쏘카 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 13 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	136,711,059,055	162,055,255,319

현금및현금성자산	58,232,907,018	104,866,662,317

매출채권 및 기타채권	40,784,285,704	35,907,928,744

기타유동금융자산	7,971,425,732	14,511,186,859

기타유동자산	29,314,114,131	6,151,245,779

당기법인세자산	408,326,470	618,231,620

비유동자산	486,134,123,710	498,138,725,021

장기매출채권 및 기타채권	15,431,304,466	15,018,010,795

기타비유동금융자산	15,961,028,664	13,925,807,700

유형자산	385,687,016,311	400,868,177,424

무형자산	8,970,074,965	8,855,926,848

종속기업 및 관계기업 투자	59,013,463,048	58,929,165,981

순확정급여자산	471,565,664

기타비유동자산	1,071,236,256	70,070,609

자산총계	622,845,182,765	660,193,980,340

부채

유동부채	216,179,615,624	229,908,607,188

매입채무 및 기타채무	21,783,209,878	25,709,461,627

기타금융부채	3,349,664,390	5,746,704,281

단기차입금	15,050,000,000	15,500,000,000

유동성장기차입금	142,194,602,772	138,514,291,659

유동성리스부채	15,106,703,196	29,239,549,872

기타 유동부채	7,595,213,275	4,779,973,428

계약부채	11,100,222,113	10,418,626,321

비유동부채	212,317,223,804	215,427,119,810

장기차입금	137,667,613,966	133,729,355,350

사채	60,000,000,000	60,000,000,000

기타비유동금융부채	1,508,231,573	1,470,322,387

비유동성리스부채	10,280,773,766	18,930,772,336

순확정급여부채	1,259,888,305

기타비유동부채	1,099,009,463	814,272,732

충당부채	501,706,731	482,397,005

부채총계	428,496,839,428	445,335,726,998

자본

자본금	3,280,990,200	3,278,827,700

자본잉여금	526,746,528,081	526,404,756,706

기타자본항목	15,291,345,094	12,508,730,628

결손금	(350,970,520,038)	(327,334,061,692)

자본총계	194,348,343,337	214,858,253,342

자본과부채총계	622,845,182,765	660,193,980,340

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	105,289,660,471	282,726,471,219	104,473,987,915	278,523,322,399

영업비용	101,721,946,315	294,270,430,935	108,979,271,342	286,797,517,784

영업이익(손실)	3,567,714,156	(11,543,959,716)	(4,505,283,427)	(8,274,195,385)

금융수익	2,913,757,102	5,513,626,971	746,871,960	4,000,819,659

금융비용	5,409,977,638	16,787,948,486	5,371,249,009	13,327,738,160

기타수익	25,336,029	314,521,138	46,844,299	119,384,173

기타비용	372,847,388	1,132,698,253	617,689,719	5,617,438,545

법인세차감전순이익(손실)	723,982,261	(23,636,458,346)	(9,700,505,896)	(23,099,168,258)

법인세비용

분기순이익(손실)	723,982,261	(23,636,458,346)	(9,700,505,896)	(23,099,168,258)

기타포괄손익

분기총포괄이익(손실)	723,982,261	(23,636,458,346)	(9,700,505,896)	(23,099,168,258)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(721)	(296)	(705)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(721)	(296)	(705)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,272,565,200	524,633,804,780	6,721,182,725	(277,545,636,412)	257,081,916,293

분기순이익(손실)	(23,099,168,258)	(23,099,168,258)

주식기준보상	3,937,904,343	3,937,904,343

주식선택권행사	6,262,500	992,493,725	(652,625)	998,103,600

합병으로 인한 변동	778,458,201	778,458,201

2023.09.30 (기말자본)	3,278,827,700	525,626,298,505	11,436,892,644	(300,644,804,670)	239,697,214,179

2024.01.01 (기초자본)	3,278,827,700	526,404,756,706	12,508,730,628	(327,334,061,692)	214,858,253,342

분기순이익(손실)	(23,636,458,346)	(23,636,458,346)

주식기준보상	2,782,858,341	2,782,858,341

주식선택권행사	2,162,500	341,771,375	(243,875)	343,690,000

합병으로 인한 변동

2024.09.30 (기말자본)	3,280,990,200	526,746,528,081	15,291,345,094	(350,970,520,038)	194,348,343,337

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(13,232,164,559)	(90,606,629,462)

분기순이익(손실)	(23,636,458,346)	(23,099,168,258)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	94,269,835,093	92,642,730,681

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(5,529,353,131)	(4,009,256,757)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(64,800,429,589)	(146,128,762,815)

이자의 수취	2,348,201,517	2,273,296,231

이자의 지급	(16,093,865,253)	(12,091,649,984)

법인세의 납부	209,905,150	(193,818,560)

투자활동현금흐름	(14,412,051,150)	(10,343,504,564)

단기금융상품의 감소	9,991,416,000	32,890,355

단기대여금의 회수	3,000,000,000

보증금의 회수	128,427,600	372,124,406

정부보조금의 수령	463,595,400

비품의 처분	8,307,300	10,570,000

차량운반구의 처분	61,909,091

합병으로 인한 현금의 유입	4,040,728,546

리스채권의 수취	260,000,000	240,000,000

종속기업지분투자의 처분	1,795,890,848

단기대여금의 증가	(4,000,000,000)	(7,614,700,000)

장기금융상품의 취득	(1,900,000,000)	(4,500,000,000)

비품의 취득	(93,939,900)	(62,440,958)

시설장치의 취득	(81,265,250)

건설중인자산의 취득	(18,220,818,372)	(5,964,087,775)

임차자산개량권의 취득	(20,212,100)	(63,340,600)

차량운반구의 취득	(43,621,227)	(4,600,000)

무형자산의 취득	(454,600,000)	(1,242,819,430)

보증금의 증가	(485,475,623)	(383,719,956)

선급금의 증가	(25,774,069)

재무활동현금흐름	(18,989,539,590)	51,018,855,162

장기차입금의 차입	121,534,198,714	170,497,680,159

주식선택권의 행사	343,690,000	998,103,600

단기차입금의 상환	(450,000,000)

유동성장기부채의 상환	(113,915,628,985)	(97,232,715,646)

리스부채의 상환	(26,501,799,319)	(23,230,712,951)

임대보증금의 감소	13,500,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(46,633,755,299)	(49,931,278,864)

기초의 현금및현금성자산	104,866,662,317	124,653,442,237

기말의 현금및현금성자산	58,232,907,018	74,722,163,373