인벤티지랩 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 01월 18일	주식매수선택권행사	보통주	15,208	500	1,167	-

2023년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	39,000	500	5,000	-

2023년 06월 20일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	334,074	500	8,980	-

2023년 08월 09일	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	5,000	-

2023년 11월 17일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	5,000	-

2023년 11월 17일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	6,100	-

2024년 04월 23일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	10,000	-

2024년 06월 28일	전환권행사	보통주	240,531	500	9,995	주1)

2024년 06월 28일	전환권행사	전환우선주	267,258	500	-8,980	주1)

2024년 07월 01일	전환권행사	보통주	1	500	9,995	주1)

2024년 07월 01일	전환권행사	전환우선주	2	500	-8,980	주1)

2024년 07월 01일	전환권행사	보통주	24,012	500	9,995	-

2024년 07월 02일	전환권행사	전환우선주	1	500	-8,980	주1)

2024년 07월 03일	전환권행사	보통주	280,140	500	9,995	-

2024년 07월 05일	전환권행사	보통주	430,215	500	9,995	-

2024년 07월 10일	전환권행사	보통주	160,080	500	9,995	-

2024년 07월 12일	전환권행사	보통주	80,040	500	9,995	-

2024년 08월 09일	전환권행사	보통주	16,008	500	9,995	-

2024년 08월 30일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	6,100	-

2024년 08월 30일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	10,000	-

2024년 09월 03일	전환권행사	보통주	40,020	500	9,995	-

2024년 09월 04일	전환권행사	보통주	25,012	500	9,995	-

2024년 09월 09일	전환권행사	보통주	160,080	500	9,995	-

2024년 09월 19일	전환권행사	보통주	96,379	500	9,995	-

2024년 12월 04일	주식매수선택권행사	보통주	7,000	500	10,000	-

2024년 12월 27일	전환권행사	전환우선주	6,668	500	-8,980	주1)

2024년 12월 27일	전환권행사	보통주	6,001	500	9,995	주1)

2025년 03월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	570,125	500	17,540	-

2025년 03월 27일	전환권행사	전환우선주	10,000	500	-8,980	주1)

2025년 03월 27일	전환권행사	보통주	9,000	500	9,995	주1)

2025년 04월 25일	전환권행사	보통주	15,007	500	9,995	-

2025년 04월 29일	전환권행사	보통주	10,005	500	9,995	-

2025년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	14,622	500	15,556	-

2025년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	10,600	500	10,000	-

2025년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	5,000	-

주1) 보고서 작성기준일 현재까지 전환우선주 283,929주의 보통주 전환청구로 인해 신주 255,533주가 보통주로 전환되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회차 전환사채	1	2023년 06월 13일	2028년 06월 13일	15,500	(주)인벤티지랩기명식 보통주	2024년 06월 13일~2028년 05월 13일	100.00	9,995	2,136	213,776	주1)

제2회차 전환사채	2	2024년 09월 20일	2029년 09월 20일	39,000	(주)인벤티지랩 기명식 보통주	2025년 09월 20일 ~ 2029년 08월 20일	100.00	18,984	39,000	2,054,361	-

제3회차 전환사채	3	2025년 01월 15일	2030년 01월 15일	4,800	(주)인벤티지랩 기명식 보통주	2026년 01월 15일~2029년 12월 15일	100.00	19,702	4,800	243,630	-

합 계	-	-	-	43,800	-	-	-	-	45,936	2,511,767	-

주1) 보고서 작성기준일 현재 제1회차 전환사채의 미상환사채 잔액 2,136백만원은 2025년 06월 13일 당사에서 만기전 사채취득하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)인벤티지랩	회사채	사모	2023년 06월 13일	15,500	표면이자율 : 0%만기이자율 : 3%	-	2028년 06월 13일	일부전환	NH투자증권

(주)인벤티지랩	회사채	사모	2024년 09월 20일	39,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 3%	-	2029년 09월 20일	미상환	NH투자증권

(주)인벤티지랩	회사채	사모	2025년 01월 15일	4,800	표면이자율 : 0%만기이자율 : 3%	-	2030년 01월 15일	미상환	-

합 계	-	-	-	59,300	-	-	-	-	-

주1) 보고서 작성기준일 현재 제1회차 전환사채의 미상환사채 잔액 2,136백만원은 2025년 06월 13일 당사에서 만기전 사채취득하였습니다.

(주)큐라티스 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)큐라티스	회사채	사모	2020년 06월 03일	15,300	표면이자율: 0%만기이자율: 7%	-	2025년 12월 03일	일부 미상환(잔액: 5,000)	-

(주)큐라티스주2)	회사채	사모	2025년 02월 21일	15,000	표면이자율: 0%만기이자율: 3%	-	2030년 02월 21일	전액 미상환	-

합 계	-	-	-	30,300	-	-	-	-	-

주1) 연결 기준 현재 미상환 채무증권의 발행실적을 기재하였습니다.주2) 해당 전환사채는 연결회사가 취득함에 따라 내부거래로 인식되어 연결재무제표 작성 시 제거되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	2,136	-	43,800	-	-	45,936

합계	-	-	2,136	-	43,800	-	-	45,936

(주) 큐라티스 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,000	-	-	-	15,000	-	-	20,000

합계	5,000	-	-	-	15,000	-	-	20,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-