디티앤씨알오 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 반기말 2023.06.30 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	27,200,890,284	35,877,039,104

현금및현금성자산	8,890,579,118	20,500,887,077

단기금융상품	25,000,000

매출채권 및 기타채권	2,439,619,367	5,114,002,010

재고자산	1,153,634,664	894,044,158

기타유동금융자산	1,156,051,652	31,791,662

기타유동자산	1,088,839,215	228,516,875

계약자산	12,472,166,268	9,082,797,322

비유동자산	40,983,578,511	28,657,951,986

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,700,000,000

유형자산	30,675,734,349	25,562,714,857

사용권자산	1,307,948,290	799,327,802

무형자산	1,691,122,940	1,634,355,690

투자부동산	2,266,354,295

기타비유동금융자산	3,254,810,000	573,945,000

이연법인세자산	87,608,637	87,608,637

자산총계	68,184,468,795	64,534,991,090

부채

유동부채	13,438,358,934	16,540,336,211

매입채무 및 기타채무	5,614,672,795	5,698,509,730

단기차입금	2,912,000,000	2,912,000,000

기타유동부채	4,077,156,082	7,295,273,955

리스부채	834,530,057	501,311,422

미지급법인세	133,241,104

비유동부채	9,243,499,653	1,674,067,062

장기매입채무 및 기타채무	170,000,000	200,000,000

장기차입금	8,550,000,000	1,150,000,000

리스부채	523,499,653	324,067,062

부채총계	22,681,858,587	18,214,403,273

자본

자본금	6,347,256,000	3,157,628,000

기타불입자본	36,531,302,188	39,443,881,497

이익잉여금(결손금)	2,624,052,020	3,719,078,320

자본총계	45,502,610,208	46,320,587,817

자본과부채총계	68,184,468,795	64,534,991,090

포괄손익계산서
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,691,922,660	19,158,415,762	12,496,702,329	22,965,462,438

매출원가	9,328,980,628	17,481,071,378	9,690,243,550	17,780,840,099

매출총이익	(637,057,968)	1,677,344,384	2,806,458,779	5,184,622,339

판매비와관리비	1,777,837,513	2,983,056,326	782,579,261	1,584,435,618

영업이익(손실)	(2,414,895,481)	(1,305,711,942)	2,023,879,518	3,600,186,721

금융수익	107,316,664	219,421,037	1,529,518	3,167,701

금융비용	(78,875,949)	30,980,696	65,864,658

기타수익	21,459,282	45,087,117	31,421,212	36,184,248

기타비용	35,312,878	53,822,512	6,012,869	19,031,200

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,242,556,464)	(1,095,026,300)	2,019,836,683	3,554,642,812

법인세비용	(78,217,104)	132,974,943	142,972,465

반기순이익(손실)	(2,164,339,360)	(1,095,026,300)	1,886,861,740	3,411,670,347

기타포괄손익

총포괄손익(손실)	(2,164,339,360)	(1,095,026,300)	1,886,861,740	3,411,670,347

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(171)	(107)	387	700

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(171)	(107)	387	700

자본변동표
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,436,628,000	16,993,926,493	111,443,443	(1,536,424,741)	18,005,573,195

총포괄손익

반기순이익(손실)	3,411,670,347	3,411,670,347

자본에 직접 반영된 소유자와의 거래

무상증자

주식기준보상거래	45,282,515	45,282,515

2022.06.30 (기말자본)	2,436,628,000	16,993,926,493	156,725,958	1,875,245,606	21,462,526,057

2023.01.01 (기초자본)	3,157,628,000	39,603,068,573	(159,187,076)	3,719,078,320	46,320,587,817

총포괄손익

반기순이익(손실)	(1,095,026,300)	(1,095,026,300)

자본에 직접 반영된 소유자와의 거래

무상증자	3,173,628,000	(3,194,937,971)	(21,309,971)

주식기준보상거래	16,000,000	300,148,656	(17,789,994)	298,358,662

2023.06.30 (기말자본)	6,347,256,000	36,708,279,258	(176,977,070)	2,624,052,020	45,502,610,208

현금흐름표
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

I.영업활동현금흐름	(3,257,085,411)	3,117,051,583

1.영업에서 창출된 현금	(3,211,034,134)	3,183,831,549

2.이자수취	129,058,336	3,167,701

3.이자지급	(65,688,417)

4.법인세납부	(175,109,613)	(4,259,250)

II.투자활동현금흐름	(15,614,460,290)	(4,422,627,770)

1. 투자활동으로 인한 현금유입	11,924,937,711	103,215,000

단기금융상품의 감소	25,034,659

단기대여금의 감소	109,575,010

보증금의 감소	100,000,000	103,215,000

유형자산의 처분	600,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	11,090,328,042

2.투자활동으로 인한 현금유출	(27,539,398,001)	(4,525,842,770)

단기금융상품의 증가

단기대여금의 증가	(400,500,000)

장기대여금의 증가	(3,297,500,000)

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,700,000,000)

유형자산의 취득	(10,692,316,001)	(4,508,642,770)

무형자산의 취득	(132,382,000)	(17,200,000)

보증금의 증가	(316,700,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(11,000,000,000)

III.재무활동현금흐름	7,261,237,742	489,871,469

1. 재무활동으로 인한 현금유입	7,668,308,656	800,000,000

장기차입금의 차입	7,400,000,000	800,000,000

임대보증금의 수령	20,000,000

주식매수선택권 행사	248,308,656

2.재무활동으로 인한 현금유출	(407,070,914)	(310,128,531)

리스료 지급	(385,760,943)	(310,128,531)

주식발행비	(21,309,971)

IV.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	(11,610,307,959)	(815,704,718)

V.기초현금및현금성자산	20,500,887,077	7,074,074,561

VI.기말현금및현금성자산	8,890,579,118	6,258,369,843