원준 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 16 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	176,554,384,943	143,103,432,592

현금및현금성자산	13,857,741,161	42,485,369,162

단기금융상품	33,290,033,505	13,756,698,355

매출채권	17,475,321,230	3,363,695,836

유동계약자산	9,824,227,988	20,958,781,042

기타유동금융자산	8,181,226,796	3,103,231,174

기타유동자산	25,086,075,827	21,429,999,171

당기법인세자산	243,094,110	12,060

유동재고자산	68,596,664,326	38,005,645,792

비유동자산	60,814,326,735	57,406,543,904

장기금융상품	18,147,883,200	11,325,049,808

기타비유동금융자산	12,653,084,461	11,708,583,411

공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	14,313,799,538	17,011,824,722

유형자산	13,079,077,926	14,777,007,169

무형자산	2,398,738,158	2,422,084,003

기타비유동자산	40,364,198	60,366,211

이연법인세자산	181,379,254	101,628,580

자산총계	237,368,711,678	200,509,976,496

부채

유동부채	107,672,199,925	77,089,888,434

단기매입채무	10,323,904,042	10,785,751,880

단기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000

유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	7,000,028,521	7,403,335,484

유동계약부채	74,220,285,343	44,697,087,408

유동 리스부채	1,465,284,991	2,026,656,391

유동충당부채	1,018,532,164	1,145,004,935

기타 유동부채	126,184,964	683,137,891

당기법인세부채	3,517,979,900	348,914,445

비유동부채	2,762,642,928	4,167,083,619

장기차입금(사채 포함), 총액	2,500,000,000	3,250,000,000

비유동 리스부채	130,651,887	749,780,744

기타비유동금융부채	131,991,041	167,302,875

부채총계	110,434,842,853	81,256,972,053

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	126,933,868,825	119,253,004,443

자본금	1,527,158,100	1,527,158,100

자본잉여금	68,303,923,520	68,303,923,520

기타포괄손익누계액	2,730,452,176	1,856,008,133

기타자본구성요소	(2,275,198,334)	(2,275,198,334)

이익잉여금(결손금)	56,647,533,363	49,841,113,024

비지배지분	0	0

자본총계	126,933,868,825	119,253,004,443

자본과부채총계	237,368,711,678	200,509,976,496

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,453,233,736	115,242,589,968	14,637,956,048	82,682,301,404

매출원가	20,750,195,907	92,078,249,231	14,719,640,218	81,685,206,129

매출총이익	1,703,037,829	23,164,340,737	(81,684,170)	997,095,275

판매비와관리비	1,936,111,551	6,558,884,044	2,365,610,998	6,535,292,048

영업이익(손실)	(233,073,722)	16,605,456,693	(2,447,295,168)	(5,538,196,773)

기타수익	892,571,308	1,029,611,934	27,128,557	56,955,966

기타비용	426,577	997,375	5	17,208,634

지분법이익	555,318,690	555,318,690	(188,486,705)	1,156,593,258

지분법손실	(1,078,942,949)	4,141,861,258	(1,831,102,502)	2,677,834,536

금융수익	588,540,986	6,781,246,114	2,444,108,038	7,946,493,372

금융원가	1,358,155,504	7,549,482,633	3,753,103,283	9,939,164,599

법인세비용차감전순이익(손실)	1,523,718,130	13,279,292,165	(2,086,546,064)	(9,012,361,946)

법인세비용(수익)	16,746,525	3,435,015,626	(783,423,271)	(1,508,598,494)

당기순이익(손실)	1,506,971,605	9,844,276,539	(1,303,122,793)	(7,503,763,452)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,506,971,605	9,844,276,539	(1,303,122,793)	(7,503,763,452)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(419,402,041)	874,444,043	246,021,849	34,815,889

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(419,402,041)	874,444,043	246,021,849	34,815,889

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(419,402,041)	874,444,043	246,021,849	34,815,889

총포괄손익	1,087,569,564	10,718,720,582	(1,057,100,944)	(7,468,947,563)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,087,569,564	10,718,720,582	(1,057,100,944)	(7,468,947,563)

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	99	648	(86)	(496)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	99	648	(86)	(496)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,506,057,300	62,493,027,420	477,037,434	(294,594,616)	47,263,285,008	111,444,812,546	0	111,444,812,546

당기순이익(손실)	(7,503,763,452)	(7,503,763,452)	(7,503,763,452)

지분의 발행	21,100,800	5,810,896,100	5,831,996,900	5,831,996,900

기타포괄손익	34,815,889	34,815,889	34,815,889

현금배당	(3,012,114,600)	(3,012,114,600)	(3,012,114,600)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,980,603,718)	(1,980,603,718)	(1,980,603,718)

2023.09.30 (기말자본)	1,527,158,100	68,303,923,520	511,853,323	(2,275,198,334)	36,747,406,956	104,815,143,565	0	104,815,143,565

2024.01.01 (기초자본)	1,527,158,100	68,303,923,520	1,856,008,133	(2,275,198,334)	49,841,113,024	119,253,004,443	0	119,253,004,443

당기순이익(손실)	9,844,276,539	9,844,276,539	9,844,276,539

지분의 발행	0	0

기타포괄손익	874,444,043	874,444,043	874,444,043

현금배당	(3,037,856,200)	(3,037,856,200)	(3,037,856,200)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

2024.09.30 (기말자본)	1,527,158,100	68,303,923,520	2,730,452,176	(2,275,198,334)	56,647,533,363	126,933,868,825	0	126,933,868,825

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	13,590,316,615	(258,652,841)

영업으로부터 창출된 현금흐름	13,167,219,362	288,006,669

이자수취(영업)	156,256,324	39,043,705

이자지급(영업)	(316,424,064)	(80,708,217)

배당금수취(영업)	1,125,334,448	0

법인세환급(납부)	(542,069,455)	(504,994,998)

투자활동현금흐름	(36,245,188,990)	(5,997,970,716)

금융상품의 처분	41,869,497,398	13,500,000,000

금융상품의 취득	(70,892,324,890)	(13,382,500,285)

보증금의 감소	419,040,000	13,100,000

보증금의 증가	(723,720,000)	(503,040,000)

대여금의 감소	100,000,000	127,400,000

대여금의 증가	(5,643,867,000)	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,125,334,448)	0

유형자산의 처분	0	88,636,364

유형자산의 취득	(41,350,000)	(829,986,491)

무형자산의 취득	0	(3,776,120)

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	7,925,804,074	3,000,000,000

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(8,132,934,124)	(8,007,804,184)

재무활동현금흐름	(5,589,574,708)	(2,043,931,982)

차입금의 상환	(750,000,000)	(500,000,000)

주식의 발행	0	4,571,910,336

신주발행비 지급	0	(2,374,300)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	(1,980,603,718)

리스부채의 지급	(1,801,718,508)	(1,120,749,700)

배당금지급	(3,037,856,200)	(3,012,114,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(28,244,447,083)	(8,300,555,539)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(383,180,918)	35,597,061

현금및현금성자산의순증가(감소)	(28,627,628,001)	(8,264,958,478)

기초현금및현금성자산	42,485,369,162	30,691,965,279

기말현금및현금성자산	13,857,741,161	22,427,006,801