원준 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 17 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	149,588,617,276	192,321,407,360

현금및현금성자산	9,467,924,457	33,124,933,072

단기금융상품	38,331,433,365	3,764,351,964

매출채권	1,173,134,998	1,452,309,400

유동계약자산	43,731,428,317	48,796,532,496

기타유동금융자산	17,731,395,025	3,540,957,056

기타유동자산	13,144,162,015	16,439,227,631

당기법인세자산	15,927,144	5,830

유동재고자산	25,993,211,955	85,203,089,911

비유동자산	38,985,562,338	54,071,009,321

장기금융상품	5,767,863,025	18,174,833,102

기타비유동금융자산	9,284,272,461	9,857,682,068

공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	9,164,047,931	10,741,738,557

유형자산	11,645,940,664	12,267,395,550

무형자산	2,383,763,884	2,391,251,037

기타비유동자산	38,935,358	20,937,067

이연법인세자산	700,739,015	617,171,940

자산총계	188,574,179,614	246,392,416,681

부채

유동부채	67,987,198,662	124,411,387,631

단기매입채무	6,305,485,756	11,342,355,095

단기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000

유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	11,932,350,027	8,353,525,871

유동계약부채	31,353,967,841	89,884,889,871

유동 리스부채	491,792,806	925,017,408

유동충당부채	1,306,561,821	1,026,284,523

기타 유동부채	4,532,781,802	606,055,123

당기법인세부채	2,064,258,609	2,273,259,740

비유동부채	2,785,791,010	2,785,161,053

장기차입금(사채 포함), 총액	2,250,000,000	2,250,000,000

비유동 리스부채	67,007,833	86,076,276

기타비유동금융부채	100,831,972	78,789,001

이연법인세부채	367,951,205	370,295,776

부채총계	70,772,989,672	127,196,548,684

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	117,801,189,942	119,195,867,997

자본금	1,527,158,100	1,527,158,100

자본잉여금	68,303,923,520	68,303,923,520

기타포괄손익누계액	1,958,985,043	1,097,595,211

기타자본구성요소	(2,275,198,334)	(2,275,198,334)

이익잉여금(결손금)	48,286,321,613	50,542,389,500

비지배지분	0	0

자본총계	117,801,189,942	119,195,867,997

자본과부채총계	188,574,179,614	246,392,416,681

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	97,202,466,980	97,202,466,980	47,377,752,993	47,377,752,993

매출원가	92,493,223,872	92,493,223,872	37,836,326,134	37,836,326,134

매출총이익	4,709,243,108	4,709,243,108	9,541,426,859	9,541,426,859

판매비와관리비	2,102,516,881	2,102,516,881	2,327,369,696	2,327,369,696

영업이익(손실)	2,606,726,227	2,606,726,227	7,214,057,163	7,214,057,163

기타수익	35,545,788	35,545,788	24,707,859	24,707,859

기타비용	2,781,896	2,781,896	570,151	570,151

지분법이익	830,532,933	830,532,933	0	0

지분법손실	3,269,613,391	3,269,613,391	2,819,820,792	2,819,820,792

금융수익	1,914,824,301	1,914,824,301	2,841,285,741	2,841,285,741

금융원가	594,731,270	594,731,270	3,495,286,729	3,495,286,729

법인세비용차감전순이익(손실)	1,520,502,692	1,520,502,692	3,764,373,091	3,764,373,091

법인세비용(수익)	738,714,379	738,714,379	1,369,201,456	1,369,201,456

당기순이익(손실)	781,788,313	781,788,313	2,395,171,635	2,395,171,635

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	781,788,313	781,788,313	2,395,171,635	2,395,171,635

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	861,389,832	861,389,832	(778,372,310)	(778,372,310)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	861,389,832	861,389,832	(778,372,310)	(778,372,310)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	861,389,832	861,389,832	(778,372,310)	(778,372,310)

총포괄손익	1,643,178,145	1,643,178,145	1,616,799,325	1,616,799,325

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,643,178,145	1,643,178,145	1,616,799,325	1,616,799,325

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	51	51	158	158

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	51	51	158	158

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,527,158,100	68,303,923,520	1,856,008,133	(2,275,198,334)	49,841,113,024	119,253,004,443	0	119,253,004,443

당기순이익(손실)	2,395,171,635	2,395,171,635	2,395,171,635

기타포괄손익	(778,372,310)	(778,372,310)	(778,372,310)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,037,856,200)	(3,037,856,200)	(3,037,856,200)

2024.03.31 (기말자본)	1,527,158,100	68,303,923,520	1,077,635,823	(2,275,198,334)	49,198,428,459	117,831,947,568	0	117,831,947,568

2025.01.01 (기초자본)	1,527,158,100	68,303,923,520	1,097,595,211	(2,275,198,334)	50,542,389,500	119,195,867,997	0	119,195,867,997

당기순이익(손실)	781,788,313	781,788,313	781,788,313

기타포괄손익	861,389,832	861,389,832	861,389,832

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,037,856,200)	(3,037,856,200)	(3,037,856,200)

2025.03.31 (기말자본)	1,527,158,100	68,303,923,520	1,958,985,043	(2,275,198,334)	48,286,321,613	117,801,189,942	0	117,801,189,942

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	11,470,812,529	271,858,690

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,604,401,892	456,415,973

이자수취(영업)	9,871,756	13,068,047

이자지급(영업)	(93,931,599)	(78,866,474)

법인세환급(납부)	(1,049,529,520)	(118,758,856)

투자활동현금흐름	(34,625,549,117)	(11,499,287,561)

금융상품의 처분	28,075,794,346	46,771,270

금융상품의 취득	(50,124,993,238)	(9,840,026,335)

보증금의 감소	334,020,000	41,040,000

보증금의 증가	(5,000,000)	(15,020,000)

대여금의 감소	716,772,000	100,000,000

대여금의 증가	(13,621,625,000)	(690,802,000)

유형자산의 처분	8,090,910	0

유형자산의 취득	(10,369,000)	0

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	1,760,865	0

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	0	(1,141,250,496)

재무활동현금흐름	(502,326,706)	(846,224,100)

단기차입금의 증가	3,250,000,000	0

차입금의 상환	(3,250,000,000)	(250,000,000)

리스부채의 지급	(502,326,706)	(596,224,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(23,657,063,294)	(12,073,652,971)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	54,679	313,691,509

현금및현금성자산의순증가(감소)	(23,657,008,615)	(11,759,961,462)

기초현금및현금성자산	33,124,933,072	42,485,369,162

기말현금및현금성자산	9,467,924,457	30,725,407,700