대명에너지 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	132,459,383,539	130,018,368,675

현금및현금성자산	56,310,217,382	74,130,612,462

단기금융상품	33,612,373,801	16,412,373,801

매출채권 및 기타채권	14,057,858,070	10,148,607,780

계약자산	7,218,070,801	8,600,875,111

기타유동금융자산	382,000,000	377,000,000

기타유동자산	19,335,687,668	18,121,156,686

파생상품자산	1,344,721,897	1,542,974,180

유동금융리스채권	500,000,000

당기법인세자산	198,453,920	184,768,655

비유동자산	222,011,677,623	213,973,078,400

장기매출채권 및 기타채권	12,078,467,128	11,087,929,546

기타금융자산	502,245,000	5,245,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,072,795,448	2,072,031,648

관계기업및공동기업투자	54,770,664,885	48,705,113,815

유형자산	113,703,219,802	115,342,935,598

투자부동산	25,672,906,609	25,672,906,609

사용권자산	2,727,178,125	1,089,829,746

무형자산 및 영업권	3,391,128,287	3,590,887,768

기타비유동자산	3,453,189,551	2,722,845,642

순확정급여자산

이연법인세자산	3,639,882,788	3,683,353,028

자산총계	354,471,061,162	343,991,447,075

부채

유동부채	38,982,257,644	31,270,709,865

매입채무 및 기타채무	7,489,726,136	5,663,498,957

계약부채	4,377,214,010	599,093,954

유동성장기차입금	13,291,848,632	12,540,018,632

기타 유동부채	1,653,281,080	1,256,352,959

당기법인세부채	913,319,041	1,002,584,596

유동 리스부채	658,161,542	247,308,847

기타유동금융부채	10,512,544,303	9,875,689,020

기타유동충당부채	86,162,900	86,162,900

비유동부채	190,230,376,092	191,765,662,375

사채	24,588,303,377	24,018,248,611

파생상품부채	13,724,670,222	13,724,670,222

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,500,000	7,500,000

장기차입금	138,476,612,748	141,999,708,656

순확정급여부채	315,464,017	261,245,372

비유동충당부채	10,968,980,567	10,773,644,730

비유동 리스부채	1,411,863,651	245,488,018

장기종업원급여충당부채	27,309,258	25,484,514

이연법인세부채	709,672,252	709,672,252

부채총계	229,212,633,736	223,036,372,240

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	125,258,427,426	120,955,074,835

자본금	1,705,000,000	1,705,000,000

자본잉여금	29,926,590,718	29,926,590,718

자본조정	(2,586,314,606)	(2,541,105,785)

기타자본	7,858,324,962	7,858,324,962

이익잉여금(결손금)	88,354,826,352	84,006,264,940

비지배지분

자본총계	125,258,427,426	120,955,074,835

자본과부채총계	354,471,061,162	343,991,447,075

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,841,583,085	14,841,583,085	25,004,212,600	25,004,212,600

매출원가	8,692,394,045	8,692,394,045	12,241,570,704	12,241,570,704

매출총이익	6,149,189,040	6,149,189,040	12,762,641,896	12,762,641,896

판매비와관리비	2,498,338,852	2,498,338,852	2,981,160,759	2,981,160,759

영업이익(손실)	3,650,850,188	3,650,850,188	9,781,481,137	9,781,481,137

금융수익	962,033,987	962,033,987	521,628,539	521,628,539

금융비용	2,808,549,225	2,808,549,225	2,174,911,466	2,174,911,466

기타수익	6,118,870	6,118,870	27,656,353	27,656,353

기타비용	70,188,626	70,188,626	57,904,109	57,904,109

관계기업과공동기업에 대한 지분법손익	2,710,759,891	2,710,759,891	(2,740,411,442)	(2,740,411,442)

종속기업,관계기업과공동기업에 대한 처분손익

법인세비용차감전순이익(손실)	4,451,025,085	4,451,025,085	5,357,539,012	5,357,539,012

법인세비용(수익)	102,463,673	102,463,673	2,632,656,990	2,632,656,990

당기순이익(손실)	4,348,561,412	4,348,561,412	2,724,882,022	2,724,882,022

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소

지분법이익잉여금

당기총포괄이익	4,348,561,412	4,348,561,412	2,724,882,022	2,724,882,022

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	4,348,561,412	4,348,561,412	2,724,882,022	2,724,882,022

비지배지분

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,348,561,412	4,348,561,412	2,724,882,022	2,724,882,022

비지배지분

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	255.00	255.0	160.0	160.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	255.00	255.0	160.0	160.00

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	2,525,546,251	77,932,716,201	107,038,760,668	107,038,760,668

분기순이익	2,724,882,022	2,724,882,022	2,724,882,022

소유주와의 거래 등	지분법 자본잉여금의 변동

2023.03.31 (기말자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	2,525,546,251	80,657,598,223	109,763,642,690	109,763,642,690

2024.01.01 (기초자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	2,541,105,785	7,858,324,962	84,006,264,940	120,955,074,835	120,955,074,835

분기순이익	4,348,561,412	4,348,561,412	4,348,561,412

소유주와의 거래 등	지분법 자본잉여금의 변동	45,208,821	45,208,821	45,208,821

2024.03.31 (기말자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	2,586,314,606	7,858,324,962	88,354,826,352	125,258,427,426	125,258,427,426

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	8,691,148,099	(4,973,963,357)

영업활동에서 창출된 현금흐름	10,069,493,010	(2,379,051,059)

이자수취	624,633,456	772,366,197

이자지급(영업)	(1,830,051,832)	(1,963,651,565)

법인세 납부	(172,926,535)	(1,486,026,930)

배당금수취	82,400,000

투자활동현금흐름	(23,626,000,000)	3,072,755,668

투자활동으로 인한 현금유입액	11,062,311,563	4,085,588,562

단기대여금의 회수	3,000,000	3,000,000

보증금의 회수	1,000,000

시설장치의 처분	(160,800,000)

리스채권의 회수	500,000,000	2,921,788,562

단기금융상품의 회수	10,558,311,563	1,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(34,688,311,563)	(1,012,832,894)

공동기업투자의 취득	3,400,000,000

시설장치의 취득	(147,880,894)

보증금의 증가	503,000,000	(3,000,000)

단기금융상품의 취득	21,570,127,610

건설중인자산의 취득	(27,000,000)	64,800,000

단기대여금의 증가	(394,797,000)

장기대여금의 증가	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 취득	(6,188,183,953)	402,355,000

재무활동현금흐름	(2,885,543,179)	(2,888,818,242)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,885,543,179)	(2,888,818,242)

리스부채의 상환	(114,277,271)	135,448,334

유동성장기차입금의 상환	2,771,265,908	(2,750,865,908)

신주발행비용	(2,504,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,820,395,080)	(4,790,025,931)

기초현금및현금성자산	74,130,612,462	89,311,638,840

환율변동효과	23,991,672

기말현금및현금성자산	56,310,217,382	84,545,604,581