애드포러스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

연결재무제표상 기재된 제12기 3분기 연결재무제표는 별도의 외부감사법인의 검토를 받지 않은 재무제표이오니 유의하시기 바랍니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	32,363,629,713	16,399,370,415

현금및현금성자산	21,682,614,079	11,823,033,020

매출채권	3,648,893,598	4,160,548,485

기타유동금융자산	311,938,937	391,417,502

당기손익-공정가치측정금융자산	6,692,445,744	0

기타유동자산	27,737,355	24,371,408

비유동자산	7,490,831,835	7,424,796,103

기타비유동금융자산	203,381,965	223,707,114

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	537,710,000	537,710,000

종속기업 및 관계기업 투자	2,090,155,060	2,090,155,060

유형자산	414,476,327	263,066,283

사용권자산	335,472,886	313,929,678

무형자산	12,773,777	14,247,952

투자부동산	3,822,136,232	3,834,494,242

이연법인세자산	74,725,588	147,485,774

자산총계	39,854,461,548	23,824,166,518

부채

유동부채	3,786,443,632	4,612,938,537

매입채무	2,889,161,727	3,045,005,953

기타유동금융부채	449,521,991	461,450,543

기타 유동부채	178,796,816	595,106,623

유동 리스부채	164,029,292	141,679,125

당기법인세부채	104,933,806	369,696,293

비유동부채	2,009,705,000	325,240,298

기타비유동금융부채	0	150,000,000

기타 비유동 부채	24,573,272	16,425,551

전환사채	1,889,941,920	0

비유동 리스부채	95,189,808	158,814,747

부채총계	5,796,148,632	4,938,178,835

자본

자본금	2,572,095,000	2,140,680,000

자본잉여금	17,168,443,489	2,579,635,276

기타자본항목	3,623,229,964	817,472,098

기타포괄손익누계액	33,770,954	33,770,954

이익잉여금	10,660,773,509	13,314,429,355

자본총계	34,058,312,916	18,885,987,683

자본과부채총계	39,854,461,548	23,824,166,518

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	6,231,557,873	22,484,060,061	6,681,485,295	23,412,483,305

영업비용	5,911,586,853	20,450,402,303	6,300,950,786	21,265,935,847

영업이익	319,971,020	2,033,657,758	380,534,509	2,146,547,458

기타수익	95,365,289	176,520,344	62,663,732	164,444,316

기타비용	4,489,382,165	4,665,691,192	70,095,419	76,919,669

금융수익	86,448,809	193,649,377	27,434,259	164,331,720

금융비용	12,328,881	16,463,972	882,592	3,715,522

법인세차감전순이익	(3,999,925,928)	(2,278,327,685)	399,654,489	2,394,688,303

법인세비용	123,317,810	375,328,161	61,595,929	419,879,216

당기순이익(손실)	(4,123,243,738)	(2,653,655,846)	338,058,560	1,974,809,087

기타포괄손익	0	0	89,153,610	89,153,610

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	89,153,610	89,153,610

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	(4,123,243,738)	(2,653,655,846)	427,212,170	2,063,962,697

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(858)	(595)	79	462

희석주당이익 (단위 : 원)	(855)	(595)	79	460

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,139,420,000	2,558,913,356	506,809,211	(55,382,656)	10,345,112,059	15,494,871,970

당기순이익	0	0	0	1,974,809,087	1,974,809,087

주식매수선택권	0	0	238,870,955	0	238,870,955

주식매수선택권 행사	1,260,000	20,721,920	0	14,671,400

합병으로 인한 현금유입	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

기타자본거래	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익	0	0	0	89,153,610	0	89,153,610

2024.09.30 (기말자본)	2,140,680,000	2,579,635,276	745,680,166	33,770,954	12,319,921,146	17,819,687,542

2025.01.01 (기초자본)	2,140,680,000	2,579,635,276	817,472,098	33,770,954	13,314,429,355	18,885,987,683

당기순이익	0	0	0	(2,653,655,846)	(2,653,655,846)

주식매수선택권	0	0	133,043,308	0	133,043,308

주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0

합병으로 인한 현금유입	431,415,000	14,279,836,500	2,690,822,868	0	1,633,609,202

자기주식의 취득	0	0	(18,108,310)	0	(18,108,310)

기타자본거래	0	308,971,713	0	0	308,971,713

기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	2,572,095,000	17,168,443,489	3,623,229,964	33,770,954	10,660,773,509	34,058,312,916

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	1,447,107,196	2,459,748,520

당기순이익	(2,653,655,846)	1,974,809,087

조정	4,961,262,801	952,658,496

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(559,337,326)	(249,717,133)

이자의 수취	219,630,679	127,239,270

이자의 지급	(6,228,699)	(3,715,522)

법인세 납부	(514,564,413)	(341,525,678)

투자활동현금흐름	6,611,292,612	(4,175,235,622)

단기금융상품의 처분	13,517,730,079	0

대여금의 감소	46,781,076	156,859,305

보증금의 감소	15,356,000	0

유형자산의 처분	0	28,363,637

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	9,405,956,464	5,092,572,058

단기금융상품의 취득	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(16,069,163,076)	(8,997,543,000)

관계기업투자의 증가	0	(200,008,000)

유형자산의 취득	(92,798,206)	(242,483,622)

무형자산의 취득	(1,569,760)	0

보증금의 증가	(17,190,000)	(12,996,000)

사용권자산의 증가	(70,835,000)	0

건설중인자산의 증가	(122,974,965)	0

재무활동현금흐름	1,810,200,368	(88,948,329)

주식매수선택권 행사	0	14,671,400

기타자본거래	308,971,713	0

임대보증금의 증가	0	150,000,000

합병으로 인한 현금유입	1,633,609,202	0

리스부채의 지급	(114,272,237)	(103,619,729)

임대보증금의 감소	0	(150,000,000)

자기주식의 취득	(18,108,310)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,868,600,176	(1,804,435,431)

기초현금및현금성자산	11,823,033,020	8,820,731,417

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,019,117)	(8,857,945)

기말현금및현금성자산	21,682,614,079	7,007,438,041