NH올원리츠 사업보고서 (2025.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 12 기 2025.12.31 현재
제 11 기 2025.06.30 현재
제 10 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	43,097,421,447	44,940,628,885	46,571,340,872

현금및현금성자산	11,061,657,894	7,460,417,144	6,976,396,031

단기금융자산	23,569,938,752	26,569,560,139	34,054,212,208

당기손익측정금융자산	1,183,337,388	2,027,613,961	49,310,223

매출채권및기타채권	6,119,828,116	4,846,483,712	4,849,708,656

기타유동자산	1,162,659,297	4,036,553,929	641,713,754

비유동자산	885,669,175,876	859,403,574,884	608,023,729,052

투자부동산	847,939,564,260	851,696,930,684	601,184,064,646

투자자산	36,106,361,600	6,020,261,600	5,346,453,800

무형자산	1,493,210,606	1,493,210,606	1,493,210,606

기타비유동자산	130,039,410	193,171,994	0

자산총계	928,766,597,323	904,344,203,769	654,595,069,924

부채

유동부채	158,716,743,026	188,386,217,986	437,255,167,210

단기차입금	143,890,673,385	84,260,949,749	13,277,444,836

유동성장기차입금	0	87,955,084,682	410,810,004,915

전환사채	5,160,750,000	5,057,466,886	4,684,645,206

매입채무및기타채무	5,104,022,975	4,799,739,716	4,176,542,720

기타유동금융부채	2,098,498,071	2,387,403,761	2,492,331,685

기타 유동부채	2,462,798,595	3,925,573,192	1,814,197,848

비유동부채	568,208,344,005	540,844,515,459	32,731,497,860

장기차입금	532,400,796,985	503,142,014,414	0

기타비유동금융부채	27,547,389,669	28,804,093,981	24,406,737,065

기타 비유동 부채	8,260,157,351	8,898,407,064	8,324,760,795

부채총계	726,925,087,031	729,230,733,445	469,986,665,070

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	201,417,674,444	174,687,562,186	184,172,967,745

자본금	27,464,637,500	21,883,944,000	21,883,944,000

보통주자본금	27,464,637,500	21,883,944,000	21,883,944,000

기타불입자본	207,481,728,422	182,428,371,966	184,083,075,216

자본조정	(14,959,990)	(14,959,990)	(14,959,990)

이익잉여금(결손금)	(33,513,731,488)	(29,609,793,790)	(21,779,091,481)

비지배지분	423,835,848	425,908,138	435,437,109

자본총계	201,841,510,292	175,113,470,324	184,608,404,854

부채및자본총계	928,766,597,323	904,344,203,769	654,595,069,924

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 12 기 2025.07.01 부터 2025.12.31 까지
제 11 기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 10 기 2024.07.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업수익	27,889,483,783	21,835,605,195	19,306,598,112

임대료수익	21,023,209,563	15,948,474,368	13,331,760,046

관리수익	5,225,716,447	5,219,049,870	5,261,916,672

주차수익	675,403,182	662,985,000	661,355,000

기타영업수익	3,804,296	5,095,957	2,261,101

배당금수익	917,506,849	0	49,305,293

당기손익측정금융자산처분이익	18,548,787	0	0

당기손익측정금융자산평가이익	25,294,659	0	0

영업비용	9,120,737,966	10,012,321,012	9,002,921,224

부동산관리용역위탁수수료	2,290,134,331	2,167,826,899	2,106,840,512

수선유지비	13,000,000	11,000,000	0

수도광열비	1,938,745	2,419,481	2,430,944

임원보수	15,300,000	14,622,581	13,800,000

감가상각비	3,695,426,424	3,364,258,975	3,200,680,480

보험료	154,113,076	153,583,696	173,245,244

자산관리수수료	971,683,183	786,393,434	733,661,337

자산보관수수료	57,143,693	53,623,221	51,081,928

사무수탁수수료	131,104,183	120,353,007	116,051,864

지급수수료	334,512,252	377,136,487	173,271,452

세금과공과	160,783,512	1,727,659,568	1,071,318,465

간주매출부가세	28,820,672	23,346,813	24,578,128

기타영업비용	1,266,777,895	1,210,096,850	1,335,960,870

영업이익	18,768,745,817	11,823,284,183	10,303,676,888

금융수익	354,687,045	461,128,358	626,992,154

금융비용	17,719,856,819	13,317,740,751	14,507,857,520

기타수익	5,490,408	304,747,255	488,388

기타비용	7,123,940	2,670	45,746

법인세비용차감전순손익	1,401,942,511	(728,583,625)	(3,576,745,836)

법인세비용	0	0	39,058,251

계속영업이익	1,401,942,511	(728,583,625)	(3,615,804,087)

중단영업이익	0	0	2,563,000,000

당기순이익	1,401,942,511	(728,583,625)	(1,052,804,087)

기타포괄손익	0	0	0

당기총포괄손익	1,401,942,511	(728,583,625)	(1,052,804,087)

당기순이익 귀속

지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익	1,391,409,342	(731,827,959)	(1,053,814,925)

계속영업이익	1,391,409,342	(731,827,959)	(3,616,814,925)

중단영업이익	0	0	2,563,000,000

비지배지분에게 귀속되는 당기순이익	10,533,169	3,244,334	1,010,838

계속영업이익	10,533,169	3,244,334	1,010,838

총포괄손익 귀속

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	1,391,409,342	(731,827,959)	(1,053,814,925)

계속영업이익	1,391,409,342	(731,827,959)	(3,616,814,925)

중단영업이익	0	0	2,563,000,000

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익	10,533,169	3,244,334	1,010,838

계속영업이익	10,533,169	3,244,334	1,010,838

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	(17)	(85)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	60

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	(17)	(85)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	57

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 12 기 2025.07.01 부터 2025.12.31 까지
제 11 기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 10 기 2024.07.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.07.01 (기초자본)	21,100,000,000	181,443,474,877	(14,959,990)	(15,992,573,951)	186,535,940,936	447,780,764	186,983,721,700

당기순이익	0	0	0	(1,053,814,925)	(1,053,814,925)	1,010,838	(1,052,804,087)

자본준비금 감액	0	(1,175,297,395)	0	1,175,297,395	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	783,944,000	3,814,897,734	0	0	4,598,841,734	0	4,598,841,734

배당결의	0	0	0	0	0	(13,354,493)	(13,354,493)

배당지급	0	0	0	(5,908,000,000)	(5,908,000,000)	0	(5,908,000,000)

2024.12.31 (기말자본)	21,883,944,000	184,083,075,216	(14,959,990)	(21,779,091,481)	184,172,967,745	435,437,109	184,608,404,854

2025.01.01 (기초자본)	21,883,944,000	184,083,075,216	(14,959,990)	(21,779,091,481)	184,172,967,745	435,437,109	184,608,404,854

당기순이익	0	0	0	(731,827,959)	(731,827,959)	3,244,334	(728,583,625)

자본준비금 감액	0	(1,654,703,250)	0	1,654,703,250	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0

배당결의	0	0	0	0	0	(12,773,305)	(12,773,305)

배당지급	0	0	0	(8,753,577,600)	(8,753,577,600)	0	(8,753,577,600)

2025.06.30 (기말자본)	21,883,944,000	182,428,371,966	(14,959,990)	(29,609,793,790)	174,687,562,186	425,908,138	175,113,470,324

2025.07.01 (기초자본)	21,883,944,000	182,428,371,966	(14,959,990)	(29,609,793,790)	174,687,562,186	425,908,138	175,113,470,324

당기순이익	0	0	0	1,391,409,342	1,391,409,342	10,533,169	1,401,942,511

자본준비금 감액	0	(2,145,193,920)	0	2,145,193,920	0	0	0

유상증자	5,580,693,500	27,198,550,376	0	0	32,779,243,876	0	32,779,243,876

전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0

배당결의	0	0	0	0	0	(12,605,459)	(12,605,459)

배당지급	0	0	0	(7,440,540,960)	(7,440,540,960)	0	(7,440,540,960)

2025.12.31 (기말자본)	27,464,637,500	207,481,728,422	(14,959,990)	(33,513,731,488)	201,417,674,444	423,835,848	201,841,510,292

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 12 기 2025.07.01 부터 2025.12.31 까지
제 11 기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 10 기 2024.07.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,711,210,938	3,855,971,270	2,185,239,762

당기순이익	1,401,942,511	(728,583,625)	(1,052,804,087)

비현금항목의 조정	20,099,245,903	16,220,873,020	17,120,604,097

법인세비용	0	0	39,058,251

감가상각비	3,695,426,424	3,364,258,975	3,200,680,480

이자비용	17,719,856,819	13,317,740,751	14,467,472,133

잡손실	0	1,652	0

이자수익	(354,687,045)	(443,813,391)	(617,927,052)

배당금수익	(917,506,849)	0	0

당기손익측정금융자산처분이익	(18,548,787)	(5,851,120)	(9,065,102)

당기손익측정금융자산처분손실	0	0	38,926,288

당기손익측정금융자산평가이익	(25,294,659)	(11,463,847)	0

당기손익측정금융자산평가손실	0	0	1,459,099

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(480,284,705)	(2,481,184,614)	(4,229,155,172)

매출채권의 감소(증가)	583,608	89,989	135,663

미수금의 감소(증가)	(1,566,931,586)	(20,703,446)	(463,664,295)

선급금의 감소(증가)	19,171,688	(19,581,190)	0

선급비용의 감소(증가)	(257,786,598)	33,202,622	(9,896,338)

장기선급비용의 감소(증가)	0	(224,395,174)	19,987,046

부가세대급금의 감소(증가)	3,337,623,106	(3,337,623,106)	0

미수법인세환급액의 감소(증가)	(161,980,980)	(39,615,321)	(56,223,860)

미지급금의 증가(감소)	142,494,000	(355,817,561)	1,103,950

미지급비용의 증가(감소)	(1,582,320,376)	1,753,460,489	(562,563,626)

선수수익의 증가(감소)	(678,987,888)	(554,276,873)	(512,601,953)

선수금의 증가(감소)	97,257,144	99,634,685	(100,722,664)

예수금의 증가(감소)	(137,487,533)	137,487,533	0

부가세예수금의 증가(감소)	308,080,710	46,952,739	(2,544,709,095)

이자의 수취	647,690,620	467,651,792	491,063,645

이자의 지급	(14,874,890,240)	(9,622,785,303)	(10,144,468,721)

배당금의 수취	917,506,849	0	0

투자활동으로 인한 현금흐름	(26,136,418,594)	(249,161,071,375)	(16,961,525,022)

투자활동으로 인한 현금유입액	32,679,642,571	34,212,665,028	33,856,955,148

단기금융상품의 감소	27,770,577,407	32,699,653,799	23,186,000,000

장기금융상품의 감소	0	0	6,067,938,800

당기손익측정금융자산의 처분	4,787,505,164	1,513,011,229	4,603,016,348

정부보조금의 수취	121,560,000	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(58,816,061,165)	(283,373,736,403)	(50,818,480,170)

단기금융상품의 증가	24,831,856,020	25,579,190,730	41,502,021,568

토지의 취득	0	215,098,223,648	0

건물의 취득	59,620,000	38,912,703,225	164,235,600

장기금융상품의 증가	0	309,618,800	6,070,223,002

당기손익측정금융자산의 취득	33,924,585,145	3,474,000,000	3,082,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	22,026,448,406	245,789,121,218	(5,782,453,504)

재무활동으로 인한 현금유입액	121,254,319,390	599,680,154,800	150,000,000

유상증자	33,149,319,390	0	0

임대보증금의 증가	5,000,000	5,180,154,800	150,000,000

단기차입금의 증가	60,200,000,000	85,000,000,000	0

장기차입금의 증가	27,900,000,000	509,500,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(99,227,870,984)	(353,891,033,582)	(5,932,453,504)

대출취급수수료등의 지급	1,132,582,000	8,010,805,040	0

임대보증금의 감소	2,171,899,205	105,540,000	0

단기차입금의 감소	0	13,277,444,836	10,940,433

유동성장기차입금의 감소	88,100,000,000	323,730,311,613	0

전환사채 행사 단주지급	0	0	2,705

주식발행비용 지급	370,075,514	0	500,000

배당금의 지급	7,453,314,265	8,766,932,093	5,921,010,366

현금및현금성자산의 증감	3,601,240,750	484,021,113	(20,558,738,764)

기초의 현금및현금성자산	7,460,417,144	6,976,396,031	27,535,134,795

기말의 현금및현금성자산	11,061,657,894	7,460,417,144	6,976,396,031