마음AI 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	11,646,675,071	13,922,903,911

현금및현금성자산	9,069,474,702	10,839,825,499

매출채권 및 기타유동채권	845,738,670	820,487,546

유동계약자산	1,252,121,117	895,690,810

기타유동자산	339,939,212	203,655,773

당기법인세자산	106,901,370	96,955,320

기타유동금융자산	994,288,963

재고자산	32,500,000	72,000,000

비유동자산	35,133,210,388	35,729,692,351

유형자산	31,671,427,151	32,214,525,542

기타무형자산	1,560,772,921	1,576,641,176

사용권자산	104,072,449	123,576,759

기타비유동금융자산	1,774,399,025	1,789,268,334

기타비유동자산	22,538,842	25,680,540

자산총계	46,779,885,459	49,652,596,262

부채

유동부채	10,338,130,333	20,364,024,178

매입채무 및 기타유동채무	1,217,156,794	1,209,326,431

당기법인세부채	517,675	518,910

유동계약부채	50,663,631	67,530,770

유동충당부채	154,803,827	154,803,827

유동 리스부채	69,766,413	76,451,698

유동성전환사채	4,842,734,014	10,136,949,113

유동성파생상품부채	3,890,178,334	8,586,838,580

기타 유동부채	112,309,645	131,604,849

비유동부채	16,036,557,015	16,049,419,701

장기차입금(사채 포함), 총액	16,000,000,000	16,000,000,000

비유동 리스부채	36,557,015	49,419,701

부채총계	26,374,687,348	36,413,443,879

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	20,473,578,349	13,306,427,393

자본금	3,357,434,000	3,119,623,000

자본잉여금	40,988,389,875	29,768,151,235

기타자본조정	754,449,844	789,580,483

기타포괄손익누계액	(2,072,922,955)	(2,074,724,460)

이익잉여금(결손금)	(22,553,772,415)	(18,296,202,865)

비지배지분	(68,380,238)	(67,275,010)

자본총계	20,405,198,111	13,239,152,383

자본과부채총계	46,779,885,459	49,652,596,262

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,047,703,050	2,047,703,050	1,879,102,495	1,879,102,495

영업비용	3,944,708,484	3,944,708,484	3,565,460,052	3,565,460,052

영업이익(손실)	(1,897,005,434)	(1,897,005,434)	(1,686,357,557)	(1,686,357,557)

기타이익	6,104	6,104	866,933	866,933

기타손실	23,641,506	23,641,506	11,595,975	11,595,975

금융수익	238,717,386	238,717,386	253,161,714	253,161,714

금융원가	2,576,751,328	2,576,751,328	494,112,559	494,112,559

지분법손익	(313,661)	(313,661)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,258,674,778)	(4,258,674,778)	(1,938,351,105)	(1,938,351,105)

법인세비용(수익)

계속영업이익(손실)	(4,258,674,778)	(4,258,674,778)	(1,938,351,105)	(1,938,351,105)

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	(4,258,674,778)	(4,258,674,778)	(1,938,351,105)	(1,938,351,105)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,257,569,550)	(4,257,569,550)	(1,935,830,684)	(1,935,830,684)

계속영업순이익(손실)	(4,257,569,550)	(4,257,569,550)	(1,935,830,684)	(1,935,830,684)

중단영업순이익(손실)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,105,228)	(1,105,228)	(2,520,421)	(2,520,421)

계속영업순이익(손실)	(1,105,228)	(1,105,228)	(2,520,421)	(2,520,421)

중단영업순이익(손실)

기타포괄손익	1,801,505	1,801,505	(25,406,566)	(25,405,689)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,801,505	1,801,505	(25,405,689)	(25,405,689)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

지분법자본변동	(877)	(877)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,255,768,045)	(4,255,768,045)	(1,961,237,250)	(1,961,237,250)

포괄손익, 비지배지분	(1,105,228)	(1,105,228)	(2,520,421)	(2,520,421)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(656)	(656)	(314)	(314)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(656)	(656)	(314)	(314)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,075,666,500	27,779,401,295	853,994,311	(1,968,954,688)	(9,619,948,413)	20,120,159,005	(63,960,584)	20,056,198,421

당기순이익(손실)	(1,935,830,684)	(1,935,830,684)	(2,520,421)	(1,938,351,105)

해외사업장환산외환차이	(25,405,689)	(25,405,689)	(25,405,689)

지분법자본변동	(877)	(877)	(877)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	7,325,000	344,817,050	(33,602,693)	318,539,357	318,539,357

전환사채의 보통주 전환

2024.03.31 (기말자본)	3,082,991,500	28,124,218,345	820,391,618	(1,994,361,254)	(11,555,779,097)	18,477,461,112	(66,481,005)	18,410,980,107

2025.01.01 (기초자본)	3,119,623,000	29,768,151,235	789,580,483	(2,074,724,460)	(18,296,202,865)	13,306,427,393	(67,275,010)	13,239,152,383

당기순이익(손실)	(4,257,569,550)	(4,257,569,550)	(1,105,228)	(4,258,674,778)

해외사업장환산외환차이	1,801,505	1,801,505	1,801,505

지분법자본변동

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	4,750,000	219,517,250	(35,130,639)	189,136,611	189,136,611

전환사채의 보통주 전환	233,061,000	11,000,721,390	11,233,782,390	11,233,782,390

2025.03.31 (기말자본)	3,357,434,000	40,988,389,875	754,449,844	(2,072,922,955)	(22,553,772,415)	20,473,578,349	(68,380,238)	20,405,198,111

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,868,842,619)	(1,913,603,480)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,761,851,100)	(1,832,002,371)

이자수취	63,866,309	70,562,916

이자지급(영업)	(160,911,778)	(141,591,255)

법인세환급(납부)	(9,946,050)	(10,572,770)

투자활동현금흐름	(25,474,490)	(2,092,968,903)

임차보증금의 감소	500,000

기타보증금의 감소	15,000,000

지분법적용투자주식의 증가	(429,725)

유형자산의 취득	(40,474,490)	(2,093,039,178)

재무활동현금흐름	126,831,685	239,279,188

주식선택권행사로 인한 현금유입	147,794,000	258,528,550

금융리스부채의 지급	(20,962,315)	(19,249,362)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,767,485,424)	(3,767,293,195)

기초현금및현금성자산	10,839,825,499	19,892,322,819

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,865,373)	54,719,681

기말현금및현금성자산	9,069,474,702	16,179,749,305