쏘카 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	199,203,321,331	148,300,166,648

현금및현금성자산	96,277,228,545	68,288,408,080

매출채권및기타채권 (주6,26,27)	63,641,726,528	46,557,856,755

기타유동금융자산 (주4,5)	8,283,645,491	10,044,255,898

기타유동자산 (주8,26)	30,520,109,877	22,789,413,035

당기법인세자산	480,610,890	620,232,880

비유동자산	434,338,989,265	448,809,278,830

장기매출채권및기타채권 (주6,26,27)	1,924,086,791	7,466,800,946

기타비유동금융자산 (주5,26)	16,017,517,938	16,017,517,938

유형자산 (주10,25,27)	345,687,869,622	356,376,991,426

무형자산 (주11,27)	43,474,689,888	10,415,755,490

종속기업및관계기업투자 (주9)	26,562,900,733	56,619,459,695

순확정급여자산 (주16)	0	800,978,116

기타비유동자산 (주8,26)	671,924,293	864,086,449

파생상품자산 (주7)	0	247,688,770

자산총계	633,542,310,596	597,109,445,478

부채

유동부채	241,760,955,112	196,870,930,318

매입채무및기타채무 (주12,26)	27,999,017,837	19,086,718,357

기타금융부채 (주12,26)	3,459,588,505	4,269,473,130

단기차입금 (주13,27)	15,753,348,732	10,380,720,000

유동성장기차입금 (주13,26,27)	168,677,901,417	131,787,337,077

유동성리스부채 (주25,27)	9,573,959,628	13,855,075,061

기타유동부채 (주15)	3,604,526,077	8,082,711,936

계약부채 (주19)	12,692,612,916	9,408,894,757

비유동부채	199,030,643,665	215,276,012,919

장기차입금 (주13,26,27)	102,716,199,622	113,308,889,822

사채 (주13,27)	90,622,729,932	92,027,532,390

기타비유동금융부채 (주12,26)	292,990,483	1,172,858,669

비유동성리스부채 (주25,27)	1,712,285,754	7,517,511,819

순확정급여부채 (주16)	1,087,005,929	0

기타비유동부채 (주15)	594,349,444	741,224,469

충당부채 (주14)	563,558,584	507,995,750

비유동파생상품부채 (주7)	1,100,057,335	0

이연법인세부채 (주23)	341,466,582	0

부채총계	440,791,598,777	412,146,943,237

자본

자본금 (주1,17)	3,284,190,200	3,283,690,200

자본잉여금 (주18)	20,258,545,871	527,173,161,881

기타자본항목 (주18,28)	19,190,986,472	16,097,180,080

기타포괄손익누계액 (주7,18)	(1,000,693,620)	(1,133,635,783)

이익잉여금(결손금)	151,017,682,896	(360,457,894,137)

자본총계	192,750,711,819	184,962,502,241

부채 및 자본총계	633,542,310,596	597,109,445,478

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주19,26)	105,653,187,038	327,331,942,724	105,289,660,471	282,726,471,219

영업비용 (주20,26)	98,322,303,083	311,658,421,768	101,721,946,315	294,270,430,935

영업이익(손실)	7,330,883,955	15,673,520,956	3,567,714,156	(11,543,959,716)

금융수익 (주21,26)	284,606,584	5,644,975,689	2,913,757,102	5,513,626,971

금융비용 (주21,26)	4,439,763,867	16,914,978,990	5,409,977,638	16,787,948,486

기타수익 (주22)	78,589,951	210,878,616	25,336,029	314,521,138

기타비용 (주22)	921,360,115	5,383,011,318	372,847,388	1,132,698,253

법인세비용차감전순이익(손실)	2,332,956,508	(768,615,047)	723,982,261	(23,636,458,346)

법인세비용(수익) (주23)	(23,676,733)	(71,030,199)	0	0

분기순이익(손실)	2,356,633,241	(697,584,848)	723,982,261	(23,636,458,346)

기타포괄손익	281,270,913	132,942,163	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	281,270,913	132,942,163	0	0

현금흐름위험회피 파생상품평가손익 (주7,18)	281,270,913	132,942,163	0	0

분기총포괄이익(손실)	2,637,904,154	(564,642,685)	723,982,261	(23,636,458,346)

주당손익

기본주당손실 (단위 : 원) (주24)	72	(21)	22	(721)

희석주당손실 (단위 : 원) (주24)	72	(21)	22	(721)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,278,827,700	526,404,756,706	12,508,730,628	0	(327,334,061,692)	214,858,253,342

분기순손실	0	0	0	0	(23,636,458,346)	(23,636,458,346)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	2,162,500	341,771,375	2,782,614,466	0	0	3,126,548,341

주식기준보상	0	0	2,782,858,341	0	0	2,782,858,341

주식선택권의 행사	2,162,500	341,771,375	(243,875)	0	0	343,690,000

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

자본잉여금의 이익잉여금 이입	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (분기말자본)	3,280,990,200	526,746,528,081	15,291,345,094	(350,970,520,038)	194,348,343,337

2025.01.01 (기초자본)	3,283,690,200	527,173,161,881	16,097,180,080	(1,133,635,783)	(360,457,894,137)	184,962,502,241

분기순손실	0	0	0	0	(697,584,848)	(697,584,848)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	0	132,942,163	0	132,942,163

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	500,000	(506,914,616,010)	3,093,806,392	0	512,173,161,881	8,352,852,263

주식기준보상	0	0	3,093,807,492	0	0	3,093,807,492

주식선택권의 행사	500,000	78,823,100	(1,100)	0	0	79,322,000

합병으로 인한 변동	0	5,179,722,771	0	0	0	5,179,722,771

자본잉여금의 이익잉여금 이입	0	(512,173,161,881)	0	0	512,173,161,881	0

2025.09.30 (분기말자본)	3,284,190,200	20,258,545,871	19,190,986,472	(1,000,693,620)	151,017,682,896	192,750,711,819

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	27,020,620,230	(13,232,164,559)

분기순이익(손실)	(697,584,848)	(23,636,458,346)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 (주29)	94,263,916,405	94,269,835,093

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (주29)	(5,619,277,385)	(5,529,353,131)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주29)	(48,051,679,118)	(64,800,429,589)

이자의 수취	1,822,994,426	2,348,201,517

이자의 지급	(14,837,371,240)	(16,093,865,253)

법인세의 환급	139,621,990	209,905,150

투자활동으로 인한 현금흐름	(19,307,780,099)	(14,412,051,150)

투자활동으로 인한 현금유입액	17,361,752,406	10,913,655,391

단기금융상품의 처분	1,900,000,000	9,991,416,000

단기대여금의 회수	110,000,000	0

보증금의 회수	35,242,000	128,427,600

정부보조금의 수취	0	463,595,400

비품의 처분	17,098,818	8,307,300

차량운반구의 처분	38,718,182	61,909,091

시설장치의 처분	5,000,000	0

합병으로 인한 현금의 유입	10,631,443,406	0

리스채권의 수취	140,000,000	260,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	4,484,250,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(36,669,532,505)	(25,325,706,541)

단기대여금의 증가	(18,000,000,000)	(4,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(1,240,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(110,000,000)	(1,900,000,000)

비품의 취득	(104,680,728)	(93,939,900)

시설장치의 취득	(2,370,000)	(81,265,250)

건설중인자산의 증가	(13,731,431,968)	(18,220,818,372)

임차자산개량권의 취득	(89,802,091)	(20,212,100)

차량운반구의 취득	(42,083,890)	(43,621,227)

무형자산의 취득	(3,093,486,848)	(454,600,000)

보증금의 증가	(234,084,980)	(485,475,623)

선급금의 증가	(21,592,000)	(25,774,069)

재무활동으로 인한 현금흐름	20,275,980,334	(18,989,539,590)

재무활동으로 인한 현금유입액	148,710,869,516	121,877,888,714

단기차입금의 차입	5,375,922,021	0

장기차입금의 차입	143,255,625,495	121,534,198,714

주식선택권의 행사	79,322,000	343,690,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(128,434,889,182)	(140,867,428,304)

단기차입금의 상환	(3,293,289)	(450,000,000)

유동성장기부채의 상환	(116,957,751,355)	(113,915,628,985)

리스부채의 상환	(11,473,844,538)	(26,501,799,319)

현금및현금성자산의 증가(감소)	27,988,820,465	(46,633,755,299)

기초의 현금및현금성자산	68,288,408,080	104,866,662,317

분기말의 현금및현금성자산	96,277,228,545	58,232,907,018