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엑스플러스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2021.01.01 부터
2021.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하인크코리아 주식회사(구, 아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사)
대 표 이 사 : 길상필
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로52길 21, 3층 302호(역삼동, 역삼동 벤처빌딩)
(전 화) 02-3446-7421
(홈페이지) http://haainc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 길상필
(전 화) 02-3446-7421
1. 회사의 개요

하인크코리아 주식회사는 아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사가 2022년 1월 3일 합병등기가 완료된 후 상호 변경된 법인입니다. 2021년 11월 29일 합병임시주주총회에서 아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사가 소멸법인인 하인크코리아 주식회사와 합병 결의안을 승인하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2022년 1월 20일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 아이비케이에스제15호기업인수목적 주 식회사 는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 하인크코리아 주식회사가 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 하인크코리아 주식회사 가 존속법인인 아이비케이에스제15호기업인수목적 주 식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다. 본 사업보고서의 결산기준일(2021년 12월 31일)은 합병등기일인 2022년 1월 3일 이전이므로 합병 전 아이비케이에스제15호기업인수목적 주 식회사 기준으로 작 성하였음을 알려드리며, 합병 후 하인크코리아 주식회사가 실질적 합병회사가 됨으로써 2022년 1분기보고서부터는 하인크코리아 주식회사 기준으로 작성될 예정입니다.

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '하인크코리아 주식회사' 이며 영문으로는 'HaAINC KOREA CO., Lt d.'이 라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사(구. 아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사)는 자본시장과 금융투자업에관한 법률에 따라 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하여 2020년 11월 25일 에 설립되었습니다 . (※ 피합병법인인 하인크코리아 주식회사는 2005년 10월 26일에 설립되었습니다) 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로52길 21, 3층 302호(역삼동, 역삼동 벤처빌딩)- 전화번호 : 02-3446-7421- 홈페이지 주소 : http://haainc.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

주) 당사는 2022년 1월 20일자로 벤처기업부로 소속부가 변경되었습니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다. (※ 피합병법인인 하인크코리아 주식회사는 새로운 사용자 경험을 위한 차별화된 디자인, 폼팩터, 커스터마이징, 신소재 등을 적용한 모바일 IT 응용 제품을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있으며 모바일 기반의 키오스크 서비스를 선보이기 위하여 플랫폼사업부를 구축, 신사업 추진에 집중하고 있습니다) 사. 신용평가에 관한 사항해당 사항 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2021.02.26	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	합병 전 본점 소재지	합병 후 본점 소재지

2022. 1. 3	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동)	서울특별시 강남구 테헤란로52길 21, 3층 302호(역삼동, 벤처빌딩)

주) 당사는 피합병회사인 하인크코리아 주식회사와 합병함에 따라 본점 소재지가 피합병법인의 본점소재지로 변경되었습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021.11.29	임시주총	사내이사 길상필	-	-

2021.11.29	임시주총	사내이사 구광본	-	-

2021.11.29	임시주총	사외이사 한경구	-	-

2021.11.29	임시주총	사외이사 곽정민	-	-

2021.11.29	임시주총	감사 박철웅	-	-

주) 2021년 11월 29일 임시주주총회 결의를 통해 이사 및 감사를 신규로 선임하였으며 아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사와 하인크코리아 주식회사가 합병함에 따라 2022년 1월 3일(합병등기일)자로 아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사의 기존 임원들은 사임하였습니다. 다. 최대주주의 변동 당사는 설립일(2020년 11월 25일) 이후 결산일(2021년 12월 31일)까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경

변경일자	합병 전 상호명	합병 후 상호명

2022. 1. 3	아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사	하인크코리아 주식회사

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 2021년 7월 16일 이사회를 통해 하인크코리아 주식회사와의 합병을 결의하고 같은 날 합병 계약을 체결하였으며, 2021년 11월 29일 임시주주총회를 통해 합병결의안을 승인하였습니다. 아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사와 하인크코리아 주식회사의 합병비율 은 1 : 4.7090000으로, 합병기일인 2021년 12월 30일에 합병비율에 따라 하인크코리아 주식회사 주주들에게 보통주식을 교부하였습니다. 기타 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)' 등에서 확인할 수 있습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	02기(2021년 말)	01기(2020년 말)

보통주	발행주식총수	3,520,000	320,000

액면금액	100	100

자본금	352,000,000	32,000,000

우선주	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

기타	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

합계	자본금	352,000,000	32,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,520,000	-	3,520,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,520,000	-	3,520,000	-

Ⅴ. 자기주식수	781	-	781	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,519,219	-	3,519,219	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	781	-	-	781	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	781	-	-	781	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 11월 29일이며, 제2기 정기주주총회(2022.03.29) 안건 중 정관 변경에 관한 안건이 포함되어 있습니다. 제2기 정기주주총회의 정관 변경 세부 내용은 당사가 2022년 3월 11일에 공시한 '주주총회소집공고 - 주주총회 목적사항별 기재사항' 을 참고하시기 바랍니다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.11.29	제1기 임시주주총회	- 합 병법인인 아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사의 정관을 피합병법인인 하인크코리아 주식회사 정관으로 전면 개정	합병 후 소멸법인 하인크코리아 주식회사의 업무 영위를 위한 정관 변경

2022.03.29	제2기 정기주주총회	- 제2조 (목적)	신규사업 추진을 위한 목적 추가
II. 사업의 내용

본 사업보고서는 결산기준일(2021년 12월 31일)이 합병등기일인 2022년 1월 3일 이전이므로 합병 전 아이비케이에스제15호기업인수목적 주 식회사 기준으로 작 성하였음을 알려드리며, 합병 후 하인크코리아 주식회사가 실질적 합병회사가 됨으로써 2022년 1분기보고서부터는 하인크코리아 주식회사 기준으로 작성될 예정입니다.
2. 영업의 현황

당사는 기업을 인수 후 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로, 별도의 영업활동이 없습니다.
3. 파생상품거래 현황

당사는 기업을 인수 후 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로, 별도의 파생상품거래가 없습니다.
4. 영업설비

당사는 기업을 인수 후 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로, 별도의 영업설비가 존재하지 않습니다.
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

당사는 기업을 인수 후 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로, 상장 시 공모자금 유치 이외에는 재무건전성과 관련된 특이사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 원)

과목	제 02 기(당기)	제 01 기(전기)

감사인(감사의견)	삼화회계법인(적정)	삼화회계법인(적정)

자 산

유 동 자 산	7,774,879,889	1,585,318,893

비유동자산	-	-

자 산 총 계	7,774,879,889	1,585,318,893

부 채

유 동 부 채	-	1,795,890

비 유 동 부 채	1,185,952,390	1,169,971,440

부 채 총 계	1,185,952,390	1,171,767,330

자 본

자본금	352,000,000	32,000,000

자본잉여금	6,314,431,527	393,842,027

기타자본항목	(1,574,496)	-

이익잉여금(결손금)	(75,929,532)	(12,290,464)

자 본 총 계	6,588,927,499	413,551,563

부 채 및 자 본 총 계	7,774,879,889	1,585,318,893

영업수익	-	-

영업이익(손실)	(86,131,020)	(12,024,290)

법인세비용차감전순이익(손실)	(71,504,570)	(13,809,509)

당기순이익(손실)	(63,639,068)	(12,290,464)

기본주당순이익(손실)	(21)	(38)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 2021.12.31 현재
제 1 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	7,774,879,889	1,585,318,893

현금및현금성자산 (주4,5,6)	903,600,505	1,585,305,993

단기금융상품 (주5,7,8,16,17)	6,400,000,000

매출채권 및 기타유동채권	471,065,224

미수수익 (주5)	37,081,424

선급금	433,983,800

당기법인세자산	214,160	12,900

비유동자산	0	0

자산총계	7,774,879,889	1,585,318,893

부채

유동부채	1,795,890

기타금융부채 (주4,5)	1,795,890

비유동부채	1,185,952,390	1,169,971,440

장기매입채무 및 기타비유동채무

전환사채 (주4,5,9,18)	1,181,944,397	1,158,097,945

이연법인세부채 (주15)	4,007,993	11,873,495

부채총계	1,185,952,390	1,171,767,330

자본

자본금	352,000,000	32,000,000

보통주자본금 (주10,18)	352,000,000	32,000,000

자본잉여금	6,314,431,527	393,842,027

주식발행초과금 (주10,17,18)	6,206,073,700	285,484,200

전환권대가 (주9,10)	108,357,827	108,357,827

기타자본 (주11)	(1,574,496)

자기주식	(1,574,496)

결손금 (주12)	(75,929,532)	(12,290,464)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(75,929,532)	(12,290,464)

자본총계	6,588,927,499	413,551,563

자본과부채총계	7,774,879,889	1,585,318,893

포괄손익계산서
제 2 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 1 기 2020.11.25 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

영업수

영업비용 (주13,18)	86,131,020	12,024,290

급여	19,200,000	1,795,890

지급수수료	52,008,080	10,228,400

교육훈련비	740,000

도서인쇄비	6,385,500

행사비	7,797,440

영업손실	(86,131,020)	(12,024,290)

금융수익 (주5,14)	38,472,902	83,833

이자수익	38,472,902	83,833

금융원가 (주5,14,18)	23,846,452	1,869,052

이자비용	23,846,452	1,869,052

법인세비용차감전손실	(71,504,570)	(13,809,509)

법인세수익 (주15)	(7,865,502)	(1,519,045)

당기순손실	(63,639,068)	(12,290,464)

기타포괄손익

총포괄손익	(63,639,068)	(12,290,464)

주당이익

주당손익 (단위 : 원) (주16)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(38)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(38)

자본변동표
제 2 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 1 기 2020.11.25 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.11.25 (기초자본)	32,000,000	285,484,200	317,484,200

당기순손실	(12,290,464)	(12,290,464)

지분의 발행	108,357,827	108,357,827

자기주식 거래로 인한 증감

2020.12.31 (기말자본)	32,000,000	393,842,027	(12,290,464)	413,551,563

2021.01.01 (기초자본)	32,000,000	393,842,027	(12,290,464)	413,551,563

당기순손실	(63,639,068)

지분의 발행	320,000,000	5,920,589,500	6,240,589,500

자기주식 거래로 인한 증감	(1,574,496)	(1,574,496)

2021.12.31 (기말자본)	352,000,000	6,314,431,527	(1,574,496)	(75,929,532)	6,588,927,499

현금흐름표
제 2 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 1 기 2020.11.25 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(520,720,492)	(10,157,467)

당기순이익(손실)	(63,639,068)	(12,290,464)

당기순이익조정을 위한 가감	(22,491,952)	266,174

이자비용	23,846,452	1,869,052

이자수익	(38,472,902)	(83,833)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(7,865,502)	(1,519,045)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(435,779,690)	1,795,890

단기선급금의 감소(증가)	(433,983,800)

기타금융부채의 증가(감소)	(1,795,890)	1,795,890

이자수취(영업)	1,391,478	83,833

법인세납부(환급)	(201,260)	(12,900)

투자활동현금흐름	(6,400,000,000)

단기금융상품의 취득	(6,400,000,000)

재무활동현금흐름	6,239,015,004	1,595,463,460

주식의 발행	6,240,589,500	317,484,200

전환사채의 증가	1,277,979,260

자기주식의 취득	(1,574,496)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(681,705,488)	1,585,305,993

기초현금및현금성자산	1,585,305,993

기말현금및현금성자산	903,600,505	1,585,305,993
6. 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액(원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-63	-12	-

(연결)주당순이익(원)	-21	-38	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.02.23	유상증자(일반공모)	보통주	3,200,000	100	2,000	-

주) 공모증자 주금납입일은 2021.02.22 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 채무증권을 발행한 사실이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	1,280,000	-	-	1,280,000

합계	-	-	-	-	1,280,000	-	-	1,280,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장 상장	1	2021.02.22	신탁예치	6,400	신탁예치	6,400	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

설립시보통주	1	2020.11.25	-	-	운영자금	691,862,955	-

회사채	1	2020.11.02	-	-	운영자금	-	-

주1) 상기 내역은 상장 전 내역으로 주요사항보고서가 제출된 바 없습니다.주2) 사모자금은 모두 동일 계좌에서 운영자금으로 활용되며 자금사용내역은 '설립 시 보통주'에만 반영하였습니다.

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	기업자유예금	903,600,505	-	13개월

기타	특정금전신탁	6,400,000,000	2021.02 ~ 2024.02	10개월

계	7,303,600,505	-

주) 상기 예적금 잔액은 기준일 현재 공모전 투자금의 운영비용 차감후 잔액입니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

1. 공정가치평가 내역(단위: 원)

재무상태표상 자산	상각후원가로 측정하는 금융자산

장부가액	공정가치 (*)

현금및현금성자산	903,600,505	903,600,505

단기금융상품	6,400,000,000	6,400,000,000

미수수익	37,081,424	37,081,424

합계	7,340,681,929	7,340,681,929

가. 금융상품

(1) 금융자산금융자산은 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고 있으며, 금융자산의 정형화된 매입이나 매도는 매매일 또는 결제일에 인식하고 있습니다. 금융상품의 최초 인식시점에 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름의 특성에 따라 금융자산은 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산,상각후원가측정금융자산으로 분류하고 있습니다.금융자산은 최초인식시 공정가치로 측정하고 있으며, 당기손익-공정가치금융자산이아닌 경우 당해 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 최초인식하는 공정가치에 가산하여 측정하고 있습니다.(가) 당기손익-공정가치측정금융자산금융자산을 단기매매목적으로 보유하고 있거나, 당기손익-공정가치측정금융자산으로 지정하는 경우와 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 또는 상각후원가측정금융자산으로 분류되지 않는 금융자산은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류합니다.

또한 당기손익-공정가치측정금융자산의 지정이 서로 다른 기준에 따라 자산이나 부채를 측정하거나, 그에 따른 평가손익 등을 인식함으로써 발생할 수 있는 인식과 측정상의 불일치를 제거하거나 상당히 감소시킬 수 있는 경우에는 당기손익-공정가치 측정금융자산으로 지정할 수 있습니다.

당기손익-공정가치측정금융자산은 공정가치로 측정하며 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 금융자산으로부터 획득한 배당금과 이자수익도 당기손익으로 인식합니다.

(나) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

채무증권 중 사업모형이 현금흐름 수취 및 매도 사업모형으로 분류되고 계약상 현금흐름이 원금과 이자만으로 구성되어 있는지에 대한 검토를 만족하는 금융자산이나 단기간 내 매도할 목적이 아닌 지분증권 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정한 상품은 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하고 있습니다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 최초인식 후에 공정가치로 측정합니다. 공정가치의 변동으로 인하여 발생하는 손익은 유효이자율법에 따른 이자수익, 배당수익 및 손익으로 직접 인식되는 화폐성자산에 대한 외환차이를 제외하고는 자본의 기타포괄손익항목으로 인식하고 있습니다.

기타포괄손익-공정가치측정금융자산을 처분하는 경우 기타포괄손익으로 인식한 누적손익은 해당 기간의 당기손익으로 인식합니다. 다만, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 지정한 지분증권에서 발생한 누적평가손익은 처분시 해당기간의 당기손익으로 인식되지 않습니다.

외화로 표시된 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치는 해당 외화로 측정되며 보고기간 말 현재 환율로 환산합니다. 공정가치 변동분 중 상각후원가의 변동으로 인한 환산차이에서 발생한 부분은 당기손익으로 인식하며 기타 변동은 자본으로 인식하고 있습니다.

(다) 상각후원가측정금융자산사업모형이 현금흐름 수취로 분류되고 계약상현금흐름 특성 평가를 만족하는 금융자산은 상각후원가 측정 금융자산으로 분류합니다. 최초 인식 후에는 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하며, 이자수익은 유효이자율법을 사용하여 인식합니다.(라) 금융자산의 제거금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나, 금융자산의 현금흐름에 대한 권리를 양도하고 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전할 때 금융자산을 제거하고 있습니다. 만약, 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하지도 않고 이전하지도 아니한 경우, 당사가 금융자산을 통제하고 있지도 않다면 금융자산을 제거하고, 금융자산을 계속 통제하고 있다면 그 양도자산에 대하여 지속적으로 관여하는 정도까지 계속하여 인식하고, 관련 부채를 함께 인식하고 있습니다.(2) 금융자산(채무상품)의 기대신용손실당기손익-공정가치측정금융자산을 제외한 상각후원가측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정채무상품은 매 보고기간 말에 기대신용손실을 평가하고 있습니다. 손실충당금의 측정방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 금융자산의 최초 인식 후 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 아래 표와 같이 3단계로구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 인식합니다.

구 분	손실충당금

Stage 1	최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우(주1)	12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 2	최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우	전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 3	신용이 손상된 경우

(주1) 보고기간 말 신용위험이 낮은 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 간주할 수 있음최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산에 대하여 최초 인식 후 전체기간 기대신용손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.한편, 매출채권, 계약자산, 리스채권 등에 대해서는 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 간편법을 적용하고 있습니다.

기대신용손실은 일정 범위의 발생 가능한 결과를 확률가중한 값으로, 화폐의 시간가치를 반영하고, 보고기간 말에 과거사건, 현재 상황과 미래 경제적 상황에 대한 예측에 대한 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있는 정보를 반영해 측정합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

하인크코리아 주식회사(구, 아이비케이에스제15호기업인수목적 주 식회사) 의 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제2기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 및 재무상태당사는 2020년 11월 25일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 64억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 KB국민은행에 예치시 킨 후,2022.01.07 전액 인출하였습니다. 자세한 사항은 2022.01.07 [기업인수목적회사의 예치ㆍ신탁자금 인출사실 발생] 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 02 기 2021년 12월 31일 현재
제 01 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 하인크코리아 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 02(당) 기	제 01(전) 기

자 산

I. 유동자산	7,774,879,889	1,585,318,893

현금및현금성자산	903,600,505	1,585,305,993

단기금융상품	6,400,000,000	-

미수수익	37,081,424	-

선급금	433,983,800	-

당기법인세자산	214,160	12,900

자 산 총 계	7,774,879,889	1,585,318,893

부 채

l. 유동부채	-	1,795,890

기타금융부채	-	1,795,890

Ⅱ. 비유동부채	1,185,952,390	1,169,971,440

전환사채	1,181,944,397	1,158,097,945

이연법인세부채	4,007,993	11,873,495

부 채 총 계	1,185,952,390	1,171,767,330

자 본

l. 자본금	352,000,000	32,000,000

보통주자본금	352,000,000	32,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,314,431,527	393,842,027

주식발행초과금	6,206,073,700	285,484,200

전환권대가	108,357,827	108,357,827

III. 기타자본항목	(1,574,496)	-

자기주식	(1,574,496)	-	-

Ⅳ. 결손금	75,929,532	12,290,464

미처리결손금	75,929,532	12,290,464

자 본 총 계	6,588,927,499	413,551,563

부 채 및 자 본 총 계	7,774,879,889	1,585,318,893

포 괄 손 익 계 산 서

제02기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제01기 2020년 11월 25일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 하인크코리아 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 02(당) 기	제 01(전) 기

I. 영업수익	-	-

II. 영업비용	86,131,020	12,024,290

III. 영업이익(손실)	(86,131,020)	(12,024,290)

금융수익	38,472,902	83,833

금융원가	23,846,452	1,869,052

IV. 법인세비용차감전순이익	(71,504,570)	(13,809,509)

법인세비용	(7,865,502)	(1,519,045)

V. 당기순손익	(63,639,068)	(12,290,464)

기타포괄손익	-	-

VI. 총포괄손익	(63,639,068)	(12,290,464)

주당손익

기본주당손익 및 희석주당손익	(21)	(38)
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제2기(당기)	삼화회계법인	적정	-	-

제2기 반기(당기)	삼화회계법인	적정	-	-

제1기(전기)	삼화회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제2기(당기)	삼화회계법인	외부감사	8백만원	80	8백만원	80

제1기(전기)	삼화회계법인	외부감사	8백만원	80	8백만원	80

-	-	-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제1기(전기)	2021.01.11	재무확인서	1일	0.5백만원	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022.01.10	회사측 : 감사위원, 재무담당 이사 등 2인감사인측 : 업무담당이사, 담당회계사 등 2인	서면	경영진 및 감사인의 책임, 감사업무의 조건, 감사인의 감사범위와 시기 및 상세감사계획 등

2	2022.03.19	회사측 : 감사위원, 재무담당 이사 등 2인감사인측 : 업무담당이사, 담당회계사 등 2인	서면	감사실시내용, 회계정책과 재무제표 공시, 핵심감사사항, 독립성등 유의사항에 대한 내용 등
2. 내부통제에 관한 사항

당사의 감사는 감사보고서상 내부통제에 이상이 없음을 명시하였으므로 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 사내이사 2명과 사외이사 1명 총 3명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표가 맡고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	2	-	1

주) 2021년 11월 29일 개최한 임시주주총회에서 아이비케이에스제15호기업인수목적 주 식회사와 하인크코리아 주식회사 합병 결의안이 승인되면서 한경구 사외이사, 곽정민 사외이사를 신규로 선임하였고, 아이비케이에스제15호기업인수목적 주 식회사의 권인호 사외이사는 2022년 1월 3일자로 사임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야의 풍부한 경력과 지식을 보유하고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박광열(출석률: 100%)	이경준(출석률: 100%)	권인호(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬 반 여 부

1	2021.01.05	제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 운영자금 사용내역 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2	2021.01.07	제1호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
제2호 의안 : 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건
제3호 의안 : 공모자금 외부 예치기관 선정의 건
제4호 의안 : 공모자금 운용의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.09	제1호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
제3호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2021.07.16	제1호 의안 : 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2021.10.01	제1호 의안 : 합병 일정 변경 및 합병 변경계약서 체결의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2021.10.08	제1호 의안 : 합병 변경계약서 체결의 건제2호 의안 : 임시주주총회 안건 일부 변경의건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2021.10.20	제1호 의안 : 합병 변경계약서 체결의 건제2호 의안 : 임시주주총회 안건 일부 변경의건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2021.10.28	제1호 의안 : 합병 변경계약서 체결의 건제2호 의안 : 임시주주총회 안건 일부 변경의건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2021.11.09	제1호 의안 : 합병 변경계약서 체결의 건제2호 의안 : 임시주주총회 일정 및 합병일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2021.11.15	제1호 의안 : 합병 변경계약서 체결의 건제2호 의안 : 임시주주총회 안건 일부 변경의건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2021.12.30	제1호 의안 : 합병경과 보고 및 공고의 건제2호 의안 : 대표이사 선임의 건 제3호 의안 : 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 다만, 내부통제제도 강화를 위하여 2021년 11월 29일 임시주주총회시 하인크코리아 주식회사의 임원으로 교체선임 및 1인의 사외이사(곽정민)를 추가선임하였고, 추후 이사회 내에 내부거래위원회를 설치할 계획입니다.

마. 이사의 독립성본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1인을 포함한 사내이사 1인과 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인 총 3인 의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 구성원은 관계법령 에 따라 주주총회에서 선임되며 이사회는 이사회운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다. 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

이 사	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박광열	2020.11 ~ 2023. 11	-	-	이사회	경영총괄	-	-

이경준	2020.11 ~ 2023. 11	-	-	이사회	합병자문	-	-

권인호	2020.11 ~ 2023. 11	-	-	이사회	경영자문	-	-

주) 사내이사 박광열, 기타비상무이사 이경준, 사외이사 권인호는 2022년 1월 3일(합병등기일)자로 사임하였습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사는 산업, 경영 및 재무 분야 전문가로서 사외이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 감사당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.(1) 감사 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김태운	삼일회계법인 회계사 (2007.09~2011.06)
안진회계법인 회계사 (2011.07~2013.10)
주식회사 비코트립 재무이사 (2013.10~2015.12)
정현회계법인 회계사 (2016.01~2017.08)
비엔비자산운용 주식회사 상무이사 (2017.09~현재)	없음	-

당사의 감사인 김태운은 상법 제542조의10의 규정에서 정의하는 감사의 결격요건에 해당하지 않습니다.

[감사위원회(감사)의 결격요건 검토 Check-List]

구 분	해당여부	비고

김태운

상법 제542조의10

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X	-

6. 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다.	X	-

7. 해당 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계존속ㆍ비속	X	-

8. 계열회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 상무에 종사한 이사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

(2) 감사의 독립성당사의 감사 김태운은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.(3) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2021.01.05	제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 운영자금 사용내역 보고	가결	-

2	2021.01.07	제1호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
제2호 의안 : 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건
제3호 의안 : 공모자금 외부 예치기관 선정의 건
제4호 의안 : 공모자금 운용의 건	가결	-

3	2021.03.09	제1호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
제3호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

4	2021.07.16	제1호 의안 : 합병계약 체결의 건	가결	-

5	2021.10.05	제1호 의안 : 합병 일정 변경 및 합병 변경계약서체결의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제3호 의안 : 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	-

6	2021.10.08	제1호 의안 : 합병 변경계약서 체결제2호 의안 : 임시주주총회 안건 일부 변경의 건	가결	-

7	2021.10.20	제1호 의안 : 합병 변경계약서 체결제2호 의안 : 임시주주총회 안건 일부 변경의 건	가결	-

8	2021.10.28	제1호 의안 : 합병 변경계약서 체결제2호 의안 : 임시주주총회 안건 일부 변경의 건	가결	-

9	2021.11.09	제1호 의안 : 합병 변경계약서 체결제2호 의안 : 임시주주총회 일정 및 합병일정 변경의 건	가결	-

10	2021.11.15	제1호 의안 : 합병 변경계약서 체결의 건제2호 의안 : 임시주주총회 안건 일부 변경의건	가결	-

11	2021.12.30	제1호 의안 : 합병경과 보고 및 공고의 건제2호 의안 : 대표이사 선임의 건 제3호 의안 : 본점 이전의 건	가결	-

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다.향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

(5) 감사 지원조직 현황

당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 별도의 감사지원조직은 없습니다.

다. 준법지원인 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2021.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	주)	-

주) 서면투표제 실시내역- 주주에게 의결권 행사서를 서면 송부

구분	개최일자	실시여부

제1기 정기주주총회	2021.03.29	실시

나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다.

다. 경영권 경쟁관련 사항해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,520,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	781	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,519,219	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권 내용	제11조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 제1항의 규정에 불구하고 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 다만, 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자에게 신주를 배정하고자 하는 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 요한다.
③ 제2항 본문의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 발행가격 등 구체적인 조건은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회 개최	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주 명부 폐쇄 기간	1월1일부터 1월15일까지

전자 공고	전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)

공고 방법	매일경제신문

주식업무 대행 기관	KB국민은행 증권대행사업부

주) 2021년 11월 29일 임시주주총회를 통해 개정된 정관의 효력발생일은 2022년 1월 3일이므로 개정전 정관을 반영하였습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

에스브이인베스트먼트㈜	본인	보통주	200,000	62.50	200,000	5.68	-

에스브이파트너스㈜	특관인	보통주	100,000	31.25	100,000	2.84	-

계	보통주	300,000	93.75	300,000	8.52	-

우선주	-	-	-	-	-

가. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 회사의 개황 - 회사명 : 에스브이인베스트먼트(주) - 대표자 : 박성호, 홍원호 - 설립일 : 2006년 04월 05일 - 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 46층(여의도동, 쓰리아이에프씨) - 업 종 : 기타 금융업 - 주요주주 : 박성호 외 특수관계인 8인 28.26%(2) 주요 사업내용 - 중소기업창업자에 대한 투자, 창업투자조합 결성 및 업무진행, 벤처기업 투자 등

(3) 주요 연혁

연 월	내 용

2006.04.05	에스브이창업투자회사(주) 설립

2006.04.21	중소벤처기업부(舊 중소기업청) 창업투자회사 등록

2009.03.28	유상증자(자본금 70억원 → 83억원)

2011.01.03	본점 이전(서울 영등포구 여의도동 27-2, 사학연금회관 10층 → 동일주소지 11층)

2014.07.01	대표이사 이장원 취임(박성호, 이장원 각자대표)

2014.09.20	유상증자(자본금 83억원→93억원)

2015.07.01	유상증자(자본금 93억원→103억원)

2016.02.06	SV Investment Shanghai. Co.,Ltd 설립

2016.06.27	중국 상해 사무소(대표처) 설립

2017.02.14	미국 보스톤 사무소 설립

2017.03.23	전환사채의 보통주 전환(자본금 103억원→113억원)

2018.01.30	액면분할(@ 5,000원→@ 500)

2018.06.22	본점 이전(서울 영등포구 국제금융로 10, 46층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

2018.07.03	유상증자(자본금 113억원 → 133억원)

2018.07.06	KOSDAQ 상장

2018.11.16	SV US Operations, Inc 출자 승인

2018.11.16	SV US Investments GP, LLC 출자 승인

2019.05.29	무상증자(자본금 133억원 →266억원)

2019.07.10	대표이사변경(박성호, 이장원 각자대표 → 박성호)

2019.09.30	대표이사변경(박성호→박성호, 홍원호 각자대표)

2020.07.09	SV INVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD 설립

2021.03.15	SV Investment Shanghai. Co.,Ltd 매각

(4) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

에스브이인베스트먼트(주)	-	박성호	16.43	-	-	박성호	16.43

-	-	-	-	-	-

(5) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	에스브이인베스트먼트(주)

자산총계	75,001

부채총계	14,454

자본총계	60,547

매출액	29,507

영업이익	11,002

당기순이익	8,868

(6) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다.

2. 주식의 분포 가 . 주식 소유현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	에스브이인베스트먼트㈜	200,000	5.68	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	1,113	1,115	99.8	3,219,219	3,520,000	91.5	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박광열	남	1970.07	대표이사	사내이사	비상근	경영총괄	주2)	-	-	-	10개월	2023.11.25

이경준	남	1983.03	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	합병자문	주2)	-	-	-	10개월	2023.11.25

권인호	남	1976.01	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	주2)	-	-	-	10개월	2023.11.25

김태운	남	1976.05	감사	감사	비상근	감사	주2)	-	-	-	10개월	2021.11.25

주1) 하인크코리아 주식회사(구,아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사)의 기존 임원들은 2022년 1월 3일자로 사임하였습니다. 주2) 당사 임원의 주요 경력은 다음과 같습니다.

구분	내용

직책	대표이사

이름	박 광 열

학력	서강대학교 경영학과 졸업(1998.02)
연세대학교 경영전문대학원 금융 MBA(2009.08)
연세대학교 투자정보공학과 박사과정 재학 중(2019.03 ~ 현재)

주요경력	한화투자증권 IB본부(1999 ~ 2014.03)
한화투자증권 IB본부 IB Advisory센터장(2014.03 ~ 2017.03)
파인밸류자산운용 부사장(2017.08 ~ 현재)
SPAC경력
한화ACPC SPAC 비상임이사(2015.03 ~2017.08)
IBKS 제8호 SPAC 대표이사(2017.07 ~ 2018.08)
미래에셋대우기업인수목적2호 대표이사(2018.10 ~ 2020.01)

M 경력	1. M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
3. M 실패사례
해당사항 없음

구분	내용

직책	기타비상무이사

이름	이 경 준

학력	고려대학교 경영전문대학원 석사

주요경력	혁신홀딩스㈜ 대표(2017.09.26 ~ 2020.07.20.)한국연금투자자문 이사(2018.02.13. ~ 2019.02.12.)
㈜혁신투자자문 대표(2019.06.18. ~ 현재 )

M 경력	1. M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
3. 펀드 관련 경력
현재 교정공제회, 에이치엔인베스트, 아스투자자문 등을 투자일임고객사로 하여 운용 中
4. M 실패사례
해당사항 없음

구분	내용

직책	사외이사

이름	권 인 호

학력	서울 대진고등학교 졸업(1994.02)
고려대학교 생명공학대학원 학.석사 졸업(2002.08)
고려대학교 기술경영전문대학원 기술경영학 박사(수료) (2015.02)

주요경력	삼양제넥스 바이오텍연구소 연구원 (2002 ~ 2003)
동아제약 연구본부 책임연구원 (2003 ~ 2010)
우리기술투자 부장(2010 ~ 2012)
KB인베스트먼트 이사 (2015 ~ 2018)
데일리파트너스 상무이사 (2018 ~ 현재)

M 경력	1. M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
3. 펀드 관련 경력
대표펀드매니저로 참여중인 내역
4. M 실패사례

구분	내용

직책	감사

이름	김 태 운

학력	광주살레시오고등학교 졸업(1994.02)
서울대학교 사회과학대학 심리학과 졸업(2002.02)

주요경력	삼일회계법인 회계사(2007.09~2011.06)
안진회계법인 회계사(2011.07~2013.10)
주식회사 비코트립 재무이사(2013.10~2015.12)
정현회계법인 회계사(2016.01~2017.08)
현. 비엔비자산운용 주식회사 상무이사(2017.09~ 현재)

M 경력	1. M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
해당사항 없음
3. 펀드 관련 경력
4. M 실패사례
2009년 호남석유화학(현.롯데케미칼)과 케이피케이칼 합병무산(추후 합병 재시도후 성공)

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

합병업무	남	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	19,200	4,800	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	6,400	6,400	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,400	6,400	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,400	6,400	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 공모전주주등인 아이비케이투자증권㈜와 코스닥시장 상장업무와 관련한 대표주관회사 계약을 체결하였습니다.당사는 설립 후 3년동안 동사의 주주인 아이비케이투자증권㈜로부터 당사의 본점에 대한 무상사용승낙을 받아 현재 사용하고 있습니다.

성 명	종류	소재지	면적	내용	비 고

아이비케이투자증권㈜	건물	서울 영등포구 여의도	3.3㎡	무상임대	-

주) 향후 동사가 합병 혹은 해산을 하는 시점까지 지속적으로 무상사용기간을 연장할계획입니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음