꿈비 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	34,019,260,529	47,644,678,192

현금및현금성자산	12,879,925,969	7,987,862,706

매출채권 및 기타채권	3,608,301,070	3,997,418,923

기타금융자산	3,950,556,710	23,875,461,060

기타유동자산	844,010,468	936,838,631

재고자산	12,608,830,992	10,742,362,052

당기법인세자산	127,635,320	104,734,820

비유동자산	49,200,185,909	24,170,271,070

장기매출채권 및 기타채권	741,165,726	519,547,597

장기기타금융자산	507,635,960	5,820,674,261

종속기업투자주식	30,398,752,240	50,000,000

관계기업투자주식	1,245,131,700

유형자산	6,622,292,215	15,361,518,606

투자부동산	8,939,119,136	397,812,874

사용권자산	1,443,772,416	120,589,929

무형자산	547,448,216	654,996,103

이연법인세자산

자산총계	83,219,446,438	71,814,949,262

부채

유동부채	30,455,715,395	37,425,167,151

매입채무 및 기타채무	1,554,140,516	1,571,523,321

단기차입금	2,500,000,000	2,500,000,000

유동성장기부채	7,333,332,000	7,374,982,000

유동성전환사채	6,352,723,507	11,698,241,493

기타 금융부채	11,877,321,791	14,139,938,687

기타 유동부채	1,917,812	31,660,260

계약부채	105,788,794	86,402,163

리스부채	730,490,975	22,419,227

당기법인세부채

비유동부채	1,565,042,351	784,343,910

장기차입금	641,662,000	733,328,000

장기리스부채	643,380,351	51,015,910

장기임대보증금	280,000,000

부채총계	32,020,757,746	38,209,511,061

자본

자본금	1,481,453,400	1,225,947,400

기타불입자본	51,790,566,532	29,813,203,608

기타자본구성요소	(46,058,247)	223,244,346

기타포괄손익누계액	1,230,745,174	1,230,745,174

이익잉여금	(3,258,018,167)	1,112,297,673

자본총계	51,198,688,692	33,605,438,201

자본과부채총계	83,219,446,438	71,814,949,262

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,286,092,228	27,230,136,520	9,568,910,578	28,666,386,757

매출원가	6,028,002,084	17,726,905,140	6,762,372,835	19,816,207,307

매출총이익	3,258,090,144	9,503,231,380	2,806,537,743	8,850,179,450

판매비와관리비	3,985,409,572	11,510,122,387	2,997,890,521	9,026,966,349

영업이익(손실)	(727,319,428)	(2,006,891,007)	(191,352,778)	(176,786,899)

금융수익	122,041,964	1,377,738,246	141,323,616	619,454,979

금융비용	2,921,314,536	3,729,786,294	575,113,873	2,701,357,921

기타수익	52,136,066	69,737,034	13,796,465	25,574,173

기타비용	1,746,592	52,008,980	9,384,303	25,487,351

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,476,202,526)	(4,341,211,001)	(620,730,873)	(2,258,603,019)

법인세비용(수익)	298,447,636

당기순이익(손실)	(3,476,202,526)	(4,341,211,001)	(620,730,873)	(2,557,050,655)

기타포괄손익	215,488,541

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	215,488,541

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	215,488,541

당기총포괄이익(손실)	(3,476,202,526)	(4,341,211,001)	(620,730,873)	(2,341,562,114)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(262)	(327)	(53)	(217)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(262)	(327)	(53)	(217)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,225,947,400	29,813,203,608	98,633,946	1,367,443,771	3,177,565,543	35,682,794,268

주식보상비용	93,457,800	93,457,800

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(136,698,597)	352,187,138	215,488,541

당기순이익(손실)	(2,557,050,655)	(2,557,050,655)

전환청구권의 행사

주식선택권의 행사

자기주식 소각

2024.09.30 (기말자본)	1,225,947,400	29,813,203,608	192,091,746	1,230,745,174	972,702,026	33,434,689,954

2025.01.01 (기초자본)	1,225,947,400	29,813,203,608	223,244,346	1,230,745,174	1,112,297,673	33,605,438,201

주식보상비용	(1,219,144)	(1,219,144)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익

당기순이익(손실)	(4,341,211,001)	(4,341,211,001)

전환청구권의 행사	240,435,600	20,986,182,716	21,226,618,316

주식선택권의 행사	15,070,400	991,180,208	(297,188,288)	709,062,320

자기주식 소각	29,104,839	(29,104,839)	0

2025.09.30 (기말자본)	1,481,453,400	51,790,566,532	(46,058,247)	1,230,745,174	(3,258,018,167)	51,198,688,692

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,094,641,609)	(6,191,234,793)

당기순이익(손실)	(4,341,211,001)	(2,557,050,655)

당기순이익에 대한 조정	3,495,004,486	3,042,304,618

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(1,668,306,036)	(6,782,598,567)

이자수취	749,420,531	563,433,307

이자지급	(306,649,089)	(368,631,866)

법인세납부	(22,900,500)	(88,691,630)

투자활동현금흐름	(5,191,270,720)	(4,845,059,738)

단기대여금의 감소	102,039,000	493,963,490

단기금융상품의 처분	17,027,183,138	17,000,000,000

장기금융상품의 처분	9,656,929

유형자산의 처분	52,445,455

임차보증금의 회수	263,800,000

단기대여금의 증가	(2,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(2,100,000)	(13,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(91,570,636)	(95,183,931)

관계기업투자주식의 취득	(3,799,677,639)

종속기업투자주식의 취득	(21,626,153,040)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(199,500,000)

유형자산의 취득	(317,822,346)	(2,714,426,712)

무형자산의 취득	(11,149,220)	(25,028,946)

임차보증금의 증가	(552,000,000)	(505,206,000)

사용권자산의 취득	(45,600,000)

재무활동현금흐름	12,177,973,918	20,936,324,429

단기차입금의 차입	2,000,000,000

장기차입금의 차입	1,210,000,000

전환사채의 발행	15,000,000,000	20,000,000,000

임대보증금의 증가	280,000,000	50,000,000

주식선택권의 행사	709,062,320

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(133,316,000)	(241,614,000)

전환사채의 매입	(3,367,744,000)

리스부채의 원금상환	(310,028,402)	(12,061,571)

임대보증금의 반환	(70,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,674

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,892,063,263	9,900,029,898

기초현금및현금성자산	7,987,862,706	3,169,450,191

기말현금및현금성자산	12,879,925,969	13,069,480,089