코난테크놀로지 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	45,223,766,497	45,458,820,379

현금및현금성자산	3,938,512,498	20,915,984,328

단기금융상품	35,717,506,851	20,739,621,919

매출채권	1,196,384,706	2,195,237,395

계약자산	2,716,876,460	1,216,659,072

미수금	69,270,630	22,906,300

미수수익	291,928,219	222,602,740

선급금	1,057,268,381	18,505,450

선급비용	52,039,192	6,895,675

당기법인세자산	183,979,560	120,407,500

비유동자산	6,233,988,714	4,409,635,468

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	51,747,636	51,747,636

장기금융상품	1,200,000,000	1,200,000,000

유형자산	3,519,982,839	2,036,978,453

무형자산	129,360,154	136,922,944

보증금	1,332,898,085	983,986,435

자산총계	51,457,755,211	49,868,455,847

부채

유동부채	10,395,852,672	6,879,050,856

매입채무	1,110,831,750	449,573,503

계약부채	4,597,566,988	1,682,529,110

미지급금	274,487,211	320,318,132

미지급비용	1,077,605,122	802,633,490

기타유동부채	214,975,979	701,840,913

유동리스부채	625,385,622	312,155,708

단기차입금	500,000,000	500,000,000

유동성장기차입금	1,995,000,000	2,110,000,000

비유동부채	3,277,229,087	2,383,315,562

장기미지급비용	162,766,812	183,912,171

순확정급여부채	1,625,709,654	1,601,150,416

복구충당부채	143,701,160	108,934,485

비유동리스부채	1,345,051,461	489,318,490

장기차입금	0	0

부채총계	13,673,081,759	9,262,366,418

자본

자본금	2,840,222,000	2,840,222,000

자본잉여금	43,844,500,240	43,844,500,240

기타포괄손익누계액	(4,183,107)	(4,183,107)

기타자본구성요소	302,420,125	254,669,579

이익잉여금(결손금)	(9,198,285,806)	(6,329,119,283)

자본총계	37,784,673,452	40,606,089,429

자본과부채총계	51,457,755,211	49,868,455,847

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,142,201,511	2,142,201,511	2,618,518,531	2,618,518,531

매출원가	2,747,026,267	2,747,026,267	1,966,870,416	1,966,870,416

매출총이익	(604,824,756)	(604,824,756)	651,648,115	651,648,115

판매비와관리비	2,578,322,108	2,578,322,108	1,827,876,500	1,827,876,500

영업이익(손실)	(3,183,146,864)	(3,183,146,864)	(1,176,228,385)	(1,176,228,385)

기타수익	929,771	929,771	402,911	402,911

기타비용	16,098,272	16,098,272	19,703,482	19,703,482

금융수익	378,020,255	378,020,255	74,737,762	74,737,762

금융원가	48,871,413	48,871,413	26,779,778	26,779,778

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,869,166,523)	(2,869,166,523)	(1,147,570,972)	(1,147,570,972)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,869,166,523)	(2,869,166,523)	(1,147,570,972)	(1,147,570,972)

기타포괄손익	0	0	0	0

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0

총포괄손익	(2,869,166,523)	(2,869,166,523)	(1,147,570,972)	(1,147,570,972)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(646)	(646)	(258)	(258)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(646)	(646)	(258)	(258)

자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,222,222,000	15,169,300,240	(4,058,678)	63,667,395	(3,139,755,681)	14,311,375,276

당기순이익(손실)	(1,147,570,972)	(1,147,570,972)

기타포괄손익

주식선택권	47,750,546	47,750,546

유상증자

2022.03.31 (기말자본)	2,222,222,000	15,169,300,240	(4,058,678)	111,417,941	(4,287,326,653)	13,211,554,850

2023.01.01 (기초자본)	2,840,222,000	43,844,500,240	(4,183,107)	254,669,579	(6,329,119,283)	40,606,089,429

당기순이익(손실)	(2,869,166,523)	(2,869,166,523)

기타포괄손익

주식선택권	47,750,546	47,750,546

유상증자

2023.03.31 (기말자본)	2,840,222,000	43,844,500,240	(4,183,107)	302,420,125	(9,198,285,806)	37,784,673,452

현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(901,890,733)	(2,182,389,457)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,101,153,297)	(2,190,144,231)

이자지급	(35,283,562)	(22,435,116)

이자수취	298,118,186	35,681,970

법인세납부	(63,572,060)	(5,492,080)

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,737,027,526)	(5,062,581,357)

단기금융상품의 감소	20,739,621,919	5,000,000,000

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수령	29,000,000	0

보증금의 감소	0	0

단기금융상품의 증가	(35,717,506,851)	(10,000,000,000)

유형자산의 취득	(352,269,140)	(60,486,357)

무형자산의 취득	(36,853,454)	(2,095,000)

보증금의 증가	(399,020,000)	0

장기금융상품의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(338,553,571)	(215,102,481)

단기차입금의차입	0	0

장기차입금의차입	0	0

유상증자	0	0

유동성장기차입금의 상환	(115,000,000)	(115,000,000)

장기차입금의상환	0	0

리스부채의 상환	(223,553,571)	(100,102,481)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,977,471,830)	(7,460,073,295)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

기초현금및현금성자산	20,915,984,328	14,332,109,778

기말현금및현금성자산	3,938,512,498	6,872,036,483