피코그램 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	30,511,520,696	21,456,394,300

현금및현금성자산	3,018,466,087	3,870,890,229

단기금융상품	5,000,000,000	5,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,602,204,517	5,641,255,431

매출채권	3,674,202,287	3,494,482,068

기타유동금융자산	175,730,516	64,665,449

기타유동자산	265,935,832	674,682,770

유동파생상품자산	4,326,589,892	0

재고자산	3,448,391,565	2,710,418,353

비유동자산	28,080,978,830	28,828,658,763

기타비유동금융자산	1,044,643,336	1,161,534,270

관계기업에 대한 투자자산	30,992,446

유형자산	24,046,342,693	24,649,690,027

사용권자산	146,125,008	67,326,707

무형자산	212,348,446	224,815,910

투자부동산	2,369,248,012	2,400,518,980

이연법인세자산	262,271,335	293,780,423

자산총계	58,592,499,526	50,285,053,063

부채

유동부채	26,460,685,232	22,790,708,872

매입채무	934,429,695	641,535,537

유동계약부채	239,247,522	487,511,098

기타유동금융부채	1,669,592,305	1,738,961,120

기타유동부채	56,826,890	59,104,252

당기법인세부채	258,041,912	465,928,990

유동성장기차입금	23,200,657,360	19,169,486,548

유동파생상품부채	0	186,933,978

유동리스부채	95,566,935	31,093,450

기타충당부채	6,322,613	10,153,899

비유동부채	183,815,432	167,847,932

기타비유동금융부채	130,372,610	130,372,610

비유동리스부채	53,442,822	37,475,322

부채총계	26,644,500,664	22,958,556,804

자본

자본금	313,208,300	306,157,800

자본잉여금	14,193,434,908	13,244,926,963

기타자본구성요소	(374,838,617)	(209,948,975)

이익잉여금(결손금)	17,816,194,271	13,985,360,471

자본총계	31,947,998,862	27,326,496,259

자본과부채총계	58,592,499,526	50,285,053,063

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,719,735,861	23,258,571,771	5,774,112,400	19,234,864,738

매출원가	4,929,350,299	15,256,519,732	4,012,291,582	12,861,381,717

매출총이익	2,790,385,562	8,002,052,039	1,761,820,818	6,373,483,021

판매비와관리비	1,730,264,389	4,779,295,205	1,334,308,566	3,983,206,770

영업이익(손실)	1,060,121,173	3,222,756,834	427,512,252	2,390,276,251

기타이익	648,547,870	1,135,653,033	48,796,612	323,433,548

기타손실	2,582,511,408	4,433,400,714	5,627,828	906,702,182

금융수익	2,541,662,734	4,810,463,696	1,795,553	797,167,916

금융원가	201,305,613	409,365,729	119,020,021	392,241,782

법인세비용차감전순이익(손실)	1,466,514,756	4,326,107,120	353,456,568	2,211,933,751

법인세비용	0	495,273,320	0	325,182,979

당기순이익(손실)	1,466,514,756	3,830,833,800	353,456,568	1,886,750,772

총포괄손익	1,466,514,756	3,830,833,800	353,456,568	1,886,750,772

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	483	1,267	174	951

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	483	1,267	174	951

자본변동표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	200,000,000	41,218,596	(65,578,397)	11,647,683,275	11,823,323,474

당기순이익(손실)	0	0	0	1,886,750,772	1,886,750,772

주식선택권의 변동	0	0	43,713,601	0	43,713,601

신주청약	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	13,157,800	1,748,252,713	0	0	1,761,410,513

2021.09.30 (기말자본)	213,157,800	1,789,471,309	(21,864,796)	13,534,434,047	15,515,198,360

2022.01.01 (기초자본)	306,157,800	13,244,926,963	(209,948,975)	13,985,360,471	27,326,496,259

당기순이익(손실)	0	0	0	3,830,833,800	3,830,833,800

주식선택권의 변동	2,050,500	243,300,945	(164,889,642)	0	80,461,803

신주청약	5,000,000	705,207,000	0	0	710,207,000

전환우선주 전환	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	313,208,300	14,193,434,908	(374,838,617)	17,816,194,271	31,947,998,862

현금흐름표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	3,533,567,195	2,316,397,298

당기순이익(손실)	3,830,833,800	1,886,750,772

당기순이익조정을 위한 가감	954,687,345	1,585,799,898

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(264,154,709)	(807,386,526)

이자수취(영업)	65,143,056	8,105,728

이자지급(영업)	(381,290,987)	(271,471,134)

법인세납부(환급)	(671,651,310)	(85,401,440)

투자활동현금흐름	(5,534,025,118)	632,616,587

단기대여금및수취채권의 처분	28,188,260	18,999,960

당기손익인식금융자산의 처분	5,600,000,000	6,600,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	164,450,000

유형자산의 처분	54,545,455

기타보증금의 감소	42,520,000

장기대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(58,113,600)

상각후원가금융자산의 증가

임차보증금의 증가	(70,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(10,760,536,476)	(5,530,063,171)

유형자산의 취득	(398,741,202)	(438,913,211)

무형자산의 취득	(19,272,100)	(32,666,346)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(81,806,100)

재무활동현금흐름	721,217,718	(2,252,558,640)

정부보조금의 수취	41,400,000	9,000,000

주식의 발행	746,447,500

단기차입금의 상환	(2,200,000,000)

금융리스부채의 지급	(66,629,782)	(21,558,640)

임대보증금의 감소	(40,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,279,240,205)	696,455,245

기초현금및현금성자산	3,870,890,229	2,903,474,145

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	426,816,063	91,285,406

기말현금및현금성자산	3,018,466,087	3,691,214,796