디티앤씨알오 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	19,757,515,291	19,242,729,201

현금및현금성자산	3,795,730,971	4,668,876,138

매출채권 및 기타유동채권	2,323,684,084	2,078,000,674

재고자산	702,009,922	787,017,339

기타유동금융자산	32,450,000	274,155,770

기타유동자산	885,939,368	436,175,035

계약자산	12,017,700,946	10,998,504,245

비유동자산	66,456,275,557	61,842,969,439

장기금융상품	19,065,539	15,994,539

당기손익-공정가치측정금융자산	1,220,040,583	999,987,056

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,096,705,534	4,096,705,534

유형자산	55,208,251,775	50,508,684,972

사용권자산	2,635,559,950	1,671,343,294

무형자산	2,007,528,244	1,473,822,381

투자부동산	2,184,899,714

기타비유동금융자산	949,115,145	571,523,162

이연법인세자산	320,008,787	320,008,787

자산총계	86,213,790,848	81,085,698,640

부채

유동부채	42,131,186,362	34,185,410,775

매입채무 및 기타유동채무	13,995,386,091	9,993,322,033

단기 차입금	10,121,740,000	7,412,000,000

기타 유동부채	5,800,266,043	5,769,430,723

기타유동금융부채	8,556,142,861	8,551,142,861

유동 리스부채	1,040,500,615	551,192,007

유동성전환사채	2,617,150,752	1,908,323,151

비유동부채	19,688,669,295	18,232,885,052

장기매입채무 및 기타비유동채무	894,187,008	154,784,080

장기차입금(사채 포함), 총액	17,290,260,000	17,000,000,000

기타비유동금융부채	25,000,000

비유동 리스부채	1,504,222,287	1,053,100,972

부채총계	61,819,855,657	52,418,295,827

자본

자본금	6,385,256,000	6,385,256,000

기타불입자본	37,279,627,174	37,279,627,174

기타자본구성요소	(81,757,760)	(81,757,760)

이익잉여금(결손금)	(19,189,190,223)	(14,915,722,601)

자본총계	24,393,935,191	28,667,402,813

자본과부채총계	86,213,790,848	81,085,698,640

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,106,884,239	10,106,884,239	6,579,289,564	6,579,289,564

매출원가	11,390,344,217	11,390,344,217	8,860,220,338	8,860,220,338

매출총이익	(1,283,459,978)	(1,283,459,978)	(2,280,930,774)	(2,280,930,774)

판매비와관리비	2,202,579,115	2,202,579,115	2,356,082,218	2,356,082,218

영업이익(손실)	(3,486,039,093)	(3,486,039,093)	(4,637,012,992)	(4,637,012,992)

금융수익	29,686,542	29,686,542	143,599,168	143,599,168

금융비용	721,915,914	721,915,914	355,581,011	355,581,011

기타수익 조정	132,633,269	132,633,269	250,990,977	250,990,977

기타비용 조정	227,832,426	227,832,426	35,063,797	35,063,797

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,273,467,622)	(4,273,467,622)	(4,633,067,655)	(4,633,067,655)

당기순이익(손실)	(4,273,467,622)	(4,273,467,622)	(4,633,067,655)	(4,633,067,655)

총포괄손익	(4,273,467,622)	(4,273,467,622)	(4,633,067,655)	(4,633,067,655)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(335)	(335.00)	(364)	(364.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(229)	(229.00)	(301)	(301.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,365,256,000	36,905,682,174	181,812,130	1,142,726,060	(12,916,552,575)	31,678,923,789

당기순이익(손실)	(4,633,067,655)	(4,633,067,655)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	22,995,870	22,995,870

2024.03.31 (기말자본)	6,365,256,000	36,905,682,174	204,808,000	1,142,726,060	(17,549,620,230)	27,068,852,004

2025.01.01 (기초자본)	6,385,256,000	37,279,627,174	(81,757,760)	(14,915,722,601)	28,667,402,813

당기순이익(손실)	(4,273,467,622)	(4,273,467,622)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)

2025.03.31 (기말자본)	6,385,256,000	37,279,627,174	0	(81,757,760)	(19,189,190,223)	24,393,935,191

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,645,872,179)	(3,559,924,798)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,346,968,157)	(3,406,450,352)

이자수취	3,008,650	51,234,286

이자지급(영업)	(298,808,802)	(190,513,482)

법인세환급(납부)	(3,103,870)	(14,195,250)

투자활동현금흐름	(1,944,067,458)	(3,416,305,422)

보증금의 감소	32,958,000

당기손익인식금융자산의 처분	3,055,169,537	5,034,771,943

유형자산의 처분	5,100,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	100,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(27,000,000)

장기금융상품의 취득	(3,071,000)	(2,998,238)

당기손익－공정가치측정금융자산의취득	(3,270,723,834)	(5,014,145,348)

유형자산의 취득	(6,305,319,434)	(3,556,041,779)

무형자산의 취득	(353,122,727)	(5,400,000)

보증금의 증가	(140,000,000)	(5,450,000)

재무활동현금흐름	2,716,794,470	15,719,782,398

단기차입금의 증가	3,000,000,000

장기차입금의 증가	1,000,000,000

전환사채의 증가	15,919,620,000

임대보증금의 증가	30,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

리스료	(263,205,530)	(229,837,602)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(873,145,167)	8,743,552,178

기초현금및현금성자산	4,668,876,138	5,054,375,122

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	3,795,730,971	13,797,927,300