디티앤씨알오 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	31,464,687,755	35,877,039,104

현금및현금성자산	14,275,113,365	20,500,887,077

단기금융상품	25,000,000

매출채권 및 기타채권	3,617,668,917	5,114,002,010

재고자산	990,401,689	894,044,158

기타유동금융자산	527,254,156	31,791,662

기타유동자산	407,082,793	228,516,875

계약자산	11,647,166,835	9,082,797,322

비유동자산	34,807,294,101	28,657,951,986

유형자산	28,353,262,985	25,562,714,857

사용권자산	1,390,524,819	799,327,802

무형자산	1,720,752,660	1,634,355,690

기타비유동금융자산	3,255,145,000	573,945,000

이연법인세자산	87,608,637	87,608,637

자산총계	66,271,981,856	64,534,991,090

부채

유동부채	14,255,237,408	16,540,336,211

매입채무 및 기타채무	4,349,770,380	5,698,509,730

단기차입금	2,912,000,000	2,912,000,000

기타유동부채	6,013,412,841	7,295,273,955

리스부채	810,748,922	501,311,422

미지급법인세	169,305,265	133,241,104

비유동부채	4,372,995,723	1,674,067,062

장기매입채무 및 기타채무	220,000,000	200,000,000

장기차입금	3,550,000,000	1,150,000,000

리스부채	602,995,723	324,067,062

부채총계	18,628,233,131	18,214,403,273

자본

자본금	6,347,256,000	3,157,628,000

기타불입자본	36,508,101,345	39,443,881,497

이익잉여금(결손금)	4,788,391,380	3,719,078,320

자본총계	47,643,748,725	46,320,587,817

자본과부채총계	66,271,981,856	64,534,991,090

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,466,493,102	10,466,493,102	10,468,760,109	10,468,760,109

매출원가	8,152,090,750	8,152,090,750	8,090,596,549	8,090,596,549

매출총이익	2,314,402,352	2,314,402,352	2,378,163,560	2,378,163,560

판매비와관리비	1,205,218,813	1,205,218,813	801,856,357	801,856,357

영업이익(손실)	1,109,183,539	1,109,183,539	1,576,307,203	1,576,307,203

금융수익	112,104,373	112,104,373	1,638,183	1,638,183

금융비용	78,875,949	78,875,949	34,883,962	34,883,962

기타수익	23,627,835	23,627,835	4,763,036	4,763,036

기타비용	18,509,634	18,509,634	13,018,331	13,018,331

법인세비용차감전순이익(손실)	1,147,530,164	1,147,530,164	1,534,806,129	1,534,806,129

법인세비용	78,217,104	78,217,104	9,997,522	9,997,522

당기순이익(손실)	1,069,313,060	1,069,313,060	1,524,808,607	1,524,808,607

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,069,313,060	1,069,313,060	1,524,808,607	1,524,808,607

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	136	136	313	313

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	136	136	313	313

자본변동표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,436,628,000	16,993,926,493	111,443,443	(1,536,424,741)	18,005,573,195

총포괄손익

당기순이익(손실)	1,524,808,607	1,524,808,607

자본에 직접 반영된 소유자와의 거래

무상증자

주식기준보상거래	17,951,570	17,951,570

2022.03.31 (기말자본)	2,436,628,000	16,993,926,493	129,395,013	(11,616,134)	19,548,333,372

2023.01.01 (기초자본)	3,157,628,000	39,603,068,573	(159,187,076)	3,719,078,320	46,320,587,817

총포괄손익

당기순이익(손실)	1,069,313,060	1,069,313,060

자본에 직접 반영된 소유자와의 거래

무상증자	3,173,628,000	(3,194,937,971)	(21,309,971)

주식기준보상거래	16,000,000	300,148,656	(40,990,837)	275,157,819

2023.03.31 (기말자본)	6,347,256,000	36,708,279,258	(200,177,913)	4,788,391,380	47,643,748,725

현금흐름표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

I.영업활동현금흐름	(193,857,463)	(117,437,303)

1.영업에서 창출된 현금	(120,490,718)	(98,213,298)

2.이자수취	60,944,325	1,638,183

3.이자지급	(71,152,807)	(20,610,548)

4.법인세납부	(63,158,263)	(251,640)

II.투자활동현금흐름	(8,518,577,036)	(2,101,646,100)

1. 투자활동으로 인한 현금유입	6,708,697,554	3,215,000

단기금융상품의 감소	25,034,659

단기대여금의 감소	32,537,506

보증금의 감소	3,215,000

유형자산의 처분	600,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	6,051,125,389

2.투자활동으로 인한 현금유출	(15,227,274,590)	(2,104,861,100)

단기대여금의 증가	(320,500,000)

장기대여금의 증가	(2,677,500,000)

유형자산의 취득	(5,791,092,590)	(2,088,761,100)

무형자산의 취득	(126,982,000)	(16,100,000)

보증금의 증가	(311,200,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(6,000,000,000)

III.재무활동현금흐름	2,486,660,787	(189,657,096)

1. 재무활동으로 인한 현금유입	2,668,308,656

장기차입금의 차입	2,400,000,000

임대보증금의 수령	20,000,000

주식매수선택권 행사	248,308,656

2.재무활동으로 인한 현금유출	(181,647,869)	(189,657,096)

리스료 지급	(160,337,898)	(189,657,096)

주식발행비	(21,309,971)

IV.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	(6,225,773,712)	(2,408,740,499)

V.기초현금및현금성자산	20,500,887,077	7,074,074,561

VI.기말현금및현금성자산	14,275,113,365	4,665,334,062