신한서부티엔디리츠 반기보고서 (2026.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 반기말 2026.03.31 현재
제 11 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	20,035,635,717	20,916,512,500

현금및현금성자산	9,143,896,577	10,194,261,208

단기금융상품	8,944,589,150	8,944,589,150

유동매출채권	1,443,770,900	1,443,770,900

기타유동금융자산	381,165,050	211,337,919

기타유동자산	41,807,570	50,266,233

당기법인세자산	80,406,470	72,287,090

비유동자산	518,131,071,299	519,610,779,761

투자부동산	342,774,411,105	344,254,119,567

종속기업에 대한 투자자산	175,356,660,194	175,356,660,194

자산총계	538,166,707,016	540,527,292,261

부채

유동부채	240,650,493,375	244,806,954,772

유동성장기차입금	192,577,372,262	192,418,886,862

유동성전환사채	40,383,078,312	43,848,274,280

기타유동금융부채	1,665,443,461	1,703,213,243

유동 파생상품 금융부채	983,800,000	1,004,850,000

기타 유동부채	5,040,799,340	5,831,730,387

비유동부채	23,745,104,543	24,501,009,795

장기임대보증금	17,411,046,331	17,287,551,334

기타 비유동 부채	6,334,058,212	7,213,458,461

부채총계	264,395,597,918	269,307,964,567

자본

자본금	60,163,193,000	59,104,308,000

기타불입자본	231,582,981,733	228,672,800,983

이익잉여금(결손금)	(17,975,065,635)	(16,557,781,289)

자본총계	273,771,109,098	271,219,327,694

자본과부채총계	538,166,707,016	540,527,292,261

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 반기 2025.07.01 부터 2025.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	11,353,631,023	11,353,631,023	10,080,845,994	10,080,845,994

영업비용	(1,895,404,664)	(1,895,404,664)	(1,802,697,056)	(1,802,697,056)

영업이익(손실)	9,458,226,359	9,458,226,359	8,278,148,938	8,278,148,938

금융수익	134,572,614	134,572,614	227,043,844	227,043,844

금융원가	(3,149,210,359)	(3,149,210,359)	(3,683,227,476)	(3,683,227,476)

기타이익	4	4	479,461	479,461

기타손실	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	6,443,588,618	6,443,588,618	4,822,444,767	4,822,444,767

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	6,443,588,618	6,443,588,618	4,822,444,767	4,822,444,767

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	6,443,588,618	6,443,588,618	4,822,444,767	4,822,444,767

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	109	109	84	84

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	109	109	84	84

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 반기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 반기 2025.07.01 부터 2025.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2025.07.01 (기초자본)	56,255,734,000	221,837,295,834	(16,195,467,958)	261,897,561,876

당기순이익(손실)	0	0	4,822,444,767	4,822,444,767

전환권의 행사	1,349,324,000	3,237,318,058	0	4,586,642,058

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	(7,313,245,420)	(7,313,245,420)

자본 증가(감소) 합계	1,349,324,000	3,237,318,058	(2,490,800,653)	2,095,841,405

2025.09.30 (기말자본)	57,605,058,000	225,074,613,892	(18,686,268,611)	263,993,403,281

2026.01.01 (기초자본)	59,104,308,000	228,672,800,983	(16,557,781,289)	271,219,327,694

당기순이익(손실)	0	0	6,443,588,618	6,443,588,618

전환권의 행사	1,058,885,000	2,910,180,750	0	3,969,065,750

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	(7,860,872,964)	(7,860,872,964)

자본 증가(감소) 합계	1,058,885,000	2,910,180,750	(1,417,284,346)	2,551,781,404

2026.03.31 (기말자본)	60,163,193,000	231,582,981,733	(17,975,065,635)	273,771,109,098

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 반기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 반기 2025.07.01 부터 2025.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	6,818,834,293	7,541,701,930

당기순이익(손실)	6,443,588,618	4,822,444,767

당기순이익조정을 위한 가감	(1,465,904,191)	266,186,781

감가상각비에 대한 조정	1,479,708,462	1,479,708,464

금융원가의 조정	3,149,210,359	3,683,227,476

배당수익에 대한 조정	(5,960,250,398)	(4,669,705,315)

이자수익에 대한 조정	(113,522,614)	(127,693,844)

파생금융자산평가이익 조정	(21,050,000)	(99,350,000)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,758,860,532)	182,322,657

선급비용의 감소 (증가)	8,458,663	19,066,483

미수금의 감소(증가)	(109,028,004)	(107,780,103)

미지급금의 증가(감소)	(170,942,668)	(193,545,394)

미지급비용의 증가(감소)	182,982,773	(1,078,901,383)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(87,489,671)	258,360,583

선수수익의 증가(감소)	(1,582,841,625)	1,285,122,471

이자수취	52,723,487	37,948,639

이자지급(영업)	(2,404,844,107)	(2,431,062,189)

배당금수취(영업)	5,960,250,398	4,669,705,315

법인세환급(납부)	(8,119,380)	(5,844,040)

투자활동현금흐름	0	0

재무활동현금흐름	(7,869,198,924)	(9,877,821,032)

전환사채의 감소	0	(2,552,246,032)

신주발행비 지급	(8,325,960)	(12,329,580)

재무활동으로 분류된 배당금 지급	(7,860,872,964)	(7,313,245,420)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,050,364,631)	(2,336,119,102)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,050,364,631)	(2,336,119,102)

기초현금및현금성자산	10,194,261,208	8,302,118,689

기말현금및현금성자산	9,143,896,577	5,965,999,587