디어유 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	111,325,537,287	106,042,325,349

현금및현금성자산 (주4,33)	67,585,850,260	26,825,043,614

단기금융상품 (주5,33)	23,000,000,000	60,000,000,000

매출채권 (주6,31,33)	3,784,493,129	3,302,480,967

기타채권 (주7,31,33)	15,999,934,893	15,266,746,276

기타유동자산 (주9)	955,259,005	648,054,492

비유동자산	27,626,517,107	27,513,658,146

유형자산 (주11)	249,284,264	166,689,553

무형자산 (주12)	7,236,945,635	7,324,377,745

사용권자산 (주13,33)	362,021,789	294,325,429

기타비유동금융자산 (주8)	341,200,000	291,200,000

이연법인세자산 (주28)	19,437,065,419	19,437,065,419

자산총계	138,952,054,394	133,555,983,495

부채

유동부채	10,415,551,640	9,256,568,608

매입채무 (주14,32)	3,616,475	3,890,574

기타채무 (주14,31,33)	6,376,741,346	5,386,548,067

유동리스부채 (주13,16,33)	269,975,140	238,699,622

기타유동부채 (주17,24)	1,755,997,899	1,742,487,130

당기법인세부채 (주28)	2,009,220,780	1,884,943,215

비유동부채	734,404,993	723,777,962

비유동리스부채 (주13,16,33)	75,225,499	42,209,957

순확정급여부채 (주18)	617,979,494	649,068,005

복구충당부채 (주19)	41,200,000	32,500,000

부채총계	11,149,956,633	9,980,346,570

자본

자본금 (주20)	10,988,583,000	10,988,583,000

자본잉여금 (주20)	150,740,111,086	150,740,111,086

기타자본항목 (주21,22)	19,340,441,222	19,205,234,012

이익잉여금(결손금) (주23)	(53,267,037,547)	(57,358,291,173)

자본총계	127,802,097,761	123,575,636,925

부채 및 자본총계	138,952,054,394	133,555,983,495

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주24,31)	11,705,785,587	11,705,785,587	8,940,990,962	8,940,990,962

영업비용 (주25,31)	7,195,853,331	7,195,853,331	5,752,901,085	5,752,901,085

영업이익(손실)	4,509,932,256	4,509,932,256	3,188,089,877	3,188,089,877

금융수익 (주26)	484,469,211	484,469,211	1,056,662,480	1,056,662,480

금융비용 (주26)	2,016,231	2,016,231	557,619,238	557,619,238

기타수익 (주27)	56,354,209	56,354,209	20,011,786	20,011,786

기타비용 (주27)	26,997,537	26,997,537	24,860,774	24,860,774

법인세비용차감전순이익	5,021,741,908	5,021,741,908	3,682,284,131	3,682,284,131

법인세비용 (주28)	930,488,282	930,488,282	545,724,385	545,724,385

분기순이익	4,091,253,626	4,091,253,626	3,136,559,746	3,136,559,746

주당이익 (주29)

기본주당이익 (단위 : 원)	186	186	188	188

희석주당이익 (단위 : 원)	174	174	178	178

자본변동표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,349,900,000	21,140,817,463	181,753,956	(31,940,805,263)	(2,268,333,844)

분기순이익	3,136,559,746	3,136,559,746

전환사채의 전환권행사	56,484,500	606,576,509	663,061,009

주식보상비용	135,207,210	135,207,210

2021.03.31 (기말자본)	8,406,384,500	21,747,393,972	316,961,166	(28,804,245,517)	1,666,494,121

2022.01.01 (기초자본)	10,988,583,000	150,740,111,086	19,205,234,012	(57,358,291,173)	123,575,636,925

분기순이익	4,091,253,626	4,091,253,626

전환사채의 전환권행사

주식보상비용	135,207,210	135,207,210

2022.03.31 (기말자본)	10,988,583,000	150,740,111,086	19,340,441,222	(53,267,037,547)	127,802,097,761

현금흐름표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,740,347,493	(1,577,439,757)

영업으로부터 창출된 현금	4,512,977,079	(1,197,549,099)

분기순이익	4,091,253,626	3,136,559,746

비현금항목의 조정 (주32)	866,132,832	280,671,820

영업활동으로인한자산부채의변동 (주32)	(444,409,379)	(4,614,780,665)

이자수취	35,597,362	3,694,601

이자지급	(2,016,231)	(1,640,989)

법인세납부	(806,210,717)	(381,944,270)

투자활동으로 인한 현금흐름	36,951,990,974	4,855,268

단기금융상품의 감소	37,000,000,000

단기대여금의 감소	51,870,000	25,000,000

회원권의 처분	75,000,000

장기보증금자산의 증가	(50,000,000)

시설장치의 취득	(73,280,000)

비품의 취득	(30,150,726)	(13,852,692)

특허권의 취득	(18,968,300)

소프트웨어의 취득	(2,480,000)

상표권의 취득	(6,292,040)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주32)	(76,367,769)	5,313,944,867

리스부채의 감소	(76,367,769)	(40,743,011)

전환우선주의 발행 (주15)	8,000,000,000

전환사채의 상환	(2,645,309,588)

기타	(2,534)

현금및현금성자산의 증가(감소)	40,615,970,698	3,741,360,378

기초현금및현금성자산	26,825,043,614	2,533,206,479

현금및현금성자산의 환율변동효과	144,835,948

분기말현금및현금성자산	67,585,850,260	6,274,566,857