유일로보틱스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	42,030,158,553	21,139,650,761

현금및현금성자산	6,508,656,276	3,920,152,945

단기금융상품	10,700,000,000	0

매출채권	11,502,018,021	8,196,730,725

계약자산	2,528,144,538	2,332,318,390

기타수취채권	320,147,531	43,180,968

기타유동자산	104,209,707	6,676,644

당기법인세자산	11,427,045	0

재고자산	10,073,722,626	5,908,758,280

당기손익-공정가치 측정 금융자산	281,832,809	731,832,809

비유동자산	16,557,899,071	16,048,031,636

유형자산	13,890,124,764	13,855,148,354

무형자산	1,145,846,477	1,114,069,888

사용권자산	679,106,247	453,562,345

기타수취채권	85,295,657	91,647,829

당기손익-공정가치측정금융자산	199,980,000	0

기타비유동자산	100,000,000	100,000,000

이연법인세자산	457,545,926	433,603,220

자산총계	58,588,057,624	37,187,682,397

부채

유동부채	15,240,326,994	11,106,556,073

매입채무	3,580,964,137	536,862,238

계약부채	3,245,636,607	2,059,822,584

기타지급채무	492,149,982	592,263,018

유동성장기차입금	7,000,000,000	7,000,000,000

리스부채	283,019,042	210,225,245

기타유동부채	590,499,089	552,144,300

당기법인세부채	0	108,392,951

충당부채	48,058,137	46,845,737

비유동부채	997,856,955	4,873,764,904

장기차입금	0	4,000,000,000

기타지급채무	68,040,912	13,728,001

리스부채	409,879,683	253,428,748

확정급여부채	519,936,360	606,608,155

부채총계	16,238,183,949	15,980,320,977

자본

자본금	4,290,423,000	3,183,173,000

자본잉여금	27,902,556,946	7,805,699,546

기타자본구성요소	(1,897,682,171)	(1,956,970,237)

이익잉여금(결손금)	12,054,575,900	12,175,459,111

자본총계	42,349,873,675	21,207,361,420

자본과부채총계	58,588,057,624	37,187,682,397

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	7,818,556,363	23,580,376,437	9,003,398,905	25,376,080,771

매출원가	6,341,542,737	18,197,615,370	6,674,593,963	18,018,725,675

매출총이익	1,477,013,626	5,382,761,067	2,328,804,942	7,357,355,096

판매비와관리비	2,144,692,520	6,671,472,756	1,606,151,518	4,793,662,499

영업이익(손실)	(667,678,894)	(1,288,711,689)	722,653,424	2,563,692,597

영업외손익	481,150,595	1,148,165,477	123,177,497	160,692,297

기타수익	104,366,309	483,973,395	112,623,465	266,374,623

기타비용	977,215	977,975	2,035,148	2,922,452

금융수익	421,440,682	819,527,843	119,881,104	225,010,554

금융비용	43,679,181	154,357,786	107,291,924	327,770,428

법인세비용차감전순이익(손실)	(186,528,299)	(140,546,212)	845,830,921	2,724,384,894

법인세비용(수익)	0	(19,663,001)	32,402,777	58,029,297

당기순이익(손실)	(186,528,299)	(120,883,211)	813,428,144	2,666,355,597

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익

총포괄손익	(186,528,299)	(120,883,211)	813,428,144	2,666,355,597

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(15)	145	512

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(15)	135	478

자본변동표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,500,000,000	(2,000,000,000)	8,527,650,587	9,027,650,587

당기순이익(손실)	2,666,355,597	2,666,355,597

총포괄손익소계	2,666,355,597	2,666,355,597

주식보상비용	22,264,582	22,264,582

유상증자

전환상환우선주의 전환	299,975,000	2,981,695,036	3,281,670,036

전환우선주의 전환	383,198,000	4,824,004,510	5,207,202,510

소유주와의거래총액	683,173,000	7,805,699,546	22,264,582	8,511,137,128

2021.09.30 (기말자본)	3,183,173,000	7,805,699,546	(1,977,735,418)	11,194,006,184	20,205,143,312

2022.01.01 (기초자본)	3,183,173,000	7,805,699,546	(1,956,970,237)	12,175,459,111	21,207,361,420

당기순이익(손실)	(120,883,211)	(120,883,211)

총포괄손익소계	(120,883,211)	(120,883,211)

주식보상비용	59,288,066	59,288,066

유상증자	1,107,250,000	20,096,857,400	21,204,107,400

전환상환우선주의 전환

전환우선주의 전환

소유주와의거래총액	1,107,250,000	20,096,857,400	59,288,066	21,263,395,466

2022.09.30 (기말자본)	4,290,423,000	27,902,556,946	(1,897,682,171)	12,054,575,900	42,349,873,675

현금흐름표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,471,893,559)	(867,705,426)

영업으로에서 창출된 현금	(3,241,760,262)	(654,944,931)

이자수취(영업)	20,155,083	1,376,139

이자지급(영업)	(126,188,679)	(148,590,884)

법인세납부(환급)	(124,099,701)	(65,545,750)

투자활동현금흐름	(11,032,002,819)	(7,481,965,800)

투자활동으로 인한 현금유입액	8,549,231,262	201,137,640

기타수취채권의 처분	1,300,000	600,000

기타장기수취채권의 처분	9,838,800	18,400,000

단기금융상품의 처분	0	10,000,000

장기금융상품의 처분	0	2,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	8,536,592,462	170,137,640

유형자산의 처분	1,500,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,581,234,081)	(7,683,103,440)

단기금융상품의 취득	(10,700,000,000)	0

기타수취채권의 취득	(302,200,000)	0

기타장기수취채권의 취득	(5,000,000)	(22,400,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(8,199,980,000)	(51,412,290)

유형자산의 취득	(161,968,595)	(7,091,465,732)

무형자산의 취득	(212,085,486)	(517,825,418)

재무활동현금흐름	17,006,789,821	8,672,119,561

재무활동으로 인한 현금유입액	21,219,107,400	9,199,996,860

단기차입금의 증가	15,000,000	0

장기차입금의 증가	0	4,000,000,000

전환우선주부채의 증가	21,204,107,400	5,199,996,860

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,212,317,579)	(527,877,299)

단기차입금의 상환	0	(199,992,978)

유동성장기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(184,000,000)

리스부채의 상환	(212,317,579)	(143,884,321)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,502,893,443	322,448,335

기초현금및현금성자산	3,920,152,945	2,543,457,022

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	85,609,888	1,060,093

기말현금및현금성자산	6,508,656,276	2,866,965,450