유일로보틱스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	63,380,830,376	34,827,301,367

현금및현금성자산	10,100,412,783	3,949,068,467

단기금융상품	22,202,741,040	9,200,000,000

매출채권	10,369,283,692	10,293,283,070

계약자산	1,992,763,448	2,915,049,685

기타수취채권	363,767,046	16,905,026

기타유동자산	146,976,651	133,148,109

당기법인세자산	90,070,610	20,514,860

유동재고자산	7,978,519,692	6,241,386,945

당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,136,295,414	2,057,945,205

비유동자산	25,941,735,828	19,776,298,400

유형자산	15,875,548,419	16,888,641,258

무형자산	1,268,434,577	1,072,225,345

사용권자산	547,494,913	612,319,591

투자부동산	6,368,400,964

장기매출채권	61,525,477

기타수취채권	409,187,995	100,853,829

기타비유동자산	100,000,000	101,498,376

파생상품자산	310,383,482

당기손익-공정가치측정금융자산	199,980,000	199,980,000

이연법인세자산	800,780,001	800,780,001

자산총계	89,322,566,204	54,603,599,767

부채

유동부채	17,968,031,513	13,396,064,900

매입채무	5,233,332,007	3,297,743,036

계약부채	4,153,809,164	1,462,227,460

기타지급채무	618,806,626	619,407,449

유동성장기차입금	7,000,000,000	7,000,000,000

리스부채	257,133,650	271,448,257

기타 유동부채	671,307,069	684,388,728

당기법인세부채	8,872,370

유동충당부채	33,642,997	51,977,600

비유동부채	31,575,207,554	1,319,449,867

기타지급채무	142,529,005	69,575,346

리스부채	303,115,156	354,238,680

비유동파생상품부채	12,991,710,972

전환사채	17,238,229,273

확정급여부채	899,623,148	895,635,841

부채총계	49,543,239,067	14,715,514,767

자본

자본금	4,468,923,000	4,290,423,000

자본잉여금	29,155,933,974	27,902,556,946

기타자본구성요소	(2,000,000,000)	(1,877,307,192)

기타포괄손익누계액	(99,515,898)

이익잉여금(결손금)	8,154,470,163	9,671,928,144

자본총계	39,779,327,137	39,888,085,000

자본과부채총계	89,322,566,204	54,603,599,767

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	8,775,701,263	19,538,767,413	9,059,609,020	25,154,637,112

매출원가	8,435,302,304	18,606,868,581	7,653,110,446	19,903,307,600

매출총이익	340,398,959	931,898,832	1,406,498,574	5,251,329,512

판매비와관리비	2,681,245,141	6,760,698,955	2,204,030,949	6,815,397,520

영업이익(손실)	(2,340,846,182)	(5,828,800,123)	(797,532,375)	(1,564,068,008)

영업외손익	2,194,882,682	4,315,465,953	480,835,722	1,147,877,186

기타수익	205,729,343	535,548,242	104,373,251	484,318,255

기타비용	20,042,889	91,517,282	1,186,598	1,189,059

금융수익	2,529,715,003	7,058,828,314	421,459,889	819,596,034

금융비용	520,518,775	3,187,393,321	43,810,820	154,848,044

법인세비용차감전순이익(손실)	(145,963,500)	(1,513,334,170)	(316,696,653)	(416,190,822)

법인세비용(수익)	(4,123,811)	19,663,001

당기순이익(손실)	(145,963,500)	(1,517,457,981)	(316,696,653)	(396,527,821)

기타포괄손익	(24,164,454)	271,234,764

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장 외화환산차이	(24,164,454)	271,234,764

총포괄손익	(145,963,500)	(1,517,457,981)	(340,861,107)	(125,293,057)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(175)	(37)	(50)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(175)	(37)	(50)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,183,173,000	7,805,699,546	(1,956,970,237)	(338,936,727)	12,200,153,249	20,893,118,831

당기순이익(손실)	(396,527,821)	(396,527,821)

해외사업장 외화환산차이	271,234,764	271,234,764

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	59,288,066	59,288,066

유상증자	1,107,250,000	20,096,857,400	21,204,107,400

연결범위변동

주식선택권행사

2022.09.30 (기말자본)	4,290,423,000	27,902,556,946	(1,897,682,171)	(67,701,963)	11,803,625,428	42,031,221,240

2023.01.01 (기초자본)	4,290,423,000	27,902,556,946	(1,877,307,192)	(99,515,898)	9,671,928,144	39,888,085,000

당기순이익(손실)	(1,517,457,981)	(1,517,457,981)

해외사업장 외화환산차이

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	38,978,220	38,978,220

유상증자

연결범위변동	99,515,898	99,515,898

주식선택권행사	178,500,000	1,253,377,028	(161,671,028)	1,270,206,000

2023.09.30 (기말자본)	4,468,923,000	29,155,933,974	(2,000,000,000)	8,154,470,163	39,779,327,137

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(399,529,883)	(3,907,754,543)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(699,582,580)	(3,685,274,940)

이자수취	559,470,399	20,223,274

이자지급(영업)	(189,861,952)	(125,332,152)

법인세환급(납부)	(69,555,750)	(117,370,725)

투자활동현금흐름	(27,501,225,696)	(11,053,438,309)

투자활동으로 인한 현금유입액	37,265,048,539	8,549,231,262

단기금융상품의 처분	29,200,000,000	1,300,000

기타수취채권의 처분	6,478,800	9,838,800

기타장기수취채권의 처분	16,200,000

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	8,027,642,466	8,536,592,462

유형자산의 처분	14,727,273	1,500,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(64,766,274,235)	(19,602,669,571)

기타장기수취채권의 취득	551,948,400	326,218,000

단기금융상품의 취득	(42,202,741,040)	(10,700,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(15,989,575,593)	(8,199,980,000)

유형자산의 취득	(5,519,818,499)	(164,386,085)

무형자산의 취득	(422,280,574)	(212,085,486)

연결범위변동에 따른 현금유출	(79,910,129)

재무활동현금흐름	34,052,132,698	16,986,739,009

재무활동으로 인한 현금유입액	34,270,206,000	21,219,107,400

단기차입금의 증가	15,000,000

장기차입금의 증가	21,204,107,400

전환사채의 증가	33,000,000,000

주식선택권행사로인한현금유입	1,270,206,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(218,073,302)	(4,232,368,391)

장기차입금의 상환	(4,000,000,000)

리스부채의 상환	(218,073,302)	(232,368,391)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,151,377,119	2,025,546,157

기초현금및현금성자산	3,949,068,467	4,602,006,818

현금및현금성자산의 환율변동효과	(32,803)	85,609,888

기말현금및현금성자산	10,100,412,783	6,713,162,863