티엘엔지니어링 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표

제20(당)기 2021년12월31일 현재
제19(전)기 2020년12월31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제20(당)기	제19(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산	2,694,877,651	3,065,252,397

(1) 당좌자산	2,694,877,651	3,065,252,397

현금및현금성자산(주3)	563,185,801	26,944,196

매출채권	2,347,879,267	3,316,840,561

대손충당금	(301,950,561)	(301,950,561)

미수수익	-	4,737,145

미수금	259,404	-

단기대여금	44,769,533	44,769,533

대손충당금	(44,769,533)	(44,769,533)

선급금	34,066,931	8,719,480

선급비용	51,436,809	9,961,576

(2) 재고자산	-	-

Ⅱ. 비유동자산	2,352,158,789	2,085,070,223

(1) 투자자산	164,688,042	235,466,033

매도가능증권(주4)	69,598,090	68,636,320

장기금융상품	95,089,952	166,829,713

(2) 유형자산(주5)	2,138,459,277	1,816,794,190

토지	1,515,495,870	1,515,495,870

건물	161,053,530	161,053,530

감가상각누계액	(21,138,275)	(13,085,599)

기계장치	20,400,000	-

감가상각누계액	(3,284,783)	-

차량운반구	63,975,544	4,020,950

감가상각누계액	(11,101,105)	(90,011)

비품	96,882,377	90,295,485

감가상각누계액	(91,372,123)	(86,845,486)

시설장치	75,182,144	55,182,144

감가상각누계액	(44,754,902)	(34,939,693)

건설중인자산	377,121,000	125,707,000

(3) 무형자산(주6)	31,011,470	11,600,000

영업권	17,333,334	-

소프트웨어	6,594,802	11,600,000

임차권리금	7,083,334	-

(4) 기타비유동자산	18,000,000	21,210,000

임차보증금	18,000,000	9,000,000

기타보증금	-	12,210,000

자 산 총 계	5,047,036,440	5,150,322,620

부 채

Ⅰ. 유동부채	2,697,025,397	3,630,219,012

매입채무(주8)	653,642,719	1,935,991,281

미지급금(주8)	20,585,697	53,080,442

미지급비용(주8)	30,294,266	22,166,180

예수금	12,504,566	29,278,262

부가세예수금	105,184,619	13,289,180

선수금	9,000,000	-

단기차입금(주7,8)	750,000,000	467,790,139

유동성장기차입금	1,078,000,000	1,078,000,000

미지급법인세	37,813,530	30,623,528

Ⅱ. 비유동부채	808,661,860	457,012,947

장기차입금(주7,8)	471,272,000	-

임대보증금(주8)	9,000,000	8,000,000

퇴직급여충당부채(주9)	328,389,860	449,012,947

부 채 총 계	3,505,687,257	4,087,231,959

자 본

Ⅰ. 자본금	600,000,000	600,000,000

보통주자본금(주10)	600,000,000	600,000,000

우선주자본금	-	-

Ⅱ. 자본잉여금	-	-

주식발행초과금	-	-

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	5,106,090	4,144,320

매도가능증권평가이익	5,106,090	4,144,320

Ⅳ. 이익잉여금(주11)	936,243,093	458,946,341

이익준비금	42,964,000	38,974,000

미처분이익잉여금	893,279,093	419,972,341

자 본 총 계	1,541,349,183	1,063,090,661

부 채 와 자 본 총 계	5,047,036,440	5,150,322,620

나. (포괄)손익계산서

제20(당)기 2021년 01월01일부터 2021년12월31일까지
제19(전)기 2020년 01월01일부터 2020년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	제20(당)기	제19(전)기

Ⅰ. 매출액	8,805,945,291	10,565,331,328

공사수익	8,785,896,696	10,547,278,601

임대료수익	2,339,505	18,052,727

기타매출	17,709,090	-

Ⅱ. 매출원가	6,992,451,202	9,549,832,653

공사원가	6,992,451,202	9,549,832,653

Ⅲ. 매출총이익	1,813,494,089	1,015,498,675

Ⅳ. 판매비와관리비	1,206,155,746	627,830,918

급여(주16)	446,212,772	343,811,247

퇴직급여(주16)	117,080,277	(83,070,289)

복리후생비(주16)	37,714,034	39,217,049

여비교통비	653,095	8,319,049

접대비	23,671,430	19,199,053

통신비	3,729,876	2,650,690

수도광열비	157,890	678,673

전력비	5,713,330	1,655,167

세금과공과(주16)	32,303,016	34,943,382

감가상각비(주16)	36,722,595	17,066,682

무형자산상각비	10,588,530	400,000

지급임차료(주16)	33,440,000	4,470,000

수선비	9,880,000	70,000

보험료	61,095,847	74,782,141

차량유지비	23,950,327	30,025,770

경상연구개발비	73,416,476	3,916,666

운반비	2,278,186	99,186

교육훈련비	1,436,563	-

도서인쇄비	6,823,006	3,419,782

사무용품비	1,104,483	1,650,544

소모품비	34,802,222	17,957,550

지급수수료	138,685,252	80,061,705

광고선전비	80,873,089	3,900,000

건물관리비	1,826,000	3,492,880

잡비	1,430,541	42,365

협회비	-	-

리스료	20,566,909	19,051,626

대손상각비	-	-

Ⅴ. 영업이익	607,338,343	387,667,757

Ⅵ. 영업외수익	33,071,265	151,036,271

이자수익	158,767	5,546,392

국고보조금	-	-

외환차익	-	23,561

투자자산처분이익	25,128,771	-

잡이익	7,783,727	145,466,318

Ⅶ. 영업외비용	62,829,196	60,735,290

이자비용	59,212,683	42,246,010

외환차손	-	457,234

기부금	3,300,000	-

잡손실	316,513	18,032,046

Ⅷ.법인세차감전순이익	577,580,412	477,968,738

Ⅸ.법인세등(주12)	60,383,660	49,111,118

Ⅹ.당기순이익	517,196,752	428,857,620

다. 자본변동표

제20(당)기 2021년 01월01일부터 2021년12월31일까지
제19(전)기 2020년 01월01일부터 2020년12월31일까지

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타포괄손익
누계액	이익잉여금	총계

2020년 01월 01일(전기초)	535,000,000	-	3,129,100	69,988,721	608,117,821

유상증자	65,000,000	-	-	-	65,000,000

당기순이익	-	-	-	428,857,620	428,857,620

현금배당	-	-	-	(39,900,000)	(39,900,000)

매도가능증권평가이익	-	-	1,015,220	-	1,015,220

2020년 12월 31일 (전기말)	600,000,000	-	4,144,320	458,946,341	1,063,090,661

2021년 01월 01일(당기초)	600,000,000	-	4,144,320	458,946,341	1,063,090,661

당기순이익	-	-	-	517,196,752	517,196,752

현금배당	-	-	-	(39,900,000)	(39,900,000)

매도가능증권평가이익	-	-	961,770	-	961,770

2021년 12월 31일(당기말)	600,000,000	-	5,106,090	936,243,093	1,541,349,183

라. 현금흐름표

제20(당)기 2021년 01월01일부터 2021년12월31일까지
제19(전)기 2020년 01월01일부터 2020년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	제20(당)기	제19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	115,968,894	(360,093,898)

1.당기순이익	517,196,752	428,857,620

2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	156,676,198	(65,583,607)

감가상각비	36,722,595	17,086,682

무형자산상각비	10,588,530	400,000

퇴직급여	109,365,073	(83,070,289)

3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(25,128,771)	-

투자자산처분이익	(25,128,771)	-

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(532,775,285)	(723,367,911)

매출채권의 감소(증가)	968,961,294	(2,446,277,000)

미수수익의 감소(증가)	4,737,145	752,906

미수금의 감소(증가)	(259,404)	440,000

선급급의 감소(증가)	(25,347,451)	1,655,954

선급비용의 감소(증가)	(41,475,233)	9,478

선납세금의 감소(증가)	-	-

재고자산의 감소(증가)	-	485,360,262

매입채무의 증가(감소)	(1,282,348,562)	1,396,023,616

미지급금의 증가(감소)	(26,494,745)	7,757,171

미지급비용의 증가(감소)	8,128,086	8,739,570

예수금의 증가(감소)	(16,773,696)	(2,699,128)

부가세예수금의 증가(감소)	91,895,439	9,665,441

선수금의 증가(감소)	9,000,000	(115,745,543)

미지급법인세의 증가(감소)	7,190,002	3,525,858

임대보증금의 증가(감소)	-	(1,000,000)

퇴직금의 지급	(229,988,160)	(71,576,496)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(293,309,150)	(93,489,450)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	185,236,253	284,236,787

단기금융상품의 감소	-	78,000,000

단기대여금의 감소	26,000.000	73,066,787

장기금융상품의 감소	117,182,499	121,000,000

유형자산의 처분	243,754	170,000

임차보증금의 감소	28,000,000	-

기타자산의 감소	12,810,000	(377,726,237)

기타부채의 증가	1,000,000	(83,500,000)

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(478,545,403)	(377,726,237)

단기대여금의 증가	(26,000,000)	(83,500,000)

장기금융상품의 증가	(20,313,967)	(144,680,105)

유형자산의 취득	(358,631,436)	(131,546,132)

무형자산의 취득	(36,000,000)	(6,000,000)

임차보증금의 증가	(37,000,000)	(12,000,000)

기타자산의 증가	(600,000)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	713,581,861	342,890,139

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,331,272,000	862,790,139

단기차입금의 차입	1,860,000,000	797,790,139

장기차입금의 차입	471,272,000	-

유상증자	-	65,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,617,690,139)	(519,900,000)

단기차입금의 상환	(1,577,790,139)	(480,000,000)

장기차입금의 상환	-	-

현금배당	(39,900,000)	(39,900,000)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	536,241,605	(110,693,209)

Ⅴ. 기초의 현금	26,944,196	137,637,405

Ⅵ. 기말의 현금	563,185,801	26,944,196