라이콤 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 4 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	19,555,584,423	19,023,153,948

현금및현금성자산	2,747,156,081	1,936,103,819

매출채권 및 기타유동채권	2,287,500,771	2,267,912,150

당기손익-공정가치측정금융자산	8,711,440,932	9,397,949,881

유동재고자산	5,584,088,958	5,107,915,797

기타유동자산	215,748,831	303,901,201

당기법인세자산	9,648,850	9,371,100

비유동자산	9,200,534,680	9,070,361,827

기타비유동채권	262,888,840	260,553,518

기타비유동금융자산	74,706,042	72,090,822

유형자산	6,021,488,944	6,094,420,175

사용권자산	40,476,906	47,985,705

무형자산	62,239,270	72,204,634

이연법인세자산	2,738,734,678	2,523,106,973

자산총계	28,756,119,103	28,093,515,775

부채

유동부채	4,905,572,102	4,274,342,681

매입채무 및 기타유동채무	2,527,473,315	1,810,755,598

유동 차입금(사채 포함)	2,000,000,000	2,000,000,000

판매보증충당유동부채	50,161,080	44,529,014

유동성리스부채	9,753,017	13,342,311

기타 유동부채	318,184,690	405,715,758

비유동부채	3,102,491,295	2,969,710,107

장기미지급금, 총액

순확정급여부채	3,031,080,932	2,892,707,165

장기종업원급여부채	37,974,933	37,620,522

리스부채	14,974,678	16,410,529

판매보증충당부채	18,460,752	22,971,891

부채총계	8,008,063,397	7,244,052,788

자본

자본금	2,991,393,000	2,991,393,000

자본잉여금	12,327,633,377	12,327,633,377

기타자본구성요소	96,662,489	(21,724,937)

이익잉여금(결손금)	5,332,366,840	5,552,161,547

자본총계	20,748,055,706	20,849,462,987

자본과부채총계	28,756,119,103	28,093,515,775

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 4 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,703,347,193	3,703,347,193	2,824,966,227	2,824,966,227

매출원가	2,810,182,649	2,810,182,649	2,205,062,337	2,205,062,337

매출총이익	893,164,544	893,164,544	619,903,890	619,903,890

판매비와관리비	1,325,251,720	1,325,251,720	1,401,685,489	1,401,685,489

영업이익(손실)	(432,087,176)	(432,087,176)	(781,781,599)	(781,781,599)

금융수익	110,337,467	110,337,467	218,887,948	218,887,948

금융비용	50,562,366	50,562,366	57,040,401	57,040,401

기타수익	2,994,140	2,994,140	13,855,753	13,855,753

기타비용	44	44	13	13

법인세비용차감전순이익(손실)	(369,317,979)	(369,317,979)	(606,078,312)	(606,078,312)

법인세비용(수익)	(201,811,879)	(201,811,879)	(126,450,010)	(126,450,010)

당기순이익(손실)	(167,506,100)	(167,506,100)	(479,628,302)	(479,628,302)

기타포괄손익	(52,288,607)	(52,288,607)	(14,694,694)	(14,694,694)

확정급여부채의 재측정요소	(52,288,607)	(52,288,607)	(14,694,694)	(14,694,694)

총포괄이익(손실)	(219,794,707)	(219,794,707)	(494,322,996)	(494,322,996)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(5.00)	(15)	(15.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(5.00)	(14)	(14.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 5 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 4 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,991,393,000	12,327,633,377	(489,637,692)	9,320,886,142	24,150,274,827

주식선택권	119,192,702	119,192,702

순확정급여부채의 재측정요소	(14,694,694)	(14,694,694)

합병으로 인한 자본변동

전환사채의 전환권청구

당기순이익(손실)	(479,628,302)	(479,628,302)

2024.03.31 (기말자본)	2,991,393,000	12,327,633,377	(370,444,990)	8,826,563,146	23,775,144,533

2025.01.01 (기초자본)	2,991,393,000	12,327,633,377	(21,724,937)	5,552,161,547	20,849,462,987

주식선택권	118,387,426	118,387,426

순확정급여부채의 재측정요소	(52,288,607)	(52,288,607)

합병으로 인한 자본변동

전환사채의 전환권청구

당기순이익(손실)	(167,506,100)	(167,506,100)

2025.03.31 (기말자본)	2,991,393,000	12,327,633,377	96,662,489	5,074,784,776	20,748,055,706

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 4 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	105,330,920	45,347,591

당기순이익(손실)	(167,506,100)	(479,628,302)

조정	(55,761,746)	120,486,572

영업으로부터 창출된 현금흐름	345,476,758	425,220,800

이자수취	1,811,834	2,382,791

이자지급	18,412,076	22,749,020

법인세납부(환급)	(277,750)	(365,250)

투자활동으로 인한 현금흐름	728,581,674	(1,430,630,209)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	1,084,853,449	500,000,000

유형자산의 처분	2,200,000

정부보조금의 수취

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(350,000,000)	(1,900,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,615,220)	(2,566,209)

유형자산의 취득	(5,856,555)	(28,064,000)

무형자산의 취득

리스보증금의 증가(감소)

재무활동으로 인한 현금흐름	(32,874,000)	(2,697,292)

차입금의 증가

정부보조금의 수령	1,011,800

차입금의 상환	0

리스부채의 상환	(5,370,000)	(3,709,092)

정부보조금의 상환	(27,504,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,013,668	68,314,817

현금및현금성자산의순증가(감소)	811,052,262	(1,319,665,093)

기초현금및현금성자산	1,936,103,819	3,923,487,225

기말현금및현금성자산	2,747,156,081	2,603,822,132