노을 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	14,379,314,055	12,864,129,407

현금및현금성자산	494,032,803	193,080,661

단기금융상품	10,020,991,478	10,002,000,595

매출채권	450,685,369	363,042,674

재고자산	2,782,866,523	1,879,411,136

기타금융자산	335,213,344	36,331,646

기타유동자산	277,756,048	373,234,885

당기법인세자산	17,768,490	17,027,810

비유동자산	12,379,248,636	7,079,714,090

장기성매출채권	12,548,326	12,548,326

비유동당기손익-공정가치측정금융자산	200,000	200,000

유형자산	11,597,507,773	6,551,316,565

무형자산	198,022,147	188,118,024

비유동기타금융자산	570,970,390	327,531,175

자산총계	26,758,562,691	19,943,843,497

부채

유동부채	3,242,984,704	13,329,349,904

매입채무	44,257,884	120,936,106

단기차입금	1,200,000,000	1,200,000,000

상각후원가측정금융부채	10,284,800,000

리스부채	993,160,207	524,270,208

기타금융부채	877,561,403	994,494,042

기타유동부채	128,005,210	204,849,548

비유동부채	8,339,740,832	4,757,399,185

비유동리스부채	5,641,529,710	2,906,735,482

비유동기타금융부채	53,200,000	53,200,000

확정급여부채	1,717,539,180	1,310,510,898

비유동충당부채	927,471,942	486,952,805

부채총계	11,582,725,536	18,086,749,089

자본

자본금	5,726,765,000	4,440,025,000

자본잉여금	50,965,927,074	29,200,738,324

기타자본항목	648,831,619	441,817,985

결손금	(42,165,686,538)	(32,225,486,901)

자본총계	15,175,837,155	1,857,094,408

부채및자본총계	26,758,562,691	19,943,843,497

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,264,824	493,835,445	154,131,775	1,175,769,354

매출원가	26,017,027	417,249,353	139,453,547	836,249,199

매출총이익	11,247,797	76,586,092	14,678,228	339,520,155

판매비와관리비	4,050,047,063	12,005,828,195	3,178,351,646	7,699,384,277

영업손실	(4,038,799,266)	(11,929,242,103)	(3,163,673,418)	(7,359,864,122)

기타수익	466,857	582,246	49	957

기타비용	6,356,327	58,521,382	29,256	11,263,016

금융수익	48,750,105	2,340,716,075	56,879,291	97,980,841

금융비용	107,132,641	288,807,053	90,936,282	3,311,948,405

법인세비용차감전순손실	(4,103,071,272)	(9,935,272,217)	(3,197,759,616)	(10,585,093,745)

법인세비용	4,927,420	17,376,040

분기순손실	(4,103,071,272)	(9,940,199,637)	(3,197,759,616)	(10,602,469,785)

기타포괄손익

총포괄손실	(4,103,071,272)	(9,940,199,637)	(3,197,759,616)	(10,602,469,785)

주당손익

기본주당손실 (단위 : 원)	(358)	(915)	(360)	(1,416)

희석주당손실 (단위 : 원)	(358)	(915)	(360)	(1,416)

자본변동표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,340,475,000	3,835,186,994	64,097,543	(19,879,830,363)	(12,640,070,826)

총포괄손익	분기순손실	(10,602,469,785)	(10,602,469,785)

자본에 직접 반영된 거래	유상증자

전환상환우선주의 전환	1,071,425,000	24,412,143,431	25,483,568,431

전환우선주의 전환	28,125,000	635,625,000	663,750,000

주식기준보상	318,146,502	318,146,502

2021.09.30 (기말자본)	4,440,025,000	28,882,955,425	382,244,045	(30,482,300,148)	3,222,924,322

2022.01.01 (기초자본)	4,440,025,000	29,200,738,324	441,817,985	(32,225,486,901)	1,857,094,408

총포괄손익	분기순손실	(9,940,199,637)	(9,940,199,637)

자본에 직접 반영된 거래	유상증자	772,500,000	14,059,500,000	14,832,000,000

전환상환우선주의 전환

전환우선주의 전환	514,240,000	7,705,688,750	8,219,928,750

주식기준보상	207,013,634	207,013,634

2022.09.30 (기말자본)	5,726,765,000	50,965,927,074	648,831,619	(42,165,686,538)	15,175,837,155

현금흐름표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(11,558,299,645)	(6,656,584,337)

영업에서 창출된 현금흐름	(11,372,488,720)	(6,478,430,108)

이자의 수취	103,931,518	69,207,247

이자의 지급	(284,074,343)	(218,838,116)

법인세 납부	(5,668,100)	(28,523,360)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,583,226,331)	(6,148,093,593)

투자활동으로 인한 현금유입액	44,346,970,763	18,962,936,651

단기금융상품의 감소	27,605,732,791	11,610,143,776

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	16,741,237,972	7,342,792,875

임차보증금의 감소	10,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(46,930,197,094)	(25,111,030,244)

단기금융상품의 증가	(27,624,723,674)	(18,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(16,729,117,669)	(6,702,615,244)

임차보증금의 증가	(388,000,000)	(30,400,000)

기타보증금의 증가	(11,172,000)

종속기업투자주식의 취득	(52,160,000)

유형자산의 취득	(2,085,469,285)	(358,843,000)

무형자산의 취득	(50,726,466)	(8,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	14,432,299,863	12,826,423,641

재무활동으로 인한 현금유입액	22,347,884,271	14,731,002,805

단기차입금의 차입	7,515,884,271	1,731,015,605

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가	12,999,987,200

유상증자	14,832,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(7,915,584,408)	(1,904,579,164)

단기차입금의 상환	7,515,884,271	1,731,015,605

리스부채의 상환	399,700,137	173,563,559

현금및현금성자산의 환율변동효과	10,178,255	640,142

현금및현금성자산의 증감	300,952,142	22,385,853

기초의 현금및현금성자산	193,080,661	77,946,236

기말의 현금및현금성자산	494,032,803	100,332,089