노을 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	10,030,210,287	14,030,111,345

현금및현금성자산	322,426,976	1,999,829,845

단기금융상품	4,000,000,000	8,413,605,775

당기손익-공정가치측정금융자산	1,500,000,000

매출채권	675,308,476	398,659,147

재고자산	2,906,968,525	2,665,893,162

기타금융자산	356,643,409	286,942,068

기타유동자산	229,992,291	238,263,378

당기법인세자산	38,870,610	26,917,970

비유동자산	11,451,000,733	11,774,934,263

비유동당기손익-공정가치측정금융자산	200,000	200,000

유형자산	10,644,733,042	10,965,662,464

무형자산	242,019,131	256,024,590

비유동기타금융자산	564,048,560	553,047,209

자산총계	21,481,211,020	25,805,045,608

부채

유동부채	5,747,039,761	6,453,539,614

매입채무	143,682,708	21,362,836

단기차입금	3,600,000,000	4,344,000,000

리스부채	956,241,554	956,048,504

기타금융부채	997,142,631	1,067,561,546

기타유동부채	49,972,868	64,566,728

비유동부채	8,003,230,728	7,993,553,829

비유동리스부채	5,159,953,616	5,293,877,865

비유동기타금융부채	32,200,000	32,200,000

확정급여부채	1,917,745,520	1,779,552,459

비유동충당부채	893,331,592	887,923,505

부채총계	13,750,270,489	14,447,093,443

자본

자본금	5,726,765,000	5,726,765,000

자본잉여금	50,965,927,074	50,965,927,074

기타자본항목	767,622,196	702,013,529

결손금	(49,729,373,739)	(46,036,753,438)

자본총계	7,730,940,531	11,357,952,165

부채및자본총계	21,481,211,020	25,805,045,608

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	500,219,504	500,219,504	142,117,377	142,117,377

매출원가	443,038,698	443,038,698	112,955,703	112,955,703

매출총이익	57,180,806	57,180,806	29,161,674	29,161,674

판매비와관리비	3,693,871,030	3,693,871,030	3,824,514,382	3,824,514,382

영업손실	(3,636,690,224)	(3,636,690,224)	(3,795,352,708)	(3,795,352,708)

기타수익	3,340,650	3,340,650	133,203	133,203

기타비용	110,019	110,019	5,053	5,053

금융수익	63,592,109	63,592,109	2,156,297,540	2,156,297,540

금융비용	122,752,817	122,752,817	72,865,213	72,865,213

법인세비용차감전순손실	(3,692,620,301)	(3,692,620,301)	(1,711,792,231)	(1,711,792,231)

법인세비용	4,927,420	4,927,420

분기순손실	(3,692,620,301)	(3,692,620,301)	(1,716,719,651)	(1,716,719,651)

기타포괄손익

총포괄손실	(3,692,620,301)	(3,692,620,301)	(1,716,719,651)	(1,716,719,651)

주당손익

기본주당손실 (단위 : 원)	(322)	(322)	(178)	(178)

희석주당손실 (단위 : 원)	(322)	(322)	(178)	(178)

자본변동표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,440,025,000	29,200,738,324	441,817,985	(32,225,486,901)	1,857,094,408

총포괄손익	분기순손실	(1,716,719,651)	(1,716,719,651)

자본에 직접 반영된 거래	유상증자	772,500,000	14,059,500,000	14,832,000,000

전환우선주의 전환	514,240,000	7,705,688,750	8,219,928,750

주식기준보상	66,635,903	66,635,903

2022.03.31 (기말자본)	5,726,765,000	50,965,927,074	508,453,888	(33,942,206,552)	23,258,939,410

2023.01.01 (기초자본)	5,726,765,000	50,965,927,074	702,013,529	(46,036,753,438)	11,357,952,165

총포괄손익	분기순손실	(3,692,620,301)	(3,692,620,301)

자본에 직접 반영된 거래	유상증자

전환우선주의 전환

주식기준보상	65,608,667	65,608,667

2023.03.31 (기말자본)	5,726,765,000	50,965,927,074	767,622,196	(49,729,373,739)	7,730,940,531

현금흐름표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,653,490,659)	(3,842,929,402)

영업에서 창출된 현금흐름	(3,597,190,868)	(3,814,577,419)

이자의 수취	77,780,038	53,486,333

이자의 지급	(122,127,189)	(73,486,776)

법인세 납부	(11,952,640)	(8,351,540)

투자활동으로 인한 현금흐름	2,876,256,775	(10,915,043,558)

투자활동으로 인한 현금유입액	7,422,311,775	17,325,881,367

단기금융상품의 감소	7,413,605,775	14,002,000,595

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	3,323,880,772

기타보증금의 감소	8,706,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,546,055,000)	(28,240,924,925)

단기금융상품의 증가	3,000,000,000	11,017,337,971

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	1,500,000,000	16,728,988,972

임차보증금의 증가	388,000,000

기타보증금의 증가	13,875,000

유형자산의 취득	32,180,000	93,718,182

무형자산의 취득	12,879,800

재무활동으로 인한 현금흐름	(904,582,522)	14,752,435,863

재무활동으로 인한 현금유입액	679,999,838	17,088,197,002

단기차입금의 차입	679,999,838	2,256,197,002

유상증자	14,832,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,584,582,360)	(2,335,761,139)

단기차입금의 상환	1,423,999,838	2,256,197,002

리스부채의 상환	160,582,522	79,564,137

현금및현금성자산의 환율변동효과	4,413,537	1,336,085

현금및현금성자산의 증감	(1,677,402,869)	(4,201,012)

기초의 현금및현금성자산	1,999,829,845	193,080,661

기말의 현금및현금성자산	322,426,976	188,879,649