eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
온코크로스 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 온코크로스
대 표 이 사 : 김이랑 / 강지훈 (각자 대표이사)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로11길 7, 905호 (문정동, 문정현대지식산업센터 1-2)
(전 화) 02-867-9967
(홈페이지) http://www.oncocross.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 채희진
(전 화) 02-867-9967
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 7
1. 사업의 개요 ----------------------- 7
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 8
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 10
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 12
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 14
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 18
7. 기타 참고사항 ----------------------- 31
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 51
4. 재무제표 ----------------------- 76
5. 재무제표 주석 ----------------------- 82
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 106
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 108
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 108
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 109
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 112
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 118
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 119
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 119
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 120
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 121
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 121
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 121
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 121
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 125
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ----------------------- 125
2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ----------------------- 125
3. 최대주주의 변동내역 ----------------------- 126
4. 주식의 분포 ----------------------- 126
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 128
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 128
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 129
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 130
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 131
1. 최대주주등에 대한 신용공여 등 ----------------------- 131
2. 최대주주와의 자산양수도 등 ----------------------- 131
3. 대주주와의 영업거래 ----------------------- 131
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ----------------------- 131
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 132
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 132
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 132
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 133
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 133
XII. 상세표 ----------------------- 138
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 138
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 138
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 138
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 139
1. 전문가의 확인 ----------------------- 139
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 139
1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정)

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	1

합계	1	-	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

(1) 중소기업 해당 여부(2) 벤처기업 해당 여부

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2024년 12월 18일	기술성장기업의 코스닥시장 상장
2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정)

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 06월 22일	임시주총	-	사내이사 김이랑	-

2021년 10월 05일	임시주총	사외이사 류재용	-	사내이사 채희진(사임)

2022년 08월 16일	-	-	-	사외이사 류재용(사임)

2023년 03월 31일	정기주총	-	사내이사 박승현 사내이사 김형찬 사외이사 권용욱 감사 조한국	-

2024년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 김이랑	-

2025년 03월 28일	정기주총	사내이사 강지훈사내이사 채희진	-	사내이사 박승현(사임)사내이사 김형찬(사임)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제11기(2025년 1분기)	제10기 (2024년말)	제9기 (2023년말)

보통주	발행주식총수	11,896,437	11,857,937	10,392,247

액면금액	500	500	500

자본금	5,948,218,500	5,928,968,500	5,196,123,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	5,948,218,500	5,928,968,500	5,196,123,500

(주1) 2025년 1월 2일 24,000주, 3월 12일 14,500주가 주식매수선택권 행사로 보고서 제출일 현재 발행주식총수는 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	25,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,896,437	2,163,461	14,059,898	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,163,461	2,163,461	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,163,461	2,163,461	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,896,437	-	11,896,437	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,896,437	-	11,896,437	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 자기주식 보유현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

바. 종류주식(명칭) 발행현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

사. 발행 이후 전환권 행사 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

회 사의 정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정)
1. 사업의 개요

당사는 전통적인 신약 개발 방식에 요구되는 장기간의 시간과 막대한 연구비 및 이에따른 리스크로 인해 신약 개발이 정체되고 있다는 인식 아래 AI를 이용하여 신약개발의 효율성을 높이기 위해 AI 플랫폼 개발에 매진하였습니다.

당사는 국내 최초로 약물 투여 또는 질병 발생에 따른 유전자 발현 데이터(전사체, Transcriptome) 변화를 AI로 분석하여 최적의 질병과 치료제를 매칭하여 주는 RAPTOR AI를 개발, 운용하고 있으며, 이를 활용하여 약물의 최적 적응증 또는 병용 약물을 스크리닝하고, 질병에서의 유망한 치료 약물 및 타겟을 탐색하는 것을 당사의 주사업으로 영위하고 있습니다. 제약사들의 신약 개발에 RAPTOR AI를 활용함으로써, 임상시험을 목적에 둔 약제나 임상시험을 진행 중인 약제에 대하여 원개발 적응증과는 차별화된 적응증을 도출하여 약물의 가치를 극대화시키며, 이미 특허가 만료된 약제의 경우 최적의 병용 약제를 발굴하고 후속 특허를 등록시킴으로써 특허로 보호받는 기간을 연장시킬 수 있습니다. 또한 이미 비임상 단계는 대부분 완료한 약물들을 이용해서 적응증을 도출하므로 시판까지의 기간 역시 약물 구조를 디자인하는 AI 신약개발회사보다 월등히 짧다는 장점을 가지고 있습니다. 그리고 당사는 RAPTOR AI의 분석 방법을 응용하여 항암신약 연구에 특화된 ONCO-RAPTOR AI 및 암의 조기 진단과 발생부위 진단을 보조하는 ONCOfind AI를 개발하는 등 R 영역과 사업기회를 확장하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

현재 당사는 해당 플랫폼을 바탕으로 다수의 국내외 제약회사들과 신약을 공동 연구하거나, 이들에게 당사 AI 신약개발 플랫폼을 이용한 분석 결과를 공유함으로써 신약개발에 새로운 접근법을 제공하고 있습니다.

당사의 매출은 AI 플랫폼을 기반으로 파트너 제약회사가 보유, 개발하고 있는 신약 후보물질의 개발 과정에서 최적 적응증 선정(Indication selection) 또는 적응증 확장(Indication expansion) 등의 역할을 수행하며 수익을 창출하는 AI 플랫폼 기반 매출입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

당사는 AI 플랫폼을 기반으로 파트너 제약회사가 보유, 개발하고 있는 신약 후보물질의 개발 과정에서 최적 적응증 선정(Indication selection) 또는 적응증 확장(Indication expansion) 등의 역할을 수행하며 수익을 창출하는 AI 플랫폼 기반 사업을 진행하고 있습니다.

당사의 핵심 기술은 약물의 최적 적응증 또는 질환의 최적 약물을 발굴하는 AI 플랫폼인 RAPTOR AI™과, 암 분야에 특화되어 항암제의 최적 적응증 및 바이오마커 발굴 AI 플랫폼인 ONCO-RAPTOR AI™이 있습니다. 또한, 암의 조기 진단 및 발생부위 진단을 보조하는 ONCOfind AI™를 개발 중에 있습니다.

(1) AI 플랫폼

(가) RAPTOR AI™RAPTOR AI™는 전사체 기반의 질병 및 약물 탐색 AI 플랫폼으로서, 약물과 질병이 미치는 영향의 반대칭성(상보성)을 전사체 수준에서 예측하기 위해 당사가 개발한 ReDRUG(Restoration using DRug for targeting Unbalanced Genes) 알고리즘을 이용한 플랫폼입니다. 당사는 다양한 약물과 질병의 조합을 분석할 수 있도록 700여종의 질병 코호트 데이터와 25,000여종의 화합물 데이터를 보유하고 있으며, 지속적으로 정제 및 추가 작업을 하고 있습니다.RAPTOR AI™는 질병과 약물의 효과에 의한 유전자의 변화를 다양한 관점에서 최적알고리즘들을 사용하여 질병과 약물에 의한 유전자 발현 변화의 상보성을 정확하게 측정합니다. 그 상보성 결과들을 종합하여 최적의 질병 혹은 최적의 약물을 찾아내는플랫폼입니다. 정확한 상보성 결과를 도출하기 위해 세포와 조직의 유사도를 기반으로 여러 세포 실험결과를 종합하여 측정합니다. 약물효과는 세포 실험 기반으로 도출하며, 질병 효과는 인체 조직 기반으로 도출하므로, 정확한 예측을 위하여 세포와 조직의 유사성 모델이 필요합니다. (나) ONCO-RAPTOR AI™ONCO-RAPTOR AI™는 전사체 기반으로 항암제의 암종 특이성과 동반진단마커를 예측하는 AI 플랫폼입니다. ONCO-RAPTOR AI™ 역시 약물과 암이 미치는 영향의 반대칭성(상보성)을 전사체 수준에서 예측해주는 ReDRUG 알고리즘을 이용한 플랫폼이며, 각 암종에서 유전자의 발현량과 예후와의 관계를 분석하여 점수화합니다. 이렇게 점수화된 예후 스코어링을 분석하여 암종별 약물 반응이 좋은 군과 그렇지 않은 군의 구분할 수 있는 바이오마커를 도출하여 임상시험의 성공률을 높일 수 있도록 하는 플랫폼입니다. (다) ONCOfind AI™ ONCOfind AI™는 암을 조기에 진단하고 암의 발생 부위를 빠르게 판단할 수 있도록보조하는 AI 분석 플랫폼으로서, 암 환자가 조기에 암을 진단하여 환자가 빠르고 적절하게 치료를 받을 수 있도록 하여 궁극적으로는 암 환자의 생존율을 높이고 삶의 질을 향상시키는 데 기여합니다.

나. 연도별 매출 현황(단위: 천원, %)

매출유형	구분	11기 (2025년 1분기)	10기 (2024년)	제9기 (2023년)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

서비스	약물평가서비스	62,574	100.0	1,072,200	100.0	91,524	100.0

공동연구개발	-	-	-	-	-	-

기타 용역	-	-	-	-	-	-

합계	62,574	100.0	1,072,200	100.0	91,524	100.0

다. 주요 제품의 가격 변동 추이

당사의 주된 사업인 AI 플랫폼을 이용한 용역 서비스의 경우 당사가 제공하는 서비스의 범위와 난이도 등에 따라 가격이 달라지기 때문에 가격 변동 추이를 기재하지 않습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 매입현황 및 원재료 가격 변동 추이

당사의 주요 영업활동은 AI 플랫폼을 통한 약물평가서비스로서 제품 제조를 위한 별도의 원재료 매입, 생산 및 생산설비에 관한 해당사항이 없습니다. 다만, 당사는 AI 플랫폼을 통한 결과물에 대한 검증을 목적으로 연구용역의 수행, 연구시약 및 연구소모품을 매입하고 있으며, 관련 매입액은 모두 비용으로 처리하고 있습니다.

(단위 : 천원)

매입유형	제11기 (2025년 1분기)	제10기 (2024년)	제9기 (2023년)	총합계

시험비	6,777	115,973	312,014	434,764

위탁 및 공동연구개발비	801,136	1,109,538	1,071,307	2,981,981

시약 및 소모품 등	36,730	274,251	268,458	579,439

기술료	38,318	-	-	38,318

기타(원가포함)	318,185	1,453,700	1,105,180	2,877,065

총합계	1,201,146	2,953,462	2,756,960	6,911,568

당사의 주요 매입처 중 당사와 특수관계가 있는 법인은 없습니다. 당사는 시장에 판매를 위한 원재료 매입이 아닌, 약물평가서비스 결과물에 대한 검증을 위한 원재료를매입하고 있으며, 이는 그 검증 단계의 설계와 목적에 따라 다양한 사항을 충족할 수 있는 가공작업을 통해 생산하고 있습니다. 따라서 원재료 가격은 매번 동일한 기준으로 매입이 발생되지 않아 해당사항 기재를 생략합니다.

나. 생산설비

당사의 주요 영업활동은 AI 플랫폼을 통한 약물평가서비스로서 제품 제조를 위한 별도의 생산 및 생산설비에 관해서는 해당사항이 없으며, 검증용 시료 생산과 관련해서는 위탁개발생산업체(Contract Development and Manufacturing Organization; CDMO)를 활용하고 있습니다. 다만, 당사의 영업활동과 관련된 보유하는 유형자산에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 3월 31일 기준) (단위 : 천원)

계정과목	자산명	사용부서	취득원가	당기말

시설장치	시설장치A (바이오연구실인테리어_대명지식산업센터 13층)	바이오연구소	51,000,000	23,800,000

시설장치B (바이오 동물연구실 구축_대명지식산업센터 11층)	바이오연구소	130,100,000	65,405,000

시설장치C (현대지식산업센터 인테리어)	전 부서	207,850,000	200,921,667

인테리어 외	전 부서	56,800,000	50,120,000

시설장치 소계	445,750,000	340,246,667

실험용장비	eBLOT Touch Imager	바이오연구소	34,200,000	16,530,000

VIP ECO ULT Freezer	바이오연구소	21,000,000	11,900,000

REAL-TIME PCR System	바이오연구소	26,360,000	10,983,333

Workstation	바이오연구소	18,170,000	9,085,000

Connect Device	바이오연구소	47,000,000	7,050,000

CO2 Incubator	바이오연구소	4,910,000	1,000

올림푸스 형광현미경	바이오연구소	73,000,000	71,783,333

LC-MS/MS 장비	바이오연구소	720,000,000	708,000,000

Microplate Reader 외	연구소(AI, 바이오)	264,118,726	26,545,494

실험용장비 소계	1,208,758,726	861,878,160

비품	RAPTOR AI 서버	AI 연구소	41,160,000	13,720,000

RAPTOR AI 서버	AI 연구소	38,950,000	12,983,334

CPU 분석용 서버	AI 연구소	39,000,000	12,350,000

유전자 서버	AI 연구소	131,824,000	6,782,900

NGS 분석용 서버	AI 연구소	19,600,000	4,900,000

개발 테스트용 서버	AI 연구소	22,000,000	4,400,000

냉난방기	전 부서	4,580,000	3,740,333

컴퓨터 및 주변기기 외	전 부서	141,246,008	14,805,073

비품 소계	438,360,008	73,681,640

유형자산 합계	2,092,868,734	1,275,806,467

주) 상기 유형자산 내역은 국고보조금으로 구입한 자산도 포함되어 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

당사의 매출은 AI 신약개발 플랫폼을 활용하여 타 제약회사의 약물평가서비스를 제공하는 유형과 파트너 제약사와 공동연구개발을 통하여 마일스톤, 로얄티 등을 수취하는 유형의 매출로 이루어집니다.

당사의 최근 3사업연도 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

매출유형	품목	제11기 (2025년 1분기)	제10기 (2024년)	제9기 (2023년)

서비스	용역	수출	-	-	-

내수	62,574	1,072,200	91,524

소계	62,574	1,072,200	91,524

공동연구	Upfront Milestone Royalty	수출	-	-	-

내수	-	-	-

소계	-	-	-

합 계	수출	-	-	-

내수	62,574	1,072,200	91,524

합계	62,574	1,072,200	91,524

(주) 해당 계약들의 비밀유지조항에 따라 개별 과제별 금액은 표기하지 않고 전체 합산 금액만 표기합니다. 단, 현재 수취한 금액은 모두 반환 의무가 없는 금액입니다.

나. 사업화 경로 등(1) 판매조직

당사는 현재 AI 플랫폼을 이용한 약물평가서빗 제공과 공동연구개발을 목적으로 하고 있으므로, 당사의 판매조직은 단순 판매를 추구하기보다는 대학병원과 협력 시스템을 만들거나 글로벌ㆍ국내 제약사와 공동연구개발 비즈니스 모델을 구축하는 사업개발영역을 주된 목적으로 하고 있습니다. 이에 당사의 판매조직은 사업개발본부(Business Development)로 명칭하고 있으며 사업개발팀과 글로벌 사업개발팀으로 구성되어 있습니다.

사업개발팀은 국내 정상급 제약사와 공동연구개발 및 자체 파이프라인에 대한 기술이전(License-out)을 추진하고 있으며 글로벌사업개발팀은 글로벌 제약사 및 해외의정상급 제약사 및 바이오텍 등과의 사업개발 및 협력을 추진하는 부서입니다.

【 판매 조직도 】(2) 사업전략

당사는 해외 제약회사들과의 사업 개발 활동을 강화하기 위해 미국, 유럽 등 전통적인 글로벌 빅파마와의 소통, 중간 규모의 전문화된 영역을 보유하고 있는 제약회사를대상으로 하는 사업 개발 활동을 진행하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리요소

연결실체는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등다양한 재무적 위험에 노출되어 있습니다. 따라서, 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출하는데 영향을 주는 위의 위험들을 조기 식별하여 허용 가능한 수준까지 감소 또는 제거하는 것을 위험관리의 목적으로 하고 있습니다위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다

나. 위험관리정책 연결실체의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권, 기타 금융자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다.

1) 신용위험 신용위험은 연결실체의 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 주로 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험에서 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.보고기간종료일 현재 보유한 금융상품과 관련하여 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	3,703,692,824	15,341,718,717

당기손익인식공정가치측정금융자산	13,321,812,236	5,409,460,096

매출채권	-	220,000,000

기타유동금융자산

- 미수금	144,751,800	1,447,510

- 미수수익	9,213,699	11,178,083

기타비유동금융자산

- 보증금	270,650,000	438,000,000

합계	17,450,120,559	21,421,804,406

① 매출채권

연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다.

② 현금및현금성자산 연결실체는 국민은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

2) 유동성위험연결실체는 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 자금조달 계획, 약정 준수, 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.보고기간종료일 현재 연결실체의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	장부금액	계약상 현금흐름	잔존계약만기

3개월 미만	3개월~1년	1 ~ 5년	5년초과

당분기말

리스부채	442,098,110	473,200,000	77,250,000	231,750,000	164,200,000	-

기타금융부채	135,774,313	135,774,313	135,774,313	-	-	-

합계	577,872,423	608,974,313	213,024,313	231,750,000	164,200,000	-

전기말

리스부채	548,939,852	592,850,000	85,200,000	255,600,000	252,050,000	-

기타금융부채	635,591,990	635,591,990	635,591,990	-	-	-

합계	1,184,531,842	1,228,441,990	720,791,990	255,600,000	252,050,000	-

(3) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험으로 구성되어 있습니다. (가) 이자율 위험연결실체는 이자율변동으로 인한 재무상태표 항목(금융자산, 금융부채)의 가치변동(공정가치)위험 및 여유자금의 운용에서 발생하는 이자수익의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 여유자금운용은 대부분 고정금리로 운용하고 있으며, 이자율 변동으로 인한 시장위험의 정도는 미미한 수준입니다.

(나) 환위험연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무에 대한 환율변동위험에 노출되어 있으며, 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리및 보고하고 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, AUD 등입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채는 없습니다.

(4) 자본위험관리

연결실체의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위해 주주에게 지급되는 배당을 조정하고 있습니다.

연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액입니다.

보고기간종료일 현재 연결실체의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당분기말	전기말

총차입금	-	-

차감: 현금및현금성자산	(3,703,692,824)	(15,341,718,717)

순부채(A)	(3,703,692,824)	(15,341,718,717)

자본총계(B)	18,329,843,814	20,456,925,689

순부채비율(A/B)(*)	-	-

(*) 순부채비율은 순부채가 (-)금액이기 때문에 산정하지 않았습니다.