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옵티코어 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 옵티코어
대 표 이 사 : 진 재 현
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호(영천동, 더퍼스트타워3)
(전 화) 070-4492-5446
(홈페이지) http://opticore.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 장 웅
(전 화) 070-4492-9391
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	1	-	2	-

합계	1	1	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ 주요종속회사 여부 판단기준① 최근사업연도말 별도 자산총액이 지배회사 별도 자산총액의 10% 이상② 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	무한오보극광통과기 유한공사	신규 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 옵티코어"이며, 영문명은 "OptiCore Inc."입니다. 다. 설립일자당사는 2016년 02월 17일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 602. 501호(영천동, 더퍼스트타워3)- 전화번호 : 070-4492-5446- 홈페이지 주소 : http://www.opticore.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업1) 주요 사업의 내용당사는 광통신 레이저 기술과 관련 시스템 기술을 바탕으로 통신망 (Telecommunication Network)내 액세스망 (Access Network)에 사용되는 광트랜시버 (Optical Transceiver) 와 광다중화장치 (Optical MUltipleXer/DEMUltipleXer) 제품 및 관련된 반제품/부품을 개발, 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.또한, 2023년부터는 자동화 분야 사업 부문으로 확대하여 스크린 도어(Platform Screen Door) 및 공장자동화 장비 제조 및 판매를 진행하고 있습니다. 2) 추진하려는 신규사업원천기술을 보유한 회사와의 협업을 통하여 미래 양자암호 및 자율분야 분야 등으로 사업 영역 확대를 진행할 계획에 있습니다.

사. 신용평가에 관한 사항1) 신용등급

평가기관	일자	평가대상재무제표	평가등급

이크레더블	2023-04-30	2022-12-31	B

이크레더블	2022-04-29	2021-12-31	B

이크레더블	2022-03-14	2020-12-31	B+

2) 신용등급체계와 해당 신용등급에 부여된 의미

신용등급	신용등급의 정의

AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하며, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하며, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2022년 12월 29일	해당사항 없음

주1) 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병으로 인한 신주 발행으로 코스닥시 장에 상장되었습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	주소	비고

2019년 10월 23일	경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호	본점 이전

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동2023년말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인 (진재현, 김진환, 박경수)과 사외이사 1인(김동기) 포함하여 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016년 02월 17일	-	대표이사 진재현사내이사 전근선	-	-

2019년 02월 17일	임시주총	-	대표이사 진재현사내이사 전근선	-

2019년 10월 23일	임시주총	사내이사 박경수사내이사 김진환	-	-

2020년 02월 14일	임시주총	사내이사 오환규	-	사내이사 전근선

2020년 04월 20일	임시주총	감사 심종인	-	-

2020년 06월 19일	임시주총	기타비상무이사 김한영	-	-

2021년 12월 31일	-	-	-	사내이사 오환규

2022년 03월 31일	정기주총	사외이사 신동수감사 장호준	대표이사 진재현	감사 심종인

2022년 04월 30일	임시주총	-	-	기타비상무이사 김한영

2022년 11월 17일	임시주총	사외이사 김동기	사내이사 박경수사내이사 김진환	-

2023년 03월 31일	정기주총	-	사내이사 박경수사내이사 김진환사외이사 김동기	-

※ 2023년 9월 30일부 신동수 사외이사가 일신상의 사유로 인하여 사임하였습니다.

다. 최대주주의 변동2016년 02월 설립이후, 제출일 현재까지 변동사항이 없이 진재현 대표이사가 최대주주를 유지하고 있습니다.

라. 상호의 변경

변경 일자	변경 내역	비 고

2016년 02월 17일	주식회사 옵티코어	설 립

2021년 03월 30일	주식회사 옵티코어 (Opticore.Inc)	변 경

2023년 03월 31일	주식회사 옵티코어 (OptiCore Inc.)	변 경

주1) 제7기 정기주주총회에서 상호 변경이 포함된 정관 일부 변경 안건이 가결되어 영문상호가 "OptiCore Inc."로 변경되었습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용코스닥 시장 상장을 위하여 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병하였습니다.

구 분	합병회사	피합병회사

법인명	주식회사 옵티코어	케이비제20호기업인수목적 주식회사

대표이사	진 재 현	황 정 현

본점소재지	경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호	서울특별시 강남구 선릉로90길, 8층

합병비율	1	0.6306346

주주총회결의일	2022년 11월 17일

합병기일	2022년 12월 20일

바. 회사의 주요 연혁

년	월	주요 내용

2016년	02월	회사 설립

2017년	06월	기업 부설 연구소 설립

07월	SK텔레콤 MPO 납품 업체 선정 및 공급 시작

11월	KT 100G PON OLT/ONU 개발 및 시연

12월	벤처 기업 등록; ‘광학계 구조를 단순화한 광서브 어셈블리’외 1건 특허 출원

2019년	01월	SK텔레콤 5G Smart 집중국 공급사 선정 및 공급 시작

02월	SK텔레콤 5G-PON 관련 가입자 및 감시용 광트랜시버 공급 시작

03월	SK텔레콤 S-MUX 광다중화장치 공급 시작

04월	KT 광중계기용 광트랜시버 공급 시작

10월	본사 및 공장 이전 (경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호)

12월	SK텔레콤 통합 광트랜시버 공급사 선정 및 공급 시작

2020년	01월	LG유플러스 10G EPON 광트랜시버 공급 시작

03월	SK텔레콤 C-MUX 광다중화장치 공급사 선정 및 공급 시작

08월	외부 투자 유치 (55억원), SK텔레콤 L-MUX용 광트랜시버 공급사 선정 및 공급 시작

10월	중소벤처기업부 ‘소재ㆍ부품ㆍ장비 강소기업 100’ 선정

2021년	03월	경기도 교육청 학교 무선인프라 구축 사업 수주 및 공급

05월	대한상공회의소 표창 수상

10월	SK텔레콤 L-MUX 광다중화장치 공급사 선정 및 공급 시작

11월	2021년 국가연구개발 우수성과 100선 선정 및 과기정통부장관 유공표창 수상

2022년	02월	5G+ 산업 발전에 이바지한 공으로 과기정통부장관 표창장 수상

06월	SKT 광모듈 LMUX, CMUX 공급사 선정(3년)

12월	합병으로 인한 신주 발행으로 코스닥시장 상장(케이비제20호기업인수목적주식회사)

12월	소재ㆍ부품ㆍ장비 강소기업의 활성화에 기여한 공으로 중소벤처기업부장관 표창장 수상

2023년	04월	용인지점 및 광주지점 설치

05월	미용기기 전문회사 (주)미듬 주식 취득

08월	중국법인(무한오보극광통과기 유한공사) 설립

11월	사이몬세즈제1차사모투자 합자회사(PEF) 지분 출자
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 8기(2023년말)	제 7기(2022년말)	제 6기(2021년말)	제 5기(2020년말)	제 4기(2019년말)

보통주	발행주식총수	28,612,096	26,201,355	55,000	55,000	55,000

액면금액	100	100	5,000	5,000	5,000

자본금	2,861,209,600	2,620,135,500	275,000,000	275,000,000	275,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	18,672	18,672	-

액면금액	-	-	5,000	5,000	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	2,861,209,600	2,620,135,500	275,000,000	275,000,000	275,000,000

주1) 2020년 5월 7일 제3자배정 유상증자를 통해 발행된 상환전환우선주 18,672주가 발행되었습니다. 상환전환우선주는 2022년 5월 3일 액면분할(50:1) 진행 후, 전환청구권 행사에 따라 보통주 933,600주로 전환되었습니다.주2) 2022년 5월 3일 액면분할(50:1)을 통하여 1주당 액면금액이 5,000원에서 100원으로 변경되었습니다.주3) 2022년 5월 9일 1:5 무상증자를 진행하여 18,418,000주의 신주가 발행되었습니다.

주4) 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병으로 인한 4,099,755주의 신주가 발행되며, 코스닥시장에 상장되었습니다.

주5) 2023년 3월 2일 주식매수선택권 행사로 990,000주가 추가 상장되었습니다.주6) 2023년 6월 12일 제 1회 무보증 전환사채의 전환청구권 행사로 945,741주가 추가 상장되었습니다. 주7) 2023년 12월 11일 주식매수선택권 행사로 475,000주가 추가 상장되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	50,000,000	100,000,000	발행한도

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,612,096	933,600	29,545,696	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	933,600	933,600	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	933,600	933,600	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,612,096	-	28,612,096	-

Ⅴ. 자기주식수	1,071,094	-	1,071,094	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,541,002	-	27,541,002	-

주1) 2020년 5월 7일 제3자배정 유상증자를 통해 발행된 상환전환우선주 18,672주가 발행되었습니다. 상환전환우선주는 2022년 5월 3일 액면분할(50:1) 진행 후, 전환청구권 행사에 따라 보통주 933,600주로 전환되었습니다.주2) 자기주식은 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병을 반대하는 주주들의 주식매 수청구권의 행사에 따라 취득한 주식이 포함되어있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	903,017	168,077	-	-	1,071,094	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	903,017	168,077	-	-	1,071,094	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 기타취득은 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병을 반대하는 주주들의 주식매수청구권의 행사에 따라 취득한 주식이 포함되어있습니다.주2) 합병 상장이후에 합병을 반대하는 주주들과의 추가 협의가 완료된 주식매수청구권에 대해서 추가 취득을 진행하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부되 정관의 최근 개정일은 2023년 6월 30일입니다. 2024년 3월 29일 개최 예정인 제8기 정기주주총회 안건 중 정관변경의 건이 포함되어 있으며, 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 22 조【 전환사채의 발행 및 배정 】③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정할 수 있다.	제 22 조【 전환사채의 발행 및 배정 】③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정할 수 있다.	조문 정비

제 23 조【 신주인수권부사채의 발행 】④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 3 월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.	제 23 조【 신주인수권부사채의 발행 】④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.	조문 정비

제 26 조 【 소집통지 】① 주주총회를 소집 함에는 그 일시 , 장소 및 회의의 목적사항 을 기명 주주에게는 총회일 10일 전에 무기 명 주주에 게는 총회 일 2주전에 서 면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.	제 26 조 【 소집통지 】① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항 에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.	조문 정비

제 43 조【 이사회의 소집 】① 이사회는 이사회 의장이 소집하며 이사회 의장이 업무를 수행할 수 없는 경우에는 대표이사가 이사회 1시간 전에 각 이사 및 감사에게 유선, 전자 이메일 등으로 통지하여 소집할 수 있으며, 물리적으로 직접 참석이 불가능할 경우 그 이사는 영상통화를 통하여 이사회 결의에 참가할 수 있다.	제 43 조【 이사회의 소집 】① 이사회는 이사회 의장이 소집하며 이사회 의장이 업무를 수행할 수 없는 경우에는 대표이사가 이사회 1일 전에 각 이사 및 감사에게 유선, 전자 이메일 등으로 통지하여 소집할 수 있으며, 물리적으로 직접 참석이 불가능할 경우 그 이사는 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단을 통하여 이사회 결의에 참가할 수 있다.	조문 정비

제 45 조【 이사회의 결의방법 】① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	제 45 조【 이사회의 결의방법 】② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 조문 정비 제 30 조의 3【 서면에 의한 의결권의 행사 】① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 전자투표도입을 위한사전 준비 부 칙 1. 이 정관은 2020년 2월 25일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 1. 이 정관은 2020년 4월 20일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 1. 이 정관은 2021년 3월 30일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 1. 이 정관은 2022년 3월 31일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 다만 , 제 8조 3항 단서조항 , 제 8조의 5, 제 15조 3항 단서조항 , 제 19조 1항 단서조항 , 제 20조의 4항 , 제 20조의 2, 제 24조의 단서조항 , 제 24조의 2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다 . 1. 이 정관은 2022년 5월 3일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 1. 이 정관은 2023년 3월 31일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 1. 이 정관은 2023년 6월 30일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 부 칙 1. 이 정관은 2020년 2월 25일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 1. 이 정관은 2020년 4월 20일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 1. 이 정관은 2021년 3월 30일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 1. 이 정관은 2022년 3월 31일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 다만 , 제 8조 3항 단서조항 , 제 8조의 5, 제 15조 3항 단서조항 , 제 19조 1항 단서조항 , 제 20조의 4항 , 제 20조의 2, 제 24조의 단서조항 , 제 24조의 2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다 . 1. 이 정관은 2022년 5월 3일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 1. 이 정관은 2023년 3월 31일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 1. 이 정관은 2023년 6월 30일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . 1. 이 정관은 2024년 3월 29일부터 주주총회의 결의로 시행한다 . -
1. 사업의 개요

당사는 광통신 레이저 기술과 관련 시스템 기술을 바탕으로 광통신에 사용되는 광트랜시버와 광다중화장치 제품 및 관련된 반제품/부품을 개발, 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 광트랜시버는 광통신망을 구성하는 기지국, 중계기, 스위치, 라우터, OLT(Optical Line Terminal)와 같은 통신장비로부터 받은 전기신호를 광신호로 변환 후 광통신망으로 광신호를 송신하고, 광통신망에서 받은 광신호를 수신 후 전기신호로 변환해서 통신장비로 보내주는 역할을 하며, 광다중화장치는 WDM 광통신에 사용되는 다양한 파장의 광신호를 단일 광섬유로 송신/수신할 수 있도록 다중화/역다중화 역할을 합니다.

다양한 광통신 분야에서도 이동통신 기지국 과 중계기 및 광가입자망 (Fiber To The Home)으로 대표되는 액세스망과 고속의 장거리 전송을 위한 백홀을 포함하는 Telecom 분야와 데이터 센터와 일반 기업체나 공공기관을 위한 Datacom 분야에서 사용되는 광트랜시버와 광다중화장치를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 국내에서 5G 이동통신망 구축이 본격화된 2019년에 시장에 진입한 이후 시장의 수요 증가에 맞춰 제품 포트폴리오를 확대하면서 성장하고 있습니다. 향후 주파수 추가 할당등으로 5G 이동통신망 구축을 위한 투자가 활발해지고, 10기가급 초고속인터넷 보급 확산세가 커지면 당사의 광트랜시버와 광다중화장치 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

통신용 광트랜시버와 광다중화장치 사업은 고객으로부터 제품 자체로서의 성능, 기능, 가격, 안정성에 대한 인증은 물론이고 같이 사용되는 통신장비와의 호환성 및 통신망 측면에서의 성능, 기능, 안정성에 대한 장기간의 검증을 통한 인증을 거친 후 고객으로부터 수주를 받을 수 있습니다. 이에 따라, 신규 시장 진입에 많은 시간이 소요되며, 기술장벽이 매우 높은 사업의 특성을 가지고 있습니다. 당사는 시장 확대를 위해, 고객 수요의 선행적인 파악 통한 자별화된 제품의 개발 및 제안을 지속적으로 수행하고 있으며, 기존 시장에서는 품질을 비롯한 제품경쟁력의 지속적인 유지를 통해 시장을 유지할 수 있도록 다방면의 노력을 경주하고 있습니다.

시장의 니즈는 빠르게 변화하고 있습니다. 이에 따라 당사도 끊임없이 신규 제품들을 준비하고 있습니다. 광통신이 고도화됨에 따른 고객의 구축, 유지관리의 어려움을 해결하기 위한 파장가변형(Tunable) 제품을 비롯해서 기존의 10G와 25G 주력 제품에 더해 백홀과 데이터 센터 시장에서 경쟁력을 높이기 위한 100G, 400G 제품과 고속의 장거리 전송을 위한 코히어런트 제품 및 유무선 통합을 위한 제품까지 지속적인 신기술 개발을 통해 높은 수준의 기술과 제품을 공급하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 제품별 매출 현황(단위 : 백만원, %)

매출
유형	제품군	2023년	2022년	2021년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품	광트랜시버	15,140	57.56	15,555	64.28	24,775	74.28

광다중화장치	1,725	6.56	4,909	20.29	2,553	7.65

기타	799	3.04	244	1.01	395	1.18

소계	17,664	67.16	20,708	85.57	27,723	83.12

상품	5,527	21.01	3,447	14.24	5,505	16.51

기타	3,111	1,183	44	0.18	124	0.37

합계	26,302	100.00	24,199	100.00	33,353	100.00

주) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 제품라인업 및 주요기능

당사 제품 라인업은 광통신망의 핵심 요소인 광트랜시버와 광다중화장치 및 이와 관련된 품목으로 구성 되어있습니다. 광트랜시버는 응용분야와 지원하는 전송속도에 따라 구분되며, 광다중화장치는 응용분야와 사용하는 기술에 따라 구분됩니다. 당사의 주요 제품 구분과 특징 및 용도는 아래와 같습니다.

제품	특징 및 용도

광트랜시버	무선프론트홀
광트랜시버	ㆍLTE/5G 이동통신망 기지국/중계기/데이터 장비들간 연결 위한 제품
ㆍ10Gbps와 25Gbps, Bi-di와 D(C)WDM 제품으로 구분
ㆍ옥외 사용에 적합한 IT-grade 제품

백홀 광트랜시버	ㆍ이동통신 기지국과 코어망간 연결 위한 제품
ㆍ100Gbps 이상 전송 속도 지원/전송 거리에 따라 제품 구분

광가입자망
광트랜시버	ㆍ1Giga및 10Giga급 초고속인터넷망 OLT/ONU에 사용
ㆍ1Gbps, 10Gbps 및 Combo 제품으로 구분

기타 광트랜시버	ㆍ아날로그 광통신, 영상 전송 및 기업용 통신 위한 제품

광다중화장치	CWDM	ㆍCWDM 지원, 모듈러 형태

DWDM	ㆍDWDM 지원, 모듈러 형태

다. 주요제품등의 가격변동 추이(단위 : 원)

제품군	2023년	2022년	2021년

광트랜시버	129,643	115,820	141,254

광다중화장치	173,079	160,246	186,488

주1) 각 제품군의 총 매출액을 총 매출수량으로 나눈 평균수치입니다.

주2) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 매입현황당사 제품에 소요되는 원재료는 광학 및 전자 부품류와 반제품으로 구성되어 있습니다.

(단위 : 천원)

매입유형	품목	2023년	2022년	2021년

원재료	광다중화모듈	1,388,052	5,071,326	2,687,165

OSA반제품	4,796,322	7,908,766	9,719,844

Laser Diode	2,652,863	2,492,850	5,445,102

케이블류	22,342	130,854	88,085

Photo Diode	1,260,916	1,144,671	801,804

IC류	461,140	798,931	522,006

기타	425,129	706,630	966,801

합계	11,006,764	18,254,028	20,230,807

주) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

매입
유형	품목	2023년	2022년	2021년

원재료	광다중화모듈	142,452	151,464	171,419

OSA반제품	43,185	66,951	67,713

Laser Diode	45,075	38,116	68,064

케이블류	4,477	7,560	891

Photo Diode	41,403	26,986	11,571

IC류	3,601	2,610	1,154

기타	1,162	852	590

주1) 상기 원재료의 가격산출은 품목별 총매입금액 대비 매입 수량으로 나눈 평균단가를 기입하였습니다.

주2) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

주3) 판매제품의 성능이 높아짐에 따른 고성능의 고가 원자재 매입(PD 등)이 늘어가고, 해외 수입에 대한 환율의 상승 효과로 단가의 상승 추세가 나타나고 있습니다. 다. 생산능력 및 생산실적

(단위 : EA, %)

제품 품목명	구 분	2023년	2022년	2021년

무선망광트랜시버	생산능력	152,775	152,775	152,775

생산실적	62,731	89,808	127,140

가 동 율	41.06	58.78	83.22

광가입자망광트랜시버	생산능력	165,600	165,600	165,600

생산실적	38,145	61,354	65,266

가 동 율	23.03	37.05	39.41

광다중화장치	생산능력	50,400	50,400	50,400

생산실적	10,462	32,047	14,461

가 동 율	20.76	63.59	28.69

[ 생산능력 산출방법 ]

(단위 : EA)

구 분	2023년	2022년	2021년

무선망광트랜시버	생산 라인수	9	9	9

가동 월수 주1)	12	12	12

월 Capa 주2)	12,700	12,700	12,700

연 Capa 주3)	152,775	152,775	152,775

광가입자망광트랜시버	생산 라인수	2	2	2

가동 월수 주1)	12	12	12

월 Capa 주2)	13,800	13,800	13,800

연 Capa 주3)	165,600	165,600	165,600

광다중화장치	생산 라인수	2	2	2

가동 월수 주1)	12	12	12

월 Capa 주2)	4,200	4,200	4,200

연 Capa 주3)	50,400	50,400	50,400

주1) 가동 월수: 제품군별 해당연도에 생산 라인을 실제 가동한 개월 수입니다.

주2) 월 Capa: 제품군별 생산 라인의 월 Capa. 합계입니다.

주3) 연 Capa: 제품군별 생산 라인의 실제 가동월 Capa. 합계입니다. (가동일 x 월 Capa.)

라. 생산설비에 관한 사항(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

본사	토지	경기도 화성시	631	136	-	-	767	-

건물	경기도 화성시	1,851	408	-	58	2,201	-

기계장치	경기도 화성시	2,089	768	-	460	2,397	-

공구와기구	경기도 화성시	4	-	-	1	3	-

비품	경기도 화성시	90	253	-	73	270	-

연구소	기계장치	대전광역시	131	-	-	21	110	-

용인공장	토지	경기도 용인시	5,225	-	-	-	5,225	-

건물	경기도 용인시	252	-	-	7	245	-

기계장치	경기도 용인시	-	92	-	6	86	-

공구와기구	경기도 용인시	-	26	-	2	24	-

비품	경기도 용인시	-	372	-	39	333	-

합 계	10,273	2,055	-	667	11,661	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2023년	2022년	2021년

제품	광트랜시버	내수	15,103	15,352	24,775

수출	37	203	-

소계	15,140	15,555	24,775

광다중화장치	내수	1,725	4,909	2,553

수출	-	-	-

소계	1,725	4,909	2,553

기타	내수	799	244	395

수출	-	-	-

소계	799	244	395

합 계	17,664	20,708	27,723

상품	상품	내수	4,499	2,488	4,865

수출	1,028	959	640

소계	5,527	3,447	5,505

합 계	5,527	3,447	5,505

기타	기타	내수	3,111	44	124

수출	-	-	-

소계	3,111	44	124

합 계	3,111	44	124

총계	내수	25,237	23,037	32,712

수출	1,065	1,162	640

합계	26,302	24,199	33,352

주) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 판매 조직 및 판매전략1) 판매조직

당사의 판매조직은 직접 판매조직과 지원 부서로 구성되어 있습니다. 직접 판매조직으로는 사업 본부에 사업1팀과 사업관리팀을 운영하고 있습니다. 사업1팀에서 고객사에 대한 영업을 수행하고 있고, 사업관리팀에서 판매주문에 대한 관리와 매출, 재고 및 채권관리 업무를 수행하고 있습니다.

지원 부서로는 조달 본부 산하 구매자재팀과 품질 관리를 위한 품질팀, 제조 본부 산하 생산팀과 공정기술팀이 있습니다. 이 중 품질팀은 판매 후 품질 관리와 고객 품질 문의 및 현장 불량에 대한 대응을 통합적으로 진행하고 있으며 공정기술팀은 연구소에서 개발 완료된 제품에 대한 고객 인증 시험 및 납품 시 고객 검수 업무와 제품 생산 시 공정 설계와 같은 생산 관련 엔지니어링 업무를 통합적으로 수행하고 있습니다.

2) 판매경로

당사는 현재까지 전 매출을 직접판매하고 있습니다. 향후 신규 진입할 해외 시장에 대해서는 영업 에이전트 (Agent)나 리셀러 (Reseller), 디스트리뷰터 (Distributor) 또는 OEM 협력사등 다양한 방법을 활용할 계획입니다.

3) 판매전략

당사 제품의 최종 사용자는 통신사업자입니다. 따라서 통신사업자의 서비스와 기술 로드맵이 아주 중요하며 새로운 기술과 제품의 도입이 활발하고 빈번하게 발생하는 시장의 특성을 고려한 고객과의 긴밀한 접촉을 통한 사전 마케팅 활동이 중요합니다. 이를 위해 영업조직과 연구소간 긴밀한 협조를 통해 고객의 요구와 문제점을 사전에 파악하여 개선점을 제안하는 활동을 활발하게 진행하고 있습니다.

또한 제품의 품질이 고객의 가입자 이탈률과 직접적인 연관이 있는 만큼 제품 품질 강화와 현장 발생 문제에 대한 빠른 대처가 중요합니다. 당사는 지속적인 품질경쟁력 유지를 위해 현재 수준의 품질 관리 활동을 향후에도 지속할 것이며 항상 고객의 입장에서 생각하는 고객 지원활동을 수행하도록 노력하겠습니다.

상기 활동 등을 통해 기존 진입한 시장에서 점유율을 지속적으로 높이며, 1) 새로운 기술과 솔루션 개발 통한 제품라인업 강화, 2) 새로운 고객 발굴, 3) 판매 채널 확대를 통해 향후 해외 시장 진출하는 3가지 방향을 기본 축으로 시장 확대를 계획하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 단기적인 시장 진입과 매출보다는 장기적인 파트너로서의 관계를 구축하고 고객과 함께 성장할 수 있도록 노력하고 있습니다.

다. 수주현황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

광트랜시버	-	-	15,203	15,058	145

광다중화장치	-	-	1,776	1,725	51

기타	-	-	11,377	9,513	1,864

합 계	28,356	26,296	2,060
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 존재하지 않습니다.

나. 연구개발활동(1) 연구개발조직

당사 연구소는 광통신에 핵심 요소인 광트랜시버를 기반으로 광다중화장치등 광통신 관련 사업의 토탈 솔루션을 개발하고 있습니다. 이를 위한 핵심 부품, 모듈, 반제품 및 제품을 설계하고 제작하며 시험과 검증을 통해 신뢰성있는 제품을 고객에게 제공할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 국내외 고객들에게 관련 제품들을 납품하고 있습니다. 또한 연구소에서는 5G 이동통신 및 차세대 미래 6G 이동통신에 핵심기술로 요구되고 있는 파장가변형 광트랜시버와 고속 및 장거리 전송에 필요한 핵심 기술도 회사의 사업 전략에 맞춰서 개발을 진행하고 있습니다.

당사 연구소의 연구1팀은 광트랜시버의 기초가 되는 기구 및 광학 관련 부품 및 반제품 개발을 담당합니다. 연구2팀은 1팀에서 개발한 부품등을 활용하여 광트랜시버 회로를 설계하고 광트랜시버 제품을 개발하고 연구3팀에서는 광트랜시버 개발, 양산 및 검증을 위한 Firmware와 GUI등 소프트웨어를 개발합니다. 마지막으로, 연구4팀에서는 광케이블, 광다중화장치 등 광통신에 사용되는 수동 소자를 개발 및 최적화합니다.

2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	2023년	2022년	2021년

경상연구개발비	1,707	2,577	1,280

합 계
(매출액 대비 비율)	1,707(6.48%)	2,577(10.65%)	1,280
(3.84%)

주1) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

3) 연구개발실적

제품군	제품명	연구내용 및 결과

광트랜시버	Bi-di 광트랜시버 개발	. 10Gbps이하 및 10/25Gbps급까지 개발
. 고객의 요구에 따른 파장대 제품 개발
. 양산단계/매출발생중

CWDM 광트랜시버 개발	. 파장 대역에 따라 Uncooled와 Cooled로 구분
. 5G 이동통신 프론트홀에 사용
. 10/25Gbps 전송 속도 지원
. 양산단계/매출발생중

DWDM 광트랜시버 개발	. O-band 및 C-band Cooled 제품
. 5G 이동통신 프론트홀에 사용
. 10/25Gbps 전송 속도 지원
. 양산단계/매출발생중

100Gbps 광트랜시버 개발	. SR, LR, ER, ZR 다양한 전송거리 제품 개발
. 일부 제품 양산단계/매출발생중

200/400Gbps 코히어런트 광트랜시버 개발	. 200/400Gbps DCO 코히어런트 광트랜시버
. 400Gbps, 120Km까지 전송 지원
. 2022년부터 국책과제로 개발 중
. CFP2 및 QSFP-DD 형태로 개발 중. 200Gbps 제품 2024년 출시 예정

파장가변형 광트랜시버 개발	. 10Gbps 16파장 가변형 개발 완료
. 25Gbps O-band/C-band 16파장 가변형 개발중

400/800Gbps 광트랜시버 개발	. 400/800Gbbps SR, DR, FR 다양한 전송거리 제품 개발
. 2023년부터 데이터센터 시장 위해 개발 중
. 2024년부터 순차적으로 출시 예정

광다중화장치	5G 프론트홀 광다중화장치 개발	. 5G 프론트홀 위한 광다중화장치. CWDM과 DWDM 및 혼합사용. O-band 및 C-band 지원. 양산단계/매출발생중

광가입자망 광다중화장치 개발	. 1기가급과 10기가급 FTTH 동일회선 서비스용
. 양산단계/매출발생중
1. 요약재무정보

1) 재무상태표(단위 : 원)

과 목	제 8기	제 7기

2023년 12월 31일	2022년 12월 31일

[자산총계]	33,895,626,568	36,271,947,953

ㆍ유동자산	20,311,973,901	25,163,562,042

ㆍ비유동자산	13,583,652,667	11,108,385,911

[부채총계]	14,711,630,677	14,969,953,175

ㆍ유동부채	8,925,143,869	8,252,067,312

ㆍ비유동부채	5,786,486,808	6,717,885,863

[자본총계]	19,183,995,891	21,301,994,778

지배기업 소유주지분	19,102,453,714	21,280,503,717

ㆍ자본금	2,861,209,600	2,620,135,500

ㆍ자본잉여금	28,332,874,815	26,451,859,878

ㆍ기타자본구성요소	1,088,153,552	1,014,382,061

ㆍ이익잉여금(결손금)	(13,179,784,253)	(8,805,873,722)

비지배지분	81,542,177	21,491,061

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법

2) 포괄손익계산서(단위 : 원)

과 목	제 8기	제 7기

2023.01.01 ~ 2023.12.31	2022.01.01 ~ 2022.12.31

매출액	26,332,441,090	24,318,584,868

영업이익(손실)	(4,057,284,201)	(2,680,099,071)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,524,030,253)	(11,202,517,327)

당기순이익(당기순손실)	(4,524,030,253)	(10,801,490,987)

총포괄이익(총포괄손실)	(4,522,904,712)	(10,837,646,822)

주당순이익(주당순손실)	(165)	(531)

연결에 포함된 회사수	2	1

주1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 별도 요약 재무제표 1) 재무상태표

(단위 : 원)

과 목	제 8기	제 7기	제 6기

2023년 12월 31일	2022년 12월 31일	2021년 12월 31일

[자산총계]	33,522,391,594	36,266,947,856	27,165,800,888

ㆍ유동자산	19,523,065,961	25,010,874,009	18,425,489,952

ㆍ비유동자산	13,999,325,633	11,256,073,847	8,740,310,936

[부채총계]	14,279,710,755	14,824,750,259	22,206,045,628

ㆍ유동부채	8,543,958,583	8,136,730,191	7,493,546,865

ㆍ비유동부채	5,735,752,172	6,688,020,068	14,712,498,763

[자본총계]	19,242,680,839	21,442,197,597	4,959,755,260

ㆍ자본금	2,861,209,600	2,620,135,500	275,000,000

ㆍ자본잉여금	28,332,874,815	26,451,859,878	70,000,000

ㆍ기타자본구성요소	1,160,404,849	1,014,382,061	2,629,492,909

ㆍ이익잉여금(결손금)	(13,111,808,425)	(8,644,179,842)	1,985,262,351

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	-

2) 포괄손익계산서(단위 : 원)

과 목	제8기	제 7기	제 6기

2023.01.01 ~2023.12.31	2022.01.01 ~2022.12.31	2021.01.01 ~2021.12.31

매출액	26,301,793,468	24,198,584,868	33,352,513,360

영업이익(손실)	(3,440,322,448)	(2,469,190,824)	6,010,193,682

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,470,212,333)	(10,984,427,597)	3,469,907,013

당기순이익(당기순손실)	(4,470,212,333)	(10,587,575,022)	2,563,173,181

총포괄이익(총포괄손실)	(4,467,628,583)	(10,629,442,193)	2,523,491,624

주당순이익(주당순손실)	(169)	(523)	155
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사는 이익규모 및 미래성장을 위한 투자 재원 확보, 기업 재무구조의 건전성, 자금 여력, 현금흐름 등 종합적인 요인을 고려하여 배당정책을 결정할 예정이며, 향후 안정적인 수익 창출시 배당성향은 경영환경 및 시장 상황에 따라 내부 이사회 등의 결의를 거쳐 0~10% 범위 내에서 배당을 결정할 예정입니다.* 배당성향 = 배당금/당기순이익*100

나. 정관 기재사항

제 50 조【 이익배당 】
① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2 제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.
제 50 조의 2【 중간배당 】
① 본 회사는 주주에게 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하며, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하기로 정한 금액
4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
5. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
6. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
④ ⑤ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제 51 조【 배당금지급청구권 소멸시효 】 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 02월 17일	-	보통주	20,000	5,000	5,000	설립

2019년 12월 27일	출자전환	보통주	35,000	5,000	7,000	출자전환

2020년 05월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	18,672	5,000	294,570	유상증자

2022년 05월 03일	주식분할	보통주	2,695,000	100	-	액면분할(5,000원→100원)

2022년 05월 03일	주식분할	우선주	914,928	100	-	액면분할(5,000원→100원)

2022년 05월 03일	전환권행사	보통주	933,600	100	100	우선주→ 보통주 전환

2022년 05월 09일	무상증자	보통주	18,418,000	100	100	무상증자(1:5)

2022년 12월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	4,099,755	100	100	코스닥 상장

2023년 03월 02일	주식매수선택권행사	보통주	990,000	100	100	-

2023년 06월 12일	전환권행사	보통주	945,741	100	1,585	1회차 전환사채

2023년 12월 11일	주식매수선택권행사	보통주	475,000	100	100	-

주1) 2022년 12월 29일 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병으로 4,099,755주의 신주가 발행되며, 코스닥시장에 상장되었습니다.

주2) 2023년 3월 2일 주식매수선택권 행사로 990,000주가 추가 상장되었습니다.주3) 2023년 6월 12일 제 1회 무보증 전환사채의 전환청구권 행사로 945,741주가 추가 상장되었습니다.

주4) 2023년 12월 11일 주식매수선택권 행사로 475,000주가 추가 상장되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황합병전 케이비제20호기업인수목적(주)이 발행한 제 1회 무보증 전환사채사채 14.99억원에 대해 2023년 6월 12일 전환권행사가 전부 완료됨에 따라 기준일 현재 미상환 전환사채 발행현황은 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다.

마. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

옵티코어	회사채	사모	2019년 11월 14일	1,499,000	0	-	2024년 11월 14일	완료	KB증권

합 계	-	-	-	1,499,000	-	-	-	완료	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

1	1	2022년 12월 20일	차입금 상환	4,000	차입금 상환	1,847	-

2	1	2022년 12월 20일	설비투자	2,000	설비투자	2,604	-

3	1	2022년 12월 20일	종속기업 투자	2,000	종속기업,타법인 투자	1,555	-

4	1	2022년 12월 20일	운영자금	5,000	운영자금	6,994	자기주식 취득3,527백만원 포함

주1) 납입일은 당사와 케이비제20호기업인수목적(주)와 합병등기일 기준입니다.주2) 자기주식은 케이비제20호기업인수목적(주)와 합병을 반대하는 주주들의 주식매수청구권의 행사에 따라, 주식을 취득하며 지급한 대금입니다.