디티앤씨알오 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	23,590,581,163	35,877,039,104

현금및현금성자산	5,182,535,330	20,500,887,077

단기금융상품	1,000,000	25,000,000

매출채권 및 기타채권	2,897,903,235	5,114,002,010

재고자산	1,117,510,467	894,044,158

기타유동금융자산	1,996,372,497	31,791,662

기타유동자산	435,398,468	228,516,875

계약자산	11,959,861,166	9,082,797,322

비유동자산	41,576,084,716	28,657,951,986

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,700,000,000

유형자산	32,025,597,231	25,562,714,857

사용권자산	1,124,797,339	799,327,802

무형자산	1,648,791,554	1,634,355,690

투자부동산	2,251,979,955

기타비유동금융자산	2,737,310,000	573,945,000

이연법인세자산	87,608,637	87,608,637

자산총계	65,166,665,879	64,534,991,090

부채

유동부채	12,809,710,694	16,540,336,211

매입채무 및 기타채무	4,980,615,725	5,698,509,730

단기차입금	2,912,000,000	2,912,000,000

기타 유동부채	4,158,179,697	7,295,273,955

리스부채	758,915,272	501,311,422

미지급법인세	133,241,104

비유동부채	9,583,650,847	1,674,067,062

장기매입채무 및 기타채무	170,000,000	200,000,000

장기차입금	9,000,000,000	1,150,000,000

리스부채	413,650,847	324,067,062

부채총계	22,393,361,541	18,214,403,273

자본

자본금	6,347,256,000	3,157,628,000

기타불입자본	36,554,757,988	39,443,881,497

이익잉여금(결손금)	(128,709,650)	3,719,078,320

자본총계	42,773,304,338	46,320,587,817

자본과부채총계	65,166,665,879	64,534,991,090

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,677,082,962	25,835,498,724	10,348,383,804	33,313,846,242

매출원가	8,182,248,534	25,663,319,912	7,744,676,320	25,525,516,419

매출총이익	(1,505,165,572)	172,178,812	2,603,707,484	7,788,329,823

판매비와관리비	1,252,633,633	4,235,689,959	1,019,810,559	2,604,246,177

영업이익(손실)	(2,757,799,205)	(4,063,511,147)	1,583,896,925	5,184,083,646

금융수익	87,506,314	306,927,351	1,618,227	4,785,928

금융비용	83,769,523	83,769,523	43,689,346	109,554,004

기타수익	22,538,476	67,625,593	2,924,586	39,108,834

기타비용	21,237,732	75,060,244	9,218,693	28,249,893

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,752,761,670)	(3,847,787,970)	1,535,531,699	5,090,174,511

법인세비용(수익)	43,743,515	186,715,980

당기순이익(손실)	(2,752,761,670)	(3,847,787,970)	1,491,788,184	4,903,458,531

기타포괄손익

총포괄손익(손실)	(2,752,761,670)	(3,847,787,970)	1,491,788,184	4,903,458,531

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(217)	(347)	306	1,006

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(217)	(347)	306	1,006

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,436,628,000	16,993,926,493	111,443,443	(1,536,424,741)	18,005,573,195

총포괄손익

당기순이익(손실)	4,903,458,531	4,903,458,531

자본에 직접 반영된 소유자와의 거래

기타포괄손익

무상증자

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	81,424,798	81,428,798

2022.09.30 (기말자본)	2,436,628,000	16,993,926,493	192,868,241	3,367,033,790	22,990,460,524

2023.01.01 (기초자본)	3,157,628,000	39,603,068,573	(159,187,076)	3,719,078,320	46,320,587,817

총포괄손익

당기순이익(손실)	(3,847,787,970)	(3,847,787,970)

자본에 직접 반영된 소유자와의 거래

기타포괄손익

무상증자	3,173,628,000	(3,194,937,971)	(21,309,971)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	16,000,000	300,148,656	5,665,806	321,814,462

2023.09.30 (기말자본)	6,347,256,000	36,708,279,258	(153,521,270)	(128,709,650)	42,773,304,338

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

I.영업활동현금흐름	(4,120,795,225)	5,272,574,202

1. 영업에서 창출된 현금	(3,847,110,842)	5,381,352,573

2. 이자수취	197,002,827	4,785,928

3. 이자지급	(277,769,187)	(109,055,949)

4. 법인세납부	(192,918,023)	(4,508,350)

II.투자활동현금흐름	(18,679,407,470)	(6,021,214,818)

1. 투자활동으로 인한 현금유입	15,021,678,689	285,591,000

단기금융상품의 감소	25,034,659

단기대여금의 감소	186,754,165

보증금의 감소	100,000,000	108,191,000

유형자산의 처분	600,000,000	177,400,000

당기손익인식금융자산의 처분	14,109,889,865

2.투자활동으로 인한 현금유출	(33,701,086,159)	(6,306,805,818)

단기금융상품의 취득	(1,000,000)

단기대여금의 증가	(800,500,000)

장기대여금의 증가	(3,297,500,000)

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,700,000,000)

유형자산의 취득	(13,443,304,159)	(5,916,405,818)

무형자산의 취득	(142,082,000)	(17,065,000)

임차보증금의 증가	(316,700,000)	(373,335,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(14,000,000,000)

III.재무활동현금흐름	7,481,850,948	335,010,371

1. 재무활동으로 인한 현금유입	8,118,308,656	800,000,000

장기차입금의 차입	7,850,000,000	800,000,000

임대보증금의 수령	20,000,000

주식매수선택권 행사	248,308,656

2.재무활동으로 인한 현금유출	(636,457,708)	(464,989,629)

리스료 지급	(615,147,737)	(464,989,629)

주식발행비	(21,309,971)

IV.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	(15,318,351,747)	(413,630,245)

V.기초현금및현금성자산	20,500,887,077	7,074,074,561

VI.기말현금및현금성자산	5,182,535,330	6,660,444,316