온코크로스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

"검토를 받지 않은 분기재무제표"분 기 재 무 상 태 표

제 8 기 1분기말 2022년 03월 31일 현재
제 7 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 온코크로스 (단위 : 원)

과 목	제 8기 1분기말(검토받지 않은 재무제표)	제 7기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산	11,917,404,253	14,139,383,697

현금및현금성자산(주석4,6,30)	2,283,797,500	1,466,590,168

단기금융상품(주석4,6,30)	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익인식공정가치측정금융자산(4,7,30)	6,492,465,469	9,589,329,405

기타유동금융자산(주석4,8)	1,775,343	1,606,850

기타유동자산(주석9,30)	121,169,021	63,660,354

당기법인세자산	18,196,920	18,196,920

Ⅱ.비유동자산	699,485,612	750,396,536

유형자산(주석2,10)	500,484,242	560,659,247

무형자산(주석11)	52,820,845	57,608,935

기타비유동금융자산(주석4,8)	146,180,525	132,128,354

자 산 총 계	12,616,889,865	14,889,780,233

부 채

Ⅰ.유동부채	374,682,859	1,770,744,059

기 타 금융부채(주석4,13)	293,317,377	367,729,752

기타유동부채(주석15)	27,430,910	53,017,320

파생상품부채(주석4,14,30,31)	-	1,280,122,684

유동리스부채(주석4,16,30,31)	40,325,671	69,874,303

계약부채(주석29)	13,608,901	-

Ⅱ.비유동부채	-	2,118,397,276

상환전환우선주부채(주석4,14,30,31)	-	2,118,397,276

부 채 총 계	374,682,859	3,889,141,335

자 본

Ⅰ.자본금(주석18)	4,400,667,000	712,586,500

Ⅱ.자본잉여금(주석18)	37,645,707,386	37,905,322,421

Ⅲ.기타납입자본(주석19 ,20 )	955,944,315	838,646,913

Ⅳ.결손금(주석21)	30,760,111,695	28,455,916,936

자 본 총 계	12,242,207,006	11,000,638,898

부 채 및 자 본 총 계	12,616,889,865	14,889,780,233

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석 참조"

"검토를 받지 않은 분기재무제표"분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 8기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 7기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
주식회사 온코크로스 (단위 : 원)

과 목	제 8기 1분기(검토받지 않은 재무제표)	제 7기 1분기(검토받지 않은 재무제표)

Ⅰ.매출액(주석5,29)	97,489,312	100,000,000

Ⅱ.매출원가(주석23)	34,960,800	16,584,336

Ⅲ.매출총이익	62,528,512	83,415,664

1. 판매비와일반관리비(주석22,23)	2,249,704,242	1,710,684,314

Ⅳ.영업손실	2,187,175,730	1,627,268,650

1. 금융수익(주석24)	25,088,621	45,542,615

2. 금융비용(주석24)	142,106,832	1,311,298,874

3. 기타수익(주석24)	8	419,281

4. 기타비용(주석24)	826	12

Ⅴ.법인세비용차감전순손실	2,304,194,759	2,892,605,640

1. 법인세비용(이익)(주석25)	-	-

Ⅵ.분기순손실	2,304,194,759	2,892,605,640

Ⅶ.기타포괄손익	-	-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-

Ⅷ.총포괄손실	2,304,194,759	2,892,605,640

Ⅸ.주당손익(주석28)

(1)기본주당손실	264	544

(2)희석주당손실	264	544

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석 참조"

"검토를 받지 않은 분기재무제표"분 기 자 본 변 동 표

제 8기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 30일까지
제 7기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 30일까지 (검토받지 않은 재무제표)
주식회사 온코크로스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타납입자본	이익잉여금(결손금)	총 계

2021.1.1(전분기초)	443,332,000	841,831,285	381,581,745	(15,147,335,534)	(13,480,590,504)

총포괄이익

분기순손실	-	-	-	(2,892,605,640)	(2,892,605,640)

총포괄손익 총액	-	-	-	(2,892,605,640)	(2,892,605,640)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식매수선택권	-	-	98,306,282	-	98,306,282

자본에 직접 인식된 주주와의 거래총액	-	-	98,306,282	-	98,306,282

2021.3.31 (전분기말)	443,332,000	841,831,285	479,888,027	(18,039,941,174)	(16,274,889,862)

2021.1.1(당분기초)	712,586,500	37,905,322,421	838,646,913	(28,455,916,936)	11,000,638,898

총포괄이익

반기순손실	-	-	-	(2,304,194,759)	(2,304,194,759)

총포괄손익 총액	-	-	-	(2,304,194,759)	(2,304,194,759)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상증자	3,667,222,500	(3,686,581,400)	-	-	(19,358,900)

상환전환우선주 전환	20,858,000	3,426,966,365	-	-	3,447,824,365

주식매수선택권	-	-	117,297,402	-	117,297,402

자본에 직접 인식된 주주와의 거래총액	3,688,080,500	(259,615,035)	117,297,402	-	3,545,762,867

2021.3.31(당분기말)	4,400,667,000	37,645,707,386	955,944,315	(30,760,111,695)	12,242,207,006

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석 참조"

" 검토를 받지 않은 분기재무제표"분 기 현 금 흐 름 표

제 8기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 7기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
주식회사 온코크로스 (단위 : 원)

과 목	제 8기 1분기(검토받지 않은 재무제표)	제 7기 1분기(검토받지 않은 재무제표)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,138,071,796)	(1,286,062,718)

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석30)	(2,140,486,863)	(1,286,148,733)

2. 이자의 수취	9,345,015	4,582,048

3. 이자의 지급	(1,201,368)	(3,461,033)

4. 법인세의 납부	(5,728,580)	(1,035,000)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,004,685,140	(2,039,117,182)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,022,382,140	50,000,000

당기손익공정가치금융자산의 감소	5,022,382,140	-

보증금의 감소	-	50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,017,697,000)	(2,089,117,182)

기타단기금융상품의 증가	-	996,942,245

당기손익공정가치금융자산의 증가	2,000,000,000	1,000,000,000

실험용장비의 취득	-	61,465,726

시설장치의 취득	-	7,800,000

비품의 취득	6,297,000	20,231,911

산업재산권의 취득	-	1,677,300

보증금의 증가	11,400,000	1,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(49,406,012)	1,972,846,373

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	1,999,985,340

상환전환우선주 발행	-	1,999,985,340

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(49,406,012)	(27,138,967)

주식발행비용	19,857,380	-

리스부채의상환	29,548,632	27,138,967

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	817,207,332	(1,352,333,527)

Ⅴ. 기초의 현금	1,466,590,168	4,253,308,546

Ⅵ. 기말의 현금	2,283,797,500	2,900,975,019

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석 참조"