범한퓨얼셀 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	97,022,254,653	103,753,548,040

현금및현금성자산	30,031,841,397	22,958,115,010

단기금융상품	33,690,000,000	53,600,000,000

매출채권 및 기타채권	7,346,631,197	4,668,585,868

계약자산	12,948,933,541	8,787,729,747

재고자산	10,319,527,404	10,925,504,635

기타유동자산	2,314,488,764	2,390,267,340

당기법인세자산	370,832,350	423,345,440

비유동자산	27,217,281,889	25,948,497,623

당기손익공정가치측정금융자산	2,606,676,688	2,587,149,624

기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,000,000,000	5,000,000,000

매출채권 및 기타채권	4,297,441,438	4,706,313,630

유형자산	10,768,030,676	9,287,480,955

사용권자산	1,010,976,861	861,328,151

무형자산	2,918,456,648	2,835,407,237

기타비유동자산	310,226,753	365,345,201

이연법인세자산	305,472,825	305,472,825

자산총계	124,239,536,542	129,702,045,663

부채

유동부채	11,720,443,842	17,042,643,682

매입채무 및 기타채무	6,904,362,523	9,278,990,593

계약부채	755,995,610	2,943,193,335

단기차입금	3,440,000,000	3,330,000,000

리스부채	162,308,596	128,338,077

충당부채	280,738,853	296,947,047

기타유동부채	177,038,260	1,065,174,630

비유동부채	5,545,598,491	6,250,495,225

매입채무 및 기타채무	2,460,930,807	2,392,250,757

장기차입금	1,760,000,000	1,870,000,000

리스부채	896,676,931	776,523,772

순확정급여부채	398,484,691	1,183,552,307

기타비유동부채	29,506,062	28,168,389

부채총계	17,266,042,333	23,293,138,907

자본

자본금	4,380,500,000	4,380,500,000

기타불입자본	92,577,659,022	92,602,211,745

이익잉여금	10,015,335,187	9,426,195,011

자본총계	106,973,494,209	106,408,906,756

자본과부채총계	124,239,536,542	129,702,045,663

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,857,168,429	8,857,168,429	8,476,420,249	8,476,420,249

매출원가	8,001,804,732	8,001,804,732	6,665,954,574	6,665,954,574

매출총이익	855,363,697	855,363,697	1,810,465,675	1,810,465,675

판매비와관리비	755,277,536	755,277,536	657,486,813	657,486,813

영업이익	100,086,161	100,086,161	1,152,978,862	1,152,978,862

금융수익	829,588,739	829,588,739	30,247,726	30,247,726

금융원가	65,667,056	65,667,056	39,177,937	39,177,937

기타영업외수익	33,604,368	33,604,368	10,440,678	10,440,678

기타영업외비용	167,136,476	167,136,476	4,494,524	4,494,524

법인세비용차감전순이익	730,475,736	730,475,736	1,149,994,805	1,149,994,805

법인세비용	141,335,560	141,335,560	205,933,102	205,933,102

당기순이익	589,140,176	589,140,176	944,061,703	944,061,703

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄이익	589,140,176	589,140,176	944,061,703	944,061,703

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	69	69	143	143

희석주당순이익 (단위 : 원)	69	69	143	143

자본변동표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	주식결제형 종업원급여적립금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,300,000,000	14,601,821,104	8,175,280	0	0	14,609,996,384	6,878,889,552	24,788,885,936

주식기준보상거래	0	0	10,970,506	0	0	10,970,506	0	10,970,506

당기순이익	0	0	0	0	0	0	944,061,703	944,061,703

2022.03.31 (기말자본)	3,300,000,000	14,601,821,104	19,145,786	0	0	14,620,966,890	7,822,951,255	25,743,918,145

2023.01.01 (기초자본)	4,380,500,000	97,771,304,354	47,324,821	(5,544,169,110)	327,751,680	92,602,211,745	9,426,195,011	106,408,906,756

주식기준보상거래	0	0	(24,552,723)	0	0	(24,552,723)	0	(24,552,723)

당기순이익	0	0	0	0	0	0	589,140,176	589,140,176

2023.03.31 (기말자본)	4,380,500,000	97,771,304,354	22,772,098	(5,544,169,110)	327,751,680	92,577,659,022	10,015,335,187	106,973,494,209

현금흐름표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,505,621,094)	7,151,075,066

당기순이익	589,140,176	944,061,703

당기순이익조정을 위한 가감	(62,808,384)	662,865,266

재고자산평가손실	(610,700)	0

퇴직급여	132,421,920	154,034,172

주식보상비용	(24,552,723)	10,970,506

종업원급여	(1,665,537)	0

감가상각비	240,840,110	175,490,018

사용권자산상각비	43,287,139	37,352,613

무형자산상각비	81,227,689	44,878,653

하자보수비	(2,409,994)	22,880,701

잡손실	57,778,849	0

법인세비용	141,335,560	205,933,102

이자비용	65,667,056	39,177,937

외환차손	15,891,094	0

외화환산손실	20,766,115	1,989,406

이자수익	(810,061,675)	(29,327,726)

유형자산처분이익	(2,148,099)	(494,000)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(19,527,064)	0

외화환산이익	(1,048,124)	(20,116)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,660,868,206)	5,911,045,377

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,522,253,475)	(492,845,329)

계약자산의 감소(증가)	(4,161,203,794)	2,685,042,798

재고자산의 감소(증가)	1,186,122,814	(1,269,296,135)

기타유동자산의 감소(증가)	75,778,576	(842,589,800)

기타비유동자산의 감소(증가)	55,118,448	48,568,730

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,289,146,617)	48,906,906

계약부채의 증가(감소)	(2,187,197,725)	5,818,203,953

충당부채의 증가(감소)	(13,798,200)	(480,000)

기타유동부채의 증가(감소)	(888,136,370)	(48,159,890)

기타비유동부채의 증가(감소)	1,337,673	1,295,199

순확정급여부채의 증가(감소)	(917,489,536)	(37,601,055)

이자수취(영업)	783,404,846	21,303,983

이자지급(영업)	(65,667,056)	(27,021,773)

법인세납부(환급)	(88,822,470)	(361,179,490)

투자활동현금흐름	17,618,159,652	(1,665,885,359)

단기금융상품의 감소	23,000,000,000	0

건설중인자산의 처분	100,000	0

비품의 처분	0	500,000

정부보조금의 수령	0	77,953,656

보증금의 감소	1,627,910,664	31,000,000

단기금융상품의 증가	(3,090,000,000)	(70,000,000)

기계장치의 취득	(2,205,772,156)	0

차량운반구의 취득	(154,728,719)	(30,433,157)

비품의 취득	(1,694,546)	(28,266,165)

시설장치의 취득	(30,500,000)	0

건설중인자산의 취득	(150,000,000)	(1,323,164,793)

특허권의 취득	(304,000)	0

회원권의 취득	(160,604,000)	0

소프트웨어의 취득	(190,000)	(1,114,000)

기타무형자산의 취득	0	(200,000,000)

개발비의 취득	0	(117,251,800)

보증금의 증가	(1,216,057,591)	(5,109,100)

재무활동현금흐름	(38,812,171)	(42,229,525)

리스부채의 상환	(38,812,171)	(42,229,525)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,073,726,387	5,442,960,182

기초현금및현금성자산	22,958,115,010	16,242,173,535

기말현금및현금성자산	30,031,841,397	21,685,133,717