,000

기타불입자본	26,598,088,451	6,792,784

기타포괄손익누계액	154,479,011	20,394,901

이익잉여금	31,089,186,188	23,922,781,847

비지배지분	0	0

자본총계	61,040,103,650	26,633,319,532

자본과부채총계	86,419,027,161	48,176,261,856

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,136,439,808	49,419,909,919	15,761,029,765	43,072,497,993

매출원가	12,288,055,962	35,476,441,404	11,359,356,498	30,970,687,156

매출총이익	4,848,383,846	13,943,468,515	4,401,673,267	12,101,810,837

판매비와관리비	2,541,502,125	7,626,126,539	2,025,508,964	5,818,326,691

영업이익(손실)	2,306,881,721	6,317,341,976	2,376,164,303	6,283,484,146

기타이익	587,815,716	1,114,601,606	239,522,338	517,050,812

기타손실	51,021,505	107,630,567	4,955,680	76,790,874

금융수익	610,456,369	1,055,738,974	163,031,501	299,837,662

금융원가	89,233,056	273,176,903	58,776,048	203,927,653

법인세비용차감전순이익(손실)	3,364,899,245	8,106,875,086	2,714,986,414	6,819,654,093

법인세비용	617,893,977	1,853,540,612	581,170,163	1,435,440,999

당기순이익(손실)	2,747,005,268	6,253,334,474	2,133,816,251	5,384,213,094

기타포괄손익	529,991,227	1,047,153,977	40,476,712	45,690,356

당기손익으로 재분류되지 않는항목	454,480,419	913,069,867

순확정급여부채의 재측정손익	582,667,214	1,170,602,394

법인세효과	(128,186,795)	(257,532,527)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	75,510,808	134,084,110	40,476,712	45,690,356

해외사업장환산손익	75,510,808	134,084,110	40,476,712	45,690,356

총포괄손익	3,276,996,495	7,300,488,451	2,174,292,963	5,429,903,450

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,747,005,268	6,253,334,474	2,133,816,251	5,384,213,094

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,276,996,495	7,300,488,451	2,174,292,963	5,429,903,450

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본및희석석주당이익 (단위 : 원)	511	1,164	398	1,003

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	938,235,000	1,751,907,784	(22,940,759)	19,259,839,450	21,927,041,475	21,927,041,475

현금배당	3,449,556,128	3,449,556,128	3,449,556,128

당기순이익(손실)	5,384,213,094	5,384,213,094	5,384,213,094

기타포괄손익

유상증자

해외사업환산손익	45,690,356	45,690,356	45,690,356

2021.09.30 (기말자본)	938,235,000	1,751,907,784	22,749,597	21,194,496,416	23,907,388,797	23,907,388,797

2022.01.01 (기초자본)	2,683,350,000	6,792,784	20,394,901	23,922,781,847	26,633,319,532	26,633,319,532

현금배당

당기순이익(손실)	6,253,334,474	6,253,334,474	6,253,334,474

기타포괄손익	913,069,867	913,069,867	913,069,867

유상증자	515,000,000	26,591,295,667	27,106,295,667	27,106,295,667

해외사업환산손익	134,084,110	134,084,110	134,084,110

2022.09.30 (기말자본)	3,198,350,000	26,598,088,451	154,479,011	31,089,186,188	61,040,103,650	61,040,103,650

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	1,625,227,976	5,300,408,522

당기순이익(손실)	6,253,334,475	5,384,213,095

수익비용의 조정	5,408,545,447	5,293,575,937

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,737,836,286)	(4,292,633,466)

이자수취	32,520,207	16,169,950

이자지급	(184,548,680)	(161,852,204)

법인세납부	(2,146,787,187)	(939,064,790)

투자활동현금흐름	(4,015,910,018)	(1,418,193,434)

단기금융상품의 취득	(439,344,000)

유형자산의 처분	5,473,665	11,170,132

유형자산의 취득	(3,647,977,739)	(1,322,688,715)

무형자산의 취득	(57,152,000)	(59,209,500)

임차보증금의 증가	(52,970,000)	(110,402,000)

임차보증금의 감소	176,060,056	62,936,649

재무활동현금흐름	26,048,581,068	(4,062,438,554)

금융리스부채의 지급	(1,057,714,599)	(612,882,426)

배당금지급	(3,449,556,128)

유상증자	27,106,295,667

현금및현금성자산의증가(감소)	23,657,899,026	(180,223,466)

기초현금및현금성자산	12,870,478,587	10,048,099,088

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	476,620,816	133,915,118

기말현금및현금성자산	37,004,998,429	10,001,790,740