케이카 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 7 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	271,303,111,454	254,669,593,026

현금및현금성자산	59,273,605,548	31,128,019,838

매출채권및기타채권	14,651,001,940	12,941,693,366

단기금융상품	2,982,675,000	2,982,675,000

기타금융자산	9,956,350,000	9,528,547,000

기타유동자산	5,478,042,709	5,522,756,232

재고자산	178,961,436,257	192,565,901,590

비유동자산	289,823,015,753	299,448,699,931

장기기타금융자산	19,113,730,802	19,309,367,614

순확정급여자산	0	5,883,483,279

유형자산	144,145,280,750	146,422,428,950

무형자산	76,992,308,748	77,039,864,438

사용권자산	49,341,253,432	50,545,207,624

기타비유동자산	230,442,021	248,348,026

자산총계	561,126,127,207	554,118,292,957

부채

유동부채	268,626,237,558	154,886,156,926

매입채무및기타채무	18,917,772,401	10,956,872,259

기타금융부채	6,561,127,808	6,398,125,252

차입금	179,636,371,996	79,636,331,996

기타 유동부채	34,571,454,855	31,036,174,610

리스부채(유동)	18,488,477,830	18,533,131,504

당기법인세부채	10,451,032,668	8,325,521,305

비유동부채	58,484,695,106	164,316,263,622

장기차입금	8,742,456,341	113,151,579,340

기타비유동부채	2,798,315,340	2,800,466,702

장기기타금융부채	3,585,393,906	3,673,531,506

리스부채(비유동)	31,695,546,273	33,207,775,997

순확정급여채무	16,274,933	0

이연법인세부채	11,646,708,313	11,482,910,077

부채총계	327,110,932,664	319,202,420,548

자본

자본금	24,091,036,500	24,091,036,500

기타불입자본	100,567,703,356	100,567,703,356

자본조정	4,965,580,672	4,965,580,672

이익잉여금	104,390,874,015	105,291,551,881

자본총계	234,015,194,543	234,915,872,409

자본과부채총계	561,126,127,207	554,118,292,957

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	604,427,596,476	604,427,596,476	517,674,883,605	517,674,883,605

매출원가	543,990,558,375	543,990,558,375	465,319,649,605	465,319,649,605

매출총이익	60,437,038,101	60,437,038,101	52,355,234,000	52,355,234,000

판매비와관리비	42,813,316,733	42,813,316,733	39,147,731,292	39,147,731,292

영업이익	17,623,721,368	17,623,721,368	13,207,502,708	13,207,502,708

기타영업외수익	460,792,966	460,792,966	149,500,015	149,500,015

기타영업외비용	176,315,025	176,315,025	99,879,218	99,879,218

금융수익	424,464,242	424,464,242	374,898,898	374,898,898

금융비용	3,159,818,599	3,159,818,599	2,877,438,359	2,877,438,359

법인세비용차감전순이익	15,172,844,952	15,172,844,952	10,754,584,044	10,754,584,044

법인세비용	3,385,074,923	3,385,074,923	2,494,511,449	2,494,511,449

분기순이익	11,787,770,029	11,787,770,029	8,260,072,595	8,260,072,595

기타포괄손익	(3,533,854,025)	(3,533,854,025)	(1,329,579,032)	(1,329,579,032)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,533,854,025)	(3,533,854,025)	(1,329,579,032)	(1,329,579,032)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,533,854,025)	(3,533,854,025)	(1,329,579,032)	(1,329,579,032)

총포괄이익	8,253,916,004	8,253,916,004	6,930,493,563	6,930,493,563

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	245	172

희석주당이익 (단위 : 원)	243	170

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	5,237,075,855	117,150,888,560	245,821,066,878

분기순이익	0	0	0	8,260,072,595	8,260,072,595

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(1,329,579,032)	(1,329,579,032)

현금배당	0	0	0	(9,136,441,270)	(9,136,441,270)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(2,205,947,707)	(2,205,947,707)

2023.03.31 (기말자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	5,237,075,855	114,944,940,853	243,615,119,171

2024.01.01 (기초자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	105,291,551,881	234,915,872,409

분기순이익	0	0	0	11,787,770,029	11,787,770,029

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(3,533,854,025)	(3,533,854,025)

현금배당	0	0	0	(9,154,593,870)	(9,154,593,870)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(900,677,866)	(900,677,866)

2024.03.31 (기말자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	104,390,874,015	234,015,194,543

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	37,785,351,449	92,661,481,035

영업활동으로부터 창출된 현금	40,775,254,780	96,376,766,340

이자수익의 수취	222,290,006	220,091,327

이자비용의 지급	(3,177,962,837)	(2,433,047,116)

법인세의 납부	(34,230,500)	(1,502,329,516)

투자활동으로 인한 현금흐름	(816,749,041)	(2,274,579,016)

유형자산의 처분	0	306,501,839

단기금융상품의 감소	0	300,000

보증금의 감소	338,200,000	45,000,000

유형자산의 취득	(662,862,021)	(1,425,631,725)

무형자산의 취득	(341,480,000)	(684,523,000)

보증금의 증가	(150,607,020)	(516,226,130)

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,823,016,698)	(10,032,288,973)

장기차입금의 상환	(4,409,082,999)	(5,575,749,665)

리스부채의 상환	(4,413,933,699)	(4,456,539,308)

현금및현금성자산의 증가	28,145,585,710	80,354,613,046

기초의 현금및현금성자산	31,128,019,838	13,879,236,699

기말의 현금및현금성자산	59,273,605,548	94,233,849,745