아이씨에이치 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	41,211,611,831	15,348,176,588

현금및현금성자산 (주4,5)	16,931,337,676	2,779,630,303

매출채권 및 기타유동채권 (주4,6,32)	7,356,815,244	6,963,710,799

기타유동금융자산 (주4,7)	9,259,198,294	2,691,658,731

재고자산 (주8)	6,425,119,709	2,738,739,441

기타유동자산 (주13)	1,239,140,908	174,437,314

비유동자산	37,694,455,907	32,597,629,385

기타비유동금융자산 (주4,7)	9,244,843,800	8,084,041,000

종속기업 및 관계기업투자 (주9,32)	13,193,994,708	13,193,994,708

유형자산 (주10,31)	14,587,045,580	11,146,854,328

무형자산 (주11,31)	257,414,617	10,192,880

사용권자산 (주12)	352,964,506	124,364,414

비유동이연법인세자산 (주19)	58,192,696	38,182,055

자산총계	78,906,067,738	47,945,805,973

부채

유동부채	11,756,715,558	15,309,556,890

매입채무 및 기타유동채무 (주4,14,32)	7,440,846,766	6,027,469,108

단기차입금 (주4,16)	500,000,000	7,080,000,000

유동성장기차입금 (주4,16)	1,036,666,664	1,036,666,664

유동리스부채 (주12)	157,675,981	71,745,632

당기법인세부채 (주19)	34,500,421	21,508,863

기타유동부채 (주17)	2,587,025,726	1,072,166,623

비유동부채	6,395,759,632	7,024,825,986

장기차입금 (주4,16)	6,165,833,340	6,943,333,338

비유동리스부채 (주12)	199,926,292	51,492,648

기타비유동금융부채 (주4,15)	30,000,000	30,000,000

부채총계	18,152,475,190	22,334,382,876

자본

자본금 (주1,20)	2,832,377,500	2,300,172,000

자본잉여금 (주20)	48,704,824,048	14,518,669,781

기타자본항목 (주21,22)	215,837,065	88,495,492

기타포괄손익누계액 (주21)	(92,040,000)	(92,040,000)

이익잉여금(결손금) (주23)	9,092,593,935	8,796,125,824

자본총계	60,753,592,548	25,611,423,097

자본과부채총계	78,906,067,738	47,945,805,973

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,32)	3,820,767,142	11,011,134,301	7,979,769,338	18,950,855,945

매출원가 (주26,32)	2,933,689,818	8,076,667,009	6,705,292,380	13,943,574,965

매출총이익	887,077,324	2,934,467,292	1,274,476,958	5,007,280,980

판매비와관리비 (주25,26)	1,638,140,600	4,841,324,286	1,266,489,050	3,709,857,051

영업이익(손실)	(751,063,276)	(1,906,856,994)	7,987,908	1,297,423,929

기타수익 (주27)	1,683,600,149	3,153,597,682	657,276,489	1,175,461,223

기타비용 (주27)	497,779,471	1,002,942,570	195,236,952	307,954,920

금융수익 (주28)	221,098,349	499,413,003	74,788,061	462,539,671

금융비용 (주28)	71,357,309	430,680,850	63,180,114	833,375,498

법인세비용차감전순이익(손실)	584,498,442	312,530,271	481,635,392	1,794,094,405

법인세비용 (주19)	53,977,714	16,062,160	92,751,422	368,096,416

분기순이익(손실)	530,520,728	296,468,111	388,883,970	1,425,997,989

기타포괄손익

총포괄손익	530,520,728	296,468,111	388,883,970	1,425,997,989

지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	98	61	77	351

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	98	61	77	350

자본변동표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (당기초)	453,634,000	2,718,823,722	0	(92,040,000)	7,281,507,121	10,361,924,843

총포괄손익	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	1,425,997,989	1,425,997,989

소유주와의 거래	0	0	0	0	0	0

유상증자	21,050,000	1,978,700,000	0	0	0	1,999,750,000

무상증자	1,424,052,000	(1,424,052,000)	0	0	0	0

주식선택권 (주22)	0	0	45,753,119	0	0	45,753,119

상환전환우선주 전환	401,436,000	11,245,198,059	0	0	0	11,646,634,059

2021.09.30 (분기말)	2,300,172,000	14,518,669,781	45,753,119	(92,040,000)	8,707,505,110	25,480,060,010

2022.01.01 (당기초)	2,300,172,000	14,518,669,781	88,495,492	(92,040,000)	8,796,125,824	25,611,423,097

총포괄손익	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	296,468,111	296,468,111

소유주와의 거래	0	0	0	0	0	0

유상증자	532,205,500	34,186,154,267	0	0	34,718,359,767

무상증자	0	0	0	0	0	0

주식선택권 (주22)	0	0	127,341,573	0	0	127,341,573

상환전환우선주 전환	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (분기말)	2,832,377,500	48,704,824,048	215,837,065	(92,040,000)	9,092,593,935	60,753,592,548

현금흐름표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,513,421,041)	7,514,009,580

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주30)	(3,264,544,885)	7,073,052,709

이자의 수취	115,267,680	381,788,013

이자의 지급	(341,062,593)	(162,574,514)

법인세 환급(납부)	(23,081,243)	221,743,372

투자활동으로 인한 현금흐름	(9,890,425,353)	(11,683,661,410)

단기대여금의 회수	211,890,000	277,440,000

장기금융상품의 증가	(9,000,000)	(9,000,000)

장기대여금의 회수	324,980,000	0

장기대여금의 증가	(84,000,000)	(2,582,980,000)

유동임차보증금의 증가	0	(31,056,000)

유동임차보증금의 감소	40,000,000	23,570,000

비유동임차보증금의 증가	(435,000,000)	(650,000,000)

비유동임차보증금의 감소	0	400,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,214,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,965,860,822)

유형자산의 취득 (주10)	(3,732,434,531)	(6,900,789,228)

유형자산의 처분	9,000,000	4,453,818

무형자산의 취득 (주11)	(250,000,000)	(1,300,000)

재무활동현금흐름	27,249,112,743	7,423,698,152

차입금의 차입	9,525,385,877	12,908,028,988

차입금의 상환	(16,882,885,875)	(6,697,733,314)

리스부채의 상환	(111,747,026)	(49,597,522)

유상증자	34,718,359,767	1,263,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	13,845,266,349	3,254,046,322

기초 현금및현금성자산	2,779,630,303	5,261,271,325

현금및현금성자산의 환율변동효과	306,441,024	212,676,232

분기말 현금및현금성자산	16,931,337,676	8,727,993,879