디어유 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	139,899,864,144	134,888,840,345

현금및현금성자산 (주5,34,35)	30,813,905,349	84,108,438,276

단기금융상품 (주6,34,35)	74,308,712,196	31,551,057,397

매출채권 (주7,34,35)	6,169,886,495	3,622,174,746

기타채권 (주8,32,34,35)	14,563,138,459	13,646,293,596

기타유동자산 (주10)	12,710,922,905	834,460,330

당기법인세자산 (주29)	1,333,298,740	1,126,416,000

비유동자산	26,926,687,765	17,652,435,809

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주35)	5,421,329,303

관계기업투자 (주11)

유형자산 (주12)	228,787,267	216,373,161

무형자산 (주13)	10,931,162,371	7,270,921,298

사용권자산 (주14)	579,831,761	260,397,635

순확정급여자산 (주18)	158,052,884	297,219,536

기타비유동금융자산 (주9,34,35)	317,600,000	317,600,000

이연법인세자산 (주29)	9,289,924,179	9,289,924,179

자산총계	166,826,551,909	152,541,276,154

부채

유동부채	13,020,704,515	11,048,726,578

기타채무 (주15,34,35)	9,444,986,365	8,174,339,307

유동리스부채 (주14,16,34,35)	287,680,994	151,325,445

기타유동부채 (주17)	3,288,037,156	2,723,061,826

비유동부채	450,052,084	267,066,892

비유동리스부채 (주14,16,34,35)	297,428,793	107,936,328

장기종업원급여부채	111,423,291	117,930,564

복구충당부채 (주19)	41,200,000	41,200,000

부채총계	13,470,756,599	11,315,793,470

자본

자본금 (주1,20)	11,851,523,000	11,792,315,500

자본잉여금 (주20)	162,101,639,724	159,005,029,718

기타자본항목 (주21,23)	10,693,304,032	11,161,110,688

기타포괄손익누계액 (주22)	482,458,281

미처리결손금 (주24)	(31,773,129,727)	(40,732,973,222)

자본총계	153,355,795,310	141,225,482,684

부채 및 자본총계	166,826,551,909	152,541,276,154

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주25,32)	16,352,916,504	16,352,916,504	11,705,785,587	11,705,785,587

영업비용 (주26,32)	10,612,196,690	10,612,196,690	7,195,853,331	7,195,853,331

영업이익	5,740,719,814	5,740,719,814	4,509,932,256	4,509,932,256

금융수익 (주27,32)	2,901,207,835	2,901,207,835	484,469,211	484,469,211

금융비용 (주27)	28,189,388	28,189,388	2,016,231	2,016,231

기타수익 (주28)	378,319,853	378,319,853	56,354,209	56,354,209

기타비용 (주28)	32,214,619	32,214,619	26,997,537	26,997,537

법인세비용차감전순이익	8,959,843,495	8,959,843,495	5,021,741,908	5,021,741,908

법인세비용 (주29)	930,488,282	930,488,282

분기순이익	8,959,843,495	8,959,843,495	4,091,253,626	4,091,253,626

기타포괄손익	482,458,281	482,458,281

당기손익으로 재분류되는 항목

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	482,458,281	482,458,281

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주22)	482,458,281	482,458,281

분기총포괄이익	9,442,301,776	9,442,301,776	4,091,253,626	4,091,253,626

주당손익 (주30)

기본주당이익 (단위 : 원)	379	379	186	186

희석주당이익 (단위 : 원)	378	378	174	174

자본변동표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,988,583,000	150,740,111,086	19,205,234,012	(57,358,291,173)	123,575,636,925

분기순이익	4,091,253,626	4,091,253,626

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

주식매수선택권의 행사

신주인수권의행사

주식보상비용	135,207,210	135,207,210

2022.03.31 (기말자본)	10,988,583,000	150,740,111,086	19,340,441,222	(53,267,037,547)	127,802,097,761

2023.01.01 (기초자본)	11,792,315,500	159,005,029,718	11,161,110,688	(40,732,973,222)	141,225,482,684

분기순이익	8,959,843,495	8,959,843,495

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	482,458,281	482,458,281

주식매수선택권의 행사	9,207,500	94,272,756	12,006,656	91,473,600

신주인수권의행사	50,000,000	3,002,337,250	455,800,000	2,596,537,250

주식보상비용

2023.03.31 (기말자본)	11,851,523,000	162,101,639,724	10,693,304,032	482,458,281	(31,773,129,727)	153,355,795,310

현금흐름표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,473,717,433)	3,740,347,493

영업으로부터 창출된 현금	(7,578,741,862)	4,512,977,079

분기순이익	8,959,843,495	4,091,253,626

비현금항목의 조정 (주33)	(1,202,416,117)	866,132,832

영업활동으로인한자산부채의변동 (주33)	(15,336,169,240)	(444,409,379)

이자의수취	1,325,914,798	35,597,362

이자의지급	(14,007,629)	(2,016,231)

법인세의납부	(206,882,740)	(806,210,717)

투자활동으로 인한 현금흐름	(49,642,621,278)	36,951,990,974

단기금융상품의 감소	31,551,057,397	37,000,000,000

단기금융상품의 증가	(73,901,712,196)

단기대여금의 감소	1,684,202,000	51,870,000

무형자산의 처분	75,000,000

유형자산의 취득	(34,497,457)	(103,430,726)

무형자산의 취득	(4,002,800,000)	(21,448,300)

보증금의 증가	(50,000,000)

기타포괄손익－공정가치금융자산의취득	(4,938,871,022)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주33)	2,617,997,152	(76,367,769)

주식매수선택권의 행사	91,473,600

신주인수권의 행사	2,596,537,250

리스부채의 지급	(70,013,698)	(76,367,769)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(53,498,341,559)	40,615,970,698

기초현금및현금성자산	84,108,438,276	26,825,043,614

현금및현금성자산의 환율변동효과	203,808,632	144,835,948

분기말현금및현금성자산	30,813,905,349	67,585,850,260