코닉오토메이션 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 1 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 3분기말	제 1 기말

자산

유동자산	24,963,306,442	13,834,084,182

현금및현금성자산	7,595,479,747	4,913,886,024

금융기관예치금	3,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	3,957,962,192

기타금융자산	3,000,000,000

매출채권	1,816,551,048	7,684,973,731

기타수취채권	503,972,456	107,523,613

기타자산	3,310,933,252	301,176,933

당기법인세자산	20,054,290

재고자산	1,758,353,457	826,523,881

비유동자산	4,019,621,256	4,172,035,141

당기손익공정가치측정금융자산	50,639,000	50,120,500

기타수취채권	79,865,663	381,473,966

기타자산	29,136,151	6,979,927

유형자산	2,393,416,444	2,304,532,710

무형자산	117,302,530	126,098,106

사용권자산	509,460,449	593,314,144

이연법인세자산	839,801,019	709,515,788

자산총계	28,982,927,698	18,006,119,323

부채

유동부채	6,446,269,184	8,887,580,429

매입채무	684,475,703	2,522,188,604

기타지급채무	554,511,362	589,198,506

차입금	2,638,890,256	3,792,656,160

당기법인세부채	145,470,230	423,337,040

충당부채	35,880,000	14,600,000

기타부채	2,030,366,504	1,222,266,301

리스부채	356,675,129	323,333,818

비유동부채	3,162,230,954	3,822,400,123

차입금	1,600,000,000

전환사채	798,069,788

순확정급여부채	2,043,688,816	1,806,337,894

충당부채	9,400,000

기타부채	170,560,781	149,711,201

리스부채	149,911,569	256,951,028

부채총계	9,608,500,138	12,709,980,552

자본

납입자본	23,843,577,413	4,789,693,460

자본금	4,021,322,200	3,550,100,000

주식발행초과금	19,822,255,213	1,239,593,460

이익잉여금(결손금)	(7,395,100,247)	574,556,827

기타자본구성요소	3,336,635,340	342,573,430

기타포괄손익누계액	(410,684,946)	(410,684,946)

자본총계	19,374,427,560	5,296,138,771

자본과부채총계	28,982,927,698	18,006,119,323

포괄손익계산서
제 2 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 1 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,131,072,228	18,405,193,380	5,530,550,443	14,600,596,639

매출원가	5,620,666,819	9,710,217,081	2,502,867,039	6,333,817,329

매출총이익	4,510,405,409	8,694,976,299	3,027,683,404	8,266,779,310

판매비와관리비	2,466,457,234	8,030,850,652	2,127,256,791	6,143,320,903

대손상각비(대손충당금환입)	(18,149,931)	(17,114,951)	(5,370,379)	1,387,267

영업이익(손실)	2,062,098,106	681,240,598	905,796,992	2,122,071,140

기타수익	64,907,911	85,336,425	8,546,922	26,647,072

기타대손충당금환입	16,000,000	15,000,000

기타비용	8,415,474,864	8,490,105,064	14,584,485	85,667,505

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	68,092,964	103,127,068	13,358,909	33,602,613

금융수익-기타	(69,245,492)	737,811	54,408,266	55,369,285

금융비용	114,395,586	346,127,602	53,147,948	170,173,285

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,404,016,961)	(7,949,790,764)	914,378,656	1,996,849,320

법인세비용(수익)	113,130,743	19,866,310	(310,872,086)	(310,872,086)

분기순이익(손실)	(6,517,147,704)	(7,969,657,074)	1,225,250,742	2,307,721,406

기타포괄손익	(109,851,609)	(109,851,609)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(109,851,609)	(109,851,609)

순확정급여부채의 재측정요소	(109,851,609)	(109,851,609)

총포괄이익(손실)	(6,517,147,704)	(7,969,657,074)	1,115,399,133	2,197,869,797

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(183)	(478)	173	325

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(183)	(478)	173	325

자본변동표
제 2 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 1 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,800,028,460	252,013,025	(410,684,946)	(3,249,186,848)	1,392,169,691

분기순이익(손실)	2,307,721,406	2,307,721,406

순확정급여부채의 재측정요소	(109,851,609)	(109,851,609)

무상증자	(10,040,000)	(10,040,000)

액면분할	(295,000)	(295,000)

주식매수선택권

합병으로 인한 증감

2021.09.30 (기말자본)	4,789,693,460	252,013,025	(410,684,946)	(1,051,317,051)	3,579,704,488

2022.01.01 (기초자본)	4,789,693,460	342,573,430	(410,684,946)	574,556,827	5,296,138,771

분기순이익(손실)	(7,969,657,074)	(7,969,657,074)

순확정급여부채의 재측정요소

무상증자

액면분할

주식매수선택권	394,885,094	394,885,094

합병으로 인한 증감	19,053,883,953	2,599,176,816	21,653,060,769

2022.09.30 (기말자본)	23,843,577,413	3,336,635,340	(410,684,946)	(7,395,100,247)	19,374,427,560

현금흐름표
제 2 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 1 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,996,469,029	2,297,641,937

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,522,157,159	2,412,266,747

이자의수취	50,053,268	23,454,405

이자의지급	(128,175,158)	(135,843,215)

법인세 부담액	(447,566,240)	(2,236,000)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,762,898,654	(2,287,075,746)

금융기관예치금의 감소	12,032,400,800	680,000,000

기타수취채권의 감소	55,218,000	80,480,680

유형자산의 처분	14,800,000

금융기관예치금의 증가	(3,000,000,000)	(2,575,000,000)

기타수취채권의 증가	(87,000,000)	(359,000,000)

기타금융자산의 증가	(3,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(3,958,364,385)

유형자산의 취득	(224,279,178)	(102,003,626)

무형자산의 취득	(55,076,583)	(26,352,800)

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,217,086,351)	(1,619,723,207)

단기차입금의 차입	2,674,697,979	809,767,125

신주발행비 지급	(10,335,000)

단기차입금의 상환	(3,999,934,139)	(2,168,711,154)

장기차입금의 상환	(1,600,000,000)

리스부채의 상환	(291,850,191)	(250,444,178)

현금및현금성자산의 환율변동효과	133	55,329,372

현금및현금성자산의 증가(감소)	542,281,465	(1,553,827,644)

기초 현금및현금성자산	4,913,886,024	4,243,222,572

합병으로 인한 현금의 증가	2,139,312,258

기말 현금및현금성자산	7,595,479,747	2,689,394,928