케이카 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	257,296,204,392	231,704,436,352

현금및현금성자산	13,022,441,929	3,282,741,462

매출채권및기타채권	13,794,237,159	12,704,945,499

단기금융상품	2,935,246,960	2,935,246,960

기타금융자산	6,456,847,000	7,647,350,000

기타유동자산	5,854,720,894	4,346,349,455

재고자산	215,232,710,450	200,787,802,976

비유동자산	294,718,008,406	293,143,161,786

장기기타금융자산	23,119,597,370	21,159,915,147

순확정급여자산	0	2,762,451,972

유형자산	150,299,521,801	147,399,854,974

무형자산	76,929,019,889	77,350,010,626

사용권자산	43,977,569,531	44,136,382,421

기타비유동자산	392,299,815	334,546,646

자산총계	552,014,212,798	524,847,598,138

부채

유동부채	180,742,607,681	252,576,760,212

매입채무및기타채무	28,011,118,097	10,173,552,851

기타금융부채	7,291,121,112	7,186,282,539

차입금	83,992,456,338	179,818,246,004

기타유동부채	34,086,669,974	29,491,440,784

리스부채(유동)	19,031,910,618	18,992,432,415

당기법인세부채	8,329,331,542	6,914,805,619

비유동부채	147,957,424,187	46,483,299,384

장기차입금	101,750,000,003	2,333,333,336

기타비유동부채	3,408,170,599	2,622,330,710

장기기타금융부채	3,627,680,000	3,407,930,000

리스부채(비유동)	26,338,451,880	26,445,738,666

순확정급여채무	1,978,898,405	0

이연법인세부채	10,854,223,300	11,673,966,672

부채총계	328,700,031,868	299,060,059,596

자본

자본금	24,091,036,500	24,091,036,500

기타불입자본	100,567,703,356	100,567,703,356

자본조정	4,965,580,672	4,965,580,672

이익잉여금	93,689,860,402	96,163,218,014

자본총계	223,314,180,930	225,787,538,542

자본과부채총계	552,014,212,798	524,847,598,138

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	604,653,738,239	604,653,738,239	604,427,596,476	604,427,596,476

매출원가	538,824,838,583	538,824,838,583	543,990,558,375	543,990,558,375

매출총이익	65,828,899,656	65,828,899,656	60,437,038,101	60,437,038,101

판매비와관리비	44,364,873,738	44,364,873,738	42,813,316,733	42,813,316,733

영업이익(손실)	21,464,025,918	21,464,025,918	17,623,721,368	17,623,721,368

기타이익	53,402,451	53,402,451	460,792,966	460,792,966

기타손실	168,639,099	168,639,099	176,315,025	176,315,025

금융수익	215,154,969	215,154,969	424,464,242	424,464,242

금융비용	2,749,714,490	2,749,714,490	3,159,818,599	3,159,818,599

법인세차감전순이익	18,814,229,749	18,814,229,749	15,172,844,952	15,172,844,952

법인세비용	4,374,758,760	4,374,758,760	3,385,074,923	3,385,074,923

분기순이익	14,439,470,989	14,439,470,989	11,787,770,029	11,787,770,029

기타포괄손익	(2,458,206,701)	(2,458,206,701)	(3,533,854,025)	(3,533,854,025)

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	(2,458,206,701)	(2,458,206,701)	(3,533,854,025)	(3,533,854,025)

세후 순확정급여제도의 재측정요소, 기타포괄손익	(2,458,206,701)	(2,458,206,701)	(3,533,854,025)	(3,533,854,025)

총포괄이익	11,981,264,288	11,981,264,288	8,253,916,004	8,253,916,004

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	300.00	300.0	245.00	245.0

희석주당이익 (단위 : 원)	297.00	297.0	243.00	243.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	105,291,551,881	234,915,872,409

분기순이익	0	0	0	11,787,770,029	11,787,770,029

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(3,533,854,025)	(3,533,854,025)

보통주에 지급된 배당금	0	0	0	(9,154,593,870)	(9,154,593,870)

2024.03.31 (기말자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	104,390,874,015	234,015,194,543

2025.01.01 (기초자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	96,163,218,014	225,787,538,542

분기순이익	0	0	0	14,439,470,989	14,439,470,989

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(2,458,206,701)	(2,458,206,701)

보통주에 지급된 배당금	0	0	0	(14,454,621,900)	(14,454,621,900)

2025.03.31 (기말자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	93,689,860,402	223,314,180,930

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	12,638,855,598	37,785,351,449

영업으로부터 창출된 현금	18,290,874,765	40,775,254,780

이자수익의 수취	6,459,842	222,290,006

이자비용의 지급	(2,616,923,799)	(3,177,962,837)

법인세의 납부	(3,041,555,210)	(34,230,500)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,859,254,227)	(816,749,041)

유형자산의 처분	59,090,909	0

보증금의 감소	50,000,000	338,200,000

유형자산의 취득	(1,321,603,936)	(662,862,021)

무형자산의 취득	0	(341,480,000)

보증금의 증가	(646,741,200)	(150,607,020)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,039,900,904)	(8,823,016,698)

단기차입금의 차입	45,000,000,000	0

장기차입금의 차입	100,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(37,000,000,000)	0

장기차입금의 상환	(104,409,122,999)	(4,409,082,999)

리스부채의 상환	(4,630,777,905)	(4,413,933,699)

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,739,700,467	28,145,585,710

기초의 현금및현금성자산	3,282,741,462	31,128,019,838

분기말의 현금및현금성자산	13,022,441,929	59,273,605,548