케이카 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	253,911,298,249	243,477,563,033

현금및현금성자산	94,233,849,745	13,879,236,699

매출채권및기타채권	15,101,652,112	12,589,404,164

단기금융상품	1,413,671,250	1,413,971,250

기타금융자산	7,297,129,000	7,047,432,000

기타유동자산	4,901,868,794	4,793,691,238

재고자산	130,963,127,348	203,753,827,682

비유동자산	288,921,392,882	290,879,127,776

장기기타금융자산	22,339,111,528	22,107,332,994

순확정급여자산	6,313,263,653	8,969,138,975

유형자산	140,923,774,499	138,685,453,840

무형자산	77,329,662,129	77,307,245,276

사용권자산	41,562,965,634	43,322,055,203

기타비유동자산	452,615,439	487,901,488

자산총계	542,832,691,131	534,356,690,809

부채

유동부채	135,181,014,931	119,999,831,729

매입채무및기타채무	18,350,754,456	10,653,318,117

기타금융부채	5,409,327,084	5,404,319,008

단기차입금	30,455,776,448	32,205,774,447

전환사채	31,512,468,819	31,047,718,652

기타유동부채	28,486,801,348	19,782,630,751

리스부채(유동)	17,066,866,814	17,316,304,972

당기법인세부채	3,899,019,962	3,589,765,782

비유동부채	164,036,557,029	168,535,792,202

장기차입금	119,962,161,670	123,787,913,336

기타비유동부채	2,301,128,029	2,134,930,780

장기기타금융부채	3,960,135,842	3,614,356,242

리스부채(비유동)	25,960,433,812	27,427,178,255

이연법인세부채	11,852,697,676	11,571,413,589

부채총계	299,217,571,960	288,535,623,931

자본

자본금	24,043,266,500	24,043,266,500

기타불입자본	99,389,835,963	99,389,835,963

자본조정	5,237,075,855	5,237,075,855

이익잉여금	114,944,940,853	117,150,888,560

자본총계	243,615,119,171	245,821,066,878

자본과부채총계	542,832,691,131	534,356,690,809

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	517,674,883,605	517,674,883,605	557,526,696,515	557,526,696,515

매출원가	465,319,649,605	465,319,649,605	506,546,205,605	506,546,205,605

매출총이익	52,355,234,000	52,355,234,000	50,980,490,910	50,980,490,910

판매비와관리비	39,147,731,292	39,147,731,292	37,960,089,720	37,960,089,720

영업이익(손실)	13,207,502,708	13,207,502,708	13,020,401,190	13,020,401,190

기타영업외수익	149,500,015	149,500,015	110,299,882	110,299,882

기타영업외비용	99,879,218	99,879,218	150,333,065	150,333,065

금융이익	374,898,898	374,898,898	158,245,480	158,245,480

금융원가	2,877,438,359	2,877,438,359	2,574,641,320	2,574,641,320

법인세비용차감전순이익(손실)	10,754,584,044	10,754,584,044	10,563,972,167	10,563,972,167

법인세비용	2,494,511,449	2,494,511,449	2,582,942,967	2,582,942,967

당기순이익(손실)	8,260,072,595	8,260,072,595	7,981,029,200	7,981,029,200

기타포괄손익	(1,329,579,032)	(1,329,579,032)	1,104,027,895	1,104,027,895

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,329,579,032)	(1,329,579,032)	1,104,027,895	1,104,027,895

순확정급여부채의 재측정요소	(1,329,579,032)	(1,329,579,032)	1,104,027,895	1,104,027,895

총포괄손익	6,930,493,563	6,930,493,563	9,085,057,095	9,085,057,095

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	172	166

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	170	161

자본변동표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	3,578,769,251	148,460,515,570	275,472,387,284

당기순이익(손실)	0	0	0	7,981,029,200	7,981,029,200

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	1,104,027,895	1,104,027,895

현금배당	0	0	0	(36,064,899,750)	(36,064,899,750)

주식보상비용	0	0	414,576,651	0	414,576,651

자본 증가(감소) 합계	0	0	414,576,651	(26,979,842,655)	(26,565,266,004)

2022.03.31 (기말자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	3,993,345,902	121,480,672,915	248,907,121,280

2023.01.01 (기초자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	5,237,075,855	117,150,888,560	245,821,066,878

당기순이익(손실)	0	0	0	8,260,072,595	8,260,072,595

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	(1,329,579,032)	(1,329,579,032)

현금배당	0	0	0	(9,136,441,270)	(9,136,441,270)

주식보상비용	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(2,205,947,707)	(2,205,947,707)

2023.03.31 (기말자본)	24,043,266,500	99,389,835,963	5,237,075,855	114,944,940,853	243,615,119,171

현금흐름표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	92,661,481,035	(12,380,634,890)

당기순이익(손실)	8,260,072,595	7,981,029,200

당기순이익조정을 위한 가감	18,984,916,762	19,787,895,270

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	69,131,776,983	(29,314,786,666)

이자수익의 수취	220,091,327	135,668,858

이자비용의 지급	(2,433,047,116)	(2,551,978,832)

법인세납부(환급)	(1,502,329,516)	(8,418,462,720)

투자활동현금흐름	(2,274,579,016)	(2,572,120,788)

유형자산의 처분	306,501,839	1,500,000

단기금융상품의 처분	300,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	208,802,760

기타보증금의 감소	45,000,000	1,170,499,100

유형자산의 취득	(1,425,631,725)	(1,252,632,648)

무형자산의 취득	(684,523,000)	(998,790,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(230,000,000)

임차보증금의 증가	(516,226,130)	(1,458,750,000)

단기금융상품의 취득	0	(12,750,000)

재무활동현금흐름	(10,032,288,973)	(7,985,384,467)

장기차입금의 증가	0	100,000,000,000

장기차입금의 상환	(5,575,749,665)	(104,019,659,999)

리스부채의 상환	(4,456,539,308)	(3,965,724,468)

현금및현금성자산의순증가(감소)	80,354,613,046	(22,938,140,145)

기초현금및현금성자산	13,879,236,699	45,406,447,983

기말현금및현금성자산	94,233,849,745	22,468,307,838