대명에너지 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 2023.12.31 현재
제 23 기 2022.12.31 현재
제 22 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	90,398,626,423	80,391,643,849	94,240,080,902

현금및현금성자산	48,769,060,928	44,672,206,182	45,377,453,074

단기금융상품	6,188,183,953	1,113,200,000

매출채권 및 기타채권	4,906,177,114	6,092,422,033	4,944,348,069

계약자산	8,600,875,111	7,943,038,908	18,012,639,107

기타유동금융자산	342,000,000	8,200,000	3,151,291,500

기타유동자산	19,549,355,137	17,105,488,004	22,754,349,152

파생상품자산	1,542,974,180

유동리스채권	500,000,000	3,457,088,722

비유동자산	121,245,374,014	83,557,952,880	57,357,313,131

장기매출채권 및 기타채권	11,087,929,546	14,900,133	26,290,871

기타금융자산	35,000	330,035,000	41,853,264

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,072,031,648	1,002,431,900	595,385,400

종속기업투자	32,591,500,000	27,776,500,000	8,135,000,000

관계기업및공동기업투자	72,043,184,413	50,863,271,611	45,073,434,111

유형자산	302,164,213	408,958,837	683,280,255

투자부동산	21,159,819	21,159,819	21,159,819

사용권자산	331,047,730	603,263,132	277,028,348

무형자산	602,603,288	461,211,076	1,508,234,962

기타비유동자산	2,193,718,357	2,029,148,094	285,297,781

순확정급여자산	47,073,278

이연법인세자산	710,348,320

자산총계	211,644,000,437	163,949,596,729	151,597,394,033

부채

유동부채	18,565,774,597	35,325,602,562	66,588,460,795

매입채무 및 기타채무	3,978,838,563	7,161,316,478	34,265,894,803

계약부채	599,090,754	12,467,609,994	9,010,585,659

기타 유동부채	191,489,670	778,591,405	1,728,525,816

당기법인세부채	763,277,590	1,314,997,171	9,974,363,823

유동 리스부채	196,623,865	401,657,444	196,875,549

기타유동금융부채	12,750,291,255	13,165,267,170	11,245,342,543

기타유동충당부채	86,162,900	36,162,900	166,872,602

비유동부채	39,229,692,806	999,868,124	968,171,344

사채	24,018,248,611

파생상품부채	13,724,670,222

순확정급여부채	85,420,652	294,293,913

기타충당부채	539,429,850	625,592,750	611,755,650

비유동 리스부채	129,760,353	173,723,229	44,511,526

장기종업원급여충당부채	25,484,514	17,532,499	17,610,255

이연법인세부채	706,678,604	183,019,646

부채총계	57,795,467,403	36,325,470,686	67,556,632,139

자본

자본금	1,705,000,000	1,705,000,000	1,500,000,000

자본잉여금	29,926,590,718	29,926,590,718

기타자본	7,858,324,962

이익잉여금(결손금)	114,358,617,354	95,992,535,325	82,540,761,894

자본총계	153,848,533,034	127,624,126,043	84,040,761,894

자본과부채총계	211,644,000,437	163,949,596,729	151,597,394,033

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

수익(매출액)	38,792,886,089	71,402,643,447	147,391,029,377

매출원가	24,148,716,134	47,161,288,460	91,923,752,352

매출총이익	14,644,169,955	24,241,354,987	55,467,277,025

판매비와관리비	6,070,997,363	7,183,680,649	6,951,796,213

영업이익(손실)	8,573,172,592	17,057,674,338	48,515,480,812

금융수익	15,427,247,071	2,481,269,422	751,285,722

금융비용	5,099,252,380	2,726,222,171	2,082,597,504

기타수익	470,781,157	711,855,801	161,977,726

기타비용	220,342,942	478,344,084	403,280,349

종속공동관계기업관련손익	(316,676,012)	176,976,992

법인세비용차감전순이익(손실)	18,834,929,486	17,046,233,306	47,119,843,399

법인세비용(수익)	394,916,200	3,820,413,855	11,534,726,337

당기순이익(손실)	18,440,013,286	13,225,819,451	35,585,117,062

기타포괄손익	(73,931,257)	225,953,980	(136,952,561)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(73,931,257)	225,953,980	(136,952,561)

총포괄손익	18,366,082,029	13,451,773,431	35,448,164,501

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,082.0	813.00	2,372.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,082.0	813.00	2,372.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	47,092,597,393	48,592,597,393

당기순이익(손실)	35,585,117,062	35,585,117,062

기타포괄손익	순확정급여제도의재측정요소	(136,952,561)	(136,952,561)

소유주와의 거래

유상증자

사채의 발행

2021.12.31 (기말자본)	1,500,000,000	82,540,761,894	84,040,761,894

2022.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	82,540,761,894	84,040,761,894

당기순이익(손실)	13,225,819,451	13,225,819,451

기타포괄손익	순확정급여제도의재측정요소	225,953,980	225,953,980

소유주와의 거래

유상증자	205,000,000	29,926,590,718	30,131,590,718

사채의 발행

2022.12.31 (기말자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	95,992,535,325	127,624,126,043

2023.01.01 (기초자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	95,992,535,325	127,624,126,043

당기순이익(손실)	18,440,013,286	18,440,013,286

기타포괄손익	순확정급여제도의재측정요소	(73,931,257)	(73,931,257)

소유주와의 거래

유상증자

사채의 발행	7,858,324,962	7,858,324,962

2023.12.31 (기말자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	7,858,324,962	114,358,617,354	153,848,533,034

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	4,257,700,617	1,630,145,516	26,869,610,571

영업활동에서 창출된 현금흐름	(8,118,985,084)	12,326,986,877	32,932,595,401

이자수취	1,957,984,965	152,179,279	92,263,054

이자지급(영업)	(21,085,505)	(34,805,488)	(19,353,413)

배당금수취(영업)	12,919,575,054	838,713,000	4,500,000

법인세납부	2,479,788,813	11,652,928,152	6,140,394,471

투자활동현금흐름	(39,740,637,205)	(28,958,929,602)	(16,488,367,234)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,230,123,210	93,238,245,409	1,358,218,542

단기금융상품의 처분	1,113,200,000

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 처분	(92,482,973,634)

대여금의 회수	12,300,000	497,000,000	148,149,290

보증금의 회수	8,200,000	222,921,000	32,997,000

리스채권의 회수	3,000,000,000

장기금융상품의 감소	35,350,775

파생금융부채의 감소	296,496,050

종속기업투자의 처분	38,017,050	880,576,202

관계기업투자의 처분	38,406,160

정부보조금의 수령	20,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(43,970,760,415)	(122,197,175,011)	(17,846,585,776)

단기금융상품의 취득	(6,188,183,953)	(1,113,200,000)

장기금융상품의 취득	(1,532,511)	(13,348,845)

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 취득	(5,910,885,000)	(92,551,495,000)

종속기업투자의 취득	4,875,000,000	21,901,500,000	16,951,745,000

관계기업투자의 취득	339,000,000

공동기업투자의 취득	14,942,500,000	3,529,837,500	135,558,700

대여금의 증가	(11,665,756,862)	(493,300,000)	(30,000,000)

집기비품의 취득	125,110,000

시설장치의 취득	150,000,000	144,004,000

시설장치의 처분	16,434,600

무형자산의 취득	(360,000,000)	(224,929,231)

보증금의 증가	12,000,000	331,200,000	8,000,000

장기선급금의 증가	2,000,000,000

재무활동현금흐름	39,579,791,334	26,623,537,194	(286,586,987)

재무활동으로 인한 현금유입액	40,000,000,000	30,750,000,000

유상증자	30,750,000,000

사채의 발행	40,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(420,208,666)	(4,126,462,806)	(286,586,987)

리스부채의 상환	(420,208,666)	(3,375,329,806)	(286,586,987)

신주발행비용	751,133,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,096,854,746	(705,246,892)	10,094,656,350

기초현금및현금성자산	44,672,206,182	45,377,453,074	35,282,796,724

기말현금및현금성자산	48,769,060,928	44,672,206,182	45,377,453,074