디어유 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 반기말 2022.06.30 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	115,192,884,387	106,042,325,349

현금및현금성자산 (주4,32)	23,492,496,831	26,825,043,614

단기금융상품 (주5,32)	70,979,040,430	60,000,000,000

매출채권 (주6,30,32)	3,820,123,292	3,302,480,967

기타채권 (주7,30,32)	16,080,110,392	15,266,746,276

기타유동자산 (주9,30)	821,113,442	648,054,492

비유동자산	19,092,695,307	27,513,658,146

유형자산 (주11)	257,940,880	166,689,553

무형자산 (주12)	7,296,631,795	7,324,377,745

사용권자산 (주13)	294,344,314	294,325,429

기타비유동금융자산 (주8,32)	341,200,000	291,200,000

이연법인세자산 (주27)	10,902,578,318	19,437,065,419

자산총계	134,285,579,694	133,555,983,495

부채

유동부채	10,014,641,265	9,256,568,608

매입채무 (주14,30,32)	3,890,574

기타채무 (주14,30,32)	6,221,783,731	5,386,548,067

유동리스부채 (주13,15,32)	236,130,812	238,699,622

기타유동부채 (주16,23,30)	1,845,474,409	1,742,487,130

당기법인세부채 (주27)	1,711,252,313	1,884,943,215

비유동부채	674,207,582	723,777,962

순확정급여부채 (주17)	586,661,060	649,068,005

비유동리스부채 (주13,15,32)	46,346,522	42,209,957

복구충당부채 (주18)	41,200,000	32,500,000

부채총계	10,688,848,847	9,980,346,570

자본

자본금 (주1,19)	10,988,583,000	10,988,583,000

자본잉여금 (주19)	150,740,111,086	150,740,111,086

기타자본항목 (주20,21)	10,305,894,761	19,205,234,012

미처리결손금 (주22)	(48,437,858,000)	(57,358,291,173)

자본총계	123,596,730,847	123,575,636,925

부채 및 자본총계	134,285,579,694	133,555,983,495

포괄손익계산서
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주23,30)	11,646,647,752	23,352,433,339	9,485,623,021	18,426,613,983

영업비용 (주24,30)	8,174,408,486	15,370,261,817	6,040,691,446	11,793,592,531

영업이익	3,472,239,266	7,982,171,522	3,444,931,575	6,633,021,452

금융수익 (주25)	1,516,619,689	2,001,088,900	3,508,572	1,060,171,052

금융비용 (주25)	5,235,489	7,251,720	900,869,066	1,458,488,304

기타수익 (주26)	88,469,691	144,823,900	13,935,547	33,947,333

기타비용 (주26)	215,295,270	242,292,807	90,318,300	115,179,074

법인세비용차감전순이익	4,856,797,887	9,878,539,795	2,471,188,328	6,153,472,459

법인세비용 (주27)	27,618,340	958,106,622	232,140,107	777,864,492

반기순이익	4,829,179,547	8,920,433,173	2,239,048,221	5,375,607,967

주당손익 (주28)

기본주당이익 (단위 : 원)	220	406	133	321

희석주당이익 (단위 : 원)	206	379	133	320

자본변동표
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,349,900,000	21,140,817,463	181,753,956	(31,940,805,263)	(2,268,333,844)

반기순이익	5,375,607,967	5,375,607,967

전환사채의 전환권행사	56,484,500	606,576,509	663,061,009

주식보상비용	270,414,420	270,414,420

기타자본

2021.06.30 (기말자본)	8,406,384,500	21,747,393,972	452,168,376	(26,565,197,296)	4,040,749,552

2022.01.01 (기초자본)	10,988,583,000	150,740,111,086	19,205,234,012	(57,358,291,173)	123,575,636,925

반기순이익	8,920,433,173	8,920,433,173

전환사채의 전환권행사

주식보상비용	270,414,420	270,414,420

기타자본	(9,169,753,671)	(9,169,753,671)

2022.06.30 (기말자본)	10,988,583,000	150,740,111,086	10,305,894,761	(48,437,858,000)	123,596,730,847

현금흐름표
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,082,446,628	746,081,553

영업으로부터 창출된 현금	8,459,783,085	1,592,804,231

반기순이익	8,920,433,173	5,375,607,967

비현금항목의 조정 (주31)	101,027,308	1,678,590,719

영업활동으로인한자산부채의변동 (주31)	(561,677,396)	(5,461,394,455)

이자수취	393,469,155	7,203,173

이자지급	(3,741,518)	(3,076,311)

법인세납부	(1,767,064,094)	(850,849,540)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,905,876,824)	(15,195,959)

단기금융상품의 증가	(10,728,840,430)

단기대여금의 감소	51,870,000	25,000,000

회원권의 처분	75,000,000

장기보증금의 증가	(50,000,000)

시설장치의 취득	(73,280,000)

비품의 취득	(63,178,094)	(33,903,919)

특허권의 취득	(18,968,300)

소프트웨어의 취득	(98,480,000)

상표권의 취득	(6,292,040)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주31)	(153,487,391)	5,272,996,189

리스부채의 지급	(153,487,391)	(81,691,689)

전환우선주의 발행	8,000,000,000

전환사채의 상환	(2,645,309,588)

기타	(2,534)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,976,917,587)	6,003,881,783

기초현금및현금성자산	26,825,043,614	2,533,206,479

현금및현금성자산의 환율변동효과	644,370,804

반기말현금및현금성자산	23,492,496,831	8,537,088,262