eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
옵티코어 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023 년 3 월 23 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 옵티코어
대 표 이 사 : 진 재 현
본 점 소 재 지 :
(전 화) 070-4492-5446
(홈페이지) http://opticore.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 덕 겸
(전 화) 070-4492-9391
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	1	-	1	1

합계	-	1	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)이포토닉스	신규 지분 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 옵티코어"입니다. 영문으로는 "Opticore.Inc" 로 표기합니다. 제7기 정기주주총회(2023년 03월 31일 개최예정)에서 정관 일부 변경 안건 중 상호변경이 포함되어 있으며, 안건의 승인이 이루어질 경우 영문을 "OptiCore Inc."로 변경 진행할 예정에 있습니다. 다. 설립일자 원천 기술과 안정적인 제품 개발력 및 품질 관리 능력의 보유를 통해 광통신 시장에서 주도적 플레이어가 되고자 2016년 02월 17일 설립되었습니다 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 602. 501호- 전화번호 : 070-4492-5446- 홈페이지 주소 : http://www.opticore.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 광통신 레이저 기술과 관련 시스템 기술을 바탕으로 통신망 (Telecommunication Network)내 액세스망 (Access Network)에 사용되는 광트랜시버 (Optical Transceiver) 와 광다중화장치 (Optical MUltipleXer/DEMUltipleXer) 제품 및 관련된 반제품/부품을 개발, 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

사 업 목 적	비 고

1. 통신부품 및 전자부품 제조업
1. 통신부품 및 전자부품 도·소매업
1. 통신부품 및 전자부품 무역업 1. 통신부품 및 전자부품 관련 기술용역 및 컨설팅업
1. 소프트웨어 관련 개발 및 기술용역 및 컨설팅업
1. 부동산 매매, 임대, 전대업
1. 반도체 제조용 기계 제조업
1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위하고 있는 사업

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 통신망 기술의 발전과 새로운 기술의 상용화/서비스 도입이 진전됨에 따라 기존 사업에 대한 제품 경쟁력 강화와 새로운 시장 진입을 준비하고 있습니다. 광트랜시버 부문에서는 현재 기존 10Gbps 제품과 더불어 25Gbps ~ 100Gbps까지 지원되는 고속 광트랜시버 제품을 개발하고 있으며, 당사 자회사인 ㈜이포토닉스가 개발중인 파장가변형 레이저다이오드 (Tunable Laser Diode, TLD) 기술을 활용하여 통신사업자 네트워크 장비 조달 및 운영, 유지/보수 측면에서 비용효율적인 파장가변형 광트랜시버 (Wavelength Tunable Optical Transceiver)도 개발하고 있습니다. 광다중화장치 부문에서는 고객의 요구에 맞는 제품을 적기 개발하는데 초점을 맞추고 있으며 네트워크 고도화에 따라 고집적도 제품과 제품 수명 주기 (Product Life Cycle) 불량율을 낮추기 위한 기술 개발에 전념하고 있습니다.

당사는 주요 제품인 무선망 광트랜시버 경쟁력 강화를 위해 광트랜시버 핵심 부품인 TLD(Tunable Laser Diode)를 개발, 생산을 위하여 2022년 ㈜이포토닉스 주식 ‘50%+1주’를 취득하여 관계회사로 편입하였습니다.

㈜이포토닉스가 관계회사로 편입됨으로써 당사의 OSA와 광트랜시버 기술력에 TLD 기술을 더하여 추후 시장을 주도할 것으로 기대되는 파장가변형 광트랜시버 관련 모든 기술을 내재화하였으며 이를 통해 제품 경쟁력 향상과 나아가 매출 향상을 기대할 수 있습니다. 또한, ㈜이포토닉스에서 개발하는 TLD는 25Gbps에서 100Gbps 까지의 고속의 고정파장형 광트랜시버 제품에도 사용될 수 있어서 당사의 전반적인 제품 로드맵 측면에서도 많은 기여를 하게 될 것으로 기대하고 있습니다.

기업명	소재지	㈜옵티코어보유 지분율	상장여부	주요 영업활동

㈜이포토닉스	대전광역시유성구	50%+1주	비상장	- 반도체 제조업, 통신부품 및 전자부품 제조업/도소매업등
- 주제품: 레이저다이오드, TOSA

사. 신용평가에 관한 사항1) 신용등급

평가기관	일자	평가대상재무제표	평가등급

이크레더블	2022-04-29	2021-12-31	B

이크레더블	2022-03-14	2020-12-31	B+

이크레더블	2020-06-26	2019-12-31	BB

2) 신용등급체계와 해당 신용등급에 부여된 의미

신용등급	신용등급의 정의

AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하며, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하며, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2022년 12월 29일	-	-

주1) 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병으로 인한 신주 발행으로 코스닥시장에 상장되었습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	주소	비고

2019년 10월 23일	경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호	본점 이전

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016년 02월 17일	-	대표이사 진재현사내이사 전근선	-	-

2019년 02월 17일	임시주총	-	대표이사 진재현사내이사 전근선	-

2019년 10월 23일	임시주총	사내이사 박경수사내이사 김진환	-	-

2020년 02월 14일	임시주총	사내이사 오환규	-	사내이사 전근선

2020년 04월 20일	임시주총	감사 심종인	-	-

2020년 06월 19일	임시주총	기타비상무이사 김한영	-	-

2021년 12월 31일	-	-	-	사내이사 오환규

2022년 03월 31일	정기주총	사외이사 신동수감사 장호준	대표이사 진재현	감사 심종인

2022년 04월 30일	임시주총	-	-	기타비상무이사 김한영

2022년 11월 17일	임시주총	사외이사 김동기	사내이사 박경수사내이사 김진환	-

다. 최대주주의 변동제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

라. 상호의 변경

변경 일자	변경 내역	비 고

2016년 02월 17일	주식회사 옵티코어	설 립

2021년 03월 30일	주식회사 옵티코어 (Opticore.Inc)	변 경

2023년 03월 31일	주식회사 옵티코어 (OptiCore Inc.)	변경 예정 주1)

주1) 제7기 정기주주총회에서 정관 일부 변경 안건 중 상호변경이 포함되어 있으며, 안 건의 승인이 이루어질 경우 영문을 "OptiCore Inc."로 변경을 진행할 예정에 있습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	변동내역

2022년 12월 29일	회사합병(존속법인 : (주)옵티코어, 소멸법인 : 케이비제20호기업인수목적주식회사)

주1) 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병으로 인한 신주 발행으로 코스닥시장에 상장되었습니다. 바. 회사의 주요 연혁

년	월	주요 내용

2016년	02월	회사 설립

06월	OSA 생산라인 구축 및 양산 시작

2017년	05월	전력용 LTT 송신기 개발 및 화력 발전소 공급

06월	기업 부설 연구소 설립

07월	SK텔레콤 MPO 납품 업체 선정 및 공급 시작

11월	케이티 100G PON OLT/ONU 개발 및 시연

12월	벤처 기업 등록; ‘광학계 구조를 단순화한 광서브 어셈블리’외 1건 특허 출원

2019년	01월	SK텔레콤 5G Smart 집중국 공급사 선정 및 공급 시작

02월	SK텔레콤 5G-PON 관련 가입자 및 감시용 광트랜시버 공급 시작

03월	SK텔레콤 S-MUX 광다중화장치 공급 시작

04월	케이티 광중계기용 광트랜시버 공급 시작

10월	본사 및 공장 이전 (경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호)

12월	SK텔레콤 통합 광트랜시버 공급사 선정 및 공급 시작

2020년	01월	LG유플러스 10G EPON 광트랜시버 공급 시작

03월	SK텔레콤 C-MUX 광다중화장치 공급사 선정 및 공급 시작

08월	외부 투자 유치 (55억원), SK텔레콤 L-MUX용 광트랜시버 공급사 선정 및 공급 시작

10월	중소벤처기업부 ‘소재ㆍ부품ㆍ장비 강소기업 100’ 선정

2021년	03월	경기도 교육청 학교 무선인프라 구축 사업 수주 및 공급

05월	대한상공회의소 표창 수상

10월	SK텔레콤 L-MUX 광다중화장치 공급사 선정 및 공급 시작

11월	2021년 국가연구개발 우수성과 100선 선정 및 과기정통부장관 유공표창 수상

2022년	02월	5G+ 산업 발전에 이바지한 공으로 과기정통부장관 표창장 수상

06월	SKT 광모듈 LMUX, CMUX 공급사 선정(3년)

12월	합병으로 인한 신주 발행으로 코스닥시장 상장(케이비제20호기업인수목적주식회사)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 7기(2022년말)	제 6기(2021년말)	제 5기(2020년말)	제 4기(2019년말)	제 3기(2018년말)

보통주	발행주식총수	26,201,355	55,000	55,000	55,000	20,000

액면금액	100	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	2,620,135,500	275,000,000	275,000,000	275,000,000	100,000,000

우선주	발행주식총수	-	18,672	18,672	-	-

액면금액	-	5,000	5,000	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	2,620,135,500	275,000,000	275,000,000	275,000,000	100,000,000

주1) 2020년 5월 7일 제3자배정 유상증자를 통해 발행된 상환전환우선주 18,672주는 액면분할 후, 2022년 5월 3일 상환전환우선주의 전환청구권 행사에 따라 933,600주의 보통주로 전환되었습니다.주2) 2022년 5월 3일 액면분할(50:1)을 통하여 1주당 액면금액이 5,000원에서 100원으로 변경하였습니다.주3) 2022년 5월 9일 1:5 무상증자를 진행하여 18,418,000주의 신주가 발행되었습니다.

주4) 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병으로 인한 4,099,755주의 신주가 발행되며, 코스닥시장에 상장되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	50,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,201,355	933,600	27,134,955	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	933,600	933,600	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	933,600	933,600	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,201,355	-	26,201,355	-

Ⅴ. 자기주식수	903,017	-	903,017	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,298,338	-	25,298,338	-

주1) 2020년 5월 7일 제3자배정 유상증자를 통해 발행된 상환전환우선주 18,672주는 액면 분할 후, 2022년 5월 3일 상환전환우선주의 전환청구권 행사에 따라 933,600주의 보통주로 전환되었습니다.주2) 자기주식은 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병을 반대하는 주주들의 주식매 수청구권의 행사에 따라 취득한 주식이 포함되어있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	0	903,017	-	-	903,017	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	0	903,017	-	-	903,017	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 기타취득은 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병을 반대하는 주주들의 주식매수청구권의 행사에 따라 취득한 주식이 포함되어있습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 5월 3일입니다. 다만, 2023년 3월 31일 개최 예정인 정기주주총회 안건에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.상세한 사항은 2023년 3월 16일 공시된「주주총회소집공고 - III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경」 내용을 참고하시기 바랍니다.나. 정관 변경이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 02월 14일	제4기
정기주주총회	제 11조 (주식매수선택권)
제 12조 (신주의 배당 기산일)
제 13조 (준비금의 자본전입)
제 14조 (주식의 소각)	코스닥상장법인 표준정관 반영

2020년 04월 20일	제5기
임시주주총회	제 8조 (주권)
제 8조 2 (우선주식의 수와 내용)
제 8조 3 (전환주식)
제 8조 4 (상환주식)	우선주관련 조항 추가

2021년 03월 30일	제5기
정기주주총회	제 8조의 2 (우선주식의 수와 내용)
제 8조의 3 (전환주식)
제 8조의 4 (상환주식)
제 8조의 5 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제 10조 (신주 인수권)
제 10조의 2 (자기주식 취득)
제 10조의 3 (특정목적에 의한 자기주식의 취득)
제 10조의 4 (자기주식 취득의 방법)
제 10조의 5 (자기주식 취득의 처분)
제 10조의 6 (준비금의 자본전입)
제 10조의 7 (신주의 배당기산일)
제 10조의 8 (주식의 소각)
제 11조 (주식매수선택권)
제 15조 (명의개서대리인)
제 16조 (질권의 등록 및 신탁재산의 표시)
제 17조 (주권의 재발행)
제 18조 (수수료)
제 19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제 20조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
제 21조 (사채의 발행)
제 22조 (전환사채의 발행 및 배정)
제 23조 (신주인수권부사채의 발행)
제 24조 (사채발행에 관한 준용규정)
제 24조 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제 29조 (주주총회의 결의 및 의결정족수)
제 30조 (의결권등)
제 30조의 2 (의결권의 불통일행사)
제 30조의 3 (서면에 의한 의결권의 행사)
제 31조 (감사)
제 33조 (이사와 원수 및 선임)
제 35조 (이사의 보선)
제 36조 (대표이사의 선임 및 직무)
제 38조 (이사의 의무)
제 39조 (이사의 책임 강경)
제 40조의 2 (상담역 및 고문)
제 42조 (위원회)
제 43조 (이사회의 소집)
제 46조 (이사회의록)
제 6장의 2 감사
제 48조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)
제 49조 (이익금의 처분) 기재정정
제 50조의 2 (중간배당)
제 52조 (외부감사인의 선임)	코스닥상장법인 표준정관 반영

2022년 03월 31일	제6기
정기주주총회	제 2조 (목적)
제 4조 (공고방법)
제 5조 (회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수)
제 6조 (1주의 금액)
제 8조 (주권)
제 8조의 5 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제 9조 (주금납입의 지체)
제 10조 (신주인수권)
제 11조 (주식매수선택권)
제 12조 (신주의 동등배당)
제 13조 (준비금의 자본전입)
제 15조 (명의개서대리인)
제 19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제 20조 (주주 등의 주소. 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
제 20조의 2 (주주명부 작성 및 비치)
제 24조 (사채발행에 관한 준용규정)
제 24조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제 25조 (소집)
제 26조 (소집통지)
제 34조 (이사의 임기)
제 35조 (이사의 보선)
제 40조 (보수와 퇴직금)
제 41조 (이사회 및 이사회 의장의 구성)
제 43조 (이사회의 소집)
제 44조 (이사회 의결사항)
제 46조의 2 (감사의 수와 선임ㆍ해임)
제 46조의 7 (보수와 퇴직금)
제 50조 (이익배당)
제 52조 (외부감사인의 선임)	코스닥상장법인 표준정관 반영

2022년 05월 03일	제7기임시주주총회	제 11조 (주식매수선택권) 제 11조의 2 (우리사주매수선택권)
제 12조 (신주의 동등배당)	코스닥상장법인 표준정관 반영
1. 사업의 개요

당사는 광통신 레이저 기술과 관련 시스템 기술을 바탕으로 광통신에 사용되는 광트랜시버와 광다중화장치 제품 및 관련된 반제품/부품을 개발, 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 광트랜시버는 광통신망을 구성하는 기지국, 중계기, 스위치, 라우터, OLT와 같은 통신장비로부터 받은 전기신호를 광신호로 변환 후 광통신망으로 광신호를 송신하고, 광통신망에서 받은 광신호를 수신 후 전기신호로 변환해서 통신장비로 보내주는 역할을 하며, 광다중화장치는 WDM 광통신에 사용되는 다양한 파장의 광신호를 단일 광섬유로 송신/수신할 수 있도록 다중화/역다중화 역할을 합니다.

다양한 광통신 분야에서도 이동통신 기지국 과 중계기 및 광가입자망 (FTTH)으로 대표되는 액세스망과 고속의 장거리 전송을 위한 백홀을 포함하는 Telecom 분야와 데이터 센터와 일반 기업체나 공공기관을 위한 Datacom 분야에서 사용되는 광트랜시버와 광다중화장치를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 국내에서 5G 이동통신망 구축이 본격화된 2019년에 시장에 진입한 이후 시장의 수요 증가에 맞춰 제품 포트폴리오를 확대하면서 성장하고 있습니다. 향후 주파수 확대등에 따른 5G 이동통신망 구축위한 투자가 활발해지고, 10기가급 초고속인터넷 보급 확산세가 커지면 당사의 광트랜시버와 광다중화장치 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

통신용 광트랜시버와 광다중화장치 사업은 고객으로부터 제품 자체로서의 성능, 기능, 가격, 안정성에 대한 인증은 물론이고 같이 사용되는 통신장비와의 호환성 및 통신망 측면에서의 성능, 기능, 안정성에 대한 장기간의 검증을 통한 인증을 거친 후 고객으로부터 수주를 받을 수 있습니다. 이에 따라, 신규 시장 진입에 많은 시간이 소요되며, 기술장벽이 매우 높은 사업의 특성을 가지고 있습니다. 당사는 시장 확대를 위해, 고객 수요의 선행적인 파악 통한 자별화된 제품의 개발 및 제안을 지속적으로 수행하고 있으며, 기존 시장에서는 품질을 비롯한 제품경쟁력의 지속적인 유지를 통해 시장을 유지할 수 있도록 다방면의 노력을 경주하고 있습니다.

시장의 니즈는 빠르게 변화하고 있습니다. 이에 따라 당사도 끊임없이 신규 제품들을 준비하고 있습니다. 광통신이 고도화됨에 따른 고객의 구축, 유지관리의 어려움을 해결하기 위한 파장가변형(Tunable) 제품을 비롯해서 기존의10G와 25G 주력 제품에 더해 백홀과 데이터 센터 시장에서 경쟁력을 높이기 위한 100G, 400G 제품 과 고속의 장거리 전송을 위한 코히어런트 제품 및 유무선 통합을 위한 제품까지 지속적인 신기술 개발을 통해 높은 수준의 기술과 제품을 공급하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 제품별 매출 현황(단위 : 백만원, %)

매출
유형	제품군	2020연도
(제5기)	2021연도
(제6기)	2022연도
(제7기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품	광트랜시버	6,991	43.32%	24,775	74.28%	15,555	64.28%

광다중화장치	5,515	34.17%	2,553	7.65%	4,909	20.29%

기타	1,693	10.49%	395	1.18%	244	1.01%

소계	14,198	87.98%	27,723	83.12%	20,708	85.57%

상품	1,940	12.02%	5,505	16.51%	3,447	14.24%

기타	-	0.00%	124	0.37%	44	0.18%

합계	16,138	100.00%	33,353	100.00%	24,199	100.00%

주) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 제품라인업 및 주요기능

당사 제품 라인업은 광통신망의 핵심 요소인 광트랜시버와 광다중화장치 및 이와 관련된 품목으로 구성 되어있습니다. 광트랜시버는 응용분야와 지원하는 전송속도에 따라 구분되며, 광다중화장치는 응용분야와 사용하는 기술에 따라 구분됩니다. 당사의 주요 제품 구분과 특징 및 용도는 아래와 같습니다.

제품	특징 및 용도

광트랜시버	무선프론트홀
광트랜시버	ㆍLTE/5G 이동통신망 기지국/중계기/데이터 장비들간 연결 위한 제품
ㆍ10Gbps와 25Gbps, Bi-di와 D(C)WDM 제품으로 구분
ㆍ옥외 사용에 적합한 IT-grade 제품

백홀 광트랜시버	ㆍ이동통신 기지국과 코어망간 연결 위한 제품
ㆍ100Gbps 이상 전송 속도 지원/전송 거리에 따라 제품 구분

광가입자망
광트랜시버	ㆍ1Giga및 10Giga급 초고속인터넷망 OLT/ONU에 사용
ㆍ1Gbps, 10Gbps 및 Combo 제품으로 구분

기타 광트랜시버	ㆍ아날로그 광통신, 영상 전송 및 기업용 통신 위한 제품

광다중화장치	CWDM	ㆍCWDM 지원, 모듈러 형태

DWDM	ㆍDWDM 지원, 모듈러 형태

다. 주요제품등의 가격변동 추이(단위 : 백만원)

제품군	2020연도
(제5기)	2021연도
(제6기)	2022연도
(제7기)

광트랜시버	162,428	141,254	115,820

광다중화장치	168,081	186,488	160,246

주1) 각 제품군의 총 매출액을 총 매출수량으로 나눈 평균수치입니다.

주2) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입현황

당사 제품에 소요되는 원재료는 광학 및 전자 부품류와 반제품으로 구성되어 있습니다. 원재료 매입 현황은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 천원)

매입유형	품목	2020연도	2021연도	2022연도

(제5기)	(제6기)	(제7기)

원재료	광다중화모듈	5,600,754	2,687,165	5,071,326

OSA반제품	3,325,585	9,719,844	7,908,766

Laser Diode	3,422,688	5,445,102	2,492,850

케이블류	32,268	88,085	130,854

Photo Diode	618,498	801,804	1,144,671

IC류	1,089,956	522,006	798,931

기타	1,224,034	966,801	706,630

합계	15,313,783	20,230,807	18,254,028

주) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

매입
유형	품목	2020연도	2021연도	2022연도

(제5기)	(제6기)	(제7기)

원재료	광다중화모듈	144,431	171,419	151,464

OSA반제품	49,275	67,713	66,951

Laser Diode	58,174	68,064	38,116

케이블류	2,252	891	7,560

Photo Diode	15,746	11,571	26,986

IC류	1,890	1,154	2,610

기타	1,343	590	852

주1) 상기 원재료의 가격산출은 품목별 총매입금액 대비 매입 수량으로 나눈 평균단가를 기입하였습니다.

주2) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

당사의 매출증대에 따라 원가는 지속적으로 하락하였으나 COVID-19로 인한 반도체 공급 문제 와 판매제품의 성능이 높아짐에 따른 고성능/고가 원자재 매입이 늘어가고, 해외 수입에 대한 환율의 상승 효과로 일부 품목에서는 단가의 상승 추세가 나타나고 있습니다. 다. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 원, %)

제품 품목명	구 분	2020연도
(제5기)	2021연도
(제6기)	2022연도
(제7기)

수량	수량	수량

광트랜시버	생산능력	100,800	152,775	152,775

생산실적	38,209	127,140	89,808

가 동 율	37.91	83.22	58.78

광다중화장치	생산능력	50,400	50,400	50,400

생산실적	34,447	14,461	32,047

가 동 율	68.35	28.69	63.59

[ 생산능력 산출방법 ]

(단위 : EA)

구 분	2020연도	2021연도	2022연도

(제5기)	(제6기)	(제7기)

수량	수량	수량

광트랜시버	생산 라인수	7	9	9

가동 월수 주1)	12	12	12

월 Capa 주2)	8,400	12,700	12,700

연 Capa 주3)	100,800	152,775	152,775

광다중화장치	생산 라인수	2	2	2

가동 월수 주1)	12	12	12

월 Capa 주2)	4,200	4,200	4,200

연 Capa 주3)	50,400	50,400	50,400

주1) 가동 월수: 제품군별 해당연도에 생산 라인을 실제 가동한 개월 수입니다.

주2) 월 Capa: 제품군별 생산 라인의 월 Capa. 합계입니다.

주3) 연 Capa: 제품군별 생산 라인의 실제 가동월 Capa. 합계입니다. (가동일 x 월 Capa.)

라. 생산설비에 관한 사항1) 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	최근기말
가액	비고

증가	감소

본사	토지	경기도 화성시	192	439	-	-	631	631	-

건물	경기도 화성시	576	1,316	-	41	1,851	1,851	-

기계장치	경기도 화성시	1,681	553	105	144	2,089	2,089	-

공구와기구	경기도 화성시	7	-	-	3	4	4	-

비품	경기도 화성시	123	28	-	62	90	90	-

연구소	기계장치	대전광역시	31	133	-	34	131	131	-

용인공장	토지	경기도 용인시	-	5,225	-	-	5,225	5,225	-

건물	경기도 용인시	-	264	-	12	252	252	-

2) 최근 3년간 변동사항(단위 : 백만원)

설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도

설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도

PIN CUTTER외	53	2020-01-31	생산설비	생산용

86105C	55	2020-04-27	생산설비	생산용

B200222S MP1800A	55	2020-06-03	생산설비	생산용

N1000A (Keysight DCA)	96	2020-10-20	생산설비	생산용

Tunable LD Bar Tester	133	2021-07-12	생산설비	연구용

TOSA Vertical Alignment	165	2021-12-24	생산설비	생산용

Spot welder (전기저항 용접기) 외	1,295	-	생산설비	생산용

용인공장 토지	5,225	2021-03-26	생산공장	생산용

용인공장 건물	264	2021-03-26	생산공장	생산용

Digital Communication Analyzer외	(76)	2021-05-18	생산설비매각	생산용

본사 토지	439	2022-09-30	생산공장	생산용

본사 건물	1,316	2022-09-30	생산공장	생산용

OPTICAL SPECTRUM ANALAZYER 외	818	2022-01-05	생산설비	생산용

광학테이블 외	28	2022-05-26	생산설비	생산용

3) 설비의 신설, 매입계획(단위 : 백만원, EA)

구분	설비명	설비능력	총소요
자금	기지출액	지출예정	비고

2022년	2023년

기계장치	광트랜시버 생산설비	177,975	1,271	-	748	523	광트랜시버 개발 및 생산용

광다중화장치 생산설비	34,400	73	-	73	-	광다중화장치 개발 및 생산용

합계	-	-	1,344	-	821	523	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2020연도	2021연도	2022연도

(제5기)	(제6기)	(제7기)

제품	광트랜시버	내수	6,991	24,775	15,352

수출	-	-	203

소계	6,991	24,775	15,555

광다중화장치	내수	5,515	2,553	4,909

수출	-	-	-

소계	5,515	2,553	4,909

기타	내수	1,207	395	244

수출	486	-	-

소계	1,693	395	244

합 계	14,199	27,723	20,708

상품	상품	내수	1,924	4,865	2,488

수출	15	640	959

소계	1,939	5,505	3,447

합 계	1,939	5,505	3,447

기타	기타	내수	-	124	44

수출	-	-	-

소계	-	124	44

합 계	-	124	44

총계	내수	15,637	32,712	23,037

수출	501	640	1,162

합계	16,138	33,352	24,199

주) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 판매 조직 및 판매전략1) 판매조직

당사의 판매조직은 직접 판매조직과 지원 부서로 구성되어 있습니다. 직접 판매조직으로는 사업 본부에 사업1팀과 사업관리팀을 운영하고 있습니다. 사업1팀에서 고객사에 대한 영업을 수행하고 있고, 사업관리팀에서 판매주문에 대한 관리와 매출, 재고 및 수금관리 업무를 수행하고 있습니다.

지원 부서로는 조달 본부 산하 구매자재팀과 품질 관리를 위한 품질팀, 제조 본부 산하 생산팀과 공정기술팀이 있습니다. 이 중 품질팀은 판매 후 품질 관리와 고객 품질 문의 및 현장 불량에 대한 대응을 통합적으로 진행하고 있으며 공정기술팀은 연구소에서 개발 완료된 제품에 대한 고객 인증 시험 및 납품 시 고객 검수 업무와 제품 생산 시 공정 설계와 같은 생산 관련 엔지니어링 업무를 통합적으로 수행하고 있습니다.

2) 판매경로

당사는 현재까지 전 매출을 직접판매하고 있습니다. 향후 신규 진입할 해외 시장에 대해서는 영업 에이전트 (Agent)나 리셀러 (Reseller), 디스트리뷰터 (Distributor) 또는 OEM 협력사등 다양한 방법을 활용할 계획입니다.

(3) 판매전략

당사 제품의 최종 사용자는 통신사업자입니다. 따라서 통신사업자의 서비스와 기술 로드맵이 아주 중요하며 새로운 기술과 제품의 도입이 활발하고 빈번하게 발생하는 시장의 특성을 고려한 고객과의 긴밀한 접촉을 통한 사전 마케팅 활동이 중요합니다. 이를 위해 영업조직과 연구소간 긴밀한 협조를 통해 고객의 요구와 문제점을 사전에 파악하여 개선점을 제안하는 활동을 활발하게 진행하고 있습니다.

또한 제품의 품질이 고객의 가입자 이탈률과 직접적인 연관이 있는 만큼 제품 품질 강화와 현장 발생 문제에 대한 빠른 대처가 중요합니다. 당사는 지속적인 품질경쟁력 유지를 위해 현재 수준의 품질 관리 활동을 향후에도 지속할 것이며 항상 고객의 입장에서 생각하는 고객 지원활동을 수행하도록 노력하겠습니다.

상기 활동 등을 통해 기존 진입한 시장에서 점유율을 지속적으로 높이며, 1) 새로운 기술과 솔루션 개발 통한 제품라인업 강화, 2) 새로운 고객 발굴, 3) 판매 채널 확대를 통해 향후 해외 시장 진출하는 3가지 방향을 기본 축으로 시장 확대를 계획하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 단기적인 시장 진입과 매출보다는 장기적인 파트너로서의 관계를 구축하고 고객과 함께 성장할 수 있도록 노력하고 있습니다.

다. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

금액	금액	금액

광트랜시버	-	-	18,232	15,167	3,066

광다중화장치	-	-	5,512	4,908	604

기타	-	-	4,806	4,138	668

합 계	28,550	24,213	4,337
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 존재하지 않습니다.

나. 연구개발활동(1) 연구개발조직

당사 연구소는 광통신에 핵심 요소인 광트랜시버를 기반으로 광다중화장치등 광통신 관련 사업의 토탈 솔루션을 개발하고 있습니다. 이를 위한 핵심 부품, 모듈, 반제품 및 제품을 설계하고 제작하며 시험과 검증을 통해 신뢰성있는 제품을 고객에게 제공할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 국내외 고객들에게 관련 제품들을 납품하고 있습니다. 또한 연구소에서는 세계최초 상용화에 성공한 5G 이동통신 및 미래 6G 이동통신에 핵심기술로 요구되고 있는 파장가변형 광트랜시버와 고속 및 장거리 전송에 필요한 핵심 기술도 회사의 사업 전략에 맞춰서 개발 진행하고 있습니다.

당사 연구소의 연구1팀은 광트랜시버의 기초가 되는 기구 및 광학 관련 부품 및 반제품 개발을 담당합니다. 연구2팀은 1팀에서 개발한 부품등을 활용하여 광트랜시버 회로를 설계하고 광트랜시버 제품을 개발하고 연구3팀에서는 광트랜시버 개발, 양산 및 검증을 위한 Firmware와 GUI등 소프트웨어를 개발합니다. 마지막으로, 연구4팀에서는 광케이블, 광다중화장치 등 광통신에 사용되는 수동 소자를 개발 및 최적화합니다.

2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	2020연도
(제5기)	2021연도
(제6기)	2022연도
(제7기)

경상연구개발비	993	1,280	2,577

합 계
(매출액 대비 비율)	993
(6.15%)	1,280
(3.84%)	2,577(10.65%)

주1) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

3) 연구개발실적

제품군	제품명	연구내용 및 결과

광트랜시버	Bi-di 광트랜시버 개발	. 10Gbps이하 및 10/25Gbps급까지 개발
. 고객의 요구에 따른 파장대 제품 개발
. 양산단계/매출발생중

CWDM 광트랜시버 개발	. 파장 대역에 따라 Uncooled와 Cooled로 구분
. 5G 이동통신 프론트홀에 사용
. 10/25Gbps 전송 속도 지원
. 양산단계/매출발생중

DWDM 광트랜시버 개발	. O-band 및 C-band Cooled 제품
. 5G 이동통신 프론트홀에 사용
. 10/25Gbps 전송 속도 지원
. 양산단계/매출발생중

100Gbps 광트랜시버 개발	. SR, LR, ER, ZR 다양한 전송거리 제품 개발
. 일부 제품 양산단계/매출발생중

400Gbps 코히어런트 광트랜시버 개발	. 400Gbps DCO 코히어런트 광트랜시버
. 400Gbps, 120Km까지 전송 지원
. 2022년부터 국책과제로 개발 중
. CFP2 및 QSFP-DD 형태로 개발 중

파장가변형 광트랜시버 개발	. 10Gbps 16파장 가변형 개발 완료
. 25Gbps O-band/C-band 16파장 가변형 개발중

아날로그 TOSA 개발	. 광대역 무선 전송 위한 아날로그 TOSA
. 고객 요구 따른 다양한 파장대 제품 개발
. 양산단계/매출발생중

광다중화장치	5G 프론트홀 광다중화장치 개발	. 5G 프론트홀 위한 광다중화장치. CWDM과 DWDM 및 혼합사용. O-band 및 C-band 지원. 양산단계/매출발생중

광가입자망 광다중화장치 개발	. 1기가급과 10기가급 FTTH 동일회선 서비스용
. 양산단계/매출발생중
1. 요약재무정보

(단위: 원)

과 목	제7기	제6기	제5기

2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말

회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	한울회계법인(적정)	예일회계법인(적정)	삼덕회계법인(적정)

[자산총계]	36,266,947,856	27,165,800,888	15,025,444,121

ㆍ유동자산	25,010,874,009	18,425,489,952	11,908,911,963

ㆍ비유동자산	11,256,073,847	8,740,310,936	3,116,532,158

[부채총계]	14,824,750,259	22,206,045,628	13,006,502,000

ㆍ유동부채	8,136,730,191	7,493,546,865	4,617,066,084

ㆍ비유동부채	6,688,020,068	14,712,498,763	8,389,435,916

[자본총계]	21,442,197,597	4,959,755,260	2,018,942,121

ㆍ자본금	2,620,135,500	275,000,000	275,000,000

ㆍ자본잉여금	26,451,859,878	70,000,000	70,000,000

ㆍ기타자본구성요소	1,014,382,061	2,629,492,909	2,212,171,394

ㆍ이익잉여금(결손금)	(8,644,179,842)	1,985,262,351	(538,229,273)

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	-	-

과 목	제7기	제6기	제5기

2022.01.01 ~2022.12.31	2021.01.01 ~2021.12.31	2020.01.01 ~2020.12.31

매출액	24,198,584,868	33,352,513,360	16,138,078,210

영업이익(손실)	(2,469,190,824)	6,010,193,682	(2,244,203,238)

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,984,427,597)	3,469,907,013	(2,836,955,362)

당기순이익(당기순손실)	(10,587,575,022)	2,563,173,181	(2,499,715,254)

주당순이익(주당순손실)	(523)	155	(151)

주) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사는 이익규모 및 미래성장을 위한 투자 재원 확보, 기업 재무구조의 건전성, 자금 여력, 현금흐름 등 종합적인 요인을 고려하여 배당정책을 결정할 예정이며, 향후 안정적인 수익 창출시 배당성향은 경영환경 및 시장 상황에 따라 내부 이사회 등의 결의를 거쳐 0~10% 범위 내에서 배당을 결정할 예정입니다.* 배당성향 = 배당금/당기순이익*100 나. 정관 기재사항

제 50 조【 이익배당 】
① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2 제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.
제 50 조의 2【 중간배당 】
① 본 회사는 주주에게 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하며, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하기로 정한 금액
4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
5. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
6. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
④ ⑤ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제 51 조【 배당금지급청구권 소멸시효 】 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 02월 17일	-	보통주	20,000	5,000	5,000	설립

2019년 12월 27일	출자전환	보통주	35,000	5,000	7,000	출자전환

2020년 05월 07일	유상증자(제3자배정)	RCPS	18,672	5,000	294,570	유상증자

2022년 05월 03일	주식분할	보통주	2,695,000	100	-	액면분할(5,000원→100원)

2022년 05월 03일	주식분할	RCPS	914,928	100	-	액면분할(5,000원→100원)

2022년 05월 03일	전환권행사	보통주	933,600	100	100	RCPS → 보통주 전환

2022년 05월 09일	무상증자	보통주	18,418,000	100	100	무상증자(1:5)

2022년 12월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	4,099,755	100	100	코스닥 상장

주1) 2022년 12월 29일 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병으로 4,099,755주의 신주가 발행되며, 코스닥시장에 상장되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회전환사채	1	2019년 11월 14일	2024년 11월 14일	1,499,000	기명식보통주	2019.11.14 ~ 2024.11.13	100	1,585	1,499,000	945,741	-

합 계	-	-	-	1,499,000	-	-	-	1,585	1,499,000	945,741	-

주1) 합병전 케이비제20호기업인수목적(주)이 발행한 사채로 흡수합병으로 인하여 당사로 이관되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다. 마. 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

옵티코어	회사채	사모	2019년 11월 14일	1,499,000	-	-	2024년 11월 14일	미상환	-

합 계	-	-	-	1,499,000	-	-	-	미상환	-

주1) 합병전 케이비제20호기업인수목적(주)이 발행한 사채로 흡수합병으로 인하여 당사로 이관되었습니다. 바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	1,499,000	-	-	-	-	-	1,499,000

합계	-	1,499,000	-	-	-	-	-	1,499,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

1	1	2022년 12월 20일	차입금 상환	4,000	차입금 상환	497	일부 차입금 상환

2	1	2022년 12월 20일	설비투자	2,000	설비투자	-	2023년 투자계획

3	1	2022년 12월 20일	종속기업 투자	2,000	종속기업 투자	210	2023년 추가 투자계획

4	1	2022년 12월 20일	운영자금	5,000	운영자금	247	-

5	1	2022년 12월 20일	-	-	자기주식	2,934	주2)

주1) 납입일은 당사와 케이비제20호기업인수목적(주)와 합병등기일입니다. 주2) 자기주식은 케이비제20호기업인수목적(주)와 합병을 반대하는 주주들의 주식매 수청구권의 행사에 따라, 주식을 취득하며 지급한 대금입니다.

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

채권	전자단기사채	2,000	2022.12 ~ 2023.03	-

채권	전자단기사채	5,000	2022.12 ~ 2023.01	-

채권	RP	2,112	2022.12 ~ 2023.01	-

계	9,112	-