디티앤씨알오 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 2024.12.31 현재
제 7 기 2023.12.31 현재
제 6 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	19,242,729,201	17,468,313,587	35,877,039,104

현금및현금성자산	4,668,876,138	5,054,375,122	20,500,887,077

단기금융상품	25,000,000

매출채권 및 기타유동채권	2,078,000,674	2,804,230,051	5,114,002,010

재고자산	787,017,339	949,207,909	894,044,158

기타유동금융자산	274,155,770	478,335,000	31,791,662

기타유동자산	436,175,035	446,627,462	228,516,875

계약자산	10,998,504,245	7,735,538,043	9,082,797,322

비유동자산	61,842,969,439	42,379,577,007	28,657,951,986

장기금융상품	15,994,539	3,885,453

당기손익-공정가치측정금융자산	999,987,056

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,096,705,534	3,144,660,000

유형자산	50,508,684,972	34,532,879,134	25,562,714,857

사용권자산	1,671,343,294	925,917,609	799,327,802

무형자산	1,473,822,381	560,459,343	1,634,355,690

투자부동산	2,184,899,714	2,242,397,062

기타비유동금융자산	571,523,162	512,310,000	573,945,000

이연법인세자산	320,008,787	457,068,406	87,608,637

자산총계	81,085,698,640	59,847,890,594	64,534,991,090

부채

유동부채	34,185,410,775	15,695,691,404	16,540,336,211

매입채무 및 기타유동채무	9,993,322,033	6,433,355,158	5,698,509,730

단기 차입금	7,412,000,000	2,912,000,000	2,912,000,000

기타 유동부채	5,769,430,723	5,685,048,455

기타유동금융부채	8,551,142,861	7,295,273,955

유동 리스부채	551,192,007	665,287,791	501,311,422

유동성전환사채	1,908,323,151

미지급법인세	133,241,104

비유동부채	18,232,885,052	12,473,275,401	1,674,067,062

장기매입채무 및 기타비유동채무	154,784,080	150,000,000	200,000,000

장기차입금(사채 포함), 총액	17,000,000,000	12,000,000,000	1,150,000,000

기타비유동금융부채	25,000,000	20,000,000	324,067,062

비유동 리스부채	1,053,100,972	303,275,401

부채총계	52,418,295,827	28,168,966,805	18,214,403,273

자본

자본금	6,385,256,000	6,365,256,000	3,157,628,000

기타불입자본	37,279,627,174	37,087,494,304	39,443,881,497

기타자본구성요소	(81,757,760)	1,142,726,060

이익잉여금(결손금)	(14,915,722,601)	(12,916,552,575)	3,719,078,320

자본총계	28,667,402,813	31,678,923,789	46,320,587,817

자본과부채총계	81,085,698,640	59,847,890,594	64,534,991,090

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

수익(매출액)	35,970,935,118	26,586,277,364	44,007,699,900

매출원가	39,069,487,793	33,301,429,514	35,032,299,149

매출총이익	(3,098,552,675)	(6,715,152,150)	8,975,400,751

판매비와관리비	8,196,615,746	5,409,782,059	3,681,689,961

영업이익(손실)	(11,295,168,421)	(12,124,934,209)	5,293,710,790

금융수익	415,648,747	395,336,790	80,616,710

금융비용	2,695,023,896	147,814,344	61,528,499

기타수익 조정	12,260,609,650	82,930,350	44,084,161

기타비용 조정	224,640,307	5,512,543,191	65,903,345

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,538,574,227)	(17,307,024,604)	5,290,979,817

당기순이익(손실)	(1,999,170,026)	(16,635,630,895)	5,255,503,061

기타포괄손익	(1,224,483,820)	1,142,726,060

총포괄손익	(3,223,653,846)	(15,492,904,835)	5,255,503,061

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(157.00)	(1,311.00)	517.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(424.00)	(1,311.00)	517.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,436,628,000	16,993,926,493	111,443,443	(1,536,424,741)	18,005,573,195

당기순이익(손실)	5,255,503,061	5,255,503,061

유상증자	721,000,000	22,609,142,080	23,330,142,080

무상증자

자기주식의 취득	(499,800,000)	(499,800,000)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	229,169,481	229,169,481

기타포괄손익

2022.12.31 (기말자본)	3,157,628,000	39,603,068,573	(159,187,076)	3,719,078,320	46,320,587,817

2023.01.01 (기초자본)	3,157,628,000	39,603,068,573	(159,187,076)	3,719,078,320	46,320,587,817

당기순이익(손실)	(16,635,630,895)	(16,635,630,895)

유상증자

무상증자	3,173,628,000	(3,194,937,971)	(21,309,971)

자기주식의 취득

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	34,000,000	497,551,572	(158,800,794)	372,750,778

기타포괄손익	1,142,726,060	1,142,726,060

2023.12.31 (기말자본)	6,365,256,000	36,905,682,174	181,812,130	1,142,726,060	(12,916,552,575)	31,678,923,789

2024.01.01 (기초자본)	6,365,256,000	36,905,682,174	181,812,130	1,142,726,060	(12,916,552,575)	31,678,923,789

당기순이익(손실)	(1,999,170,026)	(1,999,170,026)

유상증자

무상증자

자기주식의 취득

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	20,000,000	373,945,000	(181,812,130)	212,132,870

기타포괄손익	(1,224,483,820)	(1,224,483,820)

2024.12.31 (기말자본)	6,385,256,000	37,279,627,174	0	(81,757,760)	(14,915,722,601)	28,667,402,813

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	(6,395,226,810)	(3,515,306,392)	5,007,118,776

영업에서 창출된 현금흐름	(5,702,545,338)	(3,146,866,124)	5,136,909,636

이자수취	283,377,522	280,788,775	14,430,062

이자지급(영업)	(980,360,204)	(436,105,430)	(128,006,002)

법인세환급(납부)	4,301,210	(213,123,613)	(16,214,920)

투자활동현금흐름	(18,701,727,297)	(22,776,355,466)	(14,894,575,429)

단기금융상품의 처분	25,034,659

단기대여금및수취채권의 처분	4,502,000,000	219,791,662

장기대여금및수취채권의 처분	200,000,000	40,000,000

보증금의 감소	89,635,000	100,000,000	7,763,734

유형자산의 처분	600,000,000	30,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	9,864,052,348	15,113,800,044	24,580,186,648

단기금융상품의 취득	(25,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(510,000,000)	(930,500,000)	(31,791,662)

장기대여금및수취채권의 취득	(3,867,500,000)

장기금융상품의 취득	(12,109,086)	(3,885,453)

당기손익－공정가치측정금융자산의취득	(999,987,056)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(2,500,065,534)	(1,700,000,000)

유형자산의 취득	(18,194,456,621)	(16,914,314,378)	(14,837,649,149)

무형자산의 취득	(1,095,901,000)	(142,082,000)	(30,750,000)

보증금의 증가	(230,750,000)	(316,700,000)	(73,335,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(9,814,145,348)	(15,000,000,000)	(24,514,000,000)

재무활동현금흐름	24,711,455,123	10,845,149,903	23,314,269,169

단기차입금의 증가	900,000,000

장기차입금의 증가	9,000,000,000	10,850,000,000	1,150,000,000

유상증자	23,330,142,080

전환사채의 증가	15,919,620,000

임대보증금의 증가	30,000,000	20,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	190,000,000	387,391,572

자기주식의 처분	453,452,800

단기차입금의 상환	(400,000,000)

리스료	(927,301,877)	(844,384,498)	(666,072,911)

자기주식의 취득	(499,800,000)

주식발행비	(863,000)	(21,309,971)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(385,498,984)	(15,446,511,955)	13,426,812,516

기초현금및현금성자산	5,054,375,122	20,500,887,077	7,074,074,561

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	4,668,876,138	5,054,375,122	20,500,887,077