로킷헬스케어 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 11(당) 반기말 2022년 6월 30일 현재
제 10(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제 11(당) 반기말	제 10(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	7,587,796,302	10,883,396,930

현금및현금성자산	5,27	1,107,712,836	3,429,335,030

단기금융상품	5,27,31	1,320,311,330	1,320,311,330

매출채권및기타채권	6,27	1,156,856,254	1,324,015,251

재고자산	8	3,108,996,113	3,915,665,920

기타유동자산	9	868,542,690	868,585,821

기타금융자산	7,27	25,377,079	25,483,578

Ⅱ. 비유동자산	3,912,559,664	4,184,327,838

유형자산	10,31	2,015,425,416	2,111,143,395

무형자산	11	1,501,419,918	1,671,377,943

기타비유동금융자산	7,27	395,714,330	401,806,500

자 산 총 계	11,500,355,966	15,067,724,768

부 채

Ⅰ. 유동부채	145,433,787,588	110,947,231,292

매입채무및기타채무	12	1,127,254,385	810,111,459

차입금	13	1,932,620,435	2,117,699,733

파생상품부채	14	112,256,186,366	82,003,655,078

전환사채	14	2,388,258,053	1,577,098,489

전환상환우선주부채(유동)	14	16,671,181,060	15,210,067,706

전환우선주부채(유동)	14	3,984,876,376	3,063,306,954

리스부채	16	216,214,859	181,085,369

기타유동부채	17	6,857,196,054	5,984,206,504

Ⅱ. 비유동부채	8,287,395,533	7,696,303,738

장기차입금	13	2,150,000,000	2,150,000,000

확정급여부채	15	2,794,017,783	2,506,561,035

전환상환우선주부채(비유동)	14	3,085,084,996	2,781,795,259

전환우선주부채(비유동)	14	-	-

리스부채	16	31,905,131	31,905,131

기타비유동부채	17	226,387,623	226,042,313

부 채 총 계	153,721,183,121	118,643,535,030

자 본

Ⅰ. 자본금	18	3,508,595,000	3,502,345,000

Ⅱ. 자본잉여금	19	8,489,762,711	8,136,977,453

Ⅲ. 기타자본	19	4,581,198,770	3,420,460,824

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	91,521,171	21,255,900

Ⅴ. 미처리결손금	20	(158,859,965,896)	(118,645,623,075)

Ⅵ. 비지배지분	(31,938,911)	(11,226,364)

자 본 총 계	(142,220,827,155)	(103,575,810,262)

부 채 와 자 본 총 계	11,500,355,966	15,067,724,768

반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당) 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 10(전) 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주 석	제11(당) 반기	제10(전) 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	4	2,415,839,366	4,042,857,151	2,592,643,293	4,200,260,153

Ⅱ. 매출원가	22	1,530,211,221	2,813,844,558	1,424,107,685	2,940,651,929

Ⅲ. 매출총이익	885,628,145	1,229,012,593	1,168,535,608	1,259,608,224

Ⅳ. 판매비와관리비	21,22	4,640,766,023	9,189,351,863	5,507,518,989	9,882,121,117

Ⅴ. 영업손실	(3,755,137,878)	(7,960,339,270)	(4,338,983,381)	(8,622,512,893)

Ⅵ. 기타수익	23	95,876,464	184,233,492	45,763,104	53,636,970

Ⅶ. 기타비용	23	8,969,016	12,420,576	211,470	4,526,362

Ⅷ. 순금융손익	24	(32,407,093,664)	(32,378,741,862)	(2,195,637,974)	(2,844,887,950)

금융수익	220,489,253	315,785,071	(908,313)	199,290,952

금융비용	32,627,582,917	32,694,526,933	2,194,729,661	3,044,178,902

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실	(36,075,324,094)	(40,167,268,216)	(6,489,069,721)	(11,418,290,235)

Ⅹ. 법인세비용	25	67,787,152	67,787,152	63,604,314	63,604,314

XI. 반기순손실	(36,143,111,246)	(40,235,055,368)	(6,552,674,035)	(11,481,894,549)

지배기업 소유주지분	(36,146,874,458)	(40,214,342,821)	(6,522,581,297)	(11,420,349,918)

비지배지분	3,763,212	(20,712,547)	(30,092,738)	(61,544,631)

XII. 기타포괄손익	54,627,368	70,265,271	(1,984,180)	14,678,109

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	54,627,368	70,265,271	(1,984,180)	14,678,109

해외사업환산손익	54,627,368	70,265,271	(1,984,180)	14,678,109

XIII. 총포괄손익	(36,088,483,878)	(40,164,790,097)	(6,554,658,215)	(11,467,216,440)

지배기업 소유주지분	(36,092,247,090)	(40,144,077,550)	(6,524,565,477)	(11,405,671,809)

비지배지분	3,763,212	(20,712,547)	(30,092,738)	(61,544,631)

XIV. 주당손익

기본주당손실	26	(5,155)	(5,735)	(962)	(1,696)

반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 11(당) 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 10(전) 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처리결손금	비지배지분	총계

2021.01.01(전기초)	3,300,631,000	4,117,300,017	1,928,993,796	(16,721,861)	(61,751,740,735)	135,876,010	(52,285,661,773)

전환권의 행사	145,820,500	3,084,498,665	-	-	-	-	3,230,319,165

주식선택권의 부여	-	-	866,156,784	-	-	-	866,156,784

해외사업환산손익	-	-	-	14,678,109	-	-	14,678,109

반기순손실	-	-	-	-	(11,420,349,918)	(61,544,631)	(11,481,894,549)

2021.6.30(전반기말)	3,446,451,500	7,201,798,682	2,795,150,580	(2,043,752)	(73,172,090,653)	74,331,379	(59,656,402,264)

2022.01.01(당기초)	3,502,345,000	8,136,977,453	3,420,460,824	21,255,900	(118,645,623,075)	(11,226,364)	(103,575,810,262)

전환권의 행사	6,250,000	352,785,258	-	-	-	-	359,035,258

주식선택권의 부여	-	-	1,160,737,946	-	-	-	1,160,737,946

해외사업환산손익	-	-	-	70,265,271	-	-	70,265,271

반기순손실	-	-	-	-	(40,214,342,821)	(20,712,547)	(40,235,055,368)

2022.06.30(당반기말)	3,508,595,000	8,489,762,711	4,581,198,770	91,521,171	(158,859,965,896)	(31,938,911)	(142,220,827,155)

반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 11(당) 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 10(전) 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
주식회사 로킷헬스케어와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 11(당) 반기	제 10(전) 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(3,462,108,849)	(5,528,262,479)

1. 영업에서 창출된 현금	(3,246,429,605)	(5,510,368,613)

(1) 반기순손실	(40,235,055,368)	(11,481,894,549)

(2) 가감항목	35,303,692,871	5,618,904,237

이자수익	(10,389,114)	(14,952,687)

이자비용	2,107,817,377	1,664,541,884

법인세비용	67,787,152	63,604,314

대손상각비	460,588,030	590,270,507

감가상각비	516,078,884	489,762,277

무형자산상각비	204,792,995	311,713,318

유형자산처분이익	-	(358,336)

기타의대손상각비	(1,000,000)	-

판매보충충당금전입(환입)액	(16,585,635)	87,299,419

외화환산이익	(286,516,197)	(147,266,713)

외화환산손실	82,210,420	11,135,567

파생상품평가손실	29,544,597,103	1,183,235,399

퇴직급여	552,004,488	344,181,984

주식보상비용	1,160,737,946	866,156,784

전환우선주부채평가손실	921,569,422	169,580,520

(3) 운전자본 변동	1,684,932,892	352,621,699

매출채권및기타채권의 감소(증가)	56,692,616	(990,687,223)

재고자산의 감소(증가)	812,649,405	(480,609,458)

기타유동자산의 감소(증가)	(86,836,042)	(206,102,065)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	240,701,134	485,728,097

기타유동부채의 증가(감소)	925,928,209	1,641,978,340

기타비유동부채의 증가(감소)	345,310	3,476,668

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	4,360	-

퇴직금 지급액	(264,552,100)	(101,162,660)

2. 이자 수취	9,730,183	22,747,514

3. 이자 지급	(62,412,632)	(30,239,572)

4. 법인세 납부액	(162,996,795)	(10,401,808)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(113,762,452)	569,817,515

1.투자활동으로 인한 현금유입액	14,522,163	857,375,000

단기금융상품의 감소	-	850,000,000

단기대여금의 감소	2,000,000	2,000,000

정부보조금 수령	3,107,793	-

유형자산의 처분	-	5,375,000

장기대여금의 감소	9,414,370	-

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(128,284,615)	(287,557,485)

단기대여금의 증가	-	-

장기대여금의 증가	-	36,000,000

유형자산의 취득	65,025,910	166,259,547

무형자산의 취득	60,258,705	70,297,938

기타비유동금융자산의 증가	3,000,000	15,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	1,240,992,522	(112,112,205)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	1,901,332,906	508,525,974

단기차입금의 증가	281,332,906	508,525,974

전환사채의 증가	1,620,000,000	-

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(660,340,384)	(620,638,179)

단기차입금의 감소	434,678,202	401,227,904

리스부채의 감소	191,999,482	165,712,482

유동성장기부채의 상환	33,662,700	53,697,793

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동 효과	13,256,585	24,792,568

Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(2,321,622,194)	(5,045,764,601)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	3,429,335,030	8,879,009,210

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	1,107,712,836	3,833,244,609