대명에너지 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	91,866,142,540	90,398,626,423

현금및현금성자산	44,669,934,612	48,769,060,928

단기금융상품	6,188,183,953	6,188,183,953

매출채권 및 기타채권	11,099,033,588	4,906,177,114

계약자산	7,218,070,801	8,600,875,111

기타유동금융자산	348,000,000	342,000,000

기타유동자산	20,930,414,746	19,549,355,137

파생상품자산	1,344,721,897	1,542,974,180

유동리스채권	500,000,000

당기법인세자산	67,782,943

비유동자산	128,759,002,927	121,245,374,014

장기매출채권 및 기타채권	12,478,467,128	11,087,929,546

기타금융자산	494,035,000	35,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,072,795,448	2,072,031,648

종속기업투자	32,591,500,000	32,591,500,000

관계기업및공동기업투자	75,443,184,413	72,043,184,413

유형자산	271,525,507	302,164,213

투자부동산	21,159,819	21,159,819

사용권자산	1,996,857,120	331,047,730

무형자산	553,038,519	602,603,288

기타비유동자산	2,836,439,973	2,193,718,357

자산총계	220,625,145,467	211,644,000,437

부채

유동부채	25,363,483,013	18,565,774,597

매입채무 및 기타채무	5,948,537,791	3,978,838,563

계약부채	4,001,871,377	599,090,754

기타 유동부채	642,800,033	191,489,670

당기법인세부채	763,277,590	763,277,590

유동 리스부채	611,880,838	196,623,865

기타유동금융부채	13,308,952,484	12,750,291,255

기타유동충당부채	86,162,900	86,162,900

비유동부채	41,169,792,054	39,229,692,806

사채	24,588,303,377	24,018,248,611

파생상품부채	13,724,670,222	13,724,670,222

순확정급여부채	161,679,311	85,420,652

기타충당부채	651,389,125	539,429,850

비유동 리스부채	1,309,762,157	129,760,353

장기종업원급여충당부채	27,309,258	25,484,514

이연법인세부채	706,678,604	706,678,604

부채총계	66,533,275,067	57,795,467,403

자본

자본금	1,705,000,000	1,705,000,000

자본잉여금	29,926,590,718	29,926,590,718

기타자본	7,858,324,962	7,858,324,962

이익잉여금(결손금)	114,601,954,720	114,358,617,354

자본총계	154,091,870,400	153,848,533,034

자본과부채총계	220,625,145,467	211,644,000,437

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,999,930,122	6,999,930,122	18,078,467,940	18,078,467,940

매출원가	5,719,835,869	5,719,835,869	9,076,824,278	9,076,824,278

매출총이익	1,280,094,253	1,280,094,253	9,001,643,662	9,001,643,662

판매비와관리비	2,114,750,309	2,114,750,309	2,400,802,513	2,400,802,513

영업이익(손실)	(834,656,056)	(834,656,056)	6,600,841,149	6,600,841,149

금융수익	1,981,143,795	1,981,143,795	13,032,027,935	13,032,027,935

금융비용	899,411,292	899,411,292	221,597,925	221,597,925

기타수익	5,710,773	5,710,773	27,506,104	27,506,104

기타비용	4,238,477	4,238,477	1,500,002	1,500,002

법인세비용차감전순이익(손실)	248,548,743	248,548,743	19,437,277,261	19,437,277,261

법인세비용(수익)	5,211,377	5,211,377	4,356,296,316	4,356,296,316

분기순이익	243,337,366	243,337,366	15,080,980,945	15,080,980,945

기타포괄손익

당기총포괄이익	243,337,366	243,337,366	15,080,980,945	15,080,980,945

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14.00	14.0	885.0	885.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14.00	14.0	885.0	885.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	95,992,535,325	127,624,126,043

분기순이익	15,080,980,945	15,080,980,945

2023.03.31 (기말자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	111,073,516,270	142,705,106,988

2024.01.01 (기초자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	7,858,324,962	114,358,617,354	153,848,533,034

분기순이익	243,337,366	243,337,366

2024.03.31 (기말자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	7,858,324,962	114,601,954,720	154,091,870,400

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	2,794,120,506	(7,386,641,819)

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,404,794,567	(6,864,136,118)

이자수취	474,447,909	390,308,724

이자지급(영업)	(12,127,650)	(6,043,059)

배당금수취

법인세납부	72,994,320	906,771,366

투자활동현금흐름	(6,797,000,000)	(1,545,363,438)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,691,183,953	2,924,788,562

단기대여금의 회수	3,000,000	3,000,000

리스채권의 회수	500,000,000	2,921,788,562

단기금융상품의 회수	6,188,183,953

투자활동으로 인한 현금유출액	(13,488,183,953)	(4,470,152,000)

단기금융상품의 증가	(6,188,183,953)

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 취득	402,355,000

종속기업투자의 취득	(3,670,000,000)

공동기업투자의 취득	3,400,000,000

단기대여금의 증가	394,797,000

장기대여금의 증가	(3,400,000,000)

보증금의 증가	500,000,000	(3,000,000)

재무활동현금흐름	(96,246,822)	(111,722,585)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	(96,246,822)	(111,722,585)

리스부채의 상환	(96,246,822)	(111,722,585)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,099,126,316)	(9,043,727,842)

기초현금및현금성자산	48,769,060,928	44,672,206,182

환율변동효과	23,991,672

기말현금및현금성자산	44,669,934,612	35,652,470,012