토마토시스템 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	12,664,502,880	13,199,327,799

현금및현금성자산	1,737,839,049	3,042,626,425

매출채권 및 기타유동채권	1,458,344,005	1,829,818,626

계약자산	4,407,032,631	3,261,958,963

기타유동금융자산	5,057,000,000	5,057,000,000

기타유동자산	4,287,195	7,923,785

비유동자산	4,133,645,463	4,121,796,244

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,045,392,034	995,833,157

관계기업에 대한 투자자산	0	0

기타비유동금융자산	370,008,752	368,494,198

유형자산	225,725,516	268,398,337

무형자산	399,039,583	407,692,501

이연법인세자산	2,093,479,578	2,081,378,051

자산총계	16,798,148,343	17,321,124,043

부채

유동부채	2,130,892,918	3,150,954,940

매입채무 및 기타유동채무	1,821,000,189	2,320,278,168

유동성장기차입금	0	11,100,000

유동리스부채	105,387,206	149,142,695

계약부채	49,232,876	514,679,517

기타유동부채	1,318,411	1,318,410

당기법인세부채	153,954,236	154,436,150

비유동부채	1,648,504,559	1,440,720,977

퇴직급여부채	1,488,418,713	1,282,768,941

비유동리스부채	96,415,846	94,282,036

비유동충당부채	63,670,000	63,670,000

부채총계	3,779,397,477	4,591,675,917

자본

자본금	2,145,611,000	2,145,611,000

자본잉여금	5,600,406,762	5,600,406,762

이익잉여금(결손금)	5,272,733,104	4,983,430,364

자본총계	13,018,750,866	12,729,448,126

자본과부채총계	16,798,148,343	17,321,124,043

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,484,202,455	5,484,202,455	4,283,675,891	4,283,675,891

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	308,906,819	308,906,819	374,190,910	374,190,910

제품매출액	308,906,819	308,906,819	374,190,910	374,190,910

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	2,012,615,792	2,012,615,792	1,851,421,748	1,851,421,748

용역매출액	2,012,615,792	2,012,615,792	1,851,421,748	1,851,421,748

건설계약으로 인한 수익(매출액)	3,162,679,844	3,162,679,844	2,058,063,233	2,058,063,233

공사수익	3,162,679,844	3,162,679,844	2,058,063,233	2,058,063,233

매출원가	3,195,998,591	3,195,998,591	3,541,961,281	3,541,961,281

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	227,161,354	227,161,354	410,272,069	410,272,069

제품매출원가	227,161,354	227,161,354	410,272,069	410,272,069

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,639,450,718	1,639,450,718	1,645,337,904	1,645,337,904

용역매출원가	1,639,450,718	1,639,450,718	1,645,337,904	1,645,337,904

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,329,386,519	1,329,386,519	1,486,351,308	1,486,351,308

공사매출원가	1,329,386,519	1,329,386,519	1,486,351,308	1,486,351,308

매출총이익	2,288,203,864	2,288,203,864	741,714,610	741,714,610

판매비와관리비	1,995,009,105	1,995,009,105	1,616,938,719	1,616,938,719

직원급여	640,172,551	640,172,551	522,088,927	522,088,927

퇴직급여	58,475,272	58,475,272	63,095,425	63,095,425

연차수당충당급전입액	144,622,793	144,622,793	77,861,586	77,861,586

복리후생비	139,286,533	139,286,533	110,516,109	110,516,109

여비교통비	8,201,720	8,201,720	23,749,122	23,749,122

접대비	64,639,270	64,639,270	64,196,559	64,196,559

통신비	10,202,345	10,202,345	7,684,081	7,684,081

수도광열비	3,467,038	3,467,038	3,685,846	3,685,846

세금과공과	48,982,450	48,982,450	46,123,321	46,123,321

감가상각비	65,764,579	65,764,579	70,568,429	70,568,429

지급임차료	260,000	260,000	0	0

수선비	0	0	0	0

보험료	14,074,224	14,074,224	12,972,855	12,972,855

차량유지비	6,438,025	6,438,025	3,539,235	3,539,235

경상연구개발비	203,478,850	203,478,850	298,158,757	298,158,757

운반비	185,100	185,100	44,000	44,000

교육훈련비	4,029,000	4,029,000	450,000	450,000

도서인쇄비	847,000	847,000	3,479,000	3,479,000

회의비	5,006,189	5,006,189	9,396,675	9,396,675

사무용품비	0	0	1,305,000	1,305,000

소모품비	4,839,982	4,839,982	1,630,702	1,630,702

지급수수료	495,195,684	495,195,684	228,699,906	228,699,906

대손상각비(대손충당금환입)	5,138,974	5,138,974	8,491,475	8,491,475

광고선전비	41,680,000	41,680,000	32,513,000	32,513,000

건물관리비	25,012,500	25,012,500	25,372,500	25,372,500

무형고정자산상각	1,243,333	1,243,333	511,663	511,663

외주용역비	2,200,000	2,200,000	0	0

차량임차료	1,565,693	1,565,693	804,546	804,546

영업이익(손실)	293,194,759	293,194,759	(875,224,109)	(875,224,109)

기타이익	14,412	14,412	10,531,624	10,531,624

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	0	10,530,103	10,530,103

잡이익	14,412	14,412	1,521	1,521

기타손실	10,000,012	10,000,012	547,680	547,680

기부금	10,000,000	10,000,000

잡손실	12	12	184	184

지분법손실	547,496	547,496

금융수익	21,756,269	21,756,269	6,558,305	6,558,305

이자수익	2,750,568	2,750,568	3,669,759	3,669,759

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	18,967,347	18,967,347	2,888,466	2,888,466

외환차익(금융수익)	38,354	38,354	80	80

금융원가	6,209,412	6,209,412	39,327,785	39,327,785

이자비용	1,758,015	1,758,015	34,516,168	34,516,168

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	4,451,397	4,451,397	4,811,617	4,811,617

법인세비용차감전순이익(손실)	298,756,016	298,756,016	(898,009,645)	(898,009,645)

법인세비용	3,676,427	3,676,427	(65,447,546)	(65,447,546)

당기순이익(손실)	295,079,589	295,079,589	(832,562,099)	(832,562,099)

기타포괄손익	(5,776,849)	(5,776,849)	(5,505,525)	(5,505,525)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,776,849)	(5,776,849)	(5,505,525)	(5,505,525)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,776,849)	(5,776,849)	(5,505,525)	(5,505,525)

총포괄손익	289,302,740	289,302,740	(838,067,624)	(838,067,624)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	69	69	(217)	(217)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	69	69	(217)	(217)

자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,916,735,000	1,146,819,300	0	0	(279,248,646)	2,784,305,654

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(832,562,099)	(832,562,099)

기타포괄손익	0	0	0	0	(5,505,525)	(5,505,525)

총포괄이익(손실)	0	0	0	0	(838,067,624)	(838,067,624)

2022.03.31 (기말자본)	1,916,735,000	1,146,819,300	0	0	(1,117,316,270)	1,946,238,030

2023.01.01 (기초자본)	2,145,611,000	5,600,406,762	0	0	4,983,430,364	12,729,448,126

당기순이익(손실)	0	0	0	0	295,079,589	295,079,589

기타포괄손익	0	0	0	0	(5,776,849)	(5,776,849)

총포괄이익(손실)	0	0	0	0	289,302,740	289,302,740

2023.03.31 (기말자본)	2,145,611,000	5,600,406,762	0	0	5,272,733,104	13,018,750,866

현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,186,131,012)	(97,992,629)

당기순이익(손실)	295,079,589	(832,562,099)

당기순이익조정을 위한 가감	219,524,995	274,487,710

법인세비용	3,676,427	(65,447,546)

퇴직급여	144,000,600	241,057,217

대손상각비	5,138,974	8,491,475

감가상각비	65,764,579	70,568,429

무형자산상각비	16,452,918	32,427,904

지분법손실	547,496

당기손익인식금융자산평가손실	4,451,397	4,811,617

충당부채전입액	(45,926,825)

이자비용	1,758,015	34,516,168

당기손익인식금융자산평가이익	(18,967,347)	(2,888,466)

이자수익	(2,750,568)	(3,669,759)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,685,489,345)	464,458,193

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	369,155,685	20,518,534

미청구공사의 감소(증가)	(1,147,893,706)	144,488,022

기타유동자산의 감소(증가)	3,636,590	(142,999,457)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(398,547,107)	(39,603,976)

초과청구공사의 증가(감소)	(465,446,641)	636,137,687

퇴직급여채무의 증가(감소)	(46,394,166)	(154,082,617)

이자지급(영업)	(1,758,015)	(5,958,308)

이자수취(영업)	1,236,014	1,869,495

법인세납부(환급)	(14,724,250)	(287,620)

투자활동현금흐름	(46,278,319)	(53,271,420)

대여금의 감소	5,000,000

유형자산의 취득	(3,435,392)	(4,816,364)

무형자산의 취득	(7,800,000)	(15,700,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(35,042,927)	(37,755,056)

재무활동현금흐름	(72,378,045)	(82,673,803)

장기차입금의 상환	(11,100,000)	(16,650,000)

금융리스부채의 지급	(61,278,045)	(66,023,803)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,304,787,376)	(233,937,852)

기초현금및현금성자산	3,042,626,425	2,711,097,263

기말현금및현금성자산	1,737,839,049	2,477,159,411