디어유 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	177,014,099,684	166,382,323,280

현금및현금성자산 (주5,35,36)	89,407,712,915	83,157,487,318

단기금융상품 (주6,35,36)	64,688,589,932	55,444,269,294

매출채권 (주7,33,35,36)	7,895,334,957	5,920,234,490

기타채권 (주8,33,35,36)	7,948,368,909	12,324,338,968

기타유동자산 (주10)	7,074,092,971	9,535,993,210

비유동자산	54,584,666,559	54,940,920,992

기타비유동채권 (주8,33,35,36)	5,292,000,000

당기손익-공정가치금융자산 (주11,35,36)	1,300,000,000	1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주12,24,35,36)	9,702,272,959	7,463,996,576

종속기업 및 관계기업투자 (주13)	9,346,612,590	2,415,112,590

유형자산 (주14)	2,984,243,042	3,191,985,954

무형자산 (주15)	11,009,786,416	11,848,807,715

사용권자산 (주16)	3,126,660,652	3,698,034,902

기타비유동금융자산 (주9,35,36)	1,141,542,508	804,751,263

기타비유동자산 (주10)	13,978,257,768	17,488,268,953

순확정급여자산 (주19)	64,225,333	276,299,741

이연법인세자산 (주30)	1,931,065,291	1,461,663,298

자산총계	231,598,766,243	221,323,244,272

부채

유동부채	25,814,175,356	20,549,422,545

기타채무 (주17,33,35,36)	13,148,721,113	9,089,522,994

유동리스부채 (주16,35,36)	765,024,873	742,494,286

기타유동부채 (주18,26)	8,448,621,738	6,717,718,148

당기법인세부채 (주30)	3,451,807,632	3,999,687,117

비유동부채	2,965,546,096	3,512,826,737

비유동리스부채 (주16,35,36)	2,495,138,834	3,053,358,326

장기종업원급여부채 (주20)	128,639,956	117,701,105

충당부채 (주21)	341,767,306	341,767,306

부채총계	28,779,721,452	24,062,249,282

자본

자본금 (주1,22)	11,869,203,000	11,869,203,000

자본잉여금 (주22)	162,282,093,691	162,282,093,691

기타자본항목 (주23)	10,282,823,019	10,282,823,019

기타포괄손익누계액 (주24)	3,721,715,090	1,997,374,313

이익잉여금 (주25)	14,663,209,991	10,829,500,967

자본총계	202,819,044,791	197,260,994,990

부채 및 자본총계	231,598,766,243	221,323,244,272

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주26,33)	22,306,520,415	60,042,741,908	17,736,381,598	57,091,844,471

영업비용 (주27,33)	13,252,279,297	37,339,028,359	11,161,818,935	36,304,579,550

영업이익	9,054,241,118	22,703,713,549	6,574,562,663	20,787,264,921

금융수익 (주28,33)	2,357,407,386	5,060,998,355	1,185,645,020	8,750,459,830

금융비용 (주28)	(91,808,337)	2,786,549,796	3,058,320,117	3,219,210,942

기타수익 (주29)	519,882,702	569,789,699	(101,409,384)	490,548,403

기타비용 (주29)	374,837,492	13,391,391,414	361,840,454	2,380,646,894

법인세비용차감전순이익	11,648,502,051	12,156,560,393	4,238,637,728	24,428,415,318

법인세비용 (주30)	1,741,039,014	3,228,667,250	977,884,096	5,189,217,649

분기순이익	9,907,463,037	8,927,893,143	3,260,753,632	19,239,197,669

기타포괄이익	253,935,068	1,733,913,948	(95,287,175)	905,900,349

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	253,935,068	1,733,913,948	(95,287,175)	905,900,349

순확정급여부채의 재측정요소	9,573,171

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주12)	253,935,068	1,724,340,777	(95,287,175)	905,900,349

분기총포괄이익	10,161,398,105	10,661,807,091	3,165,466,457	20,145,098,018

주당이익 (주31)

기본주당이익 (단위 : 원)	417	376	137	810

희석주당이익 (단위 : 원)	417	376	137	810

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	(129,150,806)	(14,747,117,637)	169,557,851,267

분기순이익	19,239,197,669	19,239,197,669

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	905,900,349	905,900,349

현금배당

2024.09.30 (기말자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	776,749,543	4,492,080,032	189,702,949,285

2025.01.01 (기초자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	1,997,374,313	10,829,500,967	197,260,994,990

분기순이익	8,927,893,143	8,927,893,143

순확정급여부채의 재측정요소	9,573,171	9,573,171

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,724,340,777	1,724,340,777

현금배당	(5,103,757,290)	(5,103,757,290)

2025.09.30 (기말자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	3,721,715,090	14,663,209,991	202,819,044,791

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	24,430,151,522	21,767,409,335

영업으로부터 창출된 현금	25,167,674,631	17,829,331,905

분기순이익	8,927,893,143	19,239,197,669

비현금항목의 조정 (주34)	13,702,692,048	7,534,079,016

영업활동으로인한자산부채의변동 (주34)	2,537,089,440	(8,943,944,780)

이자의 수취	4,051,535,716	5,381,167,099

이자의 지급	(121,770,283)	(145,627,909)

배당금의 수취	83,022,621	56,637,369

법인세의 납부	(4,750,311,163)	(1,354,099,129)

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,001,217,097)	11,537,936,270

단기금융상품의 감소	88,010,159,545	103,693,257,228

단기금융상품의 증가	(97,254,480,183)	(84,542,234,371)

단기대여금의 감소	6,074,588,000	464,750,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(300,000,000)	(200,000,000)

유형자산의 처분	63,457,273

유형자산의 취득	(38,012,455)	(115,089,942)

무형자산의 취득	(209,778,410)	(3,303,348,918)

보증금의 감소	2,250,000	300,300,000

보증금의 증가	(311,563,594)	(2,550,000)

장기대여금의 증가	(2,042,880,000)	(3,455,805,000)

종속기업투자주식의 취득	(6,931,500,000)	(1,364,800,000)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주34)	(5,659,802,810)	(322,193,348)

리스부채의 상환	(556,045,520)	(322,193,348)

배당금의 지급	(5,103,757,290)

현금및현금성자산의 증가	5,769,131,615	32,983,152,257

기초 현금및현금성자산	83,157,487,318	56,838,904,303

현금및현금성자산의 환율변동효과	481,093,982	(2,147,029,853)

분기말 현금및현금성자산	89,407,712,915	87,675,026,707