케이카 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 9 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	253,915,512,823	234,052,669,151

현금및현금성자산	25,423,564,422	9,847,732,512

매출채권및기타채권	11,083,477,453	10,013,411,537

단기금융상품	2,934,746,960	2,934,746,960

기타금융자산	14,702,197,000	12,927,197,000

기타유동자산	6,008,753,391	3,594,177,689

재고자산	193,762,773,597	194,735,403,453

비유동자산	300,582,756,365	300,517,429,715

장기기타금융자산	15,051,000,231	16,670,709,446

순확정급여자산	7,687,976,471	7,062,635,911

유형자산	164,334,638,079	160,513,241,342

무형자산	76,915,926,974	76,472,819,540

사용권자산	36,155,345,968	39,353,856,850

기타비유동자산	437,868,642	444,166,626

자산총계	554,498,269,188	534,570,098,866

부채

유동부채	174,309,551,508	164,990,583,325

매입채무및기타채무	28,597,981,133	11,709,970,792

기타금융부채	7,283,280,254	7,264,226,954

차입금	81,200,002,671	81,966,666,668

기타유동부채	31,719,263,428	34,532,959,641

리스부채(유동)	18,804,250,428	20,026,858,852

당기법인세부채	6,704,773,594	9,489,900,418

비유동부채	159,323,109,676	145,641,014,089

장기차입금	117,499,997,329	104,999,999,998

기타비유동부채	4,404,929,005	4,415,863,630

장기기타금융부채	4,314,052,110	4,120,674,110

리스부채(비유동)	19,111,300,334	20,971,246,066

이연법인세부채	13,992,830,898	11,133,230,285

부채총계	333,632,661,184	310,631,597,414

자본

자본금	24,410,424,000	24,410,424,000

기타불입자본	107,841,295,633	107,841,295,633

자본조정	3,755,446,435	3,755,446,435

이익잉여금	84,858,441,936	87,931,335,384

자본총계	220,865,608,004	223,938,501,452

자본과부채총계	554,498,269,188	534,570,098,866

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	572,134,860,054	572,134,860,054	604,653,738,239	604,653,738,239

매출원가	516,190,089,645	516,190,089,645	538,824,838,583	538,824,838,583

매출총이익	55,944,770,409	55,944,770,409	65,828,899,656	65,828,899,656

판매비와관리비	41,736,801,423	41,736,801,423	44,364,873,738	44,364,873,738

영업이익(손실)	14,207,968,986	14,207,968,986	21,464,025,918	21,464,025,918

기타이익	16,487,469	16,487,469	53,402,451	53,402,451

기타손실	5,955,427	5,955,427	168,639,099	168,639,099

금융수익	215,288,666	215,288,666	215,154,969	215,154,969

금융비용	2,776,679,554	2,776,679,554	2,749,714,490	2,749,714,490

법인세차감전순이익	11,657,110,140	11,657,110,140	18,814,229,749	18,814,229,749

법인세비용	1,424,772,211	1,424,772,211	4,374,758,760	4,374,758,760

분기순이익	10,232,337,929	10,232,337,929	14,439,470,989	14,439,470,989

기타포괄손익	1,341,023,023	1,341,023,023	(2,458,206,701)	(2,458,206,701)

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	1,341,023,023	1,341,023,023	(2,458,206,701)	(2,458,206,701)

세후 순확정급여제도의 재측정요소, 기타포괄손익	1,341,023,023	1,341,023,023	(2,458,206,701)	(2,458,206,701)

총포괄이익	11,573,360,952	11,573,360,952	11,981,264,288	11,981,264,288

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	210.0	210.00	300.0	300.00

희석주당이익 (단위 : 원)	208.0	208.00	297.0	297.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	96,163,218,014	225,787,538,542

분기순이익	14,439,470,989	14,439,470,989

순확정급여부채의 재측정요소	(2,458,206,701)	(2,458,206,701)

보통주에 지급된 배당금	(14,454,621,900)	(14,454,621,900)

2025.03.31 (기말자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	93,689,860,402	223,314,180,930

2026.01.01 (기초자본)	24,410,424,000	107,841,295,633	3,755,446,435	87,931,335,384	223,938,501,452

분기순이익	10,232,337,929	10,232,337,929

순확정급여부채의 재측정요소	1,341,023,023	1,341,023,023

보통주에 지급된 배당금	(14,646,254,400)	(14,646,254,400)

2026.03.31 (기말자본)	24,410,424,000	107,841,295,633	3,755,446,435	84,858,441,936	220,865,608,004

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	10,187,478,781	12,638,855,598

영업으로부터 창출된 현금	14,675,803,805	18,290,874,765

이자수익의 수취	5,669,177	6,459,842

이자비용의 지급	(2,715,559,141)	(2,616,923,799)

법인세의 납부	(1,778,435,060)	(3,041,555,210)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,364,817,605)	(1,859,254,227)

유형자산의 처분	34,645,484	59,090,909

보증금의 감소	30,000,000	50,000,000

유형자산의 취득	(246,476,289)	(1,321,603,936)

무형자산의 취득	(556,485,900)	0

보증금의 증가	(626,500,900)	(646,741,200)

재무활동으로 인한 현금흐름	6,753,170,734	(1,039,900,904)

단기차입금의 증가	40,000,000,000	45,000,000,000

장기차입금의 증가	20,000,000,000	100,000,000,000

단기차입금의 상환	(46,850,000,000)	(37,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,416,666,666)	(104,409,122,999)

리스부채의 상환	(4,980,162,600)	(4,630,777,905)

현금및현금성자산의 증가(감소)	15,575,831,910	9,739,700,467

기초의 현금및현금성자산	9,847,732,512	3,282,741,462

기말의 현금및현금성자산	25,423,564,422	13,022,441,929