원준 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 15 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	109,629,970,474	106,557,056,341

현금및현금성자산	22,427,006,801	30,691,965,279

단기금융상품	13,536,967,220	13,500,000,000

매출채권	271,948,150	1,822,947,076

유동계약자산	11,887,589,756	24,471,963,252

기타유동금융자산	2,266,773,142	1,555,030,424

기타유동자산	17,936,908,193	6,089,188,959

당기법인세자산	48,506,140	12,120

유동재고자산	41,254,271,072	28,425,949,231

비유동자산	55,898,794,314	50,764,385,422

장기금융상품	11,301,118,349	8,510,217,138

기타비유동금융자산	12,550,146,074	12,155,079,075

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	13,593,462,168	15,079,887,557

유형자산	15,212,092,060	12,465,887,509

무형자산	2,430,096,124	2,450,261,125

기타비유동자산	71,771,723	13,662,578

이연법인세자산	740,107,816	89,390,440

자산총계	165,528,764,788	157,321,441,763

부채

유동부채	55,669,421,246	40,891,953,316

단기매입채무	9,558,637,754	20,432,818,334

유동성장기차입금	1,000,000,000	750,000,000

기타유동금융부채	3,001,111,638	2,715,950,223

유동계약부채	37,901,363,037	14,221,644,611

유동 리스부채	2,139,370,051	530,116,280

유동충당부채	136,339	4,719,350

기타 유동부채	2,068,802,427	922,322,422

당기법인세부채	0	1,314,382,096

비유동부채	5,044,199,977	4,984,675,901

장기차입금	3,500,000,000	4,250,000,000

비유동 리스부채	1,193,714,073	287,066,340

기타비유동금융부채	350,485,904	447,609,561

부채총계	60,713,621,223	45,876,629,217

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	104,815,143,565	111,444,812,546

자본금	1,527,158,100	1,506,057,300

자본잉여금	68,303,923,520	62,493,027,420

기타포괄손익누계액	511,853,323	477,037,434

기타자본구성요소	(2,275,198,334)	(294,594,616)

이익잉여금(결손금)	36,747,406,956	47,263,285,008

비지배지분	0	0

자본총계	104,815,143,565	111,444,812,546

자본과부채총계	165,528,764,788	157,321,441,763

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,637,956,048	82,682,301,404	42,656,208,303	91,576,848,765

매출원가	14,719,640,218	81,685,206,129	39,746,948,588	80,769,559,587

매출총이익	(81,684,170)	997,095,275	2,909,259,715	10,807,289,178

판매비와관리비	2,365,610,998	6,535,292,048	1,718,118,406	4,718,771,360

영업이익(손실)	(2,447,295,168)	(5,538,196,773)	1,191,141,309	6,088,517,818

기타수익	27,128,557	56,955,966	17,155,597	1,022,308,453

기타비용	5	17,208,634	250,000	22,494,938

지분법이익	(188,486,705)	1,156,593,258	3,119,781,321	3,648,891,562

지분법손실	(1,831,102,502)	2,677,834,536	(1,103,751,523)	0

금융수익	2,444,108,038	7,946,493,372	1,213,117,144	2,329,097,735

금융원가	3,753,103,283	9,939,164,599	352,682,713	1,300,814,479

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,086,546,064)	(9,012,361,946)	6,292,014,181	11,765,506,151

법인세비용(수익)	(783,423,271)	(1,508,598,494)	754,574,812	1,607,187,714

당기순이익(손실)	(1,303,122,793)	(7,503,763,452)	5,537,439,369	10,158,318,437

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,303,122,793)	(7,503,763,452)	5,537,439,369	10,158,318,437

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	246,021,849	34,815,889	560,790,149	763,761,708

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	246,021,849	34,815,889	560,790,149	763,761,708

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	246,021,849	34,815,889	560,790,149	763,761,708

총포괄손익	(1,057,100,944)	(7,468,947,563)	6,098,229,518	10,922,080,145

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,057,100,944)	(7,468,947,563)	6,098,229,518	10,922,080,145

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(86)	(496)	368	674

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(86)	(496)	366	671

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	502,019,100	63,534,347,860	295,053,944	(294,594,616)	32,082,747,869	96,119,574,157	0	96,119,574,157

당기순이익(손실)	10,158,318,437	10,158,318,437	10,158,318,437

지분의 발행	0	0

무상증자	1,004,038,200	(1,041,320,440)	(37,282,240)	(37,282,240)

기타포괄손익	763,761,708	763,761,708	763,761,708

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

2022.09.30 (기말자본)	1,506,057,300	62,493,027,420	1,058,815,652	(294,594,616)	42,241,066,306	107,004,372,062	0	107,004,372,062

2023.01.01 (기초자본)	1,506,057,300	62,493,027,420	477,037,434	(294,594,616)	47,263,285,008	111,444,812,546	0	111,444,812,546

당기순이익(손실)	(7,503,763,452)	(7,503,763,452)	(7,503,763,452)

지분의 발행	21,100,800	5,810,896,100	5,831,996,900	5,831,996,900

무상증자	0	0

기타포괄손익	34,815,889	34,815,889	34,815,889

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,012,114,600)	(3,012,114,600)	(3,012,114,600)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,980,603,718)	(1,980,603,718)	(1,980,603,718)

2023.09.30 (기말자본)	1,527,158,100	68,303,923,520	511,853,323	(2,275,198,334)	36,747,406,956	104,815,143,565	0	104,815,143,565

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(258,652,841)	(2,627,304,334)

영업으로부터 창출된 현금흐름	288,006,669	(281,820,527)

이자수취(영업)	39,043,705	108,695,249

이자지급(영업)	(80,708,217)	(70,580,819)

배당금수취(영업)	0	420,000

법인세환급(납부)	(504,994,998)	(2,384,018,237)

투자활동현금흐름	(5,997,970,716)	(2,311,872,009)

금융상품의 처분	13,500,000,000	10,131,488,568

금융상품의 취득	(13,382,500,285)	(8,059,847,663)

보증금의 감소	13,100,000	108,000,000

보증금의 증가	(503,040,000)	(808,680,000)

대여금의 감소	127,400,000	1,500,000

대여금의 증가	0	(3,467,500,000)

유형자산의 처분	88,636,364	0

유형자산의 취득	(829,986,491)	(202,517,914)

무형자산의 취득	(3,776,120)	(14,315,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	3,000,000,000	0

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(8,007,804,184)	0

재무활동현금흐름	(2,043,931,982)	(151,030,620)

차입금의 상환	(500,000,000)	0

주식의 발행	4,571,910,336	0

신주발행비 지급	(2,374,300)	(37,282,240)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,980,603,718)	0

리스부채의 지급	(1,120,749,700)	(113,748,380)

배당금지급	(3,012,114,600)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,300,555,539)	(5,090,206,963)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,597,061	34,630,015

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,264,958,478)	(5,055,576,948)

기초현금및현금성자산	30,691,965,279	26,252,266,535

기말현금및현금성자산	22,427,006,801	21,196,689,587