지투파워 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	31,696,490,587	21,369,414,550

현금및현금성자산	19,346,167,087	10,436,839,628

현금성자산	19,346,167,087	10,436,839,628

매출채권 및 기타유동채권	3,835,448,720	4,279,109,265

매출채권	1,346,751,853	2,171,363,482

대손충당금	(976,973,429)	(886,051,709)

단기대여금	70,000,000	80,000,000

대손충당금	(30,000,000)	(30,000,000)

단기미수수익	24,522,988	11,385,675

단기미수금	11,219,708	11,219,708

단기임차보증금	191,000,000	191,000,000

단기선급금	1,081,607,709	845,488,500

단기선급비용	1,994,844,902	1,884,703,609

부가가치세대급금	122,474,989

단기금융상품	3,528,417,608	3,528,417,608

선납세금	41,234,858	40,891,328

재고자산	4,945,222,314	3,084,156,721

제품	702,480,591	651,922,759

평가충당금	(129,780,000)	(129,780,000)

원재료	281,639,168	271,579,080

평가충당금	(11,419,800)	(11,419,800)

재공품	4,102,302,355	2,301,854,682

비유동자산	5,260,278,065	5,200,079,105

기타비유동금융자산	101,747,190	101,640,435

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	101,747,190	101,640,435

장기매출채권 및 기타비유동채권	124,492,982	124,255,882

장기임차보증금	133,221,686	135,221,684

현재가치할인차금	(8,728,704)	(10,965,802)

유형자산	4,541,583,772	4,484,417,959

토지	2,152,128,290	2,152,128,290

건물	1,391,684,660	1,391,684,660

감가상각누계액	(65,317,289)	(56,619,260)

기계장치	66,800,000	65,900,000

감가상각누계액	(22,750,000)	(19,410,000)

차량운반구	17,000,000	17,000,000

감가상각누계액	(8,275,000)	(7,425,000)

집기(비품)	336,995,855	324,867,855

감가상각누계액	(183,578,986)	(171,405,737)

건설중인자산	170,429,817

공구와기구(계측기)	355,677,271	113,420,000

감가상각누계액	(104,014,050)	(78,905,111)

시설물(시설장치)	318,667,688	306,679,688

감가상각누계액	(78,861,836)	(63,108,452)

렌탈자산(사용권자산)	611,743,487	613,310,102

감가상각누계액	(246,316,318)	(274,128,893)

영업권 이외의 무형자산	65,602,787	62,913,495

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	24,321,604	18,398,662

컴퓨터소프트웨어	41,281,183	44,514,833

이연법인세자산	426,851,334	426,851,334

자산총계	36,956,768,652	26,569,493,655

부채

유동부채	7,103,122,015	8,372,510,570

매입채무 및 기타유동채무	7,006,705,567	8,372,510,570

외상매입금	2,385,580,531	3,585,608,244

단기차입금	240,000,000	240,000,000

유동리스부채	180,524,771	174,887,192

단기미지급금	465,634,542	714,323,377

단기미지급비용	147,206,429	294,531,077

단기예수금	20,088,620	57,282,300

부가가치세예수금	82,168,589

기타 단기 미지급비용	423,138,855	403,576,981

단기선수금	18,000,000	7,061,900

유동계약부채	3,126,531,819	2,813,070,910

당기법인세부채	96,416,448

비유동부채	336,150,363	261,451,388

장기매입채무 및 기타비유동채무	181,143,937	158,547,675

전환상환우선주부채

전환상환우선주부채할인발행차금

비유동리스부채	181,143,937	158,547,675

장기미지급금

기타비유동금융부채

비유동파생상품부채

퇴직급여부채	155,006,426	102,903,713

확정급여채무의현재가치	720,059,362	661,674,616

사외적립자산의공정가치	(565,052,936)	(558,770,903)

부채총계	7,439,272,378	8,633,961,958

자본

자본금	1,861,367,500	1,479,592,500

보통주자본금	1,861,367,500	1,479,592,500

자본잉여금	24,059,941,440	12,397,727,627

주식발행초과금	23,827,071,926	12,187,515,726

신주인수권대가	176,828,311	176,828,311

주식기준보상	56,041,203	33,383,590

기타자본구성요소	(888,158,400)

자기주식	(888,158,400)

기타자본조정

이익잉여금(결손금)	4,484,345,734	4,058,211,570

미처분이익잉여금(미처리결손금)	4,484,345,734	4,058,211,570

자본총계	29,517,496,274	17,935,531,697

자본과부채총계	36,956,768,652	26,569,493,655

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,210,560,134	5,210,560,134	3,590,984,160	3,590,984,160

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	5,210,560,134	5,210,560,134	3,590,984,160	3,590,984,160

제품매출액	5,210,560,134	5,210,560,134	3,590,984,160	3,590,984,160

매출원가	3,343,068,802	3,343,068,802	2,208,052,588	2,208,052,588

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	3,343,068,802	3,343,068,802	2,208,052,588	2,208,052,588

제품매출원가	3,343,068,802	3,343,068,802	2,208,052,588	2,208,052,588

매출총이익	1,867,491,332	1,867,491,332	1,382,931,572	1,382,931,572

판매비와관리비	2,252,103,232	2,252,103,232	1,642,922,243	1,642,922,243

급여	253,288,834	253,288,834	212,934,498	212,934,498

상여	38,407,030	38,407,030	30,404,470	30,404,470

잡급	1,750,000	1,750,000

퇴직급여	35,926,113	35,926,113	33,351,413	33,351,413

복리후생비	69,534,310	69,534,310	45,738,866	45,738,866

여비교통비	23,186,086	23,186,086	15,821,186	15,821,186

접대비	11,182,280	11,182,280	5,319,830	5,319,830

통신비	1,430,557	1,430,557	940,402	940,402

수도광열비	138,220	138,220	130,850	130,850

전력비	3,167,315	3,167,315	1,573,705	1,573,705

세금과공과	19,451,390	19,451,390	12,189,090	12,189,090

감가상각비	49,786,290	49,786,290	14,339,700	14,339,700

임차료	7,431,451	7,431,451	6,386,691	6,386,691

보험료	33,128,514	33,128,514	18,935,280	18,935,280

차량유지비	21,789,839	21,789,839	12,892,928	12,892,928

경상개발비	375,522,802	375,522,802	245,141,983	245,141,983

운반비	7,195,000	7,195,000	7,159,710	7,159,710

교육훈련비	540,000	540,000

도서인쇄비	4,606,500	4,606,500	5,463,600	5,463,600

소모품비	12,468,849	12,468,849	3,043,669	3,043,669

지급수수료	1,127,111,415	1,127,111,415	827,943,271	827,943,271

광고선전비	8,400,000	8,400,000	7,294,000	7,294,000

대손상각비(대손충당금환입)	90,921,720	90,921,720	77,629,357	77,629,357

건물관리비	1,087,325	1,087,325	1,085,860	1,085,860

무형자산상각비	3,233,650	3,233,650	22,772,142	22,772,142

사용권자산상각비	41,153,392	41,153,392	32,139,742	32,139,742

주식보상비용(환입)	12,554,350	12,554,350

영업이익(손실)	(384,611,900)	(384,611,900)	(259,990,671)	(259,990,671)

기타이익	892,582,252	892,582,252	126,580,894	126,580,894

외환차익	139,773	139,773	9,850	9,850

자산평가이익	106,755	106,755

잡이익	4,177,324	4,177,324	126,571,044	126,571,044

자산수증이익	888,158,400	888,158,400

기타손실	193,660	193,660	227,077	227,077

외환차손	62,496	62,496	26,475	26,475

기부금	90,000	90,000	90,000	90,000

잡손실	41,164	41,164	110,602	110,602

금융수익	18,641,762	18,641,762	10,769,236	10,769,236

이자수익	17,431,762	17,431,762	10,413,769	10,413,769

배당금수익(금융수익)	1,210,000	1,210,000

단기금융상품평가이익(금융수익)	355,467	355,467

금융원가	3,867,842	3,867,842	10,579,285	10,579,285

이자비용	3,867,842	3,867,842	9,632,515	9,632,515

유가증권처분손실	946,770	946,770

법인세비용차감전순이익(손실)	522,550,612	522,550,612	(133,446,903)	(133,446,903)

법인세비용	96,416,448	96,416,448

당기순이익(손실)	426,134,164	426,134,164	(133,446,903)	(133,446,903)

총포괄손익	426,134,164	426,134,164	(133,446,903)	(133,446,903)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	142	142	(73)	(73)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	142	142	(73)	(73)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	142	142	(73)	(73)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	142	142	(73)	(73)

자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	200,000,000	176,828,311	3,620,791,440	3,997,619,751

당기순이익(손실)	(133,446,903)	(133,446,903)

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래

자본 증가(감소) 합계	(133,446,903)	(133,446,903)

2021.03.31 (기말자본)	176,828,311	3,487,344,537	3,864,172,848

2022.01.01 (기초자본)	1,479,592,500	12,187,515,726	210,211,901	4,058,211,570	17,935,531,697

당기순이익(손실)	426,134,164	426,134,164

지분의 발행	381,775,000	11,639,556,200	12,021,331,200

자기주식 거래로 인한 증감	(888,158,400)	(888,158,400)

주식기준보상거래	22,657,613	22,657,613

자본 증가(감소) 합계	381,775,000	11,639,556,200	(865,500,787)	426,134,164	11,581,964,577

2022.03.31 (기말자본)	1,861,367,500	23,827,071,926	655,288,886	4,484,345,734	29,517,496,274

현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,971,126,381)	(3,378,613,033)

당기순이익(손실)	426,134,164	(133,446,903)

당기순이익조정을 위한 가감	(520,372,550)	194,874,333

대손상각비	90,921,720	77,629,357

감가상각비	65,923,601	30,118,400

사용권자산상각비	47,581,247	32,139,742

무형자산상각비	5,938,908	22,772,142

주식보상비용(환입)	22,657,613

퇴직급여	53,602,713	33,351,413

이자비용	3,867,842	9,632,515

법인세비용	96,416,448

이자수익	(17,431,762)	(10,413,769)

배당금수익	(1,210,000)

당기손익공정가치 측정 금융자산평가이익	(106,755)	(355,467)

리스해지이익	(375,725)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(888,158,400)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,876,987,222)	(3,815,317,976)

매출채권의 감소(증가)	824,611,629	706,976,556

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	(218,889,050)

기타유동자산의 감소(증가)	(469,079,021)	(370,986,260)

재고자산의 감소(증가)	(1,861,065,593)	(2,042,778,916)

기타금융자산의 감소(증가)	1,999,998

매입채무의 증가(감소)	(1,200,027,713)	(1,330,554,332)

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	(396,525,136)	10,766,965

기타유동부채의 증가(감소)	224,598,614	(583,175,667)

순확정급여부채의 증가(감소)	(1,500,000)	13,322,728

이자수취(영업)	2,245,416	1,537,057

이자지급(영업)	(3,356,189)	(8,031,931)

배당금수취(영업)	1,210,000

법인세납부(환급)	381,772,387

투자활동현금흐름	(95,471,654)	(171,768,102)

대여금의 감소	10,000,000

장기금융상품의 취득	(9,427,212)

보증금의 증가	(28,507,678)

유형자산의 취득	(96,843,454)	(104,557,212)

무형자산의 취득	(8,628,200)	(29,276,000)

재무활동현금흐름	11,975,925,494	(31,454,703)

주식의 발행	12,021,331,200

리스부채의 감소	(45,405,706)	(31,454,703)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,909,327,459	(3,581,835,838)

기초현금및현금성자산	10,436,839,628	7,453,185,175

기말현금및현금성자산	19,346,167,087	3,871,349,337