지니너스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 4 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

I. 유동자산	47,442,732,975	49,527,190,833

현금및현금성자산	30,193,760,653	44,848,560,399

매출채권	486,231,494	297,783,936

단기기타채권	33,376,332

단기기타금융자산	9,989,027,398

재고자산	6,308,132,860	4,291,664,308

당기법인세자산	16,254,310	14,696,110

기타유동자산	415,949,928	74,486,080

II. 비유동자산	8,819,643,046	8,534,440,711

유형자산	7,458,783,336	7,236,095,059

사용권자산	336,956,245	331,404,920

무형자산	715,453,630	656,910,795

장기기타채권	268,449,835	266,523,088

기타비유동자산	40,000,000	43,506,849

자산총계	56,262,376,021	58,061,631,544

부채

I. 유동부채	5,502,057,996	5,563,274,159

매입채무	1,038,784,164	407,416,168

단기기타채무	647,120,430	1,413,196,371

유동성리스부채	167,227,531	175,584,755

기타유동부채	3,648,925,871	3,567,076,865

II. 비유동부채	716,440,802	592,370,189

리스부채	169,242,302	154,935,180

순확정급여부채	547,198,500	437,435,009

부채총계	6,218,498,798	6,155,644,348

자본

I. 자본금	5,434,657,500	5,434,657,500

II. 자본잉여금	66,825,414,908	66,825,414,908

III. 기타자본	1,463,537,789	1,279,886,341

IV. 결손금	(23,679,732,974)	(21,633,971,553)

자본총계	50,043,877,223	51,905,987,196

부채및자본총계	56,262,376,021	58,061,631,544

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	982,817,692	982,817,692	2,081,304,916	2,081,304,916

II. 매출원가	580,653,346	580,653,346	1,604,288,881	1,604,288,881

III. 매출총이익	402,164,346	402,164,346	477,016,035	477,016,035

판매비와관리비	2,490,360,327	2,490,360,327	1,584,674,554	1,584,674,554

IV. 영업이익(손실)	(2,088,195,981)	(2,088,195,981)	(1,107,658,519)	(1,107,658,519)

기타수익	24,110	24,110	140,557,791	140,557,791

기타비용	543,702	543,702	2,838,333	2,838,333

금융수익	47,190,826	47,190,826	27,553,780	27,553,780

금융비용	4,236,674	4,236,674	23,866,495	23,866,495

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,045,761,421)	(2,045,761,421)	(966,251,776)	(966,251,776)

VI. 법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,045,761,421)	(2,045,761,421)	(966,251,776)	(966,251,776)

VIII. 기타포괄이익(손실)	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

IX. 총포괄이익(손실)	(2,045,761,421)	(2,045,761,421)	(966,251,776)	(966,251,776)

X.주당손익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(188)	(188)	(181)	(181)

자본변동표
제 5 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,665,772,500	(1,288,764,427)	(12,600,886,489)	(11,223,878,416)

주식매수선택권

당기순이익(손실)	(966,251,776)	(966,251,776)

2021.03.31 (기말자본)	2,665,772,500	(1,288,764,427)	(13,567,138,265)	(12,190,130,192)

2022.01.01 (기초자본)	5,434,657,500	66,825,414,908	1,279,886,341	(21,633,971,553)	51,905,987,196

주식매수선택권	183,651,448	183,651,448

당기순이익(손실)	(2,045,761,421)	(2,045,761,421)

2022.03.31 (기말자본)	5,434,657,500	66,825,414,908	1,463,537,789	(23,679,732,974)	50,043,877,223

현금흐름표
제 5 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(4,087,319,448)	(6,386,430,549)

1. 영업활동에서 창출된 현금	(4,099,365,283)	(6,364,991,445)

(1) 당기순손실	(2,045,761,421)	(966,251,776)

(2) 조정	657,017,635	366,142,717

감가상각비	266,198,519	200,578,054

무형자산상각비	33,804,225	6,836,872

퇴직급여	109,763,491	139,250,856

급여	62,985,349

주식보상비용	183,651,448

사용권자산상각비	44,885,391	24,108,562

이자비용	2,413,233	23,866,495

이자수익	(47,348,914)	(28,498,122)

유형자산처분손실	511,671	0

외화환산손실	1,823,441	0

외화환산이익	(1,670,219)	0

(3) 운전자본변동	(2,710,621,497)	(5,764,882,386)

매출채권의 증가	(188,447,558)	(97,809,612)

기타유동자산의 감소(증가)	(337,956,999)	(578,918,254)

당기법인세자산의 증가	(1,558,200)	(217,620)

재고자산의 증가	(2,016,468,552)	(553,046,084)

매입채무의 증가	631,367,996	(540,382,615)

단기기타채무의 증가(감소)	(879,407,190)	(630,868,345)

기타유동부채의 증가(감소)	81,849,006	(3,363,639,856)

2. 이자수익의 수취	12,045,835	2,364,872

3. 이자비용의 지급	0	(23,803,976)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,520,427,025)	(788,858,457)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,993,039,103	0

단기기타금융자산의 감소	4,992,602,740	0

유형자산의 처분	436,363	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,513,466,128)	(788,858,457)

단기기타금융자산의 증가	(14,981,630,138)	0

임차보증금의 증가	0	(200,000,000)

유형자산의 취득	(439,488,930)	(479,263,033)

무형자산의 취득	(92,347,060)	(109,595,424)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(46,900,051)	(11,359,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(46,900,051)	(11,359,500)

단기차입금의 감소	0	(9,000,000)

리스부채의 감소	(46,900,051)	(2,359,500)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(153,222)	0

V. 현금및현금성자산의 증가	(14,654,799,746)	(7,186,648,506)

VI. 기초의 현금및현금성자산	44,848,560,399	8,702,375,926

VII. 기말의 현금및현금성자산	30,193,760,653	1,515,727,420