데이원컴퍼니 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	52,658,632,062	42,195,219,621

현금및현금성자산	9,197,186,953	8,058,651,420

매출채권	5,754,133,595	7,973,112,044

계약자산	671,660,098	476,438,406

재고자산	881,352,182	1,162,664,119

당기손익-공정가치측정금융자산	2,000,000,000

기타금융자산(유동)	31,681,375,177	18,552,022,930

기타유동자산	2,310,938,368	5,844,207,163

당기법인세자산	161,985,689	128,123,539

비유동자산	22,562,740,441	18,760,560,738

종속기업투자주식	199,986,191	199,986,191

기타금융자산(비유동)	4,146,850,622	4,129,289,082

유형자산	10,694,007,643	12,163,983,276

무형자산	7,521,895,985	2,267,302,189

자산총계	75,221,372,503	60,955,780,359

부채

유동부채	26,317,099,408	25,997,354,555

매입채무	191,532,815	611,354,074

계약부채	11,962,957,577	8,961,060,278

기타금융부채(유동)	6,449,593,213	8,885,016,849

리스부채(유동)	5,970,168,180	5,964,923,202

충당부채(유동)	77,162,858	77,162,858

기타부채(유동)	1,665,684,765	1,497,837,294

비유동부채	9,426,418,827	11,353,800,418

계약부채(비유동)	13,484,526	185,674,995

기타금융부채(비유동)	24,187,910

순확정급여부채	4,360,451,946	4,586,807,907

리스부채(비유동)	4,305,493,268	5,845,655,141

충당부채(비유동)	424,676,892	420,069,400

기타부채(비유동)	322,312,195	291,405,065

부채총계	35,743,518,235	37,351,154,973

자본

자본금	6,881,765,000	6,101,797,000

주식발행초과금	32,984,570,642	91,858,849,197

기타자본항목	836,292,433	1,614,614,893

결손금	(1,224,773,807)	(75,970,635,704)

자본총계	39,477,854,268	23,604,625,386

자본과부채총계	75,221,372,503	60,955,780,359

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	27,095,072,331	27,095,072,331	35,050,544,329	35,050,544,329

영업비용	28,413,418,840	28,413,418,840	36,673,734,906	36,673,734,906

영업이익	(1,318,346,509)	(1,318,346,509)	(1,623,190,577)	(1,623,190,577)

금융수익	310,459,419	310,459,419	354,337,789	354,337,789

금융비용	234,757,782	234,757,782	1,606,197,149	1,606,197,149

기타수익	25,081,594	25,081,594	11,505,671	11,505,671

기타비용	7,210,529	7,210,529	4,623,983	4,623,983

법인세차감전순손실	(1,224,773,807)	(1,224,773,807)	(2,868,168,249)	(2,868,168,249)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,224,773,807)	(1,224,773,807)	(2,868,168,249)	(2,868,168,249)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소

총포괄손익	(1,224,773,807)	(1,224,773,807)	(2,868,168,249)	(2,868,168,249)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)	(93)	(93)	(318)	(318)

희석주당손실 (단위 : 원)	(93)	(93)	(318)	(318)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,245,839,000	3,994,595,201	2,006,420,672	(74,101,586,852)	(63,854,731,979)

총포괄손익

당기순이익(손실)	(2,868,168,249)	(2,868,168,249)

소유주와의 거래

유상증자

결손금보전

주식선택권의 행사	44,414,000	509,653,952	(472,804,197)	81,263,755

주식보상비용	51,534,395	51,534,395

2024.03.31 (기말자본)	4,290,253,000	4,504,249,153	1,585,150,870	(76,969,755,101)	(66,590,102,078)

2025.01.01 (기초자본)	6,101,797,000	91,858,849,197	1,614,614,893	(75,970,635,704)	23,604,625,386

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,224,773,807)	(1,224,773,807)

소유주와의 거래

유상증자	700,915,000	16,240,394,900	18,223,790,000

결손금보전	(75,970,635,704)	75,970,635,704

주식선택권의 행사	79,053,000	855,962,249	(792,972,204)	142,043,045

주식보상비용	14,649,744	14,649,744

2025.03.31 (기말자본)	6,881,765,000	32,984,570,642	836,292,433	(1,224,773,807)	39,477,854,268

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,769,957,778	3,557,466,761

영업에서 창출된 현금	2,719,825,704	3,558,138,185

이자의 수취	213,362,501	209,758,805

이자의 지급	(129,368,277)	(178,127,539)

법인세의 환급(납부)	(33,862,150)	(32,302,690)

투자활동으로 인한 현금흐름	(17,184,047,091)	(6,012,469,098)

투자활동으로 인한 현금유입액	22,318,021,486	5,007,025,636

단기금융상품의 감소	22,223,790,000	5,000,000,000

유형자산의 처분	2,452,716	2,025,636

임차보증금의 감소	91,086,320	5,000,000

기타보증금의 감소	692,450

투자활동으로 인한 현금유출액	(39,502,068,577)	(11,019,494,734)

단기금융상품의 증가	35,383,866,173	10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	2,000,000,000

유형자산의 취득	48,110,299	116,495,130

무형자산의 취득	2,070,092,105	901,819,404

기타보증금의 증가	1,180,200

재무활동으로 인한 현금흐름	15,548,436,050	(1,339,474,726)

재무활동으로 인한 현금유입액	18,365,833,045	81,263,755

주식선택권의 행사	142,043,045	81,263,755

유상증자	18,223,790,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,817,396,995)	(1,420,738,481)

리스부채의 지급	1,534,916,895	1,420,738,481

유상증자 비용	1,282,480,100

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,134,346,737	(3,794,477,063)

기초의 현금및현금성자산	8,058,651,420	7,858,067,077

현금및현금성자산의 환율변동효과	4,188,796	34,491,699

기말의 현금및현금성자산	9,197,186,953	4,098,081,713