대명에너지 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	116,425,818,007	102,267,918,653

현금및현금성자산	753,101,994	4,417,485,271

단기금융상품	1,108,378,860	16,103,350,000

매출채권 및 기타채권	49,670,733,049	8,133,032,533

계약자산	978,655,606	9,447,908,695

유동성파생상품자산	150,179,086

기타유동금융자산	42,000,000	195,716,592

기타유동자산	50,183,372,769	29,224,060,096

당기손익-공정가치 측정 금융자산	13,689,575,729	34,596,186,380

비유동자산	159,939,337,900	150,816,926,471

장기매출채권 및 기타채권	26,392,274,916	16,998,421,180

기타금융자산	530,115,000	494,035,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,154,609,738	3,240,708,111

파생상품자산	916,581,437	885,883,240

종속기업투자	32,591,500,000	32,591,500,000

관계기업및공동기업투자	88,589,888,002	88,589,888,002

유형자산	545,608,506	510,771,747

투자부동산	53,261,249	21,159,819

사용권자산	1,386,040,258	1,721,465,121

무형자산	443,841,993	403,647,794

기타비유동자산	4,620,160,297	4,978,054,805

이연법인세자산	715,456,504	381,391,652

자산총계	276,365,155,907	253,084,845,124

부채

유동부채	85,446,763,919	85,046,601,238

매입채무 및 기타채무	12,795,807,796	28,363,477,059

계약부채	30,055,839,368	1,900,655,698

기타유동부채	4,175,881,825	127,910,650

당기법인세부채	354,673,497	121,504,998

유동성사채	14,243,344,268	26,473,271,983

유동리스부채	584,518,304	588,171,564

유동성파생상품부채	7,090,606,792	13,217,712,114

기타유동금융부채	16,109,929,169	14,217,734,272

기타유동충당부채	36,162,900	36,162,900

비유동부채	3,517,063,432	3,633,820,375

파생상품부채	1,596,289,899	1,751,505,200

순확정급여부채	281,007,671	94,940,655

기타비유동부채	171,697,100

기타충당부채	597,144,775	624,266,950

비유동 리스부채	814,368,587	1,115,645,284

장기종업원급여충당부채	56,555,400	47,462,286

부채총계	88,963,827,351	88,680,421,613

자본

자본금	1,791,632,500	1,705,000,000

자본잉여금	55,746,450,328	29,926,590,718

기타자본	3,929,162,481	7,858,324,962

이익잉여금(결손금)	125,934,083,247	124,914,507,831

자본총계	187,401,328,556	164,404,423,511

자본과부채총계	276,365,155,907	253,084,845,124

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,862,299,963	60,720,503,276	13,708,142,501	31,642,224,567

매출원가	31,016,522,676	52,736,019,254	11,314,810,457	25,987,117,523

매출총이익	2,845,777,287	7,984,484,022	2,393,332,044	5,655,107,044

판매비와관리비	2,300,356,778	6,447,192,567	1,950,883,649	5,925,306,956

영업이익(손실)	545,420,509	1,537,291,455	442,448,395	(270,199,912)

금융수익	521,456,267	4,604,125,632	915,337,412	3,987,940,226

금융비용	415,467,268	3,694,011,166	667,406,904	2,811,394,872

기타수익	10,779	20,281,879	10,077	8,006,052

기타비용	72,218,729	126,227,590	198,814,799	476,040,118

법인세비용차감전순이익(손실)	579,201,558	2,341,460,210	491,574,181	438,311,376

법인세비용(수익)	326,991,562	1,321,884,794	573,905,647	9,190,173

분기순이익(손실)	252,209,996	1,019,575,416	(82,331,466)	429,121,203

분기총포괄이익	252,209,996	1,019,575,416	(82,331,466)	429,121,203

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	59	(5)	25

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	59	(5)	25

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	7,858,324,962	114,358,617,354	153,848,533,034

분기순이익(손실)	429,121,203	429,121,203

전환사채의 전환

2024.09.30 (기말자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	7,858,324,962	114,787,738,557	154,277,654,237

2025.01.01 (기초자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	7,858,324,962	124,914,507,831	164,404,423,511

분기순이익(손실)	1,019,575,416	1,019,575,416

전환사채의 전환	86,632,500	25,819,859,610	(3,929,162,481)	21,977,329,629

2025.09.30 (기말자본)	1,791,632,500	55,746,450,328	3,929,162,481	125,934,083,247	187,401,328,556

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(33,087,646,587)	16,008,336,817

영업활동에서 창출된 현금흐름	(35,943,781,339)	14,366,586,577

이자수취	1,556,057,279	1,391,163,077

이자지급	(69,693,386)	(63,168,130)

배당금수취	1,754,378,860	1,284,600,000

법인세 납부	(384,608,001)	(970,844,707)

투자활동현금흐름	29,848,086,089	(60,191,601,905)

투자활동으로 인한 현금유입액	39,592,594,079	7,238,155,703

단기대여금의 회수	17,500,000	9,000,000

장기대여금의 회수	1,940,000,000	210,971,750

보증금의 회수	882,872,364	330,000,000

리스채권의 회수	500,000,000

단기금융상품의 회수	16,103,350,000	6,188,183,953

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	20,648,871,715

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,744,507,990)	(67,429,757,608)

단기금융상품의 취득	1,108,378,860	16,103,350,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	38,701,004,780

관계기업투자의 취득	354,384,000

공동기업투자의 취득	3,400,000,000

장기대여금의 증가	7,373,826,128	7,698,798,828

유형자산의 취득	186,695,000	669,220,000

무형자산의 취득	212,410,000

투자부동산의 취득	32,101,430

보증금의 증가	831,096,572	503,000,000

재무활동현금흐름	(424,822,779)	(374,047,559)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	(424,822,779)	(374,047,559)

리스부채의 상환	419,748,410	374,047,559

신주발행비용	5,074,369

현금및현금성자산의 증감	(3,664,383,277)	(44,557,312,647)

기초현금및현금성자산	4,417,485,271	48,769,060,928

기말현금및현금성자산	753,101,994	4,211,748,281