화승알앤에이 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 1 기 3분기말 2021.09.30 현재
(단위 : 원)

제 1 기 3분기말

자산

유동자산	190,972,419,359

현금및현금성자산	6,569,666,636

매출채권및기타채권	134,856,442,800

재고자산	43,859,291,396

기타유동자산	5,687,018,527

비유동자산	176,513,867,902

유형자산	100,151,311,355

무형자산	1,471,571,279

투자부동산	21,432,743,515

종속기업및관계기업투자	51,945,887,037

장기매출채권및기타채권	210,308,000

기타금융자산	1,302,046,716

자산총계	367,486,287,261

부채

유동부채	243,356,295,951

매입채무및기타채무	103,466,677,334

단기차입금	135,486,442,671

유동리스부채	3,329,415

금융보증부채	178,612,405

당기법인세부채	2,365,600,771

기타유동부채	1,855,633,355

비유동부채	64,434,918,460

장기매입채무및기타채무	2,619,226,021

장기차입금	40,000,000,000

리스부채	4,950,177

확정급여부채	19,684,641,149

기타금융부채	62,500,000

이연법인세부채	2,063,601,113

부채총계	307,791,214,411

자본

자본금	9,496,811,500

자본잉여금	14,635,028,714

자본조정	(22,122,761)

기타포괄손익누계액	27,440,286,382

이익잉여금	8,145,069,015

자본총계	59,695,072,850

자본과부채총계	367,486,287,261

포괄손익계산서
제 1 기 3분기 2021.03.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 1 기 3분기

3개월	누적

매출	136,109,742,943	353,654,072,716

매출원가	118,395,039,920	304,988,572,999

매출총이익	17,714,703,023	48,665,499,717

판매비와관리비	17,005,372,074	42,038,819,158

영업이익	709,330,949	6,626,680,559

지분법손익	337,748,233	1,691,732,662

기타수익	456,382,543	1,123,497,728

기타비용	2,363,043	130,506,484

금융수익	3,564,591,892	5,398,129,217

금융원가	1,717,901,422	4,182,112,482

법인세비용차감전순이익	3,347,789,152	10,527,421,200

법인세비용	784,229,559	2,318,806,882

당기순이익(손실)	2,563,559,593	8,208,614,318

기타포괄손익	(27,233,701)	(63,545,303)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(27,233,701)	(63,545,303)

지분법이익잉여금	(27,233,701)	(63,545,303)

총포괄손익	2,536,325,892	8,145,069,015

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	135	432

자본변동표
제 1 기 3분기 2021.03.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.03.01 (기초자본)	9,496,811,500	14,635,028,714	27,440,286,382	51,572,126,596

당기순이익(손실)	8,208,614,318	8,208,614,318

지분법이익잉여금	(63,545,303)	(63,545,303)

자기주식의 취득	(22,122,761)	(22,122,761)

자본 증가(감소) 합계	(22,122,761)	8,145,069,015	8,122,946,254

2021.09.30 (기말자본)	9,496,811,500	14,635,028,714	(22,122,761)	27,440,286,382	8,145,069,015	59,695,072,850

현금흐름표
제 1 기 3분기 2021.03.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 1 기 3분기

영업활동현금흐름	5,460,461,820

당기순이익	8,208,614,318

가감	12,955,927,158

감가상각비(투자부동산 포함)	8,439,842,924

대손상각비(환입)	886,838,111

기타의 대손상각비(환입)	(2,139,303)

퇴직급여	3,007,968,887

무형자산상각비	93,054,742

외화환산손실	566,645,782

법인세비용	2,318,806,882

유형자산처분손실	3,546,104

이자비용(리스부채 포함)	3,001,291,475

금융보증비용	126,746,441

이자수익	(30,287,079)

금융보증수익	(39,491,775)

외화환산이익	(3,666,872,899)

유형자산처분이익	(58,290,472)

지분법손익	(1,691,732,662)

자산ㆍ부채의 증감	(12,442,641,913)

매출채권의 감소	46,422,242,796

기타채권의 감소(증가)	1,519,250,296

기타유동자산의 감소(증가)	(1,226,931,822)

재고자산의 감소(증가)	(2,895,889,398)

매입채무의 증가(감소)	(44,792,364,600)

기타채무의 증가(감소)	(4,733,405,528)

기타유동부채의 증가(감소)	(4,022,033,282)

퇴직금 순지급액	(2,713,510,375)

이자의 수취	28,568,448

이자의 지급	(3,183,696,173)

법인세의 납부	(106,310,018)

투자활동현금흐름	(420,287,701)

유형자산의 처분	73,732,381

유형자산의 취득	(3,058,400,788)

무형자산의 취득	(24,385,630)

보증금의 감소	38,940,000

기타금융자산의 처분	2,861,236,500

기타금융자산의 취득	(311,410,164)

재무활동현금흐름	(28,129,103,533)

차입금의 증가	190,889,594,084

차입금의 감소	(218,994,474,856)

기타금융부채의 증가	15,000,000

기타금융부채의 감소	(15,000,000)

리스부채의 지급	(2,100,000)

자기주식의 취득	(22,122,761)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,456,847

현금및현금성자산의 순증감	(23,086,472,567)

기초현금및현금성자산	29,656,139,203

기말현금및현금성자산	6,569,666,636