쏘카 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	180,021,082,985	90,244,481,019

현금및현금성자산	141,577,524,269	63,819,311,846

매출채권 및 기타채권	25,922,851,734	18,160,542,275

기타유동금융자산	3,251,713,122	1,402,644,547

기타유동자산	9,142,883,390	6,831,377,001

당기법인세자산	126,110,470	30,605,350

비유동자산	429,077,142,502	329,634,192,781

장기매출채권 및 기타채권	4,007,526,789	4,231,645,619

기타비유동금융자산	30,272,833,684	25,776,817,684

유형자산	317,687,989,853	228,433,573,557

무형자산	4,352,987,551	4,756,022,193

종속기업 및 관계기업 투자	66,285,335,533	66,285,335,533

기타비유동자산	6,470,469,092	150,798,195

자산총계	609,098,225,487	419,878,673,800

부채

유동부채	183,287,939,282	138,311,618,236

매입채무 및 기타채무	18,081,725,146	21,180,889,836

기타금융부채	2,235,501,353	1,788,085,047

차입금	100,259,799,370	45,360,867,298

전환사채	9,865,342,870	18,645,467,013

리스부채(유동)	39,612,423,137	36,477,826,189

기타유동부채	4,316,601,324	6,386,650,181

파생상품부채	935,873,996	2,372,620,210

계약부채	7,980,672,086	6,099,212,462

비유동부채	170,065,327,536	131,660,531,955

장기차입금	125,942,331,310	66,471,563,370

기타비유동금융부채	5,971,499,219	3,245,950,155

리스부채(비유동)	34,362,953,591	59,763,058,366

순확정급여부채	1,955,704,719	763,674,382

기타비유동부채	1,418,123,184	1,059,676,434

충당부채	414,715,513	356,609,248

부채총계	353,353,266,818	269,972,150,191

자본

자본금	3,272,565,200	2,879,272,800

보통주자본금	3,272,565,200	2,879,272,800

주식발행초과금	524,641,400,980	412,610,780,624

기타자본항목	6,431,374,345	4,222,491,815

결손금	(278,600,381,856)	(269,806,021,630)

자본총계	255,744,958,669	149,906,523,609

자본과부채총계	609,098,225,487	419,878,673,800

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	109,843,261,154	260,545,925,484	86,050,428,036	198,774,556,957

영업비용	100,120,673,579	258,717,079,220	(83,474,474,265)	206,471,659,892

영업손익	9,722,587,575	1,828,846,264	2,575,953,771	(7,697,102,935)

금융수익	1,020,625,568	1,962,848,605	820,351,071	1,203,093,952

금융비용	4,478,226,770	10,968,927,303	4,708,249,030	15,126,645,656

기타수익	23,722,151	658,802,850	(4,547,802)	2,055,574,041

기타비용	1,424,310,080	2,155,549,305	322,338,499	1,351,835,704

종속기업지분투자손상환입	0	0	19,000,000,000	19,000,000,000

법인세비용차감전순익	4,864,398,444	(8,673,978,889)	17,361,169,511	(1,916,916,302)

계속영업분기순손익	4,864,398,444	(8,673,978,889)	17,361,169,511	(1,916,916,302)

중단영업분기순손익	0	0	2,533,409	(46,591,190)

분기순손익	4,864,398,444	(8,673,978,889)	17,363,702,920	(1,963,507,492)

기타포괄손익	(40,127,112)	(120,381,337)	(28,775,196)	(28,775,196)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(40,127,112)	(120,381,337)	(28,775,196)	(28,775,196)

확정급여제도의 재측정요소	(40,127,112)	(120,381,337)	(28,775,196)	(28,775,196)

총포괄손익	4,824,271,332	(8,794,360,226)	17,334,927,724	(1,992,282,688)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	177	(293)	863	(97)

계속영업 기본및희석주당손실 (단위 : 원)	177	(293)	863	(95)

중단영업 기본및희석주당손실 (단위 : 원)	0	0	0	(2)

자본변동표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

보통주 자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,552,335,000	299,138,853,405	4,645,230,090	(273,020,295,581)	33,316,122,914

분기순손익	(1,963,507,492)	(1,963,507,492)

확정급여제도의 재측정요소	(28,775,196)	(28,775,196)

유상증자

주식기준보상	647,321,308	647,321,308

주식선택권행사	14,745,000	1,332,682,784	(4,470,295)	1,342,957,489

전환우선주 보통주전환	8,990,000	(15,533,316)	(6,543,316)

전환상환우선주 보통주전환	92,045,000	36,566,364,361	36,658,409,361

전환사채의 전환

2021.09.30 (기말자본)	2,668,115,000	337,022,367,234	5,288,081,103	(275,012,578,268)	69,965,985,069

2022.01.01 (기초자본)	2,879,272,800	412,610,780,624	4,222,491,815	(269,806,021,630)	149,906,523,609

분기순손익	(8,673,978,889)	(8,673,978,889)

확정급여제도의 재측정요소	(120,381,337)	(120,381,337)

유상증자	364,000,000	100,249,591,420	100,613,591,420

주식기준보상	3,559,537,262	3,559,537,262

주식선택권행사

전환우선주 보통주전환

전환상환우선주 보통주전환

전환사채의 전환	29,292,400	11,781,028,936	(1,350,654,732)	10,459,666,604

2022.09.30 (기말자본)	255,744,958,669

현금흐름표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(87,789,286,391)	(17,424,527,402)

당기순손익	(8,673,978,889)	(1,963,507,492)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	74,073,539,539	61,781,770,124

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,431,452,074)	(22,104,803,181)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(141,728,352,573)	(47,745,474,870)

이자의 지급	(9,555,677,031)	(7,586,226,790)

이자의 수취	622,139,757	190,052,757

법인세의 환급(납부)	(95,505,120)	3,662,050

투자활동현금흐름	(18,926,344,529)	(3,262,560,017)

단기금융상품의 처분	297,220,731	4,445,004,653

단기대여금의 회수	2,000,000,000	840,000,000

보증금의 회수	279,855,220	2,341,504,936

정부보조금의 수취	0	3,904,000

토지의 처분	0	3,654,726,445

건물의 처분	0	3,295,273,555

비품의 처분	8,394,333	21,785,000

무형자산의 처분	0	58,300,000

당기손익-공정가치평가 측정 금융자산의 처분	995,400,000	0

단기금융상품의 취득	0	(868,173,993)

단기대여금및수취채권의 처분	(10,500,000,000)	(5,440,000,000)

장기금융상품의 취득	(5,491,416,000)	0

비품의 취득	(219,887,721)	(585,710,228)

시설장치의 취득	(33,700,000)	(101,750,000)

건설중인자산의 취득	(5,805,550,000)	(9,495,197,195)

임차자산개량권의 취득	(34,943,600)	(478,532,900)

차량운반구의 취득	0	(1,050,000)

무형자산의 취득	(7,793,272)	(702,094,240)

보증금의 증가	(413,924,220)	(250,550,050)

재무활동현금흐름	184,473,843,343	19,651,847,278

장기차입금의 차입	167,378,053,384	89,058,984,000

예수보증금의 증가	137,260,000	0

유상증자	101,920,000,000	0

금융부채의 증가	0	545,500,000

주식매입선택권 행사	0	1,352,300,000

단기차입금의 상환	0	(1,197,893,660)

임대보증금의 감소	(480,160,000)	0

유동성장기부채의 상환	(53,008,353,372)	(49,373,816,490)

전환사채 전환	(165,672)	0

리스부채의 상환	(30,163,975,587)	(20,717,340,745)

신주발행(유상증자)	(1,306,408,580)	0

주식매입선택권의행사	0	(9,342,511)

전환우선주 보통주전환	(2,406,830)	(6,543,316)

현금및현금성자산의 증가(감소)	77,758,212,423	(1,035,240,141)

기초의 현금	63,819,311,846	43,208,340,097

기말의 현금	141,577,524,269	42,173,099,956