온코크로스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

"검토를 받지 않은 분기재무제표"분 기 재 무 상 태 표

제 8 기 3분기말 2022년 09월 30일 현재
제 7 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 온코크로스 (단위 : 원)

과 목	제 8기 3분기말(검토받지 않은 재무제표)	제 7기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산	8,624,422,076	14,139,383,697

현금및현금성자산(주석4,6,32)	1,057,608,694	1,466,590,168

단기금융상품(주석4,6,32)	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익인식공정가치측정금융자산(4,7,32)	4,474,644,643	9,589,329,405

기타유동금융자산(주석4,8)	3,283,562	1,606,850

기타유동자산(주석9,32)	68,330,027	63,660,354

당기법인세자산	20,555,150	18,196,920

Ⅱ.비유동자산	1,231,614,627	750,396,536

유형자산(주석10)	983,242,970	560,659,247

무형자산(주석11)	52,605,446	57,608,935

기타비유동금융자산(주석4,8)	195,766,211	132,128,354

자 산 총 계	9,856,036,703	14,889,780,233

부 채

Ⅰ.유동부채	2,789,968,922	1,770,744,059

기타금융부채(주석4,13)	309,090,176	367,729,752

기타유동부채(주석16)	54,576,740	53,017,320

전환우선주부채(주석4,15,29,32)	2,095,311,752

파생상품부채(주석4,14,31,32)	-	1,280,122,684

유동리스부채(주석4,17,31,32)	214,848,436	69,874,303

계약부채(주석30)	116,141,818	-

Ⅱ.비유동부채	175,350,593	2,118,397,276

상환전환우선주부채(주석4,14,31,32)	-	2,118,397,276

리스부채(주석4,17,31,32)	175,350,593

부 채 총 계	2,965,319,515	3,889,141,335

자 본

Ⅰ.자본금(주석19)	4,400,667,000	712,586,500

Ⅱ.자본잉여금(주석19)	37,639,911,352	37,905,322,421

Ⅲ.기타납입자본(주석20,21)	1,052,846,495	838,646,913

Ⅳ.결손금(주석22)	36,202,707,659	28,455,916,936

자 본 총 계	6,890,717,188	11,000,638,898

부 채 및 자 본 총 계	9,856,036,703	14,889,780,233

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석 참조"

"검토를 받지 않은 분기재무제표"분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 8기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 7기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
주식회사 온코크로스 (단위 : 원)

과 목	제 8기 3분기(검토받지 않은 재무제표)	제 7기 3분기(검토받지 않은 재무제표)

Ⅰ.매출액(주석5,30)	65,000,000	100,000,000

Ⅱ.매출원가(주석24)	194,039,618	31,663,542

Ⅲ.매출총이익	(129,039,618)	68,336,458

1. 판매비와일반관리비(주석23,24)	5,713,798,931	5,048,999,240

Ⅳ.영업손실	5,842,838,549	3,944,987,901

1. 금융수익(주석25)	142,641,660	122,966,426

2. 금융비용(주석25)	690,107,135	4,089,652,128

3. 기타수익(주석25)	45,804	21,697,815

4. 기타비용(주석25)	1,356,532,503	14

Ⅴ.법인세비용차감전순손실	7,746,790,723	8,925,650,683

1. 법인세비용(이익)(주석26)	-	-

Ⅵ.분기순손실	7,746,790,723	8,925,650,683

Ⅶ.기타포괄손익	-	-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-

Ⅷ.총포괄손실	7,746,790,723	8,925,650,683

Ⅸ.주당손익(주석29)

(1)기본주당손실	887	1,678

(2)희석주당손실	887	1,678

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석 참조"

"검토를 받지 않은 분기재무제표"분 기 자 본 변 동 표

제 8기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 7기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
주식회사 온코크로스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타납입자본	이익잉여금(결손금)	총 계

2021.1.1(전분기초)	443,332,000	841,831,285	381,581,745	(15,147,335,534)	(13,480,590,504)

총포괄이익

분기순이익	-	-	-	(8,925,650,683)	(8,925,650,683)

총포괄손익 총액	-	-	-	(8,925,650,683)	(8,925,650,683)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식매수선택권	-	-	335,572,425	-	335,572,425

자본에 직접 인식된 주주와의 거래총액	-	-	335,572,425	-	335,572,425

2021.9.30(전분기말)	443,332,000	841,831,285	717,154,170	(24,072,986,217)	(22,070,668,762)

2022.1.1(당분기초)	712,586,500	37,905,322,421	838,646,913	(28,455,916,936)	11,000,638,898

총포괄이익

분기순이익	-	-	-	(7,746,790,723)	(7,746,790,723)

총포괄손익 총액	-	-	-	(7,746,790,723)	(7,746,790,723)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상증자	3,667,222,500	(3,686,581,400)	-	-	(19,358,900)

상환전환우선주의 전환	20,858,000	3,421,170,331	-	-	3,442,028,331

주식매수선택권	-	-	214,199,582	-	214,199,582

자본에 직접 인식된 주주와의 거래총액	3,688,080,500	(265,411,069)	214,199,582	-	3,636,869,013

2022.9.30(당분기말)	4,400,667,000	37,639,911,352	1,052,846,495	(36,202,707,659)	6,890,717,188

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석 참조"

"검토를 받지 않은 분기재무제표"분 기 현 금 흐 름 표

제 8기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 7기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
주식회사 온코크로스 (단위 : 원)

과 목	제 8기 3분기(검토받지 않은 재무제표)	제 7기 3분기(검토받지 않은 재무제표)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(5,275,221,888)	(4,296,280,354)

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석31)	(5,319,348,833)	(4,323,313,150)

2. 이자의 수취	57,337,081	48,272,423

3. 이자의 지급	(10,851,906)	(8,731,877)

4. 법인세의 납부	(2,358,230)	(12,507,750)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,405,700,653	(1,947,886,626)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,554,023,609	7,053,312,226

당기손익인식공정가치금융자산의 감소	12,551,623,609	6,983,712,226

보증금의 감소	2,400,000	50,000,000

정부보조금의 수령	-	19,600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,148,322,956)	(9,001,198,852)

기타단기금융상품의 증가	-	996,942,245

당기손익인식공정가치금융자산의 증가	7,500,000,000	7,000,000,000

실험용장비의 취득	73,697,000	61,465,726

시설장치의 취득	80,630,000	7,800,000

비품의 취득	16,084,330	67,262,911

산업재산권의 취득	9,918,899	20,867,970

보증금의 증가	92,650,000	1,200,000

종속기업투자주식의 취득	1,337,340,000	845,660,000

건설중인자산의 취득	38,002,727	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,460,539,761	2,916,802,737

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,600,015,235	3,000,020,860

상환전환우선주 발행	-	3,000,020,860

전환우선주 발행	1,600,015,235	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(139,475,474)	(83,218,123)

주식발행비용	19,857,380	-

리스부채의상환	119,618,094	83,218,123

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(408,981,474)	(3,327,364,243)

Ⅴ. 기초의 현금	1,466,590,168	4,253,308,546

Ⅵ. 기말의 현금	1,057,608,694	925,944,303

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석 참조"