유일로보틱스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	27,398,541,855	34,827,301,367

현금및현금성자산	3,366,469,057	3,949,068,467

단기금융상품	5,202,741,040	9,200,000,000

매출채권	9,084,721,598	10,293,283,070

계약자산	1,917,538,923	2,915,049,685

기타수취채권	29,912,919	16,905,026

기타유동자산	134,878,452	133,148,109

당기법인세자산	51,188,400	20,514,860

재고자산	7,561,091,466	6,241,386,945

당기손익-공정가치 측정 금융자산	50,000,000	2,057,945,205

비유동자산	24,967,656,538	19,776,298,400

유형자산	15,521,455,644	16,888,641,258

무형자산	997,739,874	1,072,225,345

사용권자산	529,782,897	612,319,591

투자부동산	6,382,604,650

기타유동채무	61,525,477

장기매출채권	61,525,477

기타수취채권	373,787,995	100,853,829

기타비유동자산	100,000,000	101,498,376

당기손익-공정가치측정금융자산	199,980,000	199,980,000

이연법인세자산	800,780,001	800,780,001

자산총계	52,366,198,393	54,603,599,767

부채

유동부채	12,062,664,990	13,396,064,900

매입채무	2,111,492,629	3,297,743,036

계약부채	1,728,038,631	1,462,227,460

기타지급채무	323,390,047	619,407,449

매입채무 및 기타유동채무

단기차입금

전환상환우선주부채

유동성장기차입금	7,000,000,000	7,000,000,000

리스부채	243,131,056	271,448,257

기타유동부채	615,780,600	684,388,728

기타유동금융부채

유동파생상품부채

당기법인세부채	8,872,370

충당부채	40,832,027	51,977,600

비유동부채	1,210,079,771	1,319,449,867

장기차입금

기타지급채무	98,602,441	69,575,346

리스부채	299,224,873	354,238,680

확정급여부채	812,252,457	895,635,841

부채총계	13,272,744,761	14,715,514,767

자본

자본금	4,290,423,000	4,290,423,000

자본잉여금	27,902,556,946	27,902,556,946

기타자본구성요소	(1,857,375,148)	(1,877,307,192)

기타포괄손익누계액	(99,515,898)

이익잉여금(결손금)	8,757,848,834	9,671,928,144

자본총계	39,093,453,632	39,888,085,000

자본과부채총계	52,366,198,393	54,603,599,767

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	4,693,098,814	4,693,098,814	7,677,720,045	7,677,720,045

매출원가	4,347,886,061	4,347,886,061	5,711,985,739	5,711,985,739

매출총이익	345,212,753	345,212,753	1,965,734,306	1,965,734,306

판매비와관리비	1,718,039,553	1,718,039,553	2,104,478,735	2,104,478,735

영업이익(손실)	(1,372,826,800)	(1,372,826,800)	(138,744,429)	(138,744,429)

영업외손익	458,747,490	458,747,490	242,917,598	242,917,598

기타수익	253,176,167	253,176,167	205,160,833	205,160,833

기타비용	45,900,000	45,900,000	2,354	2,354

금융수익	318,873,119	318,873,119	101,941,830	101,941,830

금융비용	67,401,796	67,401,796	64,182,711	64,182,711

법인세비용차감전순이익(손실)	(914,079,310)	(914,079,310)	104,173,169	104,173,169

당기순이익(손실)	(914,079,310)	(914,079,310)	104,173,169	104,173,169

기타포괄손익	301,343,161	301,343,161

총포괄손익	(914,079,310)	(914,079,310)	405,516,330	405,516,330

당기순이익(손실)의 귀속	104,173,169	104,173,169

지배기업의 소유주지분	104,173,169	104,173,169

당기총포괄이익(손실)의 귀속	405,516,330	405,516,330

지배기업의 소유주지분	405,516,330	405,516,330

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(107)	(107)	16	16

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(107)	(107)	16	16

자본변동표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,183,173,000	7,805,699,546	(1,956,970,237)	(338,936,727)	12,200,153,249	20,893,118,831

당기순이익(손실)	104,173,169	104,173,169

해외사업장 외화환산차이	301,343,161	301,343,161

총포괄손익소계	301,343,161	104,173,169	405,516,330

주식보상비용	18,759,575	18,759,575

유상증자	1,107,250,000	20,096,857,400	21,204,107,400

연결범위의 변동

소유주와의거래총액	1,107,250,000	20,096,857,400	18,759,575	21,222,866,975

2022.03.31 (기말자본)	4,290,423,000	27,902,556,946	(1,938,210,662)	(37,593,566)	12,304,326,418	42,521,502,136

2023.01.01 (기초자본)	4,290,423,000	27,902,556,946	(1,877,307,192)	(99,515,898)	9,671,928,144	39,888,085,000

당기순이익(손실)	(914,079,310)	(914,079,310)

해외사업장 외화환산차이

총포괄손익소계	(914,079,310)	(914,079,310)

주식보상비용	19,932,044	19,932,044

유상증자

연결범위의 변동	99,515,898	99,515,898

소유주와의거래총액	19,932,044	99,515,898	119,447,942

2023.03.31 (기말자본)	4,290,423,000	27,902,556,946	(1,857,375,148)	8,757,848,834	39,093,453,632

현금흐름표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,117,924,316)	(923,373,301)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,212,654,670)	(845,439,396)

이자수취(영업)	173,822,880	583,308

이자지급(영업)	(48,418,986)	(44,332,669)

법인세납부(환급)	(30,673,540)	(34,184,544)

투자활동현금흐름	576,192,032	(16,878,177,179)

투자활동으로 인한 현금유입액	11,227,491,636	452,446,400

기타수취채권의 처분	2,519,600

기타장기수취채권의 처분	2,446,400

단기금융상품의 처분	9,200,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	2,024,972,036	450,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(10,651,299,604)	(17,330,623,579)

기타장기수취채권의 취득	(300,348,400)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(8,000,000,000)

유형자산의 취득	(5,067,875,915)	(46,440,970)

무형자산의 취득	(424,120)	(84,182,609)

단기금융상품의 취득	(5,202,741,040)	(9,200,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	(79,910,129)

재무활동현금흐름	(44,579,675)	17,152,696,814

재무활동으로 인한 현금유입액	29,027,095	21,219,464,716

장기미지급금의 증가	29,027,095	15,357,316

유상증자	21,204,107,400

전환상환우선주부채의 차입

재무활동으로 인한 현금유출액	(73,606,770)	(4,066,767,902)

단기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환	(4,000,000,000)

리스부채의 상환	(73,606,770)	(66,767,902)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(586,311,959)	(648,853,666)

기초현금및현금성자산	3,949,068,467	4,602,006,818

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	3,712,549	24,681,997

기말현금및현금성자산	3,366,469,057	3,977,835,149