디어유 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 9 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	202,409,133,366	190,058,478,782

현금및현금성자산 (주4,32,34)	83,494,936,000	125,423,128,361

단기금융상품 (주5,32,34)	91,521,537,712	38,440,210,159

매출채권 (주6,30,32,34)	8,700,480,902	8,575,466,125

기타유동채권 (주7,30,32,34)	10,873,726,935	10,700,738,882

기타유동자산 (주9)	7,818,451,817	6,918,935,255

비유동자산	52,047,821,575	55,018,199,101

당기손익-공정가치금융자산 (주10,32,33)	2,100,000,000	1,700,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주10,21,32,33)	5,836,192,823	8,088,783,652

종속기업 및 관계기업투자 (주11,30)	9,346,612,590	9,346,612,590

유형자산 (주12)	3,489,367,078	3,201,926,043

무형자산 (주13)	8,493,320,132	8,509,808,349

사용권자산 (주14)	4,684,445,804	4,956,213,731

기타비유동금융자산 (주8,32,34)	1,769,288,168	3,067,374,787

기타비유동자산 (주9)	13,943,809,611	13,558,684,981

순확정급여자산 (주17)	207,098,693	411,571,820

이연법인세자산 (주27)	2,177,686,676	2,177,223,148

자산총계	254,456,954,941	245,076,677,883

부채

유동부채	35,931,944,482	28,285,950,201

기타유동채무 (주15,30,32,34)	20,221,937,860	13,376,834,854

유동리스부채 (주14,32,34)	929,401,226	932,805,956

기타유동부채 (주16,23)	8,233,774,786	8,300,039,256

당기법인세부채 (주27)	6,546,830,610	5,676,270,135

비유동부채	4,292,790,940	4,855,399,957

비유동리스부채 (주14,32,34)	3,501,838,426	3,733,290,182

장기종업원급여부채	198,403,567	192,148,863

충당부채 (주18)	592,548,947	929,960,912

부채총계	40,224,735,422	33,141,350,158

자본

자본금 (주1,19)	11,869,203,000	11,869,203,000

자본잉여금 (주19)	162,282,093,691	162,282,093,691

기타자본항목 (주20)	10,282,823,019	10,282,823,019

기타포괄손익누계액 (주21)	135,042,945	2,387,633,774

이익잉여금(결손금) (주22)	29,663,056,864	25,113,574,241

자본총계	214,232,219,519	211,935,327,725

자본과부채총계	254,456,954,941	245,076,677,883

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주23,30)	23,408,147,227	23,408,147,227	17,548,868,828	17,548,868,828

영업비용 (주24,30)	13,302,636,116	13,302,636,116	11,718,915,462	11,718,915,462

영업이익	10,105,511,111	10,105,511,111	5,829,953,366	5,829,953,366

금융수익 (주25,30)	5,850,950,372	5,850,950,372	2,020,695,363	2,020,695,363

금융비용 (주25)	41,014,508	41,014,508	481,620,810	481,620,810

기타수익 (주26)	846,355,172	846,355,172	120,884,143	120,884,143

기타비용 (주26)	1,002,020,363	1,002,020,363	305,452,369	305,452,369

법인세차감전순이익	15,759,781,784	15,759,781,784	7,184,459,693	7,184,459,693

법인세비용 (주27)	3,708,962,865	3,708,962,865	1,559,640,372	1,559,640,372

보통주당기순이익	12,050,818,919	12,050,818,919	5,624,819,321	5,624,819,321

기타포괄이익(손실)	(2,252,590,829)	(2,252,590,829)	875,563,744	875,563,744

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,252,590,829)	(2,252,590,829)	875,563,744	875,563,744

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주10,31)	(2,252,590,829)	(2,252,590,829)	875,563,744	875,563,744

당기총포괄이익	9,798,228,090	9,798,228,090	6,500,383,065	6,500,383,065

주당이익 (주28)

기본주당이익 (단위 : 원)	508.0	508.00	237.0	237.00

희석주당이익 (단위 : 원)	508.0	508.00	237.0	237.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	1,997,374,313	10,829,500,967	197,260,994,990

보통주당기순이익	5,624,819,321	5,624,819,321

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	875,563,744	875,563,744

현금배당	(5,103,757,290)	(5,103,757,290)

2025.03.31 (기말자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	2,872,938,057	11,350,562,998	198,657,620,765

2026.01.01 (기초자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	2,387,633,774	25,113,574,241	211,935,327,725

보통주당기순이익	12,050,818,919	12,050,818,919

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,252,590,829)	(2,252,590,829)

현금배당	(7,501,336,296)	(7,501,336,296)

2026.03.31 (기말자본)	11,869,203,000	162,282,093,691	10,282,823,019	135,042,945	29,663,056,864	214,232,219,519

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,824,337,014	4,731,186,867

영업으로부터 창출된 현금	8,797,207,331	4,835,552,570

보통주당기순이익	12,050,818,919	5,624,819,321

비현금항목의 조정 (주31)	(151,734,148)	391,897,995

영업활동으로인한자산부채의변동 (주31)	(3,101,877,440)	(1,181,164,746)

이자의 수취	1,902,076,807	2,074,817,173

이자의 지급	(36,081,206)	(42,678,795)

법인세의 환급(납부)	(2,838,865,918)	(2,136,504,081)

투자활동으로 인한 현금흐름	(50,813,644,942)	(1,512,149,180)

단기금융상품의 감소	39,164,038,218	42,444,269,294

단기금융상품의 증가	(90,196,409,193)	(43,457,748,880)

단기대여금의 감소	1,862,874,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(400,000,000)

유형자산의 처분	1,100,000

유형자산의 취득	(382,373,967)	(9,350,000)

보증금의 감소	1,000,000,000	2,250,000

보증금의 증가	(311,563,594)

장기대여금의 증가	(2,042,880,000)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주31)	(234,856,486)	(183,261,624)

리스부채의 상환	(234,856,486)	(183,261,624)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(43,224,164,414)	3,035,776,063

기초 현금및현금성자산	125,423,128,361	83,157,487,318

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,295,972,053	453,858,950

기말 현금및현금성자산	83,494,936,000	86,647,122,331