원준 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 16 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	160,340,446,514	143,103,432,592

현금및현금성자산	30,725,407,700	42,485,369,162

단기금융상품	12,719,324,360	13,756,698,355

매출채권	847,364,033	3,363,695,836

유동계약자산	51,214,142,736	20,958,781,042

기타유동금융자산	3,044,094,587	3,103,231,174

기타유동자산	26,718,322,326	21,429,999,171

당기법인세자산	2,229,380	12,060

유동재고자산	35,069,561,392	38,005,645,792

비유동자산	63,240,907,049	57,406,543,904

장기금융상품	21,112,894,292	11,325,049,808

기타비유동금융자산	12,044,903,613	11,708,583,411

공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	13,413,631,620	17,011,824,722

유형자산	14,058,664,763	14,777,007,169

무형자산	2,413,712,400	2,422,084,003

기타비유동자산	90,980,042	60,366,211

이연법인세자산	106,120,319	101,628,580

자산총계	223,581,353,563	200,509,976,496

부채

유동부채	102,285,831,571	77,089,888,434

단기매입채무	9,919,789,160	10,785,751,880

단기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000

유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	6,491,705,573	7,403,335,484

유동계약부채	67,978,017,701	44,697,087,408

유동 리스부채	1,923,833,554	2,026,656,391

유동충당부채	1,073,565,525	1,145,004,935

기타 유동부채	3,292,853,954	683,137,891

당기법인세부채	1,606,066,104	348,914,445

비유동부채	3,463,574,424	4,167,083,619

장기차입금	3,000,000,000	3,250,000,000

비유동 리스부채	325,882,005	749,780,744

기타비유동금융부채	137,692,419	167,302,875

부채총계	105,749,405,995	81,256,972,053

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	117,831,947,568	119,253,004,443

자본금	1,527,158,100	1,527,158,100

자본잉여금	68,303,923,520	68,303,923,520

기타포괄손익누계액	1,077,635,823	1,856,008,133

기타자본구성요소	(2,275,198,334)	(2,275,198,334)

이익잉여금(결손금)	49,198,428,459	49,841,113,024

비지배지분	0	0

자본총계	117,831,947,568	119,253,004,443

자본과부채총계	223,581,353,563	200,509,976,496

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,377,752,993	47,377,752,993	30,649,374,126	30,649,374,126

매출원가	37,836,326,134	37,836,326,134	24,447,937,563	24,447,937,563

매출총이익	9,541,426,859	9,541,426,859	6,201,436,563	6,201,436,563

판매비와관리비	2,327,369,696	2,327,369,696	1,968,303,359	1,968,303,359

영업이익(손실)	7,214,057,163	7,214,057,163	4,233,133,204	4,233,133,204

기타수익	24,707,859	24,707,859	27,583,913	27,583,913

기타비용	570,151	570,151	8,457	8,457

지분법이익	0	0	466,679,621	466,679,621

지분법손실	2,819,820,792	2,819,820,792	2,498,693,687	2,498,693,687

금융수익	2,841,285,741	2,841,285,741	2,626,677,761	2,626,677,761

금융원가	3,495,286,729	3,495,286,729	828,757,328	828,757,328

법인세비용차감전순이익(손실)	3,764,373,091	3,764,373,091	4,026,615,027	4,026,615,027

법인세비용(수익)	1,369,201,456	1,369,201,456	1,167,036,510	1,167,036,510

당기순이익(손실)	2,395,171,635	2,395,171,635	2,859,578,517	2,859,578,517

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,395,171,635	2,395,171,635	2,859,578,517	2,859,578,517

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(778,372,310)	(778,372,310)	(16,983,701)	(16,983,701)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(778,372,310)	(778,372,310)	(16,983,701)	(16,983,701)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(778,372,310)	(778,372,310)	(16,983,701)	(16,983,701)

총포괄손익	1,616,799,325	1,616,799,325	2,842,594,816	2,842,594,816

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,616,799,325	1,616,799,325	2,842,594,816	2,842,594,816

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	158	158	190	190

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	158	158	190	190

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,506,057,300	62,493,027,420	477,037,434	(294,594,616)	47,263,285,008	111,444,812,546	0	111,444,812,546

당기순이익(손실)	2,859,578,517	2,859,578,517	2,859,578,517

기타포괄손익	(16,983,701)	(16,983,701)	(16,983,701)

현금배당	(3,012,114,600)	(3,012,114,600)	(3,012,114,600)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,977,614,610)	(1,977,614,610)	(1,977,614,610)

2023.03.31 (기말자본)	1,506,057,300	62,493,027,420	460,053,733	(2,272,209,226)	47,110,748,925	109,297,678,152	0	109,297,678,152

2024.01.01 (기초자본)	1,527,158,100	68,303,923,520	1,856,008,133	(2,275,198,334)	49,841,113,024	119,253,004,443	0	119,253,004,443

당기순이익(손실)	2,395,171,635	2,395,171,635	2,395,171,635

기타포괄손익	(778,372,310)	(778,372,310)	(778,372,310)

현금배당	(3,037,856,200)	(3,037,856,200)	(3,037,856,200)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

2024.03.31 (기말자본)	1,527,158,100	68,303,923,520	1,077,635,823	(2,275,198,334)	49,198,428,459	117,831,947,568	0	117,831,947,568

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	271,858,690	(6,738,992,616)

영업으로부터 창출된 현금흐름	456,415,973	(6,169,105,490)

이자수취(영업)	13,068,047	1,136,549

이자지급(영업)	(78,866,474)	(1,561,644)

법인세환급(납부)	(118,758,856)	(569,462,031)

투자활동현금흐름	(11,499,287,561)	(2,783,659,810)

금융상품의 처분	46,771,270	11,500,000,000

금융상품의 취득	(9,840,026,335)	(13,334,210,647)

보증금의 감소	41,040,000	13,100,000

보증금의 증가	(15,020,000)	(431,000,000)

대여금의 감소	100,000,000	0

대여금의 증가	(690,802,000)	0

유형자산의 처분	0	57,272,727

유형자산의 취득	0	(585,821,890)

무형자산의 취득	0	(3,000,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(1,141,250,496)	0

재무활동현금흐름	(846,224,100)	(2,152,614,610)

차입금의 상환	(250,000,000)	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	(1,977,614,610)

리스부채의 지급	(596,224,100)	(175,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,073,652,971)	(11,675,267,036)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	313,691,509	504,854,748

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,759,961,462)	(11,170,412,288)

기초현금및현금성자산	42,485,369,162	30,691,965,279

기말현금및현금성자산	30,725,407,700	19,521,552,991