유일로보틱스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	44,398,524,040	47,894,341,347

현금및현금성자산	10,758,756,076	21,084,343,268

단기금융상품	5,725,000,000	3,202,741,040

매출채권	10,158,046,038	10,283,974,829

계약자산	7,066,277,104	1,932,744,548

기타수취채권	355,808,128	626,295,003

기타유동자산	659,125,515	414,338,434

당기법인세자산	68,955,960	146,415,410

유동재고자산	9,606,555,219	7,148,955,939

당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	3,054,532,876

비유동자산	70,112,061,957	69,517,115,871

유형자산	59,174,942,135	59,500,419,839

무형자산	1,693,182,277	1,336,714,277

사용권자산	895,180,923	810,361,455

투자부동산	6,877,838,845	6,332,891,741

장기매출채권, 총액	0	0

기타수취채권	457,269,700	423,080,482

당기손익-공정가치측정금융자산	785,006,644	785,006,644

이연법인세자산	228,641,433	228,641,433

기타비유동자산	0	100,000,000

자산총계	114,510,585,997	117,411,457,218

부채

유동부채	18,024,157,940	20,989,490,389

매입채무	4,618,572,111	2,897,924,306

계약부채	3,995,132,826	2,793,986,631

기타지급채무	916,529,521	1,310,731,708

단기차입금	57,552,000	95,271,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	0	0

파생상품부채	5,529,045,413	6,829,852,232

리스부채	357,310,984	332,808,506

기타 유동부채	945,791,836	634,606,942

전환사채	1,590,537,362	6,047,755,576

당기법인세부채	0	0

유동충당부채	13,685,887	46,553,488

비유동부채	1,569,389,848	1,393,718,400

기타지급채무	398,747,369	227,164,505

리스부채	561,811,531	492,035,898

비유동파생상품부채	0	0

전환사채, 총액	0	0

확정급여부채	608,830,948	674,517,997

기타 비유동 부채	0	0

부채총계	19,593,547,788	22,383,208,789

자본

자본금	5,848,397,500	5,726,717,000

자본잉여금	115,132,714,139	97,246,217,047

기타자본구성요소	(1,175,798,591)	(2,000,000,000)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(24,888,274,839)	(5,944,685,618)

자본총계	94,917,038,209	95,028,248,429

자본과부채총계	114,510,585,997	117,411,457,218

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	9,295,009,518	26,457,228,337	10,092,877,913	26,300,850,793

매출원가	8,420,279,853	22,117,165,001	8,002,542,768	20,598,481,477

매출총이익	874,729,665	4,340,063,336	2,090,335,145	5,702,369,316

판매비와관리비	4,834,797,447	11,995,567,166	1,858,719,818	6,069,900,860

영업이익(손실)	(3,960,067,782)	(7,655,503,830)	231,615,327	(367,531,544)

영업외손익	3,027,935,843	(11,288,085,391)	(148,504,708)	(9,049,315,572)

기타수익	918,520,191	968,477,689	11,792,371	31,073,890

기타비용	669,502	226,218,807	309,890	5,190,290

금융수익	131,993,505	525,121,342	147,490,581	739,976,373

금융비용	(1,978,091,649)	12,555,465,615	307,477,770	9,815,175,545

법인세비용차감전순이익(손실)	(932,131,939)	(18,943,589,221)	83,110,619	(9,416,847,116)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(932,131,939)	(18,943,589,221)	83,110,619	(9,416,847,116)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(932,131,939)	(18,943,589,221)	83,110,619	(9,416,847,116)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	(1,650)	7	(952)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	(1,650)	7	(952)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,468,923,000	29,155,933,974	(2,000,000,000)	0	3,258,766,869	34,883,623,843

기타포괄손익	0

당기순이익(손실)	(9,416,847,116)	(9,416,847,116)

총포괄손익소계	(9,416,847,116)	(9,416,847,116)

주식보상비용	0

유상증자	771,543,500	36,284,150,959	37,055,694,459

전환사채 전환	486,250,500	31,806,132,114	32,292,382,614

소유주와의거래총액	1,257,794,000	68,090,283,073	69,348,077,073

2024.09.30 (기말자본)	5,726,717,000	97,246,217,047	(2,000,000,000)	0	(6,158,080,247)	94,814,853,800

2025.01.01 (기초자본)	5,726,717,000	97,246,217,047	(2,000,000,000)	0	(5,944,685,618)	95,028,248,429

기타포괄손익	0

당기순이익(손실)	(18,943,589,221)	(18,943,589,221)

총포괄손익소계	(18,943,589,221)	(18,943,589,221)

주식보상비용	824,201,409	824,201,409

유상증자	0

전환사채 전환	121,680,500	17,886,497,092	18,008,177,592

소유주와의거래총액	121,680,500	17,886,497,092	824,201,409	18,832,379,001

2025.09.30 (기말자본)	5,848,397,500	115,132,714,139	(1,175,798,591)	0	(24,888,274,839)	94,917,038,209

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,371,054,720)	(478,328,541)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(10,794,632,351)	(1,018,812,535)

이자수취	384,261,658	692,063,625

이자지급(영업)	(38,143,477)	(102,016,891)

법인세환급(납부)	77,459,450	(49,562,740)

투자활동현금흐름	355,667,098	(29,948,107,939)

투자활동으로 인한 현금유입액	48,921,914,807	29,021,532,554

단기금융상품의 처분	38,202,741,040	29,000,000,000

기타수취채권의 처분	300,000,000	20,002,554

기타장기수취채권의 처분	26,345,000	1,530,000

유형자산의 처분	0	0

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	3,057,828,767	0

기타비유동자산의 처분	100,000,000	0

매각예정자산의 처분	7,235,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(48,566,247,709)	(58,969,640,493)

기타장기수취채권의 취득	(68,200,000)	(10,000,000)

기타장기수취채권의(유동)취득	0	(320,000,000)

단기금융상품의 취득	(40,725,000,000)	(25,000,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	0	(499,998,620)

유형자산의 취득	(7,114,388,405)	(32,974,789,720)

무형자산의 취득	(658,659,304)	(164,852,153)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(309,981,008)	29,101,748,860

재무활동으로 인한 현금유입액	1,418,766,870	37,587,696,459

장기미지급금의 증가	0	0

전환사채의 증가	0	0

단기차입금 증가	1,408,766,870	532,002,000

임대보증금 증가	10,000,000	0

유상증자	0	37,055,694,459

주식매수선택권 행사	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,728,747,878)	(8,485,947,599)

유동성장기차입금의 상환	0	(7,000,000,000)

단기차입금 감소	(1,446,485,870)	(218,911,000)

신주발행비 지급	(1,698,984)	(1,027,679,269)

리스부채의 상환	(280,563,024)	(239,357,330)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,325,368,630)	(1,324,687,620)

기초현금및현금성자산	21,084,343,268	21,400,424,334

현금및현금성자산의 환율변동효과	(218,562)	(16,631,927)

기말현금및현금성자산	10,758,756,076	20,059,104,787