eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
라이콤 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 01 기)

사업연도 2021년 05월 17일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 전구택
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)
(전 화) 02-6915-5356
(홈페이지) http://www.ibks.com
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)전구택
(전 화)02-6915-5356
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'IBKS No.16 Special Purpose Acquisition Company'(약호 IBKS No.16 SPAC)이라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2021년 05월 17일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동) 삼덕빌딩- 전 화 번 호 : (02) 6915-5356- 홈페이지 주소 : http://www.ibks.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(기업인수목적회사의 예치금액 등) 바. 중소기업의 해당여부

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용 당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 발행한 주권을 [자본시장과금융투자업에관한법률(이하 “자본시장법”이라 한다)] 제373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업 당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 신용평가에 관한 사항당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2021년 09월 03일	미해당	미해당
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동) 삼덕빌딩- 설립일(2021년 05월 17일) 이후 제출일 현재까지 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 다. 최대주주의 변동당사는 설립일 이후 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일 이후 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2021년 05월 17일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말

보통주	발행주식총수	3,410,000

액면금액	100

자본금	341,000,000

우선주	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

기타	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

합계	자본금	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,410,000	-	3,410,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,410,000	-	3,410,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,410,000	-	3,410,000	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 31일	제1기정기주주총회	회사의 합병 등	조문 정비 및 규정 개정

(*)2022년 03월 31일 정기주주총회일 확정 예정입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
7. 기타 참고사항

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과목	제 01 기

감사인(감사의견)	삼덕회계법인(적정)

자 산

유 동 자 산	7,817,842,500

비유동자산	-

자 산 총 계	7,817,842,500

부 채

유 동 부 채	1,720,000

비 유 동 부 채	1,278,962,950

부 채 총 계	1,280,682,950

자 본

자본금	341,000,00

자본잉여금	6,228,307,790

이익잉여금(결손금)	(32,148,240)

자 본 총 계	6,537,159,550

부 채 및 자 본 총 계	7,817,842,500

영업수익	-

영업이익(손실)	(37,911,589)

법인세비용차감전순이익(손실)	(36,121,616)

당기순이익(손실)	(32,148,240)

기본주당순이익(손실)	(17)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다
4. 재무제표

아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사

제 1 기
2021년 05월 17일 부터
2021년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사 대표이사 전구택

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11, 9층
(전 화) 02-6915-5356

재 무 상 태 표
제 1기 2021년 12월 31일 현재
아이비케이에스제16호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제1(당)기말

자 산

유 동 자 산	7,817,842,500

현금및현금성자산	3,4	1,419,434,653

단기금융상품	3,5,16	6,380,000,000

단기기타채권	3,6	18,274,767

당기법인세자산	133,080

자 산 총 계	7,817,842,500

부 채

유 동 부 채	1,720,000

단기기타채무	3,6,15	1,720,000

비 유 동 부 채	1,278,962,950

전환사채	3,7,12,15	1,266,641,200

이연법인세부채	13	12,321,750

부 채 총 계	1,280,682,950

자 본

자본금	8	341,000,000

자본잉여금	8,12	6,228,307,790

미처리결손금	8	32,148,240

자 본 총 계	6,537,159,550

부 채 및 자 본 총 계	7,817,842,500

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제1기 2021년 5월 17일부터 2021년 12월 31일까지
아이비케이에스제16호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제1(당)기

영업수익	-

영업비용	9,12	37,911,589

금융수익	3,10	19,139,429

금융비용	3,11	17,349,456

법인세차감전순손실	36,121,616

법인세비용(수익)	13	(3,973,376)

당기순손실	32,148,240

기타포괄손익	-

총포괄손실	32,148,240

주당손익	14

기본주당손실	17

희석주당손실	17

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제1기 2021년 5월 17일부터 2021년 12월 31일까지
아이비케이에스제16호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계

2021년 05월 17일(설립일)	-	-	-	-

설립자본의 납입	22,000,000	194,984,000	-	216,984,000

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	-	-	(32,148,240)	(32,148,240)

소유주와의 거래 :

유상증자	319,000,000	5,901,481,400	-	6,220,481,400

전환권대가	-	131,842,390	-	131,842,390

2021년 12월 31일(당기말)	341,000,000	6,228,307,790	(32,148,240)	6,537,159,550

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제1기 2021년 5월 17일부터 2021년 12월 31일까지
아이비케이에스제16호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제1(당)기

영업활동현금흐름	(35,460,007)

영업에서 창출된 현금	(36,324,669)

당기순이익(손실)	(32,148,240)

조 정	18	(5,763,349)

영업활동 자산 및 부채의 증감	18	1,586,920

이자수취	864,662

법인세환급액(납부액)	-

투자활동현금흐름	(6,380,000,000)

투자활동으로 인한 현금유입액	-

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,380,000,000)

단기금융상품의 취득	(6,380,000,000)

재무활동현금흐름	7,834,894,660

재무활동으로 인한 현금유입액	7,834,894,660

유상증자	6,437,465,400

전환사채의 발행	1,397,429,260

재무활동으로 인한 현금유출액	-

현금의 증가	1,419,434,653

기초 현금및현금성자산	-

기말 현금및현금성자산	1,419,434,653

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
6. 배당에 관한 사항

당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 설립되어 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로 이자수익 외 다른 영업수익은 발생하지 않습니다. 따라서 과거부터 현재까지 배당을 지급한 적이 없으며, 향후에도 배당을 지급하지 않는 정책을 유지할 것입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	100	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-32	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 05월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	220,000	100	1,000	설립자본금

2021년 09월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	3,190,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증전환사채	1회	2021년 05월 25일	2026년 05월 25일	1,400,000,000	기명식보통주	사채 발행일로부터 1월이 경과한 날로부터 만기일의 직전일까지	100	1,000	1,400,000,000	1,400,000	-

합 계	-	-	-	1,400,000,000	-	-	100	1,000	1,400,000,000	1,400,000	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사	기업어음증권	사모	2021년 05월 25일	1,400,000,000	0	-	2026년 05월 25일	미상환	-

합 계	-	-	-	1,400,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥상장)	1	2021년 08월 27일	공모자금 은행신탁	6,380	공모자금 은행신탁	6,380	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

발기인투자자금(보통주)	-	2021년 05월 17일	운영자금	220	운영자금	219	-

제1차 무보증 전환사채	1	2021년 05월 24일	운영자금	1,400	운영자금	-	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다

나. 대손충당금 설정현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 재고자산 현황 등보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 수주계약 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 공정가치평가 내역보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 재무규제 및 비용 등

(1) 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관
제 62 조 (차입 및 채무증권 발행금지)
① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 주권의 거래소 유가증권시장 혹은 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조 또는 제516조의2에 따른 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

당사는 정관 제16조에 근거하여 공모자금 63억8천만원을 (최초 모집 이전에 발행된 주권의 발행금액은 제외) 주권의 주금납입일 다음 영업일에 신탁업자인 KB국민은행에 신탁하였습니다.당사는 예치 또는 신탁한 금전(이자 또는 배당금을 포함, 이하 “예치자금 등”)을 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공하여서는 아니됩니다. 다만, 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 예치자금 등을 인출할 수 있습니다.1. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 따른 주식매수청구권의 행사로 주식을 매수하기 위하여 필요한 금전 한도 내에서 인출하는 경우2. 이 회사의 해산에 따라 예치(또는 신탁)한 금전을 주주에게 지급하는 경우

정관
제 17 조 (예치자금의 인출제한 및 담보제공 금지)
이 회사는 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)한 금전(이자 또는 배당금을 포함한다. 이하 같다)을 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공할 수 없다. 다만, 이회사의 운영을 위하여 불가피한 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예치(또는 신탁)한 금전을 인출할 수 있다.
① 자본시장법 제165조의5에 따른 주식매수청구권의 행사로 주식을 매수하기 위하여 필요한 금전의 한도 내에서 인출하는 경우
② 이 회사의 해산에 따라 예치(또는 신탁)한 금전을 주주에게 지급하는 경우
제 60 조 (회사의 해산)
① 이 회사는 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 해산한다.
1. 최초로 모집한 주권의 주금납입일부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되지 않은 경우
2. 최초로 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우
3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 유가증권시장상장규정 또는 코스닥시장상장규정에 따라 상장 폐지된 경우
4. 파산한 때
5. 법원의 명령 또는 판결이 있는 때
6. 주주총회의 해산결의가 있은 때
② 이 회사가 제1항의 해산사유에 해당되어 해산하는 경우 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 자금(이자 또는 배당금을 포함한다)을 주주에게 주권의 보유비율에 따라 지급하여야 한다. 다만, 공모전주주 등이 이 회사 주권의 최초 모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주권의 보유비율에 따라 지급한다.
제 61 조 (잔여재산의 분배 등)
이 회사가 제60조 제1항의 해산사유에 해당하여 해산하는 경우(단, 이 회사의 합병 이전에 해산하는 경우에 한한다)에 회사는 다음 각호의 순서와 기준에 따라 잔여재산을 분배하기로 한다.
1. 이 정관 제16조에 따라 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 금원(이자 또는 배당금을 포함한다)의 전액(이하 본조에서 “예치자금등”이라 한다)을 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급하고, 이 회사의 공모전 발행주식등(전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식을 포함함, 이하 본조에서 동일함)에 대하여서는 예치자금등과 관련한 어떠한 청구권도 인정되지 아니한다.
2. 공모주식에 대하여 제1호에 따라 잔여재산분배로서 지급되는 금액이 공모주식의 발행가액에 미달하고, 예치자금등 이외에 해산 당시 이 회사가 기타 잔여재산(이하 본조에서 “기타 잔여재산”이라 한다)을 보유하는 경우, 기타 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1호에 따라 분배받는 금액을 포함하여 계산함)이 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급한다.
3. 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 공모전 발행주식등의 발행가격(전환사채에 대하여는 전환가격을 발행가격으로 하며, 이하 본조에서 같다.)에 달할 때까지 공모전 발행주식등에 대하여 잔여재산분배로서 지급한다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1호에 따라 잔여재산분배로서 지급된 금액이 공모주식의 발행가격을 초과하는 경우에는 위 기타 잔여재산은 본항에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율까지 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급한다.
4. 제1호 내지 제3호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 잔여재산분배로서 지급된다.

(2) 기업인수목적회사의 비용지출에 관한 한도 및 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향당사는 공모금액의 100%를 KB국민은행에 신탁하였으며, 공모전 주주의 투자금액 16억2천만원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 비용 지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제1기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.2. 경영성과 및 재무상태당사는 2021년 5월 17일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총63억8천만원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 KB국민은행에 예치시킨 상태입니다.

재 무 상 태 표
제 01 기 : 2021년 12월 31일 현재
아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 01(당) 기

자 산

유동자산	7,817,842,500

현금및현금성자산	1,419,434,653

단기금융상품	6,380,000,000

미수수익	18,274,767

당기법인세자산	133,080

자 산 총 계	7,817,842,500

부 채

유동부채	1,720,000

미지급금	1,720,000

비유동부채	1,278,962,950

전환사채	1,266,641,200

이연법인세부채	12,321,750

부 채 총 계	1,280,682,950

자 본

자본금	341,000,000

보통주자본금	341,000,000

자본잉여금	6,228,307,790

주식발행초과금	6,096,465,400

전환권대가	131,842,390

이익잉여금(결손금)	(32,148,240)

이익잉여금(결손금)	(32,148,240)

자 본 총 계	6,537,159,550

부 채 및 자 본 총 계	7,817,842,500

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제1기: 2021년 05월 17일(회사설립일)부터 2021년 12월 31일까지
아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 01(당) 기

영업수익	-

영업비용	37,911,589

1.판매비와 관리비	37,911,589

영업이익(손실)	(37,911,589)

금융수익	19,139,429

금융원가	17,349,456

법인세비용차감전순이익(손실)	(36,121,616)

법인세비용(수익)	3,973,376

당기순이익(손실)	(32,148,240)

기타포괄손익	-

총포괄손실	(32,148,240)

주당손익	(17)

1. 기본주당손익 및 희석주당손익	(17)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제1기(당기)	삼덕회계법인	적정	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제1기(당기)	삼덕회계법인	외부감사	1,010만원	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

(1) 내부통제감사의 감사보고서상 당사의 내부통제에 이상이 없습니다.

(2) 내부회계관리제도당사의 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '[내부회계관리제도모범규준] 제5장 중소기업에 대한 적용'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.(3) 내부통제구조의 평가당사는 공시대상기간동안 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다. 당사는 정관 제44조에 의거하여 1인의 감사를 선임할 수 있으며, 사업보고서 제출일 현재 1명을 선임(비상근)하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사는 당사의 감사직무규정 제7조에 따라 회사내에 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 보유하고 있습니다. 이를 통해 감사가 감사업무에 필요한 경영정보에 접근할 수 있는 내부장치를 마련하고 있습니다.

[감사직무 규정 제7조의 2항 및 3항]

제7조 (권한)
① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 이사회에 출석 및 의견 진술
5. 이사회의 소집청구 및 소집
6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
7. 감사의 해임에 관한 의견진술
8. 이사의 보고 수령
9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
11. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김회천	-	(1999.05 ~ 2012.09)신한금융투자ECM부 부장
(2012.10 ~ 2020.09)에스브이파트너스상무이사
(2020.09~ 현 재)올리패스(주) 부사장	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

[감사위원회(감사)의 결격요건 검토 Check-List]

구 분	해당여부	비 고

상법 제542조의10

1.미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X

2.파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X

3.금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X

4.대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X

5.누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X

6.회사의 상무(常務)에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다.	X

7.회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령 으로 정하는 자	X

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2021.05.17	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 제2호 의안 : 본점설치 장소 결정의 건 제3호 의안 : 명의개서대리인 설치의 건 제4호 의안 : 코스닥시장 상장 동의의 건 제5호 의안 : IPO 대표주간사 계약의 건 제6호 의안 : 외부감사인 체결의 건	가결	-

2	2021.05.17	제1호 의안 : 회사 내부 규정의 승인 제2호 의안 : 임원보수규정 등의 승인	가결	-

3	2021.07.20	제1호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
제2호 의안 : 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건
제3호 의안 : 공모자금 외부 예치기관 선정의 건
제4호 의안 : 제예금 운용의 건	가결	-

4	2021.07.21	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	-

5	2022.02.15	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 운영자금 사용내역보고
제3호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
제4호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

6	2022.03.16	제1호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

(5) 감사 교육실시 현황감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사가 이미 특정 분야에 대한 전문성을 갖추고 있음

(6) 감사 지원조직 현황당사의 감사는 비상근 감사로 현재 감사의 지원조직이 별도로 존재하지 않습니다.

(7) 준법지원인 등당사의 경우 상법 제542조의 13에 해당되지 아니하여 준법지원인 등을 구성하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전구택	남	1965.12	대표이사	사내이사	비상근	경영총괄	주1)	-	-	-	10개월	2024년 05월 17일

최신대	남	1972.12	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	주1)	-	-	-	10개월	2024년 05월 17일

이기홍	남	1985.05	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	합병자문	주1)	-	-	-	10개월	2024년 08월 27일

김회천	남	1970.03	감사	감사	비상근	감사	주1)	-	-	-	10개월	2024년 05월 17일

주1) 주요경력은 하기 제출일 현재 임원의 현황을 참고해주시기 바랍니다.- 제출일 현재 임원의 현황

구분	내용

직책	대표이사

이름	전 구 택

학력	1983.03~1990.02 경북대학교 경영학과

주요경력	1989.12~1993.12 현대증권 법인영업부
1994.01~1996.12 현대증권 선물옵션팀 대리
1997.01~1999.12 현대증권 주식운용팀 과장
2000.01~2015.12 현대증권 선물옵션운용부 부서장
2016.01~2017.12 현대증권 AI부 부서장. 운용본부장 겸직
2017.01~2017.12 KB증권 AI부 부서장
2018.01~현재 멀티에셋인베스트먼트(주) 대표이사

M 경력	1. M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
3. 펀드 관련 경력
해당사항 없음
4. M 실패사례
해당사항 없음

구분	내용

직책	기타비상무이사

이름	이 기 홍

학력	한양대학교 경영학

주요경력	2013.06~현 재 IBK투자증권 IPO1부 과장

M 경력	1. 주요 M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
해당사항 없음
3. 펀드 관련 경력
해당사항 없음
4. M 실패사례
해당사항 없음

구분	내용

직책	사외이사

이름	최 신 대

학력	1991~1995 고려대학교 농업경제학 졸업

주요경력	2001~2005 삼정(안건)회계법인 B II팀
2005~2006 대우증권 M
2006~2007 코아에프지㈜ IB 2팀
2008~2009 한국산업은행 PE팀
2010~2012 키스톤인베스트먼트 투자본부
2012~2015 교보증권 IB 3팀
2015~2016 IBK투자증권 M
2017~ 2020 IBK투자증권 PE1팀
2020~2020 이디야 주식회사
2020~현 재 여수새고막 주식회사

M 경력	1. M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
3. 펀드 관련 경력
해당사항 없음
4. M 실패사례
해당사항 없음

구분	내용

직책	감사

이름	김 회 천

학력	1986.03. ~ 1989.02 고양고등학교 졸업
1990.03 ~ 1995.02 서강대학교 경제학과 졸업

주요경력	1999.05 ~ 2012.09 신한금융투자 ECM부 부장
2012.10 ~ 2020.09 에스브이파트너스 상무이사
2020.09~ 현 재 올리패스(주) 부사장

M 경력	1. M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
해당사항 없음
3. 펀드 관련 경력
해당사항 없음
4. M 실패사례

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영관리	남	-	-	1	1	1	10개월	-	-	1	-	1	무보수직원

경영관리	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	1	1	1	10개월	-	-	무보수직원

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	2	12	-

사외이사	1	6	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	18	6	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	6	6	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여해당사항 없습니다.2. 대주주등과의 자산양수도 등해당사항 없습니다.3. 대주주등과의 영업거래해당사항 없습니다.4. 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래당사는 공모전주주등인 아이비케이투자증권(주)와 코스닥시장 상장업무와 관련한 대표주관회사 계약을 체결하였습니다.당사는 설립 후 3년동안 동사의 주주인 아이비케이투자증권(주)로부터 당사의 본점에 대한 무상사용승낙을 받아 현재 사용하고 있습니다.

성명	종류	소재지	면적	내용	비고

아이비케이투자증권(주)	건물	서울 영등포구 여의도	3.3㎡	무상임대	-

주) 향후 동사가 합병 혹은 해산을 하는 시점까지 지속적으로 무상사용기간을 연장할 계획입니다5. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우

해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

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2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

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비상장	-	-	-

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3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.