로킷헬스케어 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 10(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 9(전) 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제 10(당) 기말	제 9(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	10,883,396,930	15,667,544,897

현금및현금성자산	5,27	3,429,335,030	8,879,009,210

단기금융상품	5,27,31	1,320,311,330	2,170,000,000

매출채권및기타채권	6,27	1,324,015,251	1,998,414,665

재고자산	8	3,915,665,920	2,151,336,073

기타유동자산	9	868,585,821	366,760,859

기타금융자산	7,27	25,483,578	102,024,090

Ⅱ. 비유동자산	4,184,327,838	5,745,434,265

유형자산	10,31	2,111,143,395	2,789,217,821

무형자산	11	1,671,377,943	2,630,702,444

기타비유동금융자산	7,27	401,806,500	325,514,000

자 산 총 계	15,067,724,768	21,412,979,162

부 채

Ⅰ. 유동부채	110,947,231,292	53,969,813,530

매입채무및기타채무	12	810,111,459	760,938,972

차입금	13	2,117,699,733	2,075,236,691

파생상품부채	14	82,003,655,078	47,688,880,486

전환사채	14	1,577,098,489	-

전환상환우선주부채(유동)	14	15,210,067,706	-

전환우선주부채(유동)	14	3,063,306,954	-

리스부채	16	181,085,369	338,555,693

기타유동부채	17	5,984,206,504	3,106,201,688

Ⅱ. 비유동부채	7,696,303,738	19,728,827,405

장기차입금	13	2,150,000,000	51,287,173

확정급여부채	15	2,506,561,035	1,339,981,523

전환상환우선주부채(비유동)	14	2,781,795,259	15,978,951,386

전환우선주부채(비유동)	14	-	1,831,565,370

리스부채	16	31,905,131	149,591,262

기타비유동부채	17	226,042,313	377,450,691

부 채 총 계	118,643,535,030	73,698,640,935

자 본

Ⅰ. 자본금	18	3,502,345,000	3,300,631,000

Ⅱ. 자본잉여금	19	8,136,977,453	4,117,300,017

Ⅲ. 기타자본	19	3,420,460,824	1,928,993,796

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	21,255,900	(16,721,861)

Ⅴ. 미처리결손금	20	(118,645,623,075)	(61,751,740,735)

Ⅵ. 비지배지분	(11,226,364)	135,876,010

자 본 총 계	(103,575,810,262)	(52,285,661,773)

부 채 와 자 본 총 계	15,067,724,768	21,412,979,162

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제10(당) 기	제9(전) 기

Ⅰ. 매출액	4	6,740,674,713	3,989,921,794

Ⅱ. 매출원가	22	5,085,902,873	4,343,148,033

Ⅲ. 매출총이익(손실)	1,654,771,840	(353,226,239)

Ⅳ. 판매비와관리비	21,22	18,957,036,607	16,739,783,426

Ⅴ. 영업손실	(17,302,264,767)	(17,093,009,665)

Ⅵ. 기타수익	23	256,711,613	158,309,986

Ⅶ. 기타비용	23	491,887,905	1,162,861,687

Ⅷ. 순금융손익	(38,746,465,310)	(17,240,203,668)

금융수익	24	388,187,564	292,651,080

금융비용	24	39,134,652,874	17,532,854,748

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실	(56,283,906,369)	(35,337,765,034)

Ⅹ. 법인세비용	25	108,864,864	28,625,193

XI. 당기순손실	(56,392,771,233)	(35,366,390,227)

지배기업 소유주지분	(56,247,176,989)	(35,227,901,572)

비지배지분	(145,594,244)	(138,488,655)

XII. 기타포괄손익	(610,235,720)	(87,071,919)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(648,213,481)	(69,936,658)

확정급여제도의 재측정요소	15	(648,213,481)	(69,936,658)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	37,977,761	(17,135,261)

해외사업장환산손익	37,977,761	(17,135,261)

XIII. 총포괄손익	(57,003,006,953)	(35,453,462,146)

지배기업 소유주지분	(56,855,904,579)	(35,317,292,327)

비지배지분	(147,102,374)	(136,169,819)

XIV. 주당손익

기본주당손실	26	(8,239)	(5,517)

연 결 자 본 변 동 표
제 10(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처리결손금	비지배지분	총 계

2020.01.01(전기초)	3,394,566,000	999,571,211	1,074,469,516	413,400	(26,462,153,786)	-	(20,993,133,659)

전환권 행사	127,315,000	2,994,599,817	-	-	-	-	3,121,914,817

주식선택권 부여	-	-	985,949,215	-	-	-	985,949,215

주식선택권 행사	45,750,000	138,744,935	(131,424,935)	-	-	-	53,070,000

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(72,255,494)	2,318,836	(69,936,658)

해외사업환산손익	-	-	-	(17,135,261)	-	-	(17,135,261)

당기순손실	-	-	-	-	(35,227,901,572)	(138,488,655)	(35,366,390,227)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	(267,000,000)	(15,615,946)	-	-	10,570,117	272,045,829	-

2020.12.31(전기말)	3,300,631,000	4,117,300,017	1,928,993,796	(16,721,861)	(61,751,740,735)	135,876,010	(52,285,661,773)

2021.01.01(당기초)	3,300,631,000	4,117,300,017	1,928,993,796	(16,721,861)	(61,751,740,735)	135,876,010	(52,285,661,773)

전환권 행사	166,464,000	3,535,494,902	-	-	-	-	3,701,958,902

주식선택권 부여	-	-	1,771,574,562	-	-	-	1,771,574,562

주식선택권 행사	35,250,000	484,182,534	(280,107,534)	-	-	-	239,325,000

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(646,705,351)	(1,508,130)	(648,213,481)

해외사업환산손익	-	-	-	37,977,761	-	-	37,977,761

당기순손실	-	-	-	-	(56,247,176,989)	(145,594,244)	(56,392,771,233)

2021.12.31(당기말)	3,502,345,000	8,136,977,453	3,420,460,824	21,255,900	(118,645,623,075)	(11,226,364)	(103,575,810,262)

연 결 현 금 흐 름 표
제 10(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제10(당) 기	제9(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(11,823,071,636)	(7,967,867,424)

1. 영업에서 창출된 현금	(11,769,913,333)	(7,938,017,451)

(1) 당기순손실	(56,392,771,233)	(35,366,390,227)

(2) 가감항목	43,738,006,447	24,852,731,443

법인세비용	108,864,864	28,625,193

이자수익	24.27	(29,518,699)	(55,138,288)

이자비용	24.27	3,289,540,805	2,618,182,512

대손상각비	6	309,641,399	3,457,023,932

기타 대손상각비	18,000,000	78,000,000

감가상각비	10	990,299,991	922,137,103

무형자산상각비	11	618,455,555	527,264,673

유형자산처분손실	-	1,568,663

유형자산처분이익	(358,336)	-

무형자산손상차손	464,333,337	1,075,476,290

판매보충충당금전입액	18,807,421	20,307,901

외화환산이익	(313,888,669)	(28,403,208)

외화환산손실	31,545,432	194,760,617

파생상품평가손실	27	34,540,603,231	14,680,702,328

퇴직급여	15	688,363,970	552,351,752

주식보상비용	1,771,574,562	985,949,215

전환우선주부채평가이익	-	(168,430,950)

전환우선주부채평가손실	1,231,741,584	-

보조금수익	-	(37,646,290)

(3) 운전자본 변동	884,851,453	2,575,641,333

매출채권및기타채권의 감소(증가)	665,122,524	718,696,649

재고자산의 감소(증가)	(1,780,027,225)	(154,469,730)

기타유동자산의 감소(증가)	(564,913,813)	783,249,531

매입채무및기타채무의 증가(감소)	(20,046,452)	(305,710,116)

기타유동부채의 증가(감소)	2,741,574,062	1,666,633,243

기타비유동부채의 증가(감소)	6,075,467	(2,825,954)

퇴직금 지급액	(162,933,110)	(129,932,290)

2. 이자 수취	24,27	28,174,382	54,580,922

3. 이자 지급	24,27	(85,409,855)	(66,671,354)

4. 법인세 환급(납부)액	4,077,170	(17,759,541)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	448,586,455	(1,597,816,610)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,194,305,080	5,342,930,423

단기금융상품의 감소	2,170,000,000	5,020,000,000

단기대여금의 감소	8,000,000	154,306,600

국고보조금 수령	10,930,080	154,944,823

유형자산의 처분	5,375,000	3,000

기타비유동금융자산의 감소	-	13,676,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,745,718,625)	(6,940,747,033)

단기금융상품의 증가	1,320,311,330	4,770,000,000

단기대여금의 증가	-	200,139,600

장기대여금의 증가	36,000,000	-

유형자산의 취득	297,435,671	349,587,371

무형자산의 취득	35,256,793	1,611,020,062

기타비유동금융자산의 증가	40,000,000	10,000,000

국고보조금의 감소	16,714,831	-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	5,912,409,905	10,986,525,136

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,131,305,539	12,284,078,895

단기차입금의 증가	841,980,539	1,137,977,375

장기차입금의 증가	2,150,000,000	-

전환상환우선주부채의 발행	-	11,093,031,520

전환사채의 발행	3,900,000,000	-

주식매입선택권의 행사	239,325,000	53,070,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,218,895,634)	(1,297,553,759)

단기차입금의 감소	766,923,909	790,621,445

리스부채의 감소	368,090,964	353,697,203

유동성장기차입금의 상환	83,880,761	153,235,111

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(5,462,075,276)	1,420,841,102

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	5	8,879,009,210	7,458,859,019

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과	12,401,096	(690,911)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	5	3,429,335,030	8,879,009,210