노을 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2022.12.31 현재
제 7 기 2021.12.31 현재
제 6 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	14,030,111,345	12,864,129,407	9,781,282,028

현금및현금성자산	1,999,829,845	193,080,661	77,946,236

단기금융상품	8,413,605,775	10,002,000,595	7,610,143,776

당기손익-공정가치측정금융자산	866,440,582

매출채권	398,659,147	363,042,674	117,091,095

재고자산	2,665,893,162	1,879,411,136	728,771,503

기타금융자산	286,942,068	36,331,646	136,145,898

기타유동자산	238,263,378	373,234,885	239,815,518

당기법인세자산	26,917,970	17,027,810	4,927,420

비유동자산	11,774,934,263	7,079,714,090	5,771,483,732

장기성매출채권	0	12,548,326	0

비유동당기손익-공정가치측정금융자산	200,000	200,000	200,000

유형자산	10,965,662,464	6,551,316,565	5,378,893,474

무형자산	256,024,590	188,118,024	191,105,716

비유동기타금융자산	553,047,209	327,531,175	201,284,542

자산총계	25,805,045,608	19,943,843,497	15,552,765,760

부채

유동부채	6,453,539,614	13,329,349,904	2,426,312,192

매입채무	21,362,836	120,936,106

단기차입금	4,344,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000

상각후원가측정금융부채	10,284,800,000

리스부채	956,048,504	524,270,208	441,919,437

기타금융부채	1,067,561,546	994,494,042	724,746,857

기타유동부채	64,566,728	204,849,548	59,645,898

비유동부채	7,993,553,829	4,757,399,185	25,766,524,394

상환부채	4,906,810,403

비유동당기손익-공정가치측정금융부채	528,435,000

비유동파생상품부채	17,655,429,130

비유동리스부채	5,293,877,865	2,906,735,482	1,170,641,121

비유동기타금융부채	32,200,000	53,200,000	53,200,000

확정급여부채	1,779,552,459	1,310,510,898	909,194,256

비유동충당부채	887,923,505	486,952,805	542,814,484

부채총계	14,447,093,443	18,086,749,089	28,192,836,586

자본

자본금	5,726,765,000	4,440,025,000	3,340,475,000

자본잉여금	50,965,927,074	29,200,738,324	3,835,186,994

기타자본항목	702,013,529	441,817,985	64,097,543

결손금	(46,036,753,438)	(32,225,486,901)	(19,879,830,363)

자본총계	11,357,952,165	1,857,094,408	(12,640,070,826)

부채및자본총계	25,805,045,608	19,943,843,497	15,552,765,760

포괄손익계산서
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

매출액	541,878,769	1,475,308,837	295,263,821

매출원가	536,413,380	1,094,378,945	207,413,904

매출총이익	5,465,389	380,929,892	87,849,917

판매비와관리비	15,621,635,561	11,804,001,124	7,335,804,563

영업이익(손실)	(15,616,170,172)	(11,423,071,232)	(7,247,954,646)

금융손익	1,953,312,559	(803,557,152)	(1,617,912,728)

금융수익	2,354,016,121	2,880,009,127	109,346,237

금융비용	400,703,562	3,683,566,279	1,727,258,965

기타손익	(47,555,744)	(71,473,746)	(108,705,524)

기타수익	11,519,328	1,014	8,903,187

기타비용	59,075,072	71,474,760	117,608,711

법인세비용차감전순손실	(13,710,413,357)	(12,298,102,130)	(8,974,572,898)

법인세비용	4,927,420	17,376,040	0

당기순이익(손실)	(13,715,340,777)	(12,315,478,170)	(8,974,572,898)

기타포괄손익	(95,925,760)	(30,178,368)	32,490,914

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(95,925,760)	(30,178,368)	32,490,914

확정급여제도의 재측정요소	(95,925,760)	(30,178,368)	32,490,914

총포괄이익(손실)	(13,811,266,537)	(12,345,656,538)	(8,942,081,984)

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,246)	(1,571)	(1,348)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,246)	(1,571)	(1,348)

자본변동표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	659,885,000	5,704,444,424	(10,937,748,379)	(4,573,418,955)

총포괄손익	순확정급여부채 재측정요소	32,490,914	32,490,914

당기순이익(손실)	(8,974,572,898)	(8,974,572,898)

자본에 직접 반영된 거래	유상증자	8,210,000	803,122,570	811,332,570

무상증자	2,672,380,000	(2,672,380,000)

전환상환우선주의 전환

전환우선주의 전환

주식매수선택권의 부여	64,097,543	64,097,543

2020.12.31 (기말자본)	3,340,475,000	3,835,186,994	64,097,543	(19,879,830,363)	(12,640,070,826)

2021.01.01 (기초자본)	3,340,475,000	3,835,186,994	64,097,543	(19,879,830,363)	(12,640,070,826)

총포괄손익	순확정급여부채 재측정요소	(30,178,368)	(30,178,368)

당기순이익(손실)	(12,315,478,170)	(12,315,478,170)

자본에 직접 반영된 거래	유상증자

무상증자

전환상환우선주의 전환	1,071,425,000	24,729,926,330	25,801,351,330

전환우선주의 전환	28,125,000	635,625,000	663,750,000

주식매수선택권의 부여	377,720,442	377,720,442

2021.12.31 (기말자본)	4,440,025,000	29,200,738,324	441,817,985	(32,225,486,901)	1,857,094,408

2022.01.01 (기초자본)	4,440,025,000	29,200,738,324	441,817,985	(32,225,486,901)	1,857,094,408

총포괄손익	순확정급여부채 재측정요소	(95,925,760)	(95,925,760)

당기순이익(손실)	(13,715,340,777)	(13,715,340,777)

자본에 직접 반영된 거래	유상증자	772,500,000	14,059,500,000	14,832,000,000

무상증자

전환상환우선주의 전환

전환우선주의 전환	514,240,000	7,705,688,750	8,219,928,750

주식매수선택권의 부여	260,195,544	260,195,544

2022.12.31 (기말자본)	5,726,765,000	50,965,927,074	702,013,529	(46,036,753,438)	11,357,952,165

현금흐름표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(14,512,729,537)	(10,543,442,083)	(6,817,847,827)

영업에서 창출된 현금흐름	(14,268,520,440)	(10,298,835,859)	(6,608,482,775)

당기순손실	(13,715,340,777)	(12,315,478,170)	(8,974,572,898)

조정	813,737,194	3,024,983,367	3,044,094,597

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,366,916,857)	(1,008,341,056)	(678,004,474)

이자의 수취	162,886,181	74,416,052	29,880,461

이자의 지급	(392,277,698)	(289,545,846)	(240,821,033)

법인세납부(환급)	(14,817,580)	(29,476,430)	1,575,520

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,096,536,922)	(2,097,900,285)	(11,559,737,813)

투자활동으로 인한 현금유입액	54,789,856,466	26,809,974,715	20,088,260,825

단기금융상품의 감소	38,013,118,494	15,608,143,181	9,900,150,750

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	16,741,237,972	11,191,831,534	10,049,034,088

임차보증금의 감소	35,400,000	10,000,000	128,000,000

기타보증금의 감소	100,000	0	2,530,000

유형자산의 처분	8,545,987

투자활동으로 인한 현금유출액	(55,886,393,388)	(28,907,875,000)	(31,647,998,638)

단기금융상품의 증가	36,424,723,674	18,000,000,000	17,510,294,526

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	16,729,117,669	10,321,054,000	10,660,454,699

장기대여금의 증가	40,385,400

임차보증금의 증가	388,000,000	40,400,000	395,000,000

기타보증금의 증가	0	11,172,000	1,506,000

종속기업투자주식의 취득	52,160,000	0	0

유형자산의 취득	2,170,009,285	507,639,000	2,938,046,701

무형자산의 취득	122,382,760	27,610,000	102,311,312

재무활동으로 인한 현금흐름	17,416,051,507	12,756,155,628	17,249,984,715

재무활동으로 인한 현금유입액	23,764,996,715	16,271,457,072	19,597,895,289

단기차입금의 차입	8,314,996,715	3,271,469,872	2,797,859,119

상각후원가측정금융부채의 증가	12,999,987,200	15,988,703,600

유상증자	15,450,000,000	0	811,332,570

재무활동으로 인한 현금유출액	(6,348,945,208)	(3,515,301,444)	(2,347,910,574)

단기차입금의 상환	5,170,996,715	3,271,469,872	2,147,939,711

리스부채의 상환	559,948,493	243,831,572	199,970,863

신주발행비	618,000,000	0	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	(35,864)	321,165	7

현금및현금성자산의 증감	1,806,749,184	115,134,425	(1,127,600,918)

기초의 현금및현금성자산	193,080,661	77,946,236	1,205,547,154

기말의 현금및현금성자산	1,999,829,845	193,080,661	77,946,236