신한서부티엔디리츠 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 2025.12.31 현재
제 10 기 2025.06.30 현재
제 9 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	20,916,512,500	22,387,698,465	47,408,984,850

현금및현금성자산	10,194,261,208	8,302,118,689	12,830,195,248

단기금융상품	8,944,589,150	12,000,000,000	12,000,000,000

유동매출채권	1,443,770,900	1,365,785,300	1,411,311,000

기타유동금융자산	211,337,919	655,065,494	21,004,562,763

기타유동자산	50,266,233	44,376,502	64,162,899

당기법인세자산	72,287,090	20,352,480	98,752,940

비유동자산	519,610,779,761	522,579,033,369	521,549,184,784

투자부동산	344,254,119,567	347,213,536,496	350,172,953,422

종속기업에 대한 투자자산	175,356,660,194	175,356,660,194	171,356,660,194

기타비유동자산	0	8,836,679	19,571,168

자산총계	540,527,292,261	544,966,731,834	568,958,169,634

부채

유동부채	244,806,954,772	64,930,351,026	81,289,969,035

유동성장기차입금	192,418,886,862	0	0

유동성전환사채	43,848,274,280	54,331,016,298	53,483,066,983

기타유동금융부채	1,703,213,243	3,316,590,285	22,624,643,112

유동 파생상품 금융부채	1,004,850,000	2,962,900,000	0

기타 유동부채	5,831,730,387	4,319,844,443	5,182,258,940

비유동부채	24,501,009,795	218,138,818,932	219,886,996,749

장기차입금	0	192,094,872,262	191,776,140,511

장기임대보증금	17,287,551,334	17,037,797,901	16,795,632,778

기타 비유동 부채	7,213,458,461	9,006,148,769	11,315,223,460

부채총계	269,307,964,567	283,069,169,958	301,176,965,784

자본

자본금	59,104,308,000	56,255,734,000	55,955,884,000

기타불입자본	228,672,800,983	221,837,295,834	222,189,889,852

이익잉여금(결손금)	(16,557,781,289)	(16,195,467,958)	(10,364,570,002)

자본총계	271,219,327,694	261,897,561,876	267,781,203,850

자본과부채총계	540,527,292,261	544,966,731,834	568,958,169,634

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 2025.07.01 부터 2025.12.31 까지
제 10 기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 9 기 2024.07.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업수익	15,539,825,895	15,668,819,834	16,439,550,509

영업비용	(3,639,238,893)	(5,003,740,051)	(4,038,600,590)

영업이익(손실)	11,900,587,002	10,665,079,783	12,400,949,919

금융수익	2,201,888,015	318,176,036	4,451,100,185

금융원가	(7,152,022,390)	(10,608,747,949)	(8,248,815,847)

기타이익	479,462	148	18

기타손실	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	6,950,932,089	374,508,018	8,603,234,275

법인세비용(수익)	0	0	0

당기순이익(손실)	6,950,932,089	374,508,018	8,603,234,275

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	6,950,932,089	374,508,018	8,603,234,275

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	121	7	154

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	121	7	154

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 2025.07.01 부터 2025.12.31 까지
제 10 기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 9 기 2024.07.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2024.07.01 (기초자본)	55,955,884,000	222,189,889,852	(12,365,009,965)	265,780,763,887

당기순이익(손실)	0	0	8,603,234,275	8,603,234,275

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	(6,602,794,312)	(6,602,794,312)

자본잉여금의 이익잉여금 이입

전환권의 행사

자본 증가(감소) 합계	0	0	2,000,439,963	2,000,439,963

2024.12.31 (기말자본)	55,955,884,000	222,189,889,852	(10,364,570,002)	267,781,203,850

2025.01.01 (기초자본)	55,955,884,000	222,189,889,852	(10,364,570,002)	267,781,203,850

당기순이익(손실)	0	0	374,508,018	374,508,018

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	(7,274,264,920)	(7,274,264,920)

자본잉여금의 이익잉여금 이입	0	(1,068,858,946)	1,068,858,946	0

전환권의 행사	299,850,000	716,264,928	0	1,016,114,928

자본 증가(감소) 합계	299,850,000	(352,594,018)	(5,830,897,956)	(5,883,641,974)

2025.06.30 (기말자본)	56,255,734,000	221,837,295,834	(16,195,467,958)	261,897,561,876

2025.07.01 (기초자본)	56,255,734,000	221,837,295,834	(16,195,467,958)	261,897,561,876

당기순이익(손실)	0	0	6,950,932,089	6,950,932,089

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	(7,313,245,420)	(7,313,245,420)

자본잉여금의 이익잉여금 이입

전환권의 행사	2,848,574,000	6,835,505,149	0	9,684,079,149

자본 증가(감소) 합계	2,848,574,000	6,835,505,149	(362,313,331)	9,321,765,818

2025.12.31 (기말자본)	59,104,308,000	228,672,800,983	(16,557,781,289)	271,219,327,694

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 2025.07.01 부터 2025.12.31 까지
제 10 기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 9 기 2024.07.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	8,723,791,141	6,747,171,661	10,188,990,867

당기순이익(손실)	6,950,932,089	374,508,018	8,603,234,275

당기순이익조정을 위한 가감	3,239,845,989	8,206,016,493	864,391,808

감가상각비에 대한 조정	2,959,416,929	2,959,416,926	2,959,416,926

금융원가의 조정	7,152,022,390	7,645,847,949	8,248,815,847

배당수익에 대한 조정	(4,669,705,315)	(5,043,972,346)	(5,892,740,780)

이자수익에 대한 조정	(243,838,015)	(318,176,036)	(363,100,185)

파생금융자산평가이익	(1,958,050,000)	0	(4,088,000,000)

파생금융부채평가손실	0	2,962,900,000	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,780,135,759)	(1,719,826,465)	95,482,548

선급비용의 감소 (증가)	2,946,948	30,520,886	(9,174,883)

매출채권의 감소(증가)	(77,985,600)	45,525,700	(96,587,700)

미수금의 감소(증가)	218,168,300	535,513,708	(939,029,613)

미지급금의 증가(감소)	(9,067,946)	(768,016,041)	779,802,895

미지급비용의 증가(감소)	(1,633,393,097)	1,608,118,470	(872,616,321)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	52,099,066	(37,765,700)	51,052,899

선수수익의 증가(감소)	(332,903,430)	(3,133,723,488)	1,182,035,271

이자수취	469,397,290	132,159,597	643,753,337

이자지급(영업)	(4,774,019,173)	(5,368,058,788)	(5,829,731,141)

배당금수취(영업)	4,669,705,315	5,043,972,346	5,892,740,780

법인세환급(납부)	(51,934,610)	78,400,460	(80,880,740)

투자활동현금흐름	3,055,410,850	(4,000,000,000)	1,500,000,000

단기금융상품의 처분	14,500,000,000	0	13,500,000,000

종속기업의 유상감자	0	20,000,000,000	0

단기금융상품의 취득	(11,444,589,150)	0	(12,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(24,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	(9,887,059,472)	(7,275,248,220)	(6,602,794,312)

전환사채의 감소	(2,552,246,032)	0	0

신주발행비 지급	(21,568,020)	(983,300)	0

재무활동으로 분류된 배당금 지급	(7,313,245,420)	(7,274,264,920)	(6,602,794,312)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,892,142,519	(4,528,076,559)	5,086,196,555

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,892,142,519	(4,528,076,559)	5,086,196,555

기초현금및현금성자산	8,302,118,689	12,830,195,248	7,743,998,693

기말현금및현금성자산	10,194,261,208	8,302,118,689	12,830,195,248