대명에너지 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	91,904,970,793	90,398,626,423

현금및현금성자산	4,211,748,281	48,769,060,928

단기금융상품	16,103,350,000	6,188,183,953

매출채권 및 기타채권	7,734,368,844	4,906,177,114

계약자산	8,871,255,477	8,600,875,111

기타유동금융자산	21,000,000	342,000,000

기타유동자산	19,069,399,694	19,549,355,137

당기손익-공정가치 측정 금융자산	35,536,116,469	1,542,974,180

유동리스채권	500,000,000

당기법인세자산	357,732,028

비유동자산	138,301,148,681	121,245,374,014

장기매출채권 및 기타채권	16,751,407,786	11,087,929,546

기타금융자산	494,035,000	35,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,281,565,658	2,072,031,648

종속기업투자	32,591,500,000	32,591,500,000

관계기업및공동기업투자	75,797,568,413	72,043,184,413

유형자산	782,525,460	302,164,213

투자부동산	21,159,819	21,159,819

사용권자산	1,749,034,397	331,047,730

무형자산	453,560,772	602,603,288

기타비유동자산	4,378,791,376	2,193,718,357

자산총계	230,206,119,474	211,644,000,437

부채

유동부채	71,492,473,800	18,565,774,597

매입채무 및 기타채무	9,994,197,954	3,978,838,563

계약부채	7,691,641,259	599,090,754

기타 유동부채	273,655,094	191,489,670

당기법인세부채	580,298,120	763,277,590

유동성사채	25,844,949,115

유동 리스부채	555,851,207	196,623,865

기타유동금융부채	26,515,718,151	12,750,291,255

기타유동충당부채	36,162,900	86,162,900

비유동부채	4,435,991,437	39,229,692,806

사채	24,018,248,611

파생상품부채	2,075,460,288	13,724,670,222

순확정급여부채	269,492,562	85,420,652

기타충당부채	633,307,675	539,429,850

비유동 리스부채	1,141,036,598	129,760,353

장기종업원급여충당부채	30,958,746	25,484,514

이연법인세부채	285,735,568	706,678,604

부채총계	75,928,465,237	57,795,467,403

자본

자본금	1,705,000,000	1,705,000,000

자본잉여금	29,926,590,718	29,926,590,718

기타자본	7,858,324,962	7,858,324,962

이익잉여금(결손금)	114,787,738,557	114,358,617,354

자본총계	154,277,654,237	153,848,533,034

자본과부채총계	230,206,119,474	211,644,000,437

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,708,142,501	31,642,224,567	8,362,592,732	33,326,674,968

매출원가	11,314,810,457	25,987,117,523	5,274,678,035	21,842,008,059

매출총이익	2,393,332,044	5,655,107,044	3,087,914,697	11,484,666,909

판매비와관리비	1,950,883,649	5,925,306,956	1,227,540,389	4,414,689,171

영업이익(손실)	442,448,395	(270,199,912)	1,860,374,308	7,069,977,738

금융수익	915,337,412	3,987,940,226	956,213,026	14,712,243,742

금융비용	667,406,904	2,811,394,872	581,030,362	2,004,171,938

기타수익	10,077	8,006,052	35,200,138	108,161,514

기타비용	198,814,799	476,040,118	2,130	20,272,132

종속공동관계기업관련손익	(293,507,222)	(316,676,012)

법인세비용차감전순이익(손실)	491,574,181	438,311,376	1,977,247,758	19,549,262,912

법인세비용(수익)	573,905,647	9,190,173	212,473,519	2,100,748,717

분기순이익(손실)	(82,331,466)	429,121,203	1,764,774,239	17,448,514,195

당기총포괄이익	(82,331,466)	429,121,203	1,764,774,239	17,448,514,195

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5.00)	25.0	104.0	1,023.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5.00)	25.0	97.0	959.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	95,992,535,325	127,624,126,043

분기순이익(손실)	17,448,514,195	17,448,514,195

사채의 발행	9,934,671,254	9,934,671,254

2023.09.30 (기말자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	9,934,671,254	113,441,049,520	155,007,311,492

2024.01.01 (기초자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	7,858,324,962	114,358,617,354	153,848,533,034

분기순이익(손실)	429,121,203	429,121,203

사채의 발행

2024.09.30 (기말자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	7,858,324,962	114,787,738,557	154,277,654,237

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	16,008,336,817	1,959,767,152

영업활동에서 창출된 현금흐름	14,366,586,577	(8,846,602,567)

이자수취	1,391,163,077	1,217,995,106

이자지급(영업)	(63,168,130)	(16,822,861)

배당금수취(영업)	1,284,600,000	12,919,575,054

법인세 납부, 영업활동	(970,844,707)	(3,314,377,580)

투자활동현금흐름	(60,191,601,905)	(66,974,445,047)

투자활동으로 인한 현금유입액	7,238,155,703	4,225,123,210

단기대여금의 회수	9,000,000	9,300,000

장기대여금의 회수	210,971,750

보증금의 회수	330,000,000	6,200,000

리스채권의 회수	500,000,000	3,000,000,000

단기금융상품의 감소	6,188,183,953	1,113,200,000

종속기업투자의 처분	38,017,050

관계기업투자의 처분	38,406,160

정부보조금의 수령	20,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(67,429,757,608)	(71,199,568,257)

단기금융상품의 취득	16,103,350,000	55,301,383,953

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	38,701,004,780	5,910,885,000

종속기업투자의 취득	4,025,000,000

관계기업투자의 취득	354,384,000

공동기업투자의 취득	3,400,000,000	500,000,000

단기대여금의 증가	530,297,000

장기대여금의 증가	7,698,798,828	4,569,002,304

유형자산의 취득	669,220,000

무형자산의 취득	360,000,000

보증금의 증가	503,000,000	3,000,000

재무활동현금흐름	(374,047,559)	39,669,492,525

재무활동으로 인한 현금유입액	40,000,000,000

사채의 발행	40,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(374,047,559)	(330,507,475)

리스부채의 상환	374,047,559	330,507,475

현금및현금성자산의 증감	(44,557,312,647)	(25,345,185,370)

기초현금및현금성자산	48,769,060,928	44,672,206,182

기말현금및현금성자산	4,211,748,281	19,327,020,812