케이카 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	281,821,754,785	286,994,290,863

현금및현금성자산	22,479,257,838	45,406,447,983

매출채권및기타채권	13,166,542,999	9,187,404,751

기타금융자산	6,823,750,000	7,587,197,000

기타유동자산	5,500,415,779	5,616,180,137

재고자산	233,851,788,169	219,197,060,992

비유동자산	270,682,920,434	263,029,688,449

장기기타금융자산	19,904,791,620	18,932,474,619

유형자산	129,194,185,718	125,942,466,934

무형자산	77,732,565,659	76,659,914,542

사용권자산	43,339,953,361	41,024,954,978

기타비유동자산	511,424,076	469,877,376

자산총계	552,504,675,219	550,023,979,312

부채

유동부채	125,667,741,308	198,596,874,798

매입채무및기타채무	43,868,096,112	7,249,538,478

기타금융부채	5,333,773,412	5,260,916,972

차입금	31,848,659,996	133,935,473,497

기타유동부채	16,147,009,855	17,832,505,473

리스부채(유동)	16,794,785,404	15,637,428,483

당기법인세부채	11,675,186,711	18,670,551,489

파생상품부채	229,818	10,460,406

비유동부채	177,929,812,631	75,954,717,230

장기차입금	103,152,777,784	4,902,777,783

기타비유동부채	1,604,012,836	1,417,151,024

장기기타금융부채	3,189,152,576	2,874,611,376

전환사채	29,674,978,161	29,237,327,556

리스부채(비유동)	28,948,921,685	27,591,888,192

순확정급여채무	730,798,781	814,108,802

이연법인세부채	10,629,170,808	9,116,852,497

부채총계	303,597,553,939	274,551,592,028

자본

자본금	24,043,266,500	24,043,266,500

기타불입자본	99,389,835,963	99,389,835,963

자본조정	3,993,345,902	3,578,769,251

이익잉여금	121,480,672,915	148,460,515,570

자본총계	248,907,121,280	275,472,387,284

자본과부채총계	552,504,675,219	550,023,979,312

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	557,526,696,515	557,526,696,515	425,443,549,442	425,443,549,442

매출원가	506,546,205,605	506,546,205,605	377,565,697,419	377,565,697,419

매출총이익	50,980,490,910	50,980,490,910	47,877,852,023	47,877,852,023

판매비와관리비	37,960,089,720	37,960,089,720	30,813,655,500	30,813,655,500

영업이익(손실)	13,020,401,190	13,020,401,190	17,064,196,523	17,064,196,523

기타영업외수익	110,299,882	110,299,882	1,409,118,355	1,409,118,355

기타영업외비용	150,333,065	150,333,065	17,457,658	17,457,658

금융이익	158,245,480	158,245,480	78,907,850	78,907,850

금융원가	2,574,641,320	2,574,641,320	1,988,260,254	1,988,260,254

법인세비용차감전순이익(손실)	10,563,972,167	10,563,972,167	16,546,504,816	16,546,504,816

법인세비용	2,582,942,967	2,582,942,967	4,654,304,573	4,654,304,573

당기순이익(손실)	7,981,029,200	7,981,029,200	11,892,200,243	11,892,200,243

기타포괄손익	1,104,027,895	1,104,027,895	(785,190,302)	(785,190,302)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,104,027,895	1,104,027,895	(785,190,302)	(785,190,302)

순확정급여부채의 재측정요소	1,104,027,895	1,104,027,895	(785,190,302)	(785,190,302)

총포괄손익	9,085,057,095	9,085,057,095	11,107,009,941	11,107,009,941

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	166	166	268	268

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	161	161	268	268

자본변동표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,675,500,000	26,738,380,000	0	137,552,002,954	170,965,882,954

당기순이익(손실)	0	0	0	11,892,200,243	11,892,200,243

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	(785,190,302)	(785,190,302)

사업결합	1,138,561,500	33,065,576,482	0	0	34,204,137,982

현금배당	0	0	0	(34,712,600,000)	(34,712,600,000)

주식보상비용	0	0	494,971,021	0	494,971,021

자본 증가(감소) 합계	1,138,561,500	33,065,576,482	494,971,021	(23,605,590,059)	11,093,518,944

2021.03.31 (기말자본)	7,814,061,500	59,803,956,482	494,971,021	113,946,412,895	182,059,401,898

2022.01.01 (기초자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	3,578,769,251	148,460,515,570	275,472,387,284

당기순이익(손실)	0	0	0	7,981,029,200	7,981,029,200

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	1,104,027,895	1,104,027,895

사업결합	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	(36,064,899,750)	(36,064,899,750)

주식보상비용	0	0	414,576,651	0	414,576,651

자본 증가(감소) 합계	0	0	414,576,651	(26,979,842,655)	(26,565,266,004)

2022.03.31 (기말자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	3,993,345,902	121,480,672,915	248,907,121,280

현금흐름표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,766,832,530)	10,993,290,455

당기순이익(손실)	7,981,029,200	11,892,200,243

당기순이익조정을 위한 가감	19,754,592,758	15,583,374,033

법인세비용	2,582,942,967	4,654,304,573

퇴직급여	1,159,306,416	985,943,807

감가상각비	12,554,316,679	8,332,008,014

대손상각비	37,067,059	0

무형자산상각비	515,498,883	453,748,793

이자비용	2,574,641,320	1,988,260,257

유형자산처분손실	5,808,624	0

재고자산감모손실	12,146,273	7,491,364

재고자산평가손실	136,285,054	14,206,711

리스회수손실	5,440,258	0

주식보상비용(환입)	414,576,651	494,971,021

당기손익-공정가치금융자산처분손실	21,197,240	0

보험료	642,070	0

이자수익	(158,245,480)	(78,907,850)

유형자산처분이익	0	(2,722,811)

리스회수이익	(46,176,086)	(1,212,972,160)

파생금융부채평가이익	(10,230,588)	(47,843,528)

대손충당금환입	(16,680,000)	(5,114,158)

복리후생비	(33,944,582)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(29,667,681,794)	(13,049,444,512)

매출채권의 감소(증가)	(4,014,635,320)	(458,566,561)

미수금의 감소(증가)	(54,470,432)	28,665,055

선급금의 감소(증가)	435,069,189	102,845,364

선급비용의 감소(증가)	(1,423,311,593)	(1,168,588,860)

상품의 감소(증가)	(14,275,403,087)	(8,895,078,566)

저장품의 감소(증가)	(30,709,000)	(102,425,000)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	472,457,992	1,147,407,904

차량운반구의 증가	(10,533,169,834)	(5,566,905,419)

건설중인자산의 증가	(149,067,729)	(297,259,998)

매입채무의 증가(감소)	(34,696,363)	105,895,210

미지급금의 증가(감소)	590,224,247	(910,231,234)

미지급비용의 증가(감소)	(4,657,874,976)	(2,076,699,402)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	2,841,273,632	3,426,594,185

예수금의 증가(감소)	521,039,140	861,892,713

선수금의 증가(감소)	(34,851,916)	(203,582,908)

예수보증금의 증가	3,000,000	127,000,000

기타장기급여부채의 증가(감소)	0	88,129,270

계약부채의 증가	463,559,512	666,572,251

퇴직금의 지급(감소)	(230,265,336)	(387,754,601)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	444,150,080	463,728,205

당기법인세자산의 감소(증가)	0	(1,082,120)

이자수익의 수취	135,668,858	7,064,251

이자비용의 지급	(2,551,978,832)	(1,792,489,583)

법인세납부(환급)	(8,418,462,720)	(1,647,413,977)

투자활동현금흐름	(2,559,370,788)	(1,414,310,777)

유형자산의 처분	1,500,000	17,327,624

당기손익인식금융자산의 처분	208,802,760	0

기타보증금의 감소	1,170,499,100	1,318,472,660

유형자산의 취득	(1,252,632,648)	(416,031,461)

무형자산의 취득	(998,790,000)	(295,579,600)

당기손익인식금융자산의 취득	(230,000,000)	0

임차보증금의 증가	(1,458,750,000)	(2,038,500,000)

재무활동현금흐름	(7,600,986,827)	(2,443,470,254)

장기차입금의 증가	100,000,000,000	10,000,000,000

임대보증금의 감소	384,397,640	0

장기차입금의 상환	(104,019,659,999)	(9,664,444,444)

리스부채의 상환	(3,965,724,468)	(2,664,168,710)

임대보증금의 증가	0	(114,857,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(22,927,190,145)	7,135,509,424

기초현금및현금성자산	45,406,447,983	15,534,675,923

사업결합에 따른 현금유입	0	114,124,256

기말현금및현금성자산	22,479,257,838	22,784,309,603