꿈비 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 12 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	28,041,810,807	28,563,762,020

현금및현금성자산	9,656,416,412	12,447,419,414

매출채권 및 기타채권	2,847,240,384	3,304,434,167

기타금융자산	4,536,786,520	2,236,111,554

기타유동자산	1,562,629,550	1,423,166,921

재고자산	9,273,581,371	9,006,546,684

당기법인세자산	165,156,570	146,083,280

비유동자산	46,291,876,196	46,051,229,696

장기매출채권 및 기타채권	538,645,143	755,996,806

장기기타금융자산	570,231,708	538,895,063

종속기업투자주식	28,179,578,580	27,399,578,580

유형자산	6,595,818,110	6,678,583,336

투자부동산	8,866,511,423	8,902,815,281

사용권자산	1,066,529,334	1,263,231,726

무형자산	474,561,898	512,128,904

이연법인세자산

자산총계	74,333,687,003	74,614,991,716

부채

유동부채	23,797,111,911	23,211,183,424

매입채무 및 기타채무	1,601,661,751	1,398,855,683

단기차입금	500,000,000	500,000,000

유동성장기부채	6,433,332,000	6,433,332,000

유동성전환사채	7,037,324,175	6,716,235,104

기타유동금융부채	7,370,003,835	7,370,003,835

기타유동부채	1,705,222	1,952,612

계약부채	122,593,953	60,313,215

리스부채	730,490,975	730,490,975

비유동부채	1,241,282,396	1,408,383,195

장기차입금	549,996,000	549,996,000

장기리스부채	312,490,974	479,591,773

기타비유동금융부채	280,000,000	280,000,000

이연법인세부채	98,795,422	98,795,422

부채총계	25,038,394,307	24,619,566,619

자본

자본금	1,481,453,400	1,481,453,400

기타불입자본	52,254,309,936	51,790,566,532

기타자본구성요소	(29,804,326)	(46,058,247)

기타포괄손익누계액	1,581,019,852	1,581,019,852

이익잉여금	(5,991,686,166)	(4,811,556,440)

자본총계	49,295,292,696	49,995,425,097

자본과부채총계	74,333,687,003	74,614,991,716

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,343,230,679	8,343,230,679	9,039,943,592	9,039,943,592

매출원가	5,905,626,526	5,905,626,526	5,625,718,398	5,625,718,398

매출총이익	2,437,604,153	2,437,604,153	3,414,225,194	3,414,225,194

판매비와관리비	3,144,838,518	3,144,838,518	3,787,645,891	3,787,645,891

영업이익(손실)	(707,234,365)	(707,234,365)	(373,420,697)	(373,420,697)

금융수익	156,130,228	156,130,228	286,112,731	286,112,731

금융비용	625,374,713	625,374,713	714,968,100	714,968,100

기타수익	8,225,333	8,225,333	8,486,289	8,486,289

기타비용	11,876,209	11,876,209	3,769,492	3,769,492

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,180,129,726)	(1,180,129,726)	(797,559,269)	(797,559,269)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(1,180,129,726)	(1,180,129,726)	(797,559,269)	(797,559,269)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

재평가이익

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

당기총포괄이익(손실)	(1,180,129,726)	(1,180,129,726)	(797,559,269)	(797,559,269)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	(87)	(67)	(67)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	(87)	(67)	(67)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	1,225,947,400	29,813,203,608	223,244,346	1,230,745,174	1,112,297,673	33,605,438,201

당기순이익(손실)	(797,559,269)	(797,559,269)

주식선택권	(1,219,144)	(1,219,144)

주식선택권의 행사	15,070,400	992,399,352	(297,188,288)	710,281,464

자기주식 처분

2025.03.31 (기말자본)	1,241,017,800	30,805,602,960	(75,163,086)	1,230,745,174	314,738,404	33,516,941,252

2026.01.01 (기초자본)	1,481,453,400	51,790,566,532	(46,058,247)	1,581,019,852	(4,811,556,440)	49,995,425,097

당기순이익(손실)	(1,180,129,726)	(1,180,129,726)

주식선택권

주식선택권의 행사

자기주식 처분	463,743,404	16,253,921	479,997,325

2026.03.31 (기말자본)	1,481,453,400	52,254,309,936	(29,804,326)	1,581,019,852	(5,991,686,166)	49,295,292,696

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(56,423,364)	(2,558,755,803)

당기순이익(손실)	(1,180,129,726)	(797,559,269)

당기순이익에 대한 조정	1,101,936,896	770,772,730

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	9,452,743	(2,748,500,598)

이자수취	99,939,324	281,419,157

이자지급	(68,549,311)	(16,555,603)

법인세납부	(19,073,290)	(48,332,220)

투자활동현금흐름	(2,543,338,708)	(4,269,171,110)

단기금융상품의 처분	9,006,183,138

단기대여금의 상환	102,039,000

유형자산의 처분	51,445,455

임차보증금의 회수	250,000,000

단기대여금의 증가	(900,000,000)

단기금융상품의 취득	(560,000,000)	(900,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(30,727,977)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(999,126,500)

종속기업투자주식의 취득	(300,000,000)	(12,750,000,000)

유형자산의 취득	(4,212,208)	(244,029,186)

무형자산의 취득	(3,181,540)

임차보증금의 증가	(400,000,000)

재무활동현금흐름	(191,243,736)	678,197,084

단기차입금의 차입	2,000,000,000

주식선택권의 행사	709,062,320

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(24,990,000)

리스부채의 원금상환	(191,243,736)	(5,875,236)

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,806

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,791,003,002)	(6,149,729,829)

기초현금및현금성자산	12,447,419,414	7,987,862,706

기말현금및현금성자산	9,656,416,412	1,838,132,877