라이콤 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 2 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

Ⅰ.유동자산	24,759,613,504	18,244,087,332

(1)현금및현금성자산	2,343,391,872	4,784,419,739

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	9,123,002,615	0

(3)매출채권 및 기타유동채권	3,665,986,731	5,008,194,078

(4)재고자산	9,243,429,903	8,151,337,018

(5)기타유동자산	357,595,003	300,136,497

(6)당기법인세자산	26,207,380	0

Ⅱ.비유동자산	8,189,990,438	8,185,465,122

(1)기타비유동채권	263,379,344	261,469,145

(2)기타비유동금융자산	53,075,905	51,365,099

(3)유형자산	6,593,750,152	6,685,010,254

(4)사용권자산	45,173,310	51,664,704

(5)무형자산	148,366,810	158,365,152

(6)이연법인세자산	1,086,244,917	977,590,768

자산총계	32,949,603,942	26,429,552,454

부채

Ⅰ.유동부채	5,376,767,885	5,941,311,228

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,456,309,306	3,643,971,615

(2)단기차입금	1,700,000,000	1,700,000,000

(3)유동성장기부채	0	99,980,000

(4)판매보증충당유동부채	40,458,026	38,482,910

(5)유동성리스부채	14,646,524	15,504,028

(6)당기법인세부채	86,394,510	86,394,510

(7)기타유동부채	78,959,519	356,978,165

Ⅱ.비유동부채	3,525,123,740	2,477,296,302

(1)장기미지급금	46,057,890	45,188,610

(2)장기종업원급여부채	36,082,733	37,134,609

(3)리스부채	18,664,608	22,242,129

(4)판매보증충당부채	44,955,819	52,216,251

(5)순확정급여부채	2,459,000,140	2,320,514,703

(6)전환사채	920,362,550	0

부채총계	8,901,891,625	8,418,607,530

자본

Ⅰ.자본금	2,851,393,000	1,317,515,000

Ⅱ.자본잉여금	11,509,527,683	2,218,734,350

Ⅲ.기타자본구성요소	(847,215,798)	(768,487,756)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	10,534,007,432	15,243,183,330

자본총계	24,047,712,317	18,010,944,924

자본과부채총계	32,949,603,942	26,429,552,454

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 2 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	5,912,749,580	5,912,749,580	8,033,757,915	8,033,757,915

Ⅱ.매출원가	4,809,298,861	4,809,298,861	5,894,152,709	5,894,152,709

Ⅲ.매출총이익	1,103,450,719	1,103,450,719	2,139,605,206	2,139,605,206

Ⅳ.판매비와관리비	1,520,911,265	1,520,911,265	1,169,781,542	1,169,781,542

Ⅴ.영업이익(손실)	(417,460,546)	(417,460,546)	969,823,664	969,823,664

Ⅵ.금융손익	65,198,473	65,198,473	24,835,538	24,835,538

Ⅶ.금융수익	283,595,836	283,595,836	129,704,071	129,704,071

Ⅷ.금융비용	218,397,363	218,397,363	104,868,533	104,868,533

Ⅸ.기타영업외손익	(4,343,207,293)	(4,343,207,293)	1,220,099	1,220,099

Ⅹ.기타수익	2,142,200	2,142,200	1,220,106	1,220,106

XI.기타비용	4,345,349,493	4,345,349,493	7	7

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,695,469,366)	(4,695,469,366)	995,879,301	995,879,301

XⅢ.법인세비용	(50,615,103)	(50,615,103)	11,952,798	11,952,798

XIV.당기순이익(손실)	(4,644,854,263)	(4,644,854,263)	983,926,503	983,926,503

XV.기타포괄이익(손실)	(64,321,635)	(64,321,635)	(64,172,511)	(64,172,511)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	(64,321,635)	(64,321,635)	(64,172,511)	(64,172,511)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(64,321,635)	(64,321,635)	(64,172,511)	(64,172,511)

XVI.총포괄이익(손실)	(4,709,175,898)	(4,709,175,898)	919,753,992	919,753,992

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(173)	39	39

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(173)	39	39

자본변동표
제 3 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 2 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,317,515,000	2,218,734,350	(1,126,065,862)	11,445,195,341	13,855,378,829

Ⅱ.합병으로 인한 자본변동

Ⅲ.자기주식의 취득

Ⅳ.현금배당	(184,452,100)	(184,452,100)

Ⅴ.확정급여부채의 재측정요소	(64,172,511)	(64,172,511)

Ⅵ.당기순이익(손실)	983,926,503	983,926,503

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	1,317,515,000	2,218,734,350	(1,126,065,862)	12,180,497,233	14,590,680,721

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,317,515,000	2,218,734,350	(768,487,756)	15,243,183,330	18,010,944,924

Ⅱ.합병으로 인한 자본변동	1,533,878,000	9,290,793,333	119,192,702	10,943,864,035

Ⅲ.자기주식의 취득	(197,920,744)	(197,920,744)

Ⅳ.현금배당

Ⅴ.확정급여부채의 재측정요소	(64,321,635)	(64,321,635)

Ⅵ.당기순이익(손실)	(4,644,854,263)	(4,644,854,263)

2023.03.31 (Ⅶ.기말자본)	2,851,393,000	11,509,527,683	(847,215,798)	10,534,007,432	24,047,712,317

현금흐름표
제 3 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 2 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(488,601,422)	(1,935,134,738)

(1)당기순이익(손실)	(4,644,854,263)	983,926,503

(2)손익항목의 조정	4,568,165,572	291,123,212

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(393,301,171)	(3,193,289,915)

(4)이자수취	18,490,291	1,428,579

(5)이자지급	(22,110,301)	(18,103,997)

(6)법인세납부(환급)	(14,991,550)	(219,120)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,741,258,730)	(89,643,703)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	944,881,685

1.유형자산의 처분	681,818

2.합병으로인한 현금유입	944,199,867

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(2,686,140,415)	(89,643,703)

1.장기금융상품의 증가	(1,710,806)	(2,566,209)

2.유형자산의 취득	(8,725,255)	(87,077,494)

3.무형자산의 취득	(3,450,000)

4.당기손익-공정가치측정금융자산 증가	(2,672,254,354)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(294,327,378)	515,043,104

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	869,280	611,438,560

1.차입금의 차입	605,400,000

2.정부보조금의 수령	869,280	6,038,560

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(295,196,658)	(96,395,456)

1.차입금의 상환	(99,980,000)	(91,650,000)

2.리스부채의 상환	(4,663,638)	(4,745,456)

3.자기주식의 취득	(190,553,020)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	83,159,663	33,672,785

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,441,027,867)	(1,476,062,552)

Ⅵ.기초의현금	4,784,419,739	3,047,018,687

Ⅶ.기말의현금	2,343,391,872	1,570,956,135