케이카 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 2025.12.31 현재
제 8 기 2024.12.31 현재
제 7 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	234,052,669,151	231,704,436,352	254,669,593,026

현금및현금성자산	9,847,732,512	3,282,741,462	31,128,019,838

매출채권및기타채권	10,013,411,537	12,704,945,499	12,941,693,366

단기금융상품	2,934,746,960	2,935,246,960	2,982,675,000

기타금융자산	12,927,197,000	7,647,350,000	9,528,547,000

기타유동자산	3,594,177,689	4,346,349,455	5,522,756,232

재고자산	194,735,403,453	200,787,802,976	192,565,901,590

비유동자산	300,517,429,715	293,143,161,786	299,448,699,931

장기기타금융자산	16,670,709,446	21,159,915,147	19,309,367,614

순확정급여자산	7,062,635,911	2,762,451,972	5,883,483,279

유형자산	160,513,241,342	147,399,854,974	146,422,428,950

무형자산	76,472,819,540	77,350,010,626	77,039,864,438

사용권자산	39,353,856,850	44,136,382,421	50,545,207,624

기타비유동자산	444,166,626	334,546,646	248,348,026

자산총계	534,570,098,866	524,847,598,138	554,118,292,957

부채

유동부채	164,990,583,325	252,576,760,212	154,886,156,926

매입채무및기타채무	11,709,970,792	10,173,552,851	10,956,872,259

기타금융부채	7,264,226,954	7,186,282,539	6,398,125,252

차입금	81,966,666,668	179,818,246,004	79,636,331,996

기타유동부채	34,532,959,641	29,491,440,784	31,036,174,610

리스부채(유동)	20,026,858,852	18,992,432,415	18,533,131,504

당기법인세부채	9,489,900,418	6,914,805,619	8,325,521,305

비유동부채	145,641,014,089	46,483,299,384	164,316,263,622

장기차입금	104,999,999,998	2,333,333,336	113,151,579,340

기타비유동부채	4,415,863,630	2,622,330,710	2,800,466,702

장기기타금융부채	4,120,674,110	3,407,930,000	3,673,531,506

리스부채(비유동)	20,971,246,066	26,445,738,666	33,207,775,997

이연법인세부채	11,133,230,285	11,673,966,672	11,482,910,077

부채총계	310,631,597,414	299,060,059,596	319,202,420,548

자본

자본금	24,410,424,000	24,091,036,500	24,091,036,500

기타불입자본	107,841,295,633	100,567,703,356	100,567,703,356

자본조정	3,755,446,435	4,965,580,672	4,965,580,672

이익잉여금	87,931,335,384	96,163,218,014	105,291,551,881

자본총계	223,938,501,452	225,787,538,542	234,915,872,409

자본과부채총계	534,570,098,866	524,847,598,138	554,118,292,957

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액	2,438,838,573,193	2,301,530,094,719	2,047,566,232,203

매출원가	2,186,049,723,702	2,067,507,404,835	1,830,683,583,300

매출총이익	252,788,849,491	234,022,689,884	216,882,648,903

판매비와관리비	176,815,257,397	165,913,389,946	157,869,358,454

영업이익(손실)	75,973,592,094	68,109,299,938	59,013,290,449

기타이익	208,361,948	518,361,468	271,725,225

기타손실	378,203,461	1,022,250,163	7,085,407,637

금융수익	1,088,816,780	1,661,574,218	1,425,376,786

금융비용	10,745,880,610	12,197,764,543	11,419,989,849

법인세비용차감전순이익(손실)	66,146,686,751	57,069,220,918	42,204,994,974

법인세비용	15,260,432,377	13,103,891,064	13,839,297,737

당기순이익	50,886,254,374	43,965,329,854	28,365,697,237

기타포괄손익	(1,108,016,904)	(2,984,307,801)	(3,679,268,836)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목	(1,108,016,904)	(2,984,307,801)	(3,679,268,836)

순확정급여제도의 재측정요소	(1,108,016,904)	(2,984,307,801)	(3,679,268,836)

총포괄이익	49,778,237,470	40,981,022,053	24,686,428,401

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,050	912	590

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,041	904	585

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	5,237,075,855	117,150,888,560	245,821,066,878

당기순이익	0	0	0	28,365,697,237	28,365,697,237

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(3,679,268,836)	(3,679,268,836)

주식선택권 행사	47,770,000	1,177,867,393	(271,495,183)	0	954,142,210

보통주에 지급된 배당금	0	0	0	(36,545,765,080)	(36,545,765,080)

2023.12.31 (기말자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	105,291,551,881	234,915,872,409

2024.01.01 (기초자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	105,291,551,881	234,915,872,409

당기순이익	0	0	0	43,965,329,854	43,965,329,854

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(2,984,307,801)	(2,984,307,801)

주식선택권 행사	0	0	0	0	0

보통주에 지급된 배당금	0	0	0	(50,109,355,920)	(50,109,355,920)

2024.12.31 (기말자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	96,163,218,014	225,787,538,542

2025.01.01 (기초자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	96,163,218,014	225,787,538,542

당기순이익	0	0	0	50,886,254,374	50,886,254,374

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(1,108,016,904)	(1,108,016,904)

주식선택권 행사	319,387,500	7,273,592,277	(1,210,134,237)	0	6,382,845,540

보통주에 지급된 배당금	0	0	0	(58,010,120,100)	(58,010,120,100)

2025.12.31 (기말자본)	24,410,424,000	107,841,295,633	3,755,446,435	87,931,335,384	223,938,501,452

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동으로 인한 현금흐름	77,035,672,329	55,657,270,809	71,942,728,537

영업으로부터 창출된 현금	100,152,217,135	80,743,272,202	89,504,813,778

이자수익의 수취	345,468,290	961,836,289	792,495,079

이자비용의 지급	(10,568,776,458)	(12,620,744,096)	(10,267,750,590)

법인세의 납부	(12,893,236,638)	(13,427,093,586)	(8,086,829,730)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,980,085,677)	(4,493,261,550)	(5,691,562,243)

유형자산의 처분	90,393,714	32,961,819	293,191,840

단기금융상품의 감소	2,930,196,960	2,988,356,547	1,408,421,250

보증금의 감소	772,650,000	2,047,200,000	1,946,500,000

유형자산의 취득	(3,398,253,591)	(3,142,301,989)	(2,803,034,503)

무형자산의 취득	(616,131,900)	(1,903,940,000)	(1,468,787,000)

보증금의 증가	(829,243,900)	(1,574,609,420)	(2,090,728,830)

단기금융상품의 증가	(2,929,696,960)	(2,940,928,507)	(2,977,125,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(66,490,595,602)	(79,009,287,635)	(49,002,383,155)

단기차입금의 차입	123,000,000,000	7,000,000,000	117,000,000,000

장기차입금의 차입	110,000,000,000	0	7,000,000,000

주식선택권 행사	6,382,845,540	0	954,142,210

단기차입금의 상환	(115,700,000,000)	0	(67,000,000,000)

장기차입금의 상환	(112,484,912,674)	(17,636,331,996)	(20,205,776,447)

전환사채의 상환	0	0	(31,827,000,000)

리스부채의 상환	(19,678,408,368)	(18,263,599,719)	(18,377,983,838)

배당의 지급	(58,010,120,100)	(50,109,355,920)	(36,545,765,080)

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,564,991,050	(27,845,278,376)	17,248,783,139

기초의 현금및현금성자산	3,282,741,462	31,128,019,838	13,879,236,699

기말의 현금및현금성자산	9,847,732,512	3,282,741,462	31,128,019,838