제닉스로보틱스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 14 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	58,634,920,468	38,698,551,678

현금및현금성자산	11,592,193,250	639,303,106

매출채권	8,471,126,794	17,151,171,265

유동계약자산	1,895,859,692	4,135,158,357

단기금융상품	16,907,002,063	0

기타유동금융자산	740,020,465	129,497,139

기타유동자산	154,544,905	180,097,923

당기법인세자산	8,472,750	0

재고자산	18,865,700,549	16,463,323,888

비유동자산	23,392,816,917	20,297,091,688

당기손익-공정가치측정금융자산	1,064,894,453	1,064,894,453

기타비유동금융자산	184,844,852	145,534,161

비유동계약자산	254,511,139	710,944,740

유형자산	20,795,978,703	17,307,808,794

무형자산	242,839,370	222,455,310

사용권자산	102,045,927	55,827,549

이연법인세자산	747,702,473	789,626,681

자산총계	82,027,737,385	58,995,643,366

부채

유동부채	22,594,629,984	34,746,832,174

매입채무	2,993,089,837	5,823,335,367

유동계약부채	5,570,212,620	9,224,301,961

기타 유동부채	624,984,157	748,890,592

단기 차입금	5,000,000,000	6,820,000,000

기타유동금융부채	2,948,970,845	4,851,104,025

유동성장기부채	1,865,000,000	6,650,000,000

유동 리스부채	71,806,735	52,421,575

충당부채	454,517,102	443,277,432

당기법인세부채	3,066,048,688	133,501,222

비유동부채	3,814,039,978	4,064,123,579

장기차입금(사채 포함)	2,500,000,000	2,865,000,000

비유동 리스부채	27,294,076	2,515,939

순확정급여부채	1,273,745,902	1,180,607,640

기타비유동금융부채	13,000,000	16,000,000

부채총계	26,408,669,962	38,810,955,753

자본

자본금	437,264,000	398,000,000

자본잉여금	30,640,226,553	1,183,222,300

자본조정	121,834,279	(1,848,002,500)

기타포괄손익누계액	1,126,744,170	1,153,563,341

이익잉여금(결손금)	23,292,998,421	19,297,904,472

자본총계	55,619,067,423	20,184,687,613

자본과부채총계	82,027,737,385	58,995,643,366

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,364,544,454	43,104,806,313	10,253,075,512	45,052,934,424

매출원가	10,060,804,679	34,935,302,676	7,702,912,254	38,644,299,770

매출총이익	2,303,739,775	8,169,503,637	2,550,163,258	6,408,634,654

판매비와관리비	1,554,391,482	4,569,369,582	1,157,126,978	3,566,379,672

영업이익(손실)	749,348,293	3,600,134,055	1,393,036,280	2,842,254,982

금융수익	(7,910,386)	373,078,917	80,609,466	188,787,929

금융원가	244,123,635	523,829,413	166,384,069	659,970,150

기타이익	97,322,238	399,190,192	123,177,458	292,278,761

기타손실	27,437,324	11,757,001	(5,001,114)	17,537,812

법인세비용차감전순이익(손실)	567,199,186	3,836,816,750	1,435,440,249	2,645,813,710

법인세비용(수익)	(23,398,224)	(158,277,199)	35,237,294	64,949,632

당기순이익(손실)	590,597,410	3,995,093,949	1,400,202,955	2,580,864,078

기타포괄손익	(5,401,924)	(12,957,777)	(6,547,759)	(16,930,909)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,401,924)	(12,957,777)	(6,547,759)	(16,930,909)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	585,195,486	3,982,136,172	1,393,655,196	2,563,933,169

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	178	1,223	449	827

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	178	1,223	449	827

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	398,000,000	881,224,800	(2,150,000,000)	1,128,670,211	16,165,944,529	16,423,839,540

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,580,864,078	2,580,864,078

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	(21,404,437)	0	(21,404,437)

유상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	301,997,500	301,997,500	0	0	603,995,000

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	398,000,000	1,183,222,300	(1,848,002,500)	1,107,265,774	18,746,808,607	19,587,294,181

2024.01.01 (기초자본)	398,000,000	1,183,222,300	(1,848,002,500)	1,153,563,341	19,297,904,472	20,184,687,613

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,995,093,949	3,995,093,949

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	(26,819,171)	0	(26,819,171)

유상증자	39,264,000	0	0	0	0	14,880,546,307

자기주식의 처분	0	29,457,004,253	1,848,002,500	0	0	19,742,994,833

주식매수선택권	0	0	(121,834,279)	0	0	(121,834,279)

2024.09.30 (기말자본)	437,264,000	30,640,226,553	121,834,279	1,126,744,170	23,292,998,421	55,619,067,423

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	4,774,195,205	3,808,632,287

당기순이익(손실)	3,995,093,949	2,580,864,078

당기순이익조정을 위한 가감	1,027,805,128	1,571,064,389

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	123,523,239	120,066,087

이자수취	203,737,544	46,686,982

이자지급(영업)	(410,532,734)	(456,217,936)

법인세환급(납부)	(165,431,921)	(53,831,313)

투자활동현금흐름	(21,463,043,059)	(2,054,059,585)

기타비유동금융자산의 처분	18,000,000	46,204,146

기타비유동자산의 처분	5,265,171	359,679,062

유형자산의 처분	0	47,628,717

기타비유동금융자산의 취득	(516,920,000)	(45,100,000)

기타비유동자산의 취득	(46,003,565)	(64,300,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(16,907,002,063)	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(3,930,062,602)	(1,298,171,510)

무형자산의 취득	(86,320,000)	(100,000,000)

재무활동현금흐름	27,625,096,892	1,380,196,558

정부보조금의 수취	50,000,000	383,508,227

단기차입금의 증가	3,000,000,000	0

장기차입금의 증가	1,000,000,000	2,740,000,000

유상증자	14,880,546,307	0

자기주식의 처분	19,742,994,833	603,995,000

단기차입금의 상환	(4,820,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(6,150,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	(2,289,976,000)

리스부채의 지급	(78,444,248)	(57,330,669)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,641,106	5,790,395

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,952,890,144	3,140,559,655

기초현금및현금성자산	639,303,106	318,834,550

기말현금및현금성자산	11,592,193,250	3,459,394,205