제닉스로보틱스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	46,077,708,296	54,986,804,194

현금및현금성자산	14,677,478,050	6,149,219,052

매출채권	6,076,246,133	18,047,719,791

유동계약자산	603,089,198	1,210,671,803

단기금융상품	12,000,000,000	18,000,000,000

기타유동금융자산	684,505,637	751,891,741

기타유동자산	449,722,022	471,148,774

유동재고자산	11,586,667,256	10,356,153,033

비유동자산	25,001,873,148	25,489,430,867

당기손익-공정가치측정금융자산	270,000,000	1,064,894,453

기타비유동금융자산	216,026,972	177,935,348

비유동계약자산	216,820,452	216,925,264

유형자산	21,596,438,855	21,426,332,969

투자부동산	1,572,659,309	1,586,519,417

무형자산	308,545,973	226,892,184

사용권자산	88,866,924	108,252,814

이연법인세자산	732,514,663	681,678,418

자산총계	71,079,581,444	80,476,235,061

부채

유동부채	14,373,677,755	20,336,879,847

매입채무	1,489,997,741	2,703,120,606

유동계약부채	3,388,203,747	3,950,682,933

기타 유동부채	2,612,071,712	2,515,333,976

단기차입금	2,500,000,000	4,000,000,000

기타유동금융부채	775,080,534	1,691,950,421

유동성장기부채	1,365,000,000	1,815,000,000

유동 리스부채	68,976,660	80,325,685

유동충당부채	555,730,572	596,635,227

미지급법인세	1,618,616,789	2,983,830,999

비유동부채	1,097,090,113	2,904,475,223

장기차입금(사채 포함)	500,000,000	2,500,000,000

비유동 리스부채	18,576,161	25,680,681

순확정급여부채	565,513,952	365,794,542

기타비유동금융부채	13,000,000	13,000,000

부채총계	15,470,767,868	23,241,355,070

자본

자본금	1,311,792,000	437,264,000

자본잉여금	29,299,943,210	30,179,442,940

기타자본구성요소	238,122,912	172,783,158

기타포괄손익누계액	1,097,260,166	1,101,944,257

이익잉여금(결손금)	23,661,695,288	25,343,445,636

자본총계	55,608,813,576	57,234,879,991

자본과부채총계	71,079,581,444	80,476,235,061

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,500,002,244	5,500,002,244	17,771,962,744	17,771,962,744

매출원가	5,282,377,430	5,282,377,430	14,325,497,776	14,325,497,776

매출총이익	217,624,814	217,624,814	3,446,464,968	3,446,464,968

판매비와관리비	1,759,423,621	1,759,423,621	1,420,528,054	1,420,528,054

영업이익(손실)	(1,541,798,807)	(1,541,798,807)	2,025,936,914	2,025,936,914

금융수익	1,031,892,513	1,031,892,513	127,496,155	127,496,155

금융원가	104,946,622	104,946,622	243,735,542	243,735,542

기타이익	195,460,260	195,460,260	72,371,905	72,371,905

기타손실	164,295	164,295	6,203,748	6,203,748

법인세비용차감전순이익(손실)	(419,556,951)	(419,556,951)	1,975,865,684	1,975,865,684

법인세비용(수익)	(49,598,603)	(49,598,603)	(82,403,092)	(82,403,092)

당기순이익(손실)	(369,958,348)	(369,958,348)	2,058,268,776	2,058,268,776

기타포괄손익	(4,684,091)	(4,684,091)	(16,298,445)	(16,298,445)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,684,091)	(4,684,091)	(16,298,445)	(16,298,445)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(374,642,439)	(374,642,439)	2,041,970,331	2,041,970,331

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(36)	(36)	500	500

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(36)	(36)	493	493

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	398,000,000	1,183,222,300	1,848,002,500	1,153,563,341	19,297,904,472	20,184,687,613

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,058,268,776	2,058,268,776

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0	(24,911,277)	(24,911,277)

무상증자	0	0	0	0	0	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	7,704,901,100	1,130,102,500	0	0	8,835,003,600

주식매수선택권	0	0	20,490,311	0	0	20,490,311

2024.03.31 (기말자본)	398,000,000	8,888,123,400	697,409,689	1,128,652,064	21,356,173,248	31,073,539,023

2025.01.01 (기초자본)	437,264,000	30,179,442,940	172,783,158	1,101,944,257	25,343,445,636	57,234,879,991

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(369,958,348)	(369,958,348)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	(4,684,091)	0	(4,684,091)

무상증자	874,528,000	(879,499,730)	0	0	0	(4,971,730)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	1,311,792,000	1,311,792,000

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	65,339,754	0	0	65,339,754

2025.03.31 (기말자본)	1,311,792,000	29,299,943,210	238,122,912	1,097,260,166	23,661,695,288	55,608,813,576

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	7,425,727,521	5,572,701,241

당기순이익(손실)	(369,958,348)	2,058,268,776

당기순이익조정을 위한 가감	333,639,747	346,889,908

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	8,681,691,341	3,396,396,818

이자수취	223,474,999	66,081,286

이자지급(영업)	(77,906,008)	(157,340,375)

법인세환급(납부)	(1,365,214,210)	(137,595,172)

투자활동현금흐름	6,363,197,930	(7,829,623,062)

기타유동금융자산의 처분	6,000,000	6,000,000

단기금융상품의 처분	6,000,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	794,894,453

기타유동금융자산의 취득	0	(22,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(6,341,000,000)

유형자산의 취득	(294,457,453)	(1,472,066,052)

무형자산의 취득	(105,739,070)	0

기타비유동금융자산의 취득	(37,500,000)	(557,010)

재무활동현금흐름	(5,294,644,732)	3,474,368,149

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

장기차입금의 증가	0	0

이익준비금의 증가	131,179,200	0

주식의 발행	(4,971,730)	(14,439,541)

자기주식의 처분	0	8,982,944,363

단기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(4,320,000,000)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(450,000,000)	(2,150,000,000)

리스부채의 지급	(27,881,002)	(24,136,673)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0

배당금지급	(1,442,971,200)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,494,280,719	1,217,446,328

기초현금및현금성자산	6,149,219,052	639,303,106

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	33,978,279	1,196,836

기말현금및현금성자산	14,677,478,050	1,857,946,270