대명에너지 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	112,874,554,005	80,391,643,849

현금및현금성자산	19,327,020,812	44,672,206,182

단기금융상품	55,301,383,953	1,113,200,000

매출채권 및 기타채권	13,622,104,574	6,092,422,033

계약자산	5,816,871,555	7,943,038,908

기타유동금융자산	5,000,000	8,200,000

기타유동자산	14,729,125,705	17,105,488,004

파생상품자산	3,578,941,898	0

유동리스채권	494,105,508	3,457,088,722

비유동자산	97,992,988,883	83,557,952,880

장기매출채권 및 기타채권	4,545,536,297	14,900,133

기타금융자산	330,035,000	330,035,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	455,121,000	1,002,431,900

종속기업투자	31,741,500,000	27,776,500,000

관계기업및공동기업투자	57,492,552,389	50,863,271,611

유형자산	341,973,176	408,958,837

투자부동산	21,159,819	21,159,819

사용권자산	357,914,482	603,263,132

무형자산	653,560,889	461,211,076

기타비유동자산	2,053,635,831	2,029,148,094

순확정급여자산	47,073,278

자산총계	210,867,542,888	163,949,596,729

부채

유동부채	19,671,598,977	35,325,602,562

매입채무 및 기타채무	4,626,471,962	7,161,316,478

계약부채	1,025,217,400	12,467,609,994

기타 유동부채	953,149,518	778,591,405

당기법인세부채	237,407,215	1,314,997,171

유동 리스부채	273,889,477	401,657,444

기타유동금융부채	12,469,300,505	13,165,267,170

기타유동충당부채	86,162,900	36,162,900

비유동부채	36,188,632,419	999,868,124

사채	23,448,193,846

파생상품부채	11,844,445,388	0

순확정급여부채	205,147,120	0

기타충당부채	548,470,575	625,592,750

비유동 리스부채	73,220,790	173,723,229

장기종업원급여충당부채	22,173,961	17,532,499

이연법인세부채	46,980,739	183,019,646

부채총계	55,860,231,396	36,325,470,686

자본

자본금	1,705,000,000	1,705,000,000

자본잉여금	29,926,590,718	29,926,590,718

기타자본	9,934,671,254	0

이익잉여금	113,441,049,520	95,992,535,325

자본총계	155,007,311,492	127,624,126,043

부채및자본총계	210,867,542,888	163,949,596,729

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,362,592,732	33,326,674,968	15,111,262,602	56,432,043,013

매출원가	5,274,678,035	21,842,008,059	10,218,359,100	39,095,205,353

매출총이익	3,087,914,697	11,484,666,909	4,892,903,502	17,336,837,660

판매비와관리비	1,227,540,389	4,414,689,171	2,494,239,270	5,424,471,203

영업이익	1,860,374,308	7,069,977,738	2,398,664,232	11,912,366,457

금융수익	956,213,026	14,712,243,742	233,153,554	2,271,978,383

금융비용	581,030,362	2,004,171,938	259,173,049	2,755,206,647

기타수익	35,200,138	108,161,514	85,016,857	138,765,025

기타비용	2,130	20,272,132	805,067	135,438,786

종속공동관계기업관련손익	(293,507,222)	(316,676,012)

법인세비용차감전순이익	1,977,247,758	19,549,262,912	2,456,856,527	11,432,464,432

법인세비용	212,473,519	2,100,748,717	660,491,895	2,600,451,601

분기순이익(손실)	1,764,774,239	17,448,514,195	1,796,364,632	8,832,012,831

분기총포괄이익(손실)	1,764,774,239	17,448,514,195	1,796,364,632	8,832,012,831

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	104	1,023	106	552

희석주당순이익 (단위 : 원)	97	959	105	550

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	82,540,761,894	84,040,761,894

기타포괄손익

당기순이익(손실)	8,832,012,831	8,832,012,831

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

신주인수권의 발행	132,723,718	132,723,718

유상증자	200,000,000	29,049,036,000	29,249,036,000

사채의 발행

2022.09.30 (기말자본)	1,700,000,000	29,181,759,718	91,372,774,725	122,254,534,443

2023.01.01 (기초자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	95,992,535,325	127,624,126,043

기타포괄손익

당기순이익(손실)	17,448,514,195	17,448,514,195

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

신주인수권의 발행

유상증자

사채의 발행	9,934,671,254	9,934,671,254

2023.09.30 (기말자본)	1,705,000,000	29,926,590,718	9,934,671,254	113,441,049,520	155,007,311,492

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	1,959,767,152	(21,599,334,587)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(8,846,602,567)	(11,729,399,502)

이자수취	1,217,995,106	103,273,015

이자지급	(16,822,861)	(13,529,217)

배당금수취	12,919,575,054	838,713,000

법인세 납부	(3,314,377,580)	(10,798,391,883)

투자활동현금흐름	(66,974,445,047)	(28,716,472,876)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,225,123,210	76,004,072,869

단기금융상품의 처분	1,113,200,000

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 처분	75,592,013,094

단기대여금의 회수	9,300,000

장기대여금의 회수	4,500,000

보증금의 회수	6,200,000	372,209,000

리스채권의 회수	3,000,000,000

장기금융상품의 회수	35,350,775

종속기업투자의 처분	38,017,050

관계기업투자의 처분	38,406,160

정부보조금의 수령	20,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(71,199,568,257)	(104,720,545,745)

단기금융상품의 취득	(55,301,383,953)	(1,113,200,000)

장기금융상품의 취득	(1,532,511)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,910,885,000)	(75,822,610,734)

종속기업투자의 취득	4,025,000,000	21,131,500,000

공동기업투자의 취득	500,000,000	3,529,837,500

관계기업투자의 취득

단기대여금의 증가	(530,297,000)	(490,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(4,569,002,304)

비품의 취득	(125,110,000)

시설장치의 취득	150,000,000

무형자산의 취득	(360,000,000)	(17,555,000)

보증금의 증가	(3,000,000)	(339,200,000)

장기선급금의 증가	2,000,000,000

재무활동현금흐름	39,669,492,525	28,973,126,944

재무활동으로 인한 현금유입액	40,000,000,000	29,249,036,000

유상증자	29,249,036,000

사채의 발행	40,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(330,507,475)	(275,909,056)

리스부채의 상환	(330,507,475)	(275,909,056)

현금및현금성자산의증감	(25,345,185,370)	(21,342,680,519)

기초현금및현금성자산	44,672,206,182	45,377,453,074

기말현금및현금성자산	19,327,020,812	24,034,772,555