케이카 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 2024.12.31 현재
제 7 기 2023.12.31 현재
제 6 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	231,704,436,352	254,669,593,026	243,477,563,033

현금및현금성자산	3,282,741,462	31,128,019,838	13,879,236,699

매출채권및기타채권	12,704,945,499	12,941,693,366	12,589,404,164

단기금융상품	2,935,246,960	2,982,675,000	1,413,971,250

기타금융자산	7,647,350,000	9,528,547,000	7,047,432,000

기타유동자산	4,346,349,455	5,522,756,232	4,793,691,238

재고자산	200,787,802,976	192,565,901,590	203,753,827,682

비유동자산	293,143,161,786	299,448,699,931	290,879,127,776

장기기타금융자산	21,159,915,147	19,309,367,614	22,107,332,994

순확정급여자산	2,762,451,972	5,883,483,279	8,969,138,975

유형자산	147,399,854,974	146,422,428,950	138,685,453,840

무형자산	77,350,010,626	77,039,864,438	77,307,245,276

사용권자산	44,136,382,421	50,545,207,624	43,322,055,203

기타비유동자산	334,546,646	248,348,026	487,901,488

자산총계	524,847,598,138	554,118,292,957	534,356,690,809

부채

유동부채	252,576,760,212	154,886,156,926	119,999,831,729

매입채무및기타채무	10,173,552,851	10,956,872,259	10,653,318,117

기타금융부채	7,186,282,539	6,398,125,252	5,404,319,008

차입금	179,818,246,004	79,636,331,996	32,205,774,447

전환사채(유동)	0	0	31,047,718,652

기타유동부채	29,491,440,784	31,036,174,610	19,782,630,751

리스부채(유동)	18,992,432,415	18,533,131,504	17,316,304,972

당기법인세부채	6,914,805,619	8,325,521,305	3,589,765,782

비유동부채	46,483,299,384	164,316,263,622	168,535,792,202

장기차입금	2,333,333,336	113,151,579,340	123,787,913,336

기타비유동부채	2,622,330,710	2,800,466,702	2,134,930,780

장기기타금융부채	3,407,930,000	3,673,531,506	3,614,356,242

리스부채(비유동)	26,445,738,666	33,207,775,997	27,427,178,255

이연법인세부채	11,673,966,672	11,482,910,077	11,571,413,589

부채총계	299,060,059,596	319,202,420,548	288,535,623,931

자본

자본금	24,091,036,500	24,091,036,500	24,043,266,500

기타불입자본	100,567,703,356	100,567,703,356	99,389,835,963

자본조정	4,965,580,672	4,965,580,672	5,237,075,855

이익잉여금	96,163,218,014	105,291,551,881	117,150,888,560

자본총계	225,787,538,542	234,915,872,409	245,821,066,878

자본과부채총계	524,847,598,138	554,118,292,957	534,356,690,809

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

매출액	2,301,530,094,719	2,047,566,232,203	2,177,261,973,592

매출원가	2,067,507,404,835	1,830,683,583,300	1,977,259,083,579

매출총이익	234,022,689,884	216,882,648,903	200,002,890,013

판매비와관리비	165,913,389,946	157,869,358,454	149,955,226,788

영업이익(손실)	68,109,299,938	59,013,290,449	50,047,663,225

기타이익	518,361,468	271,725,225	4,067,137,070

기타손실	1,022,250,163	7,085,407,637	4,349,115,066

금융수익	1,661,574,218	1,425,376,786	608,717,825

금융비용	12,197,764,543	11,419,989,849	10,804,192,684

법인세차감전순이익	57,069,220,918	42,204,994,974	39,570,210,370

법인세비용	13,103,891,064	13,839,297,737	9,206,521,605

당기순이익	43,965,329,854	28,365,697,237	30,363,688,765

기타포괄손익	(2,984,307,801)	(3,679,268,836)	1,800,907,785

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	(2,984,307,801)	(3,679,268,836)	1,800,907,785

세후 순확정급여제도의 재측정요소, 기타포괄손익	(2,984,307,801)	(3,679,268,836)	1,800,907,785

총포괄이익	40,981,022,053	24,686,428,401	32,164,596,550

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	912.0	590	631

희석주당순이익 (단위 : 원)	904.0	585	617

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	3,578,769,251	148,460,515,570	275,472,387,284

당기순이익	0	0	0	30,363,688,765	30,363,688,765

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	1,800,907,785	1,800,907,785

주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0

보통주에 지급된 배당금	0	0	0	(63,474,223,560)	(63,474,223,560)

주식보상비용	0	0	1,658,306,604	0	1,658,306,604

2022.12.31 (기말자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	5,237,075,855	117,150,888,560	245,821,066,878

2023.01.01 (기초자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	5,237,075,855	117,150,888,560	245,821,066,878

당기순이익	0	0	0	28,365,697,237	28,365,697,237

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(3,679,268,836)	(3,679,268,836)

주식매수선택권 행사	47,770,000	1,177,867,393	(271,495,183)	0	954,142,210

보통주에 지급된 배당금	0	0	0	(36,545,765,080)	(36,545,765,080)

주식보상비용	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	105,291,551,881	234,915,872,409

2024.01.01 (기초자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	105,291,551,881	234,915,872,409

당기순이익	0	0	0	43,965,329,854	43,965,329,854

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(2,984,307,801)	(2,984,307,801)

주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0

보통주에 지급된 배당금	0	0	0	(50,109,355,920)	(50,109,355,920)

주식보상비용	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	24,091,036,500	100,567,703,356	4,965,580,672	96,163,218,014	225,787,538,542

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동으로 인한 현금흐름	55,657,270,809	71,942,728,537	43,701,907,102

영업으로부터 창출된 현금	80,743,272,202	89,504,813,778	75,134,771,574

이자수익의 수취	961,836,289	792,495,079	221,863,830

이자비용의 지급	(12,620,744,096)	(10,267,750,590)	(9,277,957,856)

법인세의 납부	(13,427,093,586)	(8,086,829,730)	(22,376,770,446)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,493,261,550)	(5,691,562,243)	(11,494,935,723)

유형자산의 처분	32,961,819	293,191,840	20,823,182

단기금융상품의 감소	2,988,356,547	1,408,421,250	0

당기손익-공정가치금융자산 처분	0	0	208,802,760

보증금의 감소	2,047,200,000	1,946,500,000	326,400,000

장기금융상품의 감소	0	0	2,000,000

유형자산의 취득	(3,142,301,989)	(2,803,034,503)	(4,318,691,665)

무형자산의 취득	(1,903,940,000)	(1,468,787,000)	(2,052,766,400)

당기손익-공정가치금융자산 증가	0	0	(230,000,000)

보증금의 증가	(1,574,609,420)	(2,090,728,830)	(4,917,753,600)

단기금융상품의 증가	(2,940,928,507)	(2,977,125,000)	(533,750,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(79,009,287,635)	(49,002,383,155)	(63,734,182,663)

단기차입금의 차입	7,000,000,000	117,000,000,000	105,000,000,000

장기차입금의 차입	0	7,000,000,000	145,000,000,000

주식매수선택권 행사	0	954,142,210	0

단기차입금의 상환	0	(67,000,000,000)	(107,400,000,000)

장기차입금의 상환	(17,636,331,996)	(20,205,776,447)	(125,627,409,996)

리스부채의 상환	(18,263,599,719)	(18,377,983,838)	(17,232,549,107)

전환사채의 상환	0	(31,827,000,000)	0

배당의 지급	(50,109,355,920)	(36,545,765,080)	(63,474,223,560)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(27,845,278,376)	17,248,783,139	(31,527,211,284)

기초의 현금및현금성자산	31,128,019,838	13,879,236,699	45,406,447,983

기말의 현금및현금성자산	3,282,741,462	31,128,019,838	13,879,236,699