아이씨에이치 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	55,761,724,032	25,740,113,648

현금및현금성자산 (주4,5)	19,827,107,373	10,342,997,876

매출채권 및 기타유동채권 (주4,6)	5,346,256,352	4,634,217,344

기타유동금융자산 (주4,7)	9,730,547,140	1,231,219,264

재고자산 (주8)	16,078,738,756	7,785,428,633

기타유동자산 (주13)	4,771,870,890	1,742,861,072

당기법인세자산	7,203,521	3,389,459

비유동자산	36,239,822,936	29,745,268,483

기타비유동금융자산 (주4,7)	875,127,400	967,682,400

종속기업 및 관계기업투자 (주9)

유형자산 (주10,31)	31,903,211,031	26,450,123,056

무형자산 (주11,31)	257,414,617	10,192,880

사용권자산 (주12)	2,589,441,031	2,154,386,819

기타비유동자산 (주13)	431,923,060	188,172

비유동이연법인세자산	182,705,797	162,695,156

자산총계	92,001,546,968	55,485,382,131

부채

유동부채	7,382,622,222	12,169,868,206

매입채무 및 기타유동채무 (주4,14)	4,993,656,118	3,798,815,112

단기차입금 (주4,16)	500,000,000	7,080,000,000

유동성장기차입금 (주4,16)	1,036,666,664	1,036,666,664

유동리스부채 (주12)	186,998,081	98,293,053

기타유동부채 (주17)	630,800,938	132,006,613

당기법인세부채	34,500,421	24,086,764

비유동부채	7,245,292,637	7,745,796,631

장기차입금 (주4,16)	6,165,833,340	6,943,333,338

비유동리스부채 (주12)	695,185,539	489,428,732

기타비유동금융부채 (주4,15)	30,000,000	30,000,000

기타비유동부채 (주17)	288,166,013	243,024,342

확정급여부채 (주18)	64,938,319	36,969,994

이연법인세부채	1,169,426	3,040,225

부채총계	14,627,914,859	19,915,664,837

자본

지배주주지분	77,309,186,176	35,508,114,259

자본금 (주1,20)	2,832,377,500	2,300,172,000

자본잉여금 (주20)	48,725,693,131	14,539,538,864

기타자본항목 (주21,22)	215,837,065	88,495,492

기타포괄손익누계액 (주21)	4,023,317,270	426,413,062

이익잉여금(결손금) (주23)	21,511,961,210	18,153,494,841

비지배지분	64,445,933	61,603,035

자본총계	77,373,632,109	35,569,717,294

자본과부채총계	92,001,546,968	55,485,382,131

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,33)	7,428,711,438	20,223,419,662	13,222,052,090	31,051,729,782

매출원가 (주26)	3,244,601,848	11,699,346,414	7,698,362,747	17,177,164,616

매출총이익	4,184,109,590	8,524,073,248	5,523,689,343	13,874,565,166

판매비와관리비 (주25,26)	1,837,355,703	6,428,162,636	1,873,709,510	5,333,873,267

영업이익(손실)	2,346,753,887	2,095,910,612	3,649,979,833	8,540,691,899

기타수익 (주27)	1,848,634,026	3,545,596,783	738,746,750	1,342,235,736

기타비용 (주27)	878,491,050	1,925,058,581	189,389,157	379,853,796

금융수익 (주28)	78,670,641	107,014,498	2,636,746	305,784,177

금융비용 (주28)	73,704,679	452,352,800	76,319,796	869,168,836

법인세비용차감전순이익(손실)	3,321,862,825	3,371,110,512	4,125,654,376	8,939,689,180

법인세비용 (주19)	50,964,293	13,925,015	136,381,791	413,139,248

분기순이익(손실)	3,270,898,532	3,357,185,497	3,989,272,585	8,526,549,932

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	3,263,465,342	3,359,620,043	4,003,840,529	8,572,276,719

비지배지분	7,433,190	(2,434,546)	(14,567,944)	(45,726,787)

기타포괄손익	1,862,870,980	3,601,027,978	955,453,169	1,301,743,544

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	443,912	(1,165,011)	691,195	2,518,959

순확정급여부채의 재측정요소	443,912	(1,165,011)	691,195	2,518,959

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,862,427,068	3,602,192,989	954,761,974	1,299,224,585

해외사업환산손익	1,862,427,068	3,602,192,989	954,761,974	1,299,224,585

분기총포괄손익

지배기업 소유주지분	5,122,661,252	6,955,370,577	4,915,517,621	9,808,418,224

비지배지분	11,108,260	2,842,898	29,208,133	19,875,252

지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	603	689	904	2,108

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	603	688	871	1,944

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (당기초)	453,634,000	2,917,352,421	(892,116,335)	8,419,996,436	10,898,866,522	912,607,049	11,811,473,571

총포괄손익

분기순이익(손실)	8,572,276,719	8,572,276,719	(45,726,787)	8,526,549,932

순확정급여부채의 재측정요소	2,146,333	2,146,333	372,626	2,518,959

해외사업환산손익	1,233,995,172	1,233,995,172	65,229,413	1,299,224,585

소유주와의 거래

유상증자	21,050,000	1,978,700,000	1,999,750,000	1,999,750,000

무상증자	1,424,052,000	(1,424,052,000)

주식매수선택권 (주22)	45,753,119	45,753,119	45,753,119

상환전환우선주 전환	401,436,000	11,245,198,059	11,646,634,059	11,646,634,059

2021.09.30 (분기말)	2,300,172,000	14,717,198,480	45,753,119	341,878,837	16,994,419,488	34,399,421,924	932,482,301	35,331,904,225

2022.01.01 (당기초)	2,300,172,000	14,539,538,864	88,495,492	426,413,062	18,153,494,841	35,508,114,259	61,603,035	35,569,717,294

총포괄손익	0

분기순이익(손실)	3,359,620,043	3,359,620,043	(2,434,546)	3,357,185,497

순확정급여부채의 재측정요소	(1,153,674)	(1,153,674)	(11,337)	(1,165,011)

해외사업환산손익	3,596,904,208	3,596,904,208	5,288,781	3,602,192,989

소유주와의 거래	0

유상증자	532,205,500	34,186,154,267	34,718,359,767	34,718,359,767

무상증자	0

주식매수선택권 (주22)	127,341,573	127,341,573	127,341,573

상환전환우선주 전환	0

2022.09.30 (분기말)	2,832,377,500	48,725,693,131	215,837,065	4,023,317,270	21,511,961,210	77,309,186,176	64,445,933	77,373,632,109

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,690,276,404)	7,590,542,111

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주30)	(5,415,202,146)	7,276,853,600

이자의 수취	118,158,863	387,423,075

이자의 지급	(364,220,261)	(372,741,773)

법인세 환급(납부)	(29,012,860)	299,007,209

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,139,555,924)	(10,411,694,967)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,965,860,822)	(1,229,688)

유동임차보증금의 증가	(31,056,000)

유동임차보증금의 감소	40,000,000	23,570,000

단기금융상품의 증가	(2,001,434,400)

단기대여금의 회수	5,033,675

장기금융상품의 증가	(9,000,000)	(9,000,000)

장기대여금의 증가	(84,000,000)	(324,980,000)

장기대여금의 회수	324,980,000

비유동임차보증금의 증가	(435,988,200)	(650,000,000)

비유동임차보증금의 감소	400,000,000

기타보증금의 증가	10,376,560

유형자산의 취득	(4,767,252,502)	(9,837,563,332)

유형자산의 처분	9,000,000	4,453,818

무형자산의 취득	(250,000,000)	(1,300,000)

재무활동현금흐름	27,238,063,868	7,315,235,146

차입금의 차입	34,718,359,767	1,263,000,000

차입금의 상환	9,525,385,877	13,081,883,783

리스부채의 상환	(16,882,885,875)	(6,949,178,878)

유상증자	(122,795,901)	(80,469,759)

현금및현금성자산의 증가(감소)	8,408,231,540	4,494,082,290

기초 현금및현금성자산	10,342,997,876	5,971,205,742

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,075,877,957	(42,772,978)

분기말 현금및현금성자산	19,827,107,373	10,422,515,054