쏘카 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	140,699,932,749	167,619,844,713

현금및현금성자산	74,722,163,373	124,653,442,237

매출채권 및 기타채권	46,018,317,305	31,048,665,871

기타유동금융자산	12,405,156,069	3,148,362,281

기타유동자산	7,118,403,332	8,527,317,914

당기법인세자산	435,892,670	242,056,410

비유동자산	495,006,904,260	406,078,995,029

장기매출채권 및 기타채권	3,453,454,806	3,942,796,522

기타비유동금융자산	15,989,154,414	30,272,833,684

유형자산	394,317,262,449	291,435,595,795

무형자산	8,686,454,680	8,215,215,797

종속기업 및 관계기업 투자	72,444,780,695	71,785,335,533

순확정급여자산	131,025,160

기타비유동자산	115,797,216	296,192,538

자산총계	635,706,837,009	573,698,839,742

부채

유동부채	237,140,056,896	185,702,639,863

매입채무 및 기타채무	30,879,756,852	15,521,547,803

기타금융부채	4,469,431,040	3,318,421,918

유동성장기차입금	148,568,687,241	116,836,209,598

유동성전환사채	10,680,187,663	10,058,574,744

유동성리스부채	28,914,307,435	24,572,107,003

기타 유동부채	3,069,249,222	7,477,197,078

파생상품부채	440,746,539	828,198,101

계약부채	10,117,690,904	7,090,383,618

비유동부채	158,869,565,934	130,914,283,586

장기차입금	139,742,780,208	94,970,932,623

기타비유동금융부채	1,095,560,982	2,212,362,347

비유동성리스부채	14,776,659,888	32,267,434,644

순확정급여부채	1,341,462,018

기타비유동부채	1,436,834,237	1,013,528,431

충당부채	476,268,601	450,025,541

부채총계	396,009,622,830	316,616,923,449

자본

자본금	3,278,827,700	3,272,565,200

주식발행초과금	525,626,298,505	524,633,804,780

기타자본항목	11,436,892,644	6,721,182,725

결손금	(300,644,804,670)	(277,545,636,412)

자본총계	239,697,214,179	257,081,916,293

자본과부채총계	635,706,837,009	573,698,839,742

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	104,473,987,915	278,523,322,399	109,843,261,154	260,545,925,484

영업비용	108,979,271,342	286,797,517,784	100,120,673,579	258,717,079,220

영업이익(손실)	(4,505,283,427)	(8,274,195,385)	9,722,587,575	1,828,846,264

금융수익	746,871,960	4,000,819,659	1,020,625,568	1,962,848,605

금융비용	5,371,249,009	13,327,738,160	4,478,226,770	10,968,927,303

기타수익	46,844,299	119,384,173	23,722,151	658,802,850

기타비용	617,689,719	5,617,438,545	1,424,310,080	2,155,549,305

법인세비용차감전순손실	(9,700,505,896)	(23,099,168,258)	4,864,398,444	(8,673,978,889)

법인세비용(수익)

분기순이익(손실)	(9,700,505,896)	(23,099,168,258)	4,864,398,444	(8,673,978,889)

기타포괄손익	(40,127,112)	(120,381,337)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(40,127,112)	(120,381,337)

분기총포괄손익	(9,700,505,896)	(23,099,168,258)	4,824,271,332	(8,794,360,226)

주당손익

기본주당손실 (단위 : 원)	(296)	(705)	158	(293)

희석주당손실 (단위 : 원)	(296)	(705)	158	(293)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,879,272,800	412,610,780,624	4,222,491,815	(269,806,021,630)	149,906,523,609

분기순이익(손실)	(8,673,978,889)	(8,673,978,889)

확정급여제도의 재측정요소	(120,381,337)	(120,381,337)

유상증자	364,000,000	100,249,591,420	100,613,591,420

주식기준보상	3,559,537,262	3,559,537,262

전환사채의 보통주 전환	29,292,400	11,781,028,936	(1,350,654,732)	10,459,666,604

주식선택권행사

합병으로 인한 변동

2022.09.30 (기말자본)	3,272,565,200	524,641,400,980	6,431,374,345	(278,600,381,856)	255,744,958,669

2023.01.01 (기초자본)	3,272,565,200	524,633,804,780	6,721,182,725	(277,545,636,412)	257,081,916,293

분기순이익(손실)	(23,099,168,258)	(23,099,168,258)

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

주식기준보상	3,937,904,343	3,937,904,343

전환사채의 보통주 전환

주식선택권행사	6,262,500	992,493,725	(652,625)	998,103,600

합병으로 인한 변동	778,458,201	778,458,201

2023.09.30 (기말자본)	3,278,827,700	525,626,298,505	11,436,892,644	(300,644,804,670)	239,697,214,179

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(90,606,629,462)	(87,789,286,391)

분기순이익(손실)	(23,099,168,258)	(8,673,978,889)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	92,642,730,681	74,073,539,539

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,009,256,757)	(2,431,452,074)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(146,128,762,815)	(141,728,352,573)

이자의 수취	2,273,296,231	622,139,757

이자지급	(12,091,649,984)	(9,555,677,031)

법인세의 납부	(193,818,560)	(95,505,120)

투자활동현금흐름	(10,343,504,564)	(18,926,344,529)

단기금융상품의 감소	32,890,355	297,220,731

단기대여금및수취채권의 취득	3,000,000,000	2,000,000,000

보증금의 회수	372,124,406	279,855,220

비품의 처분	10,570,000	8,394,333

합병으로 인한 현금의 유입	4,040,728,546

당기손익-공정가치평가 측정 금융자산의 처분	995,400,000

리스채권의 수취	240,000,000

종속기업투자주식의 처분	1,795,890,848

단기대여금의 증가	(7,614,700,000)	(10,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(4,500,000,000)	(5,491,416,000)

비품의 취득	(62,440,958)	(219,887,721)

시설장치의 취득	(33,700,000)

건설중인자산의 취득	(5,964,087,775)	(5,805,550,000)

임차자산개량권의 취득	(63,340,600)	(34,943,600)

차량운반구의 취득	(4,600,000)

무형자산의 취득	(1,242,819,430)	(7,793,272)

보증금의 증가	(383,719,956)	(413,924,220)

재무활동현금흐름	51,018,855,162	184,473,843,343

장기차입금의 차입	170,497,680,159	167,378,053,384

예수보증금의 증가	137,260,000

유상증자	101,920,000,000

주식선택권의 행사	998,103,600

유동성장기부채의 상환	(97,232,715,646)	(53,008,353,372)

전환우선주 보통주 전환	(2,406,830)

전환사채의 전환	(165,672)

신주발행비	(1,306,408,580)

리스부채의 상환	(23,230,712,951)	(30,163,975,587)

임대보증금의 감소	13,500,000	480,160,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(49,931,278,864)	77,758,212,423

기초의 현금및현금성자산	124,653,442,237	63,819,311,846

분기말의 현금및현금성자산	74,722,163,373	141,577,524,269