아이티아이즈 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	32,407,076,794	41,688,903,250

현금및현금성자산	2,939,094,821	17,905,373,912

매출채권	726,821,931	2,146,705,904

기타채권	8,426,152,532	6,056,720,401

유동계약자산	16,787,831,730	13,511,346,655

선급법인세	23,221,340	36,633,630

유동기타자산	2,737,477,790	2,032,122,748

재고자산	766,476,650

비유동자산	11,164,771,935	6,995,165,667

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,135,015,518	734,377,760

기타채권	2,723,107,287	1,143,364,667

유형자산	657,359,721	651,163,595

사용권자산	452,744,113	673,224,012

기타무형자산	254,277,785

종속기업투자	655,292,800	250,000,000

이연법인세자산	5,221,965,044	3,525,435,639

비유동기타자산	65,009,667	17,599,994

자산총계	43,571,848,729	48,684,068,917

부채

유동부채	10,334,680,593	14,221,238,493

매입채무	7,082,077,082	3,662,926,505

단기차입금	1,000,000,000

유동성장기차입금	27,750,000

유동리스부채	241,715,910	453,221,379

유동기타금융부채	989,413,301	5,396,705,269

유동충당부채	13,618,718	223,632,749

유동계약부채	1,151,881,346	1,828,624,925

기타유동부채	855,974,236	1,628,377,666

비유동부채	213,157,107	4,844,733,046

비유동리스부채	213,157,107	224,546,838

전환상환우선주부채	960,807,188

파생상품부채	3,633,946,296

비유동충당부채	25,432,724

부채총계	10,547,837,700	19,065,971,539

자본

자본금	2,988,495,000	2,888,490,000

자본잉여금	26,586,275,559	23,362,772,031

자본조정	709,530,448	197,676,711

이익잉여금(결손금)	2,739,710,022	3,169,158,636

자본총계	33,024,011,029	29,618,097,378

자본과부채총계	43,571,848,729	48,684,068,917

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,620,798,998	39,252,933,217	14,390,726,158	46,108,457,987

매출원가	13,065,682,570	37,683,505,542	13,988,045,297	39,420,460,042

매출총이익	(444,883,572)	1,569,427,675	402,680,861	6,687,997,945

판매비와관리비	1,727,420,426	5,268,156,587	3,023,271,399	6,712,933,750

영업손익	(2,172,303,998)	(3,698,728,912)	(2,620,590,538)	(24,935,805)

금융수익	130,350,120	1,843,649,878	73,195,485	84,300,522

금융비용	21,114,173	139,556,905	68,436,446	225,130,042

기타수익	4,393,275	73,376,057	(44,327,400)	45,408,099

기타비용	136,309,381	204,718,137	111,660,627	188,497,645

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,194,984,157)	(2,125,978,019)	(2,771,819,526)	(308,854,871)

법인세비용(수익)	(1,472,003,707)	(1,696,529,405)	0	312,619,146

당기순이익(손실)	(722,980,450)	(429,448,614)	(2,771,819,526)	(621,474,017)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(722,980,450)	(429,448,614)	(2,771,819,526)	(621,474,017)

주당이익

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	(73)	(689)	(155)

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(126)	(293)	(633)	(104)

자본변동표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	(1,800,000,000)	5,847,778,763	6,047,778,763

주식매입선택권 인식	1,907,481,424	1,907,481,424

전환상환우선주전환	33,335,000	499,232,511	(308,240)	532,259,271

당기순이익(손실)	(621,474,017)	(621,474,017)

2021.09.30 (기말자본)	2,033,335,000	499,232,511	107,173,184	5,226,304,746	7,866,045,441

2022.01.01 (기초자본)	2,888,490,000	23,362,772,031	197,676,711	3,169,158,636	29,618,097,378

주식매입선택권 인식	511,853,737	511,853,737

전환상환우선주전환	100,005,000	3,223,503,528	3,323,508,528

당기순이익(손실)	(429,448,614)	(429,448,614)

2022.09.30 (기말자본)	2,988,495,000	26,586,275,559	709,530,448	2,739,710,022	33,024,011,029

현금흐름표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,660,824,484)	(7,030,549,114)

반기순이익(손실)	(429,448,614)	(621,474,017)

반기순이익조정을 위한 가감	(2,386,155,727)	2,848,969,757

금융수익	(1,843,649,878)	(84,300,522)

외화환산이익	0	(4,088,503)

금융비용	139,556,905	225,130,042

외화환산손실	168,360,705	116,556,053

감가상각비	147,145,479	92,879,054

사용권자산상각비	374,647,317	306,158,843

무형자산상각비	44,559,215	0

지급수수료	7,400,190	0

주식보상비용	511,853,737	1,907,481,424

공사손실충당부채환입액	(189,507,168)	0

하자보충당부채전입액	(20,506,863)	(2,686,980)

복구충당부채환입액	(28,975,057)	0

리스변경이익	(3,798,437)	(20,821,955)

리스변경손실	3,287,533	43,155

법인세비용	(1,696,529,405)	312,619,146

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,132,456,248)	(8,871,541,146)

매출채권의 감소(증가)	1,419,883,973	1,006,041,681

재고자산의 감소(증가)	(766,476,650)	0

미수수익의 감소(증가)	(292,005,754)	(320,183,404)

미수금의 감소(증가)	52,410,363	(131,405,487)

계약자산의 증가	(3,276,485,075)	(9,081,295,454)

선급금의 감소(증가)	(667,848,403)	(225,589,320)

선급비용의 감소(증가)	3,683,498	19,663,585

선급법인세의증가	(64,660)

외상매입금의 증가(감소)	3,250,789,872	(1,181,233,368)

미지급금의 증가(감소)	(152,510,472)	(125,474,484)

계약부채의 증가(감소)	(676,743,579)	(837,037,364)

예수금의 증가(감소)	(663,954,473)	(188,669,553)

미지급비용의 증가(감소)	(4,479,971,535)	1,947,483,744

선수금의 증가(감소)	116,771,987	246,222,938

이자수취(영업)	110,033,444	1,295,666

배당금수취(영업)	200,000,000	0

이자지급(영업)	(22,797,339)	(22,013,114)

법인세납부(환급)	0	(365,786,260)

투자활동현금흐름	(5,071,339,539)	(856,086,880)

당기손익-공정가치측정금융자산의?처분	12,547,699,531	2,313,187,046

유형자산의 처분	0	14,900,000

보증금의 감소	186,594,020	117,180,000

당기손익-공정가치측정금융자산의의?취득	(16,136,543,547)	(2,290,399,355)

종속기업투자주식의 취득	(405,292,800)	0

투자출자금의 취득	(400,331,498)	0

투자회원권의 취득	(96,000,000)	0

유형자산의 취득	(153,341,605)	(356,893,571)

무형자산의 취득	(298,837,000)

보증금의 증가	(315,286,640)	(654,061,000)

재무활동현금흐름	(1,400,759,381)	599,026,422

차입금의 증가	6,271,291	966,430,123

대여금의 감소	0	10,000,000

차입금의 상환	(1,034,021,291)	(74,880,000)

리스부채의 상환	(373,009,381)	(302,215,461)

전환상환우선주부채의 발행	0	(308,240)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	166,644,313	48,929,810

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,966,279,091)	(7,238,679,762)

기초현금및현금성자산	17,905,373,912	8,015,845,196

반기말현금및현금성자산	2,939,094,821	777,165,434