케이카 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 7 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	249,201,918,919	254,669,593,026

현금및현금성자산	28,140,261,488	31,128,019,838

매출채권및기타채권	13,391,523,637	12,941,693,366

단기금융상품	2,946,478,507	2,982,675,000

기타금융자산	8,391,350,000	9,528,547,000

기타유동자산	4,441,722,379	5,522,756,232

재고자산	191,890,582,908	192,565,901,590

비유동자산	285,099,280,628	299,448,699,931

장기기타금융자산	20,422,436,049	19,309,367,614

순확정급여자산	0	5,883,483,279

유형자산	141,698,993,416	146,422,428,950

무형자산	76,844,364,479	77,039,864,438

사용권자산	45,848,143,505	50,545,207,624

기타비유동자산	285,343,179	248,348,026

자산총계	534,301,199,547	554,118,292,957

부채

유동부채	252,543,014,864	154,886,156,926

매입채무및기타채무	9,990,272,577	10,956,872,259

기타금융부채	6,907,037,190	6,398,125,252

차입금	176,227,328,996	79,636,331,996

기타유동부채	35,801,008,215	31,036,174,610

리스부채(유동)	18,370,880,096	18,533,131,504

당기법인세부채	5,246,487,790	8,325,521,305

비유동부채	51,997,739,128	164,316,263,622

장기차입금	3,333,333,343	113,151,579,340

기타비유동부채	2,752,022,156	2,800,466,702

장기기타금융부채	3,366,466,610	3,673,531,506

리스부채(비유동)	28,658,246,021	33,207,775,997

순확정급여부채	3,704,398,681	0

이연법인세부채	10,183,272,317	11,482,910,077

부채총계	304,540,753,992	319,202,420,548

자본

자본금	24,091,036,500	24,091,036,500

기타불입자본	100,567,703,356	100,567,703,356

자본조정	4,965,580,672	4,965,580,672

이익잉여금	100,136,125,027	105,291,551,881

자본총계	229,760,445,555	234,915,872,409

자본과부채총계	534,301,199,547	554,118,292,957

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	579,697,077,319	1,773,138,676,973	528,587,130,892	1,551,959,839,395

매출원가	521,623,223,051	1,594,932,428,554	471,470,611,798	1,384,788,731,240

매출총이익	58,073,854,268	178,206,248,419	57,116,519,094	167,171,108,155

판매비와관리비	40,971,098,730	125,377,209,230	38,705,761,713	120,080,183,413

영업이익	17,102,755,538	52,829,039,189	18,410,757,381	47,090,924,742

기타영업외수익	20,101,864	500,631,973	62,743,123	232,998,181

기타영업외비용	235,263,021	518,661,338	6,339,434,886	6,859,391,748

금융수익	443,987,277	1,368,764,569	187,108,002	1,142,532,654

금융비용	2,979,221,887	9,279,799,066	2,774,586,018	8,318,465,235

법인세비용차감전순이익	14,352,359,771	44,899,975,327	9,546,587,602	33,288,598,594

법인세비용	3,327,013,337	10,274,357,895	4,133,712,278	9,750,520,125

분기순이익	11,025,346,434	34,625,617,432	5,412,875,324	23,538,078,469

기타포괄손익	890,054,784	(4,126,310,266)	411,385,576	(705,530,693)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	890,054,784	(4,126,310,266)	411,385,576	(705,530,693)

순확정급여부채의 재측정요소	890,054,784	(4,126,310,266)	411,385,576	(705,530,693)

총포괄이익	11,915,401,218	30,499,307,166	5,824,260,900	22,832,547,776

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	229	719	113	489

희석주당이익 (단위 : 원)	227	712	112	485

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	5,237,075,855	117,150,888,560	245,821,066,878

분기순이익	0	0	0	23,538,078,469	23,538,078,469

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(705,530,693)	(705,530,693)

현금배당	0	0	0	(27,409,323,810)	(27,409,323,810)

2023.09.30 (기말자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	5,237,075,855	112,574,112,526	241,244,290,844

2024.01.01 (기초자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	105,291,551,881	234,915,872,409

분기순이익	0	0	0	34,625,617,432	34,625,617,432

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(4,126,310,266)	(4,126,310,266)

현금배당	0	0	0	(35,654,734,020)	(35,654,734,020)

2024.09.30 (기말자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	100,136,125,027	229,760,445,555

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	62,353,707,098	57,765,127,032

영업으로부터 창출된 현금	84,601,443,942	70,724,216,213

이자수익의 수취	873,711,884	704,441,474

이자비용의 지급	(9,707,922,382)	(7,243,901,765)

법인세의 납부	(13,413,526,346)	(6,419,628,890)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,949,645,902)	(5,949,694,078)

유형자산의 처분	30,561,819	297,001,839

단기금융상품의 감소	36,196,493	3,400,000

보증금의 감소	1,898,200,000	2,441,500,000

유형자산의 취득	(2,569,055,394)	(2,582,925,237)

무형자산의 취득	(991,940,000)	(937,339,000)

보증금의 증가	(1,353,608,820)	(3,599,227,930)

단기금융상품의 증가	0	(1,572,103,750)

재무활동으로 인한 현금흐름	(62,391,819,546)	(59,209,118,904)

단기차입금의 차입	0	60,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(30,000,000,000)

장기차입금의 상환	(13,227,248,997)	(16,130,026,781)

리스부채의 상환	(13,509,836,529)	(13,842,768,313)

전환사채의 상환	0	(31,827,000,000)

배당의 지급	(35,654,734,020)	(27,409,323,810)

현금및현금성자산의 증감	(2,987,758,350)	(7,393,685,950)

기초의 현금및현금성자산	31,128,019,838	13,879,236,699

분기말의 현금및현금성자산	28,140,261,488	6,485,550,749