아이티아이즈 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	40,951,690,598	41,688,903,250

현금및현금성자산	3,386,894,199	17,905,373,912

당기손익-공정가치 측정금융자산

매출채권	2,225,588,547	2,146,705,904

기타채권	13,929,177,252	6,056,720,401

유동계약자산	19,658,245,886	13,511,346,655

선급법인세	42,025,900	36,633,630

유동기타자산	1,709,758,814	2,032,122,748

비유동자산	6,420,812,117	6,995,165,667

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	738,464,435	734,377,760

기타채권	637,029,667	1,143,364,667

유형자산	681,761,307	651,163,595

사용권자산	621,560,374	673,224,012

기타무형자산	281,510,651

종속기업투자	250,000,000	250,000,000

이연법인세자산	3,151,045,690	3,525,435,639

비유동기타자산	59,439,993	17,599,994

자산총계	47,372,502,715	48,684,068,917

부채

유동부채	11,495,238,157	14,221,238,493

매입채무	6,799,625,927	3,662,926,505

단기차입금	6,271,291	1,000,000,000

유동성장기차입금	11,100,000	27,750,000

유동리스부채	412,558,083	453,221,379

유동기타금융부채	1,610,800,769	5,396,705,269

유동충당부채	36,462,133	223,632,749

유동계약부채	1,678,371,794	1,828,624,925

기타유동부채	940,048,160	1,628,377,666

비유동부채	4,898,439,390	4,844,733,046

비유동리스부채	211,651,887	224,546,838

전환상환우선주부채	1,024,751,733	960,807,188

파생상품부채	3,633,946,296	3,633,946,296

비유동기타금융부채	0

비유동충당부채	28,089,474	25,432,724

부채총계	16,393,677,547	19,065,971,539

자본

자본금	2,888,490,000	2,888,490,000

자본잉여금	23,362,772,031	23,362,772,031

자본조정	287,238,454	197,676,711

이익잉여금(결손금)	4,440,324,683	3,169,158,636

자본총계	30,978,825,168	29,618,097,378

자본과부채총계	47,372,502,715	48,684,068,917

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,693,173,558	14,294,010,053

매출원가	11,881,001,213	11,398,036,538

매출총이익	2,812,172,345	2,895,973,515

판매비와관리비	1,513,744,210	1,624,186,943

영업손익	1,298,428,135	1,271,786,572

금융수익	250,811,266	3,590,295

금융비용	78,592,529	59,381,016

기타수익	209,292,273	59,078,394

기타비용	34,383,149	50,276,700

법인세비용차감전순이익(손실)	1,645,555,996	1,224,797,545

법인세비용(수익)	374,389,949	4,964,496

당기순이익(손실)	1,271,166,047	1,219,833,049

기타포괄손익

총포괄손익	1,271,166,047	1,219,833,049

주당이익

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	220	305

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	213	296

자본변동표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,800,000,000	5,847,778,763	6,047,778,763

주식매입선택권 인식

당기순이익(손실)	1,219,833,049	1,219,833,049

2021.03.31 (기말자본)	2,000,000,000	(1,800,000,000)	7,067,611,812	7,267,611,812

2022.01.01 (기초자본)	2,888,490,000	23,362,772,031	197,676,711	3,169,158,636	29,618,097,378

주식매입선택권 인식	89,561,743

당기순이익(손실)	1,271,166,047	1,271,166,047

2022.03.31 (기말자본)	2,888,490,000	23,362,772,031	287,238,454	4,440,324,683	30,978,825,168

현금흐름표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,505,901,541)	(5,880,177,277)

당기순이익(손실)	1,271,166,047	1,219,833,049

당기순이익조정을 위한 가감	326,725,865	128,991,204

금융수익	(250,811,266)	(3,590,295)

외화환산이익	(54,817,244)

금융비용	78,592,529	59,381,016

외화환산손실	2,962,777	47,919,595

감가상각비	45,465,100	23,884,401

사용권자산상각비	142,030,614	55,412,085

무형자산상각비	14,816,349

지급수수료	1,760,001

주식보상비용	89,561,743

공사손실충당부채전입액	(176,044,221)

하자보충당부채전입액	714,757	(4,162,850)

리스변경손실	3,287,533

법인세비용	374,389,949	4,964,496

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,016,324,496)	(7,115,999,579)

매출채권의 감소(증가)	(78,882,643)	1,285,134,316

미수수익의 감소(증가)	(690,000,000)

미수금의 감소(증가)	(920,345,817)	(618,456,849)

계약자산의 증가	(6,146,899,231)	(5,691,613,806)

선급금의 감소(증가)	306,021,449	(1,434,214,799)

선급비용의 감소(증가)	16,342,485	(2,843,765)

외상매입금의 증가(감소)	3,133,736,645	(1,858,915,103)

미지급금의 증가(감소)	499,309,887	552,113,917

계약부채의 증가(감소)	(150,253,131)	(382,892,339)

예수금의 증가(감소)	(696,158,113)	(488,543,747)

미지급비용의 증가(감소)	(4,332,631,175)	1,519,998,296

선수금의 증가(감소)	55,276,300	4,234,300

하자보수충당부채의 증가(감소)	(11,841,152)

이자수취(영업)	68,204,884	2,229,048

이자지급(영업)	(155,673,841)	(1,996,609)

법인세납부(환급)	(113,234,390)

투자활동현금흐름	(6,016,143,617)	108,835,465

대여금의 감소

당기손익-공정가치측정금융자산의?처분	540,000,000	2,313,187,046

기타금융자산의 처분

보증금의 감소	287,220,000	5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의의?취득	(6,040,099,785)	(2,100,199,785)

기타금융자산의 취득

투자회원권의 취득	(43,600,000)

유형자산의 취득	(76,062,812)	(85,121,796)

무형자산의 취득	(296,327,000)

보증금의 증가	(387,274,020)	(24,030,000)

재무활동현금흐름	(1,010,378,709)	(83,274,200)

차입금의 증가	6,271,291

차입금의 상환	(1,016,650,000)	(24,960,000)

리스부채의 상환	(58,314,200)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	13,944,154	49,330,935

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,518,479,713)	(5,805,285,077)

기초현금및현금성자산	17,905,373,912	8,015,845,196

기말현금및현금성자산	3,386,894,199	2,210,560,119