코닉오토메이션 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 3 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 2 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

유동자산	24,856,149,611	26,018,415,288

현금및현금성자산	2,307,782,872	7,330,676,647

금융기관예치금	2,000,000,000	6,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	3,022,185,021	3,467,391,781

매출채권	4,971,132,328	5,551,281,980

기타수취채권	400,298,173	648,178,538

기타자산	3,127,925,040	1,670,668,086

당기법인세자산	15,819,060	0

재고자산	9,011,007,117	1,350,218,256

비유동자산	10,415,973,558	5,384,355,159

당기손익공정가치측정금융자산	2,023,459,000	1,047,859,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산	513,150,000	513,150,000

기타수취채권	131,170,253	79,865,663

기타자산	10,623,791	21,459,056

유형자산	4,155,050,231	2,292,777,992

무형자산	1,681,435,310	105,938,839

사용권자산	1,070,021,789	646,741,347

이연법인세자산	831,063,184	676,563,262

자산총계	35,272,123,169	31,402,770,447

부채

유동부채	10,954,760,110	6,779,333,794

매입채무	924,560,631	1,619,145,751

기타지급채무	1,349,974,490	601,810,116

차입금	0	1,674,634,482

당기법인세부채	0	131,462,886

충당부채	69,581,522	40,713,155

기타부채	8,194,976,083	2,367,115,797

리스부채	415,667,384	344,451,607

비유동부채	2,225,876,903	2,264,524,844

전환사채	0	824,091,132

순확정급여부채	1,135,341,046	1,004,059,757

충당부채	28,426,617	0

기타부채	406,238,044	137,141,335

리스부채	655,871,196	299,232,620

부채총계	13,180,637,013	9,043,858,638

자본

납입자본	27,270,876,442	23,836,812,063

자본금	4,150,322,200	4,021,322,200

주식발행초과금	23,120,554,242	19,815,489,863

이익잉여금(결손금)	(6,113,231,641)	(4,693,910,593)

기타자본구성요소	1,335,452,993	3,617,621,977

기타포괄손익누계액	(401,611,638)	(401,611,638)

자본총계	22,091,486,156	22,358,911,809

자본과부채총계	35,272,123,169	31,402,770,447

## 포괄손익계산서

제 3 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 2 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,974,869,080	12,062,565,510	10,131,072,228	18,405,193,380

매출원가	2,558,503,726	7,386,368,487	5,620,666,819	9,710,217,081

매출총이익	2,416,365,354	4,676,197,023	4,510,405,409	8,694,976,299

판매비와관리비	1,553,509,488	6,591,913,098	2,448,307,303	8,013,735,701

영업이익(손실)	862,855,866	(1,915,716,075)	2,062,098,106	681,240,598

기타수익	25,772,102	62,047,016	64,907,911	101,336,425

기타비용	335,420	9,733,873	8,415,474,864	8,490,105,064

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	59,976,712	223,279,574	68,092,964	103,127,068

금융수익-기타	(167,057,993)	221,475,474	(69,245,492)	737,811

금융비용	44,044,115	112,389,722	114,395,586	346,127,602

법인세비용차감전순이익(손실)	737,167,152	(1,531,037,606)	(6,404,016,961)	(7,949,790,764)

법인세비용(수익)	(20,883,398)	(111,716,558)	113,130,743	19,866,310

당기순이익(손실)	758,050,550	(1,419,321,048)	(6,517,147,704)	(7,969,657,074)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산

총포괄이익(손실)	758,050,550	(1,419,321,048)	(6,517,147,704)	(7,969,657,074)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	(34)	(166)	(228)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	(34)	(166)	(228)

## 자본변동표

제 3 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 2 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,789,693,460	342,573,430	(410,684,946)	574,556,827	5,296,138,771

당기순이익(손실)	(7,969,657,074)	(7,969,657,074)

기타포괄손익

전환사채의 전환권 행사 등

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	394,885,094	394,885,094

합병으로 인한 증감	19,053,883,953	2,599,176,816	21,653,060,769

2022.09.30 (기말자본)	23,843,577,413	3,336,635,340	(410,684,946)	(7,395,100,247)	19,374,427,560

2023.01.01 (기초자본)	23,836,812,063	3,617,621,977	(401,611,638)	(4,693,910,593)	22,358,911,809

당기순이익(손실)	(1,419,321,048)	(1,419,321,048)

기타포괄손익

전환사채의 전환권 행사 등	3,434,064,379	(2,604,715,110)	829,349,269

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	322,546,126	322,546,126

합병으로 인한 증감

2023.09.30 (기말자본)	27,270,876,442	1,335,452,993	(401,611,638)	(6,113,231,641)	22,091,486,156

## 현금흐름표

제 3 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 2 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,376,461,084)	1,996,469,029

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,399,033,804)	2,521,657,159

이자의 수취	261,970,131	50,053,268

이자의 지급	(37,085,365)	(128,175,158)

배당금의 수취	0	500,000

법인세 부담액	(202,312,046)	(447,566,240)

투자활동으로 인한 현금흐름	417,465,234	1,762,898,654

금융기관예치금의 감소	14,000,000,000	12,032,400,800

기타수취채권의 감소	433,218,000	55,218,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	18,505,072,376	0

금융기관예치금의 증가	(10,000,000,000)	(3,000,000,000)

기타수취채권의 증가	(296,000,000)	(87,000,000)

기타금융자산의 증가	0	(3,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(18,841,170,142)	(3,958,364,385)

유형자산의 취득	(1,762,895,680)	(224,279,178)

무형자산의 취득	(1,620,759,320)	(55,076,583)

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,050,242,830)	(3,217,086,351)

단기차입금의 차입	0	2,674,697,979

단기차입금의 상환	(1,674,634,482)	(3,999,934,139)

장기차입금의 상환	0	(1,600,000,000)

리스부채의 상환	(372,291,348)	(291,850,191)

신주발행비 지급	(3,317,000)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	(13,655,095)	133

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,022,893,775)	542,281,465

기초 현금및현금성자산	7,330,676,647	4,913,886,024

합병으로 인한 현금의 증가	0	2,139,312,258

기말 현금및현금성자산	2,307,782,872	7,595,479,747