유일로보틱스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 13 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	50,290,412,162	55,131,507,983

현금및현금성자산	20,059,104,787	21,400,424,334

단기금융상품	10,202,741,040	14,202,741,040

매출채권	9,647,793,834	8,683,566,296

계약자산	2,625,106,948	2,412,413,948

기타수취채권	685,713,542	1,444,645,890

기타유동자산	720,712,575	183,614,897

당기법인세자산	113,229,840	63,667,100

유동재고자산	6,235,509,596	6,739,934,478

당기손익-공정가치 측정 금융자산	500,000	500,000

비유동자산	66,141,991,370	30,680,446,178

유형자산	55,233,431,410	21,283,562,903

무형자산	1,128,222,377	1,192,695,019

사용권자산	648,626,510	558,775,199

투자부동산	6,339,993,584	6,361,299,121

장기매출채권, 총액	0	0

기타수취채권	416,695,482	409,087,995

당기손익-공정가치측정금융자산	1,499,996,066	0

이연법인세자산	775,025,941	775,025,941

기타비유동자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	116,432,403,532	85,811,954,161

부채

유동부채	20,690,824,715	14,615,314,705

매입채무	2,080,164,700	2,307,132,424

계약부채	2,555,452,635	3,632,807,858

기타지급채무	1,981,653,315	565,284,656

단기차입금	478,740,000	165,649,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	0	7,000,000,000

파생상품부채	6,696,544,816	0

리스부채	287,488,387	265,705,211

기타 유동부채	727,419,839	651,894,214

전환사채	5,835,442,185	0

당기법인세부채	0	0

유동충당부채	47,918,838	26,841,342

비유동부채	926,725,017	36,313,015,613

기타지급채무	192,594,391	160,540,267

리스부채	374,362,411	305,585,125

비유동파생상품부채	0	17,271,830,026

전환사채, 총액	0	17,863,452,370

확정급여부채	359,768,215	711,607,825

기타 비유동 부채	0	0

부채총계	21,617,549,732	50,928,330,318

자본

자본금	5,726,717,000	4,468,923,000

자본잉여금	97,246,217,047	29,155,933,974

기타자본구성요소	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(6,158,080,247)	3,258,766,869

자본총계	94,814,853,800	34,883,623,843

자본과부채총계	116,432,403,532	85,811,954,161

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	10,092,877,913	26,300,850,793	8,775,701,263	19,538,767,413

매출원가	8,002,542,768	20,598,481,477	8,435,302,304	18,606,868,581

매출총이익	2,090,335,145	5,702,369,316	340,398,959	931,898,832

판매비와관리비	1,956,136,280	6,301,697,348	2,681,245,141	6,760,698,955

영업이익(손실)	134,198,865	(599,328,032)	(2,340,846,182)	(5,828,800,123)

영업외손익	(51,088,246)	(8,817,519,084)	2,194,882,682	4,315,465,953

기타수익	109,208,833	262,870,378	205,729,343	535,548,242

기타비용	309,890	5,190,290	20,042,889	91,517,282

금융수익	147,490,581	739,976,373	2,529,715,003	7,058,828,314

금융비용	307,477,770	9,815,175,545	520,518,775	3,187,393,321

법인세비용차감전순이익(손실)	83,110,619	(9,416,847,116)	(145,963,500)	(1,513,334,170)

법인세비용(수익)	0	0	0	4,123,811

당기순이익(손실)	83,110,619	(9,416,847,116)	(145,963,500)	(1,517,457,981)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	83,110,619	(9,416,847,116)	(145,963,500)	(1,517,457,981)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	(952)	(16)	(175)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	(952)	(16)	(175)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,290,423,000	27,902,556,946	(1,877,307,192)	(99,515,898)	9,671,928,144	39,888,085,000

기타포괄손익	0

당기순이익(손실)	(1,517,457,981)	(1,517,457,981)

해외사업장 외화환산차이

총포괄손익소계	(1,517,457,981)	(1,517,457,981)

주식보상비용	38,978,220	38,978,220

유상증자

전환사채 전환

연결범위의 변동	99,515,898	99,515,898

주식매수선택권 행사	178,500,000	1,253,377,028	(161,671,028)	1,270,206,000

소유주와의거래총액	178,500,000	1,253,377,028	(122,692,808)	99,515,898	1,408,700,118

2023.09.30 (기말자본)	4,468,923,000	29,155,933,974	(2,000,000,000)	8,154,470,163	39,779,327,137

2024.01.01 (기초자본)	4,468,923,000	29,155,933,974	(2,000,000,000)	3,258,766,869	34,883,623,843

기타포괄손익	0

당기순이익(손실)	(9,416,847,116)	(9,416,847,116)

해외사업장 외화환산차이

총포괄손익소계	(9,416,847,116)	(9,416,847,116)

주식보상비용

유상증자	771,543,500	36,284,150,959	37,055,694,459

전환사채 전환	486,250,500	31,806,132,114	32,292,382,614

연결범위의 변동

주식매수선택권 행사

소유주와의거래총액	1,257,794,000	68,090,283,073	69,348,077,073

2024.09.30 (기말자본)	5,726,717,000	97,246,217,047	(2,000,000,000)	(6,158,080,247)	94,814,853,800

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(478,328,541)	(399,529,883)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,018,812,535)	(699,582,580)

이자수취	692,063,625	559,470,399

이자지급(영업)	(102,016,891)	(189,861,952)

법인세환급(납부)	(49,562,740)	(69,555,750)

투자활동현금흐름	(29,948,107,939)	(27,501,225,696)

투자활동으로 인한 현금유입액	29,021,532,554	37,265,048,539

단기금융상품의 처분	29,000,000,000	29,200,000,000

기타수취채권의 처분	20,002,554	6,478,800

기타장기수취채권의 처분	1,530,000	16,200,000

유형자산의 처분	0	14,727,273

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	0	8,027,642,466

투자활동으로 인한 현금유출액	(58,969,640,493)	(64,766,274,235)

기타장기수취채권의 취득	(10,000,000)	(351,948,400)

기타장기수취채권의(유동)취득	(320,000,000)	(200,000,000)

단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)	(42,202,741,040)

당기손익인식금융자산의 취득	(499,998,620)	(15,989,575,593)

유형자산의 취득	(32,974,789,720)	(5,519,818,499)

무형자산의 취득	(164,852,153)	(422,280,574)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	(79,910,129)

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	29,101,748,860	34,052,132,698

재무활동으로 인한 현금유입액	37,587,696,459	34,270,206,000

장기미지급금의 증가	0	0

전환사채의 증가	0	33,000,000,000

단기차입금 증가	532,002,000	0

유상증자	37,055,694,459	0

주식매수선택권 행사	0	1,270,206,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,485,947,599)	(218,073,302)

신주발행비 지급	(1,027,679,269)	0

단기차입금 감소	(218,911,000)	0

장기차입금의 상환	(7,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(239,357,330)	(218,073,302)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,324,687,620)	6,151,377,119

기초현금및현금성자산	21,400,424,334	3,949,068,467

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(16,631,927)	(32,803)

기말현금및현금성자산	20,059,104,787	10,100,412,783