꿈비 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	29,187,459,565	8,984,648,899

현금및현금성자산	1,160,903,861	177,518,541

매출채권 및 기타채권	3,813,781,790	3,488,425,685

기타금융자산	17,659,076,000	712,320,000

기타유동자산	371,526,039	270,294,565

재고자산	6,169,044,335	4,328,997,251

당기법인세자산	13,127,540	7,092,857

비유동자산	14,714,826,022	7,036,897,440

장기매출채권 및 기타채권	49,195,584	6,101,930

장기기타금융자산	1,242,023,918	312,368,821

종속기업 및 관계기업투자	50,000,000	50,000,000

유형자산	12,787,631,478	6,260,079,276

사용권자산	110,476,887

무형자산	197,461,533	163,121,987

이연법인세자산	278,036,622	245,225,426

자산총계	43,902,285,587	16,021,546,339

부채

유동부채	6,459,883,368	5,900,739,990

매입채무 및 기타채무	2,003,982,186	1,465,746,601

단기차입금	2,500,000,000	3,200,000,000

유동성장기부채	1,858,260,678	1,191,586,675

기타 유동부채	18,109,440	12,142,650

계약부채	57,111,837	31,264,064

리스부채	22,419,227

비유동부채	1,682,750,953	1,983,240,000

장기기타채무	20,000,000

장기차입금	1,591,626,000	1,983,240,000

장기리스부채	71,124,953

부채총계	8,142,634,321	7,883,979,990

자본

자본금	1,217,559,100	612,893,000

기타불입자본	29,666,249,637	602,029,180

기타자본구성요소	167,709,881	168,332,154

기타포괄손익누계액	1,230,745,174	1,230,745,174

이익잉여금	3,477,387,474	5,523,566,841

자본총계	35,759,651,266	8,137,566,349

자본과부채총계	43,902,285,587	16,021,546,339

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,603,542,657	20,439,634,739	6,698,019,907	20,487,739,026

매출원가	5,488,351,602	14,864,438,634	4,514,312,925	13,294,052,539

매출총이익	2,115,191,055	5,575,196,105	2,183,706,982	7,193,686,487

판매비와관리비	2,389,998,035	7,718,633,344	1,923,999,752	5,686,742,134

영업이익(손실)	(274,806,980)	(2,143,437,239)	259,707,230	1,506,944,353

금융수익	230,694,585	380,414,972	59,049,900	101,699,546

금융비용	124,824,445	290,046,233	53,185,180	169,625,535

기타수익	3,192,978	5,071,262	804,472	54,772,676

기타비용	15,501,174	30,993,325	121,161	8,535,312

법인세비용차감전순이익(손실)	(181,245,036)	(2,078,990,563)	266,255,261	1,485,255,728

법인세비용(수익)	(32,811,196)	(18,237,038)	202,651,919

당기순이익(손실)	(181,245,036)	(2,046,179,367)	284,492,299	1,282,603,809

기타포괄손익	1,215,166,122	1,215,166,122

총포괄손익	(181,245,036)	(2,046,179,367)	1,499,658,421	2,497,769,931

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(194)	36	161

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(194)	36	161

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	612,893,000	602,029,180	68,853,204	4,205,091,549	5,488,866,933

주식선택권	54,295,206	54,295,206

당기순이익(손실)	1,282,603,809	1,282,603,809

재평가이익	1,215,166,122	1,215,166,122

유상증자

무상증자

2022.09.30 (기말자본)	612,893,000	602,029,180	123,148,410	1,215,166,122	5,487,695,358	8,040,932,070

2023.01.01 (기초자본)	612,893,000	602,029,180	168,332,154	1,230,745,174	5,523,566,841	8,137,566,349

주식선택권	3,261,600	68,634,936	74,540,813	146,437,349

당기순이익(손실)	(2,046,179,367)	(2,046,179,367)

재평가이익

유상증자	331,000,000	29,205,816,635	29,536,816,635

무상증자	270,404,500	(210,231,114)	(75,163,086)	(14,989,700)

2023.09.30 (기말자본)	1,217,559,100	29,666,249,637	167,709,881	1,230,745,174	3,477,387,474	35,759,651,266

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,289,528,743)	(2,535,097,046)

당기순이익(손실)	(2,046,179,367)	1,282,603,809

당기순이익에 대한 조정	495,182,447	728,003,596

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(1,666,468,139)	(4,314,859,707)

이자수취	99,831,125	1,577,537

이자지급	(165,860,126)	(99,897,281)

법인세납부	(6,034,683)	(132,525,000)

투자활동현금흐름	(24,881,819,984)	(532,203,071)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	10,000,000

장기금융상품의 처분	16,170,496

단기대여금의 회수	553,244,000

임대보증금의증가	10,000,000

유형자산의 처분	65,000	136,053,783

단기금융상품의 취득	(20,000,000,000)

임차보증금의 증가	(60,188,440)

단기대여금의 증가	(500,000,000)	(30,000,000)

기타포괄손익인식-금융자산의 취득	(499,888,975)	(300,000,000)

장기금융상품의 취득	(74,883,931)	(6,120,375)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(359,670,028)

유형자산의 취득	(6,875,374,578)	(358,843,793)

무형자산의 취득	(65,123,032)	(9,463,182)

재무활동현금흐름	29,154,734,047	1,182,381,471

단기차입금의 차입	1,800,001,500

장기차입금의 차입	500,000,000

임대보증금의 증가	20,000,000

정부보조금의 수취	12,059,564

유상증자	29,536,816,635

주식선택권의 행사	27,266,976

단기차입금의 상환	(700,000,000)

유동성장기부채의 상환	(224,939,997)	(333,409,997)

리스부채의 원금상환	(1,479,431)	(284,210,032)

신주발행비용	(14,989,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2

현금및현금성자산의순증가(감소)	983,385,320	(1,884,918,644)

기초현금및현금성자산	177,518,541	2,058,353,410

기말현금및현금성자산	1,160,903,861	173,434,766