꿈비 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	50,632,250,489	30,769,999,146

현금및현금성자산	13,069,480,089	3,169,450,191

매출채권 및 기타채권	5,176,726,248	3,611,102,648

기타금융자산	19,888,292,788	14,859,066,463

기타유동자산	628,003,632	578,007,591

재고자산	11,757,792,012	8,529,108,163

당기법인세자산	111,955,720	23,264,090

비유동자산	21,613,340,257	18,360,219,379

장기매출채권 및 기타채권	514,650,028	50,808,145

장기기타금융자산	409,989,160	3,049,095,432

종속 및 관계기업투자	3,599,589,629	50,000,000

투자부동산	1,857,141,768	403,939,135

유형자산	14,323,372,052	13,517,556,819

사용권자산	130,615,137	104,859,417

무형자산	180,382,635	209,825,465

이연법인세자산	597,599,848	974,134,966

자산총계	72,245,590,746	49,130,218,525

부채

유동부채	35,780,691,060	8,031,836,954

매입채무 및 기타채무	1,656,167,796	3,415,108,548

단기차입금	2,500,000,000	2,500,000,000

유동성장기부채	5,316,632,000	1,924,930,000

기타 유동부채	32,459,650	90,275,240

계약부채	75,338,161	79,103,939

리스부채	22,419,227	22,419,227

유동성전환사채	11,306,710,710

기타 금융부채	14,870,963,516

비유동부채	3,030,209,732	5,415,587,303

장기기타채무	50,000,000

장기차입금	2,924,994,000	5,348,310,000

장기리스부채	55,215,732	67,277,303

부채총계	38,810,900,792	13,447,424,257

자본

자본금	1,225,947,400	1,225,947,400

기타불입자본	29,813,203,608	29,813,203,608

기타자본구성요소	192,091,746	98,633,946

기타포괄손익누계액	1,230,745,174	1,367,443,771

이익잉여금	972,702,026	3,177,565,543

자본총계	33,434,689,954	35,682,794,268

자본과부채총계	72,245,590,746	49,130,218,525

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,568,910,578	28,666,386,757	7,603,542,657	20,439,634,739

매출원가	6,762,372,835	19,816,207,307	5,488,351,602	14,864,438,634

매출총이익	2,806,537,743	8,850,179,450	2,115,191,055	5,575,196,105

판매비와관리비	2,997,890,521	9,026,966,349	2,389,998,035	7,718,633,344

영업이익(손실)	(191,352,778)	(176,786,899)	(274,806,980)	(2,143,437,239)

금융수익	141,323,616	619,454,979	230,694,585	380,414,972

금융비용	575,113,873	2,701,357,921	124,824,445	290,046,233

기타수익	13,796,465	25,574,173	3,192,978	5,071,262

기타비용	9,384,303	25,487,351	15,501,174	30,993,325

법인세비용차감전순이익(손실)	(620,730,873)	(2,258,603,019)	(181,245,036)	(2,078,990,563)

법인세비용(수익)	298,447,636	(32,811,196)

당기순이익(손실)	(620,730,873)	(2,557,050,655)	(181,245,036)	(2,046,179,367)

기타포괄손익	215,488,541

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	215,488,541

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	215,488,541

당기총포괄이익(손실)	(620,730,873)	(2,341,562,114)	(181,245,036)	(2,046,179,367)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(53)	(217)	(18)	(194)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(53)	(217)	(18)	(194)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	612,893,000	602,029,180	168,332,154	1,230,745,174	5,523,566,841	8,137,566,349

유상증자	331,000,000	29,205,816,635	29,536,816,635

무상증자	270,404,500	(210,231,114)	(75,163,086)	(14,989,700)

주식선택권의 행사	3,261,600	68,634,936	(44,629,560)	27,266,976

주식선택권	119,170,373	119,170,373

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

당기순이익(손실)	(2,046,179,367)	(2,046,179,367)

2023.09.30 (기말자본)	1,217,559,100	29,666,249,637	167,709,881	1,230,745,174	3,477,387,474	35,759,651,266

2024.01.01 (기초자본)	1,225,947,400	29,813,203,608	98,633,946	1,367,443,771	3,177,565,543	35,682,794,268

유상증자

무상증자

주식선택권의 행사

주식선택권	93,457,800	93,457,800

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(136,698,597)	352,187,138	215,488,541

당기순이익(손실)	(2,557,050,655)	(2,557,050,655)

2024.09.30 (기말자본)	1,225,947,400	29,813,203,608	192,091,746	1,230,745,174	972,702,026	33,434,689,954

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,191,234,793)	(3,289,528,743)

당기순이익(손실)	(2,557,050,655)	(2,046,179,367)

당기순이익에 대한 조정	3,042,304,618	495,182,447

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(6,782,598,567)	(1,666,468,139)

이자수취	563,433,307	99,831,125

이자지급	(368,631,866)	(165,860,126)

법인세환급(납부)	(88,691,630)	(6,034,683)

투자활동현금흐름	(4,845,059,738)	(24,881,819,984)

단기금융자산의 처분	17,000,000,000	3,000,000,000

단기대여금의 감소	493,963,490	553,244,000

유형자산의 처분	65,000

단기대여금의 증가	(2,000,000,000)	(500,000,000)

단기금융자산의 취득	(13,000,000,000)	(20,000,000,000)

장기금융자산의 취득	(95,183,931)	(74,883,931)

관계기업투자주식의 취득	(3,799,677,639)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(199,500,000)	(359,670,028)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득	(499,888,975)

유형자산의 취득	(2,714,426,712)	(6,875,374,578)

무형자산의 취득	(25,028,946)	(65,123,032)

보증금의 증가	(505,206,000)	(60,188,440)

재무활동현금흐름	20,936,324,429	29,154,734,047

장기차입금의 차입	1,210,000,000	500,000,000

전환사채의 증가	20,000,000,000

정부보조금의 수취	12,059,564

유상증자	29,536,816,635

임대보증금의 증가	50,000,000	20,000,000

주식선택권의 행사	27,266,976

단기차입금의 상환	(700,000,000)

유동성장기부채의 상환	(241,614,000)	(224,939,997)

리스부채의 원금상환	(12,061,571)	(1,479,431)

임대보증금의 반환	(70,000,000)

신주발행비 지급	(14,989,700)

현금및현금성자산의 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,900,029,898	983,385,320

기초현금및현금성자산	3,169,450,191	177,518,541

기말현금및현금성자산	13,069,480,089	1,160,903,861