디어유 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 7 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	155,523,079,338	147,354,844,557

현금및현금성자산 (주5,35,36)	58,573,233,055	56,838,904,303

단기금융상품 (주6,35,36)	63,313,772,393	61,595,292,151

매출채권 (주7,33,35,36)	7,385,509,536	6,932,106,645

기타채권 (주8,33,35,36)	14,159,323,038	15,456,389,998

기타유동자산 (주10)	12,091,241,316	6,532,151,460

비유동자산	46,260,185,476	43,257,975,463

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주11,35,36)	5,358,062,076	4,775,595,667

관계기업투자 (주12)	128,165,388	172,246,740

유형자산 (주13)	3,400,953,203	3,446,372,968

무형자산 (주14)	10,673,728,096	9,931,077,315

사용권자산 (주15)	4,289,678,495	4,486,893,026

기타비유동금융자산 (주9,35,36)	778,184,065	1,067,275,413

기타비유동자산 (주10)	18,072,317,857	15,819,418,038

이연법인세자산 (주30)	3,559,096,296	3,559,096,296

자산총계	201,783,264,814	190,612,820,020

부채

유동부채	18,803,338,135	16,856,358,234

기타채무 (주16,33,35,36)	9,695,367,946	10,267,497,464

유동리스부채 (주15,35,36)	720,204,869	503,297,006

기타유동부채 (주17,26)	6,124,589,174	5,760,129,275

당기법인세부채 (주30)	2,263,176,146	325,434,489

비유동부채	3,941,346,712	4,243,008,369

순확정급여부채 (주18)	195,401,674	312,271,010

비유동리스부채 (주15,35,36)	3,612,590,987	3,795,852,612

장기종업원급여부채 (주19)	98,354,051	99,884,747

복구충당부채 (주20)	35,000,000	35,000,000

부채총계	22,744,684,847	21,099,366,603

자본

자본금 (주1,21)	11,869,203,000	11,869,203,000

자본잉여금 (주21)	162,282,093,691	162,282,093,691

기타자본항목 (주22,23)	10,282,823,019	10,282,823,019

기타포괄손익누계액 (주24)	433,229,279	(145,156,538)

미처리결손금 (주25)	(5,828,769,022)	(14,775,509,755)

자본총계	179,038,579,967	169,513,453,417

부채 및 자본 총계	201,783,264,814	190,612,820,020

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주26,33)	20,279,749,697	20,279,749,697	16,352,916,504	16,352,916,504

영업비용 (주27,33)	13,127,061,676	13,127,061,676	10,612,196,690	10,612,196,690

영업이익	7,152,688,021	7,152,688,021	5,740,719,814	5,740,719,814

금융수익 (주28,33)	4,061,234,669	4,061,234,669	2,901,207,835	2,901,207,835

금융비용 (주28)	101,628,394	101,628,394	28,189,388	28,189,388

기타수익 (주29)	506,843,300	506,843,300	378,319,853	378,319,853

기타비용 (주29)	111,436,506	111,436,506	32,214,619	32,214,619

관계기업투자손실 (주12)	40,000,760	40,000,760

법인세차감전순이익	11,467,700,330	11,467,700,330	8,959,843,495	8,959,843,495

법인세비용 (주30)	2,520,959,597	2,520,959,597

분기순이익	8,946,740,733	8,946,740,733	8,959,843,495	8,959,843,495

기타포괄이익	578,385,817	578,385,817	482,458,281	482,458,281

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(4,080,592)	(4,080,592)

지분법자본변동 (주12)	(4,080,592)	(4,080,592)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	582,466,409	582,466,409	482,458,281	482,458,281

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주11)	582,466,409	582,466,409	482,458,281	482,458,281

분기총포괄이익	9,525,126,550	9,525,126,550	9,442,301,776	9,442,301,776

주당이익 (주31)

기본주당이익 (단위 : 원)	377	377	379	379

희석주당이익 (단위 : 원)	377	377	378	378

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	11,792,315,500	159,005,029,718	11,161,110,688	(40,732,973,222)	141,225,482,684

분기순이익	8,959,843,495	8,959,843,495

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	482,458,281	482,458,281

지분법자본변동

주식매수선택권의 행사	9,207,500	94,272,756	(12,006,656)	91,473,600

신주인수권의 행사	50,000,000	3,002,337,250	(455,800,000)	2,596,537,250

2023.03.31 (기말자본)	11,851,523,000	162,101,639,724	10,693,304,032	482,458,281	(31,773,129,727)	153,355,795,310

2024.01.01 (기초자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	(145,156,538)	(14,775,509,755)	169,513,453,417

분기순이익	8,946,740,733	8,946,740,733

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	582,466,409	582,466,409

지분법자본변동	(4,080,592)	(4,080,592)

주식매수선택권의 행사

신주인수권의 행사

2024.03.31 (기말자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	433,229,279	(5,828,769,022)	179,038,579,967

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,845,133,963	(6,473,717,433)

영업으로부터 창출된 현금	562,647,562	(7,578,741,862)

분기순이익	8,946,740,733	8,959,843,495

비현금항목의 조정 (주34)	620,173,545	(1,202,416,117)

영업활동으로인한자산부채의변동 (주34)	(9,004,266,716)	(15,336,169,240)

이자의 수취	2,915,290,998	1,325,914,798

이자의 지급	(49,586,657)	(14,007,629)

법인세의 납부	(583,217,940)	(206,882,740)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,372,870,175)	(49,642,621,278)

단기금융상품의 감소	61,595,292,151	31,551,057,397

단기금융상품의 증가	(63,313,772,393)	(73,901,712,196)

단기대여금의 감소	163,566,000	1,684,202,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(4,938,871,022)

유형자산의 처분	62,727,273

유형자산의 취득	(89,891,397)	(34,497,457)

무형자산의 취득	(1,088,541,809)	(4,002,800,000)

보증금의 감소	300,300,000

보증금의 증가	(2,550,000)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주34)	33,646,238	2,617,997,152

주식매수선택권의 행사	91,473,600

신주인수권의 행사	2,596,537,250

리스부채의 상환	33,646,238	(70,013,698)

현금및현금성자산의 증가	505,910,026	(53,498,341,559)

기초 현금및현금성자산	56,838,904,303	84,108,438,276

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,228,418,726	203,808,632

분기말 현금및현금성자산	58,573,233,055	30,813,905,349