제닉스로보틱스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	28,250,627,089	54,986,804,194

현금및현금성자산	8,455,259,894	6,149,219,052

매출채권	4,904,889,746	18,047,719,791

유동계약자산	535,496,846	1,210,671,803

단기금융상품	7,000,028,930	18,000,000,000

기타유동금융자산	572,035,742	751,891,741

기타유동자산	318,274,593	471,148,774

유동재고자산	6,464,641,338	10,356,153,033

비유동자산	31,723,078,114	25,489,430,867

당기손익-공정가치측정금융자산	2,870,000,784	1,064,894,453

장기금융상품	700,000,000	0

기타비유동금융자산	648,100,422	177,935,348

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	20,295,000	0

비유동계약자산	0	216,925,264

유형자산	23,512,188,416	21,426,332,969

투자부동산	1,544,939,093	1,586,519,417

영업권 이외의 무형자산	445,672,986	226,892,184

사용권자산	41,963,929	108,252,814

이연법인세자산	1,939,917,484	681,678,418

자산총계	59,973,705,203	80,476,235,061

부채

유동부채	9,044,071,446	20,336,879,847

단기매입채무	906,551,040	2,703,120,606

유동계약부채	1,670,862,303	3,950,682,933

기타 유동부채	1,639,516,093	2,515,333,976

단기차입금	3,000,000,000	4,000,000,000

기타유동금융부채	786,556,269	1,691,950,421

유동성장기부채	500,000,000	1,815,000,000

유동 리스부채	40,574,160	80,325,685

유동충당부채	500,011,581	596,635,227

당기법인세부채	0	2,983,830,999

비유동부채	983,095,244	2,904,475,223

장기차입금	0	2,500,000,000

비유동 리스부채	1,339,613	25,680,681

퇴직급여부채	968,755,631	365,794,542

기타 비유동 부채	13,000,000	13,000,000

부채총계	10,027,166,690	23,241,355,070

자본

자본금	1,311,792,000	437,264,000

자본잉여금	29,299,943,210	30,179,442,940

자본조정	(414,874,796)	172,783,158

기타포괄손익누계액	1,098,378,647	1,101,944,257

이익잉여금(결손금)	18,651,299,452	25,343,445,636

자본총계	49,946,538,513	57,234,879,991

자본과부채총계	59,973,705,203	80,476,235,061

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,204,056,495	20,779,583,883	12,364,544,454	43,104,806,313

매출원가	9,104,931,203	22,231,168,247	10,060,804,679	34,935,302,676

매출총이익	(900,874,708)	(1,451,584,364)	2,303,739,775	8,169,503,637

판매비와관리비	2,885,821,516	6,789,074,611	1,554,391,482	4,569,369,582

영업이익(손실)	(3,786,696,224)	(8,240,658,975)	749,348,293	3,600,134,055

금융수익	346,979,375	1,529,314,767	(7,910,386)	373,078,917

금융원가	30,078,186	377,176,630	262,701,055	523,829,413

기타이익	124,274,966	495,739,372	97,322,238	399,190,192

기타손실	36,795,071	44,869,670	8,859,904	11,757,001

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,382,315,140)	(6,637,651,136)	567,199,186	3,836,816,750

법인세비용(수익)	(624,196,889)	(1,257,296,952)	(23,398,224)	(158,277,199)

당기순이익(손실)	(2,758,118,251)	(5,380,354,184)	590,597,410	3,995,093,949

기타포괄손익	2,661,862	(3,565,610)	(5,401,924)	(12,957,777)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,661,862	(3,565,610)	(5,401,924)	(12,957,777)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(2,755,456,389)	(5,383,919,794)	585,195,486	3,982,136,172

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(411)	121	370

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(411)	121	370

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	398,000,000	1,183,222,300	(1,848,002,500)	1,153,563,341	19,297,904,472	20,184,687,613

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,995,093,949	3,995,093,949

순확정급여채무의재측정요소	0	0	0	(26,819,171)	0	(26,819,171)

유상증자	39,264,000	0	0	0	0	39,264,000

무상증자	0	0	0	0	0	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	29,457,004,253	1,848,002,500	0	0	31,305,006,753

주식매수선택권	0	0	122,834,279	0	0	121,834,279

2024.09.30 (기말자본)	437,264,000	30,640,226,553	122,834,279	1,126,744,170	23,292,998,421	55,619,067,423

2025.01.01 (기초자본)	437,264,000	30,179,442,940	172,783,158	1,101,944,257	25,343,445,636	57,234,879,991

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,380,354,184)	(5,380,354,184)

순확정급여채무의재측정요소	0	0	0	(3,565,610)	0	(3,565,610)

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	874,528,000	(879,499,730)	0	0	0	(4,971,730)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(1,311,792,000)	(1,311,792,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(999,971,070)	0	0	(999,971,070)

주식매수선택권	0	0	412,313,116	0	0	412,313,116

2025.09.30 (기말자본)	1,311,792,000	29,299,943,210	(414,874,796)	1,098,378,647	18,651,299,452	49,946,538,513

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	4,276,206,760	4,774,195,205

당기순이익(손실)	(5,380,354,184)	3,995,093,949

당기순이익조정을 위한 가감	386,156,852	1,027,805,128

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	11,880,453,844	123,523,239

이자수취	386,010,649	203,737,544

이자지급(영업)	(12,229,402)	(410,532,734)

법인세환급(납부)	(2,983,830,999)	(165,431,921)

투자활동현금흐름	5,199,110,964	(21,463,043,059)

대여금의 감소	38,000,000	18,000,000

단기금융상품의 처분	10,999,971,070	0

매도가능금융자산의 처분	794,894,453	0

차량운반구의 처분	31,907,351	0

기타비유동금융자산의 처분	5,000,000	5,265,171

대여금의 증가	(417,000,000)	(516,920,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(20,295,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(2,600,000,784)	(16,907,002,063)

장기금융상품의 취득	(700,000,000)	0

기계장치의 취득	(56,600,000)	(71,853,000)

차량운반구의 취득	(143,314,809)	(51,048,052)

건설중인자산의 취득	(2,535,685,647)	(3,747,961,550)

기타유형자산의 취득	(9,190,000)	(59,200,000)

무형자산의 취득	(136,075,670)	(86,320,000)

기타비유동금융자산의 취득	(52,500,000)	(46,003,565)

재무활동현금흐름	(7,156,798,360)	27,625,096,892

정부보조금의 수취	50,321,435	50,000,000

단기차입금의 증가	3,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 증가	0	1,000,000,000

주식의 발행	0	14,880,546,307

자기주식의 처분	0	19,742,994,833

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(4,820,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,815,000,000)	(6,150,000,000)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(75,384,995)	(78,444,248)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(999,971,070)	0

배당금지급	(1,311,792,000)	0

연결자본거래로 인한 현금유출	0	0

주식발행비 현금흐름	4,971,730	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,318,519,364	10,936,249,038

기초현금및현금성자산	6,149,219,052	639,303,106

외화표시현금의 환율변동효과	(12,478,522)	16,641,106

기말현금및현금성자산	8,455,259,894	11,592,193,250