프롬바이오 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	75,599,261,829	30,975,132,502

현금및현금성자산	18,853,239,866	7,557,096,575

단기금융상품	31,000,000,000	5,000,000,000

매출채권	5,047,957,398	4,507,695,841

단기미수금	301,803,599	113,029,545

단기미수수익	56,753,426	6,636,986

단기선급금	310,652,546	259,964,542

단기선급비용	2,059,005,641	2,081,790,879

재고자산	17,969,849,353	11,448,918,134

비유동자산	20,284,813,320	14,017,279,513

장기금융상품	2,112,839	68,165,342

유형자산	16,535,173,953	11,579,194,076

사용권자산	646,581,034	935,420,488

장기임차보증금	382,846,515	360,420,406

기타무형자산	2,190,010,489	470,799,660

이연법인세자산	528,088,490	603,279,541

자산총계	95,884,075,149	44,992,412,015

부채

유동부채	10,589,807,994	18,249,780,717

단기매입채무	5,832,308,878	4,643,496,914

단기미지급금	1,844,825,337	2,435,279,966

단기미지급비용	272,996,493	588,043,063

단기예수금	81,019,616	267,013,186

단기선수금	17,322,267	15,271,920

단기차입금	1,000,000,000

유동리스부채	342,315,748	418,131,611

유동성장기차입금	83,070,000

유동성전환상환우선주부채	319,828,649

유동파생상품부채	4,295,250,140

당기법인세부채	2,046,618,283	4,048,948,289

유동충당부채	152,401,372	135,446,979

비유동부채	1,059,067,873	3,102,472,548

장기차입금	2,316,930,000

장기미지급금	159,086,690	159,086,690

비유동리스부채	259,564,745	430,103,533

비유동충당부채	138,106,666	196,352,325

퇴직급여부채	502,309,772

부채총계	11,648,875,867	21,352,253,265

자본

자본금	1,383,500,000	1,156,250,000

자본잉여금	103,829,065,349	52,658,236,560

기타자본구성요소	52,025,066	(312,974,934)

기타포괄손익누계액	(54,363,687)	73,955,405

이익잉여금(결손금)	(20,975,027,446)	(29,935,308,281)

자본총계	84,235,199,282	23,640,158,750

자본과부채총계	95,884,075,149	44,992,412,015

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,888,108,697	104,627,399,381	21,200,478,790	74,293,342,608

매출원가	7,296,582,668	24,437,897,820	5,288,356,240	15,964,921,291

매출총이익	19,591,526,029	80,189,501,561	15,912,122,550	58,328,421,317

판매비와관리비	22,923,119,865	68,621,905,109	11,954,776,383	41,314,870,229

영업이익(손실)	(3,331,593,836)	11,567,596,452	3,957,346,167	17,013,551,088

금융수익	128,844,241	279,469,539	23,492,729	58,222,825

금융원가	22,017,370	93,479,814	141,295,449	504,558,533

기타이익	37,808,058	119,713,938	28,621,406	99,476,871

기타손실	99,997,217	248,129,750	523,337	1,318,444,979

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,286,956,124)	11,625,170,365	3,867,641,516	15,348,247,272

법인세비용	(5,663,962)	2,664,889,530	640,672,653	3,157,697,502

당기순이익(손실)	(3,281,292,162)	8,960,280,835	3,226,968,863	12,190,549,770

기타포괄손익	(42,773,030)	(128,319,092)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(42,773,030)	(128,319,092)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(42,773,030)	(128,319,092)

총포괄손익	(3,324,065,192)	8,831,961,743	3,226,968,863	12,190,549,770

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(270)	772	393	1,484

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(270)	772	393	1,484

자본변동표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	906,250,000	11,372,527,449	(334,964,154)	(31,688,027)	(22,122,527,840)	(10,210,402,572)

당기순이익(손실)	12,190,549,770	12,190,549,770

기타포괄손익

주식기준보상거래	16,491,915	16,491,915

지분의 발행

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감

2020.09.30 (기말자본)	906,250,000	11,372,527,449	(318,472,239)	(31,688,027)	(9,931,978,070)	1,996,639,113

2021.01.01 (기초자본)	1,156,250,000	52,658,236,560	(312,974,934)	73,955,405	(29,935,308,281)	23,640,158,750

당기순이익(손실)	8,960,280,835	8,960,280,835

기타포괄손익	(128,319,092)	(128,319,092)

주식기준보상거래

지분의 발행	196,000,000	34,202,000,000	34,398,000,000

복합금융상품 전환	31,250,000	4,583,828,789	4,615,078,789

자기주식 거래로 인한 증감	12,385,000,000	365,000,000	12,750,000,000

2021.09.30 (기말자본)	1,383,500,000	103,829,065,349	52,025,066	(54,363,687)	(20,975,027,446)	84,235,199,282

현금흐름표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	917,943,982	12,682,330,649

당기순이익(손실)	8,960,280,835	12,190,549,770

당기순이익조정을 위한 가감	3,430,074,278	5,648,873,229

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,937,853,638)	(4,774,999,034)

이자지급(영업)	(22,716,351)	(107,677,268)

이자수취(영업)	43,994,778	19,209,889

법인세납부(환급)	(4,555,835,920)	(293,625,937)

투자활동현금흐름	(33,144,818,156)	(5,533,409,707)

단기금융상품의 취득	(39,000,000,000)	(12,250,000,000)

단기금융상품의 처분	13,000,000,000	5,300,000,000

장기금융상품의 취득	(2,628,268)

장기금융상품의 처분	16,307,330

금융상품의 취득	(6,007,016,498)

금융상품의 처분	8,135,577,539

기타무형자산의 취득	(1,806,377,120)	(264,806,215)

기타무형자산의 처분	4,929,575

임차보증금의 증가	(19,614,000)	(76,618,000)

임차보증금의 감소	93,680,000

유형자산의 취득	(5,399,355,673)	(474,499,260)

유형자산의 처분	61,920,000	10,272,727

재무활동현금흐름	43,423,357,125	(2,640,626,125)

단기차입금의 증가	2,001,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(4,131,000,000)

장기차입금의 상환	(2,316,930,000)	(200,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(83,070,000)	(25,110,000)

금융리스부채의 지급	(324,642,875)	(285,516,125)

자기주식의 처분	12,750,000,000

주식의 발행	34,398,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,196,482,951	4,508,294,817

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	99,660,340

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,296,143,291	4,508,294,817

기초현금및현금성자산	7,557,096,575	3,754,682,969

기말현금및현금성자산	18,853,239,866	8,262,977,786