NH올원리츠 반기보고서 (2026.06)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 13 기 반기말 2026.03.31 현재
제 12 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	33,629,949,919	43,097,421,447

현금및현금성자산	9,030,084,175	11,061,657,894

단기금융자산	15,735,541,427	23,569,938,752

당기손익-공정가치측정금융자산	1,425,188,105	1,183,337,388

매출채권및기타채권	6,276,004,886	6,119,828,116

기타유동자산	1,163,131,326	1,162,659,297

비유동자산	883,894,391,493	885,669,175,876

투자부동산	846,091,558,794	847,939,564,260

투자자산	36,073,961,600	36,106,361,600

무형자산	1,493,210,606	1,493,210,606

기타비유동자산	235,660,493	130,039,410

자산총계	917,524,341,412	928,766,597,323

부채

유동부채	154,998,670,197	158,716,743,026

단기차입금	144,372,837,994	143,890,673,385

유동성장기차입금	0	0

전환사채	2,064,300,000	5,160,750,000

매입채무및기타채무	4,120,336,787	5,104,022,975

기타유동금융부채	2,047,203,723	2,098,498,071

기타 유동부채	2,393,991,693	2,462,798,595

비유동부채	568,860,882,161	568,208,344,005

장기차입금	533,090,178,947	532,400,796,985

기타비유동금융부채	27,788,965,864	27,547,389,669

기타 비유동 부채	7,981,737,350	8,260,157,351

부채총계	723,859,552,358	726,925,087,031

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	193,235,677,380	201,417,674,444

자본금	27,464,637,500	27,464,637,500

보통주자본금	27,464,637,500	27,464,637,500

기타불입자본	207,455,898,416	207,481,728,422

자본조정	(14,959,990)	(14,959,990)

이익잉여금(결손금)	(41,669,898,546)	(33,513,731,488)

비지배지분	429,111,674	423,835,848

자본총계	193,664,789,054	201,841,510,292

부채및자본총계	917,524,341,412	928,766,597,323

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 13 기 반기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 반기 2025.07.01 부터 2025.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	12,798,242,120	12,798,242,120	13,882,125,496	13,882,125,496

임대료수익	10,054,558,147	10,054,558,147	10,861,023,460	10,861,023,460

관리수익	2,394,718,893	2,394,718,893	2,672,135,353	2,672,135,353

주차수익	342,548,637	342,548,637	338,593,182	338,593,182

기타영업수익	15,086	15,086	2,004,289	2,004,289

당기손익측정금융자산처분이익	1,483,040	1,483,040	2,871,228	2,871,228

당기손익측정금융자산평가이익	4,918,317	4,918,317	5,497,984	5,497,984

영업비용	4,393,537,446	4,393,537,446	5,594,454,423	5,594,454,423

부동산관리용역위탁수수료	1,006,351,224	1,006,351,224	1,088,806,082	1,088,806,082

수도광열비	1,097,975	1,097,975	883,545	883,545

임원보수	7,800,000	7,800,000	7,500,000	7,500,000

감가상각비	1,848,005,466	1,848,005,466	1,846,639,365	1,846,639,365

보험료	61,281,284	61,281,284	77,933,660	77,933,660

자산관리수수료	480,715,766	480,715,766	482,162,418	482,162,418

자산보관수수료	28,383,379	28,383,379	28,551,299	28,551,299

사무수탁수수료	65,452,850	65,452,850	65,510,995	65,510,995

지급수수료	150,934,918	150,934,918	189,002,258	189,002,258

세금과공과	38,717,377	38,717,377	35,437,281	35,437,281

간주매출부가세	12,717,428	12,717,428	14,720,186	14,720,186

기타영업비용	659,679,779	659,679,779	762,207,334	762,207,334

당기손익측정금융자산평가손실	32,400,000	32,400,000	995,100,000	995,100,000

영업이익	8,404,704,674	8,404,704,674	8,287,671,073	8,287,671,073

금융수익	213,110,518	213,110,518	221,166,310	221,166,310

금융비용	8,530,137,155	8,530,137,155	8,929,536,761	8,929,536,761

기타수익	821,981	821,981	7,342,837	7,342,837

기타비용	0	0	273,163	273,163

법인세비용차감전순손익	88,500,018	88,500,018	(413,629,704)	(413,629,704)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	88,500,018	88,500,018	(413,629,704)	(413,629,704)

중단영업이익	0	0	0	0

반기순이익(손실)	88,500,018	88,500,018	(413,629,704)	(413,629,704)

기타포괄손익	0	0	0	0

반기총포괄손익	88,500,018	88,500,018	(413,629,704)	(413,629,704)

반기순이익(손실) 귀속

지배기업 소유주에게 귀속되는 반기순이익	83,224,192	83,224,192	(419,124,029)	(419,124,029)

비지배지분에게 귀속되는 반기순이익	5,275,826	5,275,826	5,494,325	5,494,325

총포괄손익 귀속

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	83,224,192	83,224,192	(419,124,029)	(419,124,029)

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익	5,275,826	5,275,826	5,494,325	5,494,325

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(9)	(9)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1	(9)	(9)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 13 기 반기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 반기 2025.07.01 부터 2025.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.07.01 (기초자본)	21,883,944,000	182,428,371,966	(14,959,990)	(29,609,793,790)	174,687,562,186	425,908,138	175,113,470,324

반기순이익(손실)	0	0	0	(419,124,029)	(419,124,029)	5,494,325	(413,629,704)

유상증자	5,580,693,500	27,198,550,376	0	0	32,779,243,876	0	32,779,243,876

전환권대가청산	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	(7,440,540,960)	(7,440,540,960)	0	(7,440,540,960)

2025.09.30 (기말자본)	27,464,637,500	209,626,922,342	(14,959,990)	(37,469,458,779)	199,607,141,073	431,402,463	200,038,543,536

2026.01.01 (기초자본)	27,464,637,500	207,481,728,422	(14,959,990)	(33,513,731,488)	201,417,674,444	423,835,848	201,841,510,292

반기순이익(손실)	0	0	0	83,224,192	83,224,192	5,275,826	88,500,018

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가청산	0	(25,830,006)	0	0	(25,830,006)	0	(25,830,006)

배당금의 지급	0	0	0	(8,239,391,250)	(8,239,391,250)	0	(8,239,391,250)

2026.03.31 (기말자본)	27,464,637,500	207,455,898,416	(14,959,990)	(41,669,898,546)	193,235,677,380	429,111,674	193,664,789,054

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 13 기 반기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 반기 2025.07.01 부터 2025.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,786,648,025	5,062,293,181

반기순이익(손실)	88,500,018	(413,629,704)

비현금항목의 조정	10,191,030,746	11,541,740,604

감가상각비	1,848,005,466	1,846,639,365

이자비용	8,530,137,155	8,929,536,761

이자수익	(170,192,512)	(221,166,310)

전환사채상환이익	(42,918,006)	0

당기손익측정금융자산처분이익	(1,483,040)	(2,871,228)

당기손익측정금융자산평가이익	(4,918,317)	(5,497,984)

당기손익측정금융자산평가손실	32,400,000	995,100,000

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,254,651,571)	1,154,394,708

매출채권의 감소(증가)	(59,691)	(12,161,949)

미수금의 감소(증가)	(109,999,046)	(206,982,546)

선급금의 감소(증가)	0	19,093,120

선급비용의 감소(증가)	66,999,318	120,865,850

미수법인세환급액의 감소(증가)	(173,092,430)	(193,427,560)

미지급금의 증가(감소)	(358,204,000)	3,121,913,106

미지급비용의 증가(감소)	(330,532,949)	(1,575,035,954)

선수수익의 증가(감소)	(302,122,085)	(337,619,574)

선수금의 증가(감소)	(151,156,926)	(111,352,663)

부가세예수금의 증가(감소)	103,516,238	329,102,878

이자의 수취	124,074,479	242,711,926

이자의 지급	(7,362,305,647)	(7,462,924,353)

투자활동으로 인한 현금흐름	7,598,947,965	(32,859,090,089)

투자활동으로 인한 현금유입액	8,682,361,640	6,564,223,359

단기금융상품의 감소	7,835,811,000	3,510,001,800

당기손익측정금융자산의 처분	846,550,640	2,932,661,559

정부보조금의 수취	0	121,560,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,083,413,675)	(39,423,313,448)

단기금융상품의 증가	1,413,675	6,644,313,448

당기손익측정금융자산의 취득	1,082,000,000	32,779,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,417,169,709)	25,306,347,611

재무활동으로 인한 현금유입액	0	61,054,319,390

유상증자	0	33,149,319,390

임대보증금의 증가	0	5,000,000

장기차입금의 증가	0	27,900,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(11,417,169,709)	(35,747,971,779)

대출취급수수료등의 지급	0	24,582,000

임대보증금의 감소	85,811,000	0

유동성장기차입금의 감소	0	27,900,000,000

전환사채 조기상환	3,079,362,000	0

주식발행비용 지급	0	370,075,514

배당금의 지급	8,251,996,709	7,453,314,265

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,031,573,719)	(2,490,449,297)

기초의 현금및현금성자산	11,061,657,894	7,460,417,144

기말의 현금및현금성자산	9,030,084,175	4,969,967,847