로킷헬스케어 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 12(당) 분기말 2023년 03월 31일 현재
제 11(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제 12(당) 분기말	제 11(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	9,121,256,239	10,630,365,725

현금및현금성자산	5,27	1,706,040,043	3,556,347,829

단기금융상품	5,27,31	1,320,688,489	1,320,688,489

매출채권및기타채권	6,27	1,482,361,312	1,373,202,485

재고자산	8	3,233,717,046	2,759,943,444

기타유동자산	9	1,363,716,451	1,595,175,352

기타금융자산	7,27	14,732,898	25,008,126

Ⅱ. 비유동자산	3,276,506,004	3,549,606,657

유형자산	10,31	1,672,291,813	1,832,054,772

무형자산	11	1,258,809,791	1,345,499,985

기타비유동금융자산	7,27	345,404,400	372,051,900

자 산 총 계	12,397,762,243	14,179,972,382

부 채

Ⅰ. 유동부채	109,609,258,282	109,508,391,900

매입채무및기타채무	12,29	1,716,639,272	1,554,063,033

단기차입금및유동성장기차입금	13,29	4,371,040,025	4,056,704,165

파생상품부채	14,29	66,169,709,288	66,169,709,288

전환사채	14,29	4,853,679,060	4,853,679,060

전환상환우선주부채(유동)	14,29	21,601,687,803	21,601,687,803

전환우선주부채(유동)	14	2,972,608,613	2,972,608,613

리스부채	16,29	55,569,175	162,909,447

기타유동부채	17,29	7,868,325,046	8,137,030,491

Ⅱ. 비유동부채	2,326,088,632	2,150,270,356

장기차입금	13	150,000,000	50,000,000

확정급여부채	15	1,911,072,629	1,859,004,315

전환상환우선주부채(비유동)	14	-	-

리스부채	16	29,472,839	5,722,877

기타비유동부채	17	235,543,164	235,543,164

부 채 총 계	111,935,346,914	111,658,662,256

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

자본금	18	3,531,945,000	3,531,945,000

자본잉여금	19	9,133,953,718	9,133,953,718

기타자본	19	5,999,529,329	5,419,160,357

기타포괄손익누계액	94,065,856	60,975,256

미처리결손금	20	(118,244,039,327)	(115,602,433,581)

Ⅱ. 비지배지분	(53,039,247)	(22,290,624)

자 본 총 계	(99,537,584,671)	(97,478,689,874)

부 채 와 자 본 총 계	12,397,762,243	14,179,972,382

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당) 분기 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지
제 11(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제12(당) 분기	제11(전) 기

Ⅰ. 매출액	4	2,436,609,934	9,150,881,513

Ⅱ. 매출원가	22	1,613,726,364	6,047,288,406

Ⅲ. 매출총이익	822,883,570	3,103,593,107

Ⅳ. 판매비와관리비	21,22	3,514,416,535	16,981,841,506

Ⅴ. 영업손실	(2,691,532,965)	(13,878,248,399)

Ⅵ. 기타수익	23	10,912,559	273,830,718

Ⅶ. 기타비용	23	30,466	41,535,553

Ⅷ. 순금융손익	8,296,503	15,672,656,172

금융수익	24	124,807,054	20,485,886,356

금융비용	24	116,510,551	4,813,230,184

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,672,354,369)	2,026,702,938

Ⅹ. 법인세비용	25	-	169,588,940

XI. 당기순이익(손실)	(2,672,354,369)	1,857,113,998

지배기업 소유주지분	(2,641,605,746)	1,874,501,562

비지배지분	(30,748,623)	(17,387,564)

XII. 기타포괄손익	33,090,600	1,212,740,242

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	-	1,173,020,886

확정급여제도의 재측정요소	15	-	1,173,020,886

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	33,090,600	39,719,356

해외사업장환산손익	33,090,600	39,719,356

XIII. 총포괄손익	(2,639,263,769)	3,069,854,240

지배기업 소유주지분	(2,608,515,146)	3,082,908,850

비지배지분	(30,748,623)	(13,054,610)

XIV. 주당손익

기본주당손이익(손실)	26	(378)	267

희석주당손실	26	(378)	(1,233)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 12(당) 분기 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지
제 11(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처리결손금	비지배지분	총 계

2022.01.01(전기초)	3,502,345,000	8,136,977,453	3,420,460,824	21,255,900	(118,645,623,075)	(11,226,364)	(103,575,810,262)

전환권 행사	6,250,000	352,785,258	-	-	-	-	359,035,258

주식선택권 부여	-	-	2,321,475,890	-	-	-	2,321,475,890

주식선택권 행사	23,350,000	537,681,357	(322,776,357)	-	-	-	238,255,000

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	1,168,687,932	4,332,954	1,173,020,886

해외사업환산손익	-	-	-	39,719,356	-	-	39,719,356

당기순이익	-	-	-	-	1,874,501,562	(17,387,564)	1,857,113,998

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	-	106,509,650	-	-	-	1,990,350	108,500,000

2022.12.31(전기말)	3,531,945,000	9,133,953,718	5,419,160,357	60,975,256	(115,602,433,581)	(22,290,624)	(97,478,689,874)

2023.01.01(당분기초)	3,531,945,000	9,133,953,718	5,419,160,357	60,975,256	(115,602,433,581)	(22,290,624)	(97,478,689,874)

전환권 행사	-	-	-	-	-	-	-

주식선택권 부여	-	-	580,368,972	-	-	-	580,368,972

주식선택권 행사	-	-	-	-	-	-	-

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-

해외사업환산손익	-	-	-	33,090,600	-	-	33,090,600

당기순이익	-	-	-	-	(2,641,605,746)	(30,748,623)	(2,672,354,369)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	-	-	-	-	-	-	-

2023.03.31(당분기말)	3,531,945,000	9,133,953,718	5,999,529,329	94,065,856	(118,244,039,327)	(53,039,247)	(99,537,584,671)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 12(당) 분기 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지
제 11(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제12(당) 분기	제11(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,221,009,025)	(6,585,855,450)

1. 영업에서 창출된 현금	(2,178,795,948)	(6,299,043,905)

(1) 당기순이익(손실)	(2,672,354,369)	1,857,113,998

(2) 가감항목	2,184,167,634	(10,603,859,305)

법인세비용	-	169,588,940

이자수익	24.27	(13,745,189)	(30,077,238)

이자비용	24.27	53,071,722	4,503,065,700

대손상각비	6,21	1,155,842,575	168,543,454

기타의 대손상각비(환입)	-	(5,000,000)

기타비용	468,987	-

감가상각비	10,22	198,758,083	931,724,918

무형자산상각비	11,22	116,230,956	443,966,265

유형자산처분손실	-	1,803,874

유형자산처분이익	-	-

무형자산손상차손	-	-

판매보충충당금전입액	(2,361,389)	3,794,709

외화환산이익	(94,189,538)	(196,920,861)

외화환산손실	37,472,872	103,822,792

파생상품평가이익	27	-	(20,117,300,314)

파생상품평가손실	27	-	84,341,940

퇴직급여	15	152,249,583	1,104,008,967

주식보상비용	580,368,972	2,321,475,890

전환우선주부채평가이익	-	(90,698,341)

전환우선주부채평가손실	-	-

(3) 운전자본 변동	(1,690,609,213)	2,447,701,402

매출채권및기타채권의 감소	(1,153,313,429)	(10,880,503)

재고자산의 감소(증가)	(470,117,280)	1,156,464,130

기타유동자산의 증가	194,191,666	(561,321,242)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	125,739,001	634,232,165

기타유동부채의 증가	(286,927,902)	1,807,751,652

기타비유동부채의 증가	-	-

퇴직금 지급액	(100,181,269)	(578,544,800)

2. 이자 수취	24,27	11,187,417	23,787,260

3. 이자 지급	24,27	(46,048,923)	(142,251,584)

4. 법인세 환급(납부)액	(7,351,571)	(168,347,221)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	44,711,320	(177,269,644)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,833,000	1,060,107,146

단기금융상품의 감소	-	1,020,311,330

단기대여금의 감소	25,833,000	-

국고보조금 수령	-	6,512,793

유형자산의 처분	-	3,283,023

기타비유동금융자산의 감소	-	30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	18,878,320	(1,237,376,790)

단기금융상품의 증가	-	1,020,688,489

장기대여금의 증가	(4,500,000)	-

유형자산의 취득	3,295,337	191,126,150

무형자산의 취득	4,583,343	25,562,151

기타비유동금융자산의 증가	(22,257,000)	-

국고보조금의 감소	-	-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	314,567,970	6,916,813,875

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	459,040,025	7,906,304,356

단기차입금의 증가	359,040,025	377,549,356

장기차입금의 증가	100,000,000	50,000,000

전환사채의 발행	-	7,120,000,000

주식선택권의 행사	-	238,255,000

종속기업의 증자	-	108,500,000

단기대여금의 감소	-	12,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(144,472,055)	(989,490,481)

단기차입금의 감소	44,704,165	537,257,751

리스부채의 감소	956,206	400,945,557

유동성장기차입금의 상환	-	51,287,173

유동성리스부채의 상환	98,811,684

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,861,729,735)	153,688,781

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	5	3,556,347,829	3,429,335,030

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과	11,421,949	(26,675,982)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	5	1,706,040,043	3,556,347,829

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.