신성에스티 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 20 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	64,845,530,769	67,669,474,530

현금및현금성자산	182,726,757	1,909,672,043

당기손익-공정가치측정금융자산	26,226,274,050	30,279,970,474

매출채권 및 기타유동채권	16,850,434,015	14,779,995,424

당기법인세자산	42,981,540	148,666,768

유동재고자산	4,975,110,936	4,236,597,584

기타유동금융자산	16,456,733,709	16,240,590,351

기타유동자산	111,269,762	73,981,886

비유동자산	54,275,251,495	52,453,036,871

유형자산	16,567,400,439	16,451,135,268

투자부동산	61,537,502	61,752,966

영업권 이외의 무형자산	410,331,071	410,331,071

기타비유동금융자산	935,650,000	905,650,000

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	108,242,675

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	35,391,012,318	33,647,955,525

이연법인세자산	909,320,165	867,969,366

자산총계	119,120,782,264	120,122,511,401

부채

유동부채	20,030,820,748	22,507,864,401

매입채무 및 기타유동채무	16,019,433,046	19,295,571,656

단기매입채무	3,554,584,600	4,071,140,962

유동 차입금	11,800,000,000	14,700,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	150,000,000	150,000,000

유동성금융리스부채	514,848,446	374,430,694

당기법인세부채	36,250,307	19,543,635

기타유동금융부채	1,842,714,849	2,794,187,099

기타 유동부채	2,132,422,546	398,562,011

비유동부채	1,618,595,093	478,478,805

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,442,249,829	317,309,246

장기차입금	1,237,500,000	75,000,000

비유동금융리스부채	204,749,829	242,309,246

기타비유동금융부채	62,709,143	61,391,722

비유동충당부채	99,777,837	99,777,837

퇴직급여부채	13,858,284

부채총계	21,649,415,841	22,986,343,206

자본

자본금	4,519,889,000	4,519,889,000

자본잉여금	59,582,534,629	59,582,534,629

주식발행초과금	59,582,534,629	59,582,534,629

기타자본구성요소	(4,236,669,038)	(3,038,155,288)

기타포괄손익누계액	2,105,248,801	1,232,558,948

이익잉여금(결손금)	35,500,363,031	34,839,340,906

자본총계	97,471,366,423	97,136,168,195

자본과부채총계	119,120,782,264	120,122,511,401

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,595,660,408	14,595,660,408	14,369,376,961	14,369,376,961

매출원가	10,812,924,931	10,812,924,931	11,584,488,837	11,584,488,837

매출총이익	3,782,735,477	3,782,735,477	2,784,888,124	2,784,888,124

판매비와관리비	2,588,402,744	2,588,402,744	1,837,084,044	1,837,084,044

영업이익(손실)	1,194,332,733	1,194,332,733	947,804,080	947,804,080

기타이익	1,645,491,941	1,645,491,941	4,150,026,137	4,150,026,137

기타손실	269,983,464	269,983,464	7,500,000	7,500,000

금융수익	376,499,773	376,499,773	332,688,282	332,688,282

금융원가	135,643,467	135,643,467	179,556,631	179,556,631

법인세비용차감전순이익(손실)	2,810,697,516	2,810,697,516	5,243,461,868	5,243,461,868

법인세비용(수익)	346,865,391	346,865,391	521,688,715	521,688,715

당기순이익(손실)	2,463,832,125	2,463,832,125	4,721,773,153	4,721,773,153

기타포괄손익	872,689,853	872,689,853	1,282,923,374	1,282,923,374

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	872,689,853	872,689,853	1,282,923,374	1,282,923,374

총포괄손익	3,336,521,978	3,336,521,978	6,004,696,527	6,004,696,527

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	274	274	674	674

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	274	274	674	674

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,500,658,000	9,897,137,109	(2,359,118,988)	(46,123,128)	25,433,516,751	36,426,069,744

배당금 지급

당기순이익(손실)	4,721,773,153	4,721,773,153

기타포괄손익	1,282,923,374	0	1,282,923,374

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감

2023.03.31 (기말자본)	3,500,658,000	9,897,137,109	(2,359,118,988)	1,236,800,246	30,155,289,904	42,430,766,271

2024.01.01 (기초자본)	4,519,889,000	59,582,534,629	(3,038,155,288)	1,232,558,948	34,839,340,906	97,136,168,195

배당금 지급	(1,802,810,000)	(1,802,810,000)

당기순이익(손실)	2,463,832,125	2,463,832,125

기타포괄손익	872,689,853	0	872,689,853

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감	(1,198,513,750)	(1,198,513,750)

2024.03.31 (기말자본)	4,519,889,000	59,582,534,629	(4,236,669,038)	2,105,248,801	35,500,363,031	97,471,366,423

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,516,285,550)	4,595,473,574

당기순이익(손실)	2,463,832,125	4,721,773,153

당기순이익조정을 위한 가감	(281,772,442)	(2,931,228,708)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,577,749,086)	3,525,202,362

이자지급(영업)	(129,094,931)	(141,704,029)

이자수취	8,498,784	8,978,635

법인세환급(납부)	0	(587,547,839)

투자활동현금흐름	2,869,413,005	(490,416,773)

임차보증금의 증가	30,000,000

유형자산의 처분	23,636,364	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

기타유동금융자산의 처분	0	95,047,500

당기손익인식금융자산의 처분	15,343,717,368	0

유형자산의 취득	(467,940,727)	(615,464,273)

무형자산의 취득	0	0

기타비유동금융자산의 취득	(30,000,000)	0

기타유동금융자산의 취득	(1,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(11,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	(3,080,121,250)	(3,677,692,421)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	2,400,000,000	0

장기차입금의 증가	1,200,000,000

단기차입금의 상환	(5,337,500,000)	(3,589,405,231)

장기차입금의 상환	0	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,198,513,750)	0

금융리스부채의 지급	(157,747,500)	(88,287,190)

정부보조금의 수취	13,640,000	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,726,993,795)	427,364,380

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	48,509	1,511,083

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,726,945,286)	428,875,463

기초현금및현금성자산	1,909,672,043	907,850,165

기말현금및현금성자산	182,726,757	1,336,725,628