더블유씨피 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	387,010,283,123	376,510,165,775

현금및현금성자산	180,549,306,026	185,233,340,918

매출채권및기타채권	153,178,808,563	136,885,103,885

기타금융자산	412,882,866

유동비금융자산	3,033,527,755	3,616,833,755

재고자산	49,835,757,913	50,774,887,217

비유동자산	721,232,077,507	703,724,036,659

기타비유동채권	734,970,228	803,970,228

유형자산	525,243,220,412	507,472,804,368

무형자산	3,972,746,643	4,226,289,159

사용권자산	470,636,992	415,918,533

종속기업투자주식	178,083,764,600	178,083,764,600

이연법인세자산	12,726,738,632	12,721,289,771

자산총계	1,108,242,360,630	1,080,234,202,434

부채

유동부채	91,404,863,754	81,844,107,772

매입채무 및 기타채무	56,373,843,438	48,881,220,901

단기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000

유동비금융부채	642,878,043	711,707,553

유동성리스부채	230,029,829	197,699,008

당기법인세부채	5,158,112,444	3,053,480,310

유동성장기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

비유동부채	56,964,808,609	60,944,981,094

장기차입금	52,500,000,000	57,500,000,000

확정급여부채	1,357,308,983	398,812,462

비유동성리스부채	226,656,436	202,681,752

복구충당부채	2,880,843,190	2,843,486,880

부채총계	148,369,672,363	142,789,088,866

자본

자본금	16,848,259,000	16,848,259,000

자본잉여금	872,548,375,966	922,548,375,966

이익잉여금(결손금)	70,476,053,301	(1,951,521,398)

자본총계	959,872,688,267	937,445,113,568

부채 및 자본총계	1,108,242,360,630	1,080,234,202,434

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	75,065,923,379	75,065,923,379	54,745,170,127	54,745,170,127

매출원가	56,394,618,665	56,394,618,665	49,413,236,016	49,413,236,016

매출총이익	18,671,304,714	18,671,304,714	5,331,934,111	5,331,934,111

판매비와관리비	2,242,451,684	2,242,451,684	1,849,819,064	1,849,819,064

영업이익	16,428,853,030	16,428,853,030	3,482,115,047	3,482,115,047

금융수익	9,891,959,364	9,891,959,364	3,416,229,026	3,416,229,026

금융비용	1,291,487,620	1,291,487,620	2,234,626,569	2,234,626,569

기타영업외수익	40,297,284	40,297,284	25,121,319	25,121,319

기타영업외비용	135,918	135,918	935,321	935,321

법인세비용차감전순이익(손실)	25,069,486,140	25,069,486,140	4,687,903,502	4,687,903,502

법인세비용	2,345,050,836	2,345,050,836	549,073,981	549,073,981

분기순이익	22,724,435,304	22,724,435,304	4,138,829,521	4,138,829,521

기타포괄손익	(296,860,605)	(296,860,605)	205,372,038	205,372,038

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(296,860,605)	(296,860,605)	205,372,038	205,372,038

확정급여채무의 재측정요소	(296,860,605)	(296,860,605)	205,372,038	205,372,038

총포괄이익(손실)	22,427,574,699	22,427,574,699	4,344,201,559	4,344,201,559

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	674	674	157	157

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	674	674	157	157

자본변동표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,350,084,000	451,548,133,062	(58,140,615,766)	405,757,601,296

순확정급여채무의재측정요소	205,372,038	205,372,038

분기순이익	4,138,829,521	4,138,829,521

전환사채전환	984,593,000	59,381,436,084	60,366,029,084

무상증자

유상증자

자본잉여금의 이익잉여금 전입

2022.03.31 (분기말자본)	13,334,677,000	510,929,569,146	53,796,414,207	470,467,831,939

2023.01.01 (기초자본)	16,848,259,000	922,548,375,966	(1,951,521,398)	937,445,113,568

순확정급여채무의재측정요소	(296,860,605)	(296,860,605)

분기순이익	22,724,435,304	22,724,435,304

전환사채전환

무상증자

유상증자	3,513,582,000	411,618,806,820	415,132,388,820

자본잉여금의 이익잉여금 전입	(50,000,000,000)	50,000,000,000

2023.03.31 (분기말자본)	16,848,259,000	872,548,375,966	70,476,053,301	959,872,688,267

현금흐름표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	19,319,094,581	(11,917,689,817)

분기순이익(손실)	22,724,435,304	4,138,829,521

손익조정항목	8,336,766,269	11,759,650,629

자산 부채 증감	(11,526,923,168)	(26,254,258,867)

이자의 수취	1,084,132,058	97,804,794

이자의 지급	(1,132,360,632)	(1,039,730,834)

법인세의 납부	(166,955,250)	(619,985,060)

투자활동으로 인한 현금흐름	(20,422,220,031)	(28,903,995,334)

보증금의 감소	113,000,000

장기대여금의 증가	(24,000,000)

보증금의 증가	(20,000,000)	(15,000,000)

건물의 취득	(118,570,000)	(514,360,000)

기계장치의 취득	(138,369,851)	(69,066,800)

공기구비품의 취득	(1,249,128,003)	(363,659,453)

건설중인자산의 취득	(18,882,465,827)	(27,935,134,933)

특허권의 취득	(796,350)	(5,909,603)

소프트웨어의 취득	(101,890,000)	(864,545)

재무활동현금흐름	(5,067,010,000)	(2,537,010,040)

리스부채의 지급	(67,010,000)	(31,710,000)

단기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(2,500,000,000)

전환사채 전환	(5,300,040)

현금및현금성자산의 감소	(6,170,135,450)	(43,358,695,191)

기초현금및현금성자산	185,233,340,918	98,071,094,534

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	1,486,100,558	725,331,889

기말의 현금및현금성자산	180,549,306,026	55,437,731,232