쏘카 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 반기말 2023.06.30 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	148,716,007,688	167,619,844,713

현금및현금성자산	88,466,284,679	124,653,442,237

매출채권 및 기타채권	43,408,087,330	31,048,665,871

기타유동금융자산	2,253,169,472	3,148,362,281

기타유동자산	14,211,826,647	8,527,317,914

당기법인세자산	376,639,560	242,056,410

비유동자산	476,125,122,403	406,078,995,029

장기매출채권 및 기타채권	3,587,429,723	3,942,796,522

기타비유동금융자산	21,480,570,414	30,272,833,684

유형자산	369,562,883,821	291,435,595,795

무형자산	8,888,629,821	8,215,215,797

종속기업 및 관계기업 투자	72,444,780,695	71,785,335,533

순확정급여자산	131,025,160

기타비유동자산	160,827,929	296,192,538

자산총계	624,841,130,091	573,698,839,742

부채

유동부채	219,419,136,028	185,702,639,863

매입채무 및 기타채무	25,226,375,923	15,521,547,803

기타금융부채	3,654,850,418	3,318,421,918

유동성장기차입금	142,110,646,620	116,836,209,598

유동성전환사채	10,465,228,600	10,058,574,744

유동성리스부채	25,284,019,999	24,572,107,003

기타유동부채	2,852,877,481	7,477,197,078

파생상품부채	440,746,539	828,198,101

계약부채	9,384,390,448	7,090,383,618

비유동부채	158,604,333,950	130,914,283,586

장기차입금	138,113,251,594	94,970,932,623

기타비유동금융부채	1,339,670,957	2,212,362,347

비유동성리스부채	16,635,164,695	32,267,434,644

순확정급여부채	750,362,932

기타비유동부채	1,295,732,303	1,013,528,431

충당부채	470,151,469	450,025,541

부채총계	378,023,469,978	316,616,923,449

자본

자본금	3,278,827,700	3,272,565,200

주식발행초과금	525,625,873,505	524,633,804,780

기타자본항목	8,857,257,682	6,721,182,725

결손금	(290,944,298,774)	(277,545,636,412)

자본총계	246,817,660,113	257,081,916,293

자본과부채총계	624,841,130,091	573,698,839,742

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	94,630,493,750	174,049,334,484	85,197,441,188	150,702,664,330

영업비용	93,468,707,189	177,818,246,442	86,201,541,349	158,596,405,641

영업이익(손실)	1,161,786,561	(3,768,911,958)	(1,004,100,161)	(7,893,741,311)

금융수익	2,181,763,839	3,253,947,699	288,222,386	942,223,037

금융비용	4,127,805,069	7,956,489,151	3,393,805,277	6,490,700,533

기타수익	39,489,531	72,539,874	448,225,393	635,080,699

기타비용	4,598,160,691	4,999,748,826	499,832,658	731,239,225

법인세비용차감전순손실	(5,342,925,829)	(13,398,662,362)	(4,161,290,317)	(13,538,377,333)

법인세비용(수익)

반기순손실	(5,342,925,829)	(13,398,662,362)	(4,161,290,317)	(13,538,377,333)

기타포괄손실	(40,127,113)	(80,254,225)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(40,127,113)	(80,254,225)

반기총포괄손실	(5,342,925,829)	(13,398,662,362)	(4,201,417,430)	(13,618,631,558)

주당손익

기본주당손실 (단위 : 원)	(163)	(409)	(145)	(470)

희석주당손실 (단위 : 원)	(163)	(409)	(145)	(470)

자본변동표
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,879,272,800	412,610,780,624	4,222,491,815	(269,806,021,630)	149,906,523,609

반기순손실	(13,538,377,333)	(13,538,377,333)

확정급여제도의 재측정요소	(80,254,225)	(80,254,225)

유상증자	(49,007,800)	(49,007,800)

주식기준보상	2,360,571,938	2,360,571,938

전환사채의 보통주 전환	29,292,400	11,781,028,936	(1,350,654,732)	10,459,666,604

주식선택권행사

합병으로 인한 변동

2022.06.30 (기말자본)	2,908,565,200	424,342,801,760	5,232,409,021	(283,424,653,188)	149,059,122,793

2023.01.01 (기초자본)	3,272,565,200	524,633,804,780	6,721,182,725	(277,545,636,412)	257,081,916,293

반기순손실	(13,398,662,362)	(13,398,662,362)

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

주식기준보상	1,357,844,381	1,357,844,381

전환사채의 보통주 전환

주식선택권행사	6,262,500	992,068,725	(227,625)	998,103,600

합병으로 인한 변동	778,458,201	778,458,201

2023.06.30 (기말자본)	3,278,827,700	525,625,873,505	8,857,257,682	(290,944,298,774)	246,817,660,113

현금흐름표
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	(81,266,605,450)	(83,727,894,359)

반기순손실	(13,398,662,362)	(13,538,377,333)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	57,325,433,667	44,959,406,668

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,262,496,021)	(1,405,843,957)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(116,447,841,869)	(108,537,096,639)

이자의 수취	1,998,683,016	409,739,652

이자의 지급	(7,347,156,431)	(5,569,012,450)

법인세의 납부	(134,565,450)	(46,710,300)

투자활동현금흐름	(5,044,305,048)	(14,162,150,129)

단기금융상품의 감소	54,308,882	157,236,380

보증금의 회수	369,014,406	5,364,000

비품의 처분	909,091

합병으로 인한 현금의 유입	4,040,728,546

당기손익-공정가치평가 측정 금융자산의 처분	995,400,000

리스채권의 수취	160,000,000

종속기업지분투의 처분	1,795,890,848

단기대여금의 증가	(7,500,000,000)	(10,500,000,000)

비품의 취득	(46,129,258)	(143,254,628)

시설장치의 취득	(31,500,000)

건설중인자산의 증가	(1,735,347,086)	(4,539,788,600)

임차자산개량권의 취득	(47,687,000)	(34,943,600)

무형자산의 증가	(1,188,819,430)	(5,823,272)

보증금의 증가	(345,136,956)	(65,749,500)

유형자산 취득관련 선급금의 증가	(601,128,000)

재무활동현금흐름	50,123,752,940	79,396,657,594

장기차입금의 차입	125,685,490,267	130,471,238,169

임대보증금의 증가	137,260,000

예수보증금의 증가	2,320,000

주식선택권의 행사	998,103,600

유동성장기부채의 상환	(60,508,094,989)	(30,424,192,003)

전환사채의 전환	(49,007,800)

유상증자	(165,672)

리스부채의 상환	(16,040,565,938)	(20,738,475,100)

임대보증금의 감소	(13,500,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(36,187,157,558)	(18,493,386,894)

기초의 현금및현금성자산	124,653,442,237	63,819,311,846

반기말의 현금및현금성자산	88,466,284,679	45,325,924,952