디어유 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2022.12.31 현재
제 5 기 2021.12.31 현재
제 4 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	134,888,840,345	106,042,325,349	5,646,685,825

현금및현금성자산 (주5,34,35)	84,108,438,276	26,825,043,614	2,533,206,479

단기금융상품 (주6,34,35)	31,551,057,397	60,000,000,000

매출채권 (주7,34,35)	3,622,174,746	3,302,480,967	1,574,634,047

기타채권 (주8,32,34,35)	13,646,293,596	15,266,746,276	1,409,247,558

기타유동자산 (주10)	834,460,330	648,054,492	129,597,741

당기법인세자산 (주29)	1,126,416,000

비유동자산	17,652,435,809	27,513,658,146	8,010,768,755

관계기업투자 (주11)

유형자산 (주12)	216,373,161	166,689,553	60,422,729

무형자산 (주13)	7,270,921,298	7,324,377,745	7,399,517,873

사용권자산 (주14)	260,397,635	294,325,429	359,628,153

순확정급여자산 (주18)	297,219,536

기타비유동금융자산 (주9,34,35)	317,600,000	291,200,000	191,200,000

이연법인세자산 (주29)	9,289,924,179	19,437,065,419

자산총계	152,541,276,154	133,555,983,495	13,657,454,580

부채

유동부채	11,048,726,578	9,256,568,608	15,496,662,512

매입채무 (주15,34,35)	3,890,574	4,768,746

기타채무 (주15,34,35)	8,174,339,307	5,386,548,067	7,551,557,950

유동리스부채 (주14,16,34,35)	151,325,445	238,699,622	164,210,438

유동전환사채	4,315,660,468

파생상품부채	851,077,824

기타유동부채 (주17)	2,723,061,826	1,742,487,130	1,712,177,133

당기법인세부채 (주29)	1,884,943,215	897,209,953

비유동부채	267,066,892	723,777,962	429,125,912

순확정급여부채 (주18)	649,068,005	231,279,033

비유동리스부채 (주14,16,34,35)	107,936,328	42,209,957	173,246,879

장기종업원급여부채 (주19)	117,930,564

복구충당부채 (주20)	41,200,000	32,500,000	24,600,000

부채총계	11,315,793,470	9,980,346,570	15,925,788,424

자본

자본금 (주1,21)	11,792,315,500	10,988,583,000	8,349,900,000

자본잉여금 (주21)	159,005,029,718	150,740,111,086	21,140,817,463

기타자본항목 (주22,23)	11,161,110,688	19,205,234,012	181,753,956

미처리결손금 (주24)	(40,732,973,222)	(57,358,291,173)	(31,940,805,263)

자본총계	141,225,482,684	123,575,636,925	(2,268,333,844)

부채 및 자본총계	152,541,276,154	133,555,983,495	13,657,454,580

포괄손익계산서
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업수익 (주25,32)	49,193,860,961	40,000,767,156	13,045,281,186

영업비용 (주26,32)	32,908,247,372	26,759,974,104	13,415,751,472

영업이익	16,285,613,589	13,240,793,052	(370,470,286)

금융수익 (주27,32,34)	3,640,819,614	1,200,180,614	11,920,559

금융비용 (주27,34)	2,017,115,488	38,653,210,374	1,149,253,081

기타수익 (주28,34)	275,216,291	59,612,874	117,884,385

기타비용 (주28,34)	1,277,258,348	227,684,062	218,584,877

종속기업및관계기업투자주식이익(손실)	(172,263,642)

법인세비용차감전순이익(손실)	16,907,275,658	(24,380,307,896)	(1,780,766,942)

법인세비용 (주29)	511,091,954	851,921,606	897,835,013

당기순이익(손실)	16,396,183,704	(25,232,229,502)	(2,678,601,955)

기타포괄이익(손실)	229,134,247	(185,256,408)	77,295,814

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

당기손익으로 재분류되지 않는항목	229,134,247	(185,256,408)	77,295,814

순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	229,134,247	(185,256,408)	77,295,814

당기총포괄이익(손실)	16,625,317,951	(25,417,485,910)	(2,601,306,141)

주당손익 (주30)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	732	(1,436)	(160)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	729	(1,436)	(160)

자본변동표
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,349,900,000	21,140,817,463	(29,339,499,122)	151,218,341

당기순이익(손실)	(2,678,601,955)	(2,678,601,955)

순확정급여부채의 재측정요소	77,295,814	77,295,814

전환사채전환권행사

전환우선주전환권행사

유상증자

주식매수선택권의 행사

주식보상비용	181,753,956	181,753,956

기타자본

2020.12.31 (기말자본)	8,349,900,000	21,140,817,463	181,753,956	(31,940,805,263)	(2,268,333,844)

2021.01.01 (기초자본)	8,349,900,000	21,140,817,463	181,753,956	(31,940,805,263)	(2,268,333,844)

당기순이익(손실)	(25,232,229,502)	(25,232,229,502)

순확정급여부채의 재측정요소	(185,256,408)	(185,256,408)

전환사채전환권행사	169,452,500	6,325,703,513	6,495,156,013

전환우선주전환권행사	800,000,000	40,786,407,040	41,586,407,040

유상증자	1,669,230,500	82,487,183,070	84,156,413,570

주식매수선택권의 행사

주식보상비용	996,628,840	996,628,840

기타자본	18,026,851,216	18,026,851,216

2021.12.31 (기말자본)	10,988,583,000	150,740,111,086	19,205,234,012	(57,358,291,173)	123,575,636,925

2022.01.01 (기초자본)	10,988,583,000	150,740,111,086	19,205,234,012	(57,358,291,173)	123,575,636,925

당기순이익(손실)	16,396,183,704	16,396,183,704

순확정급여부채의 재측정요소	229,134,247	229,134,247

전환사채전환권행사

전환우선주전환권행사

유상증자

주식매수선택권의 행사	803,732,500	8,264,918,632	(1,048,073,842)	8,020,577,290

주식보상비용	360,552,569	360,552,569

기타자본	(7,356,602,051)	(7,356,602,051)

2022.12.31 (기말자본)	11,792,315,500	159,005,029,718	11,161,110,688	(40,732,973,222)	141,225,482,684

현금흐름표
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동으로 인한 현금흐름	21,004,053,364	8,080,002,432	1,697,414,974

영업으로부터 창출된 현금	20,375,965,628	9,284,917,176	1,817,462,767

당기순이익(손실)	16,396,183,704	(25,232,229,502)	(2,678,601,955)

비현금항목의 조정 (주33)	2,286,475,007	39,989,171,375	3,152,769,494

영업활동으로인한자산부채의변동 (주33)	1,693,306,917	(5,472,024,697)	1,343,295,228

이자의 수취	1,401,620,699	23,668,774	39,226,457

이자의 지급	(11,619,999)	(6,432,778)	(160,493,230)

법인세의 납부	(761,912,964)	(1,222,150,740)	1,218,980

투자활동으로 인한 현금흐름	29,445,373,098	(73,088,747,904)	702,956,926

단기금융상품의 감소	96,975,240,430

단기금융상품의 증가	(69,609,453,249)	(60,000,000,000)

단기대여금의 감소	2,293,668,000	438,116,400

단기대여금의 증가	(12,788,132,000)

장기대여금의 감소	114,888,000

유형자산의 처분	2,560,912	10,168,181

무형자산의 처분	75,000,000

유형자산의 취득	(145,158,095)	(154,980,464)	(2,943,413)

무형자산의 취득	(120,084,900)	(45,635,440)	(7,090,840)

보증금의 감소	23,600,000	300,000

보증금의 증가	(50,000,000)	(100,000,000)

종속기업및관계기업투자주식 처분	149,518,598

재무활동으로 인한 현금흐름 (주33)	7,708,008,261	89,293,519,110	(1,774,326,221)

유상증자	84,156,413,570

주식매수선택권의 행사	8,020,577,290

전환우선주의 발행	8,000,000,000

전환사채의 상환	(2,645,309,588)

리스부채의 지급	(312,569,029)	(197,981,922)	(274,326,221)

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

기타	(19,602,950)

현금및현금성자산의 증가	58,157,434,723	24,284,773,638	626,045,679

기초 현금및현금성자산	26,825,043,614	2,533,206,479	1,907,160,800

현금및현금성자산의 환율변동효과	(874,040,061)	7,063,497

기말 현금및현금성자산	84,108,438,276	26,825,043,614	2,533,206,479