더핑크퐁컴퍼니 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2022년 03월 31일 현재
제 12 기말 2021년12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 13 기 1분기말	제 12 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	95,303,178,664	93,494,970,171

현금및현금성자산	40,999,163,055	47,231,546,303

매출채권및기타채권	43,488,675,698	38,770,000,497

재고자산	4,086,031,769	3,236,239,783

기타금융자산	115,163,670	6,999,948

기타유동자산	6,614,144,472	4,250,183,640

Ⅱ. 비유동자산	33,517,209,096	31,565,593,523

당기손익공정가치측정금융자산	2,100,000,000	1,200,000,000

종속기업투자주식	15,624,873,595	15,096,689,595

공동기업투자주식	25,000,000	25,000,000

관계기업투자주식	1,539,119,421	1,539,119,421

유형자산	1,976,756,330	1,905,998,452

무형자산	49,655,997	60,699,510

사용권자산	5,586,652,888	5,904,190,975

이연법인세자산	2,453,647,034	2,355,620,582

기타금융자산	2,961,503,831	2,278,274,988

기타비유동자산	1,200,000,000	1,200,000,000

자산총계	128,820,387,760	125,060,563,694

부 채

Ⅰ. 유동부채	32,819,938,117	33,027,662,181

매입채무및기타채무	7,498,506,672	9,351,858,673

계약부채	3,554,719,155	3,379,504,498

차입부채	10,000,000,000	10,000,000,000

리스부채	970,902,660	718,624,726

당기법인세부채	8,516,265,056	8,335,558,303

기타금융부채	8,516,265,056	8,335,558,303

기타유동부채	228,286,369	206,978,996

Ⅱ. 비유동부채	6,326,497,783	5,824,575,428

리스부채	5,152,495,682	5,091,278,662

순확정급여채무	916,441,630	532,922,102

충당부채	257,560,471	200,374,664

부채총계	39,146,435,900	38,852,237,609

자 본	-

Ⅰ. 자본금	1,230,601,000	1,230,601,000

Ⅱ. 자본잉여금	79,468,995,395	79,387,188,897

Ⅲ. 이익잉여금	9,130,745,065	5,746,925,788

Ⅵ. 기타자본구성요소	(156,389,600)	(156,389,600)

자본총계	89,673,951,860	86,208,326,085

부채와자본총계	128,820,387,760	125,060,563,694

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022년 01월 01일 부터 2022년 03월 31일 까지
제 12 기 1분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 03월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,350,426,467	16,350,426,467	15,268,381,734	15,268,381,734

매출원가	4,929,454,739	4,929,454,739	3,862,668,297	3,862,668,297

매출총이익	11,420,971,728	11,420,971,728	11,405,713,437	11,405,713,437

판매비와관리비	7,464,051,873	7,464,051,873	6,681,682,070	6,681,682,070

영업이익	3,956,919,855	3,956,919,855	4,724,031,367	4,724,031,367

금융손익	576,129,568	576,129,568	1,704,512,123	1,704,512,123

금융수익	1,717,748,202	1,717,748,202	1,753,840,726	1,753,840,726

금융비용	1,141,618,634	1,141,618,634	49,328,603	49,328,603

기타손익	61,764,912	61,764,912	56,163,658	56,163,658

기타수익	115,599,752	115,599,752	90,714,041	90,714,041

기타비용	53,834,840	53,834,840	34,550,383	34,550,383

법인세비용차감전순이익	4,594,814,335	4,594,814,335	6,484,707,148	6,484,707,148

법인세비용	1,167,887,027	1,167,887,027	1,443,992,037	1,443,992,037

분기순이익	3,426,927,308	3,426,927,308	5,040,715,111	5,040,715,111

기타포괄손익	(43,108,031)	(43,108,031)	(9,395,840)	(9,395,840)

- 후속적으로 당기손익 재분류항목	-	-	-	-

- 후속적으로 당기손익 비분류항목	(43,108,031)	(43,108,031)	(9,395,840)	(9,395,840)

순확정급여부채의 재측정요소	(43,108,031)	(43,108,031)	(9,395,840)	(9,395,840)

분기총포괄손익	3,383,819,277	3,383,819,277	5,031,319,271	5,031,319,271

주당이익

기본주당이익	279	279	418	418

희석주당이익	278	278	418	418

자본변동표
제 13 기 1분기 2022년 01월 01일 부터 2022년 03월 31일 까지
제 12 기 1분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 03월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	합계

2021.01.01(전기초)	1,223,301,000	76,654,193,534	(8,370,016,602)	(3,134,336,200)	66,373,141,732

주식선택권의 행사	2,300,000	297,700,000	-	-	300,000,000

주식기준보상거래	-	8,390,197	-	-	8,390,197

자기주식의 처분	-	58,251,960	-	135,918,000	194,169,960

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(9,395,840)	-	(9,395,840)

분기순이익	-	-	5,040,715,111	-	5,040,715,111

2021.3.31(전분기말)	1,225,601,000	77,018,535,691	(3,338,697,331)	(2,998,418,200)	71,907,021,160

2022.01.01(당기초)	1,230,601,000	79,387,188,897	5,746,925,788	(156,389,600)	86,208,326,085

주식기준보상거래	-	81,806,498	-	-	81,806,498

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(43,108,031)	-	(43,108,031)

분기순이익	-	-	3,426,927,308	-	3,426,927,308

2022.03.31(당분기말)	1,230,601,000	79,468,995,395	9,130,745,065	(156,389,600)	89,673,951,860

현금흐름표
제 13 기 1분기 2022년 01월 01일 부터 2022년 03월 31일 까지
제 12 기 1분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 03월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(4,894,587,584)	1,662,282,869

1. 분기순이익	3,426,927,308	5,040,715,111

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,167,266,823	2,221,981,965

퇴직급여	328,252,821	281,674,144

주식보상비용	81,806,498	8,390,197

감가상각비	466,389,531	390,499,895

무형자산상각비	11,043,513	14,012,725

대손상각비	(10,038,768)	-

금융보증비용	1,016,121,220	-

판매촉진비	-	10,151,000

외화환산손실	47,856,487	2,873,747

유형자산처분손실	-	10,616,238

사용권자산처분손실	-	22,133,941

이자비용	57,948,494	37,638,041

법인세비용	1,167,887,027	1,443,992,037

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,407,371,977)	(798,537,921)

외화환산이익	(1,324,354,355)	(759,270,332)

유형자산처분이익	-	(4,649,011)

사용권자산처분이익	(41,725,206)	-

이자수익	(38,841,281)	(34,618,578)

배당금수익	(2,451,135)	-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(8,977,284,867)	(4,339,188,549)

매출채권	(4,170,600,085)	(1,745,589,658)

미수금	104,822,920	194,775,720

금융리스채권	-	16,848,390

선급금	(2,049,251,440)	(2,527,727,192)

선급비용	(314,709,392)	(47,563,332)

재고자산	(849,791,986)	356,807,523

매입채무	(80,447,459)	37,965,326

미지급금	(179,776,302)	152,574,575

미지급비용	(1,634,053,153)	(1,105,191,454)

계약부채	175,214,657	553,363,913

예수금	1,307,010	(63,204,850)

선수금	20,000,363	(152,428,410)

마일리지충당부채	-	(9,819,100)

퇴직금의 지급	(83,014,674)	(117,312,961)

사외적립자산	83,014,674	117,312,961

5. 이자의 수취	23,437,517	34,138,451

6. 이자의 지급	(56,965,473)	(27,528,856)

7. 배당금의 수취	2,451,135	-

8. 법인세의 납부	(1,073,048,050)	(469,297,332)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,876,454,114)	(12,726,654,040)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	12,201,288	11,076,000

장기대여금의 감소	12,201,288	-

유형자산의 처분	-	10,076,000

보증금의 감소	-	1,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,888,655,402)	(12,737,730,040)

단기금융상품의 취득	-	(11,313,000,000)

장기대여금의 증가	(150,000,000)	(250,000,000)

종속기업투자의 취득	(528,184,000)	(1,155,830,040)

유형자산의 취득	(215,834,322)	(18,750,000)

보증금의 증가	(94,637,080)	(150,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(143,277,666)	(9,949,547,682)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	-	300,000,000

주식선택권의 행사	-	300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(143,277,666)	(10,249,547,682)

리스부채의 상환	(143,277,666)	(249,547,682)

단기차입금의 상환	-	(10,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(6,914,319,364)	(21,013,918,853)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	47,231,546,303	49,081,726,406

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	681,936,116	655,508,449

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)	40,999,163,055	28,723,316,002