코닉오토메이션 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 2 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

유동자산	22,828,699,653	26,018,415,288

현금및현금성자산	4,695,077,636	7,330,676,647

금융기관예치금	4,000,000,000	6,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	6,953,695,891	3,467,391,781

매출채권	1,655,743,082	5,551,281,980

기타수취채권	680,775,673	648,178,538

기타자산	3,236,684,663	1,670,668,086

당기법인세자산	31,694,630

재고자산	1,575,028,078	1,350,218,256

비유동자산	6,384,366,773	5,384,355,159

당기손익공정가치측정금융자산	1,151,489,000	1,047,859,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산	513,150,000	513,150,000

기타수취채권	129,855,323	79,865,663

기타자산	13,850,756	21,459,056

유형자산	2,478,209,103	2,292,777,992

무형자산	107,312,521	105,938,839

사용권자산	1,174,925,917	646,741,347

이연법인세자산	815,574,153	676,563,262

자산총계	29,213,066,426	31,402,770,447

부채

유동부채	5,063,995,139	6,779,333,794

매입채무	879,209,840	1,619,145,751

기타지급채무	578,882,753	601,810,116

차입금	1,000,000,000	1,674,634,482

당기법인세부채	78,833,016	131,462,886

충당부채	35,880,000	40,713,155

기타부채	2,064,355,020	2,367,115,797

리스부채	426,834,510	344,451,607

비유동부채	1,861,617,259	2,264,524,844

전환사채	824,091,132

순확정급여부채	975,758,301	1,004,059,757

기타부채	144,240,238	137,141,335

리스부채	741,618,720	299,232,620

부채총계	6,925,612,398	9,043,858,638

자본

납입자본	27,270,876,442	23,836,812,063

자본금	4,150,322,200	4,021,322,200

주식발행초과금	23,120,554,242	19,815,489,863

이익잉여금(결손금)	(5,834,398,824)	(4,693,910,593)

기타자본구성요소	1,252,588,048	3,617,621,977

기타포괄손익누계액	(401,611,638)	(401,611,638)

자본총계	22,287,454,028	22,358,911,809

자본과부채총계	29,213,066,426	31,402,770,447

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 2 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,070,154,695	3,070,154,695	3,897,490,986	3,897,490,986

매출원가	1,800,240,035	1,800,240,035	1,978,408,168	1,978,408,168

매출총이익	1,269,914,660	1,269,914,660	1,919,082,818	1,919,082,818

판매비와관리비	2,716,029,206	2,716,029,206	3,051,509,527	3,051,509,527

영업이익(손실)	(1,446,114,546)	(1,446,114,546)	(1,132,426,709)	(1,132,426,709)

기타수익	24,931,528	24,931,528	8,385,656	8,385,656

기타비용	7,419,384	7,419,384	26,264,077	26,264,077

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	103,249,805	103,249,805	16,017,935	16,017,935

금융수익-기타	193,477,563	193,477,563	26,186,129	26,186,129

금융비용	34,620,753	34,620,753	82,579,963	82,579,963

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,166,495,787)	(1,166,495,787)	(1,190,681,029)	(1,190,681,029)

법인세비용(수익)	(26,007,556)	(26,007,556)	(22,809,338)	(22,809,338)

당기순이익(손실)	(1,140,488,231)	(1,140,488,231)	(1,167,871,691)	(1,167,871,691)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

총포괄이익(손실)	(1,140,488,231)	(1,140,488,231)	(1,167,871,691)	(1,167,871,691)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(28)	(36)	(36)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(28)	(36)	(36)

자본변동표
제 3 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 2 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,789,693,460	342,573,430	(410,684,946)	574,556,827	5,296,138,771

당기순이익(손실)	(1,167,871,691)	(1,167,871,691)

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

주식매수선택권	138,146,856	138,146,856

전환사채의 전환권 행사 등

2022.03.31 (기말자본)	4,789,693,460	480,720,286	(410,684,946)	(593,314,864)	4,266,413,936

2023.01.01 (기초자본)	23,836,812,063	3,617,621,977	(401,611,638)	(4,693,910,593)	22,358,911,809

당기순이익(손실)	(1,140,488,231)	(1,140,488,231)

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

주식매수선택권	239,681,181	239,681,181

전환사채의 전환권 행사 등	3,434,064,379	(2,604,715,110)	829,349,269

2023.03.31 (기말자본)	27,270,876,442	1,252,588,048	(401,611,638)	(5,834,398,824)	22,287,454,028

현금흐름표
제 3 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 2 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(74,347,457)	2,695,700,927

영업으로부터 창출된 현금흐름	(104,723,445)	2,923,490,942

이자의수취	144,366,425	12,416,487

이자의지급	(28,913,037)	(44,955,442)

배당금의 수취	500,000

법인세 부담액	(85,077,400)	(195,751,060)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,768,527,942)	(181,607,491)

금융기관예치금의 감소	6,000,000,000

기타수취채권의 감소	17,000,000	5,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의처분	6,505,072,376

금융기관예치금의 증가	(4,000,000,000)

기타수취채권의 증가	(150,000,000)	(68,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(9,905,849,318)

유형자산의 취득	(221,651,000)	(95,099,500)

무형자산의 취득	(13,100,000)	(23,507,991)

재무활동으로 인한 현금흐름	(797,044,007)	299,536,623

단기차입금의 차입	1,027,051,959

단기차입금의 상환	(674,634,482)	(632,490,331)

리스부채의 상환	(119,092,525)	(95,025,005)

신주발행비 지급	(3,317,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	4,320,395	21,139,999

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,635,599,011)	2,834,770,058

기초 현금및현금성자산	7,330,676,647	4,913,886,024

기말 현금및현금성자산	4,695,077,636	7,748,656,082