오브젠 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	27,497,903,337	27,252,352,779

현금및현금성자산	21,688,842,793	22,844,194,890

매출채권	684,325,556	1,529,176,263

기타채권	4,709,681,625	2,456,060,497

기타금융자산	299,687,406	299,687,406

기타유동자산	66,596,947	78,832,943

당기법인세자산	48,769,010	44,400,780

비유동자산	2,465,268,194	2,229,460,509

기타채권	997,893,380	727,439,280

기타금융자산	379,099,527	345,656,869

유형자산	240,370,368	271,972,655

사용권자산	718,248,732	748,542,043

무형자산	129,656,187	135,849,662

자산총계	29,963,171,531	29,481,813,288

부채

유동부채	12,750,114,458	12,718,108,953

기타채무	1,503,963,701	1,695,196,433

전환사채	3,442,941,860	3,219,742,271

파생상품부채	6,542,289,442	6,542,289,442

기타부채	160,919,455	160,880,807

차입금	1,100,000,000	1,100,000,000

비유동부채	7,161,189,600	6,769,028,023

기타채무	170,951,672	55,515,093

확정급여부채	6,990,237,928	6,713,512,930

부채총계	19,911,304,058	19,487,136,976

자본

자본금	2,215,307,000	2,215,307,000

자본잉여금	28,202,070,926	28,202,070,926

자본조정	306,028,128	252,821,357

이익잉여금(결손금)	(20,671,538,581)	(20,675,522,971)

자본총계	10,051,867,473	9,994,676,312

부채와자본총계	29,963,171,531	29,481,813,288

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,006,788,833	5,006,788,833	2,873,935,397	2,873,935,397

영업비용	4,937,412,782	4,937,412,782	4,918,472,306	4,918,472,306

영업이익(손실)	69,376,051	69,376,051	(2,044,536,909)	(2,044,536,909)

기타수익	6,928,977	6,928,977	24,464,262	24,464,262

기타비용	64,000	64,000	12,478,127	12,478,127

금융수익	177,956,747	177,956,747	121,015,770	121,015,770

금융비용	250,213,385	250,213,385	32,299,246	32,299,246

법인세비용차감전순이익(손실)	3,984,390	3,984,390	(1,943,834,250)	(1,943,834,250)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	3,984,390	3,984,390	(1,943,834,250)	(1,943,834,250)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

당기총포괄손익	3,984,390	3,984,390	(1,943,834,250)	(1,943,834,250)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	1	1	(498)	(498)

희석주당손익 (단위 : 원)	1	1	(498)	(498)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,952,425,000	23,221,295,542	102,654,435	(17,071,957,370)	8,204,417,607

주식보상비용	10,669,671	10,669,671

당기순이익(손실)	(1,943,834,250)	(1,943,834,250)

2024.03.31 (기말자본)	1,952,425,000	23,221,295,542	113,324,106	(19,015,791,620)	6,271,253,028

2025.01.01 (기초자본)	2,215,307,000	28,202,070,926	252,821,357	(20,675,522,971)	9,994,676,312

주식보상비용	53,206,771	53,206,771

당기순이익(손실)	3,984,390	3,984,390

2025.03.31 (기말자본)	2,215,307,000	28,202,070,926	306,028,128	(20,671,538,581)	10,051,867,473

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(555,553,534)	(1,941,823,350)

영업으로부터 창출된 현금	(563,557,450)	(1,986,197,590)

이자의 수취	28,371,793	79,969,254

이자의 지급	(15,999,647)	(23,280,464)

법인세의 납부	(4,368,230)	(12,314,550)

투자활동현금흐름	(363,339,083)	(3,044,345,907)

유형자산의 취득	(4,750,000)	(3,360,000)

무형자산의 취득	(4,714,240)

당기손익공정가치측정금융자산증가	(23,420,743)	(23,733,727)

보증금의 감소	2,000,000

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)

대여금의 증가	(60,000,000)

임차보증금의 증가	(272,454,100)	(17,252,180)

재무활동현금흐름	(236,459,480)	1,130,915,300

단기차입금의 증가	878,267	2,352,663,927

단기차입금의 상환	(878,267)	(1,002,663,927)

리스부채의 감소	(236,459,480)	(219,084,700)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,155,352,097)	(3,855,253,957)

기초현금및현금성자산	22,844,194,890	12,396,156,827

기말현금및현금성자산	21,688,842,793	8,540,902,870