유일로보틱스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 13 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	34,137,403,735	55,131,507,983

현금및현금성자산	3,650,449,404	21,400,424,334

단기금융상품	9,202,741,040	14,202,741,040

매출채권	9,823,392,152	8,683,566,296

계약자산	2,457,626,448	2,412,413,948

기타수취채권	1,767,113,874	1,444,645,890

기타유동자산	406,758,989	183,614,897

당기법인세자산	93,494,750	63,667,100

유동재고자산	6,735,327,078	6,739,934,478

당기손익-공정가치 측정 금융자산	500,000	500,000

비유동자산	51,040,572,713	30,680,446,178

유형자산	41,682,709,586	21,283,562,903

무형자산	1,116,938,191	1,192,695,019

사용권자산	598,845,047	558,775,199

투자부동산	6,354,197,270	6,361,299,121

기타수취채권	412,856,678	409,087,995

기타비유동자산	100,000,000	100,000,000

이연법인세자산	775,025,941	775,025,941

자산총계	85,177,976,448	85,811,954,161

부채

유동부채	63,292,635,960	14,615,314,705

매입채무	2,184,541,281	2,307,132,424

계약부채	3,943,798,074	3,632,807,858

기타지급채무	483,281,981	565,284,656

단기차입금	165,649,000

유동성장기차입금	7,000,000,000	7,000,000,000

기타유동금융부채	30,218,894,282

유동파생상품부채	30,218,894,282

리스부채	279,054,427	265,705,211

기타 유동부채	642,499,927	651,894,214

매입채무 및 기타유동채무	18,504,309,650

유동성전환사채	18,504,309,650

당기법인세부채

유동충당부채	36,256,338	26,841,342

비유동부채	1,253,704,587	36,313,015,613

기타지급채무	160,540,267	160,540,267

리스부채	332,072,652	305,585,125

순확정급여부채	761,091,668	711,607,825

기타비유동금융부채	17,271,830,026

비유동파생상품부채	17,271,830,026

장기매입채무 및 기타비유동채무	17,863,452,370

전환사채	17,863,452,370

부채총계	64,546,340,547	50,928,330,318

자본

자본금	4,468,923,000	4,468,923,000

자본잉여금	29,155,933,974	29,155,933,974

기타자본구성요소	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

이익잉여금(결손금)	(10,993,221,073)	3,258,766,869

자본총계	20,631,635,901	34,883,623,843

자본과부채총계	85,177,976,448	85,811,954,161

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,899,493,888	7,899,493,888	4,693,098,814	4,693,098,814

매출원가	6,893,800,652	6,893,800,652	4,347,886,061	4,347,886,061

매출총이익	1,005,693,236	1,005,693,236	345,212,753	345,212,753

판매비와관리비	2,048,377,868	2,048,377,868	1,718,039,553	1,718,039,553

영업이익(손실)	(1,042,684,632)	(1,042,684,632)	(1,372,826,800)	(1,372,826,800)

영업외손익	(13,209,303,310)	(13,209,303,310)	458,747,490	458,747,490

기타수익	45,309,138	45,309,138	253,176,167	253,176,167

기타비용	182,701	182,701	45,900,000	45,900,000

금융수익	401,952,295	401,952,295	318,873,119	318,873,119

금융비용	13,656,382,042	13,656,382,042	67,401,796	67,401,796

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,251,987,942)	(14,251,987,942)	(914,079,310)	(914,079,310)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(14,251,987,942)	(14,251,987,942)	(914,079,310)	(914,079,310)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(14,251,987,942)	(14,251,987,942)	(914,079,310)	(914,079,310)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,595)	(1,595)	(107)	(107)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,595)	(1,595)	(107)	(107)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,290,423,000	27,902,556,946	(1,877,307,192)	(99,515,898)	9,671,928,144	39,888,085,000

당기순이익(손실)	(914,079,310)	(914,079,310)

순확정급여제도의 재측정요소

총포괄손익소계	(914,079,310)	(914,079,310)

주식보상비용	19,932,044	19,932,044

연결범위의변동	99,515,898	99,515,898

소유주와의거래총액	19,932,044	99,515,898	119,447,942

2023.03.31 (기말자본)	4,290,423,000	27,902,556,946	(1,857,375,148)	8,757,848,834	39,093,453,632

2024.01.01 (기초자본)	4,468,923,000	29,155,933,974	(2,000,000,000)	3,258,766,869	34,883,623,843

당기순이익(손실)	(14,251,987,942)	(14,251,987,942)

순확정급여제도의 재측정요소

총포괄손익소계	(14,251,987,942)	(14,251,987,942)

주식보상비용

연결범위의변동

소유주와의거래총액

2024.03.31 (기말자본)	4,468,923,000	29,155,933,974	(2,000,000,000)	(10,993,221,073)	20,631,635,901

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,724,782,276)	(1,117,924,316)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,833,333,994)	(1,212,654,670)

이자수취	189,891,441	173,822,880

이자지급(영업)	(51,512,073)	48,418,986

법인세환급(납부)	(29,827,650)	30,673,540

투자활동현금흐름	(15,781,574,534)	576,192,032

투자활동으로 인한 현금유입액	5,000,000,000	11,227,491,636

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	9,200,000,000

기타수취채권의 처분	2,519,600

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	2,024,972,036

투자활동으로 인한 현금유출액	(20,781,574,534)	(10,651,299,604)

기타장기수취채권의 취득	300,348,400

단기금융상품의 취득	(5,202,741,040)

장기대여금및수취채권의 취득	(330,000,000)

유형자산의 취득	(20,451,574,534)	(5,067,875,915)

무형자산의 취득	(424,120)

종속기업의 처분	79,910,129

재무활동현금흐름	(245,246,702)	(44,579,675)

재무활동으로 인한 현금유입액	29,027,095

장기미지급금	29,027,095

재무활동으로 인한 현금유출액	(245,246,702)	(73,606,770)

단기차입금의 상환	(165,649,000)

리스부채의 상환	(79,597,702)	(73,606,770)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,751,603,512)	(586,311,959)

기초현금및현금성자산	21,400,424,334	3,949,068,467

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,628,582	3,712,549

기말현금및현금성자산	3,650,449,404	3,366,469,057