범한퓨얼셀 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	114,290,532,650	37,849,955,246

현금및현금성자산	16,279,672,752	16,242,173,535

단기금융상품	73,510,000,000	1,850,000,000

매출채권 및 기타채권	6,898,831,206	4,388,311,518

재고자산	8,289,048,585	4,712,583,097

계약자산	5,073,438,881	5,932,483,990

기타유동자산	4,239,541,226	4,724,403,106

비유동자산	23,243,078,210	18,474,445,873

당기손익공정가치측정금융자산	2,635,798,568	2,535,798,568

기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,000,000,000	4,300,000,000

매출채권 및 기타채권	3,680,113,110	1,623,795,020

유형자산	7,406,524,741	6,381,370,201

사용권자산	775,422,219	832,867,194

무형자산	2,905,222,431	1,873,086,941

기타비유동자산	422,078,966	505,461,213

이연법인세자산	417,918,175	422,066,736

자산총계	137,533,610,860	56,324,401,119

부채

유동부채	21,638,645,351	25,609,521,140

매입채무 및 기타채무	8,751,197,729	6,438,541,185

계약부채	8,437,590,571	14,443,475,264

단기차입금	3,220,000,000	3,500,000,000

리스부채	102,028,862	89,369,256

당기법인세부채	634,518,897	575,692,626

충당부채	345,386,482	374,425,199

기타유동부채	147,922,810	188,017,610

비유동부채	6,553,099,754	5,925,994,043

매입채무 및 기타채무	2,269,815,306	1,372,637,006

장기차입금	1,980,000,000	2,200,000,000

리스부채	711,027,749	773,138,415

순확정급여부채	1,562,497,678	1,554,345,198

기타비유동부채	29,759,021	25,873,424

부채총계	28,191,745,105	31,535,515,183

자본

자본금	4,380,500,000	3,300,000,000

기타불입자본	95,077,911,711	14,609,996,384

이익잉여금	9,883,454,044	6,878,889,552

자본총계	109,341,865,755	24,788,885,936

자본과부채총계	137,533,610,860	56,324,401,119

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,250,554,060	37,345,196,038	10,759,348,988	28,880,211,170

매출원가	12,489,727,811	31,486,996,325	9,014,705,367	23,703,784,647

매출총이익	1,760,826,249	5,858,199,713	1,744,643,621	5,176,426,523

판매비와관리비	742,525,002	2,757,134,236	692,318,755	1,764,668,402

영업이익	1,018,301,247	3,101,065,477	1,052,324,866	3,411,758,121

금융수익	1,164,809,815	1,222,521,549	73,080,753	1,083,042,890

금융원가	67,202,003	156,060,430	618,479,674	2,824,337,855

기타영업외수익	86,069,028	106,731,516	22,492,440	34,482,769

기타영업외비용	241,170,745	380,946,292	6,453,348	55,358,775

법인세비용차감전순이익	1,960,807,342	3,893,311,820	522,965,037	1,649,587,150

법인세비용	556,692,672	888,747,328	212,796,550	506,133,002

당기순이익	1,404,114,670	3,004,564,492	310,168,487	1,143,454,148

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄이익	1,404,114,670	3,004,564,492	310,168,487	1,143,454,148

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	160	403	56	234

희석주당순이익 (단위 : 원)	160	403	56	234

자본변동표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	주식결제형 종업원급여적립금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,250,000,000	2,185,045,833	0	0	(23,521,800,000)	(21,336,754,167)	3,403,803,324	(15,682,950,843)

전환상환우선주의 보통주로의 전환	1,050,000,000	35,938,575,271	0	0	0	35,938,575,271	0	36,988,575,271

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	0	0	1,143,454,148	1,143,454,148

2021.09.30 (기말자본)	3,300,000,000	38,123,621,104	0	0	(23,521,800,000)	14,601,821,104	4,547,257,472	22,449,078,576

2022.01.01 (기초자본)	3,300,000,000	14,601,821,104	8,175,280	0	0	14,609,996,384	6,878,889,552	24,788,885,936

전환상환우선주의 보통주로의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	1,080,500,000	83,169,483,250	0	0	0	83,169,483,250	0	84,249,983,250

주식기준보상거래	0	0	32,911,517	0	0	32,911,517	0	32,911,517

자기주식	0	0	0	(3,062,231,120)	0	(3,062,231,120)	0	(3,062,231,120)

신주인수권대가	0	0	0	0	327,751,680	327,751,680	0	327,751,680

당기순이익	0	0	0	0	0	0	3,004,564,492	3,004,564,492

2022.09.30 (기말자본)	4,380,500,000	97,771,304,354	41,086,797	(3,062,231,120)	327,751,680	95,077,911,711	9,883,454,044	109,341,865,755

현금흐름표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,072,107,212)	20,317,275,974

당기순이익	3,004,564,492	1,143,454,148

당기순이익조정을 위한 가감	1,590,189,201	3,559,141,921

퇴직급여	462,102,516	434,018,844

주식보상비용	32,911,517	0

지급수수료	327,751,680	0

종업원급여	73,629,274	0

감가상각비	531,844,173	463,154,183

사용권자산상각비	109,538,787	72,425,874

무형자산상각비	196,394,612	122,621,189

하자보수비	(18,750,675)	208,876,200

법인세비용	888,747,328	506,133,002

이자비용	156,060,430	2,824,337,855

외화환산손실	76,812,467	0

이자수익	(1,221,601,549)	(28,106,930)

재고자산평가손실환입	(23,586,000)	20,488,000

유형자산처분이익	(494,000)	(9,870,336)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	0	(87,255,960)

파생금융평가이익	0	(967,680,000)

외화환산이익	(1,171,359)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,899,924,263)	16,830,702,486

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,499,087,885)	1,434,102,933

계약자산의 감소(증가)	859,045,109	10,572,379,286

재고자산의 감소(증가)	(3,552,879,488)	(641,708,622)

기타유동자산의 감소(증가)	570,243,922	(929,770,317)

기타비유동자산의 감소(증가)	83,382,247	(44,346,345)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,145,703,806	1,398,916,009

계약부채의 증가(감소)	(6,005,884,693)	4,703,314,207

충당부채의 증가(감소)	(10,288,042)	(195,000)

기타유동부채의 증가(감소)	(40,094,800)	460,862,790

기타비유동부채의 증가(감소)	3,885,597	3,269,151

순확정급여부채의 증가(감소)	(453,950,036)	(126,121,606)

이자수취(영업)	201,590,907	18,524,373

이자지급(영업)	(142,755,053)	(84,472,484)

법인세납부(환급)	(825,772,496)	(1,150,074,470)

투자활동현금흐름	(77,454,022,686)	(5,094,907,963)

단기금융상품의 감소	1,960,000,000	620,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	0	137,480

차량운반구의 처분	0	9,090,910

비품의 처분	500,000	1,272,728

정부보조금의 수령	2,870,624,627	2,956,965,723

보증금의 감소	32,000,000	21,100,000

단기금융상품의 증가	(73,620,000,000)	(1,830,000,000)

장기대여금의 증가	(1,913,640,000)	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(100,000,000)	(200,000,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(700,000,000)	(1,750,000,000)

기계장치의 취득	(488,100,000)	(281,813,000)

차량운반구의 취득	(104,676,107)	(112,449,163)

공구와기구의 취득	0	(1,415,100)

비품의 취득	(95,938,258)	(94,889,677)

시설장치의 취득	0	(57,836,364)

연구용자산의 취득	0	(24,000,000)

건설중인자산의 취득	(1,323,164,793)	0

특허권의 취득	(12,068,213)	(14,679,403)

회원권의 취득	0	(637,812,000)

소프트웨어의 취득	(22,025,000)	(117,817,030)

기타무형자산의 취득	(534,600,000)	0

개발비의 취득	(2,892,443,800)	(3,437,476,067)

보증금의 증가	(510,491,142)	(143,287,000)

재무활동현금흐름	80,563,629,115	2,920,027,225

단기차입금의 차입	0	3,000,000,000

유상증자	86,440,000,000	0

유동성장기부채의 상환	(500,000,000)	0

리스부채의 상환	(124,123,015)	(79,972,775)

주식발행비용의 지급	(2,190,016,750)	0

자기주식의 취득	(3,062,231,120)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	37,499,217	18,142,395,236

기초현금및현금성자산	16,242,173,535	5,696,748,941

기말현금및현금성자산	16,279,672,752	23,839,144,177