로킷헬스케어 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제9(당) 기말 2020년 12월 31일 현재
제8(전) 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기말	제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	15,667,544,897	19,917,094,646

현금및현금성자산	8,879,009,210	7,458,859,019

단기금융상품	2,170,000,000	2,420,000,000

매출채권및기타채권	1,998,414,665	6,372,300,214

재고자산	2,151,336,073	1,967,443,916

기타유동자산	366,760,859	1,604,287,478

기타금융자산	102,024,090	94,204,019

Ⅱ. 비유동자산	5,745,434,265	5,930,781,433

유형자산	2,789,217,821	2,928,653,161

무형자산	2,630,702,444	2,676,202,272

기타비유동금융자산	325,514,000	325,926,000

자 산 총 계	21,412,979,162	25,847,876,079

부 채

Ⅰ. 유동부채	53,969,813,530	4,542,626,094

매입채무및기타채무	760,938,972	1,032,990,804

차입금	2,075,236,691	1,797,235,111

파생상품부채	47,688,880,486	-

리스부채	338,555,693	327,319,724

기타유동부채	3,106,201,688	1,385,080,455

Ⅱ. 비유동부채	19,728,827,405	42,298,383,644

장기차입금	51,287,173	135,167,934

확정급여부채	1,339,981,523	852,091,438

전환상환우선주부채	15,978,951,386	11,954,910,754

전환우선주부채	1,831,565,370	-

파생상품부채	-	28,558,174,294

리스부채	149,591,262	479,668,443

기타비유동부채	377,450,691	318,370,781

부 채 총 계	73,698,640,935	46,841,009,738

자 본

Ⅰ. 자본금	3,300,631,000	3,394,566,000

Ⅱ. 자본잉여금	4,117,300,017	999,571,211

Ⅲ. 기타자본	1,928,993,796	1,074,469,516

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(16,721,861)	413,400

Ⅴ. 미처리결손금	(61,751,740,735)	(26,462,153,786)

Ⅵ.비지배지분	135,876,010	-

자 본 총 계	(52,285,661,773)	(20,993,133,659)

부 채 와 자 본 총 계	21,412,979,162	25,847,876,079

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제9(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제8(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제9(당) 기	제8(전) 기

Ⅰ. 매출액	3,989,921,794	10,192,489,926

Ⅱ. 매출원가	4,343,148,033	8,733,443,020

Ⅲ. 매출총이익	(353,226,239)	1,459,046,906

Ⅳ. 판매비와관리비	16,739,783,426	10,502,522,039

Ⅴ. 영업손실	(17,093,009,665)	(9,043,475,133)

Ⅵ. 기타수익	158,309,986	341,699,885

Ⅶ. 기타비용	1,162,861,687	81,092,980

Ⅷ. 순금융손익	(17,240,203,668)	3,285,845,451

금융수익	292,651,080	5,249,564,481

금융비용	17,532,854,748	1,963,719,030

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실	(35,337,765,034)	(5,497,022,777)

Ⅹ. 법인세비용	28,625,193	-

XI. 당기순손실	(35,366,390,227)	(5,497,022,777)

지배기업 소유주지분	(35,227,901,572)	(5,497,022,777)

비지배지분	(138,488,655)	-

XII. 기타포괄손익	(87,071,919)	(283,114,001)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(69,936,658)	(282,812,721)

확정급여제도의 재측정요소	(69,936,658)	(282,812,721)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(17,135,261)	(301,280)

해외사업장환산손익	(17,135,261)	(301,280)

XIII. 총포괄손익	(35,453,462,146)	(5,780,136,778)

지배기업 소유주지분	(35,317,292,327)	(5,780,136,778)

비지배지분	(136,169,819)	-

XIV. 주당손익

기본주당손익	(5,517)	(866)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제9(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제8(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처리결손금	비지배지분	총 계

2019.01.01(전기초)	3,081,666,000	886,652,315	309,555,197	714,680	(20,682,318,288)	-	(16,403,730,096)

유상증자	267,000,000	-	-	-	-	-	267,000,000

주식선택권	45,900,000	112,918,896	764,914,319	-	-	-	923,733,215

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(282,812,721)	-	(282,812,721)

해외사업환산손익	-	-	-	(301,280)	-	-	(301,280)

당기순손실	-	-	-	-	(5,497,022,777)	-	(5,497,022,777)

2019.12.31(전기말)	3,394,566,000	999,571,211	1,074,469,516	413,400	(26,462,153,786)	-	(20,993,133,659)

2020.01.01(당기초)	3,394,566,000	999,571,211	1,074,469,516	413,400	(26,462,153,786)	-	(20,993,133,659)

전환권의 행사	127,315,000	2,994,599,817	-	-	3,121,914,817

주식선택권의 부여	-	-	985,949,215	-	-	-	985,949,215

주식선택권의 행사	45,750,000	138,744,935	(131,424,935)	-	-	-	53,070,000

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(72,255,494)	2,318,836	(69,936,658)

해외사업환산손익	-	-	-	(17,135,261)	-	-	(17,135,261)

당기순손실	-	-	-	-	(35,227,901,572)	(138,488,655)	(35,366,390,227)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	(267,000,000)	(15,615,946)	-	-	10,570,117	272,045,829	-

2020.12.31(당기말)	3,300,631,000	4,117,300,017	1,928,993,796	(16,721,861)	(61,751,740,735)	135,876,010	(52,285,661,773)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제9(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제8(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 9(당)기	제 8(당)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(7,980,844,924)	(14,794,101,414)

1. 영업에서 창출된 현금	(7,979,620,144)	(14,784,210,322)

(1) 당기순손실	(35,366,390,227)	(5,497,022,777)

(2) 가감항목	24,824,106,250	(1,198,706,401)

이자수익	(55,138,288)	(129,256,682)

이자비용	2,618,182,512	1,837,140,394

대손상각비	3,457,023,932	25,000,000

기타의 대손상각비	78,000,000	-

감가상각비	922,137,103	444,650,219

무형자산상각비	527,264,673	400,588,420

단기금융상품처분이익	-	(4,365,051)

단기금융상품평가이익	-	(29,478,965)

장기금융상품평가이익	-	(8,128,983)

유형자산처분이익	-	(2,477,178)

유형자산처분손실	1,568,663	10,399,197

무형자산손상차손	1,075,476,290	-

판매보충충당전입액	20,307,901	-

외화환산이익	(28,403,208)	(16,247,886)

외화환산손실	194,760,617	38,766,587

재고자산평가손실	-	35,709,091

파생상품평가이익	-	(5,038,681,669)

파생상품평가손실	14,680,702,328	74,865,912

퇴직급여	552,351,752	292,320,978

주식보상비용	985,949,215	870,489,215

상환우선주부채평가이익	(168,430,950)	-

보조금	(37,646,290)	-

(3) 운전자본 변동	2,562,663,833	(8,088,481,144)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	718,696,649	(4,072,192,762)

재고자산의 감소(증가)	(154,469,730)	(1,266,880,381)

기타유동자산의 감소(증가)	783,249,531	(1,550,015,913)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	(305,710,116)	(1,111,461,275)

기타유동부채의 증가(감소)	1,666,633,243	(82,041,183)

기타비유동부채의 증가(감소)	(15,803,454)	134,686,028

퇴직금 지급액	(129,932,290)	(140,575,658)

2. 이자 수취	54,580,922	110,041,074

3. 이자 지급	(66,671,354)	(119,932,166)

4. 법인세 납부액	10,865,652	-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,597,816,610)	(6,554,775,031)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	5,342,930,423	31,113,107,889

단기금융상품의 감소	5,020,000,000	30,738,559,016

단기대여금의 감소	154,306,600	-

국고보조금 수령	154,944,823	132,368,964

장기금융상품의 감소	-	151,637,609

유형자산의 처분	3,000	9,000,000

기타비유동금융자산의 감소	13,676,000	81,542,300

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(6,940,747,033)	(37,667,882,920)

단기금융상품의 증가	4,770,000,000	32,824,715,000

단기대여금의 증가	200,139,600	-

장기금융상품의 증가	-	54,645,403

유형자산의 취득	349,587,371	2,070,546,138

무형자산의 취득	1,611,020,062	2,369,210,379

기타비유동금융자산의 증가	10,000,000	348,766,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	10,999,502,636	28,297,741,491

1.재무활동으로 인한 현금유입액	12,297,056,395	30,057,170,835

단기차입금의 증가	1,137,977,375	290,000,000

장기차입금의 증가	-	48,000,000

전환상환우선주부채의 발행	11,093,031,520	29,398,928,000

주식매입선택권의 행사	53,070,000	320,242,835

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,297,553,759)	(1,759,429,344)

단기차입금의 감소	790,621,445	1,555,428,076

장기차입금의 감소	-	1,140,117

리스부채의 감소	353,697,203	202,861,151

유동성장기부채의 상환	153,235,111	-

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	1,420,841,102	6,948,865,046

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	7,458,859,019	510,410,808

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과	(690,911)	(416,835)

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산	8,879,009,210	7,458,859,019

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.