노을 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	23,793,267,726	12,864,129,407

현금및현금성자산	188,879,649	193,080,661

단기금융상품	7,017,337,971	10,002,000,595

당기손익-공정가치측정금융자산	13,416,020,469

매출채권	390,456,549	363,042,674

재고자산	2,358,098,407	1,879,411,136

기타금융자산	52,792,191	36,331,646

기타유동자산	349,230,560	373,234,885

당기법인세자산	20,451,930	17,027,810

비유동자산	11,157,938,057	7,079,714,090

장기성매출채권	12,548,326	12,548,326

비유동당기손익-공정가치측정금융자산	200,000	200,000

유형자산	10,406,636,966	6,551,316,565

무형자산	182,517,560	188,118,024

비유동기타금융자산	556,035,205	327,531,175

자산총계	34,951,205,783	19,943,843,497

부채

유동부채	3,377,085,971	13,329,349,904

매입채무	218,342,618	120,936,106

단기차입금	1,200,000,000	1,200,000,000

상각후원가측정금융부채	10,284,800,000

리스부채	976,193,880	524,270,208

기타금융부채	819,355,955	994,494,042

기타유동부채	163,193,518	204,849,548

비유동부채	8,315,180,402	4,757,399,185

비유동리스부채	5,901,420,106	2,906,735,482

비유동기타금융부채	53,200,000	53,200,000

확정급여부채	1,441,852,207	1,310,510,898

비유동충당부채	918,708,089	486,952,805

부채총계	11,692,266,373	18,086,749,089

자본

자본금	5,726,765,000	4,440,025,000

자본잉여금	50,965,927,074	29,200,738,324

기타자본항목	508,453,888	441,817,985

결손금	(33,942,206,552)	(32,225,486,901)

자본총계	23,258,939,410	1,857,094,408

부채및자본총계	34,951,205,783	19,943,843,497

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	142,117,377	142,117,377	121,327,346	121,327,346

매출원가	112,955,703	112,955,703	119,972,940	119,972,940

매출총이익	29,161,674	29,161,674	1,354,406	1,354,406

판매비와관리비	3,824,514,382	3,824,514,382	2,405,196,828	2,405,196,828

영업손실	(3,795,352,708)	(3,795,352,708)	(2,403,842,422)	(2,403,842,422)

기타수익	133,203	133,203	859	859

기타비용	5,053	5,053	2,751	2,751

금융수익	2,156,297,540	2,156,297,540	10,003,884	10,003,884

금융비용	72,865,213	72,865,213	315,709,940	315,709,940

법인세비용차감전순손실	(1,711,792,231)	(1,711,792,231)	(2,709,550,370)	(2,709,550,370)

법인세비용	4,927,420	4,927,420

분기순손실	(1,716,719,651)	(1,716,719,651)	(2,709,550,370)	(2,709,550,370)

기타포괄손익

총포괄손실	(1,716,719,651)	(1,716,719,651)	(2,709,550,370)	(2,709,550,370)

주당손익

기본주당손실 (단위 : 원)	(178)	(178)	(406)	(406)

희석주당손실 (단위 : 원)	(178)	(178)	(406)	(406)

자본변동표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,340,475,000	3,835,186,994	64,097,543	(19,879,830,363)	(12,640,070,826)

총포괄손익	분기순손실	(2,709,550,370)	(2,709,550,370)

자본에 직접 반영된 거래	유상증자

전환우선주의 전환

주식기준보상	17,625,897	17,625,897

자본 증가(감소) 합계	17,625,897	(2,709,550,370)	(2,691,924,473)

2021.03.31 (기말자본)	3,340,475,000	3,835,186,994	81,723,440	(22,589,380,733)	(15,331,995,299)

2022.01.01 (기초자본)	4,440,025,000	29,200,738,324	441,817,985	(32,225,486,901)	1,857,094,408

총포괄손익	분기순손실	(1,716,719,651)	(1,716,719,651)

자본에 직접 반영된 거래	유상증자	772,500,000	14,059,500,000	14,832,000,000

전환우선주의 전환	514,240,000	7,705,688,750	8,219,928,750

주식기준보상	66,635,903	66,635,903

자본 증가(감소) 합계	1,286,740,000	21,765,188,750	66,635,903	(1,716,719,651)	21,401,845,002

2022.03.31 (기말자본)	5,726,765,000	50,965,927,074	508,453,888	(33,942,206,552)	23,258,939,410

현금흐름표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,842,929,402)	(1,883,993,637)

영업에서 창출된 현금흐름	(3,814,577,419)	(1,815,617,662)

이자의 수취	53,486,333	7,921,293

이자의 지급	(73,486,776)	(74,979,728)

법인세 납부	(8,351,540)	(1,317,540)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,915,043,558)	1,912,431,161

투자활동으로 인한 현금유입액	17,325,881,367	4,719,628,188

단기금융상품의 감소	14,002,000,595	2,610,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	3,323,880,772	2,109,628,188

투자활동으로 인한 현금유출액	(28,240,924,925)	(2,807,197,027)

단기금융상품의 증가	11,017,337,971

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	16,728,988,972	2,620,754,027

임차보증금의 증가	388,000,000

유형자산의 취득	93,718,182	186,443,000

무형자산의 취득	12,879,800

재무활동으로 인한 현금흐름	14,752,435,863	(53,510,021)

재무활동으로 인한 현금유입액	17,088,197,002

단기차입금의 차입	2,256,197,002

유상증자	14,832,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,335,761,139)	(53,510,021)

단기차입금의 상환	2,256,197,002

리스부채의 상환	79,564,137	53,510,021

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,336,085

현금및현금성자산의 증감	(4,201,012)	(25,072,497)

기초의 현금및현금성자산	193,080,661	77,946,236

기말의 현금및현금성자산	188,879,649	52,873,739