디어유 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	170,595,580,374	166,382,323,280

현금및현금성자산 (주5,35,36)	86,647,122,331	83,157,487,318

단기금융상품 (주6,35,36)	56,457,748,880	55,444,269,294

매출채권 (주7,33,35,36)	6,650,640,805	5,920,234,490

기타채권 (주8,33,35,36)	10,434,032,532	12,324,338,968

기타유동자산 (주10)	10,406,035,826	9,535,993,210

비유동자산	57,036,646,567	54,940,920,992

기타비유동채권 (주8,33,35,36)	7,332,500,000	5,292,000,000

당기손익-공정가치금융자산 (주11,35,36)	1,000,000,000	1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주12,24,35,36)	8,339,560,320	7,463,996,576

종속기업 및 관계기업투자 (주13)	2,415,112,590	2,415,112,590

유형자산 (주14)	3,119,944,354	3,191,985,954

무형자산 (주15)	11,499,580,639	11,848,807,715

사용권자산 (주16)	3,500,820,371	3,698,034,902

기타비유동금융자산 (주9,35,36)	1,123,121,393	804,751,263

기타비유동자산 (주10)	17,150,349,036	17,488,268,953

순확정급여자산 (주19)	88,941,605	276,299,741

이연법인세자산 (주30)	1,466,716,259	1,461,663,298

자산총계	227,632,226,941	221,323,244,272

부채

유동부채	25,643,671,631	20,549,422,545

기타채무 (주17,33,35,36)	14,280,238,128	9,089,522,994

유동리스부채 (주16,35,36)	749,934,471	742,494,286

기타유동부채 (주18,26)	7,185,622,663	6,717,718,148

당기법인세부채 (주30)	3,427,876,369	3,999,687,117

비유동부채	3,330,934,545	3,512,826,737

비유동리스부채 (주16,35,36)	2,862,656,517	3,053,358,326

장기종업원급여부채 (주20)	126,510,722	117,701,105

복구충당부채 (주21)	341,767,306	341,767,306

부채총계	28,974,606,176	24,062,249,282

자본

자본금 (주1,22)	11,869,203,000	11,869,203,000

자본잉여금 (주22)	162,282,093,691	162,282,093,691

기타자본항목 (주23)	10,282,823,019	10,282,823,019

기타포괄손익누계액 (주24)	2,872,938,057	1,997,374,313

이익잉여금 (주25)	11,350,562,998	10,829,500,967

자본총계	198,657,620,765	197,260,994,990

부채 및 자본총계	227,632,226,941	221,323,244,272

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주26,33)	17,548,868,828	17,548,868,828	20,279,749,697	20,279,749,697

영업비용 (주27,33)	11,718,915,462	11,718,915,462	13,127,061,676	13,127,061,676

영업이익	5,829,953,366	5,829,953,366	7,152,688,021	7,152,688,021

금융수익 (주28,33)	2,020,695,363	2,020,695,363	4,061,234,669	4,061,234,669

금융비용 (주28)	481,620,810	481,620,810	101,628,394	101,628,394

기타수익 (주29)	120,884,143	120,884,143	506,843,300	506,843,300

기타비용 (주29)	305,452,369	305,452,369	111,436,506	111,436,506

법인세비용차감전순이익	7,184,459,693	7,184,459,693	11,507,701,090	11,507,701,090

법인세비용 (주30)	1,559,640,372	1,559,640,372	2,520,959,597	2,520,959,597

분기순이익	5,624,819,321	5,624,819,321	8,986,741,493	8,986,741,493

기타포괄이익	875,563,744	875,563,744	582,466,409	582,466,409

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	875,563,744	875,563,744	582,466,409	582,466,409

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주12)	875,563,744	875,563,744	582,466,409	582,466,409

분기총포괄이익	6,500,383,065	6,500,383,065	9,569,207,902	9,569,207,902

주당이익 (주31)

기본주당이익 (단위 : 원)	237	237	379	379

희석주당이익 (단위 : 원)	237	237	379	379

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	(129,150,806)	(14,747,117,637)	169,557,851,267

분기순이익	8,986,741,493	8,986,741,493

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	582,466,409	582,466,409

현금배당

2024.03.31 (기말자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	453,315,603	(5,760,376,144)	179,127,059,169

2025.01.01 (기초자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	1,997,374,313	10,829,500,967	197,260,994,990

분기순이익	5,624,819,321	5,624,819,321

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	875,563,744	875,563,744

현금배당	(5,103,757,290)	(5,103,757,290)

2025.03.31 (기말자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	2,872,938,057	11,350,562,998	198,657,620,765

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,731,186,867	2,845,133,963

영업으로부터 창출된 현금	4,835,552,570	562,647,562

분기순이익	5,624,819,321	8,986,741,493

비현금항목의 조정 (주34)	391,897,995	580,172,785

영업활동으로인한자산부채의변동 (주34)	(1,181,164,746)	(9,004,266,716)

이자의 수취	2,074,817,173	2,915,290,998

이자의 지급	(42,678,795)	(49,586,657)

법인세의 납부	(2,136,504,081)	(583,217,940)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,512,149,180)	(2,372,870,175)

단기금융상품의 감소	42,444,269,294	61,595,292,151

단기금융상품의 증가	(43,457,748,880)	(63,313,772,393)

단기대여금의 감소	1,862,874,000	163,566,000

유형자산의 처분	62,727,273

유형자산의 취득	(9,350,000)	(89,891,397)

무형자산의 취득	(1,088,541,809)

보증금의 감소	2,250,000	300,300,000

보증금의 증가	(311,563,594)	(2,550,000)

장기대여금의 증가	(2,042,880,000)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주34)	(183,261,624)	33,646,238

리스부채의 상환	(183,261,624)	33,646,238

현금및현금성자산의 증가	3,035,776,063	505,910,026

기초 현금및현금성자산	83,157,487,318	56,838,904,303

현금및현금성자산의 환율변동효과	453,858,950	1,228,418,726

분기말 현금및현금성자산	86,647,122,331	58,573,233,055

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."