디어유 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	129,076,180,658	106,042,325,349

현금및현금성자산 (주4,32)	18,523,896,667	26,825,043,614

단기금융상품 (주5,32)	91,254,597,827	60,000,000,000

매출채권 (주6,30,32)	2,952,301,123	3,302,480,967

기타채권 (주7,30,32)	15,528,581,668	15,266,746,276

기타유동자산 (주9,30)	816,803,373	648,054,492

비유동자산	19,080,098,245	27,513,658,146

유형자산 (주11)	237,088,112	166,689,553

무형자산 (주12)	7,280,018,138	7,324,377,745

사용권자산 (주13)	342,813,677	294,325,429

기타비유동금융자산 (주8,32)	317,600,000	291,200,000

이연법인세자산 (주27)	10,902,578,318	19,437,065,419

자산총계	148,156,278,903	133,555,983,495

부채

유동부채	10,191,531,070	9,256,568,608

매입채무 (주14,30,32)	0	3,890,574

기타채무 (주14,30,32)	6,993,368,562	5,386,548,067

유동리스부채 (주13,15,32)	202,042,054	238,699,622

기타유동부채 (주16,23,30)	2,222,154,951	1,742,487,130

당기법인세부채 (주27)	773,965,503	1,884,943,215

비유동부채	684,357,451	723,777,962

순확정급여부채 (주17)	509,368,709	649,068,005

비유동리스부채 (주13,15,32)	133,788,742	42,209,957

복구충당부채 (주18)	41,200,000	32,500,000

부채총계	10,875,888,521	9,980,346,570

자본

자본금 (주1,19)	11,565,103,000	10,988,583,000

자본잉여금 (주19)	156,669,896,355	150,740,111,086

기타자본항목 (주20,21)	9,644,246,051	19,205,234,012

미처리결손금 (주22)	(40,598,855,024)	(57,358,291,173)

자본총계	137,280,390,382	123,575,636,925

부채 및 자본총계	148,156,278,903	133,555,983,495

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주23,30)	12,165,204,817	35,517,638,156	10,659,312,755	29,085,926,738

영업비용 (주24,30)	8,160,404,241	23,530,666,058	6,463,363,761	18,256,956,292

영업이익	4,004,800,576	11,986,972,098	4,195,948,994	10,828,970,446

금융수익 (주25)	3,645,674,488	5,646,763,388	4,323,529	1,064,494,581

금융비용 (주25)	397,471	7,649,191	57,739,953	1,516,228,257

기타수익 (주26)	247,697,906	392,521,806	17,504,959	51,452,292

기타비용 (주26)	58,772,523	301,065,330	33,498,437	148,677,511

법인세비용차감전순이익	7,839,002,976	17,717,542,771	4,126,539,092	10,280,011,551

법인세비용 (주27)	0	958,106,622	643,707,877	1,421,572,369

분기순이익	7,839,002,976	16,759,436,149	3,482,831,215	8,858,439,182

주당손익 (주28)

기본주당이익 (단위 : 원)	351	758	207	528

희석주당이익 (단위 : 원)	344	742	189	524

자본변동표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,349,900,000	21,140,817,463	181,753,956	(31,940,805,263)	(2,268,333,844)

분기순이익	0	0	0	8,858,439,182	8,858,439,182

전환사채의 전환권행사	56,484,500	606,576,509	0	0	663,061,009

주식보상비용	0	0	405,621,630	0	405,621,630

기타자본	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	8,406,384,500	21,747,393,972	587,375,586	(23,082,366,081)	7,658,787,977

2022.01.01 (기초자본)	10,988,583,000	150,740,111,086	19,205,234,012	(57,358,291,173)	123,575,636,925

분기순이익	0	0	0	16,759,436,149	16,759,436,149

전환사채의 전환권행사	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	360,552,569	0	360,552,569

기타자본	0	0	(9,169,753,671)	0	(9,169,753,671)

주식선택권의 행사	576,520,000	5,929,785,269	(751,786,859)	0	5,754,518,410

2022.09.30 (기말자본)	11,565,103,000	156,669,896,355	9,644,246,051	(40,598,855,024)	137,280,390,382

현금흐름표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	14,360,319,428	6,089,348,386

영업으로부터 창출된 현금	16,489,317,655	7,303,039,866

분기순이익	16,759,436,149	8,858,439,182

비현금항목의 조정 (주31)	(2,142,386,921)	2,661,067,120

영업활동으로인한자산부채의변동 (주31)	1,872,268,427	(4,216,466,436)

이자수취	583,001,868	11,526,702

이자지급	(7,649,191)	(4,895,412)

법인세납부	(2,704,350,904)	(1,220,322,770)

투자활동으로 인한 현금흐름	(29,321,881,909)	(226,884,949)

단기금융상품의 증가	(29,507,997,827)	0

단기대여금의 감소	396,968,000	25,000,000

회원권의 처분	75,000,000	0

비품의 처분	1,536,367	0

기타보증금의 감소	23,600,000	0

장기보증금의 증가	(50,000,000)	(100,000,000)

시설장치의 취득	(73,280,000)	(77,200,000)

비품의 취득	(67,623,549)	(64,343,009)

특허권의 취득	(21,604,900)	(4,049,900)

소프트웨어의 취득	(98,480,000)	0

상표권의 취득	0	(6,292,040)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주31)	5,521,999,900	5,215,552,590

리스부채의 지급	(232,518,510)	(139,135,288)

전환우선주의 발행	0	8,000,000,000

전환사채의 상환	0	(2,645,309,588)

주식선택권의 행사	5,765,200,000	0

주식발행비용	(10,681,590)	0

기타	(2,534)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(9,439,562,581)	11,078,016,027

기초현금및현금성자산	26,825,043,614	2,533,206,479

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,138,415,634	0

분기말현금및현금성자산	18,523,896,667	13,611,222,506