더핑크퐁컴퍼니 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

분기재무상태표
제 13 기 3분기말 2022년 09월 30일 현재
제 12 기말 2021년12월 31일 현재
더핑크퐁컴퍼니 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 13 기 3분기말	제 12 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	101,534,948,775	93,494,970,171

현금및현금성자산	60,745,080,954	47,231,546,303

매출채권및기타채권	24,964,235,602	38,770,000,497

재고자산	5,614,552,869	3,236,239,783

기타금융자산	4,105,100,922	6,999,948

기타유동자산	6,105,978,428	4,250,183,640

Ⅱ. 비유동자산	34,722,152,964	31,565,593,523

당기손익공정가치측정금융자산	2,100,000,000	1,200,000,000

종속기업투자주식	16,028,292,992	15,096,689,595

공동기업투자주식	25,000,000	25,000,000

관계기업투자주식	1,539,119,421	1,539,119,421

유형자산	2,066,264,512	1,905,998,452

무형자산	5,268,668,198	60,699,510

사용권자산	89,989,663	5,904,190,975

이연법인세자산	1,947,463,836	2,355,620,582

기타금융자산	3,457,354,342	2,278,274,988

기타비유동자산	2,200,000,000	1,200,000,000

자산총계	136,257,101,739	125,060,563,694

부 채

Ⅰ. 유동부채	27,052,232,039	33,027,662,181

매입채무및기타채무	6,667,664,269	9,351,858,673

계약부채	3,830,681,111	3,379,504,498

차입부채	10,000,000,000	10,000,000,000

리스부채	1,280,897,032	718,624,726

당기법인세부채	1,808,603,925	8,335,558,303

기타금융부채	3,409,414,608	8,335,558,303

기타유동부채	54,971,094	206,978,996

Ⅱ. 비유동부채	6,636,870,307	5,824,575,428

리스부채	4,603,016,550	5,091,278,662

순확정급여채무	1,694,503,632	532,922,102

충당부채	339,350,125	200,374,664

부채총계	33,689,102,346	38,852,237,609

자 본	-

Ⅰ. 자본금	1,232,501,000	1,230,601,000

Ⅱ. 자본잉여금	80,761,162,641	79,387,188,897

Ⅲ. 이익잉여금	20,730,725,352	5,746,925,788

Ⅵ. 기타자본구성요소	(156,389,600)	(156,389,600)

자본총계	102,567,999,393	86,208,326,085

부채와자본총계	136,257,101,739	125,060,563,694

분기포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022년 01월 01일 부터 2022년 09월 30일 까지
제 12 기 3분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지
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과 목	제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,756,093,096	49,722,294,525	15,317,891,344	45,553,807,398

매출원가	5,742,763,832	16,527,114,576	6,071,954,755	14,259,732,967

매출총이익	11,013,329,264	33,195,179,949	9,245,936,589	31,294,074,431

판매비와관리비	9,803,556,536	25,999,323,326	6,805,811,114	20,770,702,768

영업이익	1,209,772,728	7,195,856,623	2,440,125,475	10,523,371,663

금융손익	7,641,868,662	12,227,683,668	1,998,742,822	3,677,279,006

금융수익	8,506,963,180	15,113,343,958	1,957,173,284	3,812,867,937

금융비용	865,094,518	2,885,660,290	(41,569,538)	135,588,931

기타손익	(99,667,262)	160,840,553	150,339,991	482,895,569

기타수익	100,737,551	476,725,148	150,339,991	517,647,382

기타비용	200,404,813	315,884,595	-	34,751,813

법인세비용차감전순이익	8,751,974,128	19,584,380,844	4,589,208,288	14,683,546,238

법인세비용	1,450,923,354	4,462,659,288	2,265,242,474	3,862,126,607

분기순이익	7,301,050,774	15,121,721,556	2,323,965,814	10,821,419,631

기타포괄손익	(30,122,292)	(137,921,992)	(222,495,731)	(235,454,690)

- 후속적으로 당기손익 재분류항목	-	-	-	-

- 후속적으로 당기손익 비분류항목	(30,122,292)	(137,921,992)	(222,495,731)	(235,454,690)

순확정급여부채의 재측정요소	(30,122,292)	(137,921,992)	(222,495,731)	(235,454,690)

분기총포괄손익	7,270,928,482	14,983,799,564	2,101,470,083	10,585,964,941

주당이익

기본주당이익	593	1,229	191	895

희석주당이익	592	1,226	191	894

분기자본변동표
제 13 기 3분기 2022년 01월 01일 부터 2022년 09월 30일 까지
제 12 기 3분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지
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과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	합계

2021.01.01(전기초)	1,223,301,000	76,654,193,534	(8,370,016,602)	(3,134,336,200)	66,373,141,732

주식선택권의 행사	7,300,000	592,700,000	-	-	600,000,000

주식기준보상거래	-	9,800,696	-	-	9,800,696

자기주식의 처분	-	2,100,404,837	-	2,977,946,600	5,078,351,437

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(235,454,690)	-	(235,454,690)

분기순이익	-	-	10,821,419,631	-	10,821,419,631

2021.09.30(전분기말)	1,230,601,000	79,357,099,067	2,215,948,339	(156,389,600)	82,647,258,806

2022.01.01(당기초)	1,230,601,000	79,387,188,897	5,746,925,788	(156,389,600)	86,208,326,085

주식선택권의 행사	1,900,000	288,440,000	-	-	290,340,000

주식기준보상거래	-	1,085,533,744	-	-	1,085,533,744

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(137,921,992)	-	(137,921,992)

분기순이익	-	-	15,121,721,556	-	15,121,721,556

2022.09.30(당분기말)	1,232,501,000	80,761,162,641	20,730,725,352	(156,389,600)	102,567,999,393

분기현금흐름표
제 13 기 3분기 2022년 01월 01일 부터 2022년 09월 30일 까지
제 12 기 3분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지
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과 목	제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	15,714,533,265	5,665,867,227

1. 분기순이익	15,121,721,556	10,821,419,631

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	10,179,681,711	6,044,551,960

퇴직급여	984,758,463	842,371,767

주식보상비용	1,085,533,744	9,800,696

감가상각비	1,429,416,922	1,147,916,398

무형자산상각비	39,609,214	40,565,762

대손상각비(환입)	(430,852,019)	4,148,573

금융보증비용	2,374,277,623	-

외화환산손실	13,175,824	9,755,851

유형자산처분손실	-	10,616,238

사용권자산처분손실	-	22,133,941

이자비용	221,102,652	95,116,127

법인세비용	4,462,659,288	3,862,126,607

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감

외화환산이익	(6,770,348,315)	(1,922,578,980)

유형자산처분이익	-	(6,003,394)

사용권자산처분이익	(41,478,102)	-

이자수익	(174,421,020)	(120,310,449)

배당금수익	(2,451,135)	-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	8,049,016,682	(7,348,205,955)

매출채권	15,526,166,112	(7,093,206,746)

미수금	91,596,563	(106,087,360)

금융리스채권	63,433,021	46,731,931

선급금	(1,262,554,307)	(1,493,888,352)

선급비용	(593,240,481)	21,398,804

재고자산	(2,378,313,086)	232,966,753

장기선급금	(1,000,000,000)

매입채무	(181,943,769)	253,676,351

미지급금	(1,237,923,213)	(375,399,932)

미지급비용	(1,277,372,869)	246,627,248

계약부채	451,176,613	1,130,472,714

예수금	1,436,680	(6,721,880)

선수금	(153,444,582)	(204,775,486)

퇴직금의 지급	(206,816,713)	(320,676,197)

사외적립자산	206,816,713	320,676,197

5. 이자의 수취	110,412,369	103,684,484

6. 이자의 지급	(217,495,771)	(102,654,236)

7. 배당금의 수취	2,451,135	-

8. 법인세의 납부	(10,542,555,845)	(1,804,035,834)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,303,660,304)	(7,720,865,974)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	36,741,473	16,070,228,074

단기금융상품의 감소	-	14,550,800,000

단기대여금의 감소	-	1,000,000,000

장기대여금의 감소	36,741,473	506,087,274

유형자산의 처분	-	12,340,800

보증금의 감소	-	1,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(7,340,401,777)	(23,791,094,048)

단기금융상품의 증가	-	(14,550,800,000)

단기대여금의 증가	(3,978,600,000)	(2,500,000,000)

장기대여금의 증가	(480,000,000)	(870,000,000)

종속기업투자의 취득	(931,603,397)	(4,547,774,048)

공동기업의 취득	-	(25,000,000)

유형자산의 취득	(610,661,933)	(97,370,000)

무형자산의 취득	(68,899,367)	-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(900,000,000)	(1,200,000,000)

보증금의 증가	(370,637,080)	(150,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(331,376,453)	(123,633,067)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	290,340,000	10,600,000,000

주식선택권의 행사	290,340,000	600,000,000

단기차입금의 차입	-	10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(621,716,453)	(10,723,633,067)

리스부채의 상환	(621,716,453)	(723,633,067)

단기차입금의 상환	-	(10,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	8,079,496,508	(2,178,631,814)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	47,231,546,303	49,081,726,406

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	5,434,038,143	1,724,844,902

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)	60,745,080,954	48,627,939,494