오브젠 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	29,302,275,928	27,252,352,779

현금및현금성자산	19,813,900,915	22,844,194,890

매출채권	1,133,905,489	1,529,176,263

기타채권	7,434,856,246	2,456,060,497

기타금융자산	772,951,153	299,687,406

기타유동자산	57,984,385	78,832,943

당기법인세자산	88,677,740	44,400,780

비유동자산	3,212,569,316	2,229,460,509

기타채권	1,497,893,380	727,439,280

기타금융자산	942,438,853	345,656,869

유형자산	236,621,973	271,972,655

사용권자산	425,797,802	748,542,043

무형자산	109,817,308	135,849,662

자산총계	32,514,845,244	29,481,813,288

부채

유동부채	18,418,638,606	12,718,108,953

기타채무	1,529,095,672	1,695,196,433

전환사채	3,924,141,386	3,219,742,271

파생상품부채	11,479,382,769	6,542,289,442

기타부채	186,018,779	160,880,807

차입금	1,300,000,000	1,100,000,000

비유동부채	7,572,282,758	6,769,028,023

기타채무	251,467,314	55,515,093

확정급여부채	7,320,815,444	6,713,512,930

부채총계	25,990,921,364	19,487,136,976

자본

자본금	2,225,369,500	2,215,307,000

자본잉여금	28,431,757,804	28,202,070,926

자본조정	373,942,292	252,821,357

결손금	(24,507,145,716)	(20,675,522,971)

자본총계	6,523,923,880	9,994,676,312

부채와자본총계	32,514,845,244	29,481,813,288

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	6,339,742,300	17,863,359,055	4,696,347,293	10,697,358,056

영업비용	6,219,471,734	16,929,309,519	4,862,506,824	14,542,577,661

영업이익(손실)	120,270,566	934,049,536	(166,159,531)	(3,845,219,605)

기타수익	39,566,211	48,093,876	25,383,133	79,449,633

기타비용	440,880	1,469,299	583,000	13,523,638

금융수익	(598,858,672)	908,350,028	119,096,891	347,044,987

금융비용	(6,797,849,859)	5,720,646,886	41,955,620	98,847,174

법인세비용차감전순손익	6,358,387,084	(3,831,622,745)	(64,218,127)	(3,531,095,797)

법인세비용

당기순손익	6,358,387,084	(3,831,622,745)	(64,218,127)	(3,531,095,797)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

총포괄손익	6,358,387,084	(3,831,622,745)	(64,218,127)	(3,531,095,797)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	1,429	(863)	(15)	(881)

희석주당손익 (단위 : 원)	1,429	(863)	(15)	(881)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,952,425,000	23,221,295,542	102,654,435	(17,071,957,370)	8,204,417,607

유상증자	252,294,500	4,742,730,901	4,995,025,401

주식보상비용	134,531,134	134,531,134

주식매수선택권행사	10,587,500	238,044,483	(37,570,983)	211,061,000

당기순손익	(3,531,095,797)	(3,531,095,797)

2024.09.30 (기말자본)	2,215,307,000	28,202,070,926	199,614,586	(20,603,053,167)	10,013,939,345

2025.01.01 (기초자본)	2,215,307,000	28,202,070,926	252,821,357	(20,675,522,971)	9,994,676,312

유상증자

주식보상비용	159,620,313	159,620,313

주식매수선택권행사	10,062,500	229,686,878	(38,499,378)	201,250,000

당기순손익	(3,831,622,745)	(3,831,622,745)

2025.09.30 (기말자본)	2,225,369,500	28,431,757,804	373,942,292	(24,507,145,716)	6,523,923,880

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,234,653,088)	(2,681,936,203)

영업으로부터 창출된 현금	(1,721,647,854)	(2,932,905,922)

이자의 수취	575,870,088	309,568,452

이자의 지급	(44,598,362)	(79,920,183)

법인세의 환급	(44,276,960)	21,321,450

투자활동현금흐름	(1,481,020,327)	(145,961,901)

유형자산의 취득	(73,134,567)	(12,783,200)

무형자산의 취득	(6,034,240)	(27,339,200)

당기손익공정가치측정금융자산증가	(571,397,420)	(70,587,321)

보증금의 감소	2,000,000

단기금융상품의 증가

단기대여금의 증가	(60,000,000)

보증금의 증가	(772,454,100)	(35,252,180)

재무활동현금흐름	(314,620,560)	5,185,748,832

단기차입금의 증가	810,878,267	11,422,499,113

단기차입금의 감소	(610,878,267)	(10,762,499,113)

리스부채의 감소	(715,870,560)	(680,337,569)

유상증자	4,995,025,401

주식선택권행사	201,250,000	211,061,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,030,293,975)	2,357,850,728

기초현금및현금성자산	22,844,194,890	12,396,156,827

기말현금및현금성자산	19,813,900,915	14,754,007,555