옵티코어 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	22,212,472,617	25,010,874,009

현금및현금성자산	843,426,960	806,671,044

단기금융상품	5,840,231,748	9,635,240,137

매출채권 및 기타채권	5,004,155,750	5,164,075,403

재고자산	9,591,904,068	8,830,287,229

기타유동금융자산	42,000,000	47,000,000

기타유동자산	880,007,871	322,396,030

당기법인세자산	10,746,220	205,204,166

비유동자산	12,525,638,280	11,256,073,847

장기금융상품	58,630,455	42,918,491

종속기업에 대한 투자자산	665,840,582	625,188,083

유형자산	11,357,262,048	10,433,962,169

사용권자산	69,552,951	47,254,687

무형자산	81,084,794	86,521,967

기타비유동금융자산	293,267,450	20,228,450

자산총계	34,738,110,897	36,266,947,856

부채

유동부채	7,083,974,527	8,136,730,191

매입채무 및 기타채무	4,384,510,939	4,684,476,558

단기차입금	2,000,000,000	2,850,000,000

유동성장기차입금	356,119,996	397,809,996

유동리스부채	43,357,386	31,895,633

기타유동부채	299,986,206	172,548,004

비유동부채	6,689,522,073	6,688,020,068

장기차입금	5,135,886,653	5,224,846,652

비유동리스부채	26,323,947	13,645,270

확정급여부채	417,595,228	389,210,509

전환사채	1,109,716,245	1,060,317,637

부채총계	13,773,496,600	14,824,750,259

자본

자본금	2,719,135,500	2,620,135,500

자본잉여금	27,008,503,878	26,451,859,878

기타자본구성요소	378,840,361	1,014,382,061

이익잉여금(결손금)	(9,141,865,442)	(8,644,179,842)

자본총계	20,964,614,297	21,442,197,597

자본과부채총계	34,738,110,897	36,266,947,856

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,602,359,390	5,602,359,390	5,901,351,449	5,901,351,449

매출원가	4,448,376,715	4,448,376,715	4,766,647,291	4,766,647,291

매출총이익	1,153,982,675	1,153,982,675	1,134,704,158	1,134,704,158

판매비와관리비	1,634,653,553	1,634,653,553	1,009,038,472	1,009,038,472

영업이익(손실)	(480,670,878)	(480,670,878)	125,665,686	125,665,686

금융수익	103,011,477	103,011,477	6,579,201	6,579,201

금융비용	113,941,624	113,941,624	264,135,094	264,135,094

기타이익	75,316,177	75,316,177	39,978,312	39,978,312

기타비용	81,400,752	81,400,752	41,779,380	41,779,380

법인세비용차감전순이익(손실)	(497,685,600)	(497,685,600)	(133,691,275)	(133,691,275)

법인세비용(수익)	(6,215,743)	(6,215,743)

당기순이익(손실)	(497,685,600)	(497,685,600)	(127,475,532)	(127,475,532)

기타포괄손익	0	0	22,037,634	22,037,634

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	22,037,634	22,037,634

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	22,037,634	22,037,634

총포괄손익	(497,685,600)	(497,685,600)	(105,437,898)	(105,437,898)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	(2,318)	(2,318)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	(2,318)	(2,318)

자본변동표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	275,000,000	70,000,000	2,629,492,909	1,985,262,351	4,959,755,260

당기순이익(손실)	0	0	0	(127,475,532)	(127,475,532)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	22,037,634	22,037,634

주식보상비용	0	0	77,311,667	0	77,311,667

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	275,000,000	70,000,000	2,706,804,576	1,879,824,453	4,931,629,029

2023.01.01 (기초자본)	2,620,135,500	26,451,859,878	1,014,382,061	8,644,179,842	21,442,197,597

당기순이익(손실)	(497,685,600)	(497,685,600)

확정급여채무의 재측정요소

주식보상비용	99,000,000	556,644,000	(97,806,640)	557,837,360

자기주식 거래로 인한 증감	(537,735,060)

2023.03.31 (기말자본)	2,719,135,500	27,008,503,878	378,840,361	(9,141,865,442)	20,964,614,297

현금흐름표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(995,929,428)	2,033,992,128

당기순이익(손실)	(497,685,600)	(127,475,532)

손익항목의 조정	689,051,442	481,624,266

감가상각비	139,806,898	101,832,877

무형자산상각비	8,699,673	7,738,013

퇴직급여	84,783,849	51,903,296

주식보상비용(환입)	418,184,861	77,311,667

이자비용	113,941,624	260,500,283

외화환산손실	43,791,721	6,252,757

장기금융상품 평가손실	0	3,634,811

법인세비용	0	(6,215,743)

잡손실	0	213,000

이자수익	(90,934,245)	(6,579,201)

외화환산이익	(22,570,975)	(14,967,494)

장기금융상품 평가이익	(6,651,964)	0

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(1,179,939,781)	2,056,284,881

매출채권의 감소(증가)	565,179,376	1,723,404,406

미수금의 감소(증가)	(152,428,943)	(8,651,098)

미수수익의 감소(증가)	0	96,331

선급금의 감소(증가)	(510,756,833)	(107,262,632)

선급비용의 감소(증가)	(72,150,608)	3,380,431

재고자산의 감소(증가)	(738,323,439)	(556,893,791)

매입채무의 증가(감소)	(244,115,454)	724,417,066

미지급금의 증가(감소)	(189,758,494)	75,022,146

미지급비용의 증가(감소)	92,027,952	(191,035,747)

선수금의 증가(감소)	(4,110,000)	427,434,000

선수수익의 증가(감소)	125,600,000	0

예수금의 증가(감소)	5,948,202	6,507,446

퇴직금의 지급	(57,051,540)	(40,133,677)

이자의 수취	64,364,240	28,629,201

이자의 지급	(60,973,509)	(35,767,728)

법인세의 납부(환급)	(10,746,220)	(369,302,960)

투자활동현금흐름	2,459,176,104	(2,770,361,400)

단기금융상품의 감소	14,699,911,873	0

보증금의 감소	5,000,000	0

단기금융상품의 증가	(10,907,616,118)	(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(9,060,000)	(9,060,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(300,006,000)

유형자산의 취득	(1,054,760,351)	(437,444,900)

무형자산의 취득	(1,260,300)	(8,530,500)

보증금의 증가	(273,039,000)	(15,320,000)

재무활동현금흐름	(1,426,537,059)	(1,206,838,253)

주식선택권행사로 인한 현금유입	99,000,000	0

단기차입금의 감소	(850,000,000)	(441,017,253)

유동성장기차입금의 감소	(130,649,999)	(58,310,000)

임대보증금의 감소	0	(700,000,000)

리스부채의 상환	(7,152,000)	(7,511,000)

자기주식의 취득	(537,735,060)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	46,299	(429,855)

현금및현금성자산의순증가(감소)	36,755,916	(1,943,637,380)

기초현금및현금성자산	806,671,044	3,423,745,042

기말현금및현금성자산	843,426,960	1,480,107,662